深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
深圳市迪威视讯股份有限公司
2016 年年度报告
2017-020
2017 年 04 月
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人(会计主管人
员)黄潇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（一）
公司经营管理的风险 报告期世界经济形势日趋复杂，在新经济形态下，随着
社会资本参与度越来越强，以 PPP、EPC 等形式推出的项目日益增多，同行业
新进入的企业也越来越多，这对公司更加高标准地提出了顶层设计规划、方案
策划、融资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力的要求。
对于公司而言，主要的任务是尽快扩大市场份额，提升企业自身经营管理水平，
不断优化技术和服务创新机制，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快
营销渠道建设，以应对市场竞争。（二）应收账款风险 由于公司的主要客户是
地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶
段积极参与智慧城市的项目，此类项目回款周期一般为 1~3 年，这些都大大增
加了公司资金链压力，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。
公司一方面组织销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应
收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模
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式创新，更广泛的跟其他资源协同合作，缓解公司资源和市场规模不匹配的矛
盾，打开公司业绩成长的空间。（三）项目的管理风险 公司目前的业务项目一
般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方案论证、深化
设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收到交
付后的运行维护等全过程都要参与，存在一定的风险；同时在项目实施过程中
涉及到各种资质，其中一些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加
强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控
能力，另一方面与建设、施工等环节专项能力和资质储备突出的公司加强合作。
在项目实施过程中，公司将不断强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工
作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 300240000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 50
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 56
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 161
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释义
释义项 指 释义内容
公司、迪威视讯 指 深圳市迪威视讯股份有限公司
安策恒兴 指 北京安策恒兴投资有限公司
迪威新软件 指 深圳市迪威新软件技术有限公司
硕辉科技 指 深圳市硕辉科技开发有限公司
中威讯安 指 深圳市中威讯安科技开发有限公司
中视迪威 指 中视迪威激光显示技术有限公司
图元科技 指 深圳市图元科技有限公司
公司章程 指 深圳市迪威视讯股份有限公司章程
股东大会 指 深圳市迪威视讯股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
深圳市迪威视讯股份有限公司审计委员会、深圳市迪威视讯股份有限
专委会、专门委员会 指 公司提名委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司战略与投资委员会、
深圳市迪威视讯股份有限公司薪酬与考核委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所 指 深圳证券交易所
审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
报告期 指 2016 年度
BT 指 Build-transfer 即建设-移交
BOT 指 build-operate-transfer 即建设-经营-移交
PPP 指 Public-Private-Partnership，即公私合作模式
Digital Cinema Initiatives，即美国好莱坞数字影院倡导组织，由好莱
DCI 指 坞的迪斯尼、福克斯、米高梅、派拉蒙、索尼影视、环球和华纳兄弟
联合成立，建立了《数字影院系统规范》
RGB 指 三原色，即红绿蓝
IX 指 互联网交换中心
IDC 指 Internet Data Center，即互联网数据中心
CDN 指 Content Delivery Network，内容分发网络
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 迪威视讯 股票代码
公司的中文名称 深圳市迪威视讯股份有限公司
公司的中文简称 迪威视讯
公司的外文名称（如有） Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.
公司的法定代表人 季刚
注册地址 深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 306-1、307、407、409 室
注册地址的邮政编码 518055
办公地址 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307
办公地址的邮政编码 518055
公司国际互联网网址 www.dvision.cn
电子信箱 ir@dvision.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁丹妮 刘丹
深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成
联系地址
电路设计应用产业园 307 电路设计应用产业园 307
电话 0755-26727427 0755-86677035
传真 0755-26727234 0755-26727234
电子信箱 ir@dvision.cn liudan@dvision.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室
签字会计师姓名 周含军、田武燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 445,888,898.15 336,379,707.27 32.56% 234,087,846.18
归属于上市公司股东的净利润
29,385,675.51 10,013,398.86 193.46% -9,357,955.29
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,676,036.35 3,604,906.83 612.25% -6,878,882.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-113,006,268.67 54,963,947.45 -305.60% -294,050,341.14
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0979 0.03 226.33% -0.03
稀释每股收益（元/股） 0.0979 0.03 226.33% -0.03
加权平均净资产收益率 4.13% 1.45% 2.68% -1.35%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末
资产总额（元） 1,365,644,671.82 1,219,572,474.57 11.98% 1,135,232,794.37
归属于上市公司股东的净资产
726,861,015.71 697,325,656.00 4.24% 685,836,684.02
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 34,769,927.60 68,541,600.22 54,014,281.16 288,563,089.17
归属于上市公司股东的净利润 -12,864,712.48 -1,058,620.90 -14,986,348.74 58,295,357.63
归属于上市公司股东的扣除非经
-13,601,154.95 -2,042,106.70 -15,600,786.30 56,920,084.30
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -41,114,837.98 19,166,027.10 -127,902,981.83 36,845,524.04
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
102,595.68 2,657,940.85 244,995.18
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,201,140.24 4,839,003.78 324,333.33
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-2,500,000.00
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,339.32 854,229.23 -827,554.33
减：所得税影响额 1,165,603.41 1,559,479.39 -277,207.39
少数股东权益影响额（税后） 529,832.67 383,202.44 -1,945.95
合计 3,709,639.16 6,408,492.03 -2,479,072.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，公司围绕智慧城市大生态展开深度布局，重点强化各业务板块之间的深度协同，
加快构建面向未来的核心能力，为当期业绩增长和未来发展奠定了基础。报告期内，公司整
体主营业务未发生重大变化，战略方向更加聚焦。
1、总体业务布局
报告期内，基于对国家城镇化发展趋势、构成要素及演进方向的理解，公司对业务构成
进一步梳理，以数据服务和先进视觉两大类智慧基础能力为支撑，重点布局智慧城市大生态
的多个应用领域，着力构建“两类智慧基础能力+多种应用服务”的业务协同架构。
公司顺应传统城市建设和运行向新型智慧化演进的时代趋势，不断强化公司智慧化城市
应用系统的顶层规划、方案设计、建设实施及运维运营等核心能力，提供多种垂直应用和服
务。
在数据服务领域，公司一方面布局数据中心、传输网络及物联网等基础资源承载，另一
方面着力打破城市建设和运营中数据信息和流程碎片化，烟囱化的弊端，帮助用户构建融合
协同的数字化、互联网化、物联网化的应用体系，构建面向智慧城市大生态需求的各种应用
平台。
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在先进视觉领域，充分利用公司在资源、技术等方面的优势，在此前的视频业务和新一
代激光显示业务的基础上，融合视频传输和视频处理的最新技术，面向个人用户，行业用户
不断提高的视觉感受体验需求，提供更高品质的视觉解决方案，着力提升工作和交互效率，
增加互动性、趣味性和娱乐性，成为智慧城市中不可或缺的“终端触点和亮点”。
2、主要业务模式及创新
在智慧城市生态的应用及服务构成方面，公司在传统的产品销售、工程承包和BT（建设
-移交）模式之外，顺应业务发展趋势和市场需求，着力拓展顾问式销售（以咨询及设计等专
业服务拉动销售并提高交付效能）、提供管理服务（项目管理及运营维护等服务）、PPP策
划和投资（与政府及其它机构合营）、EPC（项目总包）、战略合作（与各类专业机构分工
协作共同推进）等多种业务模式，极大地拓展了公司的业务成长空间。
在数据服务领域，公司在前期承接IDC/云计算中心建设工程、提供运维支撑等能力积累
的基础上，利用前期已经建设的光纤直连等资源，加快拓展“自建+运营”的“资产自持”模式，
并在传统的机架租赁业务基础上，着力提供更加多样化的增值服务，持续提升市场竞争；在
应用系统方面，公司将数字化整合，互联网融合，物联网延伸，流程优化再造等多种技术和
经验，面向用户善政，惠民，兴业的应用目的，和传统的形态相融合，帮助用户构建高效智
慧的新型应用系统和设施。
在先进视觉领域，公司从传统的提供视频会议系统和激光投影产品，拓展到面向智慧城
市行业用户，提供适合影院、指控，场馆，文旅等使用的先进视觉系统。
业务领域和类型的延展创新，创造了新的市场和收入来源，进一步密切了与客户及合作
伙伴的关系，打开了公司成长的空间，为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、客户资源优势
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公司创立之初，主要致力于专网视频通讯业务，并在该领域积累了大量的优质客户，使得
公司能够成功进入智慧城市领域，并取得快速的发展。公司早期的主要客户是政府、公安、
交通、部队等系统，这些客户中大部分也是公司现如今智慧城市生态各要素的需求方。公司
可以充分利用自己的客户优势，大力拓展市场空间，尽快获得更大的市场份额。
2、技术及人才优势
自公司创立以来，迪威视讯就十分重视人才团队的建设，汇集了一大批技术精湛，实战经
验丰富的复合型核心技术人员。通过多年来的努力，迪威视讯已经初步完成了智慧城市数据
综合服务领域、应用技术领域相关专业人才的积累，形成了大型应用系统的设计、建设和运
营服务能力，在为客户提供完整的一揽子服务方面，拥有显著的行业优势。在激光显示领域，
公司拥有国际领先、自主知识产权的激光显示核心技术，并获得多项行业相关专利，同时拥
有众多在激光显示领域经验丰富的专家和技术人才，形成功能完善的自主创新平台，处于国
内领先地位。
截至2016年12月31日，公司累计申请有效专利84件，获得授权58件，其中已获发明专利21
件，实用新型26件，外观设计11件。报告期内新获专利8件，其中发明专利2件，实用新型3
件，外观设计3件。累计获得软件著作权123件，软件登记产品证书34件，注册商标28件。
报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严
重影响公司核心竞争能力的情况。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司整体经营情况稳定，各项主营业务进展顺利。2016年度，公司实现营业
总收入445,888,898.15元，较上年同期增长32.56%；营业利润为39,579,747.86元,较上年同期增
长107.02%；归属于母公司的净利润为29,385,675.51元，较上年同期增加193.46%。本期营业
收入、营业利润以及归属于母公司的净利润增加的主要原因是本报告期公司完工的合同项目
金额有所增长。
具体业务回顾和执行情况如下：
报告期，公司以智慧城市生态系统为主线，提升端对端的综合服务能力，逐渐在智慧城市
管理、智慧交通、智慧园区、智慧安保等领域形成成熟的服务体系。公司业务类型也开始实
现由传统的产品销售，工程建设向服务咨询，业务合作，BOT、PPP模式转型，进一步强化
了专业化运营能力，以期获得稳定的经营成长。公司的战略转型演进已初见成效。报告期内
公司完成了：贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目、华光通信局一期项目、庆安县“智
慧庆安”建设项目、阿拉善经济开发区城市展览馆项目，莞惠城智慧社区等项目，都获得了用
户的好评，取得了公司经营收益获得和用户使用价值实现的双向收获。
报告期内公司的鄂尔多斯云计算产业园区4号数据机房BT建设项目基本完工，待收尾工作
完成后验收。公司在数据中心直连光纤、IDC、IX、云计算等数据服务领域将以鄂尔多斯数
据中心为基础起点，全面布局建设互联网数据中心的基础链路能力和数据服务能力。未来公
司将持续强化数字化基础设施及服务领域布局，一方面利用地方政策及成本等优势，建设和
深度运营高速宽带网络、IDC、云计算设施、CDN等，另一方面与政府机构、关键客户开展
战略合作，实现规模拓展。
报告期内，公司立足于视频类、高端显示类等产品与系统的设计咨询、定制开发等服务，
向“先进视觉”需求用户提供全系列的综合解决方案，并不断加大创新力度，积极储备和丰富
产品线。公司的产品已成功布署于全国视频会议骨干网，同时在大屏幕显示、视频会议、舞
台布景、影视放映、虚拟现实等行业领域拥有完整的系统应用解决方案，可为广大客户、工
程商提供专业的全方位的应用服务。报告期内SINOLASER的两款激光产品（SL-2KC20C和
SL-2KC40B）已获得权威机构DCI的认证，公司成为国内唯一获得此类认证的企业。借助其
在电影放映机市场上的优势，SINOLASER品牌在工程投影市场逐渐成为高端显示领域的中坚
力量，其工程机系列产品在会议中心、指控中心、展览展示、户外投影等应用中取得长足进
步，并先后入驻政府会议厅、应急指挥中心、军警部队等领域和场所。目前，公司在先进视
觉业务的发展在于突破关键应用市场，并积极储备未来的产品和技术，丰富上下游的产业链。
报告期内，为进一步强化相关产业的生态布局，公司以发展战略为导向，围绕主营业务，
不断探索金融辅助主业发展。报告期公司分别投资或参与了农业信息化产业基金、先进视觉
产业基金及影视产业并购基金。截止本报告日，影视产业基金已经成功完成一期基金的募集；
深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）已经在深圳前海设立备案，截止目前，该
基金已经完成两项投资，各项业务运行正常。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
单位：元
2016 年 2015 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 445,888,898.15 100% 336,379,707.27 100% 32.56%
分行业
通讯业 363,313,741.38 81.48% 306,570,144.07 91.14%
其他业务 82,575,156.77 18.52% 29,809,563.20 8.86%
分产品
综合信息化建设 363,313,741.38 81.48% 306,570,144.07 91.14%
其他业务 82,575,156.77 18.52% 29,809,563.20 8.86%
分地区
华北 127,737,022.61 28.65% 138,817,763.87 41.27%
东北 7,947,500.02 1.78% 22,910,190.81 6.81%
西北 12,391,365.65 2.78% 1,474,622.66 0.44%
华南 138,574,765.77 31.08% 66,219,926.46 19.69%
华东 63,154,537.46 14.16% 46,456,868.18 13.81%
西南 5,960,657.01 1.34% 24,557,590.08 7.30%
华中 7,547,892.86 1.69% 6,133,182.01 1.82%
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其他 82,575,156.77 18.52% 29,809,563.20 8.86%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减
通讯业 销售量 363,313,741.38 306,570,144.07 18.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
否
1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额为26,960,170.00
元。本报告期内，还有部分高点监控、高清视频监控的变更项正在建设中，尚未确认收入。
2、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。项目前期信息化建设基础部分已
完成。视频监控系统、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公
共广播系统、信息发布系统尚未实施。截止到本报告期，项目无新进展，到2016年12月31日
确认收入金额为31,864,445.37元。
3、华光通信局二期项目合同金额为41,250,000元，本报告期内三个主会场及一个移动分会场
的设备已验货完成，各会场设备安装调试中,截止到2016年12月31日，确认收入总金额为
32,204,128.20元。
4、鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司(云计算产业园区4号数据机房BT建设项目),合
同金额为245,395,056.00元。截止到2016年12月31日，确认工程量总金额为114,399,291元，收
入确认金额为111,518,797.92元。
5、碧江区滑石乡芭蕉村土桥组土地整治与开发项目，合同金额为80,725,258.71元。本报告期
内项目已通过了业主方的竣工验收，并就场平主体工程以及变更增加工程量上报审计局审定
确认工程量为112,927,295.02元，截止到2016年12月31日，确认收入金额为33,237,240.73元。
6、华光通信局(支持内蒙电视会议系统核心设备项目)合同金额为19,664,138元，本报告期内
自治区、盟市设备正在备货中，尚未确认收入。
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
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2016 年 2015 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
通讯业 262,073,421.20 93.12% 184,783,966.52 96.69% 41.83%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
名称 变更原因
湖南图元云技术有限公司 投资设立
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司 投资设立
铜仁市迪威信息科技有限公司 投资设立
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 209,477,825.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 111,518,797.92 25.01%
2 第二名 40,357,628.57 9.05%
3 第三名 21,886,517.58 4.91%
4 第四名 21,842,292.34 4.90%
5 第五名 13,872,589.47 3.11%
合计 -- 209,477,825.88 46.98%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 91,787,764.57
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 32,055,101.41 17.40%
2 第二名 20,885,726.49 11.34%
3 第三名 19,675,787.79 10.68%
4 第四名 10,478,704.43 5.69%
5 第五名 8,692,444.45 4.72%
合计 -- 91,787,764.57 49.83%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 37,207,482.85 42,600,327.73 -12.66%
管理费用 74,042,291.10 63,556,729.09 16.50%
财务费用 6,500,707.90 6,159,586.96 5.54%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内加大智慧城市系统解决方案的开发，同时积极推动激光显示产品的研发和
产业化，为公司未来发展奠定良好的基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2016 年 2015 年 2014 年
研发人员数量（人） 751 134
研发人员数量占比 49.31% 38.00% 22.30%
研发投入金额（元） 26,513,723.41 22,172,533.04 23,706,599.12
研发投入占营业收入比例 5.95% 6.59% 10.13%
研发支出资本化的金额（元） 11,034,014.59 11,309,122.05 7,065,567.42
资本化研发支出占研发投入
41.61% 51.00% 29.80%
的比例
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
资本化研发支出占当期净利
35.97% 112.94% -209.07%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2016 年 2015 年 同比增减
经营活动现金流入小计 617,389,949.53 572,211,920.29 7.90%
经营活动现金流出小计 730,396,218.20 517,247,972.84 41.21%
经营活动产生的现金流量净
-113,006,268.67 54,963,947.45 -305.60%
额
投资活动现金流入小计 28,768,900.27 17,013,603.87 69.09%
投资活动现金流出小计 18,087,643.04 76,096,627.88 -76.23%
投资活动产生的现金流量净
10,681,257.23 -59,083,024.01 118.08%
额
筹资活动现金流入小计 388,800,000.00 239,314,693.16 62.46%
筹资活动现金流出小计 226,541,099.69 224,140,532.78 1.07%
筹资活动产生的现金流量净
162,258,900.31 15,174,160.38 969.31%
额
现金及现金等价物净增加额 60,213,503.78 11,451,310.77 425.82%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）、本年度经营活动现金流出累计发生额为73,039.62万元，较上年同期增加41.21%，主要系本报告期
大合同项目的持续投入导致支付的购买商品及劳务所支付的现金增加所致。
（2）、投资活动现金流入累计发生额为2,876.89万元，较上年同期增加69.09%，主要系本报告期处置投资
性房地产收到的资金所致。
（3）、投资活动现金流出累计发生额为1,808.76万元，较上年同期减少76.23%，主要系本报告期购建固定
资产所支付的现金减少。
（4）、筹资活动现金流入累计发生额为38,880万元，较上年同期增加62.46%，主要系本报告期母公司及全
资子公司硕辉科技银行借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2016 年末 2015 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
361,659,960.5
货币资金 26.48% 251,447,456.78 20.62% 5.86%
216,439,016.3
应收账款 15.85% 277,755,105.40 22.77% -6.92%
147,810,772.2
存货 10.82% 115,196,871.10 9.45% 1.37%
投资性房地产 0.00% 12,127,831.64 0.99% -0.99%
长期股权投资 14,583,367.59 1.07% 4,973,747.12 0.41% 0.66%
固定资产 40,060,011.23 2.93% 39,443,176.66 3.23% -0.30%
在建工程 35,632,526.56 2.61% 38,118,984.30 3.13% -0.52%
275,050,000.0
短期借款 20.14% 136,087,000.00 11.16% 8.98%
长期借款 70,000,000.00 5.13% 0.00% 5.13%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
广州万
投资兴 联顺泽
深圳迪 办实业 投资基
威万联 （具体 金管理
http://w
粤信先 项目另 有限公 2016 年
5,000,0 自有资 金融服 ww.cninf
进视觉 行申 新设 20.00% 司、珠 长期 否 08 月 08
00.00 金 务 o.com.cn
投资中 报）；创 海横琴 日
/
心（有限 业投资 粤信资
合伙） 业务；投 产管理
资咨询。 有限公
司
5,000,0
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
00.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
补充流动
2011 年 IPO 51,744.75 0 51,744.75 2,840 5.49%
资金
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计 -- 51,744.75 0 51,744.75 0 2,840 5.49% 0 --
募集资金总体使用情况说明
1.经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1904 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证
券有限责任公司于 2011 年 1 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,112 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
人民币 51.28 元。截至 2011 年 1 月 19 日止，本公司共募集资金 570,233,600.00 元，扣除承销费用 40,566,352.00 元后的余
额为 529,667,248.00 元，余额中包含后期支付的发行费用 12,219,740.00 元，募集资金净额为 517,447,508.00 元。 2.
截止 2011 年 1 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华验字[2011]101 号验资报告验证确认。3.
截止 2016 年 12 月 31 日，已完成全部募集资金销户工作，募集资金使用完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、SIAP 统一视频管理 2012 年
应用系统产能扩大项 是 10,697.94 10,370.83 10,370.83 100.00% 11 月 30 是 否
目 日
2012 年
2、VAS 视讯政务系统
是 6,602.34 6,286.62 6,286.62 100.00% 11 月 30 是 否
产能扩大化项目
日
2013 年
3、创新技术研发中心
是 3,461 621 621 100.00% 12 月 31 否 是
项目
日
4、补充流动资金 是 3,482.83 3,482.83 是 否
承诺投资项目小计 -- 20,761.28 20,761.28 20,761.28 -- -- -- --
超募资金投向
1、归还银行贷款 否 5,400 5,400 5,400 100.00% 是 否
2、投资子公司 否 15,675 15,675 15,675 100.00% 是 否
3、补充流动资金 否 6,000 9,908.47 9,908.47 100.00% 是 否
超募资金投向小计 -- 27,075 30,983.47 30,983.47 -- -- -- --
合计 -- 47,836.28 51,744.75 0 51,744.75 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
变化的情况说明
适用
1、2011 年 3 月 3 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金 5,400 万元归还银行贷款。截止 2013 年 12 月
31 日 已使用超募资金归还银行贷款 5,400 万元。2、2011 年 4 月 12 日，公司召开的第二届董事会
第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新
软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金 3,500
万元以货币出资形式向深圳市迪威新软件技术有限公司增资，增资后深圳市迪威新软件技术有限公
司的注册资本变更为 3,800 万元。截止 2015 年 09 月 30 日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技
术有限公司 3,500 万元。3、2011 年 8 月 10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关
超募资金的金额、用途 于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金 2,000 万元与中安
及使用进展情况 科技集团有限公司合资成立深圳市中威讯安科技开发有限公司。截止 2015 年 09 月 30 日已使用超募
资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司 2,000 万元。4、2011 年 10 月 26 日，公司召开的第二届
董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议
案》，决议通过了使用 6,175 万元超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合
资设立中视迪威激光显示技术有限公司。截止 2014 年 12 月 31 日已投入资金 6,175 万元。5、2012
年 2 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立企业级视频通
讯系统及 IT 服务中心项目公司的议案》，决议通过了使用 4,000 万元超募资金设立深圳市硕辉科技
开发有限公司。截止 2015 年 09 月 30 日已投资资金 4,000 万元。6、2013 年 5 月 3 日，公司第二届
董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 决议通过了
使用 6,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案。截止 2013 年 06 月 30 日已使用资金 6,000 万元。
适用
以前年度发生
1、公司于 2011 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。出于公司管理成本因素及员工交通便利情
况等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目”及“VAS 视讯政
务系统产能扩大化项目”实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变
更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由 2,428.6 ㎡及
2,345.1 ㎡变更为 1,348 ㎡及 1,169 ㎡。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实
募集资金投资项目实 施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马
施地点变更情况 路 66 号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园 5 楼，建筑面积由 1,553 ㎡变更为 690 ㎡。 2、公
司于 2012 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议一致审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。结合公司整体实际经营情况，公司对
募投项目实施地点进行了调整。将本次募投项目“SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目” 实施
地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 302 变更为广东省深圳市西丽
镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 409，建筑面积分别由 1,348 ㎡变更为 1,208 ㎡。“VAS
视讯政务系统产能扩大化项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用
产业园变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 407，建筑面积由 1,169
㎡变更为 867 ㎡。
适用
募集资金投资项目实
报告期内发生
施方式调整情况
1、公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议一
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资方案的议案》。对 VAS 视讯政务系统产能扩大
化项目和 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目的固定资产、无形资产及营运资金的配置进行
调整，主要的调整内容是：将“VAS 视讯政务系统产能扩大化项目”的固定资产投资调整至人民币
1,350 万元，将“SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 750 万元，
同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币 800 万元，其中 VAS 视讯政务系统产能扩大
化项目增加无形资产投资 456.8 万元，SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目无形资产投资额调
整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。投资方案调整后，总投资额与调整前
保持不变。同时，此次调整将 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目一套固定设备调整为 VAS
视讯政务系统产能扩大化项目使用，由于 2011 年已由 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目对
应的平安银行总行营业部募集专户向设备供应商支付 8,961,840.00 元设备款。2、根据公司 2015 年 7
月 15 日董事会决议，“创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场
需求，继续投入不能取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东权益，公
司董事会决定停止该项目投入。公司于 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会一致审
议通过了《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，
使用募投项目结余全部资金及剩余超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金（其中剩余募集资
金 7,391.30 万元, 扣除手续费后的利息收入 2,314.61 万元）。
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
适用
“创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场需求，继续投入不能
项目实施出现募集资
取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东权益，公司董事会决定停止该
金结余的金额及原因
项目投入，除此项目外其他项目已全部完结，根据公司 2015 年 7 月 15 日董事会决议，将变更部分
募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金转为永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
截止到 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已经全部销户完毕，募集资金账户无余额。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
企业级视频
通讯系统及 208,479,727. 127,076,024. 47,207,671.0 35,512,083.8 27,442,739.8
硕辉科技 子公司
IT 系统的开 94 61 9 0
发、销售
研发、推广
105,966,044. 89,779,125.2 22,593,408.8 -13,657,688. -11,292,430.
中视迪威 子公司 激光投影显 95000000
47 5 1 81
示终端设备
数字城管及
55,727,422.1 43,041,873.5 43,573,832.3
图元科技 子公司 周边系统的 13883400 9,811,076.43 8,835,258.05
5 4
软件开发
互联网信息
鄂尔多斯高 技术及产品 44,352,786.0 43,631,226.2 -5,987,765.0 -5,929,751.2
子公司 50000000 13,207.55
投 研发、销售、 5 9 3
咨询、服务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
湖南图元云技术有限公司 投资设立 无
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公
投资设立 无
司
铜仁市迪威信息科技有限公司 投资设立 无
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司战略规划和目标
公司未来三到五年的战略规划为：打造具有顶层规划能力以及核心自主产品、解决方案
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
和应用服务能力的智慧城市生态体系 ，目标是通过投融资、咨询管理、规划设计及建设运维
等方式构建各类智慧应用领域的智慧城市生态圈。
2、公司所处行业格局和趋势
2016年3月，国家“十三五”规划纲要提出，建设一批示范性新型智慧城市。国家发改委提
出在“十三五”时期，将有针对性地组织100个城市开展新型智慧城市“试点”，同时开展智慧城
市建设效果评价工作。国务院总理李克强所做的《政府工作报告》提出，打造智慧城市，改
善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。智慧城市再次出现在国务院政府
工作报告中。2016年10月，习近平在政治局集体学习中强调“以推行电子政务、建设新型智慧
城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融
合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服
务”，进一步对我国新时期新型智慧城市的建设和发展提出了要求。这些国家政策给智慧城市
行业带来直接利好，智慧城市行业将迎来巨大的发展机遇。
智慧城市是一个复杂的、综合性的系统，涉及方方面面的多个环节，包括投融资、集成
商、应用提供商、数据提供商、基础设施提供商等，智慧城市解决方案的领先性、成熟性、
科技性、系统的安全性等是未来客户需要把握和考量的重要尺杆。随着政府、金融、企业信
息化的迅速发展，再加上3G/4G、云计算、大数据、移动互联网等网络架构的迅速演进和网
络应用的不断丰富，数据中心服务市场不断增加的市场需求及千亿级的视觉产业规模为我国
智慧城市建设提供了得天独厚的战略机遇。
3、年度经营计划
(1)上一年度经营计划的回顾
1)公司2016年度公司业务积极转型取得初步成效。本报告期，公司着力以提供咨询设计
服务、提供管理服务、战略合作、PPP、EPC等新型模式代替传统的BT及工程总包等模式，
不断强化公司智慧城市顶层规划、方案设计、建设实施及运维运营等核心能力，业务格局得
到提升。
2)数据服务和先进视觉业务能力不断拓展
新一代的大型数据中心已成为国家和企业部署和实施云计算战略的重要内容。未来几年，
国内数据中心服务市场将呈现大型数据中心投资和传统数据中心升级改造两大热点。报告期，
鄂尔多斯政府力求将云计算产业园打造成为国内专业基础设施最完善、运行成本最低廉、发
展平台最开放、产业形态最多样、产业生态最完整的国家级云计算大数据产业基地。公司将
充分利用鄂尔多斯优惠的电力资源、气候资源和政府支持，布局建设互联网数据中心的基础
链路能力和IDC数据中心服务能力。
3)内部管控和战略协同的顺利推进
报告期，公司不断完善以绩效为导向的考核管理体系，适时调整公司薪酬体系。积极布
署推进战略基金的发展，以强化公司产业链的生态布局。
(2)本年度经营计划
本年度，公司将在继续推进原有业务领域的基础上，开拓智慧文旅、智慧环保、智慧物流
等领域市场。未来公司将以智慧城市生态的各个要素环节把握成长驱动点，并不断创新商业
模式。
公司面向主体发展战略，继续推进内部的资产整合和调整，以增强持续的盈利能力和发展
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潜力。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 1.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股） 300,240,000
现金分红总额（元）（含税） 30,024,000.00
可分配利润（元） 65,605,133.77
现金分红占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 300,240,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计拟派发
现金股利 30,024,000 元，不转增，不送股。该利润分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2014年利润分配预案
不派发现金红利，不送股，不以资本公积转增股本。
2、2015年利润分配预案
不派发现金红利，不送股，不以资本公积转增股本。
3、2016年利润分配预案
以2016年末总股本300,240,000股为基数，每10股派发现金股利1.0元（含税），不转增，
不送股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度 中归属于上市公司 于上市公司普通股
税） 红的金额 红的比例
普通股股东的净利 股东的净利润的比
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润 率
2016 年 30,024,000.00 29,385,675.51 102.17% 0.00 0.00%
2015 年 0.00 10,013,398.86 0.00% 0.00 0.00%
2014 年 0.00 -9,357,955.29 0.00% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截至本承诺
函出具之日，
本公司/本人
未以任何方
式直接或间
接从事与深
圳市迪威视
讯股份有限
公司相竞争
的业务，未拥 截至 2016 年
有与深圳市 12 月 31 日，
关于同业竞
北京安策恒 迪威视讯股 承诺人严格
争、关联交 2011 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 兴投资有限 份有限公司 长期 信守承诺，未
易、资金占用 25 日
公司 存在同业竞 出现违反上
方面的承诺
争企业的股 述承诺的行
份、股权或任 为。
何其他权益；
本公司/本人
承诺不会以
任何形式从
事对深圳市
迪威视讯股
份有限公司
的生产经营
构成或可能
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构成同业竞
争的业务和
经营活动，也
不会以任何
方式为深圳
市迪威视讯
股份有限公
司的竞争企
业提供资金、
业务及技术
等方面的帮
助；如违反上
述承诺，本公
司/本人将承
担由此给深
圳市迪威视
讯股份有限
公司造成的
全部损失。
关于代发行
人承担住房
公积金补缴
责任的承诺：
如应有权部
门的要求或
决定，深圳市
迪威视讯股
份有限公司
需为职工补 截至 2016 年
缴住房公积 12 月 31 日，
北京安策恒 金或深圳市 承诺人严格
2011 年 01 月
兴投资有限 其他承诺 迪威视讯股 长期 信守承诺，未
25 日
公司 份有限公司 出现违反上
因未为职工 述承诺的行
缴纳住房公 为。
积金而承担
任何罚款或
损失，本公司
愿在毋须深
圳市迪威视
讯股份有限
公司支付对
价的情况下
承担。
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股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
名称 变更原因
湖南图元云技术有限公司 投资设立
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司 投资设立
铜仁市迪威信息科技有限公司 投资设立
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
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境内会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名 周含军、田武燕
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
承租人 出租人 用途 地址
1 迪威视讯 中威信安科技有限公司 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电
路设计应用产业园306-1、306-4、307、407-1、
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2 迪威新软件 中威信安科技有限公司 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电
路设计应用产业园406-2
3 图元科技 中威信安科技有限公司 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电
路设计应用产业园406-3
4 硕辉科技 中威信安科技有限公司 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电
路设计应用产业园406-1
5 中威讯安 中威信安科技有限公司 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电
路设计应用产业园306-2
6 中视迪威 北京经开投资开发股份 办公场所 北京经济技术开发区永昌北路3号的永昌产
有限公司 业园3楼304
7 中视迪威 绵阳科发长泰实业有限 办公场所 四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息
公司 工业园1号楼
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
0
计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
0
合计（A3） 额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
相关公告 （协议签署日） 额 完毕 联方担保
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披露日期
深圳市硕辉科技开发 2016 年 04 2016 年 04 月 22 连带责任保
30,000 10,800 一年 否 否
有限公司 月 22 日 日 证
深圳市网新新思软件 2015 年 12 2015 年 12 月 14 连带责任保
1,000 600 一年 否 否
有限公司 月 14 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
31,000 11,400
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
31,000 7,375
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
31,000 11,400
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
31,000 7,375
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 10.15%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）年度精准扶贫概要
（2）上市公司年度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
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（3）后续精准扶贫计划
2、履行其他社会责任的情况
公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，
也积极承担对员工、客户、供应商以及利益相关方的责任。主要体现在以下方面：
一、股东权益保护
1、信息披露工作
报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的要求，及时、准确、完整、公平地披露公司经
营发展的各项重要信息。2016年度累计披露公告89个，累计披露定期报告4次。累计筹备和召
开董事会8次，监事会5次，股东大会3次。公司切实履行信息披露义务，充分保障股东的信息
知情权。
2、投资者关系
报告期内，公司积极维护投资者关系，通过深交所互动易回复投资者问题1167个，通过
董秘热线及时回答投资者提问，通过舆情监测、路演、公司邮箱、公司网站、业绩说明会等
多种方式积极与投资者沟通。
3、利润分配制度
切实可行的利润分配制度和方案是股东获得稳定回报的保障。公司根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等监管规则的要求，结合公司行业特征、
经营发展规划、股东回报等因素，公司在《章程》中明确规定：“公司的利润分配重视对投资
者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金
流情况下，公司优先选择现金分配方式。”
二、员工权益保护
公司严格遵守《合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，依法维护员工的合法权益，
建立和完善了薪酬体系、福利保障、晋升机制等管理制度，实现了全员劳动合同制，明确了
职工享有的权益和应履行的义务。
1、完善的福利制度
公司严格执行国家有关社会保险的规定，为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业
保险、工伤保险、生育保险等社会保险，并缴纳了住房公积金。公司员工依法享有国家规定
的法定节假日。除此之外，公司员工还享有带薪年假、婚假、产假、产检假、陪产假、工伤
假等福利。完善、丰厚的福利待遇使员工能够安心工作、充分发展。
2、丰富的公司活动
公司每双周五下午4:30下班，组织员工参加各种体育活动，比如篮球、羽毛球、乒乓球
等。使得员工在工作之余，可以锻炼身体，放松心情。公司每月组织当月过生日的员工举办
集体生日会，展现公司的人文关怀，构建和谐、融洽的同事关系。
三、履行环保责任，推行绿色办公
公司开展了“绿色办公，低碳生活，从我做起”的主题宣传活动。公司倡导企业和员工爱护
环境、绿色办公，共同创造美好节能的工作生活环境。公司在管理上节约成本、降低能耗，
利用资源共享建立OA办公系统，努力推进公司无纸化办公。在必须用纸的情况下，通过纸张
的二次利用，减低办公能耗。提高公司和员工的环保、节能意识，从节约每度电、每滴水、
每张纸开始坚持降低能耗。住在公司附近的员工选择步行，或者共享单车的方式上、下班。
公司将绿色办公、环保出行、低碳生活作为我们日常经营活动的准则，推进公司可持续和谐
发展。
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上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 37,500 0.01% 37,500 0.01%
3、其他内资持股 37,500 0.01% 37,500 0.01%
境内自然人持股 37,500 0.01% 37,500 0.01%
300,202,5 300,202,5
二、无限售条件股份 99.99% 99.99%
00
300,202,5 300,202,5
1、人民币普通股 99.99% 99.99%
00
300,240,0 300,240,0
三、股份总数 100.00% 100.00%
00
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
刘鹏 37,500 37,500 高管持股锁定 每年转让的股份
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不得超过其所持
有本公司股份总
数的 25%
合计 37,500 0 0 37,500 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
报告期末表决权
年度报告披露日 前上一月末表决
报告期末普通股 恢复的优先股股
17,960 前上一月末普通 15,345 0 权恢复的优先股
股东总数 东总数（如有）
股股东总数 股东总数（如有）
（参见注 9）
（参见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
北京安策恒兴投 120,077,5 120,077,5
境内非国有法人 39.99% 质押 98,055,000
资有限公司 00 0
张增荣 境内自然人 2.94% 8,830,000 8,830,000 8,830,000
安然 境内自然人 0.90% 2,700,098 -800,000 2,700,098
唐庶 境内自然人 0.88% 2,652,250 2,652,250
吕强 境内自然人 0.56% 1,695,900 1,695,900 1,695,900
贺赛珠 境内自然人 0.48% 1,442,000 1,442,000 1,442,000
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五矿经易期货有
限公司－五矿经
境内非国有法人 0.43% 1,299,300 1,299,300 1,299,300
易新动力 3 号资产
管理计划
汪洋 境内自然人 0.42% 1,251,600 1,251,600 1,251,600
五矿经易期货有
限公司－五矿经
境内非国有法人 0.42% 1,250,000 1,250,000 1,250,000
易新动力 2 号资产
管理计划
樊炯阳 境内自然人 0.39% 1,166,402 1,166,402 1,166,402
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 4）
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京安策恒兴投资有限公司 120,077,500 人民币普通股 120,077,500
张增荣 8,830,000 人民币普通股 8,830,000
安然 2,700,098 人民币普通股 2,700,098
唐庶 2,652,250 人民币普通股 2,652,250
吕强 1,695,900 人民币普通股 1,695,900
贺赛珠 1,442,000 人民币普通股 1,442,000
五矿经易期货有限公司－五矿经易
1,299,300 人民币普通股 1,299,300
新动力 3 号资产管理计划
汪洋 1,251,600 人民币普通股 1,251,600
五矿经易期货有限公司－五矿经易
1,250,000 人民币普通股 1,250,000
新动力 2 号资产管理计划
樊炯阳 1,166,402 人民币普通股 1,166,402
前 10 名无限售流通股股东之间，以 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间
名股东之间关联关系或一致行动的 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
说明 动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东樊炯阳通过普通账户持有 905,200 股，通过信用账户持有 261,202 股，合计
有）（参见注 5） 持有 1,166,402 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负责
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
北京安策恒兴投资有限公
季刚 2000 年 08 月 28 日 72396854-1 投资管理
司
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公 无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位负责
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
北京安策恒兴投资有限公 2000 年 08 月 28
季刚 72396854-1 投资管理
司 日
实际控制人报告期内控制
的其他境内外上市公司的 无
股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
√ 适用 □ 不适用
北京安策通过中泰证券有限公司持有公司股份 1,062,000 股，占公司总股
信托合同或者其他资产管理安排的主要内容
本的 0.35%。
信托或其他资产管理的具体方式 与中泰证券签订股票收益互换交易协议。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等） 投票权属于北京安策。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例 0.35%
信托资产处理安排 持有到期或者持有半年之后按照规定减持。
合同签订的时间 2015 年 07 月 28 日
合同的期限及变更 366 天
终止的条件 经双方协商同意
其他特别条款 无
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2014 年 2017 年
董事长;
季刚 现任 男 47 05 月 04 05 月 04
总经理
日 日
2016 年 2017 年
汪俊 副总经理 现任 男 42 08 月 08 05 月 04
日 日
2014 年 2017 年
董事;副
刘鹏 现任 男 45 05 月 04 05 月 04 50,000 50,000
总经理;
日 日
2014 年 2017 年
方文格 董事 现任 男 48 06 月 16 05 月 04
日 日
2016 年 2017 年
盛宝军 独立董事 现任 男 53 06 月 02 05 月 04
日 日
2015 年 2017 年
黄惠红 独立董事 现任 女 44 07 月 31 05 月 04
日 日
2014 年 2017 年
周台 独立董事 现任 男 52 05 月 04 05 月 04
日 日
2014 年 2017 年
监事会主
毕凯轩 现任 男 54 05 月 04 05 月 04
席
日 日
2014 年 2017 年
王文文 监事 现任 女 35 05 月 04 05 月 04
日 日
2014 年 2017 年
陈彦民 监事 现任 男 52 06 月 16 05 月 04
日 日
祝鹏 财务总监 现任 女 55 2014 年 2017 年
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05 月 30 05 月 04
日 日
2016 年 2017 年
董事会秘
梁丹妮 现任 女 35 05 月 16 05 月 04
书
日 日
2014 年 2017 年
张大为 董事 离任 男 51 05 月 04 05 月 04
日 日
2014 年 2017 年
张钦宇 独立董事 离任 男 45 05 月 04 05 月 04
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 50,000 0 0 50,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2016 年 08 月 08
汪俊 副总经理 任免 公司聘任
日
2016 年 06 月 02
张钦宇 独立董事 离任 个人原因
日
2016 年 06 月 02
盛宝军 独立董事 任免 公司聘任
日
2016 年 05 月 16
梁丹妮 董事会秘书 任免 公司聘任
日
2016 年 10 月 28
张大为 董事 离任 个人原因
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司本届董事会共有成员6名，其中独立董事3名。
季刚先生：董事长，1970年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经济特区湘珠电子研究
所工程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理，季刚先生为公司创始股东安策恒
兴董事长，现任公司董事长、总经理职务。季刚先生本届董事任职由公司董事会提名委员会
提名，经公司2014年5月4日召开的2014年第一次临时股东大会表决通过，任期3年。
刘鹏先生：董事，1972年出生，本科学历，曾任深圳市科创数显有限公司董事副总经理、
深圳市网络号科技CFO、深圳市金铭投资执行董事职务，现任公司董事，副总经理。刘鹏先
生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2014年5月4日召开的2014年第一次临
时股东大会表决通过，任期3年。
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方文格先生：董事，1969 年4 月出生，研究生学历，复旦大学MBA, 经济师。曾担任深
圳明华环保汽车有限公司董事副总裁，忠联国际顾问有限公司高级副总裁，东方财务顾问公
司（Oriental Financial Services Ltd ）高级副总裁，China Venture Partners 执行董事。现任中
国水务集团股份有限公司（China WaterGroup Inc.）董事、CEO, 深圳君尚资本管理有限公司
执行董事。方文格先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2014年6月16日召
开的2014年第二次临时股东大会表决通过，任期3年。
盛宝军先生：独立董事，1964年出生，复旦大学MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学
院法学硕士。1993年7月-1997年1月担任深圳市社会保险局科长职务；1997年2月-1998年12月
担任深圳市博阳律师事务所律师；1999年1月-1999年12月担任深圳国浩律师事务所律师；2000
年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年6月-至今未北京市中伦律师事
务所合伙人律师。曾先后为多家公司办理相关业务，主要包括公司改制、并购、重组、上市，
银行及金融，房地产开发经营等，及相关的仲裁与诉讼等方面。盛宝军先生本届任职，经公
司2016年6月1日召开的2016年第二次临时股东大会表决通过。
黄惠红女士：独立董事，1973年出生，江西财经大学会计专业本科，会计师职称。2001
年5月—2003年3月，深圳市中企华资产评估有限公司，资产评估；2003年4月至今，先后在深
圳信永中和会计师事务所、中联会计师事务所有限公司深圳分所、中联资产评估集团有限公
司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司，从事审计、资产评估工作。黄惠红女士本届任
职，经公司2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过。
周台先生：独立董事，1965年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集团
华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理。现任
深圳德正会计师事务所有限公司合伙人，未持有公司股份。周台先生本届董事任职由公司董
事会提名委员会提名，经公司2014年5月4日召开的2014年第一次临时股东大会表决通过，任
期3年。
公司本届监事会共有成员3名，其中职工监事1名。
毕凯轩先生：监事会主席，1963年出生，本科学历，高级政工师。曾先后担任长春光机
学院学生处毕业生分配办主任、长春市旅游局秘书处任副处长、吉林汇商集团任旅游处处长、
昆明国旅任会议中心总监。毕凯轩先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司
2014年5月4日召开的2014年第一次临时股东大会表决通过，任期3年。
陈彦民先生：监事，1965年出生，应用光学高级工程师，工商管理硕士。曾在石家庄宝
石电子集团有限责任公司从事显示产品的生产、质量、销售、管理等工作，后担任宝石电子
集团下属分公司副总经理。2000年后曾担任北京宝石众和科技发展有限公司副总经理、北京
豪怡嘉德环保建材有限公司副总经理、北京领邦投资管理有限公司总经理助理。现任中视迪
威激光显示技术有限公司副总经理。陈彦明先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，
经公司2014年6月16日召开的2014年第二次临时股东大会表决通过，任期3年。
王文文女士：监事，1982年出生，大专学历。2008年入职深圳市迪威视讯股份有限公司
商务专员，现任深圳市迪威视讯股份有限公司采购工程师。王文文女士监事任职由公司2014
年4月17日召开的公司职工代表大会选举产生，任期3年。
公司本届高级管理人员成员共有5名。
季刚先生：总经理，简历见董事会成员介绍，经公司2014年5月30日召开的第三届董事会
第二次会议表决通过，被聘为公司总经理，任期3年。
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汪俊先生：副总经理，1975年出生，中国人民大学数量经济学博士。曾在科尔尼管理顾
问公司任高级咨询顾问，副经理；在摩立特集团(现德勤咨询)任董事经理；在中国科技产业
投资管理有限公司任董事总经理；在北京明和达咨询有限公司、深圳明和达企业管理咨询有
限公司任执行董事。经公司2016年8月8日召开的第三届董事会第二十次会议表决通过，被聘
为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
刘鹏先生：副总经理，简历见董事会成员介绍，经公司2014年5月30日召开的第三届董事
会第二次会议表决通过，被聘为公司副总经理，任期3年。
祝鹏女士：财务总监，1962年出生，本科学历，注册会计师，曾任中国船舶总公司471厂
总部财务处主办会计、中国船舶总公司武汉分公司会计核算基础达标考核评委、深圳市公诚
会计师事务所审计师、深圳市奥维迅股份有限公司财务经理，历任迪威有限财务部经理职务。
经公司2014年5月30日召开的第三届董事会第二次会议表决通过，被聘为公司财务总监，任期
3年。
梁丹妮女士：董事会秘书，1982年出生，本科学历。曾任深圳市兴德科实业有限公司总
经理助理、深圳市迪威视讯股份有限公司证券部经理、证券事务代表。经公司2016年5月16
日召开的第三届董事会第十八次会议表决通过，被聘为公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
季刚 北京安策恒兴投资有限公司 执行董事 否
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
董事长/总经
季刚 深圳市中威讯安科技开发有限公司 否
理
季刚 中威信安科技有限公司 董事 否
季刚 中视迪威激光显示技术有限公司 董事 否
季刚 深圳市迪威新软件技术有限公司 董事 否
汪俊 北京明和达咨询有限公司 执行董事 否
汪俊 深圳明和达企业管理咨询有限公司 执行董事 否
刘鹏 中视迪威激光显示技术有限公司 董事 否
刘鹏 深圳市中威讯安科技开发有限公司 董事 否
刘鹏 中威信安科技有限公司 董事 否
方文格 深圳君尚资本管理有限公司 执行董事 否
方文格 中国水务集团股份有限公司 董事 否
盛宝军 北京市中伦律师事务所 合伙人 是
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周台 深圳德正会计师事务所有限公司 合伙人 是
黄惠红 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 注册会计师 是
陈彦民 中视迪威激光显示技术有限公司 副总经理 是
毕凯轩 长春市春光供热有限责任公司 总经理 否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2013年7月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查通知书（编号：深证调查通字13213
号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2014年12
月30日，公司收到证监会深圳监管局《行政处罚决定书》（[2014]9号）。决定书对时任董事长兼总经理季刚，时任董事兼
副总经理林劲勋，时任财务总监祝鹏进行了行政处罚。具体内容详见2014年12月31号公告，编号2014-113。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董
事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报
公司董事会。薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，
须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他
高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，及其履
行职责情况并对其进行年度绩效考评，对董事、监事及高级管理人
员进行绩效评价。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，已向公司董事、监事及高级管理人员支付全部薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
季刚 董事长;总经理 男 47 现任 32.4 否
汪俊 副总经理 男 42 现任 15 否
刘鹏 董事;副总经理; 男 45 现任 32.76 否
方文格 董事 男 48 现任 6.05 否
盛宝军 独立董事 男 53 现任 3.03 否
黄惠红 独立董事 女 44 现任 6.05 否
周台 独立董事 男 52 现任 6.05 否
毕凯轩 监事会主席 男 54 现任 0否
王文文 监事 女 35 现任 9.31 否
陈彦民 监事 男 52 现任 37.72 是
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祝鹏 财务总监 女 55 现任 33.75 否
梁丹妮 董事会秘书 女 35 现任 22.52 否
合计 -- -- -- -- 204.64 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人） 1,438
在职员工的数量合计（人） 1,523
当期领取薪酬员工总人数（人） 1,523
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
管理人员
其他
合计 1,523
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生及以上
本科
大专及以下
合计 1,523
2、薪酬政策
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，薪酬协议，
公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪
酬管理制度，实施公平的绩效考核机制。报告期内，公司深入推进绩效考核，充分调动员工工作积极性。
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3、培训计划
公司建立了完善的培训体系，人力资源部对新入职员工定期开展公司规章制度及绩效考核制度培训，新员工上岗培训，
人力资源部并将统筹安排销售人员业务技能培训、商务行政办公接待礼仪礼节培训、全员办公软件操作培训等。2017年根据
公司发展战略将不定期开展中高层管理能力提升培训、研发技术部门定期对相关对接部门人员进行技术培训，消除工作中沟
通及信息不对等现象；销售中心对销售业务人员定期进行产品及销售业务流程培训；采购及商务部门定期对采购及商务人员
进行采购流程及商务礼仪培训；继续在公司内部营造积极的学习气氛，让新员工快速上手工作，老员工继续保持工作激情，
不断激发员工的潜能，有效提升各类员工的业务能力和岗位技能，促进公司进一步的发展壮大。
员工数量统计情况说明：本报告期员工总人数有大幅增长，主要是合并计算了深圳市网
新新思软件有限公司和深圳市图元科技有限公司的子公司所致。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它
的有关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司的具体情况不断完善公司治理结构，建立
健全公司内部控制制度，并逐步规范和发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董
事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范了公司运作，
提高了公司治理水平。
（一）关于股东与股东大会
公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相
应义务。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会
召集、召开和表决程序，切实保障公司和股东的权益，确保股东能够充分行使股东权利。
（二）关于股东与控股公司
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股
股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没
有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）关于董事和董事会
公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法
规和《公司章程》的要求，董事会成员包含行业专家、财务和企业管理等方面的专业人士，
具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责
和义务，为公司发展献言献策；独立董事独立于公司实际控制人、控股股东和其他关联方，
能够独立地作出判断并发表意见。
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略
委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会严格按照有关法律法规
及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等制度履行其职责，运行情况良好。
（四）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法
规的要求。
各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事
项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，
维护公司及广大股东的利益。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高
级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
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（六）关于经理层
公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确
约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实的执
行董事会的各项决议，没有发现违规行为。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系
管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘
书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资
者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以
平等的机会获得信息。
（八）关于投资者关系管理
公司自上市以来，一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》，
明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，
以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严
格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要
求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在
业务、资产、人员、机构和财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2016 年第一次临时 http://www.cninfo.co
临时股东大会 0.03% 2016 年 03 月 31 日 2016 年 04 月 01 日
股东大会 m.cn/
http://www.cninfo.co
2015 年度股东大会 年度股东大会 0.02% 2016 年 05 月 16 日 2016 年 05 月 17 日
m.cn/
2016 年第二次临时 http://www.cninfo.co
临时股东大会 0.02% 2016 年 06 月 01 日 2016 年 06 月 02 日
股东大会 m.cn/
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
周台 8 8 0 0 0否
盛宝军 5 5 0 0 0否
黄惠红 8 8 0 0 0否
张钦宇 3 2 1 0 0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
在报告期内，未曾出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立
董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出
席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，
也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的
发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，共召开了4次审计委员会会议，1次酬薪与考核委员会会议，0次提名委员会会
议，0次战略委员会会议。
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1.本报告期审计委员会会议情况
会议届次 召开日期 出席人员 通过的议案
2016年2月12日
2016年审计委员会第一 1、公司审计委员会委员 1、《2015年度内部审计
次会议 工作报告》
2、董事会秘书、证券事
务代表 2、《2016年度内部审计
工作计划》
2016年4月11日
2016年审计委员会第二 1、公司审计委员会委员 1、《2015年年度财务报
次会议 表》
2、董事会秘书、证券事
务代表 2、《2015年度内部控制
自我评价报告》
3、《2016年第一季度财
务报表》
2016年审计委员会第三 2016年8月16日 1、公司审计委员会委员 1、《公司2016年半年度
次会议 财务报告》
2、董事会秘书、证券事
务代表 2、《公司2016年半年度
募集资金存放与使用情
况的专项报告》
2016年审计委员会第四 2016年10月24日 1、公司审计委员会委员 1、《2016年第三季度财
次会议 务报表》
2、董事会秘书、证券事
务代表
2.本报告期酬薪与考核委员会会议情况
会议届次 召开日期 出席人员 通过的议案
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1、公司薪酬与考核委员 1、《关于2015年
薪酬与考核委员会2016 2016年4月13日
会委员 度及2016年度董事薪酬
年第一次会议
2、董事会秘书、证券事 的议案》
务代表 2、《关于2015年
度及2016年度高级管理
人员薪酬的议案》
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
根据《上市公司治理准则》等管理规定，公司系统的建立了高级管理人员任用、考核、激
励机制。通过制定高级管理人员年度经营目标并签署经营目标责任状，落实公司各项经济指
标和工作任务，提高公司的经营效率和管理水平，建立责权清晰、奖罚分明的绩效考核体系，
打造团结、高效的员工队伍；同时采取半年度和年度的工作述职，检查目标的完成情况，考
察工作胜任和履职情况，将绩效考核结果的落地实施，推动公司的业务发展进程，不断优化
公司的治理结构，促进公司长期、健康稳定的发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 13 日
内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
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类别 财务报告 非财务报告
1、重大缺陷：(1)控制环境无效；（2）发
1、重大缺陷：（1）违反国家法律法规；
现公司管理层存在舞弊行为；（3）公司审
（2）决策程序不科学，因决策失误导
计委员会和内部审计机构对内部控制的监
致重大交易失败；（3）管理人员或技术
督无效；（4）公司更正已经公布的财务报
人员大量流失； 4）媒体负面新闻频现；
表，以更正由于舞弊或者错误导致的重大
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系
错报；（5）外部审计发现公司当期财务报
统性失效，重要的经济业务虽有内部制
表存在重大错报，而公司内部控制在运行
定性标准 度指引，但没有有效运行；重大缺陷没
过程中未能发现该错报的缺陷；（6）其他
有在合理期间得到整改。2、重要缺陷：
可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
是指一个或多个控制缺陷的组合，其严
2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的
重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍
组合，其严重程度和经济后果低于重大缺
有可能导致企业偏离控制目标。3、一
陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。3、
般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的
其他内部控制缺陷。
其他内部控制缺陷。
本公司以利润总额的 5%作为财务报表整 本公司以利润总额的 5%作为财务报表
体重要性水平，重大缺陷：错报≥利润总额 整体重要性水平，重大缺陷：错报≥利
定量标准 的 5%；重要缺陷：利润总额的 2%≤错报 润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的
＜利润总额的 5%；一般缺陷：错报＜利润 2%≤错报＜利润总额的 5%；一般缺陷：
总额的 2%。 错报＜利润总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2017 年 04 月 12 日
审计机构名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 亚会 A 审字[2017]0048 号
注册会计师姓名 周含军、田武燕
审计报告正文
深圳市迪威视讯股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称迪威视讯公司)
财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是迪威视讯公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编
制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
三、审计意见
我们认为，迪威视讯公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了迪威视讯公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及
2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 361,659,960.56 251,447,456.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 100,000.00 950,150.00
应收账款 216,439,016.31 277,755,105.40
预付款项 131,004,481.26 54,267,582.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,547,569.07 48,208,063.73
买入返售金融资产
存货 147,810,772.24 115,196,871.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,797,515.41 6,875,072.03
流动资产合计 895,359,314.85 754,700,301.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 270,802,093.87 263,517,701.99
长期股权投资 14,583,367.59 4,973,747.12
投资性房地产 12,127,831.64
固定资产 40,060,011.23 39,443,176.66
在建工程 35,632,526.56 38,118,984.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,675,191.12 54,127,268.95
开发支出 7,126,714.31 11,309,122.05
商誉 22,570,624.55 22,570,624.55
长期待摊费用 5,647,217.11 7,272,113.80
递延所得税资产 8,687,610.63 8,411,602.21
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其他非流动资产 7,500,000.00 3,000,000.00
非流动资产合计 470,285,356.97 464,872,173.27
资产总计 1,365,644,671.82 1,219,572,474.57
流动负债：
短期借款 275,050,000.00 136,087,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,212,223.57 125,690,688.78
预收款项 64,103,960.33 60,602,991.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,590,271.18 11,885,481.96
应交税费 19,211,721.44 10,318,068.62
应付利息 524,770.70 297,069.53
应付股利
其他应付款 2,600,479.54 68,220,900.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 469,293,426.76 443,102,201.05
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 490,000.00 490,000.00
预计负债
递延收益 8,256,666.71 11,531,994.00
递延所得税负债 567,407.45 650,198.52
其他非流动负债 977,645.02 879,462.46
非流动负债合计 80,291,719.18 13,551,654.98
负债合计 549,585,145.94 456,653,856.03
所有者权益：
股本 300,240,000.00 300,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 298,395,494.07 298,395,494.07
减：库存股
其他综合收益 545,016.04 395,331.84
专项储备
盈余公积 11,797,217.23 10,604,925.56
一般风险准备
未分配利润 115,883,288.37 87,689,904.53
归属于母公司所有者权益合计 726,861,015.71 697,325,656.00
少数股东权益 89,198,510.17 65,592,962.54
所有者权益合计 816,059,525.88 762,918,618.54
负债和所有者权益总计 1,365,644,671.82 1,219,572,474.57
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：祝鹏 会计机构负责人：黄潇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,244,848.58 154,657,312.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 156,387,725.05 215,304,380.99
预付款项 116,820,224.81 35,761,584.45
应收利息
应收股利
其他应收款 28,695,999.60 45,343,595.88
存货 113,571,818.68 81,169,339.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,227,902.70 2,891,708.65
流动资产合计 535,948,519.42 535,127,921.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 258,474,624.28 148,491,836.54
长期股权投资 334,339,116.94 316,355,323.87
投资性房地产 12,127,831.64
固定资产 28,374,504.71 27,228,228.22
在建工程 2,611,965.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,567,243.40 20,451,138.70
开发支出 128,138.92 3,350,978.50
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,814,557.24 6,790,188.39
其他非流动资产 7,500,000.00 3,000,000.00
非流动资产合计 656,198,185.49 540,407,491.67
资产总计 1,192,146,704.91 1,075,535,413.61
流动负债：
短期借款 267,500,000.00 110,000,000.00
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,809,823.96 110,877,980.05
预收款项 46,817,201.08 51,091,593.47
应付职工薪酬 1,710,987.27 1,524,614.75
应交税费 6,138,755.03 6,334,441.50
应付利息 398,023.90 248,861.12
应付股利
其他应付款 110,309,795.95 96,843,243.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 512,684,587.19 406,920,734.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,641,666.67 5,815,327.33
递延所得税负债
其他非流动负债 977,645.02 879,462.46
非流动负债合计 5,619,311.69 6,694,789.79
负债合计 518,303,898.88 413,615,524.24
所有者权益：
股本 300,240,000.00 300,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
资本公积 296,200,455.03 296,200,455.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,797,217.23 10,604,925.56
未分配利润 65,605,133.77 54,874,508.78
所有者权益合计 673,842,806.03 661,919,889.37
负债和所有者权益总计 1,192,146,704.91 1,075,535,413.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 445,888,898.15 336,379,707.27
其中：营业收入 445,888,898.15 336,379,707.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,738,659.93 319,758,131.55
其中：营业成本 281,426,866.12 191,113,484.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,474,449.58 2,982,618.26
销售费用 37,207,482.85 42,600,327.73
管理费用 74,042,291.10 63,556,729.09
财务费用 6,500,707.90 6,159,586.96
资产减值损失 6,086,862.38 13,345,385.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 429,509.64 2,497,350.68
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
433,518.39 -14,172.53
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,579,747.86 19,118,926.40
加：营业外收入 5,827,763.91 6,036,844.05
其中：非流动资产处置利得 102,595.68 146,417.64
减：营业外支出 350,893.83 36,707.95
其中：非流动资产处置损失 100,794.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,056,617.94 25,119,062.50
减：所得税费用 14,384,094.80 8,284,737.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,672,523.14 16,834,325.34
归属于母公司所有者的净利润 29,385,675.51 10,013,398.86
少数股东损益 1,286,847.63 6,820,926.48
六、其他综合收益的税后净额 149,684.20 392,950.80
归属母公司所有者的其他综合收益
149,684.20 392,950.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
149,684.20 392,950.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 149,684.20 392,950.80
6.其他
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,822,207.34 17,227,276.14
归属于母公司所有者的综合收益
29,535,359.71 10,406,349.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,286,847.63 6,820,926.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0979 0.03
（二）稀释每股收益 0.0979 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：祝鹏 会计机构负责人：黄潇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 223,128,872.73 143,421,525.92
减：营业成本 166,097,114.12 72,974,296.01
税金及附加 419,616.78 1,672,500.69
销售费用 12,490,969.41 21,589,448.51
管理费用 20,918,682.48 21,833,930.72
财务费用 6,382,870.24 5,575,103.91
资产减值损失 5,977,786.37 5,848,274.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,055,984.32 3,445,245.30
列）
其中：对联营企业和合营企
448,793.07 -2,362.09
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,897,817.65 17,373,216.41
加：营业外收入 1,660,966.18 2,194,537.77
其中：非流动资产处置利得 1,340.00 136,967.73
减：营业外支出 148,597.75 897.95
其中：非流动资产处置损失 47,360.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,410,186.08 19,566,856.23
列）
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
减：所得税费用 3,487,269.42 3,621,267.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,922,916.66 15,945,588.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,922,916.66 15,945,588.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 559,411,818.67 467,732,366.14
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 73,387.70 677,070.18
收到其他与经营活动有关的现金 57,904,743.16 103,802,483.97
经营活动现金流入小计 617,389,949.53 572,211,920.29
购买商品、接受劳务支付的现金 464,584,896.10 273,918,618.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
110,761,116.56 59,084,629.13
金
支付的各项税费 22,967,769.38 13,146,255.93
支付其他与经营活动有关的现金 132,082,436.16 171,098,469.70
经营活动现金流出小计 730,396,218.20 517,247,972.84
经营活动产生的现金流量净额 -113,006,268.67 54,963,947.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
262,909.02 136,938.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
10,505,991.25 16,876,665.87
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流入小计 28,768,900.27 17,013,603.87
购建固定资产、无形资产和其他 4,427,643.04 62,705,988.12
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,160,000.00 2,923,435.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
7,467,203.99
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 18,087,643.04 76,096,627.88
投资活动产生的现金流量净额 10,681,257.23 -59,083,024.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00 47,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
300,000.00 47,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 388,500,000.00 157,024,796.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,489,896.21
筹资活动现金流入小计 388,800,000.00 239,314,693.16
偿还债务支付的现金 209,537,000.00 210,937,796.95
分配股利、利润或偿付利息支付
17,004,099.69 13,202,735.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
472,500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 226,541,099.69 224,140,532.78
筹资活动产生的现金流量净额 162,258,900.31 15,174,160.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
279,614.91 396,226.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,213,503.78 11,451,310.77
加：期初现金及现金等价物余额 250,799,826.78 239,348,516.01
六、期末现金及现金等价物余额 311,013,330.56 250,799,826.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,655,283.70 325,670,588.56
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收到的税费返还 28,027.60
收到其他与经营活动有关的现金 108,061,870.00 133,102,165.30
经营活动现金流入小计 278,745,181.30 458,772,753.86
购买商品、接受劳务支付的现金 326,281,816.14 145,622,791.45
支付给职工以及为职工支付的现
11,101,851.79 18,149,946.27
金
支付的各项税费 6,538,521.90 5,665,158.41
支付其他与经营活动有关的现金 143,936,082.78 152,149,174.82
经营活动现金流出小计 487,858,272.61 321,587,070.95
经营活动产生的现金流量净额 -209,113,091.31 137,185,682.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,611,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
140,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
10,505,991.25 19,640,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流入小计 31,117,191.25 19,780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,275,000.00 15,372,560.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,545,000.00 52,967,100.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,500,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 28,320,000.00 71,339,660.22
投资活动产生的现金流量净额 2,797,191.25 -51,559,660.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,500,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,392,475.10
筹资活动现金流入小计 267,500,000.00 111,392,475.10
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,466,563.85 11,717,734.74
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,466,563.85 196,717,734.74
筹资活动产生的现金流量净额 117,033,436.15 -85,325,259.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,282,463.91 300,763.05
加：期初现金及现金等价物余额 154,527,312.49 154,226,549.44
六、期末现金及现金等价物余额 65,244,848.58 154,527,312.49
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
300,24
298,395 395,331 10,604, 87,689, 65,592, 762,918
一、上年期末余额 0,000.
,494.07 .84 925.56 904.53 962.54 ,618.54
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
300,24
298,395 395,331 10,604, 87,689, 65,592, 762,918
二、本年期初余额 0,000.
,494.07 .84 925.56 904.53 962.54 ,618.54
三、本期增减变动
149,684 1,192,2 28,193, 23,605, 53,140,
金额（减少以“－”
.20 91.67 383.84 547.63 907.34
号填列）
（一）综合收益总 149,684 29,385, 1,286,8 30,822,
额 .20 675.51 47.63 207.34
（二）所有者投入 25,300, 25,300,
和减少资本 000.00 000.00
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1．股东投入的普 25,300, 25,300,
通股 000.00 000.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
1,192,2 -1,192,2 -2,981,3 -2,981,3
（三）利润分配
91.67 91.67 00.00 00.00
1,192,2 -1,192,2
1．提取盈余公积
91.67 91.67
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -2,981,3 -2,981,3
股东）的分配 00.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
300,24
298,395 545,016 11,797, 115,883 89,198, 816,059
四、本期期末余额 0,000.
,494.07 .04 217.23 ,288.37 510.17 ,525.88
上期金额
单位：元
上期
项目
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
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其他权益工具 东权益 权益合
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 计
股本 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
300,24
297,312 2,381.0 9,010,3 79,271, 39,093, 724,930
一、上年期末余额 0,000.
,871.75 4 66.70 064.53 633.28 ,317.30
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
300,24
297,312 2,381.0 9,010,3 79,271, 39,093, 724,930
二、本年期初余额 0,000.
,871.75 4 66.70 064.53 633.28 ,317.30
三、本期增减变动
1,082,6 392,950 1,594,5 8,418,8 26,499, 37,988,
金额（减少以“－”
22.32 .80 58.86 40.00 329.26 301.24
号填列）
（一）综合收益总 392,950 10,013, 6,820,9 17,227,
额 .80 398.86 26.48 276.14
（二）所有者投入 19,678, 19,678,
和减少资本 402.78 402.78
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
19,678, 19,678,
4．其他
402.78 402.78
1,594,5 -1,594,5
（三）利润分配
58.86 58.86
1,594,5 -1,594,5
1．提取盈余公积
58.86 58.86
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
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股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
1,082,6 1,082,6
（六）其他
22.32 22.32
300,24
298,395 395,331 10,604, 87,689, 65,592, 762,918
四、本期期末余额 0,000.
,494.07 .84 925.56 904.53 962.54 ,618.54
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
300,240, 296,200,4 10,604,92 54,874, 661,919,8
一、上年期末余额
000.00 55.03 5.56 508.78 89.37
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
300,240, 296,200,4 10,604,92 54,874, 661,919,8
二、本年期初余额
000.00 55.03 5.56 508.78 89.37
三、本期增减变动 1,192,291 10,730, 11,922,91
金额（减少以“－” .67 624.99 6.66
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号填列）
（一）综合收益总 11,922, 11,922,91
额 916.66 6.66
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
1,192,291 -1,192,2
（三）利润分配
.67 91.67
1,192,291 -1,192,2
1．提取盈余公积
.67 91.67
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
300,240, 296,200,4 11,797,21 65,605, 673,842,8
四、本期期末余额
000.00 55.03 7.23 133.77 06.03
上期金额
单位：元
项目 上期
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其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
300,240, 296,200,4 9,010,366 42,840, 648,291,3
一、上年期末余额
000.00 55.03 .70 500.45 22.18
加：会计政策
变更
前期差
错更正
-2,317,0 -2,317,02
其他
21.43 1.43
300,240, 296,200,4 9,010,366 40,523, 645,974,3
二、本年期初余额
000.00 55.03 .70 479.02 00.75
三、本期增减变动
1,594,558 14,351, 15,945,58
金额（减少以“－”
.86 029.76 8.62
号填列）
（一）综合收益总 15,945, 15,945,58
额 588.62 8.62
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
1,594,558 -1,594,5
（三）利润分配
.86 58.86
1,594,558 -1,594,5
1．提取盈余公积
.86 58.86
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
300,240, 296,200,4 10,604,92 54,874, 661,919,8
四、本期期末余额
000.00 55.03 5.56 508.78 89.37
三、公司基本情况
(一)、公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公
司，系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立，由北京安策科技有限公司（已于2007年10月
24日更名为北京安策恒兴投资有限公司）、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沦、暴凯、张梅、顾
微、马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建，分别持股21.6667%、16.6667%、19.5000%、19.2500%、8.4000%、
4.3333%、2.8333%、2.4500%、2.4500%、2.4500%，领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照，
注册资本为人民币3,000万元。公司经营期限为永续经营，法定代表人季刚。
2004年9月27日经股东会决议：深圳市桑海通投资有限公司将所持有的本公司16.6667%的股权以人民
币215万元转让给张志杰；顾微将所持有的本公司2.8333%的股权以人民币85万元转让给张志杰。变更后股
权结构为：北京安策科技有限公司21.6667%、张志杰19.5000%、卢立君19.5000%、汪沦19.2500%、暴凯
8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。
2005年1月18日经股东会决议：卢立君将所持有的本公司9.7500%的股权以人民币150万元转让给北京
安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司31.4167%、张志杰19.5000%、卢立君
9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。
2005年9月30日经股东会决议：张志杰将所持有的本公司19.5000%的股权以人民币300万元转让给北京
安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司50.9167%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、
暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。
2007年6月20日，经股东会决议：暴凯将所持有的本公司8.4000%的股权以人民币1元转让给北京安策
科技有限公司；马汉军将所持有的本公司2.45%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司。变更后
股权结构为：北京安策科技有限公司61.7667%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、张梅4.3333%、罗钦骑
2.4500%、唐庶2.4500%。
2007年12月21日，经股东会决议：张梅将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给张凯，
另将其所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给黄健生；汪沦将所持有的本公司1.3333%的
股权以人民币184万元转让给夏建忠，将所持有的本公司0.5%的股权以人民币69万元转让给祝秀英，将所
持有的本公司4.8333%的股权以人民币667万元转让给上海市诚业投资管理有限公司，将所持有的本公司
0.8750%的股权以人民币1元转让给鲁锐，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给陈伟，将所
持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给刘忠辉，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转
让给凌农，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给姚茂福，将所持有的本公司1.05%的股权以
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人民币1元转让给李刚；卢立君将所持有的本公司8.0833%的股权以人民币245.5万元转让给珠海市鼎恒投资
咨询有限公司，将所持有的本公司1.6667%的股权以人民币50万元转让给莫少红。变更后股权结构为：北
京安策恒兴投资有限公司61.7667%、汪沦8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投
资管理有限公司4.8333%、唐庶2.4500%、罗钦骑2.4500%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、
黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.0500%、鲁锐0.8750%、陈伟0.8750%、刘忠辉0.5250%、凌农0.5250%、
姚茂福0.5250%、祝秀英0.5000%。
根据深圳市迪威视讯技术有限责任公司于2008年2月11日召开的董事会及其决议，和2008年3月3日发
起人协议的规定，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币
30,000,000.00元。以截止2007年12月31日经审计的净资产人民币39,550,944.32元按1:0.7585的比例折算成
3,000万股，每股面值人民币1元，共计股本为人民币3,000万元整，由深圳市迪威视讯技术有限责任公司原
股东按照各自在公司的股权比例持有。
2008年2月26日经股东会决议：公司整体变更为股份有限公司，名称由原“深圳市迪威视讯技术有限责
任公司”变更为“深圳市迪威视讯股份有限公司”，并于2008年3月19日领取领取了注册号为440301103098027
的企业法人营业执照。
根据2008年3月22日第一届董事会第二次会议及其决议、2008年4月8日第一次临时股东大会决议和修
改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币3,360,000.00元，由新增股东深圳市东方富海投资管理有
限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业和深圳市深港产学研创业投资有限公司以货币方式投入，变更
后的注册资本为人民币33,360,000.00元。该增资业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2008]40
号验资报告验证。
2009年5月8日，股东珠海市鼎恒投资咨询有限公司分别向浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业
投资股份有限公司、常州市科隆科技咨询服务有限公司转让所持有的本公司股份100万股、100万股、42.5
万股，每股价格为人民币6.2元。
2009年6月10日，张梅分别向谢润锋、何国辉、蓝兰转让其所持有的本公司股份25万股、15万股、10
万股，每股价格为人民币6元。
根据第一届董事会第十次会议决议、第一届董事会第十八次会议决议、2010年第三次临时股东大会决
议，并经中国证券监督管理委员会证监许[2010]1904号文《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112
万股。经此发行，注册资本变更为人民币4,448万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大
华验字[2011]101号验字报告验证。
根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和
修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448万股为基数，
用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信
大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。
根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决
议，以截至2011年12月31日总股本6,672万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），
合计派发现金红利1,334.40万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资
本和股本均为10,008万元；此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。
根据2013年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、2013年5月14日召开公司2012年年度股东大
会，以截止2012年12月31日总股本10,008万股为基数，每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金
股利1,601.28万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为20,016
万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000209号验资报告验证。
根据2014年4月25日召开的2013年度董事会决议、2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，以截
止2013年12月31日总股本20,016万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注
册资本为30,024万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000288号验资
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报告验证。
经过历年的转增股本及增发新股，截至2016年12月31日，本公司累计股本总数30,024万股，注册资本
为30,024万元，注册地址：广东省深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园306-1、307、
407、409室。
（二）、经营范围
智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采
购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行
维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投
影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、
施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。通讯设备、通讯软件及系
统集成的生产。
（三）、公司业务性质
本公司属其他通讯服务业行业。
（四）、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于2017年4月13日批准报出。
二、合并财务报表范围
本期纳入合并财务报表范围的主体共15户，具体包括：
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例
深圳市中威讯安科技开发有限公司 控股子公司 一级 52.63% 52.63%
中视迪威激光显示技术有限公司 控股子公司 一级 84.73% 84.73%
深圳市硕辉科技开发有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
硕辉科技（香港）有限公司 全资孙公司 二级 100% 100%
深圳市迪威新软件技术有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
深圳市网新新思软件有限公司 控股孙公司 二级 55% 55%
上海网新新思软件技术有限公司 控股孙公司 三级 55% 55%
深圳市图元科技有限公司 控股子公司 一级 51% 51%
湖南图元云技术有限公司 控股孙公司 二级 100% 100%
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司 控股子公司 一级 61.54% 61.54%
深圳市迪威融汇投资有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
营口迪威跨境电商服务有限公司 全资孙公司 二级 100% 100%
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司 控股子公司 一级 51% 51%
铜仁市迪威信息科技有限公司 控股子公司 一级 66.67% 66.67%
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：
1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称 变更原因
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湖南图元云技术有限公司 投资设立
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司 投资设立
铜仁市迪威信息科技有限公司 投资设立
合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认
和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——
财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项
或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确
认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——
财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经
营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
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3、营业周期
营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外全资孙公司硕辉科技（香港）有限公司以其经营所处的主要经济环境中的货币港币作为记账本位
币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2、同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与
支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股
本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差
额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期
损益。
3、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与
其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购
买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成
本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认
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和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成
本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转
入合并日当期的投资收益。
4、为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
1. 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）
均纳入合并财务报表。
1. 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司
或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商
誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行
调整。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
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益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
1、外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建
符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当
期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币
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金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作
为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合
收益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率
折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折
算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外
币财务报表折算差额，转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降
低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权
益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报
表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
8、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融
资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直
接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利
方式对该组合进行管理；
3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入
损益的金融资产或金融负债：
1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失
在确认或计量方面不一致的情况；
2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产
和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改
变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工
具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除
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已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用
计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2.应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有
报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项等，以向购货方应收的合同或
协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
3.持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的
非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交
易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实
际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资
账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出
售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发
生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项
投资的公允价值没有显著影响。
2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
4.可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别
以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期
但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认
为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形
成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价
值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的
金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
5.其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
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为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的
报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价
值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采
用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或
负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可
观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价
后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债
务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、
所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可
能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
（1）可供出售金融资产的减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表
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日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）
的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含
20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否
发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的
因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售
金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余
额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的
减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不
得转回。
（2）持有至到期投资的减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之
间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期
损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7、金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互
抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
9、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在 50 万元以上（含 50 万元）。
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减
值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 20.00% 20.00%
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3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产
单项计提坏账准备的理由 或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流
量严重不足等情况的。
对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关
坏账准备的计提方法 组合中分离出来，单独进行减值测试，根据应收款项的预计
未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。
10、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、
周转材料等。
2、存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次
加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库
存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过
程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础
计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
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采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物、周转材料采用一次转销法。
11、划分为持有待售资产
1、划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权
力机构的批准；
（3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
2、划分为持有待售核算方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映
其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价
值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或
摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所
得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性
房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
12、长期股权投资
1、投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制
下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或
取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明
换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加
或收回投资调整长期股权投资的成本。
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除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享
有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、
共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值
计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调
整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份
额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其
他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内
部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减
记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账
面价值后，恢复确认投资收益。
3、长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制
的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增
投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他
综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在
追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收
入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一
控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资
成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会
计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
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本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权
改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价
值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自
取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4、长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易
事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制
之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投
资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢
价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，
同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公
司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面
价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5、共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决
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策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该
安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单
独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利
时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的
规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判
断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投
资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人
员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、
持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和
可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前
所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使
用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率采用与固定资产和无
形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形
资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转
换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投
资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
14、固定资产
（1）确认条件
1．确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固
定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可
靠地计量。2．固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税
等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，
由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为
入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有
融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化
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的以外，在信用期间内计入当期损益。3．固定资产后续计量及处置（1）固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计
净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使
用年限确定折旧额。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）固定资产的后续
支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计
入当期损益。（3）固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20 5 4.75
机器设备 年限平均法 10 5 9.50
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
办公设备 年限平均法 5 5 19.00
电子设备及其他 年限平均法 3-5 5 19.00-31.67
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权
转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，
因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿
命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性
质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在
租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入
资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计
提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理
确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
15、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所
发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以
及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日
起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政
策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折
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旧额。
16、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的
情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损
益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借
款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的
投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，
予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数以所占用一般借款的资本化率，计算确定
一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期
利息金额。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、非专利技
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术、办公软件等。
1、无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重
组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一
控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发
过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定
用途前所发生的其他直接费用。
2、无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形
资产的预计使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依 据
专利技术 4.9-10年 预计使用年限
非专利技术 6-10年 预计使用年限
办公软件 10年 预计使用年限
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期
末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
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内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以
后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定
用途之日起转为无形资产。
18、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，
以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组
为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减
值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用
寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组
合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或
者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所
分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价
值的，确认商誉的减值损失。
19、长期待摊费用
1.摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2.摊销年限
类别 摊销年限
经营租赁房屋装修费 5年
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20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职
工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，
并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形
式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业
保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减
而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利
的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当
期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经
本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安
排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞
退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支
付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化
及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独
立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期
间，并计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
1、预计负债的确认标准
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与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价
值确定销售商品收入金额。
2.确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已完工作的测量已经发生的成本占预计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的
除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确
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认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够
区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销
售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部
分全部作为销售商品处理。
4.建造合同收入的确认依据和方法
2. （1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分
比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按
照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
3. 1）合同总收入能够可靠地计量；
4. 2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
5. 3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
6. 4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为
当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确
认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收
入。
1. （2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
2. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确
认为合同费用。
3. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
5.BT业务
BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程
项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投资融资职能进行市政工程建设，工程完工
后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付资金（含投资回报）。公司对TB业务采用以下方式进
行会计核算：
（1）如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认
相关的收入与成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设
期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，
同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利
率法在回购期内分摊投资收益；
（2）如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认
为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额确认当期损益，长期应收款采用实际利
率法在回购期内分摊投资收益。
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23、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投
入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的
政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外
收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计
入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算
确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳
税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资
产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既
不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所
得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并
且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
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（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，
涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在
整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为
未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费
用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
26、其他重要的会计政策和会计估计
1.会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更。
2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
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（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
28、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销售货物、应税劳务收入和应税服务收
增值税 17、6
入
城市维护建设税 实缴流转税税额
企业所得税 应纳税所得额 15、16.5、25、12.5
营业税 应纳税营业额
地方教育费附加 实缴流转税税额
按照房产原值的 70%（或租金收入）为
房产税 1.2、12
纳税基准
教育费附加 实缴流转税税额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司
深圳市中威讯安科技开发有限公司
中视迪威激光显示技术有限公司
*深圳市硕辉科技开发有限公司 25、16.5
深圳市迪威新软件技术有限公司
深圳市图元科技有限公司
湖南图元云技术有限公司
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司
深圳市迪威融汇投资有限公司
营口迪威跨境电商服务有限公司
深圳市网新新思软件有限公司 详见税收优惠及政策（二）、2（4）
上海网新新思软件技术有限公司
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司
铜仁市迪威信息科技有限公司
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2、税收优惠
1.增值税优惠
（1）根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》第一点
第一项的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值
税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据上述规定，报告期内本公司、深圳市迪威新软件技术有限公司、南京迪威视讯技术有限公司对软
件销售收入征收的增值税超过3%部分享受即征即退的优惠。
（2）根据财税[2011]111号、财税[2013]37号《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部
分现代服务业营业税改征增值税试点政策的通知》规定，“营改增”试点地区，从事技术转让、技术开发业
务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。深圳市图元科技有限公司已取得深圳
市南山区国家税务局“深国税南减免备[2012]1039号”《税收优惠备案通知书》。
2.企业所得税优惠
（1）2014年9月30日，本公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务
局、深圳市地方税务局颁发的《GR201444201518》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自2014
年1月1日至2016年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
（2）2014年9月30日，深圳市迪威新软件技术有限公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政
委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201444200922》国家高新技术企业认定证书，
认定有效期为三年，自2014年1月1日至2016年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
（3）2015年6月19日深圳市图元科技有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国
家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201544200097，有效期：
三年；并已取得深圳市南山区国家税务局高新技术税收优惠备案，自2015年1月1日至2017年12月31日享受
15%企业所得税的税收优惠政策。
（4）2014年9月15日控股孙公司深圳市网新新思科技有限公司取得深圳市国家税务局税收优惠备案通
知书深国税南减免备案（2014）721号，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所
得税，2014年为深圳市网新新思科技有限公司首个获利年度。
3、其他
深圳市硕辉科技开发有限公司全资子公司硕辉科技（香港）有限公司根据香港税则的规定执行公司利
得税税率16.5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 254,338.55 331,064.68
银行存款 277,748,903.53 250,468,762.10
其他货币资金 83,656,718.48 647,630.00
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合计 361,659,960.56 251,447,456.78
其中：存放在境外的款项总额 4,454,631.47 4,130,038.41
其他说明
受限制的资金明细情况
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 - -
履约保证金 50,646,630.00 647,630.00
合计 50,646,630.00 647,630.00
本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 100,000.00 950,150.00
合计 100,000.00 950,150.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
3,310,89 3,310,89 3,310,8 3,310,894
独计提坏账准备的 1.31% 100.00% 1.07% 100.00%
4.12 4.12 94.12 .12
应收账款
按信用风险特征组
247,888, 31,449,8 216,439,0 305,041 27,286,55 277,755,10
合计提坏账准备的 97.75% 12.68% 98.14% 8.95%
859.65 43.34 16.31 ,658.96 3.56 5.40
应收账款
单项金额不重大但
2,388,67 2,388,67 2,458,1 2,458,196
单独计提坏账准备 0.94% 100.00% 0.79% 100.00%
4.96 4.96 96.33 .33
的应收账款
253,588, 37,149,4 216,439,0 310,810 33,055,64 277,755,10
合计 100.00% 14.65% 100.00% 10.64%
428.73 12.42 16.31 ,749.41 4.01 5.40
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
湖北大恒伟业智能科技
1,005,200.00 1,005,200.00 100.00% 已过诉讼时效
有限公司
中国网络通信集团公司 514,237.20 514,237.20 100.00% 已过诉讼时效
涉密单位 640,000.00 640,000.00 100.00% 已过诉讼时效
深圳市华仁达电子有限
1,151,456.92 1,151,456.92 100.00% 经营异常
公司
合计 3,310,894.12 3,310,894.12 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 85,615,143.70 4,308,595.52 5.00%
1至2年 39,497,678.38 3,949,767.85 10.00%
2至3年 28,056,776.55 5,611,355.31 20.00%
3至4年 7,985,656.00 3,989,828.00 50.00%
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4至5年 8,140,283.55 6,512,226.84 80.00%
5 年以上 7,078,069.82 7,078,069.82 100.00%
合计 176,373,608.00 31,449,843.34 17.83%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例
广州市精一规划勘测科技有
392,000.00 392,000.00 100.00%
限公司
北京华迪宏图信息技术有限
360,000.00 360,000.00 100.00%
公司
江苏迪威视讯技术有限公司 241,808.00 241,808.00 100.00%
南京市保安服务总公司信息
241,200.00 241,200.00 100.00%
技术服务中心
合计 1,235,008.00 1,235,008.00 100.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
应收账款期末比期初减少57,222,320.68元，下降比例18.41%，主要系报告期收款及时。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 107,076,348.82 81.73% 48,619,145.59 89.58%
1至2年 18,965,067.67 14.48% 3,443,964.43 6.35%
2至3年 3,566,064.77 2.72% 1,549,529.39 2.86%
3 年以上 1,397,000.00 1.07% 654,942.85 1.21%
合计 131,004,481.26 -- 54,267,582.26 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末金额 占预付款项总额 账龄 未结算原因
的比例(%)
银广厦集团有限公司铜仁市碧江区滑石 48,360,000.00 36.91 1年以内、 合同未履行完毕
乡芭蕉村土地整治工程建设项目部 1-2年
大唐移动通信设备有限公司 15,000,000.00 11.45 1年以内 合同未履行完毕
中照控股集团有限公司 8,068,176.50 6.16 1-2年 合同未履行完毕
数字生活科技有限公司 6,000,000.00 4.58 1年以内 合同未履行完毕
五矿二十三冶建设集团第四工程有限公 5,000,000.00 3.82 1年以内 合同未履行完毕
司
合计 82,428,176.50 62.92 --- ---
其他说明：
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预付款项期末较期初增长76,736,899.00元，增长比例141.40%，主要系随着项目的增加公司预付项目实
施款相应增加所致。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
36,126,2 6,578,64 29,547,56 54,304, 6,096,156 48,208,063.
合计提坏账准备的 99.93% 18.21% 99.95% 11.23%
18.82 9.75 9.07 220.31 .58
其他应收款
单项金额不重大但
25,156.1 25,156.1 25,156.
单独计提坏账准备 0.07% 100.00% 0.05% 25,156.18 100.00%
8 8
的其他应收款
36,151,3 6,603,80 29,547,56 54,329, 6,121,312 48,208,063.
合计 100.00% 18.27% 100.00% 11.27%
75.00 5.93 9.07 376.49 .76
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 10,958,609.02 549,086.95 5.00%
1至2年 16,457,147.16 1,645,714.72 10.00%
2至3年 2,201,221.17 440,244.23 20.00%
3至4年 4,567,714.00 2,283,857.00 50.00%
4至5年 150,383.99 120,307.20 80.00%
5 年以上 1,539,439.65 1,539,439.65 100.00%
合计 35,874,514.99 6,578,649.75 18.34%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 20,999,713.37 21,143,562.54
备用金 1,570,298.35 2,536,414.28
其他往来 7,191,363.28 13,759,399.67
股权转让款 6,390,000.00 16,890,000.00
合计 36,151,375.00 54,329,376.49
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
银广厦集团有限公
司铜仁市碧江区滑
保证金 11,600,000.00 1-2 年 32.09% 1,160,000.00
石乡芭蕉村土地整
治工程项目建设部
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郝琳 股权转让款 4,900,000.00 1-2 年 13.55% 490,000.00
中通安徽智慧城市
保证金 4,000,000.00 3-4 年 11.06% 2,000,000.00
投资有限公司
广州安答供应链有
单位往来款 1,500,000.00 1-2 年 4.15% 150,000.00
限公司
北京卓越明合多媒
股权转让款 1,490,000.00 2-3 年 4.12% 298,000.00
体科技有限公司
合计 -- 23,490,000.00 -- 64.98% 4,098,000.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 57,764,011.12 3,684,648.23 54,079,362.89 42,916,690.74 3,146,728.26 39,769,962.48
在产品 4,232,183.59 4,232,183.59 4,308,767.55 4,308,767.55
库存商品 27,704,117.60 3,560,631.17 24,143,486.43 18,484,657.69 2,011,552.07 16,473,105.62
周转材料 150,071.16 16,496.77 133,574.39 288,097.33 41,152.52 246,944.81
发出商品 64,984,988.38 64,984,988.38 54,782,317.54 551,742.52 54,230,575.02
委托加工材料 87,377.82 87,377.82 167,515.62 167,515.62
包装物 149,798.74 149,798.74
合计 155,072,548.41 7,261,776.17 147,810,772.24 120,948,046.47 5,751,175.37 115,196,871.10
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 3,146,728.26 537,919.97 3,684,648.23
库存商品 2,011,552.07 1,549,079.10 3,560,631.17
周转材料 41,152.52 24,655.75 16,496.77
发出商品 551,742.52 551,742.52
合计 5,751,175.37 2,086,999.07 576,398.27 7,261,776.17
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 8,797,515.41 6,875,072.03
合计 8,797,515.41 6,875,072.03
其他说明：
8、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 折现率区间
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
融资租赁款 6,448,926.12 6,448,926.12 7,008,469.02 7,008,469.02
其中：未实
4,753,980.64 4,753,980.64 2,559,830.96 2,559,830.96
现融资收益
分期收款销售商
37,881,306.72 37,881,306.72 41,646,306.72 41,646,306.72
品
BT 业务应收工程 226,471,861.0 226,471,861.0 214,862,926.2 214,862,926.2
款 3 3 5
270,802,093.8 270,802,093.8 263,517,701.9 263,517,701.9
合计 --
7 7 9
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
长期应收款期末比期初增加7,284,391.88元，增加比例2.76%，主要系当期新增BT业务所致。
9、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
前海迪威
恒兴融资
2,909,263 -18,329.6 2,890,933
租赁（深
.24 2 .62
圳）有限
公司
南京迪威
2,064,483 4,627,950 6,692,433
视讯技术
.88 .09 .97
有限公司
深圳迪威
万联粤信 5,000,000 5,000,000
先进视觉 .00 .00
投资中心
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（有限合
伙）企业
4,973,747 5,000,000 4,609,620 14,583,36
小计
.12 .00 .47 7.59
4,973,747 5,000,000 4,609,620 14,583,36
合计
.12 .00 .47 7.59
其他说明
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司于2015年1月4日成立，注册资本1000.00万美元，本公司出资
50.00万美元,占注册资本比例5.00%；全资孙公司硕辉科技(香港)有限公司出资250.00万美元，占注册资本
比例25.00%；本期各方按出资比例的15.00%缴纳现金。截止2016年12月31日前海迪威恒兴融资租赁（深圳）
有限公司尚未开展实质性经营。
南京迪威视讯技术有限公司于2016年8月22日召开全体股东大会，经股东全体讨论通过增加南京迪威
视讯技术有限公司注册资本，按照新章程约定深圳市迪威视讯股份有限公司需增资415万元人民币，增资
后深圳市迪威视讯股份有限公司占比为16.17%。公司于2016年11月14日支付完成该笔增资款。
全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司于2016年9月23日签署合伙协议，成为深圳迪威万联粤信先
进视觉投资中心（有限合伙）企业普通合伙人，出资金额1000万元（首期实缴500万元），占出资比例的
25.03%。
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 13,898,549.00 13,898,549.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 13,898,549.00 13,898,549.00
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
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二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 1,770,717.36 1,770,717.36
2.本期增加金额 713,593.56 713,593.56
（1）计提或摊销
3.本期减少金额 2,484,310.92 2,484,310.92
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 12,127,831.64 12,127,831.64
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
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11、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 机器设备 运输设备 办公设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 35,155,368.19 8,981,072.48 13,626,480.03 13,730,191.80 71,493,112.50
2.本期增加金额 4,472,435.21 7,479,460.43 896,511.54 578,037.48 13,426,444.66
（1）购置 4,472,435.21 7,479,460.43 896,511.54 578,037.48 13,426,444.66
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 1,924,460.05 1,266,747.09 66,305.45 758,629.11 4,016,141.70
（1）处置或报
1,924,460.05 1,266,747.09 66,305.45 758,629.11 4,016,141.70
废
4.期末余额 37,703,343.35 15,193,785.82 14,456,686.12 13,549,600.17 80,903,415.46
二、累计折旧
1.期初余额 11,726,647.99 5,588,674.14 4,679,454.74 10,055,158.97 32,049,935.84
2.本期增加金额 4,264,320.99 1,797,589.15 4,779,632.13 1,277,748.09 12,119,290.36
（1）计提 4,264,320.99 1,797,589.15 4,779,632.13 1,277,748.09 12,119,290.36
3.本期减少金额 426,001.01 342,934.79 1,826,763.95 730,122.22 3,325,821.97
（1）处置或报
426,001.01 342,934.79 1,826,763.95 730,122.22 3,325,821.97
废
4.期末余额 15,564,967.97 7,043,328.50 7,632,322.92 10,602,784.84 40,843,404.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
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（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 22,138,375.38 8,150,457.32 6,824,363.20 2,946,815.33 40,060,011.23
2.期初账面价值 23,428,720.20 3,392,398.34 8,947,025.29 3,675,032.83 39,443,176.66
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
机器设备 10,331,791.39
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
云计算产业园 3
号机房西侧集装 35,632,526.56 35,632,526.56 35,450,446.51 35,450,446.51
箱数据模块工程
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中国邮政租车项
2,611,965.81 2,611,965.81
目
高温测试平台 56,571.98 56,571.98
合计 35,632,526.56 35,632,526.56 38,118,984.30 38,118,984.30
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
云计算
产业园 3
号机房
35,450,4 182,080. 35,632,5
西侧集 80.37% 70.00% 其他
46.51 05 26.56
装箱数
据模块
工程
中国邮
2,611,96 377,805. 2,989,77
政租车 100.00% 100.00% 其他
5.81 28 1.09
项目
高温测 56,571.9 542,137. 598,709.
99.78% 100.00% 其他
试平台 8 42
38,118,9 1,102,02 3,588,48 35,632,5
合计 -- -- --
84.30 2.75 0.49 26.56
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
13、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 办公软件 合计
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一、账面原值
1.期初余额 79,463,457.93 23,592,300.00 518,545.00 103,574,302.93
2.本期增加金
16,890,213.18 92,307.69 16,982,520.87
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 96,353,671.11 23,592,300.00 610,852.69 120,556,823.80
二、累计摊销
1.期初余额 36,603,818.43 12,782,718.61 60,496.94 49,447,033.98
2.本期增加金
10,859,828.28 2,522,146.67 52,623.75 13,434,598.70
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 47,463,646.71 15,304,865.28 113,120.69 62,881,632.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
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四、账面价值
1.期末账面价
48,890,024.40 8,287,434.72 497,732.00 57,675,191.12
值
2.期初账面价
42,859,639.50 10,809,581.39 458,048.06 54,127,268.95
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
14、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 确认为产成 期末余额
其他
出 资产 益 品
1.38 寸芯片
超短焦镜头 11,614.74 11,614.74
项目
12000lm 激
光工程投影 593,427.91 1,027,067.45 1,620,495.36
机
20000lm 激
光投影机一 180.00 180.00
体机项目
200 寸背投
160,196.69 160,196.69
反射系统
4K 索尼电影
36,168.29 36,168.29
机改造
5000lm 商用
37,966.21 16,223.52 54,189.73
投影机
超小型冷却
25,513.39 8,844.36 34,357.75
系统
出口光源开
2,950,364.35 979,412.12 3,714,224.90 215,551.57
发项目
光纤检断项 41,164.97 41,164.97
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目
激光光源柜
192,996.35 1,196.58 194,192.93
控制系统
激光光源控
37,157.91 37,157.91
制平台
激光投影背
36,006.84 36,006.84
投系统
激光投影机
4KP20A 开
发项目（通过 2,000.00 2,000.00
3C、CE 安全
认证）
三防投影机
395,726.51 395,726.51
开发
无散斑激光
1,638.03 1,638.03
显示实验
新型直冷散
26,334.02 67,371.28 93,705.30
热系统
新型直冷式
677,491.46 677,491.46
光源机柜
研发实验 6,182.15 6,182.15
一代光源机
534,456.22 375,383.35 533,086.61 26,768.04 349,984.92
柜改造
基于云平台
GIS 发布引 1,070,991.67 1,070,991.67
擎 V3.0
云服务智能
社区管理平 978,411.63 978,411.63
台 V3.0
基于云服务
多租户基础
1,298,537.11 6,800.00 1,305,337.11
资源管理平
台 V1.1
图元环卫云
497,978.02 497,978.02
平台 V4.0
图元智信通
338,602.59 338,602.59
平台 V3.0
基于云服务
多租户基础 951,063.84 951,063.84
资源管理平
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台 V2.0
基于位置服
务管理云平 1,248,697.64 1,248,697.64
台 V3.0
图元智慧物
业管理平台 271,659.19 271,659.19
V1.0
图元智慧房
屋管理系统 277,838.61 277,838.61
V1.0
智慧安全服
2,494,086.63 2,494,086.63
务管理平台
智慧电子商
856,891.87 856,891.87
务平台
跨境电子商
1,934,891.12 201,295.99 1,733,595.13 0.00
务平台
智慧社区平
2,106,028.08 518,537.55 1,587,490.53 0.00
台系统
物流大数据
636,403.05 508,264.13 128,138.92
软件
跨境贸易电
商服务平台 3,332,184.07 109,021.55 3,223,162.52
软件
11,309,122.0 15,227,227.7 14,839,591.1
合计 6,800.00 4,226,859.42 349,984.92 7,126,714.31
5 7
其他说明
1 、 期 末 开 发 支 出 本 期 转 出 数 中 确 认 为 资 产 的 金 额 为 14,839,591.17 元 ，其 中 ： 无 形 资 产 金 额 为
14,012,854.60元、固定资产金额为826,736.57元。
2、本期开发支出较期初减少4,182,407.74元，降低36.98%；主要系本部及控股子公司深圳市图元科技
有限公司研发项目转入资产所致。
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
深圳市图元科技
17,393,579.92 17,393,579.92
有限公司
深圳市网新新思
5,177,044.63 5,177,044.63
科技有限公司
合计 22,570,624.55 22,570,624.55
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
（1）本公司收购深圳市图元科技有限公司的主要目的为利用其技术，并对其有生产经营和实现盈利
的要求，本公司认为深圳市图元科技有限公司经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。
（2）本公司收购深圳市网新新思软件技术有限公司主要目的是为了利用其为客户提供全面的 IT 服
务，以黏度极高的人力外包服务为基础，同时提供高端的咨询服务、综合解决方案。主要业务范围云计算
服务、移动互联开发服务和大数据服务，本公司认为深圳市网新新思软件技术有限公司公司经营正常，期
末期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。
（3）商誉的计算过程
项目 深圳市图元科技有限公司 深圳市网新新思科技有限公司
合并成本 31,250,000.00 11,620,000.00
合并日被购买方净资产公允价值 27,169,451.14 11,714,464.30
收购的股权比例 51% 55.00%
商誉 17,393,579.92 5,177,044.63
16、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 7,272,113.80 328,204.70 1,953,101.39 5,647,217.11
合计 7,272,113.80 328,204.70 1,953,101.39 5,647,217.11
其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 50,625,857.58 7,766,105.64 43,772,411.83 6,688,013.15
内部交易未实现利润 5,988,293.00 898,243.95 5,675,266.45 851,289.96
递延收益 5,815,327.33 872,299.10
未弥补亏损 93,044.17 23,261.04
合计 56,707,194.75 8,687,610.63 55,263,005.61 8,411,602.21
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
3,782,716.32 567,407.45 4,334,656.78 650,198.52
产评估增值
合计 3,782,716.32 567,407.45 4,334,656.78 650,198.52
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,687,610.63 8,411,602.21
递延所得税负债 567,407.45 650,198.52
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 389,136.94 1,155,720.31
可抵扣亏损 68,876,411.86 48,268,234.11
合计 69,265,548.80 49,423,954.42
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 9,894,917.45 9,894,917.45
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2018 年 14,141,425.75 14,141,425.75
2019 年 12,954,868.46 12,954,868.46
2020 年 8,659,687.11 11,277,022.45
2021 年 23,225,513.09
合计 68,876,411.86 48,268,234.11 --
其他说明：
18、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
股权收购款 7,500,000.00 3,000,000.00
合计 7,500,000.00 3,000,000.00
其他说明：
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 275,050,000.00 136,087,000.00
合计 275,050,000.00 136,087,000.00
短期借款分类的说明：
（1）上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行向公司提供综合授信额度人民币20,000万元，综合授信
期限2016年7月11日至2019年6月30日，本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。在该合同项下公司分别
取得借款人民币5,000万元、4,000万元、1,000万元，借款期限分别为2016年8月24日到2017年8月24日，2016
年12月6日到2017年12月6日，2016年11月22日至2017年11月22日。
（2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行向公司提供综合授信额度人民币15,000万元，综合授信
期限2014年4月22日至2017年4月21日，本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。2015年借款人民币3,000
万元、3,000万元、2,000万元，借款期限分别为2015年6月17日至2016年6月17日、2015年9月11日至2016年
9月11日、2015年10月12日至2016年10月12日，到期全部归还。本年新增借款4,750万元。借款期限2016年7
月4日到2017年7月4日。
（3）平安银行股份有限公司深圳分行向公司提供综合授信额度人民币5,000万元，综合授信期限2016
年4月28日起12个月，本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。在该项合同下，取得借款3000万元，借
款期限2016年4月28日至2017年4月28日。
（4）杭州银行股份有限公司深圳南山支行提供综合授信额度人民币4,000万元，综合授信期限2016年6
月12日至2017年6月12日，本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。在该项合同下，分别取得借款
10,108,572元，8,825,256.4元，15,000,000元,6,156,171.6元。期限分别为2016年6月22日至2017年6月21日，
2016年6月23日至2017年6月22日，2016年7月1日至2017年6月30日，2016年11月7日至2017年11月6日。
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）深圳迪威视讯股份有限公司和深圳市高新投保证担保有限公司，北京银行股份有限公司深圳分
行签订委托贷款单项协议，深圳市高新投保证担保有限公同意并委托北京银行股份有限公司深圳分行向迪
威视讯股份有限公司发放贷款，金额5,000万，签订日期为2016年6月30日，期限为1年。年利率7.5%。公司
实际控制人季刚提供连带保证责任。
（6）招商银行深圳南山支行向深圳市网新新思软件有限公司提供借款人民币300万，由深圳市迪威视
讯股份有限公司连带保证责任，借款期限2016年4月7日至2017年4月7日。期末余额为180万。
（7）招商银行深圳南山支行向深圳市网新新思软件有限公司提供借款人民币300万，由深圳市迪威视
讯股份有限公司连带保证责任，借款期限2016年5月9日至2017年5月9日，期末余额为195万。
（8）交通银行深圳分行向深圳市网新新思软件有限公司提供借款人民币400万元，由深圳市高新投融
资担保有限公司连带保证责任，借款期限2016年11月9日至2017年11月9日，期末余额为380万。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
供应商货款 93,212,223.57 125,690,688.78
合计 93,212,223.57 125,690,688.78
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
客户销售款或项目实施款 64,103,960.33 60,602,991.81
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合计 64,103,960.33 60,602,991.81
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
三门峡市公安局 16,359,017.09 客户尚未最终验收
陕西迪威光电科技有限公司 4,220,696.56 客户尚未最终验收
深圳市盟凯实业发展有限公司 4,089,000.00 客户尚未最终验收
法院已裁定该债权纠纷，未执行（详见
广东南都嘉华传媒有限公司 1,919,283.69
附注四、承诺及或有事项
合计 26,587,997.34 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
预收款项期末比期初增加3,500,968.52元，增加比例5.78%，变化不大。
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 11,857,119.16 116,310,412.81 113,596,249.78 14,571,282.19
二、离职后福利-设定提
28,362.80 5,158,375.39 5,167,749.20 18,988.99
存计划
合计 11,885,481.96 121,468,788.20 118,763,998.98 14,590,271.18
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
10,815,339.97 109,663,115.53 106,928,646.79 13,549,808.71
补贴
2、职工福利费 2,282,368.20 2,282,368.20
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3、社会保险费 19,473.41 2,241,227.54 2,253,195.89 7,505.06
其中：医疗保险费 17,441.90 1,949,633.76 1,960,410.96 6,664.70
工伤保险费 720.04 98,341.42 98,792.27 269.19
生育保险费 1,311.47 193,252.36 193,992.66 571.17
4、住房公积金 8,966.00 2,061,714.58 2,069,742.58 938.00
5、工会经费和职工教育
1,013,030.42 61,986.96 61,986.96 1,013,030.42
经费
6、短期带薪缺勤 309.36 309.36
合计 11,857,119.16 116,310,412.81 113,596,249.78 14,571,282.19
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 26,626.64 4,698,036.02 4,713,916.90 10,745.76
2、失业保险费 1,736.16 238,275.23 239,618.16 393.23
4、辞退福利 222,064.14 214,214.14 7,850.00
合计 28,362.80 5,158,375.39 5,167,749.20 18,988.99
其他说明：
应付职工薪酬期末比期初增加2,714,163.03元，增加比例22.89%，主要系本报告期深圳网新新思及上海
网新新思较上年度应付职工薪酬增加所致。
23、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,940,772.75 1,864,176.10
企业所得税 13,544,332.53 4,846,259.99
个人所得税 351,364.91 249,090.47
城市维护建设税 566,856.54 373,071.76
教育费附加 405,405.18 253,413.44
营业税 2,111,533.43 2,632,113.28
其他 291,456.10 99,943.58
合计 19,211,721.44 10,318,068.62
其他说明：
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24、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 102,413.20 58,916.67
短期借款应付利息 422,357.50 238,152.86
合计 524,770.70 297,069.53
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 1,492,274.15 5,292,600.00
往来款 1,108,205.39 36,925,928.29
增资款 25,000,000.00
其他 1,002,372.06
合计 2,600,479.54 68,220,900.35
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
其他应付款期末比期初减少65,620,420.81元，减少比例96.19%，主要系公司控股子公司中视迪威激光
显示技术有限公司收到绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）25,000,000.00元增资款转增了股本及
资本公积、深圳市硕辉科技开发有限公司收到的惠州代建局款项30,000,000.00元转为回购款。
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
保证借款 70,000,000.00
合计 70,000,000.00
长期借款分类的说明：
广东华兴银行惠州分行向深圳市硕辉科技开发有限公司提供用于支付惠州市莞惠城际轨道交通项目
西湖站拆迁安置房（智慧社区）相关工程借款18,000万元，借款期限自贷款实际发放之日起开始计算，贷
款期限三年，该笔借款由迪威视讯本部和季刚作为保证人进行担保，被担保的最高债权额为18,000万元。
本贷款分次向深圳市硕辉科技开发有限公司发放。第一期为支付惠州市莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁
安置房工程款10,800万元整；第二期支付7,200万元整。 2016年7月31日首次提取第一笔款项10,800万元，
该笔款项在2016年10月31日已偿还3,800万元，2016年12月31日该笔未偿还借款余额为7,000万元。
其他说明，包括利率区间：
27、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
城市废弃物智能管理系统 490,000.00 490,000.00
其他说明：
根据控股子公司深圳市图元科技有限公司与深圳市科技创新委员会签订的科技型中小型企业技术创
新基金无偿资助项目合同，深圳市图元科技有限公司收到“城市废弃物智能管理系统”资助款项49万元，截
止2016年12月31日本项目尚未完工验收。
28、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 11,531,994.00 3,275,327.29 8,256,666.71
合计 11,531,994.00 3,275,327.29 8,256,666.71 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
深圳市新一代信
息技术产业发展
5,500,327.33 1,083,660.66 4,416,666.67 与资产相关
专项资金（1）、
（2）
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基于 MPEGII 的
高品质宽带网络
315,000.00 90,000.00 225,000.00 与资产相关
高清视频编解码
器的研制（3）
城市废弃物智能
241,666.67 200,000.00 41,666.67 与资产相关
管理系统（4）
年产 1,000 台激
光数字电影放映
机和高亮度激光 4,833,333.33 1,259,999.96 3,573,333.37 与资产相关
工程投影机建设
项目（5）
2014 年绵阳市\"
涌泉奋进团队\" 641,666.67 641,666.67 与收益相关
资助资金（6）
合计 11,531,994.00 3,275,327.29 8,256,666.71 --
其他说明：
（1）根据深圳市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策以及“深圳市战略性新兴产业发展专项资金
项目合同书”，由深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助给本公司深圳市新一代信息技术产业发展专项
资金100万元，本公司已于2012年12月17日收到资助资金100万元。该项资助与资产相关，截止2016年12月
31日项目已完工未验收。
（2）根据深圳市发展和改革委员会文件“深发改[2012]1353号”《深圳市发展改革委关于深圳市迪威视
讯股份有限公司深圳专网融合通讯技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，深圳市新一代信息技术产
业发展专项资金补助500万元，本公司已于2012年12月4日收到资助资金500万元。该项资助与资产相关，
截止2016年12月31日已完工验收。
（3）根据深圳市科技创新委员会“深科技创新【2013】294号”文件，深圳市科技创新委员会为《基于
MPEGII的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制》无偿资助150万元，本公司已于2013年12月5日收到
资助资金150万元。其中45万为与资产相关补助，截止2016年12月31日已完工验收。
（4）公司控股子公司深圳市图元科技有限公司与深圳市南山区科技创新局签订的关于“深圳市南山区
技术研发和创意设计项目分项资金创新研发资助项目合同书”，并于2014年11月17日收到由深圳市南山财
政局发放的科技专项资金20万元，专项用于城市废弃物智能管理系统。该项资助与资产相关，截止2016年
12月31日已完工验收。
（5）公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司分别于2014年8月27日、2014年11月28日、2014
年12月18日收到由绵阳市涪城区工业和信息化局发放的专项资金500万元、20万元、110万元，该项资金主
要用于年产1,000台激光数字电影放映机和高亮度激光工程投影机建设项目。2015年该项建设项目已投入使
用。
（6）公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司于2014年12月17日由绵阳市经济信息化委员会
发放的专项资金60万元，该项资金主要用于2014年绵阳市“涌泉奋进团队”资助，资助期限2014年12月至2016
年11月，目前该款项已使用。
29、其他非流动负债
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
融资租赁业务对应的增值税 977,645.02 879,462.46
合计 977,645.02 879,462.46
其他说明：
30、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 300,240,000.00 300,240,000.00
其他说明：
31、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 297,312,871.75 297,312,871.75
其他资本公积 1,082,622.32 1,082,622.32
合计 298,395,494.07 298,395,494.07
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
32、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 545,016.0
395,331.84 149,684.20 149,684.20
合收益
545,016.0
外币财务报表折算差额 395,331.84 149,684.20 149,684.20
545,016.0
其他综合收益合计 395,331.84 149,684.20 149,684.20
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
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33、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 10,604,925.56 1,192,291.67 11,797,217.23
合计 10,604,925.56 1,192,291.67 11,797,217.23
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
34、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 87,689,904.53
调整后期初未分配利润 87,689,904.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,385,675.51
减：提取法定盈余公积 1,192,291.67
期末未分配利润 115,883,288.37
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
35、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 363,313,741.38 262,073,421.20 306,570,144.07 184,783,966.52
其他业务 82,575,156.77 19,353,444.92 29,809,563.20 6,329,517.54
合计 445,888,898.15 281,426,866.12 336,379,707.27 191,113,484.06
36、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 877,914.97 755,413.84
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教育费附加 632,196.30 540,003.93
营业税 -159,830.74 1,687,200.49
其他 124,169.05
合计 1,474,449.58 2,982,618.26
其他说明：
37、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,946,160.93 22,011,016.83
差旅费 7,533,575.77 5,307,661.98
交际费 2,352,253.69 3,752,724.52
折旧摊销 2,636,733.42 1,987,626.13
租赁费 1,158,245.95 1,727,134.96
其他 6,580,513.09 7,814,163.31
合计 37,207,482.85 42,600,327.73
其他说明：
本期比上期降低5,392,844.88元，减少比例12.66%，主要系本期销售人员结构调整，职工薪酬、交际费、
其他费用降低所致。
38、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 24,580,085.80 22,611,783.44
研发费 15,427,792.51 10,863,411.04
折旧摊销 13,469,133.49 10,388,690.39
租赁 5,678,083.20 5,360,898.79
中介费 1,383,914.19 2,096,015.35
装修费 53,188.73 161,599.46
其他 13,450,093.18 12,074,330.62
合计 74,042,291.10 63,556,729.09
其他说明：
本期比上期增加10,485,562.01元，增加比例16.50%，主要系职工薪酬、研发费增加所致。
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39、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 14,711,911.37 9,598,672.83
减：利息收入 5,942,223.35 2,874,516.96
汇兑损益
其他 -2,268,980.12 -564,568.91
合计 6,500,707.90 6,159,586.96
其他说明：
本期比上期增加341,120.94元，基本维持平稳。
40、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 4,576,261.58 11,170,385.08
二、存货跌价损失 1,510,600.80 2,175,000.37
合计 6,086,862.38 13,345,385.45
其他说明：
41、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 433,518.39 -14,172.53
处置长期股权投资产生的投资收益 -4,008.75 2,511,523.21
合计 429,509.64 2,497,350.68
其他说明：
公司本期处置持有的联营公司鄂尔多斯迪威智慧网络科技有限公司全部股权产生的处置收益。
42、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 102,595.68 146,417.64 102,595.68
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其中：固定资产处置利得 102,595.68 146,417.64 102,595.68
政府补助 5,272,935.08 4,999,489.23 5,201,140.24
其他 452,233.15 890,937.18 452,233.15
合计 5,827,763.91 6,036,844.05 5,755,969.07
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
增值税退税 补助 业而获得的 否 否 71,794.84 672,076.56 与收益相关
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
年产 1,000 台
激光数字电 因研究开发、
影放映机和 技术更新及
补助 否 否 1,259,999.96 1,256,666.67 与资产相关
高亮度激光 改造等获得
工程投影机 的补助
建设项目
因研究开发、
城市废弃物
技术更新及
智能管理系 补助 否 否 200,000.00 与资产相关
改造等获得
统
的补助
因符合地方
政府招商引
专利资助款 补助 资等地方性 否 否 38,672.50 6,000.00 与收益相关
扶持政策而
获得的补助
科技型中小
企业技术创 补助 否 100,000.00 与收益相关
新资金
深圳专网融 因研究开发、
合通讯技术 技术更新及
补助 否 1,083,660.66 499,672.67 与资产相关
工程实验室 改造等获得
项目 的补助
基于 MPEGII 因研究开发、
的高品质宽 补助 技术更新及 否 90,000.00 1,185,000.00 与资产相关
带网络高清 改造等获得
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视频编解码 的补助
器的研制
2015 年度上 因研究开发、
海服务外包 技术更新及
补助 否 421,740.00 与收益相关
专项资金的 改造等获得
通知 的补助
因研究开发、
\"涌泉奋进团 技术更新及
补助 否 641,666.63 358,333.33 与收益相关
队\"资助资金 改造等获得
的补助
因研究开发、
租用过渡厂
技术更新及
房的扶持资 补助 否 500,000.00 与收益相关
改造等获得
金
的补助
出口激光光
源系统开发 因研究开发、
项目-财政定 技术更新及
补助 否 550,000.00 与收益相关
向财力转移 改造等获得
支付补助资 的补助
金
研究开发资 因研究开发、
助（深圳市科 技术更新及
补助 否 452,000.00 与收益相关
技创新委员 改造等获得
会） 的补助
因研究开发、
培训外贸竞
技术更新及
争优势等外 补助 否 500,000.00 与收益相关
改造等获得
贸专项资金
的补助
武夷山物流 因研究开发、
大数据中心 技术更新及
补助 否 100,000.00 与收益相关
数据采集经 改造等获得
费 的补助
因符合地方
政府招商引
失业稳岗补
补助 资等地方性 否 285,140.49 与收益相关
贴
扶持政策而
获得的补助
合计 -- -- -- -- -- 5,272,935.08 4,999,489.23 --
其他说明：
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43、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 100,794.43 100,794.43
其中：固定资产处置损失 100,794.43 100,794.43
罚款滞纳金 2,250.00
其他 250,099.40 34,457.95 250,099.40
合计 350,893.83 36,707.95 350,893.83
其他说明：
44、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 14,942,445.01 9,808,254.22
递延所得税费用 -558,350.21 -1,523,517.06
合计 14,384,094.80 8,284,737.16
45、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 14,832,799.49 1,735,309.91
与收益相关财政补贴 1,967,672.59 1,427,740.00
往来款 18,404,900.70 62,649,323.87
其他 7,070,607.00 1,250,116.54
收到保证金 15,628,763.38 36,739,993.65
合计 57,904,743.16 103,802,483.97
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
日常付现的费用报销 34,215,722.71 45,419,609.88
往来款 15,835,632.15 92,895,247.06
其他 11,910,415.56 3,013,390.76
支付的保证金 70,120,665.74 29,770,222.00
合计 132,082,436.16 171,098,469.70
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置投资性房地产 18,000,000.00
合计 18,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金
净额
收购股权款* 4,500,000.00 3,000,000.00
合计 4,500,000.00 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
本公司对外股权收购款，该股权在报告日尚未完成收购。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
募集资金利息 1,392,475.10
收到金融机构保证金 3,097,421.11
政府借款 30,000,000.00
合计 34,489,896.21
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
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（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 30,672,523.14 16,834,325.34
加：资产减值准备 6,086,862.38 13,345,385.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
8,793,468.39 8,735,244.86
物资产折旧
无形资产摊销 13,434,598.70 11,274,739.95
长期待摊费用摊销 1,953,101.39 1,286,867.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-102,595.68 -146,417.64
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 100,794.43
财务费用（收益以“－”号填列） 10,187,172.92 11,620,855.26
投资损失（收益以“－”号填列） -429,509.64 -2,497,350.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -276,008.42 -478,276.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -82,791.07 -101,603.61
存货的减少（增加以“－”号填列） -32,613,901.14 -19,750,286.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-9,643,412.16 -130,833,637.37
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-141,086,571.91 145,674,101.82
列）
经营活动产生的现金流量净额 -113,006,268.67 54,963,947.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 311,013,330.56 250,799,826.78
减：现金的期初余额 250,799,826.78 239,348,516.01
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现金及现金等价物净增加额 60,213,503.78 11,451,310.77
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 311,013,330.56 250,799,826.78
其中：库存现金 254,338.55 331,064.68
可随时用于支付的银行存款 310,758,992.01 250,468,762.10
三、期末现金及现金等价物余额 311,013,330.56 250,799,826.78
其他说明：
47、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 50,646,630.00 票据保证金及履约保证金
合计 50,646,630.00 --
其他说明：
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48、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 7,413.00 6.94 51,423.98
港币 4,922,542.00 0.89 4,403,207.49
港币 6,000.00 0.89 5,367.00
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
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可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
名称 变更原因
湖南图元云技术有限公司 投资设立
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司 投资设立
铜仁市迪威信息科技有限公司 投资设立
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
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合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
深圳市中威讯安
科技开发有限公 深圳市 深圳市 开发销售 52.63% 投资设立
司
中视迪威激光显
示技术有限公司 绵阳市 绵阳市 技术开发 84.73% 投资设立
*
深圳市硕辉科技
深圳市 深圳市 技术开发 100.00% 投资设立
开发有限公司
硕辉科技（香港）
香港 香港 --- 100.00% 投资设立
有限公司
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贵安新区迪威智
慧城市建设运营 贵阳市 贵阳市 技术开发 100.00% 投资设立
有限公司
鄂尔多斯市高投
互联科技有限公 鄂尔多斯市 鄂尔多斯市 技术开发 61.54% 投资设立
司
非同一控制下的
深圳市网新新思
深圳市 深圳市 技术服务 55.00% 企业合并取得的
科技有限公司
孙公司
非同一控制下的
上海网新新思软
上海市 上海市 技术服务 55.00% 企业合并取得的
件技术有限公司
孙公司
深圳市迪威融汇
深圳市 深圳市 投资 100.00% 投资设立
投资有限公司
营口迪威跨境电
营口市 营口市 电子商务 100.00% 投资设立
商服务有限公司
同一控制下的企
深圳市迪威新软
深圳市 深圳市 软件开发销售 100.00% 业合并取得的子
件技术有限公司
公司
非同一控制下的
深圳市图元科技
深圳市 深圳市 软件开发 51.00% 企业合并取得的
有限公司
子公司
湖南图元云技术
长沙市 长沙市 软件开发 100.00% 投资设立
有限公司
深圳市迪威城市
信息化建设运营 深圳市 深圳市 智慧城市 51.00% 投资设立
有限公司
铜仁市迪威信息
铜仁市 铜仁市 服务 66.67% 投资设立
科技有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
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子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
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（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额
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直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
北京安策恒兴投资
北京市 投资 2,300 40.35% 40.35%
有限公司
本企业的母公司情况的说明
截止2016年12月31日北京安策恒兴投资有限公司直接持有公司股份120,077,500股,通过中泰证券有限
公司持有公司股份1,062,000股,共计持股121,139,500股，占公司总股本的40.35%。
本企业最终控制方是季刚。
其他说明：
北京安策恒兴投资有限公司（前身为北京安策科技有限公司）成立于2000年8月28日，主要业务为实
业投资、投资管理。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
南京迪威视讯技术有限公司 参股公司
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司 参股公司
深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业 参股公司
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其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
珠海京洋投资有限公司 同一控股股东
中威信安科技有限公司 控股股东之参股公司
南京迪威视讯技术有限公司 参股公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
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本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
中威信安科技有限公司 房屋租赁 4,642,847.40 4,024,930.58
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
季刚 267,500,000.00 否
季刚 204,087,000.00 是
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
山东鸿昌通信工程
应收账款 1,117,292.00 55,864.60
有限公司
中威信安科技有限
其他应收款 643,542.40 321,771.20 643,542.40 125,500.08
公司
南京迪威视讯技术
其他应收款 313,000.00 15,650.00
有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
诉讼形成的或有事项
1.公司控股子公司深圳市中威讯安科技开发有限公司（以下简称：乙方或中威讯安）于2012年7月4日
与广东南都嘉华传媒有限公司（以下简称：甲方）、深圳市日田思迈科技有限公司（以下简称：丙方）签
订了销售合同，约定甲方向乙方购买NANDUPAI商标F8型号平板电脑10,000台，价税合计金额人民币
7,650,000.00元，后合同总价变更为人民币7,471,747.57元。甲方陆续支付货款人民币5,649,174.80元，尚欠
货款人民币1,822,572.77元，已提取电脑7,336台。
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根据（2015）穗中法民二终字第15号判决书，判决甲方支付所欠货款人民币1,822,572.77元并支付相应
违约金,同时承担25,934.00元诉讼费,各方仍应按照销售合同的约定履行合同。
目前中威讯安已向法院申请强制执行，正在等待甲方按终审判决结果执行，为避免走强制执行程序，
估计双方还会继续交涉，该款项具体回收金额尚不能确定。
除存在上述或有事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十二、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 30,024,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 30,024,000.00
2、其他资产负债表日后事项说明
2017年4月12日，公司2016年度董事会决议审议通过2016年度利润分配的预案，公司2016年度归属于
母公司的净利润29,385,675.51元，根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司2016年度利润分配预案为：
以公司现有总股本300,240,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元现金（含税），不转增，不送股。该预
案尚需提交股东大会审议批准。
除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表
日后事项。
十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
1、截止2016年12月31日，本公司之控股股东将北京安策恒兴投资有限公司累计质押所持有的本公司
股份98,055,000股，占本公司总股本的32.66%。
2、截止2016年12月31日公司使用自有资金预付人民币750万元，用于收购江西天域星空文化传播有限
公司38.4%股权。此事项期后存在继续收购的可能。
3、全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司于2016年9月23日签署合伙协议，成为深圳迪威万联粤信
先进视觉投资中心（有限合伙）企业普通合伙人，出资金额1000万元（首期实缴500万元），占出资比例
的25.03%。
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十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
3,310,89 3,310,89 3,310,8 3,310,894
独计提坏账准备的 1.75% 100.00% 1.36% 100.00%
4.12 4.12 94.12 .12
应收账款
按信用风险特征组
183,002, 26,614,7 156,387,7 237,788 22,484,36 215,304,38
合计提坏账准备的 96.98% 14.54% 97.63% 9.46%
492.82 67.77 25.05 ,749.67 8.68 0.99
应收账款
单项金额不重大但
2,388,67 2,388,67 2,458,1 2,458,196
单独计提坏账准备 1.27% 100.00% 1.01% 100.00%
4.96 4.96 96.33 .33
的应收账款
188,702, 32,314,3 156,387,7 243,557 28,253,45 215,304,38
合计 100.00% 17.12% 100.00% 11.60%
061.90 36.85 25.05 ,840.12 9.13 0.99
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
湖北大恒伟业智能科技
1,005,200.00 1,005,200.00 100.00% 已过诉讼时效
有限公司
中国网络通信集团公司 514,237.20 514,237.20 100.00% 已过诉讼时效
涉密单位 640,000.00 640,000.00 100.00% 已过诉讼时效
深圳市华仁达电子有限
1,151,456.92 1,151,456.92 100.00% 经营异常
公司
合计 3,310,894.12 3,310,894.12 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄 期末余额
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应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 32,584,528.82 1,657,064.77 5.00%
1至2年 28,705,425.09 2,870,542.51 10.00%
2至3年 26,402,192.34 5,280,438.47 20.00%
3至4年 7,559,866.00 3,779,933.00 50.00%
4至5年 7,435,899.00 5,948,719.20 80.00%
5 年以上 7,078,069.82 7,078,069.82 100.00%
合计 109,765,981.07 26,614,767.77 24.25%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
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2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
34,550,2 5,854,26 28,695,99 50,791, 5,447,960 45,343,595.
合计提坏账准备的 100.00% 16.94% 100.00% 10.73%
68.17 8.57 9.60 556.60 .72
其他应收款
34,550,2 5,854,26 28,695,99 50,791, 5,447,960 45,343,595.
合计 100.00% 16.94% 100.00% 10.73%
68.17 8.57 9.60 556.60 .72
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 5,569,296.99 278,464.85 5.00%
1至2年 14,233,124.36 1,423,312.44 10.00%
2至3年 1,718,473.17 343,694.63 20.00%
3至4年 4,442,834.00 2,221,417.00 50.00%
4至5年 95,800.00 76,640.00 80.00%
5 年以上 1,510,739.65 1,510,739.65 100.00%
合计 27,570,268.17 5,854,268.57 21.23%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
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其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 17,672,352.50 19,821,816.32
备用金 366,522.44 1,321,162.28
其他往来 10,121,393.23 12,758,578.00
股权转让款 6,390,000.00 16,890,000.00
合计 34,550,268.17 50,791,556.60
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
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（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 327,185,000.00 327,185,000.00 313,800,000.00 313,800,000.00
对联营、合营企
7,154,116.94 7,154,116.94 2,555,323.87 2,555,323.87
业投资
合计 334,339,116.94 334,339,116.94 316,355,323.87 316,355,323.87
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
深圳市迪威新软
38,000,000.00 38,000,000.00
件技术有限公司
深圳市中威讯安
科技开发有限公 20,000,000.00 20,000,000.00
司
中视迪威激光显
85,500,000.00 85,500,000.00
示技术有限公司
深圳市硕辉科技
100,000,000.00 100,000,000.00
开发有限公司
深圳市图元科技
31,250,000.00 31,250,000.00
有限公司
贵安新区迪威智
慧城市建设运营 8,000,000.00 8,000,000.00
有限公司
鄂尔多斯高投互
30,000,000.00 2,000,000.00 32,000,000.00
联科技有限公司
深圳市迪威融汇
1,050,000.00 5,940,000.00 6,990,000.00
投资有限公司
鄂尔多斯迪威智 10,000.00 10,000.00
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慧网络科技有限
公司
深圳市迪威城市
信息化建设运营 4,845,000.00 4,845,000.00
有限公司
铜仁市迪威信息
600,000.00 600,000.00
科技有限公司
合计 313,800,000.00 13,395,000.00 10,000.00 327,185,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
前海迪威
恒兴融资
464,737.9 461,682.9
租赁（深 -3,054.94
1
圳）有限
公司
南京迪威
2,090,585 4,150,000 451,848.0 6,692,433
视讯技术
.96 .00 1 .97
有限公司
2,555,323 4,150,000 448,793.0 7,154,116
小计
.87 .00 7 .94
2,555,323 4,150,000 448,793.0 7,154,116
合计
.87 .00 7 .94
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 178,502,233.02 146,743,669.20 116,808,915.42 69,768,320.71
其他业务 44,626,639.71 19,353,444.92 26,612,610.50 3,205,975.30
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合计 223,128,872.73 166,097,114.12 143,421,525.92 72,974,296.01
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,611,200.00
权益法核算的长期股权投资收益 448,793.07 -2,362.09
处置长期股权投资产生的投资收益 -4,008.75 3,447,607.39
合计 3,055,984.32 3,445,245.30
6、其他
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 102,595.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,201,140.24
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,339.32
减：所得税影响额 1,165,603.41
少数股东权益影响额 529,832.67
合计 3,709,639.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.13% 0.0979 0.0979
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扣除非经常性损益后归属于公司
3.61% 0.0855 0.0855
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2016年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。| 迪威视讯：2016年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-13 |
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| 附件：公告原文 |
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