证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2022-031
武汉华中数控股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 247,005,032.48 | 230,505,193.73 | 7.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -42,041,480.05 | -26,658,605.67 | -57.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -61,281,931.43 | -36,627,672.94 | -67.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -231,869,406.54 | -99,760,851.53 | -132.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.21 | -0.15 | -40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.21 | -0.15 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.61% | -2.28% | -0.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,482,366,403.68 | 3,398,669,691.70 | 2.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,591,300,238.49 | 1,633,341,718.54 | -2.57% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -26,541.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 29,574,816.76 | 主要为公司承担国家、地方科技项目课题经费（未扣除投入支出） |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 989,356.34 | |
| 减：所得税影响额 | 6,131,118.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,216,061.43 | |
| 合计 | 19,240,451.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、其他流动资产：报告期末较期初增加30.21%，主要系期末留抵的增值税税金增加所致。
2、在建工程：报告期末较期初增加 79.41%，主要系报告期工程项目投入增加所致。
3、无形资产：报告期末较期初增加51.88%，主要系受部分项目已完成开发阶段转入无形资产影响。
4、应交税费：报告期末较期初减少66.20%，主要系报告期末未交纳的税费比年初减少所致。
5、其他应付款：报告期末较期初增加73.08%，主要系子公司佛山华数机器人有限公司新增待支付的土地购置款所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、研发费用：报告期较上年同期增加55.63%，主要系报告期研发项目投入增加所致。
2、其他收益：报告期较上年同期增加111.41%，主要系项目经费按项目进展分期确认其他收益，报告期计入损益的项目经费比上年同期增加所致。
3、信用减值损失：报告期较上年同期减少189.57%，主要系报告期加强回款管理工作，部分账龄较长应收款项收回所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少132.43%，主要系报告期为保障供应交付，
采购支付的货款增加致经营活动现金流出增加。
2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少2,027.12万元，主要系受报告期子公司厂房配套装修工程实施及项目建设支出增加影响。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加 161.37%，主要系报告期银行借款增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期增加64.12%，主要系受筹资活动现金流影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,621 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 卓尔智造集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.83% | 55,301,447 | 25,931,355 | ||||
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 国有法人 | 8.08% | 16,059,066 | |||||
| 阎志 | 境内自然人 | 4.35% | 8,638,258 | |||||
| 北京瑞和时代咨询管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 6,275,728 | |||||
| 陈吉红 | 境内自然人 | 1.56% | 3,100,500 | 2,325,375 | ||||
| 朱志红 | 境内自然人 | 0.81% | 1,607,695 | 1,205,771 | ||||
| 毛建明 | 境内自然人 | 0.66% | 1,310,000 | |||||
| 潘志刚 | 境内自然人 | 0.55% | 1,090,900 | |||||
| 熊清平 | 境内自然人 | 0.42% | 836,414 | 627,310 | ||||
| 刘培国 | 境内自然人 | 0.34% | 675,100 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 卓尔智造集团有限公司 | 29,370,092 | 人民币普通股 | 29,370,092 | |||||
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 16,059,066 | 人民币普通股 | 16,059,066 | |||||
| 阎志 | 8,638,258 | 人民币普通股 | 8,638,258 | |||||
| 北京瑞和时代咨询管理有限公司 | 6,275,728 | 人民币普通股 | 6,275,728 | |||||
| 毛建明 | 1,310,000 | 人民币普通股 | 1,310,000 | |||||
| 潘志刚 | 1,090,900 | 人民币普通股 | 1,090,900 | |||||
| 陈吉红 | 775,125 | 人民币普通股 | 775,125 | |||||
| 刘培国 | 675,100 | 人民币普通股 | 675,100 | |||||
| 徐杰 | 609,400 | 人民币普通股 | 609,400 | |||||
| 李振雄 | 586,200 | 人民币普通股 | 586,200 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）股东阎志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份38,101,447股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份17,200,000股，合计持有公司股份55,301,447股。 股东刘培国通过普通证券账户持有公司股份82,000股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份593,100股，合计持有公司股份675,100股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 卓尔智造集团有限公司 | 25,931,355 | 25,931,355 | 向特定对象发行股份 | 2024年5月19日 | ||
| 陈吉红 | 2,325,375 | 2,325,375 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初锁定25% | ||
| 朱志红 | 1,605,375 | 399,604 | 1,205,771 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初锁定25% | |
| 熊清平 | 829,810 | 202,500 | 627,310 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初锁定25% | |
| 合计 | 30,691,915 | 602,104 | 0 | 30,089,811 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、对外投资事项
公司于2021年12月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资南机环保的议案》。公司拟出资3,100万元，对南宁南机环保科技有限公司进行增资，增资后公司持股比例为 50.82%。2022年2月9日南宁南机环保科技有限公司完成工商变更登记手续，名称变更为“南宁华数南机新能源汽车有限责任公司”。上述事项具体内容详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号:2022-002）。
公司于2022年3月4日召开第十一届董事会二十八次会议，审议通过了《关于拟投资设立西安华中数控有限公司的议案》。根据战略规划和经营发展需要，为进一步推动高端工业母机产业的自主创新，抢抓数控机床产业转型升级战略机遇，加大力度推动与陕西省机床装备企业的深度合作，公司计划与陕西秦创原创新发展有限公司共同投资设立西安华中数控有限公司注册资本3,000万元人民币。截至本报告披露日，该子公司的的成立仍在有序筹备中。以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公
告编号:2022-006）。
2、购买土地所有权事项
2021年12月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨购买土地使用权的议案》。公司拟以自有资金向温岭研究院增资2,000万元，用于子公司在温岭市东部新区中区购买约29,460平方米国有土地，上述事项具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-096）。截止本报告披露日，温岭研究院已取得上述土地的不动产权证书。
公司于2022年3月21日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》。为进一步加强工业机器人板块业务的产能建设、扩大生产规模，提高行业竞争力及公司总体实力，控股子公司佛山华数机器人有限公司拟在佛山市南海区购置土地用于建设佛山机器人创新产业园。截至本报告披露日，佛山华数机器人有限公司已正式签署土地认购协议。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号:2022-005）。
3、公司董事变更事项
2022年4月8日，武明飞先生及李士训先生根据教育部有关深化校属企业体制改革工作要求，申请辞去公司董事及相关专委会职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号:2022-014）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉华中数控股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 736,647,036.82 | 854,697,883.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,035,971.06 | 5,035,971.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,950,605.58 | 42,193,024.65 |
| 应收账款 | 686,677,993.34 | 682,291,968.61 |
| 应收款项融资 | 38,139,231.60 | 39,325,837.39 |
| 预付款项 | 112,083,594.97 | 89,009,958.16 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,754,420.77 | 63,096,215.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 934,259,227.93 | 883,020,344.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,427,097.22 | 19,527,961.08 |
| 流动资产合计 | 2,630,975,179.29 | 2,678,199,164.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,175,948.02 | 20,175,948.02 |
| 其他权益工具投资 | 9,047,500.00 | 9,047,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 281,447,273.14 | 267,261,225.68 |
| 在建工程 | 63,784,098.08 | 35,552,751.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 71,231,843.90 | 75,132,082.88 |
| 无形资产 | 214,399,513.47 | 141,166,081.19 |
| 开发支出 | 77,546,427.40 | 59,936,318.66 |
| 商誉 | 26,348,468.70 | 26,348,468.70 |
| 长期待摊费用 | 19,681,643.33 | 16,618,931.35 |
| 递延所得税资产 | 56,823,007.35 | 56,807,970.95 |
| 其他非流动资产 | 10,905,501.00 | 12,423,247.51 |
| 非流动资产合计 | 851,391,224.39 | 720,470,526.88 |
| 资产总计 | 3,482,366,403.68 | 3,398,669,691.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 540,072,961.00 | 425,785,898.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,382,255.16 | 80,630,360.00 |
| 应付账款 | 412,239,531.51 | 407,831,116.63 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 157,680,516.00 | 166,099,773.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,116,506.48 | 24,959,548.85 |
| 应交税费 | 9,126,802.26 | 27,002,295.38 |
| 其他应付款 | 89,543,233.60 | 51,735,856.39 |
| 其中：应付利息 | 1,921,846.93 | 40,416.65 |
| 应付股利 | 2,450,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,858,701.94 | 106,942,851.94 |
| 其他流动负债 | 21,896,800.68 | 21,882,415.05 |
| 流动负债合计 | 1,421,917,308.63 | 1,312,870,116.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,251,489.27 | 59,366,238.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 139,509,464.64 | 145,313,076.95 |
| 递延所得税负债 | 5,058,839.73 | 6,369,959.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 261,819,793.64 | 261,049,275.10 |
| 负债合计 | 1,683,737,102.27 | 1,573,919,391.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,696,906.00 | 198,696,906.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,145,634,353.71 | 1,145,634,353.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,902,790.73 | 43,902,790.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,066,188.05 | 245,107,668.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,591,300,238.49 | 1,633,341,718.54 |
| 少数股东权益 | 207,329,062.92 | 191,408,581.61 |
| 所有者权益合计 | 1,798,629,301.41 | 1,824,750,300.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,482,366,403.68 | 3,398,669,691.70 |
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：万欣 会计机构负责人：罗佳琪
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 247,005,032.48 | 230,505,193.73 |
| 其中：营业收入 | 247,005,032.48 | 230,505,193.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 334,771,662.60 | 275,584,526.45 |
| 其中：营业成本 | 170,172,048.14 | 150,717,238.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,260,991.71 | 1,459,089.26 |
| 销售费用 | 39,795,641.27 | 33,555,743.09 |
| 管理费用 | 43,803,955.36 | 36,126,359.64 |
| 研发费用 | 74,150,611.93 | 47,645,438.95 |
| 财务费用 | 5,588,414.19 | 6,080,656.72 |
| 其中：利息费用 | 6,830,243.87 | 6,851,871.69 |
| 利息收入 | 1,489,807.29 | 948,143.62 |
| 加：其他收益 | 29,574,816.76 | 13,989,140.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 502,551.41 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,242,579.66 | -2,487,038.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -26,541.61 | 51,010.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -55,975,775.31 | -33,023,668.33 |
| 加：营业外收入 | 907,853.07 | 417,329.46 |
| 减：营业外支出 | -81,503.27 | 1,410,431.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,986,418.97 | -34,016,770.80 |
| 减：所得税费用 | 263,731.94 | -74,242.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,250,150.91 | -33,942,527.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,250,150.91 | -33,942,527.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -42,041,480.05 | -26,658,605.67 |
| 2.少数股东损益 | -13,208,670.86 | -7,283,922.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -55,250,150.91 | -33,942,527.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,041,480.05 | -26,658,605.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,208,670.86 | -7,283,922.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.21 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -0.21 | -0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：万欣 会计机构负责人：罗佳琪
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,466,024.73 | 229,510,706.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,027,611.03 | 2,077,635.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,743,499.87 | 39,350,824.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,237,135.63 | 270,939,166.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,453,531.38 | 207,490,899.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,868,380.92 | 96,816,079.29 |
| 支付的各项税费 | 24,090,688.36 | 16,239,929.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,693,941.51 | 50,153,109.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,106,542.17 | 370,700,018.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,869,406.54 | -99,760,851.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -359,787.22 | 70,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 488,332.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -359,787.22 | 558,332.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,993,906.56 | 1,093,350.43 |
| 投资支付的现金 | 3,547,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,993,906.56 | 4,640,850.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,353,693.78 | -4,082,517.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,509,708.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,509,708.86 | |
| 取得借款收到的现金 | 265,030,000.00 | 103,844,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 285,539,708.86 | 103,844,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,000,000.00 | 322,335,585.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,367,455.15 | 6,661,396.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 147,367,455.15 | 328,996,982.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,172,253.71 | -225,152,982.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,050,846.61 | -328,996,351.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 854,697,883.43 | 606,667,291.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,647,036.82 | 277,670,939.65 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日