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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
力源信息:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-20

证券代码:300184 证券简称:力源信息 公告编号:2024-009

武汉力源信息技术股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,536,585,463.351,184,790,951.4229.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)35,243,650.6733,529,011.585.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)33,147,186.3936,824,840.97-9.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,994,010.75199,251,125.70-110.03%
基本每股收益(元/股)0.03050.02885.90%
稀释每股收益(元/股)0.03050.02885.90%
加权平均净资产收益率0.97%0.94%0.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)5,790,923,772.845,552,714,102.404.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,649,595,923.133,612,566,363.221.03%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)65,177.05
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)424,742.40主要为收到个税手续费返还款20.61万元,南京飞腾收到高质量发展有功奖励20万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,681,157.18远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,本期公允价值变动收益及交割损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-405,255.94
减:所得税影响额669,356.41
合计2,096,464.28--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用 2024年以来,随着下游部分需求的逐步复苏,公司加大市场推广力度,2024年一季度实现营业收入、净利润分别为1,536,585,463.35元、35,243,650.67元,较去年同期分别增长29.69%、5.11%。其中,通信电子业务销售额因下游手机厂商新增订单而有所增加,汽车电子业务销售额因下游车厂销量增加及新增大客户而有所增加,安防监控业务销售额因行业双摄、三摄需求增加而有所增加,AI业务销售额因下游客户AI电源、服务器、光模块等需求增加而有所增加。由于市场竞争加剧,公司整体毛利率有所下滑,影响公司净利润增幅。

1、资产负债表项目:

项目期末余额(元)占总资产比例年初余额(元)占总资产比例比重增减(%)同比增减(%)变动原因
货币资金734,652,588.3412.69%665,583,234.9311.99%0.70%10.38%
应收账款1,706,354,783.8729.47%1,692,579,271.8930.48%-1.01%0.81%
应收款项融资421,224,085.147.27%413,837,447.627.45%-0.18%1.78%
预付款项11,304,878.900.20%50,682,900.850.91%-0.71%-77.69%主要由于预付供应商货款结算所致。
存货1,782,526,813.0630.78%1,608,934,340.0628.98%1.80%10.79%
在建工程4,654,238.800.08%4,479,710.500.08%0.00%3.90%
短期借款993,857,179.4317.16%920,123,904.5416.57%0.59%8.01%
应付票据179,578,571.603.10%137,573,527.362.48%0.62%30.53%本期开具承兑汇票增加所致。
应付账款653,756,458.6811.29%565,263,820.7310.18%1.11%15.66%
合同负债123,261,918.752.13%110,300,560.621.99%0.14%11.75%

2、利润表项目:

项目本报告期(元)上年同期(元)同比增减(%)变动原因
营业收入1,536,585,463.351,184,790,951.4229.69%本报告期下游部分市场需求逐步复苏以及新增部分大客户销售所致。
营业成本1,385,698,098.461,052,925,179.9831.60%营业收入增加相应营业成本增加所致。
销售费用55,337,076.4243,980,121.9625.82%
管理费用31,109,455.1625,397,314.9522.49%
研发费用9,566,566.009,724,105.83-1.62%
财务费用13,923,139.565,648,982.35146.47%本报告期由于汇率波动产生的汇兑损失增加所致,上年同期为汇兑收益。
公允价值变动损益3,087,007.28-1,923,079.61260.52%本报告期外汇远期锁汇收益增加。
营业利润42,967,505.4441,750,567.182.91%
净利润35,243,650.6733,529,011.585.11%

3、现金流量表项目:

项目本期发生额(元)上期发生额(元)同比增减(%)变动原因
经营活动现金流入小计1,605,556,426.311,518,002,448.655.77%
经营活动现金流出小计1,625,550,437.061,318,751,322.9523.26%
经营活动产生的现金流量净额-19,994,010.75199,251,125.70-110.03%本报告期支付货款增加及支付承兑汇票保证金增加所致。
投资活动现金流入小计700,000.003,169,814.97-77.92%本报告期锁汇收入减少所致。
投资活动现金流出小计6,760,570.5617,515,682.14-61.40%本报告期锁汇支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-6,060,570.56-14,345,867.1757.75%主要为本报告期锁汇支出减少所致。
筹资活动现金流入小计570,695,359.95508,495,658.1712.23%
筹资活动现金流出小计498,122,354.70567,879,665.32-12.28%
筹资活动产生的现金流量净额72,573,005.25-59,384,007.15222.21%本报告期取得借款增加及支付借款保函保证金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数102,005报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
MARK ZHAO境外自然人11.90%137,357,108.00103,017,831.00不适用0.00
高惠谊境内自然人1.15%13,286,759.000.00不适用0.00
乌鲁木齐融冰股权投资合伙 企业(有限合伙)境内非国有法人1.12%12,887,069.000.00不适用0.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金境外法人1.04%12,054,628.000.00不适用0.00
赵佳生境内自然人0.86%9,884,769.000.00不适用0.00
焦成境内自然人0.70%8,061,400.000.00不适用0.00
青岛清芯民和投资中心(有限合伙)境内非国有法人0.49%5,654,207.000.00不适用0.00
胡波境内自然人0.48%5,594,800.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人0.47%5,479,341.000.00不适用0.00
北京君成私募基金管理有限公司-北京君成朱红二号私募证券投资基金其他0.45%5,151,200.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
MARK ZHAO34,339,277.00人民币普通股34,339,277.00
高惠谊13,286,759.00人民币普通股13,286,759.00
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)12,887,069.00人民币普通股12,887,069.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金12,054,628.00人民币普通股12,054,628.00
赵佳生9,884,769.00人民币普通股9,884,769.00
焦成8,061,400.00人民币普通股8,061,400.00
青岛清芯民和投资中心(有限合伙)5,654,207.00人民币普通股5,654,207.00
胡波5,594,800.00人民币普通股5,594,800.00
香港中央结算有限公司5,479,341.00人民币普通股5,479,341.00
北京君成私募基金管理有限公司-北京君成朱红二号私募证券投资基金5,151,200.00人民币普通股5,151,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,MARK ZHAO为公司董事长兼总经理,高惠谊为MARK ZHAO的岳母;赵佳生为公司全资孙公司帕太国际贸易(上海)有限公司总裁;公司董事胡斌为乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,持有其部分出资;上述其它股东,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东焦成通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,061,400股,通过普通证券账户持有0股,合计持有8,061,400股。公司股东北京君成私募基金管理有限公司-北京君成朱红二号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,051,200股,通过普通证券账户持有100,000股,合计持有5,151,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
MARK ZHAO103,017,831.000.000.00103,017,831.00高管锁定股
王晓东1,854,900.000.000.001,854,900.00高管锁定股
刘昌柏299,962.000.000.00299,962.00高管锁定股
陈福鸿448,050.000.00149,350.00597,400.00高管锁定股已于2024年1月10日离职,2024年7月10日拟解锁其持有股份的25%,2025年5月31日拟全部解锁。
合计105,620,743.000.00149,350.00105,770,093.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉力源信息技术股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金734,652,588.34665,583,234.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,589,427.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,706,354,783.871,692,579,271.89
应收款项融资421,224,085.14413,837,447.62
预付款项11,304,878.9050,682,900.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款70,769,895.5172,805,465.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,782,526,813.061,608,934,340.06
其中:数据资源
合同资产1,821,372.372,042,482.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,612,521.7828,944,203.47
流动资产合计4,772,856,366.644,535,409,346.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,502,762.557,502,762.55
其他权益工具投资264,869,955.12264,869,955.12
其他非流动金融资产
投资性房地产19,970,082.5720,211,729.07
固定资产197,761,330.33200,153,224.47
在建工程4,654,238.804,479,710.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产35,339,593.9440,038,382.02
无形资产49,105,044.0549,932,394.74
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉299,326,206.44299,326,206.44
长期待摊费用6,710,494.495,630,052.31
递延所得税资产119,141,010.97112,365,106.58
其他非流动资产13,686,686.9412,795,232.22
非流动资产合计1,018,067,406.201,017,304,756.02
资产总计5,790,923,772.845,552,714,102.40
流动负债:
短期借款993,857,179.43920,123,904.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债12,000.00796,979.31
衍生金融负债
应付票据179,578,571.60137,573,527.36
应付账款653,756,458.68565,263,820.73
预收款项
合同负债123,261,918.75110,300,560.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,973,662.1139,553,789.85
应交税费29,423,724.6723,468,359.26
其他应付款16,837,675.5015,201,879.33
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,414,893.5920,914,767.97
其他流动负债1,174,922.681,200,371.30
流动负债合计2,041,291,007.011,834,397,960.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债17,661,687.6322,465,065.57
长期应付款670,000.00750,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,028,883.372,093,383.37
递延所得税负债79,676,271.7080,441,329.97
其他非流动负债
非流动负债合计100,036,842.70105,749,778.91
负债合计2,141,327,849.711,940,147,739.18
所有者权益:
股本1,154,011,922.001,154,011,922.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,415,866,993.442,415,866,993.44
减:库存股
其他综合收益249,832,926.13248,047,016.89
专项储备
盈余公积18,439,443.6518,439,443.65
一般风险准备
未分配利润-188,555,362.09-223,799,012.76
归属于母公司所有者权益合计3,649,595,923.133,612,566,363.22
少数股东权益
所有者权益合计3,649,595,923.133,612,566,363.22
负债和所有者权益总计5,790,923,772.845,552,714,102.40

法定代表人:赵马克 主管会计工作负责人:刘昌柏 会计机构负责人:尚芳

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,536,585,463.351,184,790,951.42
其中:营业收入1,536,585,463.351,184,790,951.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,497,605,121.341,139,560,628.31
其中:营业成本1,385,698,098.461,052,925,179.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,970,785.741,884,923.24
销售费用55,337,076.4243,980,121.96
管理费用31,109,455.1625,397,314.95
研发费用9,566,566.009,724,105.83
财务费用13,923,139.565,648,982.35
其中:利息费用11,459,927.129,254,120.98
利息收入2,798,864.901,311,038.98
加:其他收益1,206,276.91922,860.60
投资收益(损失以“-”号填列)-405,850.10-2,723,392.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,087,007.28-1,923,079.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)15,410.49225,689.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)11,637.3618,932.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)72,681.49-766.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,967,505.4441,750,567.18
加:营业外收入1,466,469.96389,363.66
减:营业外支出1,661,307.78706,507.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,772,667.6241,433,423.28
减:所得税费用7,529,016.957,904,411.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,243,650.6733,529,011.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,243,650.6733,529,011.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35,243,650.6733,529,011.58
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额1,785,909.24-12,657,096.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,785,909.24-12,657,096.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,785,909.24-12,657,096.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,785,909.24-12,657,096.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37,029,559.9120,871,914.79
归属于母公司所有者的综合收益总额37,029,559.9120,871,914.79
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03050.0288
(二)稀释每股收益0.03050.0288

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赵马克 主管会计工作负责人:刘昌柏 会计机构负责人:尚芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,593,498,866.991,511,036,580.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还291,964.42352,965.11
收到其他与经营活动有关的现金11,765,594.906,612,902.87
经营活动现金流入小计1,605,556,426.311,518,002,448.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,421,180,711.621,193,578,728.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金87,184,869.8776,769,886.77
支付的各项税费27,841,566.4622,318,076.66
支付其他与经营活动有关的现金89,343,289.1126,084,630.75
经营活动现金流出小计1,625,550,437.061,318,751,322.95
经营活动产生的现金流量净额-19,994,010.75199,251,125.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额152,000.0055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金548,000.003,169,759.97
投资活动现金流入小计700,000.003,169,814.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,049,320.794,408,955.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金711,249.7713,106,726.88
投资活动现金流出小计6,760,570.5617,515,682.14
投资活动产生的现金流量净额-6,060,570.56-14,345,867.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金554,664,320.00440,876,472.15
收到其他与筹资活动有关的现金16,031,039.9567,619,186.02
筹资活动现金流入小计570,695,359.95508,495,658.17
偿还债务支付的现金482,208,296.53510,300,091.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,438,195.679,570,186.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,475,862.5048,009,387.73
筹资活动现金流出小计498,122,354.70567,879,665.32
筹资活动产生的现金流量净额72,573,005.25-59,384,007.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74,540.30-2,457,717.10
五、现金及现金等价物净增加额46,592,964.24123,063,534.28
加:期初现金及现金等价物余额617,425,958.58490,346,558.75
六、期末现金及现金等价物余额664,018,922.82613,410,093.03

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

武汉力源信息技术股份有限公司董事会

2024年04月20日


  附件:公告原文
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