北京东方国信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
2013 第一季度报告
—让数据改变工作与生活
2013 年 4 月
让数据改变工作与生活
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 88,429,985.07 59,463,050.97 48.71%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 17,717,144.61 15,674,027.46 13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,496,418.49 -10,824,073.81 -301.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3580 -0.1336 -167.96%
股）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05%
净资产收益率（%） 2.39% 2.32% 0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.35% 2.32% 0.03%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 793,042,743.86 778,990,926.15 1.80%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 750,994,790.32 733,277,645.71 2.42%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.1810 6.0352 2.42%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
316,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 47,000.00
合计 269,000.00 --
二、重大风险提示
1、客户集中风险
公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果
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未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创
新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，
依托商业智能应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的商业智能应用市场
渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的商
业智能领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。
2、市场竞争与新模式创新风险
公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造商业智能民族品牌。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时代，数
据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量
增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，
以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需
求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。
3、企业管理风险
公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了
更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管
理风险。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市两年来，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展
科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完
善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加
强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，
使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
4、专业技术风险
商业智能应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“大服务”、“云计算”催动信息技
术以及相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无
法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，及时学习国内外前沿
技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、
研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。
5、人才流失风险
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高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，
公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经
营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流
失风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结
合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，
以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留
住人才。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,797
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 26.27% 31,920,000 31,920,000 质押 14,250,000
霍卫平 境内自然人 19.7% 23,940,000 23,940,000
北京仁邦翰威投
境内非国有法人 11.82% 14,364,000 14,364,000
资咨询有限公司
北京仁邦时代投
境内非国有法人 7.88% 9,576,000 9,576,000
资咨询有限公司
毛自力 境内自然人 3.45% 4,189,500
张靖 境内自然人 2.38% 2,892,000
金凤 境内自然人 1.99% 2,412,022
鸿阳证券投资基
其他 1.6% 1,941,127
金
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
其他 1.26% 1,531,121
增长股票证券投
资基金
中国银行－华夏
行业精选股票型
其他 1.09% 1,319,801
证券投资基金
(LOF)
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
毛自力 4,189,500 人民币普通股 4,189,500
张靖 2,892,000 人民币普通股 2,892,000
金凤 2,412,022 人民币普通股 2,412,022
鸿阳证券投资基金 1,941,127 人民币普通股 1,941,127
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
1,531,121 人民币普通股 1,531,121
增长股票证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
1,319,801 人民币普通股 1,319,801
证券投资基金(LOF)
中国建设银行－宝盈资源优选股
1,005,511 人民币普通股 1,005,511
票型证券投资基金
刘伯新 502,259 人民币普通股 502,259
华润深国投信托有限公司－鑫正
463,000 人民币普通股 463,000
鹏 1 号集合资金信托计划
国泰君安证券股份有限公司客户
433,919 人民币普通股 433,919
信用交易担保证券账户
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，
两人为公司的共同实际控制人，且管连平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北
上述股东关联关系或一致行动的 京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.7%和 3.37%的股权，霍卫平分别持有北京仁邦翰威投
说明 资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.27%和 2.51%的股权。
除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
自 2011 年 1 月 25
管连平 31,920,000 31,920,000 首发承诺
日起 36 个月
自 2011 年 1 月 25
霍卫平 23,940,000 23,940,000 首发承诺
日起 36 个月
北京仁邦翰威投 自 2011 年 1 月 25
14,364,000 14,364,000 首发承诺
资咨询有限公司 日起 36 个月
北京仁邦时代投 自 2011 年 1 月 25
9,576,000 9,576,000 首发承诺
资咨询有限公司 日起 36 个月
自 2010 年 3 月 5
毛自力 4,189,500 4,189,500 0 首发承诺
日起 36 个月
合计 83,989,500 4,189,500 0 79,800,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收利息较期初减少64.93%，主要系公司定期存款到期结算，收回利息所致；
2、其他应收款较期初增加69.04%，主要系经营相关的日常借款、投标保证金、押金等增加所致；
3、存货较期初增加34.18%,主要系子公司采购库存商品增加所致；
4、长期股权投资增加，系公司投资参股北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司所致；
5、应付账款较期初增加61.49%，主要系部分业务结算款未到付款期所致；
6、预收款项较期初大幅增加，主要系各子公司销售库存商品预收账款增加；
7、应交税费较期初减少39.96%，主要系缴纳年初结余的应交所得税、增值税等，导致应交税金减少；
8、营业总收入同比增长48.71%，主要系本报告期公司加大市场开拓力度，业务项目增加以及合并子公司收入所致；
9、营业成本同比增加61.66%，主要系营业收入规模大幅增加，以及合并子公司成本所致；
10、营业税金及附加同比减少83.53%，主要系业务类型较上年同期有所变化，应税收入降低所致；
11、销售费用同比增加64.13%，主要系增加合并子公司销售费用以及母公司市场开拓投入增加所致；
12、管理费用同比增加55.96%，主要系增加人员规模较去年同期增加，且合并子公司管理费用所致；
13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.57%，主要系本报告期业务增长及收回部分前期欠款所致；
14、收到其他与经营活动有关的现金同比减少67.13%，主要系收到的利息收入及收回的往来款减少所致；
15、购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加272.70%，主要系业务规模大幅增长所致；
16、支付给职工以及为职工支付的现金同比大幅增加49.25%，主要系公司业务扩张带来人员大幅增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年第一季度，公司实现营业收入8,843.00万元，同比增长48.71%；实现归属于上市公司股东净利润1,771.71万元，
同比增长13.04%。本期经营业绩增长主要原因是公司聚焦客户需求和市场格局变化，加大市场开拓力度，强化内部管理和成
本控制，严格执行目标管理，创新业务模式，挖掘商业智能市场潜力，公司业务项目较上年同期有所增加，营业收入较上年
同期实现稳定增长。
公司的经营业绩具有一定的季节性特点，通常下半年实现营业收入和净利润高于上半年。公司经营业绩的季节性特点主
要受行业特点影响所致，公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目可行性研究、年度审计、项目招（议）标、合同签
订阶段，下半年主要为项目实施、项目验收阶段，而公司营业收入确认方式，主要是依据合同项目完工进度进行确认，因此
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公司经营业绩呈现一定的季节性特点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极稳步推进重点研发项目进度，募投项目及其他重点项目研发进展如下：
项目名称 项目进展 项目目标
基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发企业数据
核心模型、行业应用模板及数据仓库构建工具。目标是扩展
企业数据仓库构建系统项目 系统开发阶段 公司数据仓库产品支撑的行业范围，提升数据仓库的数据质
量管控、数据共享能力，使数据仓库项目的实施过程自动化、
智能化。
建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行业的分析
系统开发阶段，部分 型CRM软件平台。该平台是在现有基础上，通过提升客户
全业务营销及维系挽留系统项目
模块已上线试运行 识别准确度、完善对客户各类特征的把握，达到提升营销与
维系挽留效果、降低成本的最终目标。
该项目的主要研发内容是通用的数据集成和管理工具，预期
系统开发阶段，部分 目标是实现跨数据库平台的高效ETL过程构建工具，稳定可
数据集成和管理工具项目
模块已上线试运行 靠的ETL过程调度工具以及便捷的数据质量管理、元数据管
理工具。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2013年度经营计划未发生重大变化。2013年第一季度，公司实现营业收入8,843万元，同比增长48.71%；实现归属
于上市公司股东净利润1,771.71万元，同比增长13.04%。本报告期内，公司按照年度经营计划，积极落实各项经营举措，聚
焦客户，提高产品体验和客户感知，稳步推进重点研发项目进度，适应市场格局的新变化，努力提升中国电信、中国移动市
场份额，基于公司成熟的技术和资源，有针对性和前瞻性地拓展非电信行业市场，全面推行新的管理架构和管理制度，严格
把控企业经营成本，持续深化企业文化建设，为公司全年经营目标的顺利实现奠定了基础。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、随着公司规模的扩张，业务类别趋于多样化，公司人员大幅增加，导致企业经营成本激增，公司内部管理和运行效
率面临新的挑战。报告期内，公司针对经营成本大幅增加，业务复杂度不断提高等现象，严格预算管理，明确和完善各项管
理制度，控制人员规模和各类费用支出，确保提高资金使用效率和企业运行效率。
2、公司子公司、参股公司数量增多，且所经营业务各具特点，如对子公司经营管理存在缺位或不足，将引致一定的经
营风险。本报告期，公司全面分析了子公司管理现状，培养业务和财务兼顾的复合型人才，参与子公司管理，并要求子公司
负责人严格执行公司控股子公司管理制度，进一步强化了子公司管理控制，严防子公司经营风险。
3、市场格局变化方面，随着公司客户对商业智能认知度的提高，其对商业智能用以提升业务贡献的诉求愈加强烈，由
此对公司技术开发和业务运营水平提出了更高的要求，如果公司未能适应新的市场格局，未在技术开发和业务水平上持续提
高，则将面临较大的竞争压力。公司将聚焦客户需求，紧密跟踪市场格局变化和技术发展趋势，强化公司技术研发能力、技
术和产品创新力，及时适应市场竞争格局和技术更新，维持公司核心竞争优势。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
（一）避免同业竞争承诺：公司控股股东和
实际控制人管连平和霍卫平承诺：（1）本人、
本人控股和参股的公司以及本人实际控制的
公司(\"附属公司\")目前并没有直接或间接地
从事任何与股份公司以及股份公司的控股子
公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活
动。（2）本人及附属公司在今后的任何时间
不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于
自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以
及股份公司的控股子公司实际从事的业务存
在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人
避免同业竞
及附属公司有任何商业机会可从事、参与或
争承诺期限
入股任何可能会与股份公司以及股份公司的
为：长期；股
首次公开发行或 控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人
管连平、霍卫 2010 年 03 月 份锁定承诺
再融资时所作承 及附属公司会将上述商业机会让予股份公司 正在履行
平 12 日 期限为：自股
诺 或者股份公司的控股子公司。（3）本人将充
票上市之日
分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守
起三十六个
股份公司的公司章程，保证股份公司独立经
月
营、自主决策。本人将严格按照公司法以及
股份公司的公司章程规定，促使经本人提名
的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤
勉责任。（4）本人将善意履行作为股份公司
的股东和实际控制人的义务，不利用该股东
地位，就股份公司与本人或附属公司相关的
任何关联交易采取任何不利于股份公司的行
动，或故意促使股份公司的股东大会或董事
会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决
议。如果股份公司必须与本人或附属公司发
生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交
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易按照公平合理的和正常商业交易条件进
行。本人及附属公司将不会要求或接受股份
公司给予比任何一项市场公平交易中第三者
更优惠的条件。（5）本人及附属公司将严格
和善意地履行与股份公司签订的各种关联交
易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任
何超出上述协议规定以外的利益或收益。（6）
如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人
同意给予股份公司赔偿。（7）本声明、承诺
与保证将持续有效，直至本人不再为持有股
份公司的 5%以上股份的股东或股份公司的
实际控制人的地位为止。（8）本声明、承诺
与保证可被视为对股份公司及其他股东共同
和分别作出的声明、承诺和保证。（9）截至
本承诺函出具之日，除投资东方国信并通过
仁邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之
外，本人不存在其他直接或间接对外投资行
为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于
本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)
的除股份公司及其控股子企业以外的其他子
企业。（二）股份锁定承诺公司共同实际控制
人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或者间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购其直接或
者间接持有的公司公开发行股票已持有的股
份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间
每年转让的股份不超过所持有公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让所
持有的公司股份。
公司控股股东和共同实际控制人管连平和霍
卫平先生分别出具了《减少和规范关联交易
承诺函》，承诺：\"截至本承诺函出具日，本
人与股份公司之间不存在关联交易；本人将
尽量避免与股份公司之间产生关联交易事
项，对于不可避免发生的关联业务往来或交
管连平、霍卫 易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、 2010 年 03 月
长期 正在履行
平 公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按 12 日
照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵
守股份公司章程中关于关联交易事项的回避
规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司
关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，
及时对关联交易事项进行信息披露。本人保
证不会利用关联交易转移股份公司利润，不
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| 公告日期:2013-04-20 |
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