江苏维尔利环保科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李月中、主管会计工作负责人宗韬及会计机构负责人(会计主管人员)朱敏声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元） 1,029,358,934.06 284,894,109.87 261.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）852,665,492.07 118,392,727.18 620.20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
16.09 2.98 439.93%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-36,966,301.22 611.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.70 432.77%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 62,387,800.79 38,506,858.55 62.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,477,217.17 6,159,982.73 53.85%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.16 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.16 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 7.70% 14.04%-6.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
7.70% 14.05%-6.35%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,088.60
所得税影响额 763.29
合计-4,325.31 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 5,840前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金800,532 人民币普通股交通银行－安顺证券投资基金 699,919 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金499,910 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金423,379 人民币普通股中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金339,077 人民币普通股颜华 136,465 人民币普通股中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金112,931 人民币普通股中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金98,584 人民币普通股华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX03780,000 人民币普通股林金莲 74,670 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期常州德泽实业投资有限公司31,392,0 0 31,392,000 首发承诺 2014-3-16中国风险投资有限公司4,608,0 0 4,608,000 首发承诺 2012-3-16国信弘盛投资有限公司1,834,170 0 0 1,834,170 首发承诺 2012-12-29全国社会保障基金理事会转持三户865,830 0 0 865,830 首发承诺 2012-12-29深圳市华澳创业投资企业（有限合伙)500,0 0 500,000 首发承诺 2012-12-29苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）500,0 0 500,000 首发承诺 2012-12-29
网下配售股份 2,600,0 0 2,600,000网下新股配售规定2011-6-16合计 42,300,0 0 42,300,000 －－§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期末货币资金为 760,937,968.34 元，较年初增长 899.73%，主要是公司报告期内收到募集资金所致。
2、报告期末应收账款为 89,216,164.06 元，较年初增长 30.80%，主要是公司环保工程收入与客户尚未办理完成结算收款手续
所致。
3、报告期末预付账款为 32,051,672.08 元，较年初增长 53.90%，主要是本期新开工项目较多导致采购增加所致。
4、报告期末固定资产为 32,659,417.05 元，较年初增长 1004.10%，主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资
产所致。
5、报告期末在建工程为 2,806,344.67 元，较年初减少 86.43%，主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资产
所致。
6、报告期末应付票据为 417,429.00 元，较年初减少 95.39%，主要是报告期内银行承兑汇票到期所致。
7、报告期末应付职工薪酬为 810,791.01 元，较年初增加 47.87%，主要是公司期末人员增加所致。
8、报告期末应交税费为 9,579,373.69 元，较年初增加 34.11%，主要是应交增值税增加所致。
3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期营业收入为 62,387,800.79 元，较上年同期增长 62.02%，主要原因是本季度工程项目收入结算较上年同期大幅增长，
导致本期营业收入和净利润较上年一季度有较大幅度增长。
2、报告期营业成本为 36,114,631.00 元，较上年同期增长 49.98%，主要原因是本季度营业收入大幅增长，营业成本增长幅度
低于收入增长幅度主要原因是本季度结算收入的大中型垃圾渗滤液项目毛利较高。
3、报告期营业税金及附加为 1,715,621.45 元，较上年同期增长 125.94%，主要原因是本季度营业收入大幅增长，营业税金及
附加高于收入增长幅度主要原因是上年同期可抵扣分包营业额较大，导致上年计提的营业税较少。
4、报告期销售费用为 2,754,064.19 元，较上年同期增长 67.15%，主要原因是公司经营规模扩大，市场人员和营销活动增加
所致。
5、报告期管理费用为 9,992,895.27 元，较上年同期增长 113.76%，主要原因是公司本季度上市相关费用发生 177.91 万元，扣
除上市相关费用后管理费用实际增幅为 75.70%，主要是研发投入增加及发放 2010 年年终奖所致。
6、报告期财务费用为 515,240.14 元，较上年同期增长 470.42%，主要原因是本期利息支出大幅增长。
7、报告期营业外支出为 15,088.60 元，较上年同期增长 229.37%，主要原因是上年同期基数较低。
8、报告期所得税费用为 1,610,037.16 元，较上年同期增长 47.72%，主要原因是本期利润总额增加。
3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、报告期收到其他与经营活动有关的现金为 246,086.62 元，较上年同期减少 89.16%，主要原因系上年同期收到退回投标保
证金金额较大。
2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 44,292,122.08 元，较上年同期增加 50.01%，主要原因系本期新开工项目较多导
致采购预付款增加所致。
3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 6,843,683.23 元，较上年同期增加 134.74%，主要原因系人员规模扩大及发放
2010 年年终奖所致。
4、支付其他与经营活动有关的现金为 7,141,126.01 元，较上年同期增加 90.65%，主要原因系支付的投标保证金、个人借款和
费用支出增加。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 7,594,818.31 元，较上年同期增加 50.20%，主要原因系本期募集
资金投资项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”投资增加。
6、报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 8,325,212.84 元，增长 158.34%，主要原因是报告期内收回保函保证金金额较大。
7、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 736,458.31 元，减少 92.78%，主要原因是上年同期现金分红 9,925,000.00
元。
3.2 业务回顾和展望
公司今年一季度的营业收入和利润继续保持较快增长，报告期实现营业收入 62,387,800.79 元，较去年同期增长 62.02%
，实现
