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北京高盟新材料股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-29
                        北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
      2012 年度报告
    2013 年 03 月
                                         北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                                    北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                      目             录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................23
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................33
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................38
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................40
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................132
                                                     北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
本公司、公司、高盟新材      指   北京高盟新材料股份有限公司
北京高盟化工有限公司        指   北京高盟新材料股份有限公司前身
控股股东、高金集团          指   广州高金技术产业集团有限公司
燕山科技                    指   北京高盟燕山科技有限公司
南通高盟                    指   南通高盟新材料有限公司
本报告期、报告期            指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元,万元                    指   人民币元,万元
                                 通过粘合作用,能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒
胶粘剂                      指
                                 介物。也可称为―粘合剂‖、―胶‖、―胶黏剂‖
                                 在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的
聚氨酯胶粘剂                指   胶粘剂,由德国拜耳公司于 1937 年发明,可用于不同材质之间的粘
                                 接,其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等
                                 用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接,形成
复合聚氨酯胶粘剂            指
                                 综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂
                                 油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂,使油墨在印刷后形成均匀
                                 的薄层,干燥后形成有一定强度的膜层,并对颜料起保护作用,使其
油墨粘结料                  指
                                 难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体,其性能对油墨的印
                                 刷效果起着重要影响。亦称―油墨连接料‖
                                                                        北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         高盟新材                        股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   北京高盟新材料股份有限公司
公司的中文简称                   高盟新材
公司的外文名称                   Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写               Comens Materials
公司的法定代表人                 王子平
注册地址                         北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室(园区)
注册地址的邮政编码
办公地址                         北京市房山区燕山东流水工业区 8 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               www.co-mens.com
电子信箱                         zqb@co-mens.com
公司聘请的会计师事务所名称       大信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                吕虎林                                     张青
联系地址                            北京市房山区燕山东流水工业区 8 号          北京市房山区燕山东流水工业区 8 号
电话                                010-69343241                               010-69343241
传真                                010-69343241                               010-69343241
电子信箱                            zqb@co-mens.com                            zqb@co-mens.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券部
                                                                      北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                            企业法人营业执照
                     注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                 注册号
                                         北京市房山区燕山
首次注册           1999 年 07 月 22 日                      1103042073162      110191102802506   10280250-6
                                         东流水工业区
                                         北京市丰台区科学
注册地址变更       2006 年 12 月 01 日 城航丰路 8 号 2 层 1103042073162        110106102802506   10280250-6
                                         209 室(园区)
                                         北京市丰台区科学
整体股份制变更     2010 年 03 月 12 日 城航丰路 8 号 2 层 110106000731626      110106102802506   10280250-6
                                         209 室(园区)
                                         北京市丰台区科学
首次公开发行股票
                   2011 年 06 月 15 日 城航丰路 8 号 2 层 110106000731626      110106102802506   10280250-6
注册资本变更
                                         209 室(园区)
                                                                           北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                           2012 年               2011 年            本年比上年增减(%)           2010 年
营业总收入(元)                          428,966,683.84     385,500,165.01                      11.28%        338,187,766.77
营业利润(元)                             59,621,046.25        50,996,561.00                    16.91%         43,514,756.05
利润总额(元)                             69,650,782.80        51,911,816.57                    34.17%         46,044,110.70
归属于上市公司股东的净利润(元)           59,194,736.55        43,882,962.45                    34.89%         39,335,685.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           50,660,844.63        43,100,555.80                    17.54%         37,061,687.64
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           -8,398,263.45        -14,758,689.72                    43.1%         44,604,286.69
                                          2012 年末             2011 年末        本年末比上年末增减(%)         2010 年末
资产总额(元)                            812,273,501.61     771,622,297.61                       5.27%        232,743,927.77
负债总额(元)                             67,587,444.98        54,693,177.53                    23.58%         93,762,864.80
归属于上市公司股东的所有者权益(元)      744,686,056.63     716,929,120.08                       3.87%        138,981,062.97
期末总股本(股)                          106,800,000.00     106,800,000.00                         0%          80,000,000.00
主要财务指标
                                                      2012 年         2011 年         本年比上年增减(%)         2010 年
基本每股收益(元/股)                                       0.55             0.44                       25%           0.49
稀释每股收益(元/股)                                       0.55             0.44                       25%           0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.47             0.43                       9.3%          0.46
全面摊薄净资产收益率(%)                                  7.95%            6.12%                   1.83%           28.3%
加权平均净资产收益率(%)                                  8.13%            7.82%                   0.31%          33.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                6.8%             6.01%                   0.79%          26.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              6.95%            7.68%                  -0.73%          31.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                    -0.08            -0.14                  42.86%             0.56
                                                     2012 年末      2011 年末       本年末比上年末增减(%)      2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     6.97             6.71                   3.87%             1.74
资产负债率(%)                                            8.32%            7.09%                   1.23%          40.29%
                                                                   北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                         单位:元
                     项目                   2012 年金额       2011 年金额       2010 年金额       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                               5,061,644.33              0.00        77,177.59
备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府       4,985,893.00        951,985.89      2,448,000.00
补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回            69,816.00         10,000.00        50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -17,800.78        -36,730.32        85,723.26
所得税影响额                                   1,565,660.63        142,848.92       386,903.20
合计                                           8,533,891.92        782,406.65      2,273,997.65     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
    1、原材料价格剧烈波动的风险
   公司原材料主要为基础化工原料,原料价格受石油价格的影响较大,虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,也
建立了原材料采购控制制度,但如果出现原材料价格快速上涨的情况,将会导致公司产品成本的快速上升,而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性,势必降低公司产品的毛利水平,影响公司的效益。
   公司将严格控制原材料的采购,根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本,保持公司较好
的经营效益。
    2、募集资金投资项目的风险
   公司募集资金投资项目解决了长期以来产能瓶颈的问题,丰富了公司产品结构,拓宽了公司产品的应用领域,随着建设
项目的逐步建成,产能逐步释放,将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中,已对相关技术、
市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证,公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究,但不排除由于政策影
响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因,造成投资风险的可能性。
    公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况,合理规划、有序推进,确保募集资金投资项目的顺利实
施,达到预定目标。
   3、宏观经济环境变化的风险
   国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性,宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响,无论是营业收
入还是应收账款均有明显的体现。
   公司将紧密关注外部环境变化趋势,做好相关决策工作,加大应收账款控制力度,保障资产安全。
                                                                    北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
       报告期内,公司围绕年度发展计划及经营目标,在董事会的领导下,积极地调整产品结构,加大产品市场开拓力度,依
托公司领先的产品技术和服务、稳定的产品质量以及在行业内的品牌优势,公司的总体经营状况良好,经营业绩较去年同期
实现了较好的增长。同时,公司进一步加强内部管理,提高组织运作效率,公司竞争优势和品牌形象得到进一步提升。
       2012年,公司实现营业收入42,896.67万元,同比增长4,346.65万元,增幅为11.28%;实现营业利润5,962.10万元,同比
增长862.45万元,增幅为16.91%;归属上市公司股东的净利润5,919.47万元,同比增长1,531.18万元,增幅为34.89%。公司业
绩的增长主要来源于主营业务持续增长,同时,原材料价格下降,公司产品毛利率较上年同期有所上升,另外,募集资金利
息收入和非经常性损益也较上年同期增长较大。
       1、报告期,公司募投项目建设进展顺利
       南通募投项目―年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目‖一期工程完工,将新增1.2万吨产能,公司多年来的产能瓶颈将
得到改善。公司结合销售情况积极通过内部资源的调配整合,为实现公司产销量的增长提供有力保障。目前,二期工程已按
计划开始施工,进展顺利。
       北京募投项目―企业技术中心建设项目‖已顺利完成,公司企业技术中心作为北京市级的技术中心,建设项目的完工极大
的改善了公司技术中心的研发条件,将促进公司技术创新体系的建设,在技术人才培养、新产品研发等方面,进一步增强公
司的核心竞争力。
   2、报告期,公司继续加大研发投入保障持续创新能力
       2012年,公司继续加大研发投入和加强研发项目的管理,通过基础研发、成果转化、产业化的科技一体化建设,利用投
入使用的企业技术中心技术平台,努力把公司技术中心打造成国家级的技术开发和技术服务的高水平平台。
       报告期,公司共投入研发费用2,259.15万元,占营业收入5.27%。公司通过不断研发新产品,优化生产工艺,改造现行
设备不断提高产品生产效率,从而不断提高公司核心竞争力。2011年-2012年,公司共新申请发明专利51项,其中已有10项
获得国家发明专利证书,41项发明专利申请正在审理中。截止报告期末,公司已获得国家发明专利75项。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
         行业分类              项目                 2012年                 2011年            同比增减(%)
复合聚氨酯粘合剂       主营业务收入              425,486,953.04        384,249,787.59            10.73%
                       主营业务收入合计          425,486,953.04        384,249,787.59            10.73%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                                    北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
         行业分类                    项目                      2012 年                     2011 年               同比增减(%)
                        销售量                                      24,068.73                    20,904.87                    15.13%
复合聚氨酯粘合剂(单
                        生产量                                      25,148.69                    21,618.85                    16.33%
位:吨)
                        库存量                                           3,406.47                    2,361.78                 44.23%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
随着公司业务规模的扩大,适当增加了备货量。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(2)成本
                                                                                                                             单位:元
                                                 2012 年                                     2011 年
     行业分类          项目                                                                                              同比增减(%)
                                      金额        占营业成本比重(%)               金额       占营业成本比重(%)
复合聚氨酯胶粘剂     材料费    282,816,158.00                    90.63%       272,804,865.40                    93.15%        -2.52%
(3)费用
                                                                                                                             单位:元
                     2012 年                2011 年         同比增减(%)                        重大变动说明
                                                                             主要原因系随着业务增长,与销售相关的运费、职工
销售费用             29,303,648.62          21,926,805.32         33.64%
                                                                             薪酬、差旅费、业务费等增加。
                                                                             主要原因系管理人员的职工薪酬、新产品研发支出、
管理费用             31,308,644.87          19,916,072.43          57.2%
                                                                             新科研楼计提折旧等增加所致。
                                                                             主要原因系本期利息收入较上期增加,而利息支出减
财务费用            -10,999,618.22          -6,899,984.42         59.42%
                                                                             少所致。
所得税               10,456,046.25           8,028,854.12         30.23% 主要原因系本期利润总额增长加大。
(4)研发投入
   报告期内,公司坚持自主创新,加大研发力度,研发支出费用持续增长,全年研发项目费用总支出2,259.15万元,占营
业收入5.27%,研发支出无资本化。2012年公司在以下几个项目研发取得较好突破:
   1、高温蒸煮型无溶剂复合胶粘剂技术实现重大突破
   无溶剂复合胶粘剂突出的环保性、安全性、经济性已经得到广泛认可,并在国内得到广泛应用和快速发展。公司已经自
主研发一系列无溶剂复合胶粘剂:通用型、铝箔复合用、水煮型、等等。2012年,公司又自主研发耐121℃高温蒸煮无溶剂
                                                                 北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
复合胶粘剂,该产品具有突出的耐高温蒸煮性能,用于高档蒸煮包装,满足客户对蒸煮包装的要求;该产品打破无溶剂复合
胶粘剂只适用于中低档包装的界线,扩展这种环保型胶粘剂的应用领域,不断提升产品性能和产品应用范围,实现技术突破。
   2、太阳能电池背板项目得到广泛认可
   现有市场太阳能电池背板生产所使用的原材料比如:氟膜、胶粘剂等,都是由美国、日本、韩国等国家进口的。我公司
氟涂料代替氟膜技术、聚氨酯胶粘剂代替进口产品,实现了全部原材料自主生产,在产能和成本的意义上这个技术的突破显
得明显地重要。目前产品已经取得了TUV、UL、国家光伏检测中心等国内外权威机构的检测认证。
   3、普亮、高亮反光布用胶粘剂技术不断创新
   普亮、高亮反光布是目前在反光服装行业用量最大的布料,胶粘剂是反光布产品亮度、耐水洗、干洗、微珠牢度等性能
指标的决定因素。目前我公司在高亮反光布用胶粘剂领域,开发出耐水洗、干洗性能卓越的胶粘剂,性能远超国内同类产品,
得到国内外客户的好评。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                       2012 年                  2011 年                     2010 年
研发投入金额(元)                          22,591,523.50             21,161,989.62              20,115,044.57
研发投入占营业收入比例(%)                           5.27%                   5.49%                       5.95%
(5)现金流
                                                                                                        单位:元
              项目                       2012 年                2011 年               同比增减(%)
经营活动现金流入小计                       450,080,660.77         400,664,238.56                      12.33%
经营活动现金流出小计                       458,478,924.22         415,422,928.28                      10.36%
经营活动产生的现金流量净额                   -8,398,263.45        -14,758,689.72                       43.1%
投资活动现金流入小计                             7,926,023.08
投资活动现金流出小计                         50,260,671.44           45,478,075.97                    10.52%
投资活动产生的现金流量净额                  -42,334,648.36        -45,478,075.97                       6.91%
筹资活动现金流入小计                         30,000,000.00        591,065,094.66                      -94.92%
筹资活动现金流出小计                         62,443,926.92        109,589,818.67                      -43.02%
筹资活动产生的现金流量净额                  -32,443,926.92        481,475,275.99                  -106.74%
现金及现金等价物净增加额                    -83,176,838.73        421,238,510.30                  -119.75%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加43.10%,主要原因系经营活动收款较上期增加较大;
2、本期筹资活动现金流入较上期减少94.92%,主要系上期取得了募集资金所致;
3、本期筹资活动现金流出较上期减少43.02%,主要系上期偿还的银行贷款较大;
4、本期现金及现金等价物增加额较上期减少119.75%,主要系上期收到了募集资金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期,公司销售规模扩大,部分销售尚未回款以及期末收回的银行承兑汇票增加,尚未形成现金流入;另外,公司加大了
存货的备货量,增加了现金流出量。
                                                                   北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
(6)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                      66,749,177.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                           15.56%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   133,986,951.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                         36.87%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
(7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     公司始终坚持―适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展‖
的经营理念。公司上市以来不断优化公司产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力,充分发挥公司的规模优势、技
术优势和品牌优势等,持续满足市场和客户的发展需要,通过实施规模化和精细化营销战略,大力推行管理创新,走―做精、
做强、做大‖的企业发展之路。
    一、募投项目―年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目‖一期工程年产1.2万吨生产线建设已于2012年年初完成,目前已
正式投产。二期工程年产1万吨生产线建设目前正按计划顺利进行中。该项目的部分投产有效的缓解了公司长期以来产能紧
张的问题,为公司扩大产业规模和销售规模提供了条件,有利于促进公司提升经营业绩。
    二、募投项目―企业技术中心建设项目‖已于2012年年底完成全部投资并交付使用。企业技术中心是公司拥有持续创新能
力的重要保障,有利于公司在未来市场竞争中取得优势地位。
    三、超募资金投资项目―年产500万平米太阳能电池背板建设项目‖目前正按原计划顺利进行中。该项目将进一步发挥公
司在涂层材料和粘合剂方面的技术优势,将公司产品的应用有效的扩展到新能源领域,提升公司盈利能力。
    四、超募资金投资项目―聚氨酯粘合剂技术改造项目‖目前正按原计划顺利进行中。该项目计划对公司北京生产基地原有
的生产线进行技术改造,依托技术中心的研发实力,执行产品小试中试及产业化的功能,并承担北方市场所需产品的生产任
务,该项目的实施将有效的实现公司内部资源调配和整合。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
                                                                                                       单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
                          营业收入       营业成本      毛利率(%)
                                                                   同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%)
分行业
                                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
复合聚氨酯胶粘剂            425,486,953.04    312,059,743.98      

  附件:公告原文
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