江苏天瑞仪器股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主管人员)段锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,296,253,902.95 | 2,155,458,160.93 | 6.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,679,119,638.78 | 1,604,764,667.46 | 4.63% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 235,636,616.27 | 14.98% | 541,694,348.22 | -8.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,329,139.95 | 555.33% | 22,751,988.84 | 13.08% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 359,919.77 | 103.87% | -28,043,247.58 | -263.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,566,125.35 | 240.96% | -61,703,060.39 | -10.15% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0895 | 554.33% | 0.0493 | 13.07% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0895 | 554.33% | 0.0493 | 13.07% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | 3.11% | 1.41% | 0.16% | ||
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0843 | 0.0464 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,853,314.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,904,613.10 | 电感耦合等离子体发射光谱仪的研发及产业化专项资金672.63万元；全自动干式免疫层析分析系统项目资金94万元；上海市企事业专利工作试点示 |
| 范单位项目资金52万元；江苏省专精特新小巨人企业培训70万元；2019年省级工业和信息产业转型升级专项资金国家专精特新小巨人认定奖励50万元；2020年省信用管理示范企业30万元；2020年昆山知识产权奖励50万元；企业扶持金、稳岗补贴192.39万元等。 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 679,943.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 174,734.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 407,199.76 | 募集资金存款利息收入 |
| 减：所得税影响额 | 9,152,867.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,702.14 | |
| 合计 | 50,795,236.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 募集资金存款利息收入 | 407,199.76 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,695 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘召贵 | 境内自然人 | 33.41% | 154,266,123 | 115,699,592 | ||||
| 应刚 | 境内自然人 | 6.79% | 31,365,186 | 23,523,889 | ||||
| 中国银河证券股 | 其他 | 0.94% | 4,340,000 | 0 | ||||
| 份有限公司 | ||||||
| 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 其他 | 0.73% | 3,381,858 | 0 | ||
| 朱英 | 境内自然人 | 0.66% | 3,042,000 | 0 | ||
| 华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金 | 其他 | 0.61% | 2,820,104 | 0 | ||
| 浦忠琴 | 境内自然人 | 0.45% | 2,058,653 | 0 | ||
| 李凤燕 | 境内自然人 | 0.43% | 1,971,400 | 0 | ||
| 印处讯 | 境内自然人 | 0.42% | 1,951,500 | 0 | ||
| 刘勇 | 境内自然人 | 0.41% | 1,897,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘召贵 | 38,566,531 | 人民币普通股 | 38,566,531 | |||
| 应刚 | 7,841,297 | 人民币普通股 | 7,841,297 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 4,340,000 | 人民币普通股 | 4,340,000 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 3,381,858 | 人民币普通股 | 3,381,858 | |||
| 朱英 | 3,042,000 | 人民币普通股 | 3,042,000 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金 | 2,820,104 | 人民币普通股 | 2,820,104 | |||
| 浦忠琴 | 2,058,653 | 人民币普通股 | 2,058,653 | |||
| 李凤燕 | 1,971,400 | 人民币普通股 | 1,971,400 | |||
| 印处讯 | 1,951,500 | 人民币普通股 | 1,951,500 | |||
| 刘勇 | 1,897,600 | 人民币普通股 | 1,897,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱英女士与应刚先生是母子关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有401,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,657,653股，实际合计持有2,058,653股。公司股东印处讯通过普通证券账户持有21,900股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,929,600股，实际合计持有1,951,500股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘召贵 | 115,699,592 | 0 | 0 | 115,699,592 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 |
| 应刚 | 23,523,889 | 0 | 0 | 23,523,889 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 |
| 杜颖莉 | 1,404,000 | 0 | 0 | 1,404,000 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 |
| 肖廷良 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 |
| 刘美珍 | 732,750 | 0 | 0 | 732,750 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 |
| 合计 | 142,350,231 | 0 | 0 | 142,350,231 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年9月末资产、负债变动情况
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末比期初 | |
| 增减额 | 变动幅度（%） | |||
| 货币资金 | 28,348.52 | 34,688.41 | -6,339.89 | -18.28% |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 300.00% |
| 应收票据 | 1,931.12 | 2,426.48 | -495.36 | -20.41% |
| 应收账款 | 27,425.57 | 32,419.92 | -4,994.34 | -15.41% |
| 预付款项 | 12,992.15 | 10,669.55 | 2,322.61 | 21.77% |
| 其他流动资产 | 1,930.41 | 924.51 | 1,005.90 | 108.80% |
| 长期股权投资 | 5,523.79 | 253.89 | 5,269.90 | 2,075.67% |
| 在建工程 | 12,365.86 | 3,846.41 | 8,519.45 | 221.49% |
| 无形资产 | 1,878.72 | 2,572.33 | -693.62 | -26.96% |
| 开发支出 | 324.64 | - | 324.64 | 100.00% |
| 短期借款 | 25,448.04 | 11,307.42 | 14,140.63 | 125.06% |
| 交易性金融负债 | - | 1,738.93 | -1,738.93 | -100.00% |
| 应付票据 | - | 309.73 | -309.73 | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 1,447.97 | 2,655.83 | -1,207.86 | -45.48% |
| 递延收益 | 272.80 | 1,160.37 | -887.57 | -76.49% |
主要变动原因：
1、本报告期末，货币资金28,348.52万元，较年初减少6,339.89万元，减幅18.28%，主要原因是投资支出增加。
2、本报告期末，交易性金融资产8,000万元，较年初增加6,000.00万元，增幅300%，主要原因是购买保本理财产品增加。
3、本报告期末，应收票据1,931.12万元，较年初减少495.36万元，减幅20.41%，主要原因是公司以未到期银行承兑汇票背书转让作为支付供应商货款。
4、本报告期末，应收账款27,425.57万元，较年初减少4,994.34万元，减幅15.41%，主要原因是营业收入减少，导致应收账款减少。
5、本报告期末，预付账款12,992.15万元，较年初增加2,322.61万元，增幅21.77%，主要原因是购买材料尚未验收入库。
6、本报告期末，其他流动资产1,930.41万元，较年初增加1,005.90万元，增幅108.80%，主要原因是留抵增值税增加。
7、本报告期末，长期股权投资5,523.79万元，较年初增加5,269.90万元，增幅2,075.67%，主要原因是投资天一瑞合、中建水务（如东）和中泰环境（如东）项目。
8、本报告期末，在建工程12,365.86万元，较年初增加8,519.45万元，增幅221.49%，主要原因是在建雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目、沁水璟盛以及河南天瑞厂房工程项目。
9、本报告期末，无形资产1,878.72万元，较年初减少693.62万元，减幅26.96%，主要原因是处置厦门质谱公司独占使用权。10、本报告期末，开发支出324.64万元，主要原因是本期子公司贝西生物研究开发的项目“化学发光检测试剂盒”项目资本化支出。
11、本报告期末，短期借款25,448.04万元，较年初增加14,140.63万元，增幅125.06%，主要原因是银行流动资金贷款增加。
12、本报告期末，交易性金融负债0万元，较年初减少1,738.93万元，主要原因是支付并购子公司股权转让对价款，现已全部支付完毕。
13、本报告期末，应付票据余额0万元，较年初减少309.73万元，主要原因是兑付已到期全部银行承兑汇票。
14、本报告期末，应付职工薪酬1,447.97万元，较年初减少1,207.86万元，减幅45.48%，主要原因是上年度计提年终奖在本报告期内支付。
15、本报告期末，递延收益272.80万元，较年初减少887.57万元，减幅76.49%，主要原因是科研项目验收计入其他收益。
2020年1-9月利润表项目变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 去年同期 | 本期与去年同期比 | |
| 增减金额 | 变动幅度（%） | |||
| 营业总收入 | 54,169.43 | 59,172.54 | -5,003.11 | -8.46% |
| 营业成本 | 28,711.25 | 30,069.90 | -1,358.65 | -4.52% |
| 税金及附加 | 454.07 | 446.25 | 7.82 | 1.75% |
| 销售费用 | 13,731.27 | 14,833.79 | -1,102.52 | -7.43% |
| 管理费用 | 6,345.07 | 6,391.32 | -46.25 | -0.72% |
| 研发费用 | 4,025.31 | 5,102.85 | -1,077.55 | -21.12% |
| 财务费用 | 646.95 | -144.31 | 791.26 | 548.31% |
| 其中：利息费用 | 485.72 | 294.99 | 190.74 | 64.66% |
| 利息收入 | 100.43 | 465.83 | -365.40 | -78.44% |
| 其他收益 | 2,529.87 | 2,098.01 | 431.87 | 20.58% |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 152.33 | 210.15 | -57.82 | -27.51% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,481.12 | -1,372.30 | 2,108.82 | 153.67% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -443.10 | - | 443.10 | 100.00% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,485.33 | 31.74 | 4,453.59 | 14,030.51% |
| 营业外收入 | 117.40 | 73.26 | 44.14 | 60.25% |
| 营业外支出 | 99.93 | 273.07 | -173.14 | -63.40% |
| 所得税费用 | 1,556.29 | 679.97 | 876.32 | 128.88% |
主要变动原因：
1、本报告期内，营业收入54,169.43万元，比去年同期减少5,003.11万元，减幅8.46%，主要原因是子公司磐合科仪、贝西生物分别比去年同期减少7,152.35万元和1,736.46万元。
2、本报告期内，营业成本28,711.25万元，比去年同期减少1,358.65万元，减幅4.52%，主要原因是本期营业收入减少，相应营业成本减少所致。
3、本报告期内，研发费用4,025.31万元，比去同期减少1,077.55万元，减幅21.12%，主要原因是本期母公司及子公司磐合
科仪研发投入减少。
4、本报告期内，财务费用646.95万元，比去年同期增加791.26万元，增幅548.31%，主要原因是流动资金贷款增加和存款利息收入减少。
5、本报告期内，其他收益2,529.87万元，比去年同期增加431.87万元，增幅20.58%，主要原因是科研项目验收，在本期确认收益。
6、本报告期内，投资收益152.33万元，比去年同期减少57.82万元，减幅27.51%，主要原因是购买银行保本收益型理财产品年化收益率比去年同期下降以及2020年4月份投资参股公司天一瑞合，其产品刚投放市场，尚未产生效益，从而影响本期投资收益。
7、本报告期内，信用减值损失3,481.12万元，比去年同期增加2,108.82万元，增幅153.67%，主要原因是销售回笼资金比去年同期减少，计提信用减值准备增加。
8、本报告期内，资产减值损失443.10万元，主要原因是报告期内计提存货跌价准备。
9、本报告期内，资产处置收益4,485.33万元，比去年同期增加4,453.59万元，增幅14,030.51%，主要原因是处置厦门质谱公司和福建分公司从事的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF）”业务及相关的资产所获得的收益。10、本报告期内，营业外收入117.40万元，比上年同期增加44.14万元，增幅60.25%，主要原因是政府补助增加。
11、本报告期内，营业外支出99.93万元，比去年同期减少173.14万元，减幅63.40%，主要原因是罚没支出比去年同期减少。
12、本报告期内，所得税费用1,556.29万元，比去年同期增加876.32万元，增幅128.88%，主要原因是本期处置厦门质谱公司和福建分公司从事的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF）”业务及相关的资产所获得的收益增加利润，相应增加应交所得税费用。
2020年1-9月现金流量变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 去年同期 | 本期与去年同期比增减金额 | 变动幅度（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 71,183.70 | 78,131.52 | -6,947.82 | -8.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 77,354.01 | 83,733.29 | -6,379.28 | -7.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,170.31 | -5,601.77 | -568.54 | -10.15% |
| 投资活动现金流入小计 | 18,454.54 | 26,308.09 | -7,853.56 | -29.85% |
| 投资活动现金流出小计 | 30,901.56 | 29,107.78 | 1,793.78 | 6.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,447.02 | -2,799.68 | -9,647.34 | -344.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,619.03 | 9,269.45 | 18,349.58 | 197.96% |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,331.72 | 9,927.73 | 5,403.98 | 54.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,287.32 | -658.28 | 12,945.60 | 1966.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,202.82 | -8,964.82 | -2,762.01 | -30.81% |
主要变动原因：
1、本报告期内，经营活动现金流入小计同比减少8.89%，主要原因是销售回笼资金减少。
2、本报告期内，经营活动现金流出小计同比减少7.62%，主要原因是采购支出、支付各项税费减少。
3、本报告期内，投资活动现金流入小计同比减少29.85%，主要原因是收到购买理财产品投资收益、理财赎回减少共同影响。
4、本报告期内，投资活动现金流出小计同比增加6.16%，主要原因是本期购买银行短期保本理财产品比去年同期增加。
5、本报告期内，筹资活动现金流入小计同比增加197.96%，主要原因是流动资金贷款增加。
6、本报告期内，筹资活动现金流出小计同比增加54.43%，主要原因是偿还银行流动资金贷款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 283,485,234.44 | 346,884,137.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 19,311,184.24 | 24,264,809.08 |
| 应收账款 | 274,255,736.45 | 324,199,168.57 |
| 应收款项融资 | 0.00 | |
| 预付款项 | 129,921,516.11 | 106,695,457.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,999,208.28 | 18,017,465.58 |
| 其中：应收利息 | 1,136,747.15 | 1,434,445.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 502,551,596.62 | 464,152,793.79 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 19,304,086.15 | 9,245,124.43 |
| 流动资产合计 | 1,329,828,562.29 | 1,313,458,956.52 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 221,369.02 | 170,677.85 |
| 长期股权投资 | 55,237,943.52 | 2,538,898.75 |
| 其他权益工具投资 | 98,250,000.00 | 98,250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 20,147,190.01 | 20,979,039.49 |
| 固定资产 | 208,062,788.64 | 217,422,416.28 |
| 在建工程 | 123,658,591.53 | 38,464,090.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,787,153.00 | 25,723,344.97 |
| 开发支出 | 3,246,371.22 | 0.00 |
| 商誉 | 430,217,327.26 | 427,666,884.94 |
| 长期待摊费用 | 8,514,530.99 | 7,522,794.68 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 82,075.47 | 3,261,056.81 |
| 非流动资产合计 | 966,425,340.66 | 841,999,204.41 |
| 资产总计 | 2,296,253,902.95 | 2,155,458,160.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 254,480,448.84 | 113,074,197.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 17,389,313.94 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 3,097,313.23 |
| 应付账款 | 123,493,351.92 | 113,100,079.90 |
| 预收款项 | 0.00 | 123,415,287.53 |
| 合同负债 | 128,370,593.18 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,479,705.82 | 26,558,316.40 |
| 应交税费 | 18,665,749.27 | 18,237,988.40 |
| 其他应付款 | 27,763,393.06 | 29,937,176.85 |
| 其中：应付利息 | 423,668.85 | 517,283.04 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 566,606.23 | 648,424.19 |
| 流动负债合计 | 567,819,848.32 | 445,458,097.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 7,602,288.14 | 8,115,193.35 |
| 递延收益 | 2,728,043.99 | 11,603,721.77 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,330,332.13 | 19,718,915.12 |
| 负债合计 | 578,150,180.45 | 465,177,012.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 490,185,830.00 | 461,760,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 779,082,470.64 | 747,091,338.56 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 6,301,153.06 | 5,880,472.20 |
| 盈余公积 | 66,778,212.83 | 66,778,212.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 336,771,972.25 | 323,254,643.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,679,119,638.78 | 1,604,764,667.46 |
| 少数股东权益 | 38,984,083.72 | 85,516,480.79 |
| 所有者权益合计 | 1,718,103,722.50 | 1,690,281,148.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,296,253,902.95 | 2,155,458,160.93 |
法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：段锋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 141,640,278.77 | 191,069,670.16 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 14,881,034.34 | 15,729,708.38 |
| 应收账款 | 88,864,009.67 | 62,546,506.73 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 51,027,090.00 | 24,610,796.12 |
| 其他应收款 | 199,771,759.02 | 143,539,968.07 |
| 其中：应收利息 | 8,316,147.73 | 6,524,799.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 324,304,382.58 | 357,166,935.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 900,488,554.38 | 814,663,585.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,216,355,017.34 | 893,636,745.31 |
| 其他权益工具投资 | 96,250,000.00 | 96,250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 20,147,190.01 | 20,979,039.49 |
| 固定资产 | 104,251,647.25 | 111,487,157.43 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,868,654.73 | 4,031,862.31 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 249,885.92 | 437,657.98 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,441,122,395.25 | 1,126,822,462.52 |
| 资产总计 | 2,341,610,949.63 | 1,941,486,047.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,051,284.98 | 38,968,083.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 17,389,313.94 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 58,508,753.41 | 34,282,916.63 |
| 预收款项 | 0.00 | 104,422,320.48 |
| 合同负债 | 102,991,459.35 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,260,953.33 | 17,643,313.19 |
| 应交税费 | 15,046,856.77 | 5,931,135.33 |
| 其他应付款 | 86,190,642.69 | 84,497,453.84 |
| 其中：应付利息 | 372,918.85 | 0.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 370,130.85 | 192,648.81 |
| 流动负债合计 | 491,420,081.38 | 303,327,185.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,602,288.14 | 8,115,193.35 |
| 递延收益 | 2,348,491.08 | 10,094,775.52 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 9,950,779.22 | 18,209,968.87 |
| 负债合计 | 501,370,860.60 | 321,537,154.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 490,185,830.00 | 461,760,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 883,806,773.51 | 767,829,305.74 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 6,301,153.06 | 5,880,472.20 |
| 盈余公积 | 66,778,212.83 | 66,778,212.83 |
| 未分配利润 | 393,168,119.63 | 317,700,902.72 |
| 所有者权益合计 | 1,840,240,089.03 | 1,619,948,893.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,341,610,949.63 | 1,941,486,047.58 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 235,636,616.27 | 204,938,726.68 |
| 其中：营业收入 | 235,636,616.27 | 204,938,726.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 229,353,306.19 | 203,787,217.96 |
| 其中：营业成本 | 134,771,443.62 | 110,022,764.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,132,672.57 | 1,374,307.74 |
| 销售费用 | 55,737,347.31 | 50,471,696.80 |
| 管理费用 | 21,338,322.30 | 24,307,179.56 |
| 研发费用 | 12,495,405.98 | 19,045,688.12 |
| 财务费用 | 2,878,114.41 | -1,434,419.18 |
| 其中：利息费用 | 1,747,486.70 | 1,016,429.28 |
| 利息收入 | -117,426.88 | 2,065,572.72 |
| 加：其他收益 | 5,423,817.27 | 4,306,461.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 991,671.34 | -474,976.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,709,134.85 | -9,665,216.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 44,917,606.99 | 0.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,907,270.83 | -4,682,222.50 |
| 加：营业外收入 | 669,492.18 | 283,924.75 |
| 减：营业外支出 | -448,383.47 | 90,684.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,025,146.48 | -4,488,982.71 |
| 减：所得税费用 | 11,538,558.18 | 1,035,776.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,486,588.30 | -5,524,759.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,486,588.30 | -5,524,759.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,329,139.95 | -9,076,682.32 |
| 2.少数股东损益 | 157,448.35 | 3,551,922.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,486,588.30 | -5,524,759.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,329,139.95 | -9,076,682.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 157,448.35 | 3,551,922.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0895 | -0.0197 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0895 | -0.0197 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：段锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 153,882,135.41 | 101,289,022.38 |
| 减：营业成本 | 77,313,097.62 | 48,506,423.75 |
| 税金及附加 | 1,856,218.76 | 1,065,252.10 |
| 销售费用 | 45,871,648.07 | 37,760,947.07 |
| 管理费用 | 8,132,347.83 | 11,628,072.04 |
| 研发费用 | 6,911,650.61 | 12,040,326.94 |
| 财务费用 | 2,150,243.62 | -904,061.74 |
| 其中：利息费用 | 1,625,815.93 | 0.00 |
| 利息收入 | 374,853.60 | 1,011,756.33 |
| 加：其他收益 | 4,386,450.19 | 3,513,116.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,530,570.83 | 362,739.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,987,075.40 | -4,116,069.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,808,419.55 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,385,294.07 | -9,048,151.60 |
| 加：营业外收入 | 363,692.15 | 83,302.79 |
| 减：营业外支出 | -668,772.92 | 60,873.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,417,759.14 | -9,025,722.00 |
| 减：所得税费用 | 9,808,208.01 | -1,353,858.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,609,551.13 | -7,671,863.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,609,551.13 | -7,671,863.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 66,609,551.13 | -7,671,863.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 541,694,348.22 | 591,725,442.19 |
| 其中：营业收入 | 541,694,348.22 | 591,725,442.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 539,139,192.49 | 566,998,023.33 |
| 其中：营业成本 | 287,112,450.53 | 300,698,992.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,540,728.66 | 4,462,518.16 |
| 销售费用 | 137,312,731.43 | 148,337,923.75 |
| 管理费用 | 63,450,685.72 | 63,913,163.32 |
| 研发费用 | 40,253,053.82 | 51,028,521.06 |
| 财务费用 | 6,469,542.33 | -1,443,095.24 |
| 其中：利息费用 | 4,857,235.46 | 2,949,850.83 |
| 利息收入 | 1,004,254.18 | 4,658,278.65 |
| 加：其他收益 | 25,298,744.49 | 20,980,079.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,523,341.63 | 2,101,525.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,811,214.53 | -13,723,028.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,430,966.78 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,853,314.44 | 317,421.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,988,374.98 | 34,403,416.96 |
| 加：营业外收入 | 1,174,044.33 | 732,637.77 |
| 减：营业外支出 | 999,309.59 | 2,730,686.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,163,109.72 | 32,405,368.40 |
| 减：所得税费用 | 15,562,855.53 | 6,799,664.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,600,254.19 | 25,605,703.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,600,254.19 | 25,605,703.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,751,988.84 | 20,119,952.74 |
| 2.少数股东损益 | -3,151,734.65 | 5,485,750.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,600,254.19 | 25,605,703.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,751,988.84 | 20,119,952.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,151,734.65 | 5,485,750.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0493 | 0.0436 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0493 | 0.0436 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：段锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 371,149,608.86 | 332,834,954.82 |
| 减：营业成本 | 168,788,901.54 | 139,374,918.17 |
| 税金及附加 | 4,172,730.65 | 3,846,202.88 |
| 销售费用 | 108,841,096.02 | 118,780,734.74 |
| 管理费用 | 28,760,078.80 | 30,420,618.62 |
| 研发费用 | 25,962,330.96 | 32,261,066.75 |
| 财务费用 | 1,987,924.04 | -2,720,532.04 |
| 其中：利息费用 | 3,200,294.88 | 0.00 |
| 利息收入 | 3,344,025.85 | 2,969,031.67 |
| 加：其他收益 | 20,877,415.83 | 18,007,458.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,062,241.12 | 17,188,976.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,937,638.44 | -14,362,891.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,430,966.78 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,744,127.00 | 317,421.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,951,725.58 | 32,022,910.55 |
| 加：营业外收入 | 583,715.73 | 137,686.47 |
| 减：营业外支出 | 633,232.63 | 2,062,889.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,902,208.68 | 30,097,707.41 |
| 减：所得税费用 | 13,200,331.31 | 2,264,656.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,701,877.37 | 27,833,051.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,701,877.37 | 27,833,051.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 84,701,877.37 | 27,833,051.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,495,746.20 | 707,530,719.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,193,670.92 | 18,658,587.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,147,593.25 | 55,125,909.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 711,837,010.37 | 781,315,215.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,489,524.36 | 452,481,085.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,476,082.69 | 152,907,737.47 |
| 支付的各项税费 | 52,206,763.23 | 55,824,396.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,367,700.48 | 176,119,685.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 773,540,070.76 | 837,332,905.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,703,060.39 | -56,017,689.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,401,114.18 | 750,265.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 17,144,237.31 | 11,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 166,000,000.00 | 262,319,669.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,545,351.49 | 263,080,935.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,942,991.50 | 12,577,510.15 |
| 投资支付的现金 | 276,355.31 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,296,253.14 | 135,282,046.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199,500,000.00 | 143,218,223.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 309,015,599.95 | 291,077,779.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,470,248.46 | -27,996,844.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 4,320,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 4,320,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 268,283,127.09 | 84,729,582.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 407,199.76 | 3,644,949.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,190,326.85 | 92,694,532.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,263,975.27 | 78,818,658.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,053,191.01 | 20,458,683.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 153,317,166.28 | 99,277,342.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,873,160.57 | -6,582,809.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,271,993.07 | 949,104.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,028,155.21 | -89,648,239.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,338,526.98 | 367,084,747.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,310,371.77 | 277,436,508.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,697,474.38 | 383,260,505.77 |
| 收到的税费返还 | 12,949,417.10 | 18,243,725.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,440,753.68 | 11,928,149.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,087,645.16 | 413,432,380.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,041,898.24 | 205,464,393.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,305,229.48 | 94,077,155.79 |
| 支付的各项税费 | 35,917,175.42 | 31,659,241.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,339,272.94 | 100,508,601.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,603,576.08 | 431,709,392.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,484,069.08 | -18,277,011.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,401,114.18 | 15,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,073,743.22 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 173,817,369.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,474,857.40 | 188,817,369.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 685,667.33 | 1,572,266.22 |
| 投资支付的现金 | 276,355.31 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193,075,921.93 | 173,682,046.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 277,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 471,037,944.57 | 263,254,312.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,563,087.17 | -74,436,942.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 240,022,202.38 | 66,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 407,199.76 | 3,644,949.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,429,402.14 | 70,444,949.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,815,284.73 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,240,064.67 | 18,488,870.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 67,055,349.40 | 18,488,870.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,374,052.74 | 51,956,079.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,275,573.96 | 949,104.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,429,391.39 | -39,808,770.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,772,611.16 | 198,229,739.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,343,219.77 | 158,420,968.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 346,884,137.35 | 346,884,137.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 24,264,809.08 | 24,264,809.08 | |
| 应收账款 | 324,199,168.57 | 324,199,168.57 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 106,695,457.72 | 106,695,457.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,017,465.58 | 18,017,465.58 | |
| 其中：应收利息 | 1,434,445.14 | 1,434,445.14 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 464,152,793.79 | 464,152,793.79 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 9,245,124.43 | 9,245,124.43 | |
| 流动资产合计 | 1,313,458,956.52 | 1,313,458,956.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 170,677.85 | 170,677.85 | |
| 长期股权投资 | 2,538,898.75 | 2,538,898.75 | |
| 其他权益工具投资 | 98,250,000.00 | 98,250,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 20,979,039.49 | 20,979,039.49 | |
| 固定资产 | 217,422,416.28 | 217,422,416.28 | |
| 在建工程 | 38,464,090.64 | 38,464,090.64 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,723,344.97 | 25,723,344.97 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 427,666,884.94 | 427,666,884.94 | |
| 长期待摊费用 | 7,522,794.68 | 7,522,794.68 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,261,056.81 | 3,261,056.81 | |
| 非流动资产合计 | 841,999,204.41 | 841,999,204.41 | |
| 资产总计 | 2,155,458,160.93 | 2,155,458,160.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 113,074,197.12 | 113,074,197.12 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 17,389,313.94 | 17,389,313.94 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 3,097,313.23 | 3,097,313.23 | |
| 应付账款 | 113,100,079.90 | 113,100,079.90 | |
| 预收款项 | 123,415,287.53 | 0.00 | -123,415,287.53 |
| 合同负债 | 0.00 | 123,415,287.53 | 123,415,287.53 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,558,316.40 | 26,558,316.40 | |
| 应交税费 | 18,237,988.40 | 18,237,988.40 | |
| 其他应付款 | 29,937,176.85 | 29,937,176.85 | |
| 其中：应付利息 | 517,283.04 | 517,283.04 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 648,424.19 | 648,424.19 | |
| 流动负债合计 | 445,458,097.56 | 445,458,097.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 8,115,193.35 | 8,115,193.35 | |
| 递延收益 | 11,603,721.77 | 11,603,721.77 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,718,915.12 | 19,718,915.12 | |
| 负债合计 | 465,177,012.68 | 465,177,012.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 461,760,000.00 | 461,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 747,091,338.56 | 747,091,338.56 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 5,880,472.20 | 5,880,472.20 | |
| 盈余公积 | 66,778,212.83 | 66,778,212.83 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 323,254,643.87 | 323,254,643.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,604,764,667.46 | 1,604,764,667.46 | |
| 少数股东权益 | 85,516,480.79 | 85,516,480.79 | |
| 所有者权益合计 | 1,690,281,148.25 | 1,690,281,148.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,155,458,160.93 | 2,155,458,160.93 |
调整情况说明
1.2020年1月1日执行新收入准则调整公司2020年年初财务报表相关情况：
单位：元
| 项目 | 2019/12/31（变更前）金额 | 2020/1/1（变更后）金额 | 调整金额 |
| 预收账款 | 123,415,287.53 | -123,415,287.53 | |
| 合同负债 | 123,415,287.53 | 123,415,287.53 |
2.根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 191,069,670.16 | 191,069,670.16 | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 15,729,708.38 | 15,729,708.38 | |
| 应收账款 | 62,546,506.73 | 62,546,506.73 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 24,610,796.12 | 24,610,796.12 | |
| 其他应收款 | 143,539,968.07 | 143,539,968.07 | |
| 其中：应收利息 | 6,524,799.56 | 6,524,799.56 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 357,166,935.60 | 357,166,935.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 814,663,585.06 | 814,663,585.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 893,636,745.31 | 893,636,745.31 | |
| 其他权益工具投资 | 96,250,000.00 | 96,250,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 20,979,039.49 | 20,979,039.49 | |
| 固定资产 | 111,487,157.43 | 111,487,157.43 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,031,862.31 | 4,031,862.31 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 437,657.98 | 437,657.98 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,126,822,462.52 | 1,126,822,462.52 | |
| 资产总计 | 1,941,486,047.58 | 1,941,486,047.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 38,968,083.00 | 38,968,083.00 | |
| 交易性金融负债 | 17,389,313.94 | 17,389,313.94 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 34,282,916.63 | 34,282,916.63 | |
| 预收款项 | 104,422,320.48 | -104,422,320.48 | |
| 合同负债 | 0.00 | 104,422,320.48 | 104,422,320.48 |
| 应付职工薪酬 | 17,643,313.19 | 17,643,313.19 | |
| 应交税费 | 5,931,135.33 | 5,931,135.33 | |
| 其他应付款 | 84,497,453.84 | 84,497,453.84 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 192,648.81 | 192,648.81 | |
| 流动负债合计 | 303,327,185.22 | 303,327,185.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 8,115,193.35 | 8,115,193.35 | |
| 递延收益 | 10,094,775.52 | 10,094,775.52 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 18,209,968.87 | 18,209,968.87 | |
| 负债合计 | 321,537,154.09 | 321,537,154.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 461,760,000.00 | 461,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 767,829,305.74 | 767,829,305.74 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 5,880,472.20 | 5,880,472.20 | |
| 盈余公积 | 66,778,212.83 | 66,778,212.83 | |
| 未分配利润 | 317,700,902.72 | 317,700,902.72 | |
| 所有者权益合计 | 1,619,948,893.49 | 1,619,948,893.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,941,486,047.58 | 1,941,486,047.58 |
调整情况说明
1.2020年1月1日执行新收入准则调整公司2020年年初财务报表相关情况：
单位：元
| 项目 | 2019/12/31（变更前）金额 | 2020/1/1（变更后）金额 | 调整金额 |
| 预收账款 | 104,422,320.48 | -104,422,320.48 | |
| 合同负债 | 104,422,320.48 | 104,422,320.48 |
2.根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。