北京东方国信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京东方国信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管连平、主管会计工作负责人姜海青及会计机构负责人(会计主
管人员)姜海青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 184,104,186.28 123,196,682.62 49.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,306,729.90 23,973,024.03 38.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,930,846.32 24,048,283.49 36.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -114,397,874.92 -51,659,410.90 -121.45%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
加权平均净资产收益率 1.78% 1.55% 0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,819,513,426.65 2,829,943,215.79 -0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,884,825,788.14 1,851,915,655.03 1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,754.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
444,318.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328.16
减：所得税影响额 66,008.64
合计 375,883.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、客户集中和业务收入季节性波动风险
公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，虽然在2015年度，三大电信运
营商收入占比已下降到52.39%，但对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型
建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部门项目支出需公司预先垫付，可能造成季度
经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈
利能力产生影响。
2、市场竞争风险
由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的
知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴
巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产
业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增
加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。
3、专业技术风险
大数据技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域的业务出现更为复
杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有
的技术和产品将面临被淘汰的风险。
4、规模扩张导致的管理风险
公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了
更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管
理风险。
5、外延式发展带来的整合风险
公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过
程中可能会出现决策失误风险、管理风险、、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项
目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期、商誉减值的风险等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 30,670
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 19.69% 111,231,123 83,423,341 质押 47,480,000
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霍卫平 境内自然人 14.40% 81,353,733 61,015,299 质押 15,660,000
陈益玲 境内自然人 3.22% 18,184,275 18,184,275
章祺 境内自然人 2.23% 12,602,964 12,602,964
新余仁邦翰威投资管理
境内非国有法人 1.60% 9,046,509
有限公司
中国工商银行股份有限
公司－汇添富外延增长
其他 1.51% 8,505,974
主题股票型证券投资基
金
邢洪海 境内自然人 1.47% 8,314,584 5,935,258
中国工商银行－汇添富
均衡增长混合型证券投 其他 1.34% 7,542,100
资基金
新余仁邦时代投资管理
境内非国有法人 1.06% 5,959,810 质押 1,500,000
有限公司
梁洪 境内自然人 1.04% 5,896,477 5,886,477
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
管连平 27,807,782 人民币普通股 27,807,782
霍卫平 20,338,434 人民币普通股 20,338,434
新余仁邦翰威投资管理有限公司 9,046,509 人民币普通股 9,046,509
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延
8,505,974 人民币普通股 8,505,974
增长主题股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证
7,542,100 人民币普通股 7,542,100
券投资基金
新余仁邦时代投资管理有限公司 5,959,810 人民币普通股 5,959,810
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝
5,460,672 人民币普通股 5,460,672
路灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常
5,225,357 人民币普通股 5,225,357
态灵活配置混合型证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资基金 5,016,065 人民币普通股 5,016,065
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产
4,652,288 人民币普通股 4,652,288
业灵活配置混合型证券投资基金
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动
人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理有限公司部分股权。 除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数 数
按照高管股份锁定及解
管连平 83,423,341 83,423,341 高管锁定股份
锁。
按照高管股份锁定及解
霍卫平 60,708,372 306,927 61,015,299 高管锁定股份
锁。
按照现金及发行股份购买
资产重组股份锁定
陈益玲 18,184,275 18,184,275 资产并募集配套资金报告
承诺
书中所作承诺分两期解锁
按照现金及发行股份购买
资产重组股份锁定
章祺 12,602,964 12,602,964 资产并募集配套资金报告
承诺
书中所作承诺分两期解锁
所持限制性股票按照公司
股权激励股份锁定 股权激励计划安排分三期
邢洪海 5,935,258 5,935,258 安排；资产重组股 解锁；其余股份按照现金
份锁定承诺 及发行股份购买资产报告
书中所作承诺分两期解锁
按照现金及发行股份购买
资产重组股份锁定
梁洪 5,886,477 5,886,477 资产报告书中所作承诺分
承诺
两期解锁
按照现金及发行股份购买
资产重组股份锁定
程树森 5,425,325 5,425,325 资产报告书中所作承诺分
承诺
两期解锁
按照现金及发行股份购买
资产重组股份锁定
贾振丽 3,472,208 3,472,208 资产报告书中所作承诺分
承诺
两期解锁
资产重组股份锁定 按照现金及发行股份购买
霍守锋 3,472,208 3,472,208
承诺 资产报告书中所作承诺分
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两期解锁
新余高新区屹隆
投资管理有限公 按照现金及发行股份购买
资产重组股份锁定
司（原上海屹隆 3,600,846 3,600,846 资产并募集配套资金报告
承诺
信息科技有限公 书中所作承诺分两期解锁
司）
资产重组股份锁定
按照资产重组及非公开发
承诺及非公开发行
行股份所作承诺解锁；按
股份锁定承诺；股
其他限售股股东 19,551,841 9,965,506 116,493 9,702,828 照公司股权激励计划安排
权激励计划股份锁
分三期解锁；按照高管股
定安排；高管锁定
份锁定及解锁
股
合计 222,263,115 9,965,506 423,420 212,721,029 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期 末 期 初 增减比例 变动原因
货币资金 228,190,105.89 456,282,215.12 -49.99% 主要系本期新增对北京摩比万思科技有限
公司、海芯华夏的投资及设立子公司，以
及公司规模扩大拓展业务支出增多，使货
币资金金额减少
预付账款 50,193,898.46 23,584,102.92 112.83% 主要系公司营业规模扩大，业务增加
其他应收款 35,491,012.92 25,379,461.54 39.84% 主要系公司营业规模扩大，业务增加
存货 141,546,887.67 103,839,864.97 36.31% 主要系本期业务量增加导致存货同比增加
其他流动资产 5,677,243.56 11,037,241.61 -48.56% 主要系子公司炎黄新星的理财产品本期到
期所致
长期股权投资 36,350,637.10 21,637,693.79 68.00% 主要系本期新增对北京摩比万思科技有限
公司的投资
其他非流动资产 110,000,000.00 0.00 主要系本期对海芯华夏公司的投资款，因
股份登记上市手续未办理完毕所致
应付账款 8,932,777.37 24,902,912.14 -64.13% 主要系本期支付了部分欠款所致
预收款项 45,873,729.07 25,578,947.53 79.34% 主要原因为随着业务量增长而增加的预收
款项
应交税费 26,653,672.40 44,116,410.74 -39.58% 主要系本期支付上期计提税金所致
应付利息 41,306.46 499,792.73 -91.74% 主要系本期支付上期的利息所致
利润表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减比例 变动原因
营业收入 184,104,186.28 123,196,682.62 49.44% 本期合并范围增加，同时业务增长所致
营业成本 91,396,734.71 63,542,204.23 43.84% 本期合并范围增加，收入增加导致成本同
比增加
营业税金及附加 1,329,292.54 920,130.63 44.47% 主要系本期合并范围增加，收入增加导致
营业税金及附加增加
销售费用 10,427,232.46 6,699,487.77 55.64% 主要系业务规模扩大以及合并范围增加，
人员支出及办公费用等增加所致
管理费用 44,174,569.22 29,976,664.72 47.36% 主要系业务规模扩大以及合并范围增加、
人员支出、研发形成的无形资产摊销和研
发投入较上年增长等所致；
财务费用 3,391,194.72 -225,569.25 1603.39% 主要系短期借款较上年同期增加，利息支
出比上年同期大幅度增长所致
投资收益 -287,056.69 -466,915.79 38.52% 主要系本期联营企业业绩较上年同期增长
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所致
营业外支出 2,756.60 8,467.33 -67.44% 主要系本期非流动资产处置损失较上期减
少所致
所得税费用 3,718,590.57 2,727,278.66 36.35% 主要系本期合并范围增加，利润增加，导
致所得税费用增加所致
现金流量表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减比例 变动原因
销售商品、提供劳务收 210,361,409.51 137,600,937.28 52.88% 主要系合并范围增加，公司业务收入增长
到的现金 并加强应收账款催收、销售回款增加所致
收到的税费返还 2,971,090.24 4,694,602.27 -36.71% 主要系本期增值税税收返还减少所致
收到其他与经营活动有 29,805,722.07 2,381,943.81 1151.32% 主要系合并范围增加，公司业务规模扩大，
关的现金 往来款收回等增加
购买商品、接受劳务支 119,210,289.34 59,919,161.24 98.95% 主要系合并范围增加，公司业务规模扩大，
付的现金 采购商品支出增加所致
支付给职工以及为职工 111,459,221.31 71,627,865.37 55.61% 主要系合并范围增加，人员增加导致支付
支付的现金 给职工的薪酬增加所致
支付的各项税费 47,669,104.95 35,796,009.01 33.17% 主要系合并范围增加，公司业务规模扩大，
税金增加所致
支付其他与经营活动有 79,197,481.14 28,993,858.64 173.15% 主要系合并范围增加，公司业务规模扩大，
关的现金 相应支出增加
经营活动产生的现金流 -114,397,874.92 -51,659,410.90 121.45% 主要系公司业务规模增长较快，回款增加，
量净额 经营活动产生的现金流出高于经营活动产
生的现金流入所致
购建固定资产、无形资 15,821,986.60 27,205,602.68 -41.84% 主要系当期长期资产投入减少所致
产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 125,000,000.00 91,287,000.00 36.93% 主要系本期增加对外投资，支付股权转让
款所致
吸收投资收到的现金 62,408.52 144,790,395.23 -99.96% 主要系上年同期收到募集资金所致
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 25,000,000.00 -88.00% 主要系上年同期需要偿还的到期短期借款
的较多所致
分配股利、利润或偿付 4,963,220.82 1,425,629.60 248.14% 主要系本期同上年同期相比，短期借款金
利息支付的现金 额增加，使得利息支出增加所致
筹资活动产生的现金流 22,099,187.70 148,664,765.63 -85.13% 主要系与本期相比，上年同期收到募集资
量净额 金以及本期利息支出增加，使得本期筹资
活动产生的现金流入和筹资活动现金流出
的差额较上年减少
汇率变动对现金及现金 28,147.22 0.00 主要系本期合并境外子公司COTOPAXI公
等价物的影响 司产生外币汇率变动
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业总收入18,410.42万元较上年同期增长49.44%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,330.67
万元较上年同期增长38.93%，业绩增长的主要原因系：本报告期内，公司持续加大市场拓展，公司产品和技术不断创新，
核心竞争力不断提升。在非电信行业和领域的业务项目逐步落地，合同订单稳定增长。同时，本季度财务报表增加合并北京
炎黄新星网络科技有限公司，保证了营业收入稳定增长。
报告期内，公司在市场布局方面，深耕公司传统优势领域的同时，继续加强对新行业、新模式的推动，保障了公司营业
收入稳步增长。在产品及技术研发方面，打造端到端的平台化产品，构建大数据行业云平台。打造面向能力开放与数据运营
的虚拟化技术与组件化技术；形成全公司技术合力，深化技术共享的技术开发地图，构建公司新的技术优势，促进了公司的
收入的持续增长。同时，报告期内公司加强各子公司的业务及文化整合，整合公司及各子公司的技术及市场资源，充分发挥
集团内部的业务协同效应，保证了各子公| 东方国信：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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