武汉华中数控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
武汉华中数控股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主
管人员)曾帆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,268,333,344.05 2,213,916,905.12 2.46%
归属于上市公司股东的净资产
1,118,654,143.92 1,116,365,369.79 0.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 293,767,782.47 45.42% 696,011,026.58 44.41%
归属于上市公司股东的净利润
2,933,602.49 280.90% 6,013,306.76 117.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,409,779.95 -0.56% -33,511,359.68 41.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -225,894,073.00 -61.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0170 254.17% 0.0348 115.98%
稀释每股收益（元/股） 0.0170 254.17% 0.0348 115.98%
加权平均净资产收益率 0.26% 0.16% 0.54% 4.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,503.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系公司所承担的国家、地方
58,786,002.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 科技项目课题经费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 501,550.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -486,462.33
减：所得税影响额 12,326,945.01
少数股东权益影响额（税后） 6,994,982.19
合计 39,524,666.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,321
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉华中科技大
产业集团有限公 国有法人 19.05% 32,924,765
司
新疆瑞和时代文
化产业投资有限 境内非国有法人 3.63% 6,275,728
公司
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 2.32% 4,001,423
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德先进制 其他 1.84% 3,183,182
造混合型证券投
资基金
陈吉红 境内自然人 1.79% 3,100,500 2,325,375
张英 境内自然人 1.44% 2,485,584 2,485,584
朱志红 境内自然人 1.24% 2,140,500 1,605,375
中国银行－南方
高增长股票型开
其他 1.16% 2,000,040
放式证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－富 其他 0.75% 1,294,309
国中证工业 4.0
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指数分级证券投
资基金
陈介平 境内自然人 0.74% 1,274,658 1,274,658
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉华中科技大产业集团有限公
32,924,765 人民币普通股 32,924,765
司
新疆瑞和时代文化产业投资有限
6,275,728 人民币普通股 6,275,728
公司
中国工商银行－南方绩优成长股
4,001,423 人民币普通股 4,001,423
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先进制造混合型证券投 3,183,182 人民币普通股 3,183,182
资基金
中国银行－南方高增长股票型开
2,000,040 人民币普通股 2,000,040
放式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资 1,294,309 人民币普通股 1,294,309
基金
上海云毅衷投资管理中心（有限合
1,046,728 人民币普通股 1,046,728
伙）
#王开湖 890,900 人民币普通股 890,900
中国建设银行股份有限公司－华
880,000 人民币普通股 880,000
夏能源革新股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光
836,900 人民币普通股 836,900
大保德信量化核心证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
上述部分投资基金为同一基金管理人下的基金产品。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
股份上市之日起
首发后个人类限 满 12 个月后根据
张英 2,485,584 2,485,584
售股 业绩承诺完成情
况分批解锁。
股份上市之日起
首发后个人类限 满 12 个月后根据
潘陆陆 573,596 573,596
售股 业绩承诺完成情
况分批解锁。
股份上市之日起
首发后个人类限 满 12 个月后根据
陈介平 1,274,658 1,274,658
售股 业绩承诺完成情
况分批解锁。
股份上市之日起
首发后个人类限 满 12 个月后根据
孔维龙 286,798 286,798
售股 业绩承诺完成情
况分批解锁。
股份上市之日起
首发后个人类限 满 12 个月后根据
文碧 1,274,658 1,274,658
售股 业绩承诺完成情
况分批解锁。
股份上市之日起
首发后个人类限 满 12 个月后根据
王忠才 477,996 477,996
售股 业绩承诺完成情
况分批解锁。
高管锁定股每年
熊清平 904,810 904,810 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
朱志红 2,140,500 535,125 1,605,375 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
陈吉红 2,325,375 2,325,375 高管锁定股
初解锁 25%
合计 11,743,975 535,125 0 11,208,850 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、开发支出：报告期末相比于期初增加103%，主要系资本化阶段的研发项目本期投入增加；
2、短期借款：报告期末相比于期初增加47%，主要系为满足经营需要新增贷款所致；
3、应交税费：报告期末相比于期初减少64%，主要系应交增值税减少；
4、其他应付款：报告期末相比于期初减少89%，主要系本年支付股权转让款所致；
5、长期借款：报告期末相比于期初增加100%，主要系本年中长期银行借款增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入：2017年1-9月较上年同期增加44%，主要系公司机器人、机床及电机板块收入增加；
2、营业成本：2017年1-9月较上年同期增加41%，主要系营业收入增加所致；
3、税金及附加：2017年1-9月较上年同期增加162%，主要系以增值税为计税基础的附加税增加所致；
4、销售费用：2017年1-9月较上年同期增加30%，主要系销售业务增长后相关费用增加所致；
5、财务费用：2017年1-9月较上年同期增加76%，主要系本年新增借款，利息支出增加所致；
6、营业外收入：2017年1-9月较上年同期增加142%，主要系本年确认的政府补助收入增加；
7、所得税费用：2017年1-9月较上年同期增加59%，主要系合并范围内各公司应税所得增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较上年同期减少61%，主要系经营活动现金流入增加60%，同时购买商品、
接受劳务支付的现金较上年同期增加78%以及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41%；
2、投资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较上年同期减少112%，主要系本年支付股权转让款使投资活动现金流出增
加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较上年同期增加52%，主要系受本年短期借款增加以及归还部分借款影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年年度权益分派方案已获2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过，截至2017年7月，本次现金分红方案
已实施完毕。公司本次现金方案符合公司章程、公司股东回报规划等相关规章制度，并已履行了必要的审议程序，符合公司
实际运营情况，能够有效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。本次现金分红方案的执行符合股东大
会的要求。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉华中数控股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 391,322,902.05 539,436,913.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,069,455.10 57,247,337.45
应收账款 647,813,622.19 523,523,955.02
预付款项 93,758,996.02 113,103,296.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,200,411.86 28,653,562.05
买入返售金融资产
存货 395,434,304.25 312,792,126.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,840,718.74 6,342,062.03
流动资产合计 1,628,440,410.21 1,581,099,253.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,976,843.98 12,976,843.98
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,059,643.72 15,229,680.95
投资性房地产
固定资产 297,476,204.10 291,474,763.62
在建工程 22,608,185.75 24,892,386.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,529,081.95 74,785,963.22
开发支出 6,434,722.83 3,172,069.03
商誉 168,195,364.11 168,195,364.11
长期待摊费用 16,386,282.66 17,294,740.75
递延所得税资产 25,226,604.74 24,795,839.47
其他非流动资产
非流动资产合计 639,892,933.84 632,817,651.79
资产总计 2,268,333,344.05 2,213,916,905.12
流动负债：
短期借款 379,822,019.80 258,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,422,411.79 52,998,365.37
应付账款 239,622,944.11 261,125,944.72
预收款项 34,174,735.54 43,326,848.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,291,987.81 11,576,035.98
应交税费 9,635,374.55 26,662,337.38
应付利息 373,536.16 322,021.25
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应付股利 8,000,000.05 8,785,608.80
其他应付款 14,901,662.24 139,018,415.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 763,244,672.05 801,815,577.71
非流动负债：
长期借款 90,766,108.29 45,363,638.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 65,667,813.85 77,171,883.89
递延所得税负债 7,003,490.09 6,975,182.37
其他非流动负债
非流动负债合计 163,437,412.23 129,510,704.26
负债合计 926,682,084.28 931,326,281.97
所有者权益：
股本 172,791,187.00 172,791,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 764,358,273.62 764,627,488.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,446,621.62 30,446,621.62
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一般风险准备
未分配利润 151,058,061.68 148,500,072.50
归属于母公司所有者权益合计 1,118,654,143.92 1,116,365,369.79
少数股东权益 222,997,115.85 166,225,253.36
所有者权益合计 1,341,651,259.77 1,282,590,623.15
负债和所有者权益总计 2,268,333,344.05 2,213,916,905.12
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：田茂胜 会计机构负责人：曾帆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,955,009.47 249,197,497.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,101,736.73 11,659,910.63
应收账款 465,789,822.65 416,998,398.15
预付款项 36,851,968.26 50,258,236.18
应收利息
应收股利
其他应收款 27,812,091.75 17,475,156.61
存货 171,706,038.14 127,374,716.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 824,216,667.00 872,963,914.91
非流动资产：
可供出售金融资产 12,976,843.98 12,976,843.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 664,438,328.85 660,631,902.02
投资性房地产
固定资产 152,134,787.72 150,215,236.56
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在建工程 2,887,600.82 14,854,808.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,048,553.79 29,773,543.12
开发支出 6,434,722.83 3,| 华中数控：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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