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厦门市美亚柏科信息股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-22
                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司
                          2013 年半年度报告
                            2013 年 08 月
                                      厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
    公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主
管人员)陈志友声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                                      厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................2
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................40
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................43
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................45
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................141
                                              厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
美亚柏科、公司或本公司      指   厦门市美亚柏科信息股份有限公司
公司章程                    指   厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程
股东大会                    指   厦门市美亚柏科信息股份有限公司股东大会
董事会                      指   厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
监事会                      指   厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
广州通连                    指   广州通连投资咨询有限公司
美亚柏科信息安全研究所      指   厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司,本公司的全资子公司
杭州创聚                    指   杭州创聚科技有限公司,本公司的参股公司
钧扬通泰                    指   广州钧扬通泰投资咨询有限公司,杭州创聚引入的合作伙伴
美亚中敏                    指   厦门美亚中敏电子科技有限公司,本公司的控股子公司
香港鼎永泰克                指   香港鼎永泰克科技有限公司,本公司的控股子公司
瑞鹏科技                    指   香港瑞鹏科技有限公司,香港鼎永泰克的另一投资主体
杭州攀克                    指   杭州攀克网络技术有限公司,本公司的参股公司
巨龙信息                    指   厦门市巨龙信息科技有限公司,本公司的参股公司
宏创科技                    指   福建宏创信息科技有限公司,本公司的参股公司
新德汇                      指   珠海市新德汇信息技术有限公司
保荐机构、国信证券          指   国信证券股份有限公司,本公司首次公开发行股票的保荐机构
致同                        指   致同会计师事务所(特殊普通合伙),本公司年度审计机构
证监会                      指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所              指   深圳证券交易所
厦门证监局                  指   中国证券监督管理委员会厦门监管局
首次公开发行股票            指   发行人首次发行 1,350 万股 A 股的行为
A股                         指   每股面值 1.00 元人民币之普通股
限制性股票激励计划          指   厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次限制性股票激励计划
控股股东                    指   郭永芳
实际控制人                  指   郭永芳、刘祥南和滕达
报告期                      指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
                                                           厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        美亚柏科                       股票代码
公司的中文名称                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司
公司的中文简称(如有)          美亚柏科
公司的外文名称(如有)          Xiamen Meiya Pico Information Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)      MEIYA PICO INC.
公司的法定代表人                刘祥南
注册地址                        厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元
注册地址的邮政编码
办公地址                        厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.300188.cn
电子信箱                        tzzgx@300188.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               王斌                                   李滢雪
                                   厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科
联系地址
                                   董事会办公室                           董事会办公室
电话                               0592-3698792                           0592-3698792
传真                               0592-2519335                           0592-2519335
电子信箱                           tzzgx@300188.cn                        tzzgx@300188.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   巨潮资讯网,网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                     福建省厦门市软件园二期观日路 12 号公司董事会办公室证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                           厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增
                                                本报告期                 上年同期
                                                                                                  减(%)
营业总收入(元)                                  114,584,848.88            83,818,489.74                   36.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)                      184,513.50             7,247,074.06                  -97.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
                                                   -7,079,490.00             5,246,604.47                 -234.93%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -83,084,652.82           -24,690,236.42                 -236.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.37                  -0.22                  -68.18%
基本每股收益(元/股)                                        0.001                  0.034                  -97.06%
稀释每股收益(元/股)                                        0.001                  0.034                  -97.06%
净资产收益率(%)                                           0.02%                   1.07%                   -1.05%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)                        -0.91%                   0.77%                   -1.68%
                                                                                            本报告期末比上年度末
                                               本报告期末                上年度末
                                                                                                 增减(%)
总资产(元)                                      875,935,449.54           927,163,278.02                   -5.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)              765,250,745.86           778,934,199.29                   -1.76%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       3.45                   7.04                  -50.99%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
五、非经常性损益项目及金额
                                                                                                          单位:元
                                   项目                                      金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     5,135,490.55 杭州创聚股权转让收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
                                                                           2,865,930.88
量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
                                                            厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -68,607.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                                                              668,810.76
       少数股东权益影响额(税后)
合计                                                                        7,264,003.50          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                        单位:元
                                     归属于上市公司股东的净利润              归属于上市公司股东的净资产
                                    本期数              上期数                期末数              期初数
按中国会计准则                         184,513.50           7,247,074.06      765,250,745.86      778,934,199.29
按国际会计准则调整的项目及金额:
按国际会计准则
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                        单位:元
                                                          厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                   归属于上市公司股东的净利润              归属于上市公司股东的净资产
                               本期数                 上期数                期末数              期初数
按中国会计准则                       184,513.50           7,247,074.06      765,250,745.86      778,934,199.29
按境外会计准则调整的项目及金额:
按境外会计准则
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
    不适用。
七、重大风险提示
    1、费用增长过快的风险
    随着公司业务发展,公司规模日益扩大,人员增长带来的人员人工费增长、新业务开拓产生的市场费
用增长、固定资产增加形成的折旧费用增长以及股权激励费用摊销等产生的费用增长过快的问题,将对公
司净利润形成较大影响。对此,公司已经全面采取费用控制措施,包括如:1)控制人员增速,提高人员
工作效率;2)加强预算审批,控制差旅费、接待费用;3)完善薪酬福利制度,将薪酬福利与个人绩效紧
密挂钩,激励重心向优秀员工和基层员工倾斜。
    报告期内,公司已在人员增速控制、差旅费、接待费等部分费用控制方面取得一定的效果,费用增速
放缓或同比已有所降低,但总体费用压力仍较大,公司将继续坚持各项费用控制措施。
    2、应收帐款风险
    2012年末和2013年上半年,公司应收账款净额分别为13,487.85万元和13,696.74万元,分别占公司总资
产的比例为14.55%和15.64%,是公司资产的重要组成部分。
    公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门等,这些客户的采购及付款审批周期较长,因而导
致公司应收账款较高。但客户资信状况良好,公司应收账款坏账计提准备政策也较为稳健,应收账款发生
大额坏账的风险较小,报告期内应收账款未发生不正常情况。
    随着公司业务拓展至非政府市场,应收账款的风险可能会有所增加,同时随着公司销售收入的增长,
应收账款金额也可能会相应上升,如果公司不能加强应收账款的高效管理,可能面临较高的坏账风险。
    3、季节性风险
    公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点,因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部
门等,这些客户的普遍特点是,上半年制订计划、预算审批,下半年实施和验收。因此,公司产品销售收
                                                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度,具有明显的季节性特征。受公司业务季节性特点影响,公司
上半年收入和利润占全年收入和利润的比重较低,季节性资金需求和现金流量不均衡。
    因此,公司已通过努力加强生产计划和财务预算管理,尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金
流量不均衡问题的影响。同时,保持与投资者的充分沟通,以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情
况。
    4、核心技术和核心人员流失的风险
    公司属于研发型企业,核心技术和核心技术人员是公司稳定发展的重要保障。公司拥有多项国内领先
的核心技术,这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用,如果核心技术和核心人员流失,
可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响,从而也会对公司的市场竞争力产生一定影响。
    报告期内,公司包括末位淘汰人员在内的人员离职率处于正常水平,其中核心技术和业务人员较为稳
定。为进一步吸引和留住优秀员工,公司将根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措
施,在适当的时候启动预留限制性股票的授予工作,以增强核心技术和业务人员的凝聚力和战斗力。
    5、服务市场开拓和培育风险
    公司超级计算中心(云计算中心)的建设,搜索云、取证云、公证云、企业内部调查等新服务项目的
推出,使得公司的经营模式也从单一的产品销售向“小产品、大服务”的模式迈进一大步。但是新的用户
领域开拓和用户对新服务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定因素,将直接影响到公司新业务模式开
展的进程和成败。
    报告期内,公司各项服务业务均取得了不同程度的增长,但是国内取证行业尚处于成长阶段,市场需
求和用户习惯还需要较长的培育期,因此,公司在进行市场开拓和新模式创新时,将始终坚持以市场客户
需求为导向,以财务风险控制为基准,规避同质化竞争和盲目投入的风险。
    6、投资并购风险
    投资并购有利于实现资源共享和优势互补,对于完善公司产品线,快速进行新行业拓展具有重要作用。
报告期内,公司开展了巨龙信息增资、福建宏创科技增资、设立香港鼎永泰克和杭州创聚引入合作伙伴等
多个项目的实施。随着投资并购项目的增加,公司控股子公司、参股公司逐渐增多,业务范围也不断扩大,
投资及并购后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此,公司在投资并
购方面采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补或
者技术互补的投资标的开展投资并购,并加强企业文化建设和人性化管理,引导新团队逐步融入美亚柏科
这个大家庭。
    7、市场竞争风险
                                                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
    在社会信息化程度迅速提高、电子证据入法等大环境的推动下,电子数据取证产品需求也逐渐由司法
机关延伸至各行政执法部门以及企事业单位,市场容量不断扩大的同时,越来越多竞争者关注到该行业前
景纷纷涌入。近两年国内电子数据取证领域已涌现出了很多新进入企业,虽然目前规模还不大,但是正在
细分整个电子数据取证市场,市场竞争的加剧,也将对产品利润水平产生影响。对此,公司将持续加大研
发投入,不断提升创新研发能力,保持产品和技术的领先优势。同时,继续坚持“小产品、大服务”的战
略方向,尽快实现从产品销售到“产品+服务”模式的转型,从而增加用户粘性,避免陷入产品价格战。
    8、技术更新风险
    公司业务主要针对各类存储介质中的电子数据和网络信息进行搜索和分析,因此,公司产品和技术需
要与相关的电子设备及网络技术同步发展,该行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期
较短的特点。如果公司产品和技术研发能力不能及时跟上,将对公司的业务开展和市场竞争力造成较大影
响。
    对此,公司一方面通过持续加大研发投入,提升自主研发能力,另一方面,积极与具有相关核心技术
的团队或企业合作,共同研发,以快速响应市场需求。
                                                         厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                    第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    2013年1-6月,公司实现营业总收入11,458.48万元,同比增长36.71%。实现利润总额137.46万元,同比
减少83.49%,实现归属于公司普通股股东的净利润18.45万元,同比减少97.45%。报告期内,公司业绩季
节性仍然明显,并随着公司规模扩大及新业务拓展,公司增加了人员储备和固定资产购置,导致人员人工
费、资产折旧等较去年同期增加比较多;同时,在社会信息化程度迅速提高、电子证据入法等大环境的推
动下,电子数据取证产品需求也逐渐由司法机关延伸至各行政执法部门以及企事业单位,市场容量不断扩
大的同时,市场竞争也日益加剧;此外,通过代理商销售产品的比重上升和硬件产品销售收入比重上升,
以上主要因素导致公司上半年综合毛利率较去年同期有所下降,影响了公司净利润水平。
    主要财务数据分析如下:
    A. 资产构成情况
                                                                                                   单位:元
            项目                 2013年6月30日                        2012年12月31日           较期初变动幅
                               金额             占总资产比           金额           占总资产比   度(%)
                                                  例(%)                             例(%)
 货币资金                    287,482,219.21          32.82%        397,368,696.36       42.86%         -27.65%
 应收账款                    136,967,388.54          15.64%        134,878,529.97       14.55%           1.55%
 预付款项                       14,877,650.95           1.70%        6,162,475.93         0.66%         141.42%
 应收利息                        313,740.84             0.04%        2,125,427.78        0.23%         -85.24%
 其他应收款                   31,268,910.23             3.57%       18,912,204.68        2.04%          65.34%
 存货                         99,571,807.71          11.37%         84,447,102.44        9.11%          17.91%
 流动资产合计                  570,481,717.48        65.13%        643,894,437.16        69.45%         -11.40%
 长期股权投资                 10,867,460.70             1.24%        1,000,000.00        0.11%        986.75%
 固定资产                     85,854,673.64             9.80%       89,368,012.06        9.64%          -3.93%
 在建工程                    165,162,507.77          18.86%        161,216,920.00       17.39%           2.45%
 无形资产                     15,183,555.99             1.73%       15,665,712.63        1.69%          -3.08%
 开发支出                     18,570,000.01             2.12%        7,364,935.45        0.79%        152.14%
 长期待摊费用                    4,210,479.19           0.48%        3,432,622.16         0.37%          22.66%
 递延所得税资产                5,605,054.76             0.64%        5,220,638.56        0.56%           7.36%
 非流动资产合计                305,453,732.06        34.87%        283,268,840.86        30.55%           7.83%
                                                         厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
       资产总计              875,935,449.54         100.00%        927,163,278.02        100.00%         -5.53%
    货币资金:货币资金较年初下降27.65%,主要是由于:1)报告期公司支付了上年计提的年终奖金及
实施了2012年度股利分配方案。2)报告期公司支付的采购款项增加所致。3)募投项目陆续投入。
    预付款项:预付款项较年初增加141.42%,主要是由于报告期公司采购量增加,预付供应商采购款所
致。
    应收利息:期末应收利息较年初下降85.24%,主要是由于报告期内公司收到上年度计提的定期存款利
息所致。
    其他应收款:期末其他应收款较年初增加65.34%,主要是由于报告期公司增加了应收股权转让款所致。
    长期股权投资:期末长期股权投资较年初增加986.75%,主要是由于报告期公司投资厦门市巨龙信息
科技有限公司和子公司杭州创聚科技有限公司部分股权转让后不再纳入合并报表所致。
    开发支出:期末开发支出较年初增加152.14%,主要是报告期公司已经进入了开发阶段的研发项目,
但尚未达到预定成果的研发项目开发支出增加所致。
    B. 负债和股东权益构成情况
                                                                                                    单位:元
           项目                    2013年6月30日                        2012年12月31日            较期初变动
                                 金额           占负债和股东           金额          占负债和股东 幅度(%)
                                                权益比例(%)                        权益比例(%)
应付账款                        26,919,628.65             3.07%     38,481,758.35           4.15%      -30.05%
预收款项                        41,330,399.27             4.72%     43,183,408.58           4.66%       -4.29%
应付职工薪酬                     6,238,210.49             0.71%     28,963,187.55           3.12%      -78.46%
应交税费                         5,608,772.46             0.64%     13,842,612.03           1.49%      -59.48%
其他应付款                      10,154,249.92             1.16%       2,602,967.49          0.28%     290.10%
流动负债合计                    90,251,260.79           10.30%     127,073,934.00          13.71%      -28.98%
专项应付款                       2,464,700.00             0.28%        550,000.00           0.06%     348.13%
其他非流动负债                  15,619,049.95             1.78%     18,268,980.83           1.97%      -14.51%
非流动负债合计                  18,083,749.95             2.06%     18,818,980.83           2.03%       -3.91%
负债合计                    108,335,010.74              12.37%     145,892,914.83          15.74%      -25.74%
股本                        221,813,200.00              25.32%     110,906,600.00          11.96%     100.00%
资本公积                    375,148,589.49              42.83%     483,289,268.09          52.13%      -22.38%
盈余公积                        20,161,477.86             2.30%     20,161,477.86           2.17%        0.00%
未分配利润                  148,127,478.51              16.91%     164,576,853.34          17.75%       -9.99%
归属于母公司股东权益合      765,250,745.86              87.36%     778,934,199.29          84.01%       -1.76%
计
股东权益合计                767,600,438.80              87.63%     781,270,363.19          84.26%       -1.75%
   负债和股东权益总计       875,935,449.54              100.00%    927,163,278.02         100.00%       -5.53%
                                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年半年度报告全文
    应付账款:期末应付帐款较年初降低30.05%,主要是由于公司按约定账期支付了部分采购款所致。
    应付职工薪酬:期末应付职工薪酬较年初下降78.46%,主要是由于报告期公司发放了上年度计提的年
终奖金所致。
    应交税费:期末应交税费较年初下降59.48%,主要是由于报告期缴交了上年度应缴交企业所得税和12
月份增值税所致。
    其他应付款:期末其他应付款较年初增加290.10%,主要是与子公司杭州创聚科技有限公司的往来款,
杭州创聚出让部分股权后不再纳入合并报表所致。
    专项应付款:期末专项应付款较年初增加348.13%,主要是由于报告期公司收到公安部第三研究所和
国防科学技术大学的项目合作经费所致
    股本:股本较期初增加100%,主要是报告期公司实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,
以资本公积转增股本11,090.66万股所致。
    资本公积:资本公积较期初减少10.63%,主要是报告期公司实施了2012年度利润分配及资本公积转增
股本方案,以资本公积转增股本11,090.66万股所致。
    C.费用情况
                                                                                              单位:元
       项目            2013年1-6月         2012年1-6月           本期比上年同期增减 本期比上年同期增
                                                                         金额           减幅度
销售费用                  25,694,341.68        22,171,906.60             3,522,435.08             15.89%
管理费用                  45,374,890.39        35,625,481.82             9,749,408.57             27.37%
财务费用                   -2,946,097.24       -4,062,576.09             1,116,478.85             27.48%
所得税费用                  1,176,570.42          1,079,593.77              96,976.65              8.98%
合计                      69,299,705.25        54,814,406.10            14,485,299.15             26.43%
    报告期内,销售费用较去年同期增长15.89%,主要是由于公司经营规模扩大,员工人数增加,人员费
用及电讯费增加所致。
    报告期内,管理费用比上年同期增长27.37%,主要是公司经营规模扩大,员工人数增加,人员费用、
研发费用、及房产税和折旧费等较大幅度增长所致。
    报告期内,财务费用比上年同期增加111.65万元,主要是由于定期存款利息减少所致。
    D.现金流量情况
                                                                                              单位:元
           项目              2013年1-6月       2012年1-6月        本期比上年同期增减 本期比上年同
                                         

  附件:公告原文
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