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通裕重工:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-26
通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2017 年第一季度报告
       2017-022
     2017 年 04 月
                                         通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                 本报告期比上年同期
                                        本报告期              上年同期
                                                                                         增减
营业总收入(元)                       628,211,240.22         584,043,823.27                    7.56%
归属于上市公司股东的净利润
                                        16,523,739.38          11,988,257.25                   37.83%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        12,636,318.91           7,986,287.86                   58.23%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        44,381,973.46          79,695,631.26                  -44.31%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0051                  0.0044                  15.91%
稀释每股收益(元/股)                          0.0051                  0.0044                  15.91%
加权平均净资产收益率                               0.33%                 0.34%                 -0.01%
                                                                                 本报告期末比上年度
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                       末增减
总资产(元)                          9,147,863,037.59      9,100,316,026.81                    0.52%
归属于上市公司股东的净资产
                                      5,009,852,372.75      4,993,339,970.76                    0.33%
(元)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元
                       项目                         年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                               -7,999.96
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                            5,807,773.09
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -236,749.04
减:所得税影响额                                            1,022,562.81
       少数股东权益影响额(税后)                             653,040.81
合计                                                        3,887,420.47               --
                                                                  通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、国内外经济下行压力加大的风险。
    公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。如果未来国内外经济形势下行压力持续
加大,将会对公司经营业绩产生不利影响。对此,公司继续加快产品结构调整,扩大客户群体,提高应对
市场风险的能力。
    2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。
    公司通过完善并贯彻执行销售回款的考核制度,继续采取强有力的清欠措施,加强对客户的信用考察,
尽可能降低坏账风险;同时进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,确保现金流的稳定。
    3、原材料及能源价格波动的风险。
    公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等,因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时
间和幅度上都存在一定的差异,因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、
用天然气大户,电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。公司通过改进工艺水平提
高了材料利用率,通过设备节能改造降低了能源消耗,降低了原材料及能源成本波动给公司发展造成的风
险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         141,549
                                                         股股东总数(如有)
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量       股份状态       数量
司兴奎               境内自然人         13.76%           449,516,250       337,137,186 质押           390,000,000
山东省高新技术创业   国有法人           10.29%           336,182,229
                                                                    通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资有限公司
朱金枝               境内自然人                 6.62%      216,226,875        162,170,156
中央汇金资产管理有
                     国有法人                   1.02%       33,375,600
限责任公司
杨兴厚               境内自然人                 0.80%       26,277,378
国华人寿保险股份有
                     境内非国有法人             0.73%       24,000,000
限公司-万能三号
秦吉水               境内自然人                 0.69%       22,500,000
陈立民               境内自然人                 0.59%       19,160,000                 0 质押                8,300,000
王世镇               境内自然人                 0.55%       18,047,250         13,535,436
中国建设银行股份有
限公司-富国创业板
                     境内非国有法人             0.47%       15,289,180
指数分级证券投资基
金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类             数量
山东省高新技术创业投资有限公司                                       336,182,229 人民币普通股              336,182,229
司兴奎                                                               112,379,064 人民币普通股              112,379,064
朱金枝                                                                   54,056,719 人民币普通股            54,056,719
中央汇金资产管理有限责任公司                                             33,375,600 人民币普通股            33,375,600
杨兴厚                                                                   26,277,378 人民币普通股            26,277,378
国华人寿保险股份有限公司-万能三号                                       24,000,000 人民币普通股            24,000,000
秦吉水                                                                   22,500,000 人民币普通股            22,500,000
陈立民                                                                   19,160,000 人民币普通股            19,160,000
中国建设银行股份有限公司-富国创业
                                                                         15,289,180 人民币普通股            15,289,180
板指数分级证券投资基金
李德兴                                                                   13,867,500 人民币普通股            13,867,500
                                      除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外,公司未知上述其他股东是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                           通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:股
                               本期解除限售 本期增加
  股东名称   期初限售股数                              期末限售股数    限售原因     拟解除限售日期
                                   股数     限售股数
                                                                                    当年第 1 个交易
司兴奎        337,137,186       112,379,064        0     337,137,186 高管锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
朱金枝        162,170,156        54,056,719        0     162,170,156 高管锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
王世镇         13,535,436         4,511,814        0      13,535,436 高管锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
                                                                     类高管锁定
刘翠花           3,848,604        1,282,869        0       3,848,604                日解锁上年末持
                                                                     股
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
石爱军           3,550,568        1,183,522        0       3,550,568 高管锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
刘玉海           2,849,175          949,725        0       2,849,175 监事锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
李静             1,968,750          656,250        0       1,968,750 监事锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
司勇             1,237,500          412,500        0       1,237,500 高管锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
                                                                                    当年第 1 个交易
梁吉峰                16,875          5,625        0          16,875 高管锁定股     日解锁上年末持
                                                                                    股数的 25%
合计          526,314,250       175,438,088        0     526,314,250       --              --
                                                       通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  1、资产负债表项目
(1)预付款项:2017年3月31日较2016年12月31日增加105.53%,主要为预付的材料款增加所致。
(2)应收利息:2017年3月31日较2016年12月31日增加33.46%,主要为定期存款同比增加所致。
(3)其他应收款:2017年3月31日较2016年12月31日增加127.68%,主要为应收的出口退税款增加所致。
(4)预收款项:2017年3月31日较2016年12月31日增加55.17%,主要为预收的货款增加所致。
(5)应交税费:2017年3月31日较2016年12月31日减少38.04%,为本期应交的增值税、企业所得税减少所
致。
(6)应付利息:2017年3月31日较2016年12月31日减少80.75%,为本期偿还中期票据利息所致。
(7)长期借款:2017年3月31日较2016年12月31日增加42.51%,为本期长期借款总额增加所致。
  2、利润表、现金流量表项目
(1)税金及附加:本年1-3月发生数较上年同期发生数增加312.22%,主要原因是本期税金及附加科目核
算的税种范围增加所致。
(2)销售费用:本年1-3月发生数较上年同期发生数增加34.13%,主要原因是本期运费成本增加所致。
(3)营业外支出:本年1-3月发生数较上年同期发生数增加115.90%,主要原因是本期捐赠支出增加所致。
(4)所得税费用:本年1-3月发生数较上年同期发生数减少58.53%,主要原因系本期子公司实现净利润减
少所致。
(5)购买商品、接受劳务支付的现金:本年1-3月较上年同期增加54.00%,主要是公司本期支付的材料款
增加所致。
(6)支付的各项税费:本年1-3月较上年同期增加77.31%,主要是公司本期交纳税款增加所致。
(7)收到其他与投资活动有关的现金:本年1-3月较上年同期增加1492.60%,主要原因是本期收到到期定
期存款本息所致。
(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本年1-3月较上年同期增加98.68%,主要原因
是本期项目建设及购置机器设备支出增加所致。
(9) 支付其他与投资活动有关的现金:本年1-3月较上年同期增加130,000,000元,主要原因是本期将闲
置募集资金存为定期存款所致。
(10)支付其他与筹资活动有关的现金:本年1-3月较上年同期增加132.36%,主要是本期偿还信用证借款
                                                       通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
增加所致
(11)汇率变动对现金及现金等价物的影响:本年1-3月较上年同期减少86.03%,主要是本期外币汇率变
动减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内,面对更加不利的市场环境的挑战,公司董事会、管理层继续带领全体员工锐意进取、迎
难而上,继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路,统筹营销、生产和后勤管理工作,
不断加大对营销系统和生产系统的支持力度,强化后勤管理工作的提效能、降成本,通过一系列的措施,
报告期内,公司实现了营业收入62,821.12万元,同比增长7.56%;归属于上市公司股东的净利润1,652.37
万元,同比增长37.83%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2016年5月18日,公司与德国恩德能源公司(NORDEX)签署了主轴采购协议,协议金额11,549,950美
元,折合人民币约7,565万元。截止报告期末,该协议正在履行中。
    2、2016年5月20日,公司与中船重工(重庆)海装风电设备有限公司签订了《采购合同》,合同金额
13,050万元。截止报告期末,该协议正在履行中。
    3、2016年5月30日,公司与丹麦维斯塔斯公司(Vestas)签署了主轴采购协议。协议金额为人民币
5,831.21万元。截止报告期末,该协议正在履行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                    2017年1-3月                                  2016年1-3月
           供应商                    金额                  供应商                      金额
                                                                     通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    禹城同盛工贸有限公司                 51,408,741.43          山东方宇润滑油有限公司             34,740,063.32
    济南津西贸易有限公司                 20,583,956.67           山东同盛工贸有限公司              31,703,010.48
 抚顺罕王直接还原铁有限公司              14,482,689.74          山东球墨铸铁管有限公司             26,242,815.20
   莱芜市米源经贸有限公司                13,045,797.44           日照金镍经贸有限公司              15,078,218.96
  崇义章源钨业股份有限公司                8,448,717.95         天津市锦腾有色金属有限公司          10,995,996.17
               合     计                 107,969,903.22                  合     计                 118,760,104.13
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                           2017年1-3月                                               2016年1-3月
               客户                       金额         比例             客户                    金额         比例
                                                                中船重工(重庆)海装
上海电气风电集团有限公司           28,090,256.41       4.47%                         47,803,418.80          8.18%
                                                                  风电设备有限公司
                                                                淄博齐晋铁路仓储有限
 禹城市信达机械有限公司            25,695,384.62       4.09%                         34,450,598.34          5.90%
                                                                        公司
 国网山东省电力公司德州
                                   21,872,355.70       3.48%    GE Renewable Energy        32,807,299.69    5.62%
       供电公司
 内蒙古淮矿西部煤炭贸易                                         上海电气风电设备东台
                                   20,218,169.51       3.22%                         26,708,373.04          4.57%
       有限公司                                                       有限公司
                                                                恩德风力发电工程技术
 苏司兰风电设备有限公司            19,904,604.03       3.17%                         18,706,814.08          3.20%
                                                                      有限公司
           合       计             115,780,770.27 18.43%               合 计              160,476,503.95 27.47%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源                 承诺方            承诺类型            承诺内容            承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                                    通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
                                                           承诺本次发行 A 股股票募                 截至募集
                                                                                      2011 年 03
                       通裕重工       募集资金专户存储     集资金将存放于公司董事                  资金使用 正在履行
                                                                                      月 08 日
                                                           会决定的专项账户。                      完毕
                                                           公司实际控制人司兴奎与
                                                           董事朱金枝签署了《一致行
                                                           动协议》1、双方基于对公
                                                           司业务、发展和规划的共同
                                                           认知以及长期以来共同管
                                                           理公司及合作所形成的默
                                                           契与共识,自 2001 年公司
                                                           成立至今在公司重大决策
                                                           过程中一直保持意见的一
                                                           致性,并且朱金枝亦认可司
                                                           兴奎作为实际控制人对于
                                                           公司管理、决策过程的控制
                                                           力。2、由于双方同时均为 2011 年 03
                       司兴奎、朱金枝 一致行动协议                                                 长期有效 正在履行
                                                           公司董事,则双方在作为公 月 08 日
                                                           司董事时行使相关职权时,
                                                           也应以本协议的约定为原
                                                           则,保持意见的一致性。但
首次公开发行或再融资                                       是司兴奎作为董事长行使
时所作承诺                                                 相关职权时除外。3、双方
                                                           同意,在行使股东权利前,
                                                           司兴奎将就其意见与朱金
                                                           枝充分沟通交流,并在此基
                                                           础上形成双方的一致意见。
                                                           若其中一方不能参加会议
                                                           行使表决权,则需委托另一
                                                           方行使
                                                           对于公司或者其子公司在
                                                           公司上市前未依法足额缴
                                                           纳的任何社会保险或住房
                                                           公积金,如果在任何时候有
                                                           权机关要求公司或其子公
                                                           司补缴,或者对公司或其子
                                      关于社保、住房公积                              2011 年 03
                       司兴奎                              公司进行处罚,或者有关人                长期有效 正在履行
                                      金方面的承诺                                 月 08 日
                                                           员向公司或其子公司追索,
                                                           司兴奎将全额承担该部分
                                                           补缴、被处罚或被追索的支
                                                           出及费用,且在承担后不向
                                                           公司或其子公司追偿,保证
                                                           公司及其子公司不会因此
                                               通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        遭受任何损失。
                                        就避免同业竞争向本公司
                                        承诺:目前未从事任何在商
                                        业上对股份公司构成直接
                                        或间接同业竞争的业务或
司兴奎;山东省高                         活动,并保证将来也不会从
新技术创业投资                          事或促使其所控制的公司 2011 年 03
                   避免同业竞争的承诺                                           长期有效 正在履行
有限公司;朱金枝;                        及其他任何类型的企业从 月 08 日
赵美娟;陈秉志                           事任何在商业上对股份公
                                        司构成直接或间接同业竞
                                        争的业务或活动。否则,将
                                        赔偿由此给股份公司带来
                                        的一切损失。
                                        不存在为取得公司控制权
                                        而采取其他任何通过增持、
                                        协议、合作、关联方关系等
                                        合法途径扩大本公司对公
                                        司股份的控制比例,或者巩
山东省高新技术
                   不取得公司控制权的 固本公司对公司的持股地 2011 年 03
创业投资有限公                                                                  长期有效 正在履行
                   承诺                 位,或者在行使表决权时采 月 08 日
司
                                        取相同意思表示的一致行
                                        动情形。保证未来不通过任
                                        何途径取得公司控制权,或
                                        者利用持股地位干预公司
                                        正常生产经营活动。
司兴奎;朱金枝;赵
美娟;陈秉志;秦吉
                                        承诺保证通裕重工历史上
水;王世镇;杨兴
                                        股本变化、股东变更、关联
厚;李德兴;陈练
                                        交易的合法性、有效性,如
练;付志铭;文平
                                        发生与通裕重工股本变化、
安;李静;杨侦先;
                                        股东变更或关联交易有关
李志云;孙书海;刘
                                        的纠纷、诉讼、仲裁或其他
玉海;张仁军;赵立
                                        类似情形,或通裕重工因此
君;李延义;倪洪     关于历史沿革合法性                              2011 年 03
                                        受到损失的,除有他人作出                长期有效 正在履行
运;高庆东;张继     的承诺                                          月 08 日
                                        承担责任承诺的事项外,股
森;刘翠花;石爱
                                        东将与通裕重工其他发起
军;陈立民;李凤
                                        人一起承担全部经济、法律
梅;司超新;黄克
                                        责任,对通裕重工因此遭受
银;史永宁;曹智
                                        的全部损失与通裕重工其
勇;崔迎军;刘文
                                        他发起人一起承担连带赔
奇;祖新生;朱健
                                        偿责任。
明;孙晓东;由明
伟;刘陆鹏;杨洪;
                                                 通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
杨淑云;王剑;邓小
兵;王继荣;张晓
亚;王翔
                                        外部股东之间不存在任何
山东省高新技术
                                        关联关系,不存在其他任何
创业投资有限公
                                        通过协议、合作、关联方关
司;赵美娟;陈秉
                   外部股东不存在关联 系等合法途径扩大本公司/
志;朱健明;孙晓                                                     2011 年 03
                   关系及不取得公司控 本人对公司股份的控制比                    长期有效 正在履行
东;由明伟;刘陆                                                     月 08 日
                   制权的承诺           例,或者巩固本公司/本人
鹏;杨洪;杨淑云;
                                        对公司的持股地位,或者在
王剑;邓小兵;王继
                                        行使表决权时采取相同意
荣;张晓亚;王翔
                                        思表示的一致行动情形。
                                        在其或其关联自然人任职
                                        期间每年转让的股份不超
                                        过所持有公司股份总数的
                                        百分之二十五,离职后半年
                                        内,不转让所持有的股份;
司兴奎;朱金枝;王                        在公司首次公开发行股票
世镇;秦吉水;司                          上市之日起六个月内申报
勇;赵立君;刘玉                          离职的,自申报离职之日起 2011 年 03
                   股份限售承诺                                                 长期有效 正在履行
海;石爱军及其他                         十八个月内不得转让其直 月 08 日
担任公司董事、监                        接持有的本公司股份;在公
事、高管的人员                          司首次公开发行股票上市
                                        之日起第七个月至第十二
                                        个月之间申报离职的,自申
                                        报离职之日起十二个月内
                                        不得转让其直接持有的本
                                        公司股份。
司兴奎;朱金枝;秦
吉水;王世镇;杨兴
                                        承担禹城通裕集团公司集
厚;李德兴;陈练
                                        体企业改制过程中若存在
练;付志铭;文平
                                        集体资产流失或职工权益
安;李静;杨侦先;    关于历史沿革合法性                           2011 年 03
                                        受损情况的一切法律后果,           长期有效 正在履行
李志云;孙书海;倪 的承诺                                         月 08 日
                                        并对发行人若因此而受到
洪运;刘玉海;李延
                                        的全部损失承担连带清偿
义;张仁军;赵立
                                        责任。
君;石爱军;刘翠
花;高庆东;张继森
司兴奎;山东省高                         共同出具了《关于规范公司
新技术创业投资                          票据使用及资金管理的承
                   关于规范票据使用及                              2011 年 03
有限公司;朱金枝;                        诺函》,由于公司在既往的                长期有效 正在履行
                   资金管理的承诺                                  月 08 日
陈练练;李德兴;赵                        经营过程中存在的不规范
美娟;陈秉志;秦吉                        票据使用行为从根本上是
                                                                    通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                       水;王世镇;杨兴                        为了谋求股东利益,且股东
                       厚;付志铭;文平                        对此类情况明确知悉,因此
                       安;李静;杨侦先;                       公司首次公开发行股票前
                       李志云;孙书海;刘                      的全体股东亦承诺承担公
                       玉海;张仁军;赵立                      司可能因上述情况而遭受
                       君;李延义;倪洪                        的一切法律后果。若公司日
                       运;张继森;高庆                        后因上述情况而受到有关
                       东;刘翠花;石爱                        机构、部门罚款或被主张赔
                       军;陈立民;李凤                        偿、补偿等权利,公司首次
                       梅;司超新;黄克                        公开发行股票前的全体股
                       垠;史永宁;曹智                        东承担连带及个别的保证
                       勇;崔迎军;刘文                        责任,负责对公司因此遭受
                       奇;祖新生;朱健                        的损失予以全额补偿(公司
                       明;孙晓东;由明                        因此而需承担税负的,亦由
                       伟;杨洪;杨淑云;                       股东补偿)
                       王剑;邓小兵;王继
                       荣;张晓亚;王翔;
                       刘陆鹏
                                                             非公开发行新股募集资金                   截至募集
                                                                                         2016 年 05
                       通裕重工           募集资金专户存储   存放于董事会决定的专项                   资金使用 正在履行
                                                                                         月 24 日
                                                             账户集中管理。                           完毕
                                                             承诺不越权干预公司经营
                                                                                         2016 年 01
                       司兴奎             不侵占公司利益承诺 管理活动,不侵占公司利                   长期有效 正在履行
                                                                                         月 18 日
                                                             益。
                                                             (1)本人承诺不无偿或以
                                                             不公平条件向其他单位或
                                                             者个人输送利益,也不采用
                                                             其他方式损害公司利益。
                                                             (2)本人承诺对本人的职
                                                             务消费行为进行约束。(3)
                                                             本人承诺不动用公司资产
                       司兴奎、王世镇、                      从事与履行职责无关的投
                                                                                         2016 年 01
                       朱金枝等公司董 不侵占公司利益承诺 资、消费活动。(4)本人承                    长期有效 正在履行
                                                                                         月 18 日
                       事、高管                              诺由董事会或薪酬与考核
                                                             委员会制定的薪酬制度与
                                                             公司填补回报措施的执行
                                                             情况相挂钩。(5)本人承诺
                                                             如公司拟实施股权激励,拟
                                                             公布的公司股权激励的行
                                                             权条件与公司填补回报措
                                                             施的执行情况相挂钩。
其他对公司中小股东所
作承诺
                                                                                   通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺是否按时履行          是
如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                          不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元
募集资金总额                                                 351,440.56
                                                                            本季度投入募集资金总额                                6,708.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                     20,833.6
                                                                            已累计投入募集资金总额                              266,017.18
累计变更用途的募集资金总额比例                                   5.93%
                                                                                        项目达              截止报                项目可
                     是否已                                    截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告    告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                    末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现    累计实 到预计         否发生
     募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                                   总额     额(1)     金额                              状态日    的效益    现的效       效益     重大变
                     分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                             期               益                      化
承诺投资项目
年增 3000 支 3MW
                                                                                        2015 年
以上纤维保持型及                            33,657.             32,083.                                     12,252.
                     是            62,156                                    95.32% 06 月 30       682.57               是       否
直驱式风电主轴项                                46                  24
                                                                                        日
目
年增 1000 支高淬透                                                                      2015 年
                                            10,465.             9,921.7                                     2,349.9
性球墨铸铁管模具     否            15,914                                    94.80% 06 月 30       208.25               是       否
                                                87                      4
项目                                                                                    日
年增 5000t MC 级系                                                                      2015 年
                                            20,898.             20,549.                                     3,680.0
列高速冷轧工作辊     否            30,019                                    98.33% 06 月 30       373.95               是       否
                                                27                  86
项目                                                                                    日
核废料智能化处理                                                                        2017 年
                                                                4,423.7
设备及配套服务项     否            65,400 65,400 1,592.06                      6.76% 12 月 31                           是       否
目                                                                                      日
                                                                                        2017 年
大功率风电机组关                                                17,688.
                     否            51,660 51,660 2,087.77                    34.24% 06 月 30                            是       否
键零部件制造项目
                                                                                        日
                                                                                        2017 年
大锻件制造流程优                                                21,514.
                     否            31,470 31,470 3,028.73                    68.37% 06 月 30                            是       否
化及节能改造项目
                                                                                        日
                                                                                 通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           213,55               106,181                                 18,282.
承诺投资项目小计          --    256,619              6,708.56               --          --   1,264.77                   --        --
                                               1.6                  .68
超募资金投向
                                                                                   2012 年
二次归还银行贷款     否          18,300 18,300                   18,300 100.00% 06 月 29                           是        否
                                                                                   日
                                                                                   2012 年
二次补充流动资金     否           1,700     1,700                 1,700 100.00% 09 月 30                           是        否
                                                                                   日
年增 3000 支 3MW
以上纤维保持型及
                     否         5,719.85
直驱式风电主轴项
目
年增 1000 支高淬透
性球墨铸铁管模具     否         1,633.46
项目
                                                                                   2011 年
对通裕新能源公司                                                                                        8,254.8
                     否          15,000 15,000                   15,000 100.00% 09 月 16      131.92               是        否
增资
                                                                                   日
                                                                                   2013 年
再次对新能源公司                           12,437.              12,437.                                 4,483.6
                     否         12,437.3                                  100.00% 11 月 08    109.38               是        否
增资                                            3                    3
                                                                                   日
                                                                                   2011 年
增资收购常州金安                           12,423.              12,423.
                     否        12,423.64                                  100.00% 12 月 23                                   否
冶金设备有限公司                               64
                                                                                   日
                                                                                   2012 年
再次对常州金安进                           5,308.1              5,308.1
                     否         5,308.16                                  100.00% 05 月 25                                   否
行增资                                          6
                                                                                   日
                                                                                   2012 年
对信商物资有限公                                                                                        1,211.3
                     否           3,000     3,000                 3,000 100.00% 09 月 13       33.37               是        否
司投资
                                                                                   日
                                                                                   2013 年
青岛即墨设立全资                                                                                        -1,022.8
                     否          15,000 15,000                   15,000 100.00% 02 月 28       -26.43              否        否
子公司
                                                                                   日
                                                                                   2015 年
投资建设研发综合
                     否           5,700     5,700                 5,700 100.00% 05 月 31                           是        否
楼项目
                                                                                   日
                                                                                   2013 年
第三次归还银行贷
                     否          16,000 16,000                   16,000 100.00% 06 月 30                           是        否
款
                                                                                   日
                                                                                通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                   2013 年
第三次补充流动资
                   否             4,000    4,000                 4,000 100.00% 06 月 30                             是        否
金
                                                                                   日
                                                                                   2014 年
第四次归还银行贷
                   否           16,000 16,000                   16,000 100.00% 06 月 18                             是        否
款
                                                                                   日
                                                                                   2014 年
第四次永久补充流
                   否             4,000    4,000                 4,000 100.00% 06 月 18                             是        否
动资金
                                                                                   日
使用结余的募集资                                                                   2015 年
                                          3,436.8              10,166.
金永久性补充流动   否                                                    100.00% 08 月 26                                     否
                                               1
资金(含利息)                                                                     日
                                          18,772.              18,772.
归还银行贷款            --   18,972.56                                   100.00%        --     --         --             --        --
                                              56
                                          2,027.4              2,027.4
补充流动资金            --    2,027.44                                   100.00%        --     --         --             --        --
                                               4
                             157,222.4 153,10                  159,835                                  12,927.
超募资金投向小计        --                                                 --           --    248.24                     --        --
                                     1      5.91                    .5
                             413,841.4 366,65                  266,017                                  31,209.
合计                    --                          6,708.56               --           --   1,513.01                    --        --
                                     1      7.51                   .18
未达到计划进度或         青岛即墨设立全资子公司在 2017 年 1-3 月未能达到预计收益,主要原因是:青岛宝鉴公司目前
预计收益的情况和   处于建设阶段,未达到投产状态,无销售收入实现。公司 2011 年底增资收购常州金安后,市场环境
原因(分具体项目) 发生不利变化,公司及时调整策略,于 2014 年初开始筹划处置该公司,并于 2014 年 6 月处置完毕。
项目可行性发生重
                   无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况   公司超募资金为人民币 146,372.61 万元,本年度使用情况见上表内列示项目。
                   适用
募集资金投资项目   以前年度发生
实施地点变更情况
                   项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施,现调整为在产业园集中实施,两园区同属
                   禹城高新技术开发区,相距 2.5KM。
                   适用
                   以前年度发生
                         2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调
募集资金投资项目
                   整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原
实施方式调整情况
                   募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间,原实施方案里部分设备及型号已明显落后,
                   如果继续沿用老设备,将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况,对募集资金投资
                   项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调
                   整不会对项目实施产生实质性影响,不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确
                                                                   通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。
                       2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了
                   《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中,国际国内的
                   经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化;在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化,有
                   必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过
                   剩,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,而且有利于募集资金的合理使用,提高使用效率。公
                   司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第
                   三次临时股东大会审议通过。
                       2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调
                   整募集资金投资项目投资概算的议案》,同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以
                   及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资
                   概算的调整是为了适度降低募投项目产能,避免新增产能过剩,不会对募投项目的实施产生实质性的
                   影响,而且有利于募集资金的合理使用,提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意
                   意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。
                   适用
募集资金投资项目       2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了
先期投入及置换情   《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》,同意以非公开发行股票募集
况                 资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截
                   止 2016 年 12 月 31 日该资金已置换完毕。
                   适用
                       2011 年 5 月 6 日,公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂
                   时补充流动资金的议案》,同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日,
                   公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户;2011 年 10
                   月 13 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资
                   金的议案》,同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金,2012 年 4 月 11 日公司已将
                   此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户; 2013 年 6 月 13 日,公司第二届监事会
                   第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                   议案》,审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议
                   批准之日起不超过 6 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归
                   还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构及保荐代表人,公司此次使用部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂
                   补充流动资金已全部归还完毕; 2013 年 12 月 9 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
时补充流动资金情
                   于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万
况
                   元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月,到期将归还至募集资金专户。
                   公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构及保荐代表
                   人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
                       2014 年 6 月 9 日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部
                   分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流
                   动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于 2014
                   年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构及保荐代表人。至此,
                   公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年 10 月 21 日,公司第二届
                   董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
                   充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015
                   年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,
                                                                    通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   并通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集   适用
资金结余的金额及        募集资金结余人民币 14,016.20 万元,其中预留质保金 3,849.80 万元。剩余 10,166.40 万元,经公
原因               司 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目结余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
                   募集资金专户储存,包括活期存款和定期存单。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或   无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       为更好的回报广大股东,经公司实际控制人、董事长司兴奎先生提议,第三届董事会第九次会议审议
通过,公司 2016 年度利润分配方案为:以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 3,267,743,928 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币(含税)。独立董事对该利润分配方案发表了明确同意的
独立意见,认为符合广大股东利益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                            通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:通裕重工股份有限公司
                                     2017 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                      1,562,333,972.29                         1,728,140,713.64
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       172,907,823.19                           223,924,744.14
    应收账款                                      1,156,381,406.54                         1,093,140,713.87
    预付款项                                       185,600,171.28                            90,305,084.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        12,480,681.94                             9,351,934.17
    应收股利
    其他应收款                                      16,521,520.18                             7,256,552.52
    买入返售金融资产
    存货                                          1,436,329,251.65                         1,335,971,833.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                          12,000,000.00                            12,000,000.00
    其他流动资产                                    95,343,105.42                           118,162,108.07
流动资产合计                                      4,649,897,932.49                         4,618,253,685.25
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                             通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  1,000,000.00                           1,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                        3,600,000.00                           3,600,000.00
    长期股权投资                      2,499,955.17                           2,499,666.05
    投资性房地产                      5,472,132.32                           5,558,702.15
    固定资产                       3,145,534,149.40                      3,189,638,563.90
    在建工程                        681,562,502.03                         618,736,529.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        492,289,789.81                         497,477,795.60
    开发支出                         34,620,158.84                          34,032,266.63
    商誉                             74,207,737.21                          74,207,737.21
    长期待摊费用                      2,316,782.39                           2,417,657.18
    递延所得税资产                   42,058,760.43                          40,090,285.47
    其他非流动资产                   12,803,137.50                          12,803,137.50
非流动资产合计                     4,497,965,105.10                      4,482,062,341.56
资产总计                           9,147,863,037.59                      9,100,316,026.81
流动负债:
    短期借款                       1,619,570,000.00                      1,742,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        372,807,529.14                         297,451,160.65
    应付账款                        265,507,925.70                         259,134,704.60
    预收款项                         45,725,174.63                          29,468,537.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     88,779,806.59                          78,836,429.20
    应交税费                         18,154,370.66                          29,301,788.66
                                       通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                    7,293,698.63                          37,893,698.63
    应付股利
    其他应付款                 55,598,915.63                          54,649,721.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    432,054,561.18                         442,036,417.82
    其他流动负债
流动负债合计                 2,905,491,982.16                      2,971,272,458.99
非流动负债:
    长期借款                  360,731,857.35                         253,125,000.00
    应付债券                  478,702,241.91                         478,332,504.06
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 25,833,761.59                          30,488,897.06
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   40,019,551.05                          44,660,960.67
    递延所得税负债             21,534,101.27                          22,141,051.25
    其他非流动负债
非流动负债合计                926,821,513.17                         828,748,413.04
负债合计                     3,832,313,495.33                      3,800,020,872.03
所有者权益:
    股本                     3,267,743,928.00                      3,267,743,928.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,153,297,778.40                      1,153,297,778.40
    减:库存股
    其他综合收益                  773,888.23                            785,225.62
    专项储备
                                                                 通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             94,668,169.37                            94,668,169.37
    一般风险准备
    未分配利润                                          493,368,608.75                           476,844,869.37
归属于母公司所有者权益合计                             5,009,852,372.75                         4,993,339,970.76
    少数股东权益                                        305,697,169.51                           306,955,184.02
所有者权益合计                                         5,315,549,542.26                         5,300,295,154.78
负债和所有者权益总计                                   9,147,863,037.59                         9,100,316,026.81
法定代表人:司兴奎                 主管会计工作负责人:石爱军                        会计机构负责人:王龙飞
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                           1,431,941,983.64                         1,469,679,249.08
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            114,020,456.56                           171,072,508.62
    应收账款                                            849,780,071.09                           782,393,283.86
    预付款项                                             83,666,574.85                            16,450,813.84
    应收利息                                             12,258,570.83                             9,129,823.06
    应收股利
    其他应收款                                          287,661,950.53                           235,374,603.30
    存货                                                704,600,684.05                           661,003,738.35
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               12,000,000.00                            12,000,000.00
    其他流动资产                                          4,828,780.37                            15,994,664.97
流动资产合计                                           3,500,759,071.92                         3,373,098,685.08
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      1,000,000.00                             1,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,507,401,435.88                         1,507,401,435.88
    投资性房地产
                                             通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                       2,443,050,510.90                      2,474,293,211.93
    在建工程                        484,663,367.03                         451,424,305.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        219,097,887.70                         220,474,463.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      2,144,907.48                           2,242,657.26
    递延所得税资产                   14,838,342.17                          14,717,856.20
    其他非流动资产                    2,951,820.00                           2,951,820.00
非流动资产合计                     4,675,148,271.16                      4,674,505,750.22
资产总计                           8,175,907,343.08                      8,047,604,435.30
流动负债:
    短期借款                       1,029,400,000.00                      1,031,400,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        294,747,913.46                         237,608,545.70
    应付账款                        106,611,877.02                         105,792,395.81
    预收款项                         17,915,904.41                          16,349,684.42
    应付职工薪酬                     65,583,252.97                          56,467,234.49
    应交税费                          9,442,369.51                          10,349,547.99
    应付利息                          7,293,698.63                          37,893,698.63
    应付股利
    其他应付款                      374,080,881.88                         399,963,328.06
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          412,987,717.00                         382,969,573.64
    其他流动负债
流动负债合计                       2,318,063,614.88                      2,278,794,008.74
非流动负债:
    长期借款                        320,731,857.35                         253,125,000.00
    应付债券                        478,702,241.91                         478,332,504.06
                                                  通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               34,491,654.63                           38,435,144.25
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         833,925,753.89                             769,892,648.31
负债合计                              3,151,989,368.77                        3,048,686,657.05
所有者权益:
    股本                              3,267,743,928.00                        3,267,743,928.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                          1,181,416,954.17                        1,181,416,954.17
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               94,668,169.37                           94,668,169.37
    未分配利润                         480,088,922.77                             455,088,726.71
所有者权益合计                        5,023,917,974.31                        4,998,917,778.25
负债和所有者权益总计                  8,175,907,343.08                        8,047,604,435.30
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             628,211,240.22                         584,043,823.27
    其中:营业收入                         628,211,240.22                         584,043,823.27
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             616,274,581.93                         571,057,597.62
                                                  通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中:营业成本                      508,794,104.38                       466,138,523.76
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      9,545,802.27                         2,315,700.12
             销售费用                       16,540,584.79                        12,331,625.32
             管理费用                       39,020,640.85                        38,115,293.89
             财务费用                       36,584,057.72                        47,109,954.50
             资产减值损失                    5,789,391.92                         5,046,500.03
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                  289.12
列)
           其中:对联营企业和合营企业
                                                  289.12
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          11,936,947.41                        12,986,225.65
       加:营业外收入                        5,853,551.96                         5,280,791.90
           其中:非流动资产处置利得             28,707.87                          493,839.22
       减:营业外支出                         290,527.87                           134,568.65
           其中:非流动资产处置损失             36,707.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      17,499,971.50                        18,132,448.90
       减:所得税费用                        2,234,246.63                         5,388,265.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          15,265,724.87                        12,744,183.89
       归属于母公司所有者的净利润           16,523,739.38                        11,988,257.25
       少数股东损益                         -1,258,014.51                          755,926.64
六、其他综合收益的税后净额                    773,888.23                            -34,317.59
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              773,888.23                            -34,317.59
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                     通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                 773,888.23                              -34,317.59
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                              773,888.23                              -34,317.59
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              16,039,613.10                           12,709,866.30
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              17,297,627.61                           11,953,939.66
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -1,258,014.51                             755,926.64
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.0051                                 0.0044
       (二)稀释每股收益                                            0.0051                                 0.0044
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:司兴奎                      主管会计工作负责人:石爱军                       会计机构负责人:王龙飞
4、母公司利润表
                                                                                                           单位:元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                 398,434,719.13                          399,069,376.30
       减:营业成本                                          296,862,950.13                          307,831,572.35
           税金及附加                                          6,799,654.97                            1,243,854.64
                                               通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           销售费用                     10,762,024.96                          6,474,961.42
           管理费用                     24,313,534.88                         23,127,038.80
           财务费用                     29,106,125.04                         37,628,803.10
           资产减值损失                  4,747,127.18                          4,562,301.52
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      25,843,301.97                         18,200,844.47
       加:营业外收入                    4,030,853.09                          4,350,396.70
           其中:非流动资产处置利得                                             493,839.22
       减:营业外支出                     185,777.83                             85,437.80
           其中:非流动资产处置损失        36,707.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        29,688,377.23                         22,465,803.37
列)
       减:所得税费用                    4,688,181.17                          3,868,775.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      25,000,196.06                         18,597,027.59
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                            通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                     25,000,196.06                          18,597,027.59
七、每股收益:
       (一)基本每股收益                                  0.0077                                 0.0069
       (二)稀释每股收益                                  0.0077                                 0.0069
5、合并现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                423,556,997.11                          340,170,300.24
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                6,862,482.63                            8,423,189.74
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     6,827,714.47                            7,877,373.43
金
经营活动现金流入小计                               437,247,194.21                          356,470,863.41
       购买商品、接受劳务支付的现金                280,757,514.54                          182,306,606.82
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
                                               通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       49,485,969.99                          50,164,084.18
现金
       支付的各项税费                  45,700,967.68                          25,774,501.93
       支付其他与经营活动有关的现
                                       16,920,768.54                          18,530,039.22
金
经营活动现金流出小计                  392,865,220.75                         276,775,232.15
经营活动产生的现金流量净额             44,381,973.46                          79,695,631.26
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                           84,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                      170,125,354.34                          10,682,222.23
金
投资活动现金流入小计                  170,209,354.34                          10,682,222.23
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       63,614,695.56                          32,018,496.37
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                      130,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                  193,614,695.56                          32,018,496.37
投资活动产生的现金流量净额            -23,405,341.22                         -21,336,274.14
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金             833,100,000.00                         734,555,804.45
                                                            通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                            88,966,232.50
金
筹资活动现金流入小计                               833,100,000.00                          823,522,036.95
       偿还债务支付的现金                          863,266,782.68                          727,259,798.70
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    65,738,807.50                           72,866,162.74
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                    88,444,797.30                           38,063,693.13
金
筹资活动现金流出小计                          1,017,450,387.48                             838,189,654.57
筹资活动产生的现金流量净额                     -184,350,387.48                             -14,667,617.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        73,313.60                             524,971.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -163,300,441.64                              44,216,710.92
       加:期初现金及现金等价物余额                465,914,902.27                          537,760,549.42
六、期末现金及现金等价物余额                       302,614,460.63                          581,977,260.34
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位:元
                项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                238,096,479.19                          203,125,414.58
       收到的税费返还                                5,029,847.60                            8,094,634.83
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   904,446,842.72                          716,509,808.42
金
经营活动现金流入小计                          1,147,573,169.51                             927,729,857.83
       购买商品、接受劳务支付的现金                211,119,232.81                           76,666,416.55
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    18,000,440.70                           27,845,108.08
现金
       支付的各项税费                               27,899,687.00                           13,306,721.77
       支付其他与经营活动有关的现
                                                   877,493,575.45                          558,292,429.98
金
经营活动现金流出小计                          1,134,512,935.96                             676,110,676.38
经营活动产生的现金流量净额                          13,060,233.55                          251,619,181.45
                                               通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                      170,125,354.34
金
投资活动现金流入小计                  170,125,354.34
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       40,482,798.16                          31,614,431.52
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                      130,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                  170,482,798.16                          31,614,431.52
投资活动产生的现金流量净额               -357,443.82                         -31,614,431.52
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金             622,000,000.00                         482,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                  622,000,000.00                         482,000,000.00
       偿还债务支付的现金             509,643,142.65                         566,768,142.65
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       60,357,674.89                          63,260,392.23
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                       88,444,797.30                          38,063,693.13
金
筹资活动现金流出小计                  658,445,614.84                         668,092,228.01
筹资活动产生的现金流量净额            -36,445,614.84                        -186,092,228.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -46,931.73                            534,380.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -23,789,756.84                          34,446,902.13
                                             通裕重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加:期初现金及现金等价物余额   257,854,987.94                         333,992,597.59
六、期末现金及现金等价物余额        234,065,231.10                         368,439,499.72
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
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