万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
万达信息股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管
人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 291,536,406.84 233,853,252.37 24.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,967,448.38 3,953,777.63 25.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,062,788.76 3,792,900.35 7.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -247,095,465.64 -306,752,547.78 19.45%
基本每股收益（元/股） 0.005 0.004 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.004 25.00%
加权平均净资产收益率 0.26% 0.25% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,399,225,538.07 5,076,082,366.45 6.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,936,701,738.49 1,931,735,304.21 0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,217.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
818,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
25,900.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,308.45
减：所得税影响额 49,470.77
少数股东权益影响额（税后） 3,861.37
合计 904,659.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，原披露的业绩季节性波动的
风险仍然存在。敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 81,797
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海万豪投资有
境内非国有法人 24.98% 255,588,800 0 质押 249,470,000
限公司
上海科技创业投
国有法人 9.10% 93,144,000
资有限公司
上海长安信息技
国有法人 4.67% 47,738,832
术咨询开发中心
上海文化广播影
境内非国有法人 2.95% 30,192,602
视集团有限公司
大成基金－工商
银行－大成基金
境内非国有法人 1.42% 14,555,834
－万达信息 1 号
资产管理计划
李诗定 境内非国有法人 1.24% 12,679,740 12,679,740
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人 1.20% 12,249,700
票型证券投资基
金
全国社保基金一
境内非国有法人 0.98% 10,000,000
一七组合
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上海计算机软件
国有法人 0.89% 9,089,392
技术开发中心
上海兴全睿众资
产－平安银行－
兴全睿众万达信 境内非国有法人 0.75% 7,721,585
息分级特定多客
户资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海万豪投资有限公司 255,588,800 人民币普通股 255,588,800
上海科技创业投资有限公司 93,144,000 人民币普通股 93,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心 47,738,832 人民币普通股 47,738,832
上海文化广播影视集团有限公司 30,192,602 人民币普通股 30,192,602
大成基金－工商银行－大成基金
14,555,834 人民币普通股 14,555,834
－万达信息 1 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 12,249,700 人民币普通股 12,249,700
金
全国社保基金一一七组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
上海计算机软件技术开发中心 9,089,392 人民币普通股 9,089,392
上海兴全睿众资产－平安银行－
兴全睿众万达信息分级特定多客 7,721,585 人民币普通股 7,721,585
户资产管理计划
上海燊博投资管理有限公司 7,017,000 人民币普通股 7,017,000
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
重组发行新股限 2018 年 3 月 10
许晓荣 824,002 0 0 824,002
售承诺 日
重组发行新股限 2018 年 3 月 10
李诗定 12,679,740 0 0 12,679,740
售承诺 日
在任期间，每年
史一兵 4,131,450 0 0 4,131,450 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
李光亚 1,147,050 0 0 1,147,050 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
王清 1,561,650 0 0 1,561,650 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
翁思跃 420,000 0 0 420,000 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张天仁 158,400 0 0 158,400 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张令庆 293,400 0 0 293,400 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
徐奎东 276,000 0 0 276,000 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
谭立祥 200,400 75 0 200,325 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
姜锋 232,800 0 0 232,800 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
杨玲 192,000 0 0 192,000 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
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重组发行新股限 2016 年 3 月 10
王翌帅 1,244,038 1,244,038 0
售承诺 日
中国工商银行－
嘉实策略增长混 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
103,628 103,628 0
合型证券投资基 售承诺 日
金
中国银行－嘉实
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
稳健开放式证券 69,086 69,086 0
售承诺 日
投资基金
财通基金－工商
银行－富春定增 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
121,214 121,214 0
92 号资产管理计 售承诺 日
划
财通基金－工商
银行－富春定增 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
242,428 242,428 0
105 号资产管理 售承诺 日
计划
财通基金－工商
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
银行－增益 1 号 60,606 60,606 0
售承诺 日
资产管理计划
全国社保基金四 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
287,858 287,858 0
零六组合 售承诺 日
财通基金－光大
银行－财通基金
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
－富春分级型定 151,518 151,518 0
售承诺 日
增宝 1 号资产管
理计划
财通基金－光大
银行－富春定增 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
151,518 151,518 0
156 号资产管理 售承诺 日
计划
财通基金－光大
银行－财通基金
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
－顺金财富定向 60,606 60,606 0
售承诺 日
增发 10 号资产管
理计划
合计 24,609,392 2,492,575 0 22,116,817 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款较年初增长18.91%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
2、预付账款较年初增长82.05%，主要是报告期公司相关项目投入增加所致。
3、存货较年初增长15.28%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入
还未与相关客户结算所致。
4、其他流动资产较年初增长61.21%，主要是报告期公司增加相关银行理财投资所致。
5、长期应收款较年初增长23.61%， 主要是报告期子公司相关BT项目增加以及未到收款节点共同影响所致。
6、其他非流动资产较年初下降37.41%，主要是报告期公司母公司确认上年长期投资数额结转影响所致。
7、短期借款较年初增长4.09%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
8、预收账款较年初增长73.07%，主要是报告期公司项目收款未到收入确认时点所致。
9、应交税费较年初下降73.41%，主要是报告期内公司已上交上年税款所致。
10、其他应付款较年初增长22.81%，主要是报告期内公司收到相关员工持股资金等共同影响所致。
11、长期借款较年初增长176.83%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
12、少数股东权益较年初增长61.45%，主要是报告期公司合并增加上海万达通网络技术有限公司影响所致。
（二)利润表项目
1、营业总收入较去年同期增长24.67%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
2、营业成本较去年同期增长11.96%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。
3、营业税金及附加较去年同期增长148.12%， 主要是报告期公司相关涉及营业税的项目收入增加所致。
4、销售费用较去年同期增长28.57%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因数共同影响所
致。
5、管理费用较去年同期增长50.73%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因数共同影响所致。
6、财务费用较去年同期增长54.18%，主要是报告期公司业务增加而需增加的银行借款利息所致。
7、资产减值准备损失较去年同期增长305.70%，主要是报告期公司相关应收款账龄变化导致计提比例变化且该变化数额较
大等共同影响所致。
8、投资收益较去年同期增长329.40%，主要是公司相关被投资单位本期收益增加所致。
9、营业外收入较去年同期增长1,681.59%，主要是报告期内子公司软件产品销售政策符合增值税退税所致。
10、所得税费用较去年同期增长126.52%，主要是报告期内公司利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升19.45%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而付款未到时点等因数共
同影响所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降104.94%，主要是报告期内公司资产投入加大等共同影响所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降12.24%，主要是公司报告期内公司增加归还相关银行借款所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至2016年第一季度，公司主营业务营业收入291,536,406,.84元，同比增长24.67%，归属于上市公司普通股股东的净利
润4,967,448.38元，同比增长25.64%。报告期内，公司持续开拓，致力于成为政府与市场的连接者。基于互联网+，公司持续
开展面向家庭与个人的医疗健康、养老、教育、文化旅游等业务, 构建连接人与服务的医疗健康生态圈。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 上年同期前五大供应商 金额（元）
四川浪潮信息科技有限公司 9,371,458.00 深圳市卓优数据科技有限公司 26,662,862.40
神州数码（中国）有限公司 9,200,000.00 浙江大华科技有限公司 21,235,810.00
北京霄迪科技有限公司 9,064,210.00 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 8,666,723.10
上海黎阳信息科技有限公司 5,692,295.00 上海黎阳信息科技有限公司 5,889,545.00
重庆蓝盾电子技术服务公司 5,535,264.77 佳杰科技(上海)有限公司 5,863,687.84
合计 38,863,227.77 合计 68,318,628.34
占采购金额比例 12.86% 占采购金额比例 20.97%
本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 上年同期前五大客户 金额（元）
西藏自治区工业和信息化厅 20,774,792.00 中国电信股份有限公司 30,213,855.40
上海市税务局 16,727,976.03 上海市徐汇区人民政府机关事务管理局 15,830,188.64
上海国际旅游度假区工程建设有限公司 9,256,232.06 上海市信息投资股份有限公司 9,384,444.47
西藏高争民爆股份有限公司 7,173,736.70 上海市医药集中招标采购事务管理所 8,541,509.40
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北京市昌平区卫生和计划生育委员会 7,169,811.33 西藏高争民爆股份有限公司 7,173,736.70
合计 61,102,548.12 合计 71,143,734.61
占营业收入比例 20.96% 占营业收入比例 30.42%
本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《股票期权激励计划（2014 年
度）》不为激励对象提供财务资
助的承诺：公司承诺不为激励对
万达信息股份 2014 年 01 月 至 2017 年 6
股权激励承诺 其他承诺 象依股票期权激励计划获取有 正常履行中
有限公司 21 日 月 30 日
关权益提供贷款以及其他任何
形式的财务资助，包括为其贷款
提供担保。
\"1.盈利预测补偿期间为本次交
万达信息股份
易实施完毕当年及其后两个会
有限公司;胡燕
计年度，即本次交易若在 2014
萍;邬金国;韩贤 业绩承诺及 2014 年 08 月 至 2016 年 12
年实施完毕，则盈利预测补偿期 正常履行中
国;俞绉;王武 补偿安排 14 日 月 31 日
间为 2014 年、2015 年、2016 年，
广;仲意敏;许雪
本次交易涉及的盈利补偿的上
收购报告书或权 江;邬渊斌
限为 22,500.00 万元。
益变动报告书中
\"1.盈利预测补偿期间为本次交
所作承诺 上海光讯医疗
易实施完毕当年及其后两个会
科技中心;上海
计年度，即本次交易若在 2014
昳泓投资管理 业绩承诺及 2014 年 07 月 至 2016 年 12
年实施完毕，则盈利预测补偿期 正常履行中
中心（有限合 补偿安排 30 日 月 31 日
间为 2014 年、2015 年、2016 年，
伙）;万达信息
本次交易涉及的盈利补偿的上
股份有限公司
限为 30,000.00 万元。
\"1.盈利补偿期间为本次资产重
组实施完毕当年及其后两个会
李诗定;许晓荣;
资产重组时所作 业绩承诺及 计年度，即本次资产重组若在 2014 年 06 月 至 2016 年 12
万达信息股份 正常履行中
承诺 补偿安排 2014 年实施完| 万达信息：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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