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佳士科技:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

深圳市佳士科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,660,739,997.832,765,493,157.86-3.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,285,434,089.072,415,227,682.70-5.37%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)217,080,716.921.12%690,572,969.733.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)66,154,284.2521.32%172,072,852.0822.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)59,460,489.4347.22%139,173,472.9022.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)----127,147,034.1431.19%
基本每股收益(元/股)0.1427.27%0.3525.00%
稀释每股收益(元/股)0.1427.27%0.3525.00%
加权平均净资产收益率2.83%0.55%7.19%1.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)15,129.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,253,253.02
委托他人投资或管理资产的损益28,322,978.99主要系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出176,178.23
减:所得税影响额5,837,778.30
少数股东权益影响额(税后)1,030,382.22
合计32,899,379.18--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,885报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
徐爱平境内自然人12.77%64,748,006
潘磊境内自然人12.17%61,678,33946,258,754
深圳市千鑫恒投资发展有限公司境内非国有法人10.87%55,088,026质押55,000,000
深圳市佳士科技股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人6.35%32,188,851
五矿证券有限公司其他1.68%8,521,019
盛杜妹境内自然人1.52%7,697,348
范金霞境内自然人1.30%6,598,800
孔令国境内自然人1.01%5,106,413
全国社保基金一零三组合其他0.99%4,999,994
上海益菁汇资产管理有限公司-益盟财富1期证券投资基金其他0.81%4,130,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
徐爱平64,748,006人民币普通股64,748,006
深圳市千鑫恒投资发展有限公司55,088,026人民币普通股55,088,026
深圳市佳士科技股份有限公司回购专用证券账户32,188,851人民币普通股32,188,851
潘磊15,419,585人民币普通股15,419,585
五矿证券有限公司8,521,019人民币普通股8,521,019
盛杜妹7,697,348人民币普通股7,697,348
范金霞6,598,800人民币普通股6,598,800
孔令国5,106,413人民币普通股5,106,413
全国社保基金一零三组合4,999,994人民币普通股4,999,994
上海益菁汇资产管理有限公司-益盟财富1期证券投资基金4,130,000人民币普通股4,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东“盛杜妹”通过普通证券账户持有497,900股,通过信用证券账户持有7,199,448股,合计持有7,697,348股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
潘磊46,258,75446,258,754高管锁定股高管锁定期止
夏如意1,256,0801,256,080高管锁定股高管锁定期止
王英495,000495,0000高管锁定股高管锁定期满,全部解除限售
李宏颇150,320150,3200高管锁定股高管锁定期满,全部解除限售
罗卫红562,425562,425高管锁定股高管锁定期止
张志英203,316203,316高管锁定股高管锁定期止
罗怀花97,56097,560高管锁定股高管锁定期止
李锐495,000495,000高管锁定股高管锁定期止
合计49,518,455645,320048,873,135----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

项 目2019年9月30日2018年12月31日变动比例变动原因
货币资金1,351,468,156.84662,583,506.84103.97%主要系报告期赎回银行理财产品增加所致
交易性金融资产536,988,601.31主要系会计政策变更,将原“可供出售金融资产”、“其他流动资产”中理财产品成本、“应收利息”中应收理财产品利息调整至“交易性金融资产”项目所致
应收账款156,394,327.99114,144,250.7337.01%主要系信用期内应收账款增加所致
预付款项24,109,402.194,039,823.86496.79%主要系预付采购材料款未到结算期所致
其他流动资产3,516,679.801,333,033,460.97-99.74%主要系会计政策变更,将银行理财产品调整至“交易性金融资产”项目所致
可供出售金融资产22,144,875.28-100.00%主要系会计政策变更,将该项目调整至“交易性金融资产”项目所致
开发支出9,159,306.44主要系报告期内子公司开发支出增加
应交税费15,808,556.955,296,800.21198.45%主要系报告期末计提应交的企业所得税增加所致
库存股255,750,459.6948,914,103.09422.86%主要系报告期回购公司股票所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

项 目2019年1-9月2018年1-9月变动比例变动原因
利息收入30,715,607.3615,402,996.1599.41%主要系报告期内定期存款金额增加导致利息收入增加所致
其他收益11,759,608.066,489,814.7181.20%主要系报告期确认的政府补助增加所致
投资收益14,479,870.7226,119,943.05-44.56%主要系会计政策变更,将理财产品收益由“投资收益”项目调整至“公允价值变动收益”项目所致
公允价值变动收益13,843,726.03主要系会计政策变更,将理财产品收益由“投资收益”项目调整至“公允价值变动收益”项目所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

项 目2019年1-9月2018年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额127,147,034.1496,914,975.7631.19%主要系经营活动现金流出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额849,293,957.92-278,867,395.98404.55%主要系赎回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额-302,883,516.05-28,362,134.20-967.92%主要系现金分红增加、回购公司股票增加所致
现金及现金等价物净增加额689,134,650.00-192,929,669.93457.19%主要系赎回理财产品增加净现金流量所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重要事项进展情况及其影响详见下表:

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
董事、高级管理人员罗卫红先生减持公司股份187,400股,其个人减持计划已履行完毕。2019年08月22日《关于董事、监事和高级管理人员减持计划进展的公告》详见巨潮资讯网。
监事张志英先生和罗怀花女士分别减持公司股份40,000股和32,500股,其二人减持计划已履行完毕。2019年09月26日《关于董事、监事和高级管理人员减持计划时间过半暨减持计划进展的公告》详见巨潮资讯网。
公司第一期员工持股计划所持有的股票共计8,227,623股已全部出售完毕。2019年09月30日《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》详见巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,该议案已经公司2018年8月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年9月13日,公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于决定回购公司股份方式为集中竞价交易的议案》。2018年9月18日,公司披露了《回购报告书》。

截至2019年8月28日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为32,188,851股,占公司总股本的6.35%,最高成交价为9.33元/股,最低成交价为6.67元/股,支付的总金额为255,801,605.13元(含交易费用),公司本次回购股份方案实施完毕,相关公告详见巨潮资讯网。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,351,468,156.84662,583,506.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产536,988,601.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据36,240,964.7139,143,905.18
应收账款156,394,327.99114,144,250.73
应收款项融资
预付款项24,109,402.194,039,823.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,399,825.5237,119,272.43
其中:应收利息21,458,824.1927,762,952.42
应收股利
买入返售金融资产
存货120,306,460.03149,949,220.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,516,679.801,333,033,460.97
流动资产合计2,257,424,418.392,340,013,440.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产22,144,875.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资13,935,925.9613,935,308.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产330,915,949.90340,335,991.28
在建工程44,230.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,447,763.1726,284,766.01
开发支出9,159,306.44
商誉16,439,668.8816,439,668.88
长期待摊费用1,503,372.711,206,982.86
递延所得税资产3,869,362.384,661,460.70
其他非流动资产470,664.16
非流动资产合计403,315,579.44425,479,717.37
资产总计2,660,739,997.832,765,493,157.86
流动负债:
短期借款3,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据70,676,103.8960,942,298.66
应付账款140,930,176.20137,318,547.46
预收款项14,988,929.7618,056,097.22
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬67,309,165.3764,776,004.39
应交税费15,808,556.955,296,800.21
其他应付款26,207,297.5230,148,727.81
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计339,720,229.69316,538,475.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,375,000.0019,362,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,375,000.0019,362,500.00
负债合计356,095,229.69335,900,975.75
所有者权益:
股本506,901,310.00506,901,310.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,277,540,233.911,277,540,233.91
减:库存股255,750,459.6948,914,103.09
其他综合收益603,421.43415,146.90
专项储备
盈余公积101,398,945.23101,398,945.23
一般风险准备
未分配利润654,740,638.19577,886,149.75
归属于母公司所有者权益合计2,285,434,089.072,415,227,682.70
少数股东权益19,210,679.0714,364,499.41
所有者权益合计2,304,644,768.142,429,592,182.11
负债和所有者权益总计2,660,739,997.832,765,493,157.86

法定代表人:潘磊 主管会计工作负责人:夏如意 会计机构负责人:齐湘波

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,340,110,611.56647,096,963.42
交易性金融资产517,843,726.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据33,657,437.2832,419,501.18
应收账款116,209,523.59105,925,281.49
应收款项融资
预付款项23,584,694.092,357,185.72
其他应收款132,905,682.22154,969,374.32
其中:应收利息21,458,824.1927,751,453.79
应收股利
存货80,598,996.0898,732,678.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,309,231,000.00
流动资产合计2,244,910,670.852,350,731,985.06
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资230,431,318.96221,145,233.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产218,448,018.96224,488,024.63
在建工程44,230.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,263,129.4117,663,458.61
开发支出
商誉
长期待摊费用1,384,017.711,128,895.73
递延所得税资产11,422,459.0812,160,057.03
其他非流动资产408,400.00
非流动资产合计478,993,174.12496,994,069.20
资产总计2,723,903,844.972,847,726,054.26
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据70,676,103.8960,692,298.66
应付账款104,587,220.26102,754,630.16
预收款项6,568,769.466,348,850.87
合同负债
应付职工薪酬64,157,848.4062,223,671.88
应交税费13,778,440.535,000,683.90
其他应付款83,392,583.2686,160,124.35
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计343,160,965.80323,180,259.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,375,000.0019,362,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,375,000.0019,362,500.00
负债合计359,535,965.80342,542,759.82
所有者权益:
股本506,901,310.00506,901,310.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,277,540,233.911,277,540,233.91
减:库存股255,750,459.6948,914,103.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积101,374,780.37101,374,780.37
未分配利润734,302,014.58668,281,073.25
所有者权益合计2,364,367,879.172,505,183,294.44
负债和所有者权益总计2,723,903,844.972,847,726,054.26

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入217,080,716.92214,686,333.55
其中:营业收入217,080,716.92214,686,333.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本147,995,996.32168,748,307.62
其中:营业成本143,942,414.01142,170,621.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,463,384.042,217,867.41
销售费用15,344,846.3016,574,839.08
管理费用8,817,326.0919,738,141.97
研发费用9,294,091.7215,252,386.97
财务费用-31,866,065.84-27,205,549.70
其中:利息费用54,955.00
利息收入13,796,339.076,151,148.09
加:其他收益3,291,219.20241,064.03
投资收益(损失以“-”号填列)4,011,845.8216,904,005.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,576.5026,779.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,225,876.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)210,861.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,777,193.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,106.60-289,106.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)77,808,417.2164,571,183.42
加:营业外收入59,823.1361,454.88
减:营业外支出1,179.517,797.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77,867,060.8364,624,840.39
减:所得税费用10,280,587.018,860,603.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,586,473.8255,764,237.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,586,473.8255,764,237.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润66,154,284.2554,527,045.07
2.少数股东损益1,432,189.571,237,192.29
六、其他综合收益的税后净额-62,739.15425,980.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-86,665.27402,430.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-86,665.27402,430.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-86,665.27402,430.95
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额23,926.1223,549.51
七、综合收益总额67,523,734.6756,190,217.82
归属于母公司所有者的综合收益总额66,067,618.9854,929,476.02
归属于少数股东的综合收益总额1,456,115.691,260,741.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.140.11
(二)稀释每股收益0.140.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:潘磊 主管会计工作负责人:夏如意 会计机构负责人:齐湘波

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入171,356,760.99167,977,390.40
减:营业成本108,268,111.81107,016,584.92
税金及附加1,922,764.311,650,025.56
销售费用12,380,757.4913,990,480.61
管理费用7,041,690.7018,790,241.98
研发费用10,937,763.2310,879,424.80
财务费用-31,921,372.71-27,191,544.23
其中:利息费用
利息收入13,813,168.106,143,321.69
加:其他收益2,192,419.20191,064.03
投资收益(损失以“-”号填列)3,952,601.5816,804,601.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,576.5026,779.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,225,876.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)187,328.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,773,230.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)-126,492.61-289,491.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)70,158,779.6561,321,580.74
加:营业外收入5,672.00
减:营业外支出1,145.577,708.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,157,634.0861,319,544.27
减:所得税费用10,523,645.119,197,931.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)59,633,988.9752,121,612.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)59,633,988.9752,121,612.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额59,633,988.9752,121,612.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入690,572,969.73665,846,999.98
其中:营业收入690,572,969.73665,846,999.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本525,418,284.03530,114,610.42
其中:营业成本460,590,204.42444,377,887.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,974,530.047,689,005.60
销售费用39,497,637.5244,707,188.63
管理费用30,736,858.6641,947,057.88
研发费用38,548,498.9737,136,974.55
财务费用-51,929,445.58-45,743,503.56
其中:利息费用118,204.00
利息收入30,715,607.3615,402,996.15
加:其他收益11,759,608.066,489,814.71
投资收益(损失以“-”号填列)14,479,870.7226,119,943.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益617.76-29,001.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)13,843,726.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)176,651.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)-395,793.76-913,289.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)15,129.46-232,946.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)205,033,878.07167,195,911.62
加:营业外收入178,669.86326,944.43
减:营业外支出2,491.637,797.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)205,210,056.30167,515,058.14
减:所得税费用28,341,188.7722,723,318.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)176,868,867.53144,791,740.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)176,868,867.53144,791,740.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润172,072,852.08140,872,012.60
2.少数股东损益4,796,015.453,919,727.51
六、其他综合收益的税后净额213,438.74621,245.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额188,274.53589,424.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益188,274.53589,424.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额188,274.53589,424.57
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额25,164.2131,821.25
七、综合收益总额177,082,306.27145,412,985.93
归属于母公司所有者的综合收益总额172,261,126.61141,461,437.17
归属于少数股东的综合收益总额4,821,179.663,951,548.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.350.28
(二)稀释每股收益0.350.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:潘磊 主管会计工作负责人:夏如意 会计机构负责人:齐湘波

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入527,145,951.10532,867,131.28
减:营业成本337,846,657.45347,201,788.39
税金及附加5,720,058.695,807,534.37
销售费用31,865,196.0738,283,391.48
管理费用21,944,925.8933,393,543.77
研发费用29,896,826.8229,911,715.02
财务费用-52,037,092.15-45,694,715.51
其中:利息费用0.000.00
利息收入30,702,660.5515,340,406.92
加:其他收益9,451,608.065,255,314.71
投资收益(损失以“-”号填列)14,340,015.3725,863,825.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益617.76-29,001.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)13,843,726.030.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-98,483.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-395,793.76193,733.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)-139,026.99-339,737.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)188,911,423.96154,937,010.01
加:营业外收入8,846.9269,231.15
减:营业外支出1,145.577,708.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)188,919,125.31154,998,532.69
减:所得税费用27,370,984.8822,010,580.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)161,548,140.43132,987,952.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)161,548,140.43132,987,952.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额161,548,140.43132,987,952.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金666,628,589.94664,299,143.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,681,413.6418,649,458.63
收到其他与经营活动有关的现金44,473,410.9736,677,324.01
经营活动现金流入小计730,783,414.55719,625,926.41
购买商品、接受劳务支付的现金421,802,082.55455,778,864.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金88,373,551.9683,027,474.54
支付的各项税费41,461,451.0131,342,527.37
支付其他与经营活动有关的现金51,999,294.8952,562,084.50
经营活动现金流出小计603,636,380.41622,710,950.65
经营活动产生的现金流量净额127,147,034.1496,914,975.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金828,231,000.00
取得投资收益收到的现金33,459,430.1337,419,230.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,277.0057,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计861,717,707.1337,476,230.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,423,749.217,093,626.59
投资支付的现金309,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,423,749.21316,343,626.59
投资活动产生的现金流量净额849,293,957.92-278,867,395.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,000.00
取得借款收到的现金5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,025,000.000.00
偿还债务支付的现金1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,825,124.8025,344,450.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金206,883,391.253,017,684.13
筹资活动现金流出小计307,908,516.0528,362,134.20
筹资活动产生的现金流量净额-302,883,516.05-28,362,134.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,577,173.9917,384,884.49
五、现金及现金等价物净增加额689,134,650.00-192,929,669.93
加:期初现金及现金等价物余额662,333,506.84856,259,324.02
六、期末现金及现金等价物余额1,351,468,156.84663,329,654.09

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金533,758,231.88535,681,034.57
收到的税费返还18,933,781.8918,649,458.63
收到其他与经营活动有关的现金49,414,099.3953,399,837.97
经营活动现金流入小计602,106,113.16607,730,331.17
购买商品、接受劳务支付的现金327,823,113.81377,969,400.93
支付给职工及为职工支付的现金70,286,146.6868,130,767.69
支付的各项税费30,677,586.0723,231,829.03
支付其他与经营活动有关的现金33,332,462.8538,685,460.05
经营活动现金流出小计462,119,309.41508,017,457.70
经营活动产生的现金流量净额139,986,803.7599,712,873.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金825,231,000.008,000,000.00
取得投资收益收到的现金33,316,500.8137,037,458.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计858,547,500.8145,037,458.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,156,124.035,860,610.80
投资支付的现金9,285,468.00317,797,339.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,441,592.03323,657,949.80
投资活动产生的现金流量净额844,105,908.78-278,620,491.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,706,920.8025,344,450.07
支付其他与筹资活动有关的现金206,883,391.253,017,684.13
筹资活动现金流出小计306,590,312.0528,362,134.20
筹资活动产生的现金流量净额-306,590,312.05-28,362,134.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,511,247.6616,784,636.55
五、现金及现金等价物净增加额693,013,648.14-190,485,115.87
加:期初现金及现金等价物余额647,096,963.42834,764,265.17
六、期末现金及现金等价物余额1,340,110,611.56644,279,149.30

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金662,583,506.84662,583,506.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,373,952,561.231,373,952,561.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据39,143,905.1839,143,905.18
应收账款114,144,250.73119,424,906.215,280,655.48
应收款项融资
预付款项4,039,823.864,039,823.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,119,272.4314,042,586.48-23,076,685.95
其中:应收利息27,762,952.424,686,266.47-23,076,685.95
应收股利
买入返售金融资产
存货149,949,220.48149,949,220.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,333,033,460.974,302,460.97-1,328,731,000.00
流动资产合计2,340,013,440.492,367,438,971.2527,425,530.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产22,144,875.28-22,144,875.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资13,935,308.2013,935,308.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产340,335,991.28340,335,991.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,284,766.0126,284,766.01
开发支出
商誉16,439,668.8816,439,668.88
长期待摊费用1,206,982.861,206,982.86
递延所得税资产4,661,460.703,869,362.38-792,098.32
其他非流动资产470,664.16470,664.16
非流动资产合计425,479,717.37402,542,743.77-22,936,973.60
资产总计2,765,493,157.862,769,981,715.024,488,557.16
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据60,942,298.6660,942,298.66
应付账款137,318,547.46137,318,547.46
预收款项18,056,097.2218,056,097.22
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬64,776,004.3964,776,004.39
应交税费5,296,800.215,296,800.21
其他应付款30,148,727.8130,148,727.81
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计316,538,475.75316,538,475.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,362,500.0019,362,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,362,500.0019,362,500.00
负债合计335,900,975.75335,900,975.75
所有者权益:
股本506,901,310.00506,901,310.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,277,540,233.911,277,540,233.91
减:库存股48,914,103.0948,914,103.09
其他综合收益415,146.90415,146.90
专项储备
盈余公积101,398,945.23101,398,945.23
一般风险准备
未分配利润577,886,149.75582,374,706.914,488,557.16
归属于母公司所有者权益合计2,415,227,682.702,419,716,239.864,488,557.16
少数股东权益14,364,499.4114,364,499.41
所有者权益合计2,429,592,182.112,434,080,739.274,488,557.16
负债和所有者权益总计2,765,493,157.862,769,981,715.024,488,557.16

调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 (财会【2017】 7 号)、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》 (财会【2017】 8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 (财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (财会【2017】 14 号),本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金647,096,963.42647,096,963.42
交易性金融资产1,352,307,685.951,352,307,685.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据32,419,501.1832,419,501.18
应收账款105,925,281.49110,842,601.144,917,319.65
应收款项融资
预付款项2,357,185.722,357,185.72
其他应收款154,969,374.32131,892,688.37-23,076,685.95
其中:应收利息27,751,453.794,674,767.84-23,076,685.95
应收股利
存货98,732,678.9398,732,678.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,309,231,000.00-1,309,231,000.00
流动资产合计2,350,731,985.062,375,649,304.7124,917,319.65
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产20,000,000.00-20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资221,145,233.20221,145,233.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产224,488,024.63224,488,024.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,663,458.6117,663,458.61
开发支出
商誉
长期待摊费用1,128,895.731,128,895.73
递延所得税资产12,160,057.0311,422,459.08-737,597.95
其他非流动资产408,400.00408,400.00
非流动资产合计496,994,069.20476,256,471.25-20,737,597.95
资产总计2,847,726,054.262,851,905,775.964,179,721.70
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据60,692,298.6660,692,298.66
应付账款102,754,630.16102,754,630.16
预收款项6,348,850.876,348,850.87
合同负债
应付职工薪酬62,223,671.8862,223,671.88
应交税费5,000,683.905,000,683.90
其他应付款86,160,124.3586,160,124.35
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计323,180,259.82323,180,259.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,362,500.0019,362,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,362,500.0019,362,500.00
负债合计342,542,759.82342,542,759.82
所有者权益:
股本506,901,310.00506,901,310.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,277,540,233.911,277,540,233.91
减:库存股48,914,103.0948,914,103.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积101,374,780.37101,374,780.37
未分配利润668,281,073.25672,460,794.954,179,721.70
所有者权益合计2,505,183,294.442,509,363,016.144,179,721.70
负债和所有者权益总计2,847,726,054.262,851,905,775.964,179,721.70

调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 (财会【2017】 7 号)、《企

业会计准则第23 号——金融资产转移》 (财会【2017】 8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 (财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】 14 号),本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会2019年10月28日


  附件:公告原文
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