深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-027
2017 年 04 月
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管
人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 583,746,670.00 228,434,090.94 155.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,942,325.98 41,899,544.61 16.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,093,952.44 41,871,544.35 12.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -286,599,303.08 -43,105,279.97 -564.88%
基本每股收益（元/股） 0.0880 0.0754 16.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0880 0.0754 16.71%
加权平均净资产收益率 3.01% 2.98% 0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,116,335,619.71 4,715,815,849.62 8.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,648,606,783.61 1,597,369,560.86 3.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
741,959.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,368,126.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,690.50
减：所得税影响额 346,643.29
少数股东权益影响额（税后） 18,759.91
合计 1,848,373.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1. 行业竞争加剧风险
近年来，在国家政策的重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下，旅游行业吸引了社会各类资本进入，各主要在线
旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
针对行业竞争的升级，公司独特的“旅游×互联网×金融”商业模式同时具备了资本和资源协同的优势，且随着各板块布局
的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而提升公司核心竞争力。
2. 互联网金融政策变动的风险
为规范各类互联网金融业态，国家出台《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，提高监管力度和P2P平台运营成
本，平台业务扩张受到一定程度限制。
针对政策变化，公司具备多类金融牌照以及丰富的互联网金融资源，拥有丰富的金融消费场景，且政策的发行扭转了互
联网金融某些业态偏离正确创新方向的局面，遏制了互联网金融风险案件高发频发势头，肃清了不符合规范的行业行为，为
公司有序开展业务提供了政策支持和法律保障。
3. 宏观经济波动的风险
近几年，我国经济处于结构调整阶段，经济增速放缓可能会导致旅游消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。
针对市场波动性，公司加大对行业及市场数据的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，
力求把波动性的影响降至最低。
4. 航空公司提直降代及运营政策变动的风险
航空公司提直降代对传统代理模式造成不同程度的影响，外部经营环境的变化将增加公司业务开展的风险。
经过多年的行业积累，公司目前已经建立颇具规模的直客平台，商业模式也不断调整，从单纯的采销到升级至为整个产
业链提供行业解决方案再到建设行业生态圈。公司内部的业务发展及战略布局已稳步发展，抗风险能力及核心竞争实力均得
到强化。
5. 管理风险
公司继续通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，投后并购整合难度增大，对公司的管理要求进一步提
高。
为此，公司充分考虑各业态特征设置事业群架构，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，
确保公司战略一致性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,675 报告期末表决权恢复的优先
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
腾邦集团有限公
境内非国有法人 31.84% 177,100,000 0 质押 137,810,000
司
华联发展集团有
境内非国有法人 9.72% 54,082,630
限公司
深圳市百胜投资
境内非国有法人 2.97% 16,500,000 0 质押 16,500,000
有限公司
段乃琦 境内自然人 2.48% 13,787,900 10,340,925
中央汇金资产管
国有法人 2.21% 12,303,900
理有限责任公司
云南国际信托有
限公司－云信增
其他 1.88% 10,453,916
利 18 号证券投资
单一资金信托
顾军 境内自然人 0.78% 4,348,600
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
其他 0.66% 3,671,800
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
其他 0.46% 2,579,168
金融资产管理计
划
嘉兴佐佑投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.39% 2,190,000
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
腾邦集团有限公司 177,100,000 人民币普通股 177,100,000
华联发展集团有限公司 54,082,630 人民币普通股 54,082,630
深圳市百胜投资有限公司 16,500,000 人民币普通股 16,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司 12,303,900 人民币普通股 12,303,900
云南国际信托有限公司－云信增
10,453,916 人民币普通股 10,453,916
利 18 号证券投资单一资金信托
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
顾军 4,348,600 人民币普通股 4,348,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
3,671,800 人民币普通股 3,671,800
金融资产管理计划
段乃琦 3,446,975 人民币普通股 3,446,975
华夏基金－农业银行－华夏中证
2,579,168 人民币普通股 2,579,168
金融资产管理计划
嘉兴佐佑投资合伙企业（有限合
2,190,000 人民币普通股 2,190,000
伙）
1、公司实际控制人钟百胜为腾邦集团有限公司及深圳市百胜投资有限公司的实际控制
人，钟百胜于 2017 年 1 月 11 日-12 日通过云南国际信托有限公司－云信增利 18 号证券
上述股东关联关系或一致行动的
投资单一资金信托增持公司股票 10,453,916 股；2、段乃琦为公司副董事长、常务副总
说明
经理；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
按照相关规则解
高管锁定股 13,750,432 41,625 0 13,708,807 高管锁定
锁
股权激励限售股 14,272,700 0 0 14,272,700 股权激励限售 分期解锁
合计 28,023,132 41,625 0 27,981,507 -- --
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付账款期末数较期初数增加93.70%，主要系报告期内旅游业务增长相应旅游预付款增加所致；
2. 应收利息期末数较期初数增加49.59%，主要系报告期内融易行发放贷款及垫款增加所致；
3. 其他应收款期末数较期初数增加167.39%，主要系报告期内业务增加相应业务定金增加所致；
4. 其他流动资产期末数较期初数增加37.95%，主要系报告期内银行理财产品较期初增加所致；
5. 预收账款期末数较期初数增加73.85%，主要系报告期内旅游业务增长相应预收账款增加所致；
6. 应付利息期末数较期初数增加40.35%，主要系报告期内短期借款增加所致；
7. 应付股利期末数较期初数增加62.84%，主要系报告期内应付未付少数股东分红增加所致；
8. 营业收入本报告期较去年同期增加155.54%，主要系报告期内旅游业务发展收入增加所致；
9. 营业成本本报告期较去年同期增加334.80%，主要系报告期内旅游业务发展相应成本增加所致；
10. 税金及附加本报告期较去年同期减少85.18%，主要系营业税改增值税政策影响所致；
11. 财务费用本报告期较去年同期增加35.78%，主要系报告期内借款利息增加所致；
12. 投资收益本报告期较去年同期增加963.03%，主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
13. 营业外收入本报告期较去年同期增加406.91%，主要系报告期内政府补助增加所致；
14. 营业外支出本报告期较去年同期减少94.35%，主要系报告期内支付非同一控制合并收购款减少所致；
15. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少564.88%，主要系报告期内子公司融易行对外发放贷款增加及拆入资金净
额减少所致；
16. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少223.48%，主要系报告期内对外投资减少所致；
17. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1197.30%，主要系报告期内新增短期借款较去年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续贯彻执行“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”战略，深化构筑“以机票为入口、以旅游为核
心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的产业生态圈，夯实旅游全产业链布局。一方面进一步巩固公司在机票分销领域的龙
头优势，并通过深挖市场及客户需求，不断丰富旅游产品，促进旅游业务发展；另一方面进一步加强金融与大旅游生态圈各
业务版块的融合，深挖产业链客户需求，整合业务平台和行业资源，积极创新旅游和金融产品，持续强化各自功能业务，并
向全产业链发展和延伸，提升收益空间。
2017年第一季度，公司整体业绩较去年同期取得了较好增长，实现营业收入58,374.67万元，比上年同期增长155.54%，
实现归属于上市公司的净利润4,894.23万元，比上年同期增长16.81%，归属上市公司扣非后净利润为4,709.4万元，同比增长
12.47 %。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内完成的主要工作如下：
1、资源整合，打造旅游业务完整产业链
为进一步推动“旅游×互联网×金融”的战略落地，报告期内，继并购了厦门欣欣信息有限公司、投资了旅游分销平台八爪鱼在
线旅游发展有限公司、成立了“腾邦旅游集团有限公司”、战略投资了深圳市喜游国际旅行社有限公司后，2017年第一季度公
司收购了国内领先的出境旅游批发运营商北京捷达假期国际旅行社有限公司（以下简称“捷达旅游”）。收购捷达旅游，壮大
了腾邦旅游的队伍，完成旅游业务在中国大陆北方市场及东南亚线路的重要布局，有助于腾邦旅游业务走向实体化，构建了
旅游的全方位交易场景，快速获得了产品、渠道、获客的能力，同时通过大力整合行业、提供标准化服务和定制化产品，快
速渗透市场。
2、产融结合、放大产业链增值收益
报告期内，公司打造的生态圈平台及系统深耕各地的旅行社、代理人市场，并针对客户的互联网运营不足之处提供综合性解
决方案，为客户提供深层次的价值，与客户建立长期合作，稳固大旅游生态圈基础。随着基于旅游场景的金融业务逐渐孵化
成熟，“旅游供应链金融”等旅游金融产品已经相继落地。公司在零售互联网金融也有新探索，即将推出“包机理财产品”、“旅
游消费分期”等旅游金融产品。同时，腾付通第三方支付业务继续深化和旅游产业链的融合，金融支付工具及智能POS系统、
资金归集解决方案在线下旅行社门店得到广泛推广；参股设立前海再保险公司和信美人寿，定制设计并推广适合旅游行业的
保险产品，将保险业务与旅游业务进行深层次的融合。
3、快速推进TMC业务，加快向整体服务解决方案提供商的转型
公司洞察市场需求，加大系统投入，提炼出具备专业高度的新需求，开发并应用新的TMC系统，力推费用管理整体解决方
案，系统通过移动APP、OA流程、关键节点自动检查、差旅数据连接企业系统、数据分析等多个关键特性，解决企业在费
用管理方面面临的问题，增强了客户粘性，提升服务增值空间。报告期内，面对差旅市场变化，公司调整业务结构，大力发
展国际业务，成立专门服务TMC客户MICE业务的旅游部门，启动对TMC客户的服务费收取，提升利润率水平。
4、集团化管控落地，运营与管控能力有效提升
为推动公司升级战略的有效落地及加强内部风控能力，报告期内公司实施集团化管控，重新划分了事业群，强化总部职能支
持及实现经营下沉强化企业的运营与管控能力，在充分发挥各分、子公司特长及保持经营自主性的前提下，为整合资源形成
合力设置沟通及落地机制，有力支撑了公司关键战略举措的高效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示“内容。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月11日至12日，董事长钟百胜先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，增持10,453,916股，相关内容详见2017
年1月13日巨潮资讯网2017-004号、2017年1月16日巨潮资讯网2017-005号公告。
2、公司为贯彻执行“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，于2017年1月5日召开第三届董事会第三十五次会议
审议通过《关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的议案》，同意公司控股子公司腾邦旅游集团
有限公司以自有资金人民币3,200万元收购北京捷达假期国际旅行社有限公司40%股权，同时对其进行2,000万元增资。收购
及增资完成后，腾邦旅游持有捷达旅游52%股权。本次收购捷达旅游是对“距离中国5小时航程境外旅游目的地业务”的重要
布局，可以帮助公司获得东南亚地区的目的地资源，将有力提升公司东南亚短线旅游业务能力，丰富公司旅游产品，进一步
优化公司业务结构。同时将为腾邦体系内各分子公司对接资源、形成合力，起到积极作用。
3、公司于2017年4月14日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，一致审议通过了《关于对外投
资设立投资管理公司的议案》,公司与深圳市铸成投资有限责任公司（以下简称“铸成投资”）共同发起设立珠海市腾邦铸成
投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本人民币500万元，其中腾邦国际出资人民币245
万元，持有49%股权，铸成投资出资人民币255万元，持有51%股权。截至目前，该公司正在工商注册办理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于实际控制人、董事长增持公司股份
2017 年 01 月 13 日 巨潮咨讯网 2017-004 号公告
的公告
关于实际控制人、董事长增持公司股份
2017 年 01 月 16 日 巨潮咨讯网 2017-005 号公告
结果公告
关于控股子公司收购北京捷达假期国际
2017 年 01 月 06 日 巨潮咨讯网 2017-002 号公告
旅行社有限公司股权并增资的公告
关于对外投资设立投资管理公司的公告 2017 年 04 月 18 日 巨潮咨讯网 2017-011 号公告
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
通过持有公 主动向公司
司股东百胜 申报所间接
投资股权而 和直接持有
股份限售承 2010 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 间接持有公 的公司股份 长期有效 正在履行
诺 18 日
司股权的公 及其变动情
司其他董事、 况；自公司股
监事和高级 票上市交易
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理人员孙 之日起一年
志平、乔海、 内不转让其
顾勇、钟壬 所间接持有
招、彭玉梅和 的公司本次
周小凤 发行前股份；
自公司股票
上市交易之
日起一年后，
在任职期间
每年转让的
股份不超过
其所间接和
直接持有公
司股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让其所间
接和直接持
有的公司股
份；在申报离
任 6 个月后的
12 个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占其
所间接和直
接持有公司
股票总数的
比例不超过
50%。
本公司（人）
未以任何形
式（包括但不
限于独立经
营、合资经营
和拥有在其
腾邦集团、钟 关于同业竞 2009 年 10 月
他公司或企 长期有效 正在履行
百胜 争的承诺 31 日
业的股票或
权益）直接或
间接从事与
发行人相同
或相似等有
竞争或者可
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
能构成竞争
的业务或活
动，将来也不
会从事与发
行人相同或
相似等有竞
争或者可能
构成竞争的
业务或活动。
本公司（人）
及本公司
（人）实际控
制的其他企
业不以任何
方式违法违
规占用贵公
司资金及要
求贵公司违
法违规提供
担保；本公司
（人）及实际
控制的企业
不通过非公
允关联交易、
利润分配、资
关于关联交 产重组、对外
腾邦集团、钟 2009 年 10 月
易、资金占用 投资等任何 长期有效 正在履行
百胜 31 日
方面的承诺 方式损害贵
公司和其他
股东的合法
权益；如在今
后的经营活
动中本公司
（人）及本公
司（人）实际
控制的企业
与贵公司之
间发生无法
避免的关联
交易，则此种
关联交易的
条件必须按
正常的商业
条件进行，并
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
按国家法律、
法规、规范性
文件以及贵
公司内部管
理制度严格
履行审批程
序；本公司
（人）及本公
司（人）实际
控制的企业
不以任何方
式影响贵公
司的独立性，
保证贵公司
资产完整、人
员独立、财务
独立、机构独
立和业务独
立。
本人承诺：本
人在担任腾
邦国际董事
长期间，按相
关法律法规
及《公司章
程》的规定，
保证勤勉尽
责，投入足够
的时间和精
力勤勉行使 2010 年 03 月
钟百胜 其他承诺 长期有效 正在履行
董事职权，确 24 日
保客观、公
正、独立地履
行职责，维护
发行人及其
他股东的利
益，确保与发
行人不发生
利益冲突，不
影响发行人
的独立性。
若应有权部
2009 年 12 月
腾邦集团 其他承诺 门的要求或 长期有效 正在履行
17 日
决定，深圳市
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
腾邦国际商
业服务股份
有限公司因
未按照规定
期限缴纳税
款而承担任
何罚款或损
失，本公司自
愿在毋须深
圳市腾邦国
际商业服务
股份有限公
司支付对价
的情况下承
担所有相关
的经济赔付
责任。
若应有权部
门的要求或
决定，深圳市
腾邦国际商
业服务股份
有限公司因
未按照规定
期限缴纳税
款而承担任
何罚款或损 2010 年 03 月
钟百胜 其他承诺 长期有效 正在履行
失，本人自愿 24 日
在毋须深圳
市腾邦国际
商业服务股
份有限公司
支付对价的
情况下承担
所有相关的
经济赔付责
任。
除发行人或
发行人直接
设立的公司
腾邦集团、钟 2010 年 03 月
其他承诺 或者企业等 长期有效 正在履行
百胜 24 日
经营实体外，
本公司（人）
新设公司或
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
者企业等经
营实体时，不
再使用\"可可
西\"相同或相
似商号。
若公司因其
在首次公开
发行股票并
在创业板上
市前与关联
企业之间相
互提供借款
的行为被政
府主管部门
腾邦集团、钟 2010 年 03 月
其他承诺 处罚，我们愿 长期有效 正在履行
百胜 20 日
意对公司因
受处罚而产
生的经济损
失进行等额
补偿，我们对
上述补偿义
务承担个别
及连带的责
任。
本公司严格
遵守《公司
法》、《证券
法》、中国证
券监督管理
委员会及其
腾邦国际、腾 他行政法规 2010 年 08 月
其他承诺 长期有效 正在履行
邦集团 有关对外借 11 日
出资金的规
定，规范公司
经营，不以任
何形式对外
违法违规借
出资金。
若应有权部
门的要求或
2009 年 10 月
腾邦集团 其他承诺 决定，发行人 长期有效 正在履行
31 日
需为职工补
缴住房公积
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金、或发行人
因未为职工
缴纳住房公
积金而承担
任何罚款或
损失，其愿在
毋须发行人
支付对价的
情况下承担
所有相关的
金钱赔付责
任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,700
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 12,125.63
已累计投入募集资金总额 54,774.3
累计变更用途的募集资金总额比例 18.46%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
国际商旅运营中心 15,334. 15,334.
是 22,376 100.00% 12 月 31 不适用 否
项目 76
日
2014 年
10,618. 10,618.
营销服务中心项目 是 12,171 100.00% 12 月 31 是 否
21
日
25,952. 25,952.
承诺投资项目小计 -- 34,547 -- -- -- --
97
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
超募资金投向
增资网购科技建设 2012 年
网络支付服务系统 否 9,900 9,900 9,900 100.00% 12 月 31 否
平台项目 日
2014 年
财务业务一体化平
否 2,000 2,000 2,000 100.00% 12 月 31 不适用 否
台项目
日
收购深圳市腾邦国
2012 年
际会展旅游集团有 1,868.7 1,868.7
否 1,868.79 100.00% 12 月 31 不适用 否
限公司股权并增资 9
日
事项
上海全资子公司增
2014 年
资并由其收购上海
是 3,531.6 3,531.6 3,531.6 100.00% 12 月 31 不适用 是
普汇航空技术有限
日
公司 60%股权项目
2015 年
西南基地办公用房 否 1,500 1,500 1,500 100.00% 01 月 31 不适用 否
日
2014 年
投资设立深圳市腾
否 1,000 1,000 1,000 100.00% 12 月 31 是 否
邦创投有限公司
日
重庆腾邦增资及收
2015 年
购重庆新干线国际 4,720.9 4,720.9
否 1,126.91 100.00% 06 月 30 不适用 否
旅行社有限公司股 4
日
权项目
归还银行贷款（如
-- 4,300 4,300 4,300 100.00% -- -- -- -- --
有）
28,821. 28,821.
超募资金投向小计 -- 25,227.3 -- -- -- --
33
54,774. 54,774.
合计 -- 59,774.3 0 -- -- 0 0 -- --
3
未达到计划进度或 2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度
预计收益的情况和 的议案》，将国际商旅运营中心项目、营销服务中心项目计划达到预定可使用状态日期由 2012 年 12
原因（分具体项目） 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日。
1.由于公司 2011 年对发展战略进行了调整，确定了“以 B2B 业务为基础，重点发展 TMC 业务，OTA
作为长期培育的业务”的发展战略，而国际商旅运营中心项目是以 OTA 为重点制定的业务规划，与公
司调整后的战略存在一定的差异。公司本着谨慎的态度，放缓了国际商旅运营中心项目中的呼叫中心
项目可行性发生重
坐席扩建、研发培训中心两个子项目的投资进度。随着近年行业的发展及竞争环境变化，公司在业务
大变化的情况说明
重点及 IT 方面的投入及节奏也需要进行审视及适当调整，使之符合公司战略发展需要。2.由于公司
2011 年对发展战略进行了调整，公司对外拓展将首要考虑满足 B2B 和 TMC 业务发展的策略，且近三
年将重点进行亚太地区商旅市场布局，并推动公司在商业模式、产品和服务方面获得长足发展。过去
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
几年，受欧洲主权债务危机的影响，全球经济在 2011 年开始出现二次探底，特别是欧洲和北美的旅
游行业呈现萎缩，尤其是航空旅游和酒店的情况越加不景气，使得公司对海外投资的投资回报预期变
得不确定。公司本着谨慎的态度，放缓了欧洲、北美、澳洲三个海外区域中心的投资进度。3. 2014
年 12 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资
金暨对外投资的议案》，同意公司将募集资金投资项目国际商旅运营中心项目中的 2,041.24 万元、营
销服务中心项目中的 1,552.79 万元（含调整的已投入项目但未计入区域营销中心注册资本金的项目铺
底资金 338.80 万元）、尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元以及募集资金利息收入 779.06 万元，
共计 5,500.00 万元，用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经 2015 年 1 月 23 日召开的
2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变
更手续。4.2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00%股权的议案》，同意公司使用超
募资金 3,531.60 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海
普汇航空技术有限公司 60.00%股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10
月，因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致，公司与交易对方签署解除合作协议，
交易终止。为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大
会审议通过，公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门
欣欣信息有限公司部分股权项目。
适用
1.2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公
司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，使用超募资金 9,900.00 万元对全资子公司深圳市网购科技
有限公司（注：现已更名为深圳市腾付通电子支付科技有限公司）进行增资，实施网络支付服务系统
平台项目。2.2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金
偿还银行贷款的议案》，使用超募资金 4,300.00 万元归还银行贷款。3.2012 年 4 月 20 日，公司第二届
董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资\"\"财务业务一体化平台项目\"\"的议案》，使
用超募资金 2,000.00 万元投资建设\"\"财务业务一体化平台项目\"\"。4.2012 年 5 月 9 日，公司第二届董
事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并
对其进行增资的议案》，使用超募资金 1,868.79 万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权
30.00%股权并对其增资。公司收购世纪风行后，因其业务受政策变化影响，公司及其管理层积极通过
推动目标公司业务转型等努力期望改善其经营效益，但整体进展与公司预期有一定差异，且未达到收
购时预期业绩。为优化资产结构，经公司 2014 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议
超募资金的金额、用
通过，公司已将持有的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权全部出售。5. 2012 年 8 月 28 日，公
途及使用进展情况
司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购
上海普汇航空技术有限公司 60.00%股权的议案》，同意公司使用超募资金 3,531.60 万元人民币对全资
子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00%股
权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因交易各方对股权转让交易
相关细节问题最终未能达成一致， 公司与交易对方签署解除合作协议，交易终止。为了提高超募资
金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将已增资
至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣信息有限公司部分股
权项目，并已完成了付款和交割。6.2013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用超募资金购置办公场所的议案》，使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六套商品房作为公
司西南基地办公用房。该房屋预计总投资额不超过人民币 1,500.00 万元，包括购房款、公共维修基金、
相关税费及后期装修费用。目前该物业已完成装修并交付使用。7.2014 年 5 月 12 日，第二届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的议案》，使用超
募资金 1,000.00 万元用于投资设立深圳市腾邦创投有限公司，开展 P2P 网贷业务。8. 2014 年 12 月
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外
投资的议案》，同意公司将尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元及募集资金利息收入 779.06 万
元用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经于 2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次
临时股东大会审议通过，并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更手续。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项
实施地点变更情况 目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营
销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营
销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共
募集资金投资项目
计 8,850.92 万元。天健会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项
先期投入及置换情
审核并出具鉴证报告(天健审〔2011〕3-109 号)。公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十
况
六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直
接以募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金 8,850.92 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放在指定的募集资金监管账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求和《公司章程》的相关规定，公司董事
会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了公司《未来三年(2015-2017
年)股东回报规划》，并于2015年6月18日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
2017年4月24日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《2016年度利润分配的方案》，以公司目前总股本
556,274,040股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.33元人民币（含税），合计派发现金股利18,357,043.32元（含税）；
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
不送股，不转增。以上利润分配方案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 551,848,096.13 718,595,846.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 526,094,933.83 411,988,504.24
预付款项 156,040,307.85 80,555,899.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,015,176.10 1,347,095.35
应收股利
其他应收款 172,869,105.30 64,650,678.58
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
发放贷款及垫款 2,097,028,597.01 1,864,129,653.93
其他流动资产 34,756,053.44 25,195,063.12
流动资产合计 3,540,652,269.66 3,166,462,741.32
非流动资产：
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 450,000,001.00 450,000,001.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,674,389.35 351,774,120.66
投资性房地产
固定资产 280,750,891.97 282,223,464.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,728,404.66 167,249,800.10
开发支出
商誉 183,422,699.71 156,761,200.69
长期待摊费用 2,734,674.04 2,432,785.47
递延所得税资产 4,382,867.01 4,274,921.97
其他非流动资产 136,989,422.31 134,636,814.05
非流动资产合计 1,575,683,350.05 1,549,353,108.30
资产总计 5,116,335,619.71 4,715,815,849.62
流动负债：
短期借款 1,606,375,625.00 1,453,350,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 856,510,000.00 835,640,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 200,756,128.55 172,018,641.29
预收款项 131,208,171.08 75,473,238.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,002,301.83 29,180,270.23
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应交税费 40,221,428.01 39,105,062.98
应付利息 9,464,228.68 6,743,275.12
应付股利 2,405,321.63 1,477,084.06
其他应付款 273,260,667.40 257,346,547.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,236,205.58 32,236,205.58
其他流动负债 13,022,548.69 12,903,265.94
流动负债合计 3,194,462,626.45 2,915,473,591.33
非流动负债：
长期借款 7,334,425.81 7,496,372.47
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,155,337.61 13,563,234.36
递延所得税负债
其他非流动负债 65,047,179.40 65,047,179.40
非流动负债合计 85,536,942.82 86,106,786.23
负债合计 3,279,999,569.27 3,001,580,377.56
所有者权益：
股本 556,274,040.00 556,274,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 398,879,716.30 396,612,903.46
减：库存股 96,622,327.00 96,622,327.00
其他综合收益 75,946.77 47,862.84
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 69,086,790.92 69,086,790.92
一般风险准备 28,251,109.65 28,251,109.65
未分配利润 692,661,506.97 643,719,180.99
归属于母公司所有者权益合计 1,648,606,783.61 1,597,369,560.86
少数股东权益 187,729,266.83 116,865,911.20
所有者权益合计 1,836,336,050.44 1,714,235,472.06
负债和所有者权益总计 5,116,335,619.71 4,715,815,849.62
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：顾勇 会计机构负责人：罗艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,325,154.58 251,656,559.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 81,270,675.44 131,589,034.35
预付款项 5,468,640.72 2,899,822.09
应收利息 996,666.67 1,013,333.33
应收股利
其他应收款 610,244,456.48 476,763,644.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000.00 10,200,000.00
流动资产合计 939,405,593.89 874,122,393.35
非流动资产：
可供出售金融资产 500,000,000.00 450,000,000.00
持有至到期投资 180,000,000.00 180,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,495,171,733.86 1,421,144,332.36
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 152,543,621.52 155,732,002.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,473,672.80 144,281,287.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 537,768.07 742,816.30
递延所得税资产 2,161,023.25 2,161,023.25
其他非流动资产 15,575,269.81 63,701,435.44
非流动资产合计 2,483,463,089.31 2,417,762,897.26
资产总计 3,422,868,683.20 3,291,885,290.61
流动负债：
短期借款 1,440,850,000.00 1,354,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,000,000.00 65,000,000.00
应付账款 29,301,137.55 51,648,958.69
预收款项 11,530,369.81 12,822,606.44
应付职工薪酬 8,947,783.41 8,947,838.50
应交税费 6,580,910.36 5,012,608.18
应付利息 2,236,291.60 2,871,815.71
应付股利 385,411.70 1,075,264.00
其他应付款 282,205,256.45 231,607,059.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,575,147.60 31,575,147.60
其他流动负债 13,022,548.69 12,903,265.94
流动负债合计 1,891,634,857.17 1,778,314,564.67
非流动负债：
长期借款
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,938,232.54 8,227,234.36
递延所得税负债
其他非流动负债 65,047,179.40 65,047,179.40
非流动负债合计 72,985,411.94 73,274,413.76
负债合计 1,964,620,269.11 1,851,588,978.43
所有者权益：
股本 556,274,040.00 556,274,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,317,168.42 399,050,355.58
减：库存股 96,622,327.00 96,622,327.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,086,790.92 69,086,790.92
未分配利润 528,192,741.75 512,507,452.68
所有者权益合计 1,458,248,414.09 1,440,296,312.18
负债和所有者权益总计 3,422,868,683.20 3,291,885,290.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 583,746,670.00 228,434,090.94
其中：营业收入 583,746,670.00 228,434,090.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、营业总成本 523,825,445.59 169,788,943.79
其中：营业成本 442,313,506.63 101,729,002.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,653,736.42 11,160,913.54
销售费用 6,131,613.74 5,014,074.04
管理费用 46,899,042.72 36,420,436.05
财务费用 19,717,552.62 14,521,968.21
资产减值损失 7,109,993.46 942,549.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,268,145.70 -610,427.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,900,268.69 -741,320.47
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,189,370.11 58,034,720.06
加：营业外收入 868,587.52 171,347.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,937.11 405,772.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,035,020.52 57,800,295.44
减：所得税费用 13,694,220.17 16,972,908.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,340,800.35 40,827,386.90
归属于母公司所有者的净利润 48,942,325.98 41,899,544.61
少数股东损益 3,398,474.37 -1,072,157.71
六、其他综合收益的税后净额 28,083.93 -108,686.48
归属母公司所有者的其他综合收益
28,083.93 -108,686.48
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
28,083.93 -108,686.48
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 28,083.93 -108,686.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,368,884.28 40,718,700.42
归属于母公司所有者的综合收益
48,970,409.91 41,790,858.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,398,474.37 -1,072,157.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0880 0.0754
（二）稀释每股收益 0.0880 0.0754
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：顾勇 会计机构负责人：罗艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,423,232.16 52,874,569.25
减：营业成本 20,033,170.61 15,373,358.68
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 601,559.42 3,281,311.60
销售费用 1,401,029.90 1,323,227.97
管理费用 16,996,960.94 13,275,564.81
财务费用 15,861,402.00 11,906,979.51
资产减值损失 -1,403,312.38 -82,585.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,423,370.86 8,525,960.31
列）
其中：对联营企业和合营企
4,276,201.50 6,683.10
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,355,792.53 16,322,672.83
加：营业外收入 329,496.54 120,618.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,685,289.07 16,443,290.83
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,685,289.07 16,443,290.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,685,289.07 16,443,290.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 476,293,832.27 63,483,812.87
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
20,870,000.00 110,630,000.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 77,921,227.72 72,251,351.91
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
20,190,740.26 66,876,857.80
金
经营活动现金流入小计 595,275,800.25 313,242,022.58
购买商品、接受劳务支付的现金 373,335,195.05 52,941,316.35
客户贷款及垫款净增加额 235,251,457.66 170,498,349.43
存放中央银行和同业款项净增
加额
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 30,314,785.22 15,032,366.62
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,304,543.36 50,294,055.11
现金
支付的各项税费 29,586,009.61 26,224,354.40
支付其他与经营活动有关的现
162,083,112.43 41,356,860.64
金
经营活动现金流出小计 881,875,103.33 356,347,302.55
经营活动产生的现金流量净额 -286,599,303.08 -43,105,279.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,368,126.33 131,533.16
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,100,000.00 30,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 11,468,126.33 30,131,533.16
购建固定资产、无形资产和其他
7,725,499.34 12,583,219.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 432,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
29,422,168.23 9,660,139.82
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
17,989,600.00 21,521,372.85
金
投资活动现金流出小计 55,569,267.57 43,764,732.36
投资活动产生的现金流量净额 -44,101,141.24 -13,633,199.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,001,025.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 575,476,101.00 342,800,000.00
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 621,477,126.00 342,800,000.00
偿还债务支付的现金 435,612,422.66 314,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,739,712.05 16,180,290.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,301,791.71
金
筹资活动现金流出小计 461,653,926.42 330,480,290.62
筹资活动产生的现金流量净额 159,823,199.58 12,319,709.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-45,915.90 617.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,923,160.64 -44,418,152.42
加：期初现金及现金等价物余额 667,069,465.06 572,894,169.81
六、期末现金及现金等价物余额 496,146,304.42 528,476,017.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,520,692.26 67,818,343.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
55,993,829.48 1,354,849.34
金
经营活动现金流入小计 143,514,521.74 69,173,192.91
购买商品、接受劳务支付的现金 7,574,453.99 7,383,200.58
支付给职工以及为职工支付的
12,296,958.25 12,922,238.05
现金
支付的各项税费 4,271,989.09 5,775,725.21
支付其他与经营活动有关的现
136,368,044.45 69,456,213.22
金
经营活动现金流出小计 160,511,445.78 95,537,377.06
经营活动产生的现金流量净额 -16,996,924.04 -26,364,184.15
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,569,496.39 7,249,933.43
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,100,000.00
金
投资活动现金流入小计 11,669,496.39 7,249,933.43
购建固定资产、无形资产和其他
1,510,283.07 3,376,984.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 69,751,200.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 71,261,483.07 5,376,984.06
投资活动产生的现金流量净额 -59,591,986.68 1,872,949.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 462,950,476.00 161,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 462,950,476.00 161,000,000.00
偿还债务支付的现金 376,950,476.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,742,504.09 12,383,856.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
210,000.00
金
筹资活动现金流出小计 396,902,980.09 176,383,856.92
筹资活动产生的现金流量净额 66,047,495.91 -15,383,856.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10.14 -237.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,541,404.67 -39,875,328.90
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 240,246,559.25 298,886,581.72
六、期末现金及现金等价物余额 229,705,154.58 259,011,252.82
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 腾邦国际：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |