证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2022-020债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 469,586,567.04 | 426,324,435.12 | 10.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,395,602.37 | 64,677,102.75 | -36.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,248,891.89 | 28,270,510.93 | 3.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -336,422,281.35 | -295,567,791.10 | -13.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 1.11% | -0.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,237,322,505.46 | 8,632,037,237.89 | -4.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,907,028,076.08 | 6,862,353,600.74 | 0.65% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,997,013.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 26,432,237.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,240,393.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,673,412.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,731.36 | |
| 减：所得税影响额 | 2,146,395.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,192.23 | |
| 合计 | 12,146,710.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收股利 | 0.00 | 12,240,716.45 | -100.00% | 主要系本期收到宁波德昂的分红款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 228,133,090.91 | 342,659,934.01 | -33.42% | 主要系本期收回对宁波德昂和国信高鹏大数据基金的部分投资款所致 |
| 其他非流动资产 | 19,483,052.48 | 178,430,000.00 | -89.08% | 主要系本期结转及收回部分预付款项所致； |
| 应付票据 | 40,049,421.59 | 111,956,191.70 | -64.23% | 主要系本期票据到期，支付票据款所致 |
| 应付账款 | 76,289,479.71 | 145,329,965.55 | -47.51% | 主要系本期支付部分货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 21,272,204.98 | 64,611,489.93 | -67.08% | 主要系本期支付上年末职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 28,007,820.46 | 45,135,264.10 | -37.95% | 主要系本期支付上期计提税费所致 |
| 其他应付款 | 4,685,115.99 | 48,517,930.06 | -90.34% | 主要系本期支付上期欠款所致 |
| 其他综合收益 | 0.00 | -3,278,872.97 | 100.00% | 主要系本期转让英国子公司Cotopaxi100%股权，不存在外币报表折算差额所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 2,629,675.91 | 1,647,125.00 | 59.65% | 主要系本期较上年同期欧元汇率波动较小，汇兑收益减少所致 |
| 投资收益 | -15,559,172.68 | -1,995,593.22 | -679.68% | 主要系本期转让英国子公司Cotopaxi100%股权损失所致 |
| 信用减值损失 | 4,743,474.23 | 3,609,519.02 | 31.42% | 主要系本期收回长账龄的应收款项所致 |
| 资产减值损失 | -438,617.59 | -1,087,588.13 | 59.67% | 主要系本期收回长账龄的应收款项所致 |
| 资产处置收益 | 891,823.36 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期处置部分固定资产所致 |
| 营业外收入 | 21,730.60 | 3,865,100.00 | -99.44% | 主要系本期确认的与非日常经营活动相关的政府补助比上年同期减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 5,911,940.06 | 1,280,866.19 | 361.56% | 主要系本期收到的增值税即征即退款较上年同期增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,207,993.19 | 72,354,404.36 | -41.66% | 主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助比上年同期减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,933,632.98 | 206,127,262.81 | -38.90% | 主要系本期支付采购货款较上年同期减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,142,536,843.10 | 187,000,028.37 | 510.98% | 主要系本期到期需要收回的理财产品本金较上年同期增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,075,534.54 | 701,808.13 | 4755.39% | 主要系本期收到的分红款及购买理财产品的投资收益较上年同期增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,974,430.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期处置部分固定资产所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,720,319.90 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期转让英国子公司Cotopaxi100%股权所致 |
| 投资支付的现金 | 851,500,000.00 | 209,000,000.00 | 307.42% | 主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 190,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到短期借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,994,000.00 | 61,000,000.00 | 134.42% | 主要系本期偿还到期借款较上年同期增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,775,160.26 | 489,112.06 | -462.94% | 主要系欧元汇率波动对贷款金额的影响所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,127 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 管连平 | 境内自然人 | 15.44% | 177,964,857 | 133,473,643 | 质押 | 36,616,902 | ||
| 霍卫平 | 境内自然人 | 11.30% | 130,162,360 | 97,621,770 | 质押 | 35,566,478 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.99% | 11,388,548 | |||||
| 章祺 | 境内自然人 | 0.81% | 9,380,435 | |||||
| 新余仁邦时代投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 9,088,412 | |||
| 新余仁邦翰威投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 8,485,200 | |||
| 杨宏 | 境内自然人 | 0.66% | 7,635,331 | |||
| 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管2765单一资产管理计划 | 其他 | 0.42% | 4,822,335 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 4,574,713 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 4,248,630 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 管连平 | 44,491,214 | 人民币普通股 | 44,491,214 | |||
| 霍卫平 | 32,540,590 | 人民币普通股 | 32,540,590 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,388,548 | 人民币普通股 | 11,388,548 | |||
| 章祺 | 9,380,435 | 人民币普通股 | 9,380,435 | |||
| 新余仁邦时代投资管理有限公司 | 9,088,412 | 人民币普通股 | 9,088,412 | |||
| 新余仁邦翰威投资管理有限公司 | 8,485,200 | 人民币普通股 | 8,485,200 | |||
| 杨宏 | 7,635,331 | 人民币普通股 | 7,635,331 | |||
| 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管2765单一资产管理计划 | 4,822,335 | 人民币普通股 | 4,822,335 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,574,713 | 人民币普通股 | 4,574,713 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,248,630 | 人民币普通股 | 4,248,630 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司少量股权。 除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 管连平 | 133,473,643 | 133,473,643 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 霍卫平 | 97,621,770 | 97,621,770 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 王卫民 | 615,256 | 615,256 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 刘彦斐 | 546,508 | 546,508 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 敖志强 | 380,995 | 380,995 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 时文鸿 | 85,777 | 85,777 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 金正皓 | 111,997 | 27,999 | 83,998 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | |
| 肖宝玉 | 67,500 | 67,500 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 贾世光 | 52,500 | 52,500 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 张云鹏 | 43,199 | 43,199 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁 | ||
| 合计 | 232,999,145 | 27,999 | 0 | 232,971,146 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）对外投资
全资子公司北京炎黄新星网络科技有限公司（以下简称“炎黄新星”）为逐步打造覆盖全国中小企业数字化管理、运营、渠道、营销、客户等全场景、全生命周期的企业数字化转型通用化产品。炎黄新星与天津慧元企业管理咨询中心（有限合伙）、天津佰炎企业管理咨询中心（有限合伙）及自然人柳呈文、段慧平共同投资设立北京炎黄广智科技发展有限责任公司（以下简称“炎黄广智”），其中炎黄新星以自有资金出资400万元，占炎黄广智20%的股份。炎黄广智成立日期：2022年3月17日，注册资本：2000万元人民币，法定代表人：段慧平，注册地址：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内3层305室，经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 777,956,629.39 | 1,002,278,340.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,973,335.17 | 117,204,847.84 |
| 应收账款 | 1,698,999,719.45 | 1,482,807,611.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,776,888.89 | 45,266,286.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,744,693.49 | 109,888,650.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 12,240,716.45 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 868,716,749.95 | 762,832,684.21 |
| 合同资产 | 396,895,870.08 | 436,192,744.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 403,255,684.12 | 437,232,528.49 |
| 流动资产合计 | 4,386,319,570.54 | 4,393,703,694.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 270,748,257.22 | 269,832,398.53 |
| 其他权益工具投资 | 10,128,609.00 | 10,128,609.00 |
| 其他非流动金融资产 | 228,133,090.91 | 342,659,934.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 452,984,901.68 | 465,886,162.54 |
| 在建工程 | 142,639,735.19 | 144,477,272.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,116,181.73 | 23,275,672.90 |
| 无形资产 | 1,173,879,935.29 | 1,231,630,434.34 |
| 开发支出 | 611,338,306.63 | 544,751,157.76 |
| 商誉 | 835,858,511.60 | 935,634,184.69 |
| 长期待摊费用 | 17,432,292.33 | 17,879,792.01 |
| 递延所得税资产 | 70,260,060.86 | 73,747,925.27 |
| 其他非流动资产 | 19,483,052.48 | 178,430,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,851,002,934.92 | 4,238,333,543.08 |
| 资产总计 | 8,237,322,505.46 | 8,632,037,237.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 405,358,953.93 | 552,982,669.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,049,421.59 | 111,956,191.70 |
| 应付账款 | 76,289,479.71 | 145,329,965.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 152,015,592.06 | 166,102,172.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,272,204.98 | 64,611,489.93 |
| 应交税费 | 28,007,820.46 | 45,135,264.10 |
| 其他应付款 | 4,685,115.99 | 48,517,930.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,210,192.98 | 10,789,785.65 |
| 其他流动负债 | 43,188,301.48 | 41,522,527.53 |
| 流动负债合计 | 781,077,083.18 | 1,186,947,996.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 69,510,000.00 | 69,596,887.50 |
| 应付债券 | 299,265,530.96 | 309,833,945.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,469,283.92 | 12,566,251.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 94,667,977.65 | 119,730,477.64 |
| 递延所得税负债 | 22,606,653.11 | 20,086,197.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 497,519,445.64 | 531,813,759.90 |
| 负债合计 | 1,278,596,528.82 | 1,718,761,756.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,152,381,437.00 | 1,152,381,437.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,828,285,370.70 | 2,828,285,370.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,278,872.97 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 192,827,252.25 | 192,827,252.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,733,534,016.13 | 2,692,138,413.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,907,028,076.08 | 6,862,353,600.74 |
| 少数股东权益 | 51,697,900.56 | 50,921,880.93 |
| 所有者权益合计 | 6,958,725,976.64 | 6,913,275,481.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,237,322,505.46 | 8,632,037,237.89 |
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：肖宝玉 会计机构负责人：佘友华
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 469,586,567.04 | 426,324,435.12 |
| 其中：营业收入 | 469,586,567.04 | 426,324,435.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 445,149,606.93 | 399,616,201.24 |
| 其中：营业成本 | 268,644,167.58 | 221,174,555.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,040,617.77 | 2,148,810.10 |
| 销售费用 | 22,142,878.64 | 22,167,283.62 |
| 管理费用 | 33,190,237.79 | 41,486,896.33 |
| 研发费用 | 116,502,029.24 | 110,991,530.85 |
| 财务费用 | 2,629,675.91 | 1,647,125.00 |
| 其中：利息费用 | 7,417,567.26 | 8,602,961.29 |
| 利息收入 | 2,839,170.14 | 1,195,658.67 |
| 加：其他收益 | 30,836,917.23 | 39,627,203.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,559,172.68 | -1,995,593.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,584,141.31 | -1,917,240.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,743,474.23 | 3,609,519.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -438,617.59 | -1,087,588.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 891,823.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,911,384.66 | 66,861,774.92 |
| 加：营业外收入 | 21,730.60 | 3,865,100.00 |
| 减：营业外支出 | 32,863.10 | 30,321.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,900,252.16 | 70,696,552.96 |
| 减：所得税费用 | 2,728,630.16 | 3,755,675.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,171,622.00 | 66,940,877.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,171,622.00 | 66,940,877.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,395,602.37 | 64,677,102.75 |
| 2.少数股东损益 | 776,019.63 | 2,263,774.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 676,788.08 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 676,788.08 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 676,788.08 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 676,788.08 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,171,622.00 | 67,617,665.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,395,602.37 | 65,353,890.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 776,019.63 | 2,263,774.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：肖宝玉 会计机构负责人：佘友华
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,942,358.51 | 358,112,058.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,911,940.06 | 1,280,866.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,207,993.19 | 72,354,404.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,062,291.76 | 431,747,329.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,933,632.98 | 206,127,262.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,002,600.76 | 320,863,446.06 |
| 支付的各项税费 | 48,375,284.91 | 57,211,392.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,173,054.46 | 143,113,019.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 687,484,573.11 | 727,315,120.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,422,281.35 | -295,567,791.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,142,536,843.10 | 187,000,028.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,075,534.54 | 701,808.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,974,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,720,319.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,262,307,127.54 | 187,701,836.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,934,348.47 | 109,040,319.09 |
| 投资支付的现金 | 851,500,000.00 | 209,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 960,434,348.47 | 318,040,319.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 301,872,779.07 | -130,338,482.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,994,000.00 | 61,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,790,712.49 | 19,050,824.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,009,683.46 | 1,321,044.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,794,395.95 | 81,371,869.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,794,395.95 | 108,728,130.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,775,160.26 | 489,112.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,119,058.49 | -316,689,030.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 939,441,516.47 | 918,435,720.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,322,457.98 | 601,746,689.29 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2022年04月29日