深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主
管人员)潘静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,227,618,943.81 11,439,519,928.32 41.86%
归属于上市公司股东的净资产
5,456,661,449.65 5,117,476,441.05 6.63%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,919,404,599.40 94.78% 4,714,234,727.19 93.62%
归属于上市公司股东的净利润
190,057,985.35 71.18% 459,315,598.50 59.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
177,232,971.73 67.93% 435,896,722.25 55.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -316,929,990.21 41.34%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.3 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.3 50.00%
加权平均净资产收益率 3.54% 0.94% 8.65% 1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 173,718.28 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,806,638.20 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,089,962.99
减：所得税影响额 4,301,779.99
少数股东权益影响额（税后） 349,663.23
合计 23,418,876.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,378
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘水 境内自然人 40.74% 619,044,753 464,283,565 质押 299,030,000
中泰创展（珠海
横琴）资产管理 境内非国有法人 4.98% 75,701,603 0 质押 75,690,000
有限公司
兴业国际信托有
限公司－兴业信
托－铁汉生态 2
境内非国有法人 2.63% 40,010,071 0 - -
号员工持股集合
资金信托计划
（第 2 期）
乌鲁木齐木胜股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.50% 37,949,532 0 - -
（有限合伙）
上海浦东发展银
行股份有限公司
－国泰金龙行业 境内非国有法人 1.71% 26,052,424 0 - -
精选证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－国
泰中小盘成长混 境内非国有法人 1.69% 25,679,131 0 - -
合型证券投资基
金（LOF）
兴业国际信托有
限公司－铁汉生
境内非国有法人 1.57% 23,825,768 0 - -
态 2 号员工持股
集合资金信托计
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划（第 1 期）
中国工商银行股
份有限公司－国
泰估值优势混合 境内非国有法人 1.52% 23,039,303 0 - -
型证券投资基金
（LOF）
李大海 境内自然人 1.51% 22,999,710 10,266,484 质押 20,610,200
陈子舟 境内自然人 1.43% 21,695,722 9,682,165 质押 20,050,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘水 154,761,188 人民币普通股 154,761,188
中泰创展（珠海横琴）资产管理有
75,701,603 人民币普通股 75,701,603
限公司
兴业国际信托有限公司－兴业信
托－铁汉生态 2 号员工持股集合资 40,010,071 人民币普通股 40,010,071
金信托计划（第 2 期）
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业
37,949,532 人民币普通股 37,949,532
（有限合伙）
上海浦东发展银行股份有限公司
－国泰金龙行业精选证券投资基 26,052,424 人民币普通股 26,052,424
金
中国建设银行股份有限公司－国
泰中小盘成长混合型证券投资基 25,679,131 人民币普通股 25,679,131
金（LOF）
兴业国际信托有限公司－铁汉生
态 2 号员工持股集合资金信托计划 23,825,768 人民币普通股 23,825,768
（第 1 期）
中国工商银行股份有限公司－国
泰估值优势混合型证券投资基金 23,039,303 人民币普通股 23,039,303
（LOF）
中国人民人寿保险股份有限公司
17,915,279 人民币普通股 17,915,279
－传统－普通保险产品
李大海 12,733,226 人民币普通股 12,733,226
上述股东关联关系或一致行动的 1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人；2、未知其他股
说明 东存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后个人类限
首发后个人类限
售股解除限售日
刘水 464,283,565 0 0 464,283,565 售股、高管锁定
期 2018 年 6 月 15
股、增持
日
张衡 11,857,123 0 0 11,857,123 高管锁定股 -
陈阳春 10,865,414 0 0 10,865,414 高管锁定股 -
杨锋源 4,116,704 0 0 4,116,704 高管锁定股 -
首发后个人类限 作出承诺时至承
禹润平 649,244 0 0 649,244
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
侯晓飞 649,244 0 0 649,244
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
张书 1,298,487 0 0 1,298,487
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
孟令军 2,596,974 0 0 2,596,974
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
李维彬 649,244 0 0 649,244
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
姜乐来 1,298,487 0 0 1,298,487
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
杨志宏 649,244 0 0 649,244
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
崔荣峰 2,596,972 0 0 2,596,972
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
陈阳 649,243 0 0 649,243
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
李大海 10,266,484 0 0 10,266,484
售股 诺履行完毕
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首发后个人类限 作出承诺时至承
刘金宝 649,243 0 0 649,243
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
史自锋 3,155,322 0 0 3,155,322
售股 诺履行完毕
首发后个人类限 作出承诺时至承
陈子舟 9,682,165 0 0 9,682,165
售股 诺履行完毕
天津滨海新区众
鑫仁合企业管理 首发后机构类限 作出承诺时至承
2,596,972 0 0 2,596,972
合伙企业（有限 售股 诺履行完毕
合伙）
合计 528,510,131 0 0 528,510,131 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 合并资产负债表项目
1. 货币资金：本期期末比期初增长100.85%，主要是回收工程款项及筹集资金增加所致。
2. 应收票据：本期期末比期初增长418.43%，主要是本期收到银行承兑汇票增加所致。
3. 预付款项：本期期末比期初增长189.27%，主要是本期因业务增长预付工程材料采购支出增加所致。
4. 其他应收款：本期期末比期初增长104.16%，主要是本期保证金支出增加所致。
5. 存货：本期期末比期初增长45.35%，主要是本期建造合同形成的已完工未结算工程量增加所致。
6. 其他流动资产：本期期末比期初增长301.16%，主要是本期待认证进项税额、待抵扣进项税额增加所
致。
7. 可供出售金融资产：本期期末比期初增长17225.00%，主要是本期新增持有深圳招华城市发展股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、抚州市抚河流域投资开发有限公司股权所致。
8. 长期应收款：本期期末比期初增长52.12%，主要是本期PPP项目确认的长期应收款增加所致。
9. 在建工程：本期期末比期初减少65.57%，主要是本期海南三亚市亚龙湾公主郡三期V45号房转入固定
资产所致。
10. 其他非流动资产：本期期末比期初增长4018.85%，主要是本期PPP项目公司股权投资增加所致。
11. 短期借款：本期期末比期初增长94.72%，主要是本期业务规模扩张，对资金需求增加所致。
12. 应付票据：本期期末比期初增长119.12%，主要是本期运用银行承兑汇票结算工具支付款项所致。
13. 应付账款：本期期末比期初增长41.54%，主要是随着公司业务规模的扩大，公司在施工的工程项目增
加，采购量加大，相应应付账款增加，且本期铁汉建设纳入合并范围所致。
14. 预收账款：本期期末比期初增长440.50%，主要是报告期内公司预收的工程款增加所致。
15. 应付职工薪酬：本期期末比期初减少55.22%，主要是本期支付上年末计提的工资、年终奖金等职工薪
酬及劳务费所致。
16. 应付利息：本期期末比期初减少30.08%，主要是本期支付计提的私募债利息所致。
17. 其他应付款：本期期末比期初增长294.72%，主要是本期收取的履约保证金以及应付股权转让款增加
所致。
18. 一年内到期非流动负债：本期期末比期初增加71.46%，主要是本期2015年发行的PPN私募债转入所致。
19. 其他流动负债：本期期末比期初增长192.65%，主要是报告期待转销项税额增加所致。
20. 长期借款：本期期末比期初增长307.91%，主要是本期一年以上到期的长期借款增加所致。
21. 应付债券：本期期末比期初减少38.47%，主要是本期2015年发行的PPN私募债转出所致。
22. 预计负债：本期期末金额为0元，期初金额为3,175,435.00元，主要是上年子公司诉讼案件在报告期胜
诉冲回预计负债所致。
23. 少数股东权益：本期期末比期初增长39.94%，主要是报告期内子公司少数股东投资所致。
（二）合并利润表项目
1. 营业收入：本期比上年同期增长93.62%，主要是本期业务增长所致。
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2. 营业成本：本期比上年同期增长101.28%，主要是本期收入增加相应的营业成本增加所致。
3. 销售费用：本期销售费用为49,884,765.12元，上年同期销售费用为0元，主要是公司及子公司营销部门
业务拓展所致。
4. 管理费用：本期比上年同期增长71.73%，主要是本期业务增加，相应管理人员增加、职工薪酬、房租、
办公支出等费用增加所致。
5. 财务费用：本期比上年同期增长48.00%，主要是本期银行贷款增加，确认的利息费用相应增加所致。
6. 资产减值损失：本期比上年同期减少46.85%，主要是按账龄分析法计提的坏账准备减少所致。
7. 投资收益：本期比上年同期减少39.98%，主要是本期权益法确认的长期股权投资的收益减少所致。
8. 其他收益：本期其他收益为23,806,638.20元，上年同期其他收益为0元，主要是因会计政策变更确认的
政府补助核算到“其他收益”科目所致。
9. 营业外收入：本期比上年同期减少45.59%，主要是上年同期营业外收入中包含政府补助所致。
10. 营业外支出：本期比上年同期增长155.48%，主要是本期公司对外捐赠支出增加所致。
11. 少数股东损益：本期比上年同期减少897.62%，主要是报告期内子公司亏损所致。
（三） 合并现金流量表项目
1. 销售商品、提供劳务收到的现金：本期比上年同期增长96.50%，主要是本期工程收入增加同时加强工
程项目管理，加大回款力度，收到的工程款项增加所致。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增长89.55%，主要是本期业务增长，支付工程材料
采购支出增加所致。
3. 支付的各项税费：本期比上年同期增长60.76%，主要是本期业务增加，支付各项税费增加所致。
4. 取得投资收益收到的现金：本期比上年同期增长157.39%，主要是本期收回BT项目回购款收益增加所
致。
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期减少82.72%，主要是上年
同期处置固定资产收回现金净额较多所致。
6. 收到其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期增加31.95%，主要是本期收回BT项目回购款本金增
加所致。
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期减少35.26%，主要是上年同期
购买龙岗区坂田街道土地使用权支出较大所致。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期比上年同期减少97.93%，主要是上年同期收购星河
园林、山艺园林等支出较大所致。
9. 支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期增长143.21%，主要是本期支付PPP项目投资款增加
所致。
10. 吸收投资收到的现金：本期比上年同期减少90.48%，主要是上年同期发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金8.25亿所致。
11. 取得借款收到的现金：本期比上年同期增长363.55%，主要是本期取得银行借款较上年同期增加所致。
12. 发行债券收到的现金：本期比上年同期减少74.75%，主要是上年同期发行了公司债券8亿元所致。
13. 偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长73.54%，主要是本期到期的银行借款较上年同期增加所致。
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增长50.41%，主要是本期支付银行贷款、公
司债券利息增加所致。
15. 支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长37.96%，主要是支付的保函及融资保证金等增
加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行可转换公司债进展情况
公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》等议案，公司拟公开发
行不超过人民币110,000万元的可转换债券。公司于2017年6月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170872号），并于2017年8月29日向中国证监会行政许可受理部
门提交反馈意见回复等相关材料。
2、报告期内，公司出资金额2.14亿元与广发证券资产管理（广东）有限公司、深圳市联道资产管理有
限公司共同发起设立PPP投资产业基金“深圳市杭汉绿色生态合伙企业（有限合伙）”，基金规模为人民币
7.141亿元，通过产业基金对公司中标的PPP项目或政府购买服务类项目的项目公司进行投资，为公司大型
PPP项目提供资金支持。
3、公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》、《关
于公司申请注册发行超短期融资券的议案》等议案。公司为进一步拓宽公司融资渠道，向中国银行间市场
交易商协会分别申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的超短期融资券，发行期限为不超过270天
及注册发行总额不超过人民币20亿元的短期融资券，发行期限为不超过365天。
4、实施公司2017年股票期权激励计划
公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年股票期
权激励计划（草案）及摘要>的议案》等议案。为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约
束机制，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，
确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了2017年股票期权激励计划。本激励计划拟向488名激励
对象授予股票期权，拟向激励对象授予15,000万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，
约占本激励计划公告时公司股本总额151,965.3615万股的9.87%。其中，首次授予12,000万份股票期权,占本
计划拟授予股票期权总数的80%，占本激励计划公告时公司股本总额151,965.3615万股的7.90%；预留3,000
万份股票期权，占本计划拟授予股票期权总数的20%，占本激励计划公告时公司股本总额151,965.3615万股
的1.97%。
5、报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年8月
4日开市起停牌。停牌期间，公司积极与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商。同时，公司与财务
顾问对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进
行了充分的讨论。经过充分的论证分析后，交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广
大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票于2017
年9月29日开市起恢复交易。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
创业板公开发行可转换公司债券申请文 2017 年 08 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
件反馈意见回复的公告
关于投资设立深圳市杭汉绿色生态合伙
2017 年 08 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
企业（有限合伙）的公告
关于公司申请注册发行超短期融资券的
2017 年 08 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告
关于公司申请注册发行短期融资券的公
2017 年 08 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公
司 2017 年股票期权激励计划（草案）及 2017 年 09 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
摘要>的议案
关于终止重大资产重组暨股票复牌的公
2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
李大海、陈子舟通过本次交易获得的
公司新增股份，自新增股份上市之日
起 12 个月不得转让，12 个月届满后
锁定期安排如下：自上市之日起满 12
个月后，如标的公司实现 2015 年承诺
截止报告期
净利润或完成盈利补偿，可转让在本
发行股份购买 末，上述承诺
次发行中取得的股份的 25%；如标的 作出承诺
李大海、陈 资产并募集配 2016 年 03 人严格信守
公司实现 2016 年承诺净利润或完成 时至承诺
子舟 套资金项目所 月 14 日 承诺内容，未
盈利补偿，在 2016 年年度审计报告出 履行完毕
作承诺 发生违反承
具或完成业绩补偿后，可再转让在本
诺的情况。
次发行中取得的股份的 30%；如标的
公司实现 2017 年承诺净利润或完成
盈利补偿，在 2017 年年度审计报告出
资产重组时所作
具或完成业绩补偿后，即可转让在本
承诺
次发行中取得的股份。
史自锋通过本次交易获得的公司新增
股份，自新增股份上市之日起 12 个月
不得转让，12 个月届满后锁定期安排
如下：自上市之日起满 12 个月后，如 截止报告期
发行股份购买 标的公司实现 2015 年承诺净利润或 末，上述承诺
作出承诺
资产并募集配 完成盈利补偿，可转让在本次发行中 2016 年 03 人严格信守
史自锋 时至承诺
套资金项目所 取得的股份的 25%；如标的公司实现 月 14 日 承诺内容，未
履行完毕
作承诺 2016 年承诺净利润或完成盈利补偿， 发生违反承
在 2016 年年度审计报告出具或完成 诺的情况。
业绩补偿后，可再转让在本次发行中
取得的股份的 25%；如标的公司实现
2017 年承诺净利润或完成盈利补偿，
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在 2017 年年度审计报告出具或完成
业绩补偿后，即可转让在本次发行中
取得的股份。
崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘
金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维
陈阳;崔荣
彬、杨志宏、众鑫仁合通过本次交易
峰;侯晓飞;
获得的公司新增股份，自新增股份上 截止报告期
姜乐来;李
发行股份购买 市之日起 36 个月内不得转让，36 个 末，上述承诺
维彬;刘金 作出承诺
资产并募集配 月届满后锁定期安排如下：若标的公 2016 年 03 人严格信守
宝;孟令军; 时至承诺
套资金项目所 司各承诺年度均实现承诺净利润或完 月 14 日 承诺内容，未
天津滨海新 履行完毕
作承诺 成盈利补偿的，自股份上市之日起 36 发生违反承
区众鑫仁;
个月后的 12 个月内，可转让在本次发 诺的情况。
杨志宏;禹
行中取得的股份的 50%，自股份上市
润平;张书
之日起 48 个月后，可转让在本次发行
中取得的全部股份。
（一）控股股东、实际控制人作出的
避免同业竞争承诺：为避免与本公司
发生同业竞争，公司控股股东、实际
控制人刘水出具如下承诺：\"本人目前
乃至将来不从事、亦促使本人控制、
与他人共同控制、具有重大影响的企
业不从事任何在商业上对贵公司及／
或贵公司的子公司、分公司、合营或
联营公司构成或可能构成竞争或潜在
竞争的业务或活动。如因国家法律修
改或政策变动不可避免地使本人及／
或本人控制、与他人共同控制、具有
截止报告期
重大影响的企业与贵公司构成或可能
末，上述承诺
首次公开发行或 构成同业竞争时，就该等构成同业竞
首次公开发行 2011 年 03 人严格信守
再融资时所作承 刘水 争之业务的受托管理（或承包经营、 长期
所作承诺 月 29 日 承诺内容，未
诺 租赁经营）或收购，发行人在同等条
发生违反承
件下享有优先权。在贵公司今后经营
诺的情况。
活动中，本人将尽最大的努力减少与
贵公司之间的关联交易。若本人与贵
公司发生无法避免的关联交易，包括
但不限于商品交易，相互提供服务或
作为代理，则此种关联交易的条件必
须按正常的商业条件进行，本人不要
求或接受贵公司给予任何优于在一项
市场公平交易中的第三者给予的条
件。若需要与该项交易具有关联关系
的贵公司的股东及/或董事回避表决，
本人将促成该等关联股东及/或董事
回避表决。前述承诺是无条件且不可
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
撤销的。本人违反前述承诺将承担贵
公司、贵公司其他股东或利益相关方
因此所受到的任何损失。\"
（二）公司股东关于股份锁定的承诺
发行人控股股东及实际控制人刘水,
自然人股东张衡承诺：自发行人股票
在证券交易所上市交易之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理其直
接和间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份；在上述期限
届满后，在本人担任发行人董事、监
事、高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过其所持有发行人股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不
转让本人直接和间接持有的发行人股
份。同时作为刘水的关联方的刘溪、
刘情、刘长承诺，在刘水担任发行人
董事、监事、高级管理人员期间，刘
溪、刘情、刘长每年转让的股份不超
过其所持有发行人股份总数的百分之
二十五；刘水离职后半年内，刘溪、
截止报告期
刘水、张衡、 刘情、刘长不转让本人直接和间接持
末，上述承诺
陈阳春、杨 有的发行人股份。 发行人法人
首次公开发行 2011 年 03 人严格信守
锋源、木胜 股东木胜投资承诺：自发行人股票在 长期
所作承诺 月 29 日 承诺内容，未
投资、尹岚、 证券交易所上市交易之日起 36 个月
发生违反承
黄美芳 内，不转让或者委托他人管理其直接
诺的情况。
和间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。同时木胜股东
尹岚、黄美芳承诺，在证券交易所上
市交易之日起 36 个月后，在本人担任
发行人任职期间，每年转让的股份不
超过其所持有发行人股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让本
人直接和间接持有的发行人股份。
发行人自然人股东陈阳春、杨锋源承
诺：自发行人股票在证券交易所上市
交易之日起 12 个月内，不转让或者委
托他人管理本人持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份；在上
述期限届满后，在本人担任发行人董
事、监事、高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过其所持有发行人股
份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让本人直接和间接持有的发
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
行人股份。
（三）刘水对承担公路苗圃被追缴所
得税的承诺 发行人控股股东及实
际控制人刘水于 2010 年 12 月 1 日作
出承诺，\"若深圳市铁汉公路苗圃场有
限公司被国家税务主管部门要求补缴
上述 2008 年 1 月 1 日前因享受有关税
收优惠政策而免缴或少缴的企业所得
税，本人将无条件全额承担深圳市铁
汉公路苗圃场有限公司应补缴的税款
及因此所产生的所有相关费用\"。
（四）刘水对承担发行人被追缴社保
及住房公积金的承诺 如有关社
保主管部门在任何时候依法要求发行
人补缴在其首次公开发行股票之前任 截止报告期
何期间内应缴的社会保险费用(包括 末，上述承诺
刘水及公司
首次公开发行 但不限于基本养老保险、基本医疗保 2011 年 03 人严格信守
自然人发起 长期
所作承诺 险、失业保险、工伤保险、生育保险 月 29 日 承诺内容，未
人
五种基本保险和住房公积金)，则刘水 发生违反承
将无条件连带地全额承担相关费用。 诺的情况。
（五）自然人发起人自行承担整体变
更个人所得税的承诺 如若由于
深圳市铁汉园林绿化有限公司以净资
产折股整体变更为股份有限公司时，
由于留存收益折股导致国家税务主管
部门要求本人承担缴纳所得税税款的
义务及/或税务处罚相关责任，或要求
深圳市铁汉生态环境股份有限公司履
行代扣代缴的义务，本人将无条件全
额承担本人应缴纳的税款及因此所产
生的所有相关费用，保证深圳市铁汉
生态环境股份有限公司不因此遭受任
何损失。
截止报告期
非公开发行新增股份股票限售期，刘 末，上述承诺
再融资所作承 水认购的股票限售期为新增股份上市 2015 年 06 2018 年 6 人严格信守
刘水
诺 之日起 36 个月，预计上市流通时间为 月 15 日 月 15 日 承诺内容，未
2018 年 6 月 15 日 发生违反承
诺的情况。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,576,693,145.18 1,282,921,298.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,663,619.38 3,600,000.00
应收账款 781,125,019.53 752,541,871.46
预付款项 91,730,727.16 31,710,651.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,487,778.60 6,219,450.33
应收股利
其他应收款 698,317,155.79 342,045,758.19
买入返售金融资产
存货 4,920,633,075.55 3,385,418,983.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 792,173,115.34 1,103,539,569.20
其他流动资产 94,708,673.16 23,608,923.38
流动资产合计 9,980,532,309.69 6,931,606,505.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 69,300,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 3,320,783,950.94 2,183,011,059.09
长期股权投资 308,836,278.82 327,787,640.51
投资性房地产
固定资产 660,843,206.86 610,733,005.93
在建工程 15,849,796.45 46,038,772.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 112,968.32
油气资产
无形资产 523,034,538.70 499,996,215.82
开发支出
商誉 905,953,514.52 747,701,968.58
长期待摊费用 69,491,276.20 56,856,251.35
递延所得税资产 33,632,750.60 27,152,035.95
其他非流动资产 339,248,352.71 8,236,472.64
非流动资产合计 6,247,086,634.12 4,507,913,422.39
资产总计 16,227,618,943.81 11,439,519,928.32
流动负债：
短期借款 3,076,912,882.48 1,580,213,580.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,790,345.16 19,527,954.55
应付账款 2,111,106,071.68 1,491,560,579.01
预收款项 368,813,141.53 68,235,032.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,806,852.59 202,793,882.97
应交税费 144,754,092.78 111,987,289.08
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 31,256,854.57 44,706,638.67
应付股利
其他应付款 354,350,547.52 89,772,084.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 782,128,411.51 456,164,211.57
其他流动负债 647,320,857.26 221,192,751.99
流动负债合计 7,650,240,057.08 4,286,154,005.03
非流动负债：
长期借款 2,031,603,996.14 498,051,340.45
应付债券 793,971,393.98 1,290,304,200.70
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 21,134,393.39 21,134,393.39
专项应付款
预计负债 3,175,435.00
递延收益 76,496,186.49 80,032,877.19
递延所得税负债 5,933,419.80 6,289,027.92
其他非流动负债
非流动负债合计 2,929,139,389.80 1,898,987,274.65
负债合计 10,579,379,446.88 6,185,141,279.68
所有者权益：
股本 1,519,653,615.00 1,519,653,615.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,036,167,347.04 2,080,317,066.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 156,973,983.03 156,973,983.03
一般风险准备
未分配利润 1,743,866,504.58 1,360,531,776.73
归属于母公司所有者权益合计 5,456,661,449.65 5,117,476,441.05
少数股东权益 191,578,047.28 136,902,207.59
所有者权益合计 5,648,239,496.93 5,254,378,648.64
负债和所有者权益总计 16,227,618,943.81 11,439,519,928.32
法定代表人：陈阳春 主管会计工作负责人：邓伟锋 会计机构负责人：潘静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,639,821,731.91 972,503,868.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,623.00
应收账款 468,762,995.19 637,671,531.32
预付款项 28,753,315.29 14,468,868.20
应收利息 6,487,778.60 5,945,738.76
应收股利
其他应收款 823,341,769.09 397,049,438.87
存货 4,152,985,798.17 2,663,245,113.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 792,173,115.34 1,103,539,569.20
其他流动资产 116,356,480.07 70,082,250.14
流动资产合计 8,029,183,606.66 5,864,506,378.14
非流动资产：
可供出售金融资产 68,880,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,300,746,585.78 1,912,433,887.01
长期股权投资 2,638,903,923.43 1,945,347,986.02
投资性房地产
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 577,880,296.61 543,621,426.30
在建工程 13,534,962.72 41,251,444.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,744,298.02 230,887,339.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,667,758.97 32,051,217.60
递延所得税资产 18,474,925.78 15,230,092.15
其他非流动资产 283,840,858.86 7,875,472.64
非流动资产合计 6,173,673,610.17 4,728,698,865.58
资产总计 14,202,857,216.83 10,593,205,243.72
流动负债：
短期借款 2,919,800,000.00 1,519,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 943,783.20 6,096,165.91
应付账款 1,477,914,081.00 1,099,973,597.20
预收款项 323,831,022.18 72,507,687.11
应付职工薪酬 76,702,204.85 167,426,820.93
应交税费 97,811,376.98 77,396,333.41
应付利息 31,022,960.75 44,640,530.27
应付股利
其他应付款 358,957,132.40 204,798,854.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 762,628,411.51 431,653,798.88
其他流动负债 550,418,417.04 198,117,831.98
流动负债合计 6,600,029,389.91 3,821,711,620.16
非流动负债：
长期借款 1,522,029,780.87 494,607,430.92
应付债券 793,971,393.98 1,290,304,200.70
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,690,465.85 13,690,465.85
专项应付款
预计负债
递延收益 33,169,343.68 41,098,244.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,362,860,984.38 1,839,700,341.47
负债合计 8,962,890,374.29 5,661,411,961.63
所有者权益：
股本 1,519,653,615.00 1,519,653,615.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,083,279,713.83 2,083,279,713.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 156,973,983.03 156,973,983.03
未分配利润 1,480,059,530.68 1,171,885,970.23
所有者权益合计 5,239,966,842.54 4,931,793,282.09
负债和所有者权益总计 14,202,857,216.83 10,593,205,243.72
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,919,404,599.40 985,431,958.87
其中：营业收入 1,919,404,599.40 985,431,958.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,739,250,944.59 893,765,700.24
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其中：营业成本 1,402,474,400.30 692,931,731.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,171,201.90 2,315,436.90
销售费用 28,562,472.83
管理费用 217,336,986.33 136,741,471.22
财务费用 72,326,427.40 47,385,617.61
资产减值损失 10,379,455.83 14,391,443.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,021,433.58 29,942,093.33
列）
其中：对联营企业和合营
-9,148,638.34 -247,720.89
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 14,149,167.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 209,324,255.72 121,608,351.96
加：营业外收入 1,399,653.60 7,339,913.17
其中：非流动资产处置利得 2,086.59 1,834,608.77
减：营业外支出 1,270,560.96 594,010.55
其中：非流动资产处置损失 21,189.33 30,989.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
209,453,348.36 128,354,254.58
列）
减：所得税费用 23,284,783.14 17,598,102.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,168,565.22 110,756,152.18
归属于母公司所有者的净利润 190,057,985.35 111,031,088.09
少数股东损益 -3,889,420.13 -274,935.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 186,168,565.22 110,756,152.18
归属于母公司所有者的综合收益
190,057,985.35 111,031,088.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,889,420.13 -274,935.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.08
（二）稀释每股收益 0.13 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈阳春 主管会计工作负责人：邓伟锋 会计机构负责人：潘静
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,536,158,030.02 716,961,250.97
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 1,141,845,291.59 512,702,562.15
税金及附加 2,948,935.14 411,541.40
销售费用 26,000,735.55
管理费用 150,889,029.69 89,715,055.57
财务费用 72,471,840.12 38,914,609.45
资产减值损失 10,837,072.41 11,301,149.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,954,275.61 29,942,093.33
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,215,796.31 -247,720.89
业的投资收益
其他收益 12,531,156.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,650,557.94 93,858,426.18
加：营业外收入 397,278.27 2,863,504.08
其中：非流动资产处置利得 2,086.59 114.00
减：营业外支出 1,244,155.42 140,000.99
其中：非流动资产处置损失 8,155.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,803,680.79 96,581,929.27
列）
减：所得税费用 15,529,920.29 14,524,447.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,273,760.50 82,057,481.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 142,273,760.50 82,057,481.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,714,234,727.19 2,434,767,525.10
其中：营业收入 4,714,234,727.19 2,434,767,525.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,305,114,760.46 2,226,335,364.63
其中：营业成本 3,484,773,974.75 1,731,323,853.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,573,409.47 18,809,889.65
销售费用 49,884,765.12
管理费用 548,760,077.35 319,554,979.27
财务费用 183,912,903.73 124,267,872.94
资产减值损失 17,209,630.04 32,378,769.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
67,234,918.63 112,019,606.57
列）
其中：对联营企业和合营企
-18,646,545.80 33,295,352.69
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 23,806,638.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 500,161,523.56 320,451,767.04
加：营业外收入 5,871,708.80 10,790,844.13
其中：非流动资产处置利得 321,372.35 2,881,697.33
减：营业外支出 1,608,027.53 629,408.61
其中：非流动资产处置损失 147,654.07 46,835.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
504,425,204.83 330,613,202.56
列）
减：所得税费用 52,777,182.02 41,239,428.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 451,648,022.81 289,373,774.42
归属于母公司所有者的净利润 459,315,598.50 288,412,461.69
少数股东损益 -7,667,575.69 961,312.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 451,648,022.81 289,373,774.42
归属于母公司所有者的综合收益
459,315,598.50 288,412,461.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,667,575.69 961,312.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3 0.20
（二）稀释每股收益 0.3 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,838,059,709.07 1,785,949,038.26
减：营业成本 2,861,211,517.71 1,290,091,648.37
税金及附加 11,186,645.37 12,775,969.09
销售费用 45,622,380.44
管理费用 377,699,289.05 213,800,910.54
财务费用 179,666,143.46 112,990,935.90
资产减值损失 21,632,224.20 24,665,204.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
67,427,647.97 112,410,019.29
列）
其中：对联营企业和合营企
-18,453,816.46 33,685,765.41
业的投资收益
其他收益 19,336,567.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 427,805,724.13 244,034,389.29
加：营业外收入 1,239,547.19 5,773,029.74
其中：非流动资产处置利得 320,574.90 1,029,016.36
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,495,168.94 169,105.94
其中：非流动资产处置损失 71,168.94 15,845.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
427,550,102.38 249,638,313.09
列）
减：所得税费用 43,395,671.28 30,899,980.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 384,154,431.10 218,738,332.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 384,154,431.10 218,738,332.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 3,954,639,525.71 2,012,513,180.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 93,288,750.57 75,316,101.59
经营活动现金流入小计 4,047,928,276.28 2,087,829,281.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,977,707,673.67 1,570,926,279.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
631,379,653.87 498,292,364.67
金
支付的各项税费 180,896,607.23 112,526,745.43
支付其他与经营活动有关的现金 574,874,331.72 446,408,123.36
经营活动现金流出小计 4,364,858,266.49 2,628,153,512.95
经营活动产生的现金流量净额 -316,929,990.21 -540,324,231.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 56,908,234.00 22,110,024.14
处置固定资产、无形资产和其他
887,434.71 5,134,561.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 388,765,714.90 294,637,476.16
投资活动现金流入小计 446,561,383.61 321,882,061.81
购建固定资产、无形资产和其他
194,470,456.31 300,372,095.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 272,218,103.87 283,066,328.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,749,766.95 181,531,071.42
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,165,593,304.85 479,262,623.32
投资活动现金流出小计 1,636,031,631.98 1,244,232,118.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,189,470,248.37 -922,350,056.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 78,868,800.00 828,382,088.63
其中：子公司吸收少数股东投资
78,868,800.00 2,832,100.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,472,362,882.48 964,797,540.80
发行债券收到的现金 200,000,000.00 791,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,961,644.17 7,795,566.71
筹资活动现金流入小计 4,759,193,326.65 2,592,935,196.14
偿还债务支付的现金 1,636,744,889.70 943,130,141.37
分配股利、利润或偿付利息支付
305,539,414.05 203,136,617.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,823,974.95 23,068,072.35
筹资活动现金流出小计 1,974,108,278.70 1,169,334,831.48
筹资活动产生的现金流量净额 2,785,085,047.95 1,423,600,364.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-39.40 18.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,278,684,769.97 -39,073,905.12
加：期初现金及现金等价物余额 1,273,303,240.62 1,163,367,537.15
六、期末现金及现金等价物余额 2,551,988,010.59 1,124,293,632.03
8、母公司年初到报告期末现金流量表
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,132,111,922.67 1,511,513,715.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,303,705.47 19,183,230.00
经营活动现金流入小计 3,197,415,628.14 1,530,696,945.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,246,742,489.88 1,152,969,678.20
支付给职工以及为职工支付的现
507,844,261.35 427,267,095.15
金
支付的各项税费 125,613,979.38 83,710,917.54
支付其他与经营活动有关的现金 474,089,659.40 377,624,280.16
经营活动现金流出小计 3,354,290,390.01 2,041,571,971.05
经营活动产生的现金流量净额 -156,874,761.87 -510,875,025.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 56,865,701.13 22,110,024.14
处置固定资产、无形资产和其他
905,874.79 1,818,561.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 379,229,257.38 294,637,476.16
投资活动现金流入小计 437,000,833.30 318,566,061.81
购建固定资产、无形资产和其他
126,167,651.97 290,311,175.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 881,946,953.87 425,316,300.00
取得子公司及其他营业单位支付
237,926,400.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 603,944,822.79 479,262,623.32
投资活动现金流出小计 1,612,059,428.63 1,432,816,498.38
投资活动产生的现金流量净额 -1,175,058,595.33 -1,114,250,436.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 825,549,988.63
取得借款收到的现金 3,869,950,000.00 934,357,874.80
发行债券收到的现金 200,000,000.00 791,960,000.00
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 82,882,274.78
筹资活动现金流入小计 4,069,950,000.00 2,634,750,138.21
偿还债务支付的现金 1,611,451,202.15 890,863,548.96
分配股利、利润或偿付利息支付
298,263,533.16 201,059,097.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 160,657,522.76 2,055,833.35
筹资活动现金流出小计 2,070,372,258.07 1,093,978,480.13
筹资活动产生的现金流量净额 1,999,577,741.93 1,540,771,658.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-39.40 18.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 667,644,345.33 -84,353,786.09
加：期初现金及现金等价物余额 971,394,251.62 1,027,960,395.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,639,038,596.95 943,606,609.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
法定代表人：陈阳春
2017 年 10 月 27 日| 铁汉生态：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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