厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告编号：2013-16
2013 年 04 月
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无
公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 45,722,991.41 34,928,971.46 30.9%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -3,829,563.46 882,459.61 -533.96%
经营活动产生的现金流量净额（元） -74,377,715.82 -30,893,401.30 -140.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6706 -0.5774 -16.14%
股）
基本每股收益（元/股） -0.035 0.008 -537.5%
稀释每股收益（元/股） -0.035 0.008 -537.5%
净资产收益率（%） -0.49% 0.13% -0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.73% 0.08% -0.81%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 881,358,643.97 927,163,278.02 -4.94%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 776,487,596.53 778,934,199.29 -0.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.0013 7.0233 -0.31%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,914,965.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,523.12
所得税影响额 12,974.20
合计 1,818,468.12 --
二、重大风险提示
1、季节性风险
公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部
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门等，这些客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收
入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。受公司业务季节性特点影响，公司
一季度收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。
因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量
不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确
的了解公司的运营情况。
2、费用增长过快的风险
随着公司业务发展，公司规模日益扩大，人员增长带来的人员人工费增长、新业务开拓产生的市场费
用增长、固定资产增加形成的折旧费用增长以及股权激励费用摊销等产生的费用增长过快的问题，将对公
司净利润形成较大影响。对此，公司已经全面采取费用控制措施，包括如：1）控制人员增速，提高人员
工作效率；2）加强预算审批，控制差旅费、接待费用；3）完善薪酬福利制度，将薪酬福利与个人绩效紧
密挂钩，激励重心向优秀员工倾斜；4）提倡节能减排，号召全体员工从节省每一度电、节约每一滴水做
起，杜绝浪费。通过开源、节流双管齐下，以保障公司持续健康、稳定发展。
3、核心技术和核心人员流失的风险
公司属于研发型企业，核心技术和核心技术人员是公司稳定发展的重要保障。公司拥有多项国内领先
的核心技术，这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用，如果核心技术和核心人员流失，
可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响，从而也会对公司的市场竞争力产生一定影响。因此，公司
根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，通过实施股权激励计划有效降低了核心
人员流失的风险。
4、服务市场开拓和培育风险
公司超级计算中心（云计算中心）的建设，搜索云、取证云、公证云、企业内部调查等新服务项目的
推出，使得公司的经营模式也从单一的产品销售向“小产品、大服务”的模式迈进一大步。但是新的用户领
域开拓和用户对新服务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定因素，将直接影响到公司新业务模式开展
的进程和成败。因此，公司在进行市场开拓和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务
风险控制为基准，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
5、管理风险
随着投资并购项目的开展，公司的经营规模和业务总量将再上台阶，人员构成和管理体系也日趋复杂，
这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，
将会阻碍公司业务的健康发展。因此，公司将不断深化组织架构和业务流程方面的调整，完善管理制度和
绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以适应公司规模快速发展的需要。
6、投资并购风险
投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善公司产品线，快速进行新行业拓展具有重要作用。
同时，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐增多，业务范围也不断扩大，吸收合并
后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此，公司在投资并购方面采取
较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补或者技术互补
的投资标的开展投资并购，并加强企业文化建设和人性化管理，引导新团队逐步融入美亚柏科这个大家庭。
7、市场竞争风险
在社会信息化程度迅速提高、电子证据入法等大环境的推动下，电子数据取证产品需求也逐渐由司法
机关延伸至各行政执法部门以及企事业单位，国内电子数据取证领域也涌现出了很多新进入企业，虽然目
前规模还不大，但是正在细分整个电子数据取证市场，公司必须始终保持强大的创新研发能力和市场开拓
能力，才能在日益激烈的市场竞争中继续保持领先地位。
8、技术更新风险
公司业务主要针对各类存储介质中的电子数据和网络信息进行搜索和分析，因此，公司产品和技术需
要与相关的电子设备及网络技术同步发展，该行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期
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较短的特点。如果公司产品和技术研发能力不能及时跟上，将对公司的业务开展和市场竞争力造成较大影
响。为此，公司需要密切跟踪新技术和新产品发展趋势，持续不断地保持必要的研发投入，以维持强大的
创新研发能力。
9、应收账款风险
2011年末、2012年末、2013年3月31日公司应收账款净额8,563.78万元、13,487.85万元、12,983.85万元，
分别占公司总资产的比例为10.43%、14.55%、14.73%，是公司资产的重要组成部分。截止到2013年3月31
日，账龄在一年以内的应收账款占79.75%，应收账款发生大额坏账的风险较小。
公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门等，这些客户的采购及付款审批周期较长，因而导
致公司应收账款较高。但客户资信状况良好，公司应收账款坏账计提准备政策也较为稳健，应收账款发生
大额坏账的风险较小，报告期内应收账款未发生不正常情况。
随着公司业务拓展至非政府市场，应收账款的风险可能会有所增加，同时随着公司销售收入的增长，
应收账款金额也可能会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,534
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭永芳 境外自然人 28.13% 31,200,000 31,200,000 - -
李国林 境内自然人 14.43% 16,000,000 16,000,000 - -
广州通连投资咨询有限公司 境内非国有法人 14.43% 16,000,000 16,000,000 - -
刘祥南 境内自然人 11.54% 12,800,000 12,800,000 - -
中信证券－中信－中信理财
其他 1.78% 1,975,200 0 - -
2 号集合资产管理计划
中信证券－中信银行－中信
证券卓越成长股票集合资产 其他 1.55% 1,720,777 0 - -
管理计划
郭泓 境内自然人 1.55% 1,720,000 1,720,000 - -
中国银行－银华领先策略股
其他 1.05% 1,164,697 0 - -
票型证券投资基金
全国社保基金一一八组合 其他 0.99% 1,096,575 0 - -
中国工商银行－天弘精选混
其他 0.86% 956,941 0 - -
合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中信证券－中信－中信理财 2 号集
1,975,200 人民币普通股 1,975,200
合资产管理计划
中信证券－中信银行－中信证券
1,720,777 人民币普通股 1,720,777
卓越成长股票集合资产管理计划
中国银行－银华领先策略股票型
1,164,697 人民币普通股 1,164,697
证券投资基金
全国社保基金一一八组合 1,096,575 人民币普通股 1,096,575
中国工商银行－天弘精选混合型
956,941 人民币普通股 956,941
证券投资基金
中信证券－中行－中信证券聚宝
666,977 人民币普通股 666,977
盆优选成长子集合资产管理计划
中国建设银行－银河保本混合型
507,269 人民币普通股 507,269
证券投资基金
兴和证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000
中信证券－中信－中信证券贵宾 8
372,005 人民币普通股 372,005
号多策略回报集合资产管理计划
中国建设银行－民生加银红利回
295,700 人民币普通股 295,700
报灵活配置混合型证券投资基金
上述股东中，郭泓为郭永芳侄子。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。为保持公
上述股东关联关系或一致行动的 司经营决策的一致性，公司实际控制人郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协
说明 议》，互为一致行动人。除上述《一致行动协议》外，李国林也承诺公司股票上市之日
起满 36 个月内在股东大会、董事会行使表决权时与郭永芳保持一致。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 限售股数
郭永芳 31,200,000 0 0 31,200,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
广州通连投资咨询有限公司 16,000,000 0 0 16,000,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
李国林 16,000,000 0 0 16,000,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
刘祥南 12,800,000 0 0 12,800,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
郭泓 1,720,000 0 0 1,720,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
申强 240,000 0 0 240,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
申强 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
丛艳芬 240,000 0 0 240,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
丛艳芬 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
张雪峰 240,000 0 0 240,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
张雪峰 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
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吴鸿伟 240,000 0 0 240,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
吴鸿伟 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
赵庸 240,000 0 0 240,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
赵庸 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
高峰 240,000 0 0 240,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
高峰 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
黄基鹏 240,000 0 0 240,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
黄基鹏 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
杨爱国 180,000 0 0 180,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
张乃军 180,000 0 0 180,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
张乃军 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
栾江霞 120,000 0 0 120,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
栾江霞 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
赵阳 120,000 0 0 120,000 IPO 发行前限售 2014.03.16
王斌 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
吴世雄 80,000 0 0 80,000 股权激励限售 2013.07.06
中层管理人员及核心技术
3,026,600 0 0 3,026,600 股权激励限售 2013.07.06
（业务）人员 (190 人)
合计 83,906,600 0 0 83,906,600 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、主要资产负债表项目变动情况：
1、预付款项较年初增加64.19%，主要是由于报告期公司预付销售备货款较去年同期增加所致。
2、其他应收款较年初增加67.19%，主要是由于报告期应收已获税务机关审批的软件增值税退税款、投标保证金及履约保证
金较去年同期增加所致；
3、长期股权投资较年初增加480%，主要是由于报告期公司投资参股厦门市巨龙信息科技有限公司所致。
4、开发支出较年初增加70.86%，主要是由于报告期公司根据《企业会计准则》有关规定，对符合条件的研发项目相应的支
出予以资本化，形成开发支出所致。
5、应付职工薪酬较年初下降79.47%，主要是由于2012年末尚未发放的年终奖金于报告期内发放；
6、应交税费较年初下降104.92%，主要是由于2012年12月份的增值税和第四季度的所得税费用于报告期内缴交所致；
7、其他应付款较年初增加47.27%，主要是由于报告期计提已发生尚未支付的费用较2012年末增加所致。
8、专项应付款较年初增加62.67%，主要是由于报告期公司收到补助款所致。
二、主要利润表项目变动情况：
1、营业收入较去年同期增加30.90%，主要是由于公司持续加大市场拓展力度，促进营业收入增加所致。
2、营业成本较去年同期增加82.81%，主要是由于报告期营业收入增加及硬件收入较去年同期增加所致。
3、营业税金及附加较去年同期下降42.83%，主要是由于公司纳入厦门“营改增”试点，服务收入的税种由营业税改为增值税
所致。
4、管理费用较去年同期增加70.64%，主要是由于报告期公司人员人工费、折旧费用、业务接待费较去年同期增加所致。
5、财务费用较去年同期下降233.64%，主要是由于报告期利息收入增加所致。
6、报告期资产减值损失-59.78万元，主要是为本报告期末应收账款较期初有所减少，冲回前期计提的资产减值损失所致。
7、营业利润较去年同期下降，主要是由于报告期公司费用较去年同期增加及毛利率有所下降所致。
8、营业外收入较去年同期增加190.76%，主要是由于报告期公司软件增值税退税较去年同期增加所致。
9、利润总额为负数，主要是由于报告期公司费用较去年同期增加及毛利率有所下降所致。
10、所得税费用较去年同期增加217.15%主要是由于报告期应纳税所得额较去年同期增加所致。
11、归属于母公司所有者的净利润亏损，主要是由于报告期公司费用较去年同期增加及毛利率有所下降所致。
三、主要现金流量表项目变动情况：
1、经营活动现金流量较去年同期减少140.76%，主要是由于报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少而
购买商品、接收劳务支付的现金及支付职工薪酬及各项税费较去年同期增加所致。
2、投资活动现金流入较去年同期增加2206.24万元，主要是由于报告期公司收回部分定期存款所致。
3、投资活动现金流出较去年同期下降47.70%，主要是由于上年同期公司支付东海火炬科技园3#楼购房意向金所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入4,572.30万元，较去年同期增加30.90%，主要是由于公司持续加大市场拓展力度促进营业收入
稳定增加所致。同时，由于公司销售收入的季节性不均衡因素仍然存在，第一季度的收入通常占公司全年收入的较低比重，
而本期人员人工费用、折旧等固定性支出较去年同期有较大幅度增长，导致公司第一季度的净利润出现亏损。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重点围绕大数据分析、移动互联网和云计算开展技术研究和产品开发。除了继续完善手机取证系列产品、取
证大师、取证魔方、极光系统等重要产品的升级研发外，开展了电子介质预检工作站、视频取证系统、可视化数据分析系统、
综合应用平台等多个重要的新产品研发。
“电子数据取证产品项目”、“网络信息安全产品项目”和“电子数据鉴定及知识产权保护服务项目”三个募集资金投资项目和超
募资金投资项目“电子数据公证云项目”的建设进展基本符合项目计划。
超募资金投资项目“追加投资建设超算中心（云计算）项目”投资进度有所延迟。主要是由于公司超级计算中心（云计算中心）
二期配套设施计划在本公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心3号楼）实施。但该大楼于2012年11月交房，相关
配套设施尚需一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的推迟。因该项目采取分期建设，并已陆续投入使用，故该
项目实施进度的推迟，不会对公司相关业务的开展产生重大不利影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利4项，外观设计专利5项；新提交申请的专利14项，其
中发明专利13项，实用新型专利1项；截至报告期末，公司共取得授权专利41项，其中发明专利13项，实用新型专利21项，
外观设计专利7项。
报告期内，公司新增商标注册申请2项；截至报告期末，公司共取得注册商标23项，注册有效期为10年，所有注册商标均在
有效期内。
报告期内，公司新增软件著作权4项；截至报告期末，公司共取得软件著作权85项，均为自主研发所得。
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无重大变化；公司核心竞争力无重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营目标和经营计划有序开展各项工作，主要情况如下：
1）公司管理方面：对组织架构进行了适当调整，成立第三个研究院专注舆情产品的技术研发和服务推广。相关业务向准事
业部方向发展，重点围绕新行业和新技术开展研发和市场拓展，以提高研发效率，快速响应市场需求。根据年度经营计划进
行任务分解，制定各中心、部门年度目标责任书，明确工作内容和考核指标。
2）市场营销方面：已成立刑检事业部，专门针对公安刑侦和检察院行业进行拓展。
3）核心产品及技术研发方面：围绕“硬件产品装备化”、“软件产品平台化”、“服务产品资源化”三个方向展开，加大移动互
联网、大数据分析、视频取证几个方向产品研发的投入，除了继续完善手机取证系列产品、取证大师、取证魔方、极光系统
等重要产品的升级研发外，开展了电子介质预检工作站、视频取证系统、可视化数据分析系统、综合应用平台等多个重要的
新产品研发。
4）技术支持及服务推广方面：将售前售后技术支持团队有效整合，同时也将技术支持和产品线紧密结合，进一步提高工作
效率，提升用户体验。电子数据鉴定、数字知识产权保护及几大云服务业务稳步发展。
5）投资并购方面：围绕主营业务，积极寻找行业互补或者产品互补的公司或项目开展投资并购，目前关于新行业、新业务
拓展方面正在积极推进几个意向项目。
6）人力资源方面：完善、调整薪酬和绩效考核体系，加强薪酬与绩效的结合。严格执行人员编制审批和末位淘汰制，有效
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控制人员增速，提高工作效率。截至报告期末，公司共有正式员工867人，与上年末基本持平。
7）企业文化建设方面：围绕“高效、创新、节俭、共赢”的企业文化目标，积极展开宣传活动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票上市之日起三十六个月内，不
2011 年 3 月 16
发行前公司全体股 转让或者委托他人管理本次发行前已持 2011 年 02
日至 2014 年 3 正在履行
东 有的发行人股份，也不由发行人收购该部 月 25 日
月 15 日
分股份。
持有公司股份的董
事、高级管理人员
郭永芳、李国林、 任职期间每年转让直接或间接持有的发
任职期间至
刘祥南、申强、丛 行人股份不超过其所持有发行人股份总 2011 年 02
离职后半年 正在履行
艳芬、张雪峰、吴 数的 25%；离职后半年内，不转让其直接 月 25 日
内
鸿伟、赵庸、高峰、或间接持有的发行人股份。
黄基鹏、张乃军、
郭泓
《避免同业竞争承诺函》：承诺：“确认及
保证在承诺函签署之日前与美亚柏科不
存在直接或间接的同业竞争情形；承诺不
首次公开发行或再融
公司实际控制人郭 直接或间接从事或发展与美亚柏科经营
资时所作承诺
永芳、滕达和刘祥 范围相同或相类似的业务或项目，也不为
南、持有 5%以上股 自身或代表任何第三方与美亚柏科进行
份的股东李国林、 直接或间接的竞争；承诺不利用从美亚柏
任职期间或
广州通连及作为股 科获取的信息从事、直接或间接参与与美
2011 年 02 持有公司股
东的董事、监事、 亚柏科相竞争的活动，并承诺不进行任何 正在履行
月 25 日 份 5%以上期
高级管理人员申 损害或可能损害美亚柏科利益的其他竞
间
强、吴鸿伟、丛艳 争行为；从任何第三方获得的任何商业机
芬、黄基鹏、张雪 会与美亚柏科所从事的业务有实质性竞
峰、赵庸、高峰、 争或可能有实质性竞争，将立即通知美亚
张乃军 柏科，并将该商业机会让与美亚柏科；如
出现违反上述承诺与保证而导致美亚柏
科或其他股东权益受到损害的情况，承诺
人将依法承担相应的赔偿责任。”
公司实际控制人郭 为保持公司经营决策的一致性，郭永芳、 2011 年 3 月 16
2011 年 02 正在履行
