朗源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
朗源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人(会计主管人员)祝宏声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 149,284,609.64 123,011,070.98 21.36%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 11,013,129.85 8,817,735.21 24.9%
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,025,131.39 67,265,196.46 -22.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1105 0.1429 -22.67%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0234 0.0187 25.13%
稀释每股收益（元/股） 0.0234 0.0187 25.13%
净资产收益率（%） 1.54% 1.27% 0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.57% 1.27% 0.30%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 906,610,399.02 824,880,850.64 9.91%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 720,600,701.38 709,587,571.53 1.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产
1.5306 1.5072 1.55%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1. 公司所处行业将长期受自然因素的影响，自然灾害将引起果品产量波动，进而影响公司采购价格和采购数量；公司
在2012年加大全球采购力度，无论是鲜果、干果和坚果，供应国内市场，因此各个品种产地的自然因素也将影响进口价格和
数量。
2. 公司上市以来不断加强在基地管理、生产加工、进出口销售和渠道管理上的投入，并一直寻求在品种多样化、合作
多样化和投资多样化的突破，这将大大增加公司的管理难度，并对管理者提出了更高的管理要求；
3. 公司在国内市场商超和批发渠道采取的是重点客户战略合作的模式，以规模效应和专业操作争取市场份额，通过产
业链上下游的无缝衔接提升运营效率，最终让消费者受益，目前已经初见成效，但同时也势必增加公司对大客户依赖的风险。
4. 公司在国内市场采取多品种、多渠道并进的方式，在商超渠道、批发渠道、直营渠道全方位推动销售，对人才的需
求和素质提出了更高的要求。在全球视野下的品牌化策略已势在必行，这是对公司运作能力、管理水平和资金实力的考验，
而且周期较长，存在一定风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,470
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
龙口市广源贸易
境内非国有法人 39.84% 187,545,600 187,545,600
有限公司
龙口市广源果品
境内非国有法人 3.9% 18,339,200 18,339,200
有限责任公司
万丰兴业有限公
境外法人 1.49% 7,037,600
司
中国建设银行－
华夏优势增长股
其他 0.76% 3,560,000
票型证券投资基
金
上海市教育发展
境内非国有法人 0.64% 3,000,000
基金会
郑涛 境内自然人 0.62% 2,914,421
周健 境内自然人 0.6% 2,838,099
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.45% 2,140,552
交易担保证券账
户
长江证券－建行
－长江证券超越
其他 0.42% 2,000,000
理财核心成长集
合资产管理计划
邹文文 境内自然人 0.39% 1,829,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万丰兴业有限公司 7,037,600 人民币普通股 7,037,600
中国建设银行－华夏优势增长股
3,560,000 人民币普通股 3,560,000
票型证券投资基金
上海市教育发展基金会 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
郑涛 2,914,421 人民币普通股 2,914,421
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周健 2,838,099 人民币普通股 2,838,099
国信证券股份有限公司客户信用
2,140,552 人民币普通股 2,140,552
交易担保证券账户
长江证券－建行－长江证券超越
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
理财核心成长集合资产管理计划
邹文文 1,829,800 人民币普通股 1,829,800
中信银行－建信恒久价值股票型
1,816,640 人民币普通股 1,816,640
证券投资基金
朱六新 1,703,200 人民币普通股 1,703,200
广源贸易和广源果品的控股股东均为自然人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关
联股东。广源贸易和广源果品分别持有本公 39.84%和 3.90%的股权，合计持有本公司
上述股东关联关系或一致行动的
43.74%的股权。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知
说明
是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
龙口市广源贸易 2014 年 2 月 15
187,545,600 0 0 187,545,600 上市承诺
有限公司 日
龙口市广源果品 2014 年 2 月 15
18,339,200 0 0 18,339,200 上市承诺
有限责任公司 日
合计 205,884,800 0 0 205,884,800 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1. 货币资金期末余额17363.14万元，较期初增加了116.68%，主要原因是增加借款所致。
2. 应收帐款期末余额10035.55万元，较期初增加了27.27%，主要原因增加了收入相应增加了应收账款。
3. 预付款项期末余额5025.15万元，较期初增加了22.84%，主要原因是预付货款所致。
4. 长期待摊费用期末余额349.10万元，较期初增加了33.76%，主要建立子公司的直营店分摊的租赁及装修费。
5. 短期借款期末余额13838.25万元，较期初增加了50.01%，主要原因是当期增加贷款所致。
6. 应付账款期末余额6108.94万元，较期初增加了32.39%，主要原因是增加了应付材料款所致。
7. 预收款项期末余额20.60万元，较期初减少了92.75%，主要原因是提前收款客户的货款所致。
8. 应付职工薪酬期末余额85.84万元，较期初减少了32.09%，主要原因是当期减少人工成本所致。
9. 应交税费期末余额-1996.43万元，较期初减少了41.84%，主要原因是冲回期初暂估进项税所致。
10. 其他应付款期末余额527.97万元，较期初减少了24.23%，主要原因支付了欠款所致。
二）利润表项目大幅变动情况及原因说明
1. 报告营业收入为14928.46万元，上年同期为12301.11万元，报告期比上年同期增加了21.36%，主要原因是当期国内销售
收入增加所致。
2. 报告营业成本为12371.65万元，上年同期为10138.65万元，报告期比上年同期增加了22.02%，主要原因是当期国内销售
收入增加相应的成本也增加所致。
3. 报告营业税金及附加为0.83万元，上年同期为29.21万元，报告期比上年同期减少了97.16%，主要原因是当期出口产品
实现增值税全部退税没有实现营业税金及附加，国内销售实现税金较前期减少所致。
4. 报告期管理费用为704.51万元，上年同期为498.56万元，报告期比上年同期增加41.31%，主要原因是分公司期初投入的
费用增加所致。
5. 报告期财务费用为78.26万元，上年同期为24.65万元，报告期比上年同期增加217.48%，主要原因是当期贷款利息增加
所致。
6. 报告净利润为1101.31万元，上年同期为881.77万元，报告期比上年同期增加24.90%，主要原因是当期收入增加销售费
用减少所致。
三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1. 报告期经营活动现金流出为9060.14万元，上年同期为5874.27万元，报告期比上年同期增加54.23%，主要原因是当期购
买商品及支付职工等费用增加所致。
2. 报告期投资活动现金流出为436.70万元，上年同期为1016.67万元，报告期比上年同期减少57.05%，主要原因是当期工
程建设和固定资产采购比上年同减少所致。
3. 报告期筹资活动现金流入为12129.77万元，上年同期为13.35万元，报告期比上年同期增加90759.70%，主要原因是当期
借款增加所致。
4. 报告期筹资活动现金流出为7543.55万元，上年同期为9539.32万元，报告期比上年同期减少20.92%，主要原因是本期偿
还贷款减少所致。
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二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入14,928.46万元，同比增长21.36%；实现营业利润1,123.03万元，同比增长27.35%；实现归
属公司普通股股东的净利润1,101.31万元，同比增24.90%。
报告期内，驱动公司业务收入、利润变化的主要因素是当期国内销售收入的增加。
业务回顾与展望
2012年对于公司是战略转型的一年，公司与2011年2月15日成功登陆创业板以来一直致力于将募集资金有效使用，尽早
发挥资金效力，提升公司在基地管理、技术装备，多品种采购、生产、仓储、销售的综合规模和管理能力，实现公司战略转
型。
2012年是出口市场异常辛苦的一年，由于外围经济环境较差，尤其是欧洲金融危机延续时间较长，直接影响到了消费层
面，导致公司出口量和价格均有所下滑，拖累了公司全年业绩。不过与此同时，公司于2012年下半年开始加大了内销市场的
开拓力度，将全年的内销比例提升至35%，品种除了鲜苹果和葡萄干，还包括进口鲜果、干果和坚果休闲食品等，弥补了外
销受挫的影响，不过由于内销开拓阶段销售费用和管理费用较高，导致业绩贡献度并不理想。
2013年一季度市场情况符合公司的预期。首先出口市场有所企稳，尤其是欧洲市场并未出现量价续跌的情况，销售量较
2012年同期略有回升，价格企稳；不过鲜果出口略显疲惫，春节因素并未带来较大的消费刺激，出口量较2012年同期略有下
降。其次，内销市场表现强劲，公司内销数量和销售金额均较2012年同期出现大幅提升，数量增长约3倍，金额增长约1.3倍。
公司与永辉超市的意向订单有望提前完成，双方深入合作的空间巨大。
二、三季度公司鲜果将进入反季销售期，干果和坚果将在三季度开始进入集中消费期，按以往的情况，出口市场和内销
市场行情均将逐步向好。此外，随着夏季的到来，公司进口水果将大批量投入市场，丰富公司在渠道销售的品种，弥补国产
品种库存有限的不足。公司今年仍将坚持战略转型，整合国际和国内资源，将国际和国内市场联动，产业链上下游有效结合，
深入挖掘各类渠道的潜力，与主要客户建立长期战略合作伙伴关系，实现从农产品营销向品牌营销的模式转变。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012年9月3日，公司与永辉超市股份有限公司签订《朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议》及《补
充协议》。 报告期永辉超市的销售额为23,133,634.31元。
2、2013年1月8日，公司与广州江南果菜批发市场有限责任公司《朗源股份有限公司与广州江南果菜批发市场有限责任公司
战略合作框架协议》。 报告期公司在江南市场的销售额为10,387,330.02元。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
出口订单和内销的大部分订单均属于数量分散的订单。前五大客户的销售收入占全部收入的15.5%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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2013年一季度市场情况符合公司的预期。首先出口市场有所企稳，尤其是欧洲市场并未出现量价续跌的情况，销售量
较2012年同期略有回升，价格企稳；不过鲜果出口略显疲惫，春节因素并未带来较大的消费刺激，出口量较2012年同期略有
下降。其次，内销市场表现强劲，公司内销数量和销售金额均较2012年同期出现大幅提升，数量增长约3倍，金额增长约1.3
倍。公司与永辉超市的意向订单有望提前完成，双方深入合作的空间巨大。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
万丰兴业承诺：
本报告不存在
虚假记载、误导
性陈述或重大
遗漏，并对其真
实性、准确性、 截止到报告期
完整性承担个 末，上述承诺人
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2013 年 01 月 17
万丰兴业 别和连带的法 严格信守承诺，
诺 日
律责任。信息披 未出现违反承
露义务人在上 诺的情况发生。
市公司中拥有
权益的股份不
存在被质押、冻
结等任何权利
限制。
万丰兴业承诺：
本报告不存在
虚假记载、误导
性陈述或重大
遗漏，并对其真
实性、准确性、 截止到报告期
完整性承担个 末，上述承诺人
2013 年 01 月 25
万丰兴业 别和连带的法 严格信守承诺，
日
律责任。信息披 未出现违反承
露义务人在上 诺的情况发生。
市公司中拥有
权益的股份不
存在被质押、冻
结等任何权利
限制。
万丰兴业承诺： 截止到报告期
本报告不存在 2013 年 02 月 01 末，上述承诺人
万丰兴业
虚假记载、误导 日 严格信守承诺，
性陈述或重大 未出现违反承
朗源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
遗漏，并对其真 诺的情况发生。
实性、准确性、
完整性承担个
别和连带的法
律责任。信息披
露义务人在上
市公司中拥有
权益的股份不
存在被质押、冻
结等任何权利
限制。
万丰兴业承诺：
本报告不存在
虚假记载、误导
性陈述或重大
遗漏，并对其真
实性、准确性、 截止到报告期
完整性承担个 末，上述承诺人
2013 年 02 月 08
万丰兴业 别和连带的法 严格信守承诺，
日
律责任。信息披 未出现违反承
露义务人在上 诺的情况发生。
市公司中拥有
权益的股份不
存在被质押、冻
结等任何权利
限制。
万丰兴业承诺：
本报告不存在
虚假记载、误导
性陈述或重大
遗漏，并对其真
实性、准确性、 截止到报告期
完整性承担个 末，上述承诺人
2013 年 03 月 15
万丰兴业 别和连带的法 严格信守承诺，
日
律责任。信息披 未出现违反承
露义务人在上 诺的情况发生。
市公司中拥有
权益的股份不
存在被质押、冻
结等任何权利
限制。
资产重组时所作承诺
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自公司股票上
市之日起三十
戚大广及戚荣
六个月内，不转 截止到报告期
妮、龙口市广源
让或者委托他 末，上述承诺人
贸易有限公司 2011 年 02 月 14
首次公开发行或再融资时所作承诺 人管理本次发 三年 严格信守承诺，
和龙口市广源 日
行前已持有的 未出现违反承
果品有限责任
发行人股份，也 诺的情况发生。
公司
不由发行人回
购该部分股份。
在其任职期间
每年转让直接
或间接持有的
发行人股份数
不超过其直接 截止到报告期
或间接持有的 末，上述承诺人
2011 年 02 月 14
戚大广、戚荣妮 发行人股份总 长期 严格信守承诺，
日
数的百分之二 未出现违反承
十五；离职后半 诺的情况发生。
年内，不转让其
直接或间接持
有的发行人股
份。
本人/本公司不
以任何方式从
事（包括与他人
合作直接或间
接从事）或投资
于任何业务与
龙口市广源贸 朗源股份相同、
易有限公司、戚 类似或在任何
大广、戚荣妮、 方面构成竞争 截止到报告期
龙口市广源果 的公司、企业或 末，上述承诺人
2009 年 08 月 07
品有限责任公 其他机构、组 长期 严格信守承诺，
日
司、万丰兴业有 织；当本人/本公 未出现违反承
限公司和龙口 司及可控制的 | 朗源股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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