江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏天瑞仪器股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主
管人员)段锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,765,883,807.72 1,715,543,894.74 2.93%
归属于上市公司股东的净资产
1,521,850,899.24 1,492,030,356.60 2.00%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 101,400,077.47 32.81% 282,335,928.83 27.27%
归属于上市公司股东的净利润
16,197,058.81 24.58% 52,678,914.44 29.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,737,482.89 52.00% 26,463,256.35 57.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -39,517,861.00 -50.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0351 24.47% 0.1141 29.95%
稀释每股收益（元/股） 0.0351 24.47% 0.1141 29.95%
加权平均净资产收益率 1.06% 0.19% 3.49% 0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 79,344.91
昆山市科技局贯彻落实转型升
级创新发展六年行动计划国家
贯标认证奖励 昆科字（2015）
42 号 10 万元；第十七届中国专
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 利奖江苏获奖项目奖励经费 苏
5,192,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 财教（2015）224 号 20 万元；
绿色生态发展先进企业奖励 20
万元；2015 年度昆山市\"十佳科
技创新企业，昆委（2016）3 号
10 万元；第十七届中国专利苏
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州市获奖经费 100 万元；2015
年昆山市级科技专项立项项目
及资助经费 20 万元；2015 年获
得高新技术企业奖励资金 10 万
元；2016 年省级工业和信息产
业转型省级专项资金 苏财工贸
（2016）73 号 44 万元；企业创
新与成果转化专项资金苏财教
（2016）67 号 200 万元；2015
年下半年国际市场开拓项目资
金 苏财工贸（2016）33 号 2.6
万元；江苏中品国际会展有限公
司补贴 2 万元；2016 年度省级
知识产权专利资助 昆知发
（2016）9 号 0.6 万元；2016 年
省创新能力建设专项经费/苏财
教（2016）128 号 80 万元；
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-2,700.83
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 4,407,021.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 528,167.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,663,090.47 募集资金存款利息收入
减：所得税影响额 4,631,646.77
少数股东权益影响额（税后） 19,618.49
合计 26,215,658.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
募集资金存款利息收入 20,663,090.47
二、重大风险提示
1、新产品推广受政策影响的风险
公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高。为了更好的将新产品推向市场，公司不断加强
生产线的建设与完善，生产工人、技术工程师、销售工程师的培训，产品应用解决方案的开发与推广等。随着公司的产品的
不断更新，也面临着新产品推广受政策影响的风险。目前受国家相关政策影响，环境监测检测业务发展趋势良好、市场空间
潜力大，但具体市场需求有赖于相关法规和政策的实施和完善，法规和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过
程，这个时间节点存在着相对的不确定性，短期内将影响着我公司新产品在新应用领域的业绩贡献。亦或者推出的政策落实、
执行力度不高，市场采购意愿不强，用户认可和接受速度不符合预期，而公司又未能及时调整新产品市场推广方向，则会影
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响新产品的预期收益。对此，公司将紧追政策步伐，进一步加强对新产品的研发和推广力度，适时调整产品的销售策略，最
大限度的扩大新产品的销售，积极抢占新兴市场。
2、核心技术人员不足或流失的风险
公司作为技术密集型的高新技术企业，在技术研发、新产品开发、市场拓展、国际合作及公司管理等方面不可避免地要
依赖各类专业人才，特别是核心技术人员。本公司核心技术团队自2006年组建以来，一直保持较高的稳定性；但随着公司经
营规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加，随着市场竞争的不断加剧，行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈，如果发
生核心技术人员离职，而公司不能安排适当人选接替，将会对公司造成一定的不利影响，公司将面临核心技术人才不足或流
失的风险。为了保持公司核心技术人员队伍的整体稳定，公司除提供良好的薪酬待遇和激励机制外，还通过内部培训、与高
校进行技术交流等，加大公司核心技术人员的储备，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所
导致的风险，进一步增强公司的持续发展能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,303
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘召贵 境内自然人 37.34% 172,421,000 138,810,750
应刚 境内自然人 6.79% 31,365,186 23,523,890
江苏天瑞仪器股
份有限公司－第
其他 2.74% 12,660,000
一期员工持股计
划
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 其他 2.73% 12,598,700
置混合型证券投
资基金
中国农业银行股
份有限公司－富
兰克林国海弹性 其他 1.71% 7,914,370
市值混合型证券
投资基金
上海感叹号投资
管理有限公司－
其他 1.16% 5,350,000
感叹号管理型 2
期基金
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何碧柯 境内自然人 1.01% 4,657,000
朱英 境内自然人 0.66% 3,042,000
杜颖莉 境内自然人 0.41% 1,872,000 1,404,000
喻民 境内自然人 0.38% 1,766,476
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘召贵 33,610,250 人民币普通股 33,610,250
江苏天瑞仪器股份有限公司－第
12,660,000 人民币普通股 12,660,000
一期员工持股计划
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 12,598,700 人民币普通股 12,598,700
资基金
中国农业银行股份有限公司－富
兰克林国海弹性市值混合型证券 7,914,370 人民币普通股 7,914,370
投资基金
应刚 7,841,296 人民币普通股 7,841,296
上海感叹号投资管理有限公司－
5,350,000 人民币普通股 5,350,000
感叹号管理型 2 期基金
何碧柯 4,657,000 人民币普通股 4,657,000
朱英 3,042,000 人民币普通股 3,042,000
喻民 1,766,476 人民币普通股 1,766,476
交通银行股份有限公司－富国消
1,673,875 人民币普通股 1,673,875
费主题混合型证券投资基金
前十名股东中，股东刘召贵先生与股东杜颖莉女士是夫妻关系，股东朱英女士与股东应
刚先生是母子关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
前 10 名无限售条件股东中的朱英女士与应刚先生是母子关系，其他前 10 名无限售条件
说明
股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
公司股东上海感叹号投资管理有限公司－感叹号管理型 2 期基金通过普通证券账户持
有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,350,000 股，实
参与融资融券业务股东情况说明 际合计持有 5,350,000 股；公司股东何碧柯通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河
（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,657,000 股，实际合计持有
4,657,000 股；公司股东喻民通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 1,766,476 股，实际合计持有 1,766,476 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间,每年按
刘召贵 138,810,750 0 0 138,810,750 高管锁定股 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
应刚 23,523,890 0 0 23,523,890 高管锁定股 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
杜颖莉 1,404,000 0 0 1,404,000 高管锁定股 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
余正东 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定股 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
肖廷良 990,000 0 0 990,000 高管锁定股 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
刘美珍 732,000 0 750 732,750 高管锁定股 持股总数的 75%
锁定
合计 166,513,640 0 750 166,514,390 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年9月末资产、负债变动情况
单位：万元
期末比期初
项目 期末余额 期初余额
增减额 变动幅度（%）
应收票据 1,216.96 900.28 316.68 35.18%
预付款项 4,883.31 3,765.99 1,117.33 29.67%
应收利息 3,757.33 2,120.19 1,637.14 77.22%
其他应收款 1,242.75 798.34 444.42 55.67%
长期股权投资 145.81 0 145.81 不适用
在建工程 452.58 214.31 238.27 111.18%
短期借款 1,900.00 0 1,900.00 不适用
应付票据 614.59 985.78 -371.18 -37.65%
应付账款 4,575.04 3,089.43 1,485.62 48.09%
应付职工薪酬 468.44 894.05 -425.61 -47.60%
应交税费 823.11 1,366.99 -543.88 -39.79%
股本 46,176.00 23,088.00 23,088.00 100.00%
主要变动原因：
1、本报告期末，应收票据余额为1,216.96万元，较年初增加316.68万元，增幅为35.18%，主要系本期收到银行承兑汇票尚未
到期所致。
2、本报告期末，预付账款余额为4,883.31万元，较年初增加1,117.33万元，增幅为29.67%，主要系报告期内购买材料款尚未
验收结算所致。
3、本报告期末，应收利息余额为3,757.33万元，较年初增加1,637.14万元，增幅为77.22%，主要系报告期内尚末到期定期存
款数额比年初数增加，相应计提定期存款利息增加所致。
4、本报告期末，其他应收款余额为1,242.75万元，较年初增加444.42万元，增幅为55.67%，主要系本报告期增加部分合同质
保金、投标保证金所致。
5、本报告期末，长期股权投资余额为145.81万元，主要系报告期内实际认缴上海东证瑞骊资产管理中心（有限合伙）首批
注册资金所致。
6、本报告期末，在建工程余额为452.58万元，较年初增加238.27万元，增幅为111.18%，主要系报告期内子公司天瑞环境在
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建DY-SX240型酸性蚀刻液回收回用（电解铜片）设备工程款增加所致。
7、本报告期末，短期借款余额为1,900万元，主要系子公司天瑞环境增加银行流动资金贷款所致。
8、本报告期末，应付票据余额为614.59万元，较年初减少371.18万元，减幅为37.65%,,主要系子公司天瑞环境开具银行承兑
汇票到期，支付金额较大所致。
9、本报告期末，应付账款余额为4,575.04万元,较年初增加1,485.62万元，增幅为48.09%，主要系报告期内公司采购增加所致。
10、本报告期末，应付职工薪酬余额为468.44万元，较年初减少425.61万元，减幅为47.60%，主要系报告期内支付去年底计
提的年终资金所致。
11、本报告期末，应交税费余额为823.11万元，较年初减少543.88万元，减幅为39.79%，主要系报告期内支付上年增值税、
所得税等相关税费所致。
12、本报告期末，股本余额为46,176.00万元，较年初增加23,088.00万元，增幅为100%，主要系以2015年12月31日总股本23,088
万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股增加所致。
2016年1-9月利润表项目变动情况
单位：万元
本期与去年同期比
项目 本期发生额 去年同期 变动幅度
增减金额
（%）
营业收入 28,233.59 22,183.60 6,049.99 27.27%
营业成本 13,063.84 9,012.17 4,051.67 44.96%
财务费用 -2,121.92 -2,913.11 791.19 27.16%
资产减值损失 302.49 508.84 -206.36 -40.55%
投资收益 440.43 0 440.43 不适用
营业外收入 1,644.31 1,171.74 472.57 40.33%
主要变动原因：
1、报告期内，营业收入为28,233.59万元，比去年同期增加6,049.99万元，增幅为27.27%，主要原因：一是母公司营业收入
增加；二是子公司天瑞环境合并报表期间较去年多4个月（去年从5月份开始纳入合并报表）导致合并后收入增加。
2、报告期内，营业成本为13,063.84万元，比去年同期增加4,051.67万元，增幅为44.96%，主要原因是子公司天瑞环境合并
报表期间较去年多4个月（去年从5月份开始纳入合并报表）导致合并后成本增加；营业成本增长速度高于营业收入增长速度，
主要原因是子公司天瑞环境毛利率低于母公司所致。
3、报告期内，财务费用为-2,121.92万元，比去年同期增加791.19万元,增幅为27.16%,主要原因一是银行存款利率下降，二是
部分募集资金购买保本理财产品,收益计入投资收益科目所致。
4、报告期内，资产减值损失为302.49万元，比去年同期减少206.36万元，减幅为40.55%，主要系收回部分账龄较长的应收
账款，相应的计提坏账准备减少所致。
5、报告期内，投资收益为440.43万元，主要系用部分超募资金购买银行保本收益型理财产品，增加收益所致。
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6、报告期内，营业外收入1,644.31万元，比去年同期增加472.57万元，增幅为40.33%，主要原因一是收到的政府补助增加;
二是承接省科研项目专项引导资金转入营业外收入所致。
2016年1-9月现金流量变动情况
单位：万元
项目 本期发生额 去年同期 本期与去年同期比
增减金额 变动幅度（%）
经营活动现金流入小计 33,484.26 24,158.17 9,326.09 38.60%
经营活动现金流出小计 37,436.05 26,789.86 10,646.19 39.74%
经营活动产生的现金流量净额 -3,951.79 -2,631.69 -1,320.09 -50.16%
投资活动现金流入小计 61,454.12 15.81 61,438.31 388588.69%
投资活动现金流出小计 65,548.54 31,524.14 34,024.39 107.93%
投资活动产生的现金流量净额 -4,094.42 -31,508.33 27,413.92 87.01%
筹资活动现金流入小计 2,283.11 4,546.83 -2,263.72 -49.79%
筹资活动现金流出小计 2,370.40 3,078.40 -708.00 -23.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -87.30 1,468.43 -1,555.72 -105.94%
主要变动原因：
1、报告期经营活动现金流入小计同比增加38.60%，主要系本期销售回款、收到其他与经营活动有关的现金增长所致；
2、报告期经营活动现金流出小计同比增加39.74%，主要系采购支出、支付给职工以及为职工支付、支付其他与经营活动有
关的现金增加所致；
3、报告期投资活动现金流入小计同比增加388,588.69%，主要系收到购买理财产品投资收益、理财赎回共同影响所致。
4、报告期投资活动现金流出小计同比增加107.93%，主要系购买银行短期保本理财产品所致。
5、报告期筹资活动现金流入小计同比减少49.79%，主要系收到银行募集资金定期存款利息收入减少所致。
6、报告期筹资活动现金流出小计同比减少23.00%，主要系本期现金分红减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入为28,233.59万元，比去年同期增加6,049.99万元，增幅为27.27%；营业利润为4,163.64
万元，比去年同期增加577.49万元,增幅为16.10%；利润总额为5,801.61万元，比去年同期增加1,083.62万元, 增幅为22.97%；
归属于上市公司股东的净利润为5,267| 天瑞仪器：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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