徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于子公司为母公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司徐州分行申请余额不超过人民币1亿元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“上海格拉曼”）拟为公司上述授信提供连带责任担保。根据《公司章程》等的规定，此次担保事项不属于关联交易。公司于2020年12月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司为母公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2、类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
3、法定代表人：金诗玮
4、注册资本：人民币 104,092.1518万元人民币
5、成立日期： 2005年3月21日
6、住 所：徐州经济开发区螺山路19号
7、经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标：
| 项目 （万元） | 2020年9月30日/2020年1-9月（未经审计合并财务报表数据） | 2019年12月31日/2019年度（经审计合并财务报表数据） |
| 资产总额 | 308,998.88 | 351,728.04 |
| 负债总额 | 171,566.28 | 184,986.32 |
| 其中：银行贷款总额 | 69,767.88 | 89,156.77 |
| 流动负债总额 | 155,577.76 | 170,743.55 |
| 营业收入 | 129,021.96 | 177,548.94 |
| 净利润 | -28,063.31 | 3,535.38 |
9、产权关系：公司持有上海格拉曼国际消防装备有限公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
3、被担保方名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
4、相应债权人名称：招商银行股份有限公司徐州分行
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证担保，担保数额为不超过1亿元人民币，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司拟向招商银行股份有限公司徐州分行申请最高余额不超过1亿元的综合授信，有助于公司自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩，符合公司的发展战略。子公司上海格拉曼为上述授信提供担保，有利于公司的长远发展，且风险可控，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：本次被担保对象为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，信誉及经营
状况良好，全资子公司上海格拉曼为母公司提供担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，因此，我们同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为人民币17,082.93万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.25%。截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保的情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二○二〇年十二月二十八日