徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,459,888,967.89 | 3,309,849,701.48 | 4.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,609,229,630.16 | 1,598,324,671.40 | 0.68% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 466,963,242.87 | 0.37% | 1,130,905,138.74 | 1.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,000,310.25 | -42.15% | 26,536,757.98 | -51.27% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,755,907.83 | -38.94% | 20,302,621.00 | -59.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -101,137,594.54 | -401.20% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0183 | -42.09% | 0.0255 | -51.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0183 | -41.16% | 0.0255 | -50.87% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | -1.04% | 1.65% | -1.92% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 31,733.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,072,910.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,635.16 | |
| 减：所得税影响额 | 1,100,141.82 | |
| 合计 | 6,234,136.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,832 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏省机电研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 20.64% | 214,868,415 | 0 | 质押 | 154,249,999 | ||
| MEITUNG(CHINA)LIMITED | 境外法人 | 13.41% | 139,554,261 | 0 | ||||
| 杨娅 | 境内自然人 | 6.06% | 63,103,090 | 63,013,770 | 质押 | 62,264,442 | ||
| 丁剑平 | 境内自然人 | 4.34% | 45,221,322 | 33,915,991 | ||||
| 深圳市君鼎兴富基金管理有限公司－泰德兴富1号私募投资基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 15,385,610 | 0 | ||||
| 深圳市君鼎兴富基金管理有限公司－泰德兴富价值成长1号私募投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 13,384,963 | 0 | ||||
| 徐州国瑞机械有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 10,255,000 | 0 | 质押 | 9,929,999 | ||
| 印叶君 | 境内自然人 | 0.98% | 10,235,701 | 0 | 质押 | 6,500,000 | ||
| 深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.89% | 9,230,567 | 9,230,567 | 质押 | 7,470,000 | ||
| 云南国际信托 | 境内非国有法 | 0.88% | 9,192,400 | 0 | ||||
| 有限公司－云南信托海伦哲2号员工持股集合资金信托计划 | 人 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 江苏省机电研究所有限公司 | 214,868,415 | 人民币普通股 | 214,868,415 | |
| MEITUNG(CHINA)LIMITED | 139,554,261 | 人民币普通股 | 139,554,261 | |
| 深圳市君鼎兴富基金管理有限公司－泰德兴富1号私募投资基金 | 15,385,610 | 人民币普通股 | 15,385,610 | |
| 深圳市君鼎兴富基金管理有限公司－泰德兴富价值成长1号私募投资基金 | 13,384,963 | 人民币普通股 | 13,384,963 | |
| 丁剑平 | 11,305,331 | 人民币普通股 | 11,305,331 | |
| 徐州国瑞机械有限公司 | 10,255,000 | 人民币普通股 | 10,255,000 | |
| 印叶君 | 10,235,701 | 人民币普通股 | 10,235,701 | |
| 云南国际信托有限公司－云南信托海伦哲2号员工持股集合资金信托计划 | 9,192,400 | 人民币普通股 | 9,192,400 | |
| 田国辉 | 8,299,968 | 人民币普通股 | 8,299,968 | |
| 汪曦 | 8,037,050 | 人民币普通股 | 8,037,050 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中丁剑平先生是公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有第一大流通股股东江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权。杨娅女士是海伦哲副董事长。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有197,268,415股以外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,600,000股，实际合计持有214,868,415股。公司股东深圳市君鼎兴富基金管理有限公司－泰德兴富1号私募投资基金除通过普通证券账户持有10,204,124股以外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,181,486股，实际合计持有15,385,610股。公司股东深圳市君鼎兴富基金管理有限公司－泰德兴富价值成长1号私募投资基金除通过普通证券账户持有3,905,969股以外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,478,994股，实际合计持有13,384,963股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 丁剑平 | 43,708,369 | 43,708,369 | 33,915,991 | 33,915,991 | 高管锁定股 | 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% |
| 新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,926,786 | 11,926,786 | 0 | 0 | 本期解除限售 | 不适用 |
| 杨娅 | 63,013,770 | 63,013,770 | 首发后个人类限售股、高管锁定股 | 首发后个人类限售股在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁；部分为高管锁定股，当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% | ||
| 深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙） | 9,230,567 | 9,230,567 | 首发后机构类限售股 | 在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁 | ||
| 新余信德投资管理中心（有限合伙） | 7,115,041 | 7,115,041 | 首发后机构类限售股 | 在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁 | ||
| 姜敏 | 3,046,720 | 3,046,720 | 首发后个人类限售股 | 在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁 | ||
| 朱玉树 | 2,856,865 | 2,856,865 | 首发后个人类限售股 | 在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁 |
| 余顺平 | 1,518,839 | 1,518,839 | 首发后个人类限售股 | 在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁 | ||
| 其他限售股股东 | 11,160,848 | 1 | 11,160,849 | 高管锁定股 | 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% | |
| 合计 | 153,577,805 | 55,635,155 | 33,915,992 | 131,858,642 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 期末余额/本期发生额（元） | 期初余额/上期发生额（元） | 变动金额（元） | 变动率 | 影响变动的主要因素 |
| 货币资金 | 161,995,214.17 | 286,723,089.77 | -124,727,875.60 | -43.50% | 主要系为应对第四季度经营旺季到来的需要而增加原材料采购支出影响所致 |
| 应收票据 | 14,695,317.00 | 9,401,351.41 | 5,293,965.59 | 56.31% | 主要系本部收取客户以票据结算的货款增加影响所致 |
| 预付款项 | 85,295,202.06 | 32,423,614.51 | 52,871,587.55 | 163.07% | 主要系为交付中标的军品和电力保障车辆订单产品而预付原材料采购款项影响所致 |
| 其他应收款 | 67,370,395.42 | 49,425,072.63 | 17,945,322.79 | 36.31% | 主要系中标军品和电力保障车辆订单支付的投标保证金及履约保证金增加影响所致 |
| 存货 | 548,009,792.12 | 332,974,487.84 | 215,035,304.28 | 64.58% | 主要系为迎接第四季度经营旺季满足在手充足订单而进行生产准备影响所致 |
| 其他流动资产 | 23,199,236.01 | 11,059,248.29 | 12,139,987.72 | 109.77% | 主要系待抵扣增值税进项税额以及预付的保险费和试验检验费增加影响所致 |
| 在建工程 | 102,388,058.71 | 46,696,808.98 | 55,691,249.73 | 119.26% | 主要系惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目建设增加投入5,443万元影响所致 |
| 长期待摊费用 | 10,654,193.43 | 6,723,804.86 | 3,930,388.57 | 58.45% | 主要系连硕科技增加厂房装修费影响所致 |
| 其他非流动资产 | 32,957,645.19 | 74,256,549.10 | -41,298,903.91 | -55.62% | 主要系本部收购HermannSchmitzGmbH完成控股，投资款4,874.04万元转入长期股权投资影响所致 |
| 短期借款 | 813,319,575.48 | 612,000,000.00 | 201,319,575.48 | 32.90% | 主要系为支持交付中标的军品和电力保障车辆订单产品及时交而增加银行贷款采购原材料影响所致 |
| 应付票据 | 115,003,488.42 | 228,031,952.11 | -113,028,463.69 | -49.57% | 主要系期初结存的银行承兑汇票在报告期陆续到期兑付 |
| 影响所致 | |||||
| 预收款项 | 43,247,611.88 | 26,908,087.91 | 16,339,523.97 | 60.72% | 主要系报告期新增并表HermannSchmitzGmbH而增加预收客户1,804.97万元的货款影响所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,592,350.61 | 13,182,989.28 | -7,590,638.67 | -57.58% | 主要系期初结存属于2018年度的奖金薪酬在报告期发放影响所致 |
| 应交税费 | 43,871,592.80 | 80,531,109.97 | -36,659,517.17 | -45.52% | 主要系报告期初结余的增值税和企业所得税等在本期申报缴纳影响所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,600,000.00 | 13,600,000.00 | 7,000,000.00 | 51.47% | 主要系报告期需要分期偿还的长期借款将在一年内到期增加影响所致 |
| 其他流动负债 | 1,423,085.68 | 4,781,005.10 | -3,357,919.42 | -70.23% | 主要系报告期初预提销售特种车辆产品的运输费用在本期开具发票结算314.13万元影响所致 |
| 预计负债 | 1,287,217.85 | 1,909,322.19 | -622,104.34 | -32.58% | 主要系报告期连硕科技发生售后服务费用冲回影响所致 |
| 递延收益 | 1,530,900.97 | 3,725,701.73 | -2,194,800.76 | -58.91% | 主要系格拉曼2016年收到的高端装备智能消防生产技术改造项目149.00万元完成项目验收达到收入确认条件结转影响所致 |
| 其他非流动负债 | 6,825,723.35 | 5,109,030.61 | 1,716,692.74 | 33.60% | 主要系报告期收购HermannSchmitzGmbH完成控股而增加的长期负债187.00万元影响所致 |
| 少数股东权益 | 30,849,352.19 | 12,557,076.61 | 18,292,275.58 | 145.67% | 主要系报告期收购HermannSchmitzGmbH完成控股而增加的少数股东权益影响所致 |
| 投资收益 | -721,201.99 | 1,751,034.99 | -2,472,236.98 | -141.19% | 主要系报告期发生广东新宇和上海微泓投资收益-72.12万元以及上年同期发生处置深圳连硕三悠自动化科技有限公司产生的投资收益148.34万元共同影响所致 |
| 信用减值损失 | -9,008,496.68 | -21,799,728.32 | 12,791,231.64 | 58.68% | 主要报告期应收款较期初减少而上年同期应收款较年初增加16,158.50万元所计提的坏账准备共同影响所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 849,707.10 | -849,707.10 | 100.00% | 主要系上年同期发生了计提 |
| 的存货跌价准备转回84.97万元影响所致 | |||||
| 资产处置收益 | 31,733.33 | 10,054.87 | 21,678.46 | 215.60% | 主要系报告期连硕科技处置固定资产获得了收益影响所致 |
| 营业外支出 | 96,414.54 | 1,096,487.31 | -1,000,072.77 | -91.21% | 主要系上年同期发生了因搬迁新址而产生的非流动资产毁损报废损失和公益性捐赠支出等因素共同影响所致 |
| 所得税费用 | 5,465,341.54 | 11,832,048.86 | -6,366,707.32 | -53.81% | 主要系报告期利润总额同比减少而预提当期所得税费用影响所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 981,519,332.59 | 682,930,607.20 | 298,588,725.39 | 43.72% | 主要系为交付中标的军品和电力保障车辆订单产品而增加原材料采购款项影响所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,804,314.84 | 186,549.00 | 28,617,765.84 | 15340.62% | 主要系报告期新并表增加HermannSchmitzGmbH处置部分房产土地收到现金2,873.21万元影响所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,954,261.21 | 1,366,800.00 | 587,461.21 | 42.98% | 主要系报告期连硕科技出售连硕教育部分股权影响所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,073,185.53 | 127,388,169.38 | -74,314,983.85 | -58.34% | 主要系报告期较去年同期大幅减少支付惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目施工建设和设备购置款项等影响所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,214,334.35 | 0.00 | 19,214,334.35 | 100.00% | 主要系报告期完成收购HERMANSCHMZGMBH控股股权交割影响所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,060,758.96 | 105,229,581.34 | -94,168,822.38 | -89.49% | 主要系报告期连硕科技同比大幅减少向股东拆入资金影响所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,158,651.55 | 201,851,120.08 | -91,692,468.53 | -45.43% | 主要系报告期相较与上年同期减少股份回购支出8,220.23万元影响所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | 981,475.39 | -5,900.10 | 987,375.49 | 16734.89% | 主要系报告期新并表控股公司HermannSchmitzGmbH而产生的欧元影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、第二期员工持股计划完成购买为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力，确保公司长期、稳定发展，报告期内，公司召开董事会、监事会、股东大会，根据法律法规有关规定，结合公司实际发展情况制订、审议公司第二期员工持股计划草案。截至2019年
月
日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入9,192,400股，占公司总股本的
0.88%，已完成购买。
2、关于全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司COB封装显示屏项目进展情况LED显示屏COB封装工艺模组件产品早已实现小批量生产，为了提高良品率，公司自2019年第二季度开始逐步改进生产工艺，目前效果显著，预计将于2019年12月份实现量产。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第二期员工持股计划完成股票购买 | 2019年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,995,214.17 | 286,723,089.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,695,317.00 | 9,401,351.41 |
| 应收账款 | 1,302,868,035.93 | 1,339,336,530.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 85,295,202.06 | 32,423,614.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 67,370,395.42 | 49,425,072.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 548,009,792.12 | 332,974,487.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,199,236.01 | 11,059,248.29 |
| 流动资产合计 | 2,203,433,192.71 | 2,061,343,395.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 58,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,944,821.18 | 76,666,707.13 |
| 其他权益工具投资 | 58,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 115,008,643.33 | 122,541,203.91 |
| 固定资产 | 400,865,830.13 | 401,527,463.04 |
| 在建工程 | 102,388,058.71 | 46,696,808.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 156,395,697.52 | 162,770,851.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 282,835,191.84 | 278,452,016.49 |
| 长期待摊费用 | 10,654,193.43 | 6,723,804.86 |
| 递延所得税资产 | 21,405,693.85 | 20,870,900.92 |
| 其他非流动资产 | 32,957,645.19 | 74,256,549.10 |
| 非流动资产合计 | 1,256,455,775.18 | 1,248,506,306.23 |
| 资产总计 | 3,459,888,967.89 | 3,309,849,701.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 813,319,575.48 | 612,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 115,003,488.42 | 228,031,952.11 |
| 应付账款 | 622,850,514.04 | 530,054,591.17 |
| 预收款项 | 43,247,611.88 | 26,908,087.91 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,592,350.61 | 13,182,989.28 |
| 应交税费 | 43,871,592.80 | 80,531,109.97 |
| 其他应付款 | 18,686,063.61 | 19,330,039.23 |
| 其中：应付利息 | 921,644.17 | 983,758.59 |
| 应付股利 | 2,093,313.91 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,423,085.68 | 4,781,005.10 |
| 流动负债合计 | 1,684,594,282.52 | 1,528,419,774.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 121,034,669.34 | 154,559,676.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,287,217.85 | 1,909,322.19 |
| 递延收益 | 1,530,900.97 | 3,725,701.73 |
| 递延所得税负债 | 4,537,191.51 | 5,244,447.91 |
| 其他非流动负债 | 6,825,723.35 | 5,109,030.61 |
| 非流动负债合计 | 135,215,703.02 | 170,548,178.70 |
| 负债合计 | 1,819,809,985.54 | 1,698,967,953.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,040,921,518.00 | 1,040,921,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 97,644,390.70 | 97,644,390.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,913,691.83 | 3,913,691.83 |
| 盈余公积 | 29,706,696.84 | 28,590,102.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 437,043,332.79 | 427,254,968.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,609,229,630.16 | 1,598,324,671.40 |
| 少数股东权益 | 30,849,352.19 | 12,557,076.61 |
| 所有者权益合计 | 1,640,078,982.35 | 1,610,881,748.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,459,888,967.89 | 3,309,849,701.48 |
法定代表人：丁剑平主管会计工作负责人：栗沛思会计机构负责人：陈庆军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 67,674,923.36 | 107,601,944.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,431,000.00 | 5,470,307.69 |
| 应收账款 | 399,441,114.54 | 503,052,436.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,319,852.20 | 19,271,042.92 |
| 其他应收款 | 240,554,968.26 | 169,406,886.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 178,746,228.23 | 134,318,256.77 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,089,590.06 | 1,192,211.26 |
| 流动资产合计 | 959,257,676.65 | 940,313,085.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 58,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 965,633,606.49 | 909,615,133.22 |
| 其他权益工具投资 | 58,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,315,498.48 | 16,082,439.68 |
| 固定资产 | 150,876,109.36 | 157,010,079.63 |
| 在建工程 | 3,240,242.86 | 2,087,269.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,274,720.77 | 60,545,676.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,771,616.67 | |
| 递延所得税资产 | 8,567,213.43 | 7,626,661.16 |
| 其他非流动资产 | 27,022,765.92 | 31,460,098.73 |
| 非流动资产合计 | 1,289,701,773.98 | 1,242,427,358.35 |
| 资产总计 | 2,248,959,450.63 | 2,182,740,444.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 625,000,000.00 | 415,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,350,000.00 | 140,376,000.00 |
| 应付账款 | 82,891,588.19 | 126,002,525.93 |
| 预收款项 | 15,298,100.24 | 6,591,315.48 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 370,952.60 | 7,294,513.00 |
| 应交税费 | 15,108,984.11 | 39,533,942.03 |
| 其他应付款 | 25,108,850.95 | 23,332,084.83 |
| 其中：应付利息 | 921,644.17 | 898,037.16 |
| 应付股利 | 2,093,313.91 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 283,313.91 | 4,781,005.10 |
| 流动负债合计 | 836,011,790.00 | 776,511,386.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 47,800,000.00 | 36,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,065,252.78 | 1,137,201.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,343,712.09 | 2,487,308.26 |
| 非流动负债合计 | 51,208,964.87 | 40,024,509.26 |
| 负债合计 | 887,220,754.87 | 816,535,895.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,040,921,518.00 | 1,040,921,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 98,268,973.13 | 98,268,973.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 3,262,839.95 | 3,262,839.95 |
| 盈余公积 | 29,706,696.84 | 28,590,102.20 |
| 未分配利润 | 189,578,667.84 | 195,161,115.34 |
| 所有者权益合计 | 1,361,738,695.76 | 1,366,204,548.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,248,959,450.63 | 2,182,740,444.25 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 466,963,242.87 | 465,225,248.61 |
| 其中：营业收入 | 466,963,242.87 | 465,225,248.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 451,426,964.80 | 417,869,161.00 |
| 其中：营业成本 | 367,916,494.66 | 331,498,689.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,601,182.49 | 2,235,004.24 |
| 销售费用 | 24,494,014.99 | 21,666,006.49 |
| 管理费用 | 29,492,338.36 | 37,410,136.81 |
| 研发费用 | 15,278,262.82 | 8,393,699.37 |
| 财务费用 | 12,644,671.48 | 16,665,624.98 |
| 其中：利息费用 | 11,723,110.70 | 15,000,263.32 |
| 利息收入 | -228,815.16 | -623,595.52 |
| 加：其他收益 | 1,232,835.62 | 653,555.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -64,287.60 | 482,194.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -64,287.60 | 482,194.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 95,646.12 | -14,602,841.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,800,472.21 | 33,904,996.13 |
| 加：营业外收入 | 1,496,471.23 | 3,210,030.33 |
| 减：营业外支出 | 80,552.57 | 643,635.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,216,390.87 | 36,471,390.77 |
| 减：所得税费用 | -601,288.18 | 7,012,316.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,817,679.05 | 29,459,073.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,817,679.05 | 29,459,073.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,000,310.25 | 32,846,720.45 |
| 2.少数股东损益 | -182,631.20 | -3,387,646.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,817,679.05 | 29,459,073.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,000,310.25 | 32,846,720.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -182,631.20 | -3,387,646.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0183 | 0.0316 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0183 | 0.0311 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁剑平主管会计工作负责人：栗沛思会计机构负责人：陈庆军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 133,746,850.69 | 206,950,531.67 |
| 减：营业成本 | 93,534,678.13 | 143,577,456.05 |
| 税金及附加 | 1,279,452.14 | 1,475,453.75 |
| 销售费用 | 14,030,377.59 | 15,022,725.42 |
| 管理费用 | 9,153,966.64 | 14,419,019.39 |
| 研发费用 | 2,708,885.63 | 4,999,336.05 |
| 财务费用 | 8,121,839.42 | 9,549,017.94 |
| 其中：利息费用 | 8,187,746.49 | 7,194,248.81 |
| 利息收入 | -100,589.32 | -515,321.87 |
| 加：其他收益 | 904,980.84 | 475,215.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -64,297.10 | 482,194.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -64,297.10 | 482,194.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,334,455.73 | -802,803.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,423,879.15 | 18,062,129.15 |
| 加：营业外收入 | 857,350.44 | 266,371.27 |
| 减：营业外支出 | 1,623.22 | 5,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,279,606.37 | 18,323,500.42 |
| 减：所得税费用 | -189,991.67 | 1,700,788.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,469,598.04 | 16,622,712.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,469,598.04 | 16,622,712.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,469,598.04 | 16,622,712.40 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0033 | 0.0160 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0033 | 0.0157 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,130,905,138.74 | 1,111,532,604.07 |
| 其中：营业收入 | 1,130,905,138.74 | 1,111,532,604.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,107,283,990.55 | 1,040,308,606.78 |
| 其中：营业成本 | 869,933,039.77 | 820,693,929.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,549,670.93 | 9,103,891.85 |
| 销售费用 | 73,609,716.71 | 63,722,839.35 |
| 管理费用 | 92,740,009.60 | 84,169,433.39 |
| 研发费用 | 31,054,824.72 | 31,872,069.15 |
| 财务费用 | 33,396,728.82 | 30,746,443.16 |
| 其中：利息费用 | 33,458,452.15 | 30,222,314.28 |
| 利息收入 | -1,638,307.55 | -1,931,042.07 |
| 加：其他收益 | 6,523,965.33 | 6,069,254.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -721,201.99 | 1,751,034.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -721,201.99 | 267,675.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,008,496.68 | -21,799,728.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 849,707.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,733.33 | 10,054.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,447,148.18 | 58,104,320.92 |
| 加：营业外收入 | 6,191,507.47 | 4,815,657.43 |
| 减：营业外支出 | 96,414.54 | 1,096,487.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,542,241.11 | 61,823,491.04 |
| 减：所得税费用 | 5,465,341.54 | 11,832,048.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,076,899.57 | 49,991,442.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,536,757.98 | 54,453,274.09 |
| 2.少数股东损益 | -5,459,858.41 | -4,461,831.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,076,899.57 | 49,991,442.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,536,757.98 | 54,453,274.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,459,858.41 | -4,461,831.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0255 | 0.0527 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0255 | 0.0519 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁剑平主管会计工作负责人：栗沛思会计机构负责人：陈庆军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 418,505,953.62 | 534,654,620.43 |
| 减：营业成本 | 294,333,370.07 | 382,871,888.97 |
| 税金及附加 | 2,891,792.56 | 4,851,334.75 |
| 销售费用 | 47,119,339.50 | 44,612,997.32 |
| 管理费用 | 29,925,732.29 | 33,074,301.60 |
| 研发费用 | 8,653,955.81 | 10,220,355.08 |
| 财务费用 | 19,760,331.34 | 13,632,661.10 |
| 其中：利息费用 | 20,725,893.67 | 12,766,778.56 |
| 利息收入 | -1,151,843.68 | -1,589,970.97 |
| 加：其他收益 | 1,682,497.79 | 523,181.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -721,885.95 | 267,675.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -721,885.95 | 267,675.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,342,296.60 | -2,531,239.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,439,747.29 | 43,650,698.45 |
| 加：营业外收入 | 1,515,616.61 | 1,163,787.27 |
| 减：营业外支出 | 1,623.22 | 32,153.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,953,740.68 | 44,782,332.64 |
| 减：所得税费用 | 787,794.32 | 6,122,629.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,165,946.36 | 38,659,702.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 11,165,946.36 | 38,659,702.81 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,165,946.36 | 38,659,702.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0107 | 0.0374 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0107 | 0.0368 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,195,703,818.19 | 1,012,469,298.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,245,176.47 | 5,455,275.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,740,162.98 | 24,360,456.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,689,157.64 | 1,042,285,030.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 981,519,332.59 | 682,930,607.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 134,263,035.91 | 114,539,573.66 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 65,692,303.25 | 88,201,137.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,352,080.43 | 123,035,148.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,325,826,752.18 | 1,008,706,466.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,137,594.54 | 33,578,563.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,804,314.84 | 186,549.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,954,261.21 | 1,366,800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,758,576.05 | 1,553,349.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,073,185.53 | 127,388,169.38 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 142,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,214,334.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,287,519.88 | 269,388,169.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,528,943.83 | -267,834,820.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 745,212,970.24 | 723,642,015.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,060,758.96 | 105,229,581.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 756,273,729.20 | 828,871,596.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,488,960.94 | 477,604,657.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,296,075.61 | 43,452,421.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,158,651.55 | 201,851,120.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,943,688.10 | 722,908,199.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,330,041.10 | 105,963,397.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 981,475.39 | -5,900.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,355,021.88 | -128,298,759.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,727,598.39 | 251,890,830.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,372,576.51 | 123,592,070.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,193,168.08 | 567,086,323.45 |
| 收到的税费返还 | 1,610,549.57 | 475,215.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,160,835.92 | 3,101,462.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,964,553.57 | 570,663,001.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,828,073.10 | 384,436,991.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 47,925,948.20 | 44,368,654.74 |
| 支付的各项税费 | 35,893,509.62 | 52,698,699.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,813,226.79 | 108,023,705.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,460,757.71 | 589,528,050.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,496,204.14 | -18,865,049.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,547,136.69 | 8,979,387.90 |
| 投资支付的现金 | 30,938,501.05 | 171,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,485,637.74 | 179,979,387.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,485,637.74 | -179,979,387.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 562,000,000.00 | 530,242,015.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,621,877.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,000,000.00 | 563,863,892.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,600,000.00 | 225,805,761.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,316,859.78 | 29,819,795.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,300,541.00 | 139,143,782.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,217,400.78 | 394,769,339.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,782,599.22 | 169,094,553.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,738.55 | -5,900.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,272,981.21 | -29,755,783.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,393,544.56 | 73,639,106.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,120,563.35 | 43,883,322.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 286,723,089.77 | 286,723,089.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,401,351.41 | 9,401,351.41 | |
| 应收账款 | 1,339,336,530.80 | 1,339,336,530.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,423,614.51 | 32,423,614.51 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 49,425,072.63 | 49,425,072.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 332,974,487.84 | 332,974,487.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,059,248.29 | 11,059,248.29 | |
| 流动资产合计 | 2,061,343,395.25 | 2,061,343,395.25 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 58,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,666,707.13 | 76,666,707.13 |
| 其他权益工具投资 | 58,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 122,541,203.91 | 122,541,203.91 |
| 固定资产 | 401,527,463.04 | 401,527,463.04 |
| 在建工程 | 46,696,808.98 | 46,696,808.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 162,770,851.80 | 162,770,851.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 278,452,016.49 | 278,452,016.49 |
| 长期待摊费用 | 6,723,804.86 | 6,723,804.86 |
| 递延所得税资产 | 20,870,900.92 | 20,870,900.92 |
| 其他非流动资产 | 74,256,549.10 | 74,256,549.10 |
| 非流动资产合计 | 1,248,506,306.23 | 1,248,506,306.23 |
| 资产总计 | 3,309,849,701.48 | 3,309,849,701.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 612,000,000.00 | 612,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 228,031,952.11 | 228,031,952.11 |
| 应付账款 | 530,054,591.17 | 530,054,591.17 |
| 预收款项 | 26,908,087.91 | 26,908,087.91 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,182,989.28 | 13,182,989.28 |
| 应交税费 | 80,531,109.97 | 80,531,109.97 |
| 其他应付款 | 19,330,039.23 | 19,330,039.23 |
| 其中：应付利息 | 983,758.59 | 983,758.59 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,781,005.10 | 4,781,005.10 |
| 流动负债合计 | 1,528,419,774.77 | 1,528,419,774.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 154,559,676.26 | 154,559,676.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,909,322.19 | 1,909,322.19 |
| 递延收益 | 3,725,701.73 | 3,725,701.73 |
| 递延所得税负债 | 5,244,447.91 | 5,244,447.91 |
| 其他非流动负债 | 5,109,030.61 | 5,109,030.61 |
| 非流动负债合计 | 170,548,178.70 | 170,548,178.70 |
| 负债合计 | 1,698,967,953.47 | 1,698,967,953.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,040,921,518.00 | 1,040,921,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 97,644,390.70 | 97,644,390.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,913,691.83 | 3,913,691.83 |
| 盈余公积 | 28,590,102.20 | 28,590,102.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 427,254,968.67 | 427,254,968.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,598,324,671.40 | 1,598,324,671.40 |
| 少数股东权益 | 12,557,076.61 | 12,557,076.61 |
| 所有者权益合计 | 1,610,881,748.01 | 1,610,881,748.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,309,849,701.48 | 3,309,849,701.48 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 107,601,944.57 | 107,601,944.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,470,307.69 | 5,470,307.69 | |
| 应收账款 | 503,052,436.15 | 503,052,436.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,271,042.92 | 19,271,042.92 | |
| 其他应收款 | 169,406,886.54 | 169,406,886.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 134,318,256.77 | 134,318,256.77 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,192,211.26 | 1,192,211.26 |
| 流动资产合计 | 940,313,085.90 | 940,313,085.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 58,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 909,615,133.22 | 909,615,133.22 |
| 其他权益工具投资 | 58,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,082,439.68 | 16,082,439.68 |
| 固定资产 | 157,010,079.63 | 157,010,079.63 |
| 在建工程 | 2,087,269.16 | 2,087,269.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,545,676.77 | 60,545,676.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,626,661.16 | 7,626,661.16 |
| 其他非流动资产 | 31,460,098.73 | 31,460,098.73 |
| 非流动资产合计 | 1,242,427,358.35 | 1,242,427,358.35 |
| 资产总计 | 2,182,740,444.25 | 2,182,740,444.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 415,000,000.00 | 415,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 140,376,000.00 | 140,376,000.00 |
| 应付账款 | 126,002,525.93 | 126,002,525.93 |
| 预收款项 | 6,591,315.48 | 6,591,315.48 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,294,513.00 | 7,294,513.00 |
| 应交税费 | 39,533,942.03 | 39,533,942.03 |
| 其他应付款 | 23,332,084.83 | 23,332,084.83 |
| 其中：应付利息 | 898,037.16 | 898,037.16 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,781,005.10 | 4,781,005.10 |
| 流动负债合计 | 776,511,386.37 | 776,511,386.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 36,400,000.00 | 36,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,137,201.00 | 1,137,201.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,487,308.26 | 2,487,308.26 |
| 非流动负债合计 | 40,024,509.26 | 40,024,509.26 |
| 负债合计 | 816,535,895.63 | 816,535,895.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,040,921,518.00 | 1,040,921,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 98,268,973.13 | 98,268,973.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,262,839.95 | 3,262,839.95 |
| 盈余公积 | 28,590,102.20 | 28,590,102.20 |
| 未分配利润 | 195,161,115.34 | 195,161,115.34 |
| 所有者权益合计 | 1,366,204,548.62 | 1,366,204,548.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,182,740,444.25 | 2,182,740,444.25 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。