证券代码：300159证券简称：*ST新研公告编号：2025-062
新疆机械研究院股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 277,603,909.09 | -22.26% | 409,696,363.25 | -11.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -72,831,426.99 | -76.44% | -241,239,275.67 | -35.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -75,329,971.57 | -82.29% | -226,084,327.17 | -24.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -33,172,558.57 | -121.73% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0487 | -77.09% | -0.1613 | -36.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0487 | -77.09% | -0.1613 | -36.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,447,914,315.83 | 2,502,458,177.84 | -2.18% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -505,679,891.81 | -271,222,109.30 | -86.44% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0487 | -0.1613 |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,166,326.73 | -9,720,803.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,021,070.78 | 17,998,691.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,093,533.50 | -29,825,219.25 | |
| 减：所得税影响额 | 148,277.97 | -6,649,948.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 114,388.00 | 257,565.47 | |
| 合计 | 2,498,544.58 | -15,154,948.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
| 变动情况分析表 | ||||
| 项目 | 期末余额/本期金额（元） | 期初余额/上期金额（元） | 变动率 | 原因分析 |
| 应收票据 | 34,624,728.21 | 54,755,770.71 | -36.77% | 应收票据到期兑付。 |
| 应收款项融资 | 8,027.94 | 1,820,891.77 | -99.56% | 期末已贴现未到期的应收票据减少。 |
| 其他应收款 | 16,195,150.36 | 51,259,378.68 | -68.41% | 主要是账龄延长致计提坏账准备增加以及收回部分款项。 |
| 存货 | 426,188,399.04 | 223,031,590.47 | 91.09% | 主要是库存增加，为今年下半年销售做准备而购买的原材料以及生产的半成品及库存商品。 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 3,378,302.54 | -100.00% | 持有待售资产已出售。 |
| 长期待摊费用 | 1,003,565.90 | 1,591,172.30 | -36.93% | 月摊销额导致长期待摊费用减少。 |
| 其他非流动资产 | 8,064,397.24 | 12,029,634.24 | -32.96% | 购入设备已到位进入安装。 |
| 合同负债 | 179,645,631.25 | 112,834,712.95 | 59.21% | 主要是本期预收的销售定金及预收货款尚未完成履约义务。 |
| 应付职工薪酬 | 55,796,950.58 | 30,758,716.90 | 81.40% | 计提的工资未发放。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 562,661,419.63 | 398,490,481.02 | 41.20% | 长期借款中未来一年内到期需偿还的部分重分类至一年 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,443 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
内到期的非流动负债。
| 内到期的非流动负债。 | ||||
| 其他流动负债 | 1,955,426.93 | 22,010,443.84 | -91.12% | 已背书未终止确认的应收票据减少。 |
| 预计负债 | 54,196,136.89 | 0.00 | 100.00% | 本期计提证券投资者损失赔偿款。 |
| 其他收益 | 17,998,691.58 | 8,001,561.94 | 124.94% | 航空航天板块本期收到的政府补助较上期增加。 |
| 投资收益 | 27,467,227.42 | -702,519.78 | 4009.82% | 处置股权致投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | 2,442,437.05 | -936,667.82 | 360.76% | 主要是收回应收款项，坏账冲回。 |
| 资产减值损失 | -20,816,555.81 | 5,271,430.00 | -494.89% | 主要是本年计提的存货跌价准备较上期增加。 |
| 资产处置收益 | -9,720,803.60 | -1,341,845.49 | -624.44% | 本期处置资产损失较上期增加。 |
| 营业外收入 | 238,768.04 | 383,169.80 | -37.69% | 本期与日常经营活动无关的利得减少。 |
| 营业外支出 | 57,531,214.71 | 3,254,204.50 | 1667.90% | 本期与日常经营活动无关的损失增加。 |
| 所得税费用 | 1,184,790.48 | 5,460,731.69 | -78.30% | 农机板块本期递延所得税较上期减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,172,558.57 | 152,675,656.60 | -121.73% | 本期销售回款较上期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,094,295.92 | -36,413,183.82 | 86.01% | 本期购入设备较上期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,485,434.73 | -177,948,343.08 | 83.43% | 本期归还借款、偿付利息均较上期减少。 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.57% | 128,148,293 | 0 | 不适用 | 0 |
| 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 25,596,654 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王建军 | 境内自然人 | 1.06% | 15,792,735 | 0 | 不适用 | 0 |
| 裴素英 | 境内自然人 | 0.62% | 9,288,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 楼文胜 | 境内自然人 | 0.42% | 6,288,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.37% | 5,596,019 | 0 | 冻结 | 5,596,019 |
| 柳朝群 | 境内自然人 | 0.33% | 4,900,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.32% | 4,837,950 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡旭东 | 境内自然人 | 0.31% | 4,609,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵永 | 境内自然人 | 0.29% | 4,290,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 128,148,293 | 人民币普通股 | 128,148,293 | |||
| 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） | 25,596,654 | 人民币普通股 | 25,596,654 | |||
| 王建军 | 15,792,735 | 人民币普通股 | 15,792,735 | |||
| 裴素英 | 9,288,800 | 人民币普通股 | 9,288,800 | |||
| 楼文胜 | 6,288,800 | 人民币普通股 | 6,288,800 | |||
| 什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,596,019 | 人民币普通股 | 5,596,019 | |||
| 柳朝群 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 | |||
| 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,837,950 | 人民币普通股 | 4,837,950 | |||
| 胡旭东 | 4,609,300 | 人民币普通股 | 4,609,300 | |||
| 赵永 | 4,290,000 | 人民币普通股 | 4,290,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）、华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一控制人下的合伙企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 股权激励限制性股票持有人共计93人 | 30,000,000 | 6,320,000 | 0 | 23,680,000 | 因2023年公司实施股权激励限制性股票，限售期3年，自2024年至2026年。 | 2024-2026年结合公司业绩每年分别解禁20%、40%、40%。 |
| 合计 | 30,000,000 | 6,320,000 | 0 | 23,680,000 | -- | -- |
注：上表中，限售股份发生变动原因为限制性股票股权激励的首年即2024年度公司净利润业绩指标未达标，故而对部分限售股632万股进行股份回购注销。
三、其他重要事项?适用□不适用
1、公司于2025年6月因债权人信达资产向乌鲁木齐中级人民法院申请对公司进行预重整，公司于2025年6月3日披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，之后公司进行了重整投资人的招募，并于8月27日与新疆商贸物流集团有限公司签署了《重整投资协议》，并进行了对外披露;
2、公司股权激励第一年度因公司业绩未达标，于2025年7月21日对632万股限制性股票进行了回购注销，注销后公司总股本由1,501,965,923元变更为1,495,645,923元;
、子公司德阳中研钛航空科技有限公司因前期对四川新航钛科技有限公司与中信银行成都分行的借款提供连带责任保证担保，借款本金余额为4,979万元，该笔借款于2025年
月已经到期，因四川新航钛资金状况紧张，尚未偿还本金及相关利息。德阳中
研钛因提供了担保，故本次中信银行成都分行向法院申请对德阳中研钛进行强制执行。相关公告可见公司于9月16日披露的《关于子公司收到法院传票和执行通知书的公告》
4、公司于9月26日披露了《累计诉讼、仲裁的公告》，因公司多笔诉讼或仲裁累计达到了累计披露标准。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：新疆机械研究院股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 396,969,196.38 | 481,853,797.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,624,728.21 | 54,755,770.71 |
| 应收账款 | 256,618,410.39 | 264,316,320.87 |
| 应收款项融资 | 8,027.94 | 1,820,891.77 |
| 预付款项 | 15,290,207.18 | 20,275,058.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,195,150.36 | 51,259,378.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 426,188,399.04 | 223,031,590.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,727,134.00 | 1,946,584.00 |
| 持有待售资产 | 3,378,302.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,773,779.32 | 46,325,654.29 |
| 流动资产合计 | 1,198,395,032.82 | 1,148,963,349.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,906,341.77 | 27,682,874.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,968,444.70 | 6,165,345.47 |
| 固定资产 | 946,203,748.10 | 1,009,698,584.57 |
| 在建工程 | 83,739,019.17 | 109,566,264.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,660,213.52 | 23,130,396.59 |
| 无形资产 | 139,493,080.99 | 144,130,244.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,003,565.90 | 1,591,172.30 |
| 递延所得税资产 | 19,480,471.62 | 19,500,311.71 |
| 其他非流动资产 | 8,064,397.24 | 12,029,634.24 |
| 非流动资产合计 | 1,249,519,283.01 | 1,353,494,828.70 |
| 资产总计 | 2,447,914,315.83 | 2,502,458,177.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 686,869,662.31 | 699,373,613.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 249,216,979.74 | 225,537,147.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 179,645,631.25 | 112,834,712.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,796,950.58 | 30,758,716.90 |
| 应交税费 | 130,953,072.38 | 139,306,400.59 |
| 其他应付款 | 512,150,008.23 | 526,960,322.32 |
| 其中：应付利息 | 210,629,873.81 | 158,792,987.34 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 562,661,419.63 | 398,490,481.02 |
| 其他流动负债 | 1,955,426.93 | 22,010,443.84 |
| 流动负债合计 | 2,379,249,151.05 | 2,155,271,838.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 382,470,700.25 | 527,071,016.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,018,807.84 | 17,227,059.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 54,196,136.89 | |
| 递延收益 | 15,283,899.28 | 15,531,385.02 |
| 递延所得税负债 | 1,813,764.56 | 2,049,643.97 |
| 其他非流动负债 | 80,705,600.01 | 87,253,333.34 |
| 非流动负债合计 | 549,488,908.83 | 649,132,437.81 |
| 负债合计 | 2,928,738,059.88 | 2,804,404,276.00 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,495,645,923.00 | 1,501,965,923.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,335,683,029.86 | 3,333,904,880.57 |
| 减：库存股 | 33,625,600.00 | 42,600,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 58,481,750.34 | 56,132,806.47 |
| 盈余公积 | 53,411,845.15 | 53,411,845.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,415,276,840.16 | -5,174,037,564.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -505,679,891.81 | -271,222,109.30 |
| 少数股东权益 | 24,856,147.76 | -30,723,988.86 |
| 所有者权益合计 | -480,823,744.05 | -301,946,098.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,447,914,315.83 | 2,502,458,177.84 |
法定代表人：方德松主管会计工作负责人：刘蓉会计机构负责人：欧利华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 409,696,363.25 | 462,115,908.47 |
| 其中：营业收入 | 409,696,363.25 | 462,115,908.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 624,297,678.34 | 655,193,080.31 |
| 其中：营业成本 | 317,742,453.21 | 387,747,435.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,951,189.78 | 7,840,481.63 |
| 销售费用 | 31,665,788.50 | 34,679,184.26 |
| 管理费用 | 117,938,329.33 | 100,684,281.55 |
| 研发费用 | 43,986,751.74 | 34,659,857.59 |
| 财务费用 | 105,013,165.78 | 89,581,839.62 |
| 其中：利息费用 | 101,353,045.90 | 94,051,404.10 |
| 利息收入 | 3,392,846.50 | 5,936,647.24 |
| 加：其他收益 | 17,998,691.58 | 8,001,561.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,467,227.42 | -702,519.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,243,573.07 | -491,763.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,442,437.05 | -936,667.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,816,555.81 | 5,271,430.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,720,803.60 | -1,341,845.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -197,230,318.45 | -182,785,212.99 |
| 加：营业外收入 | 238,768.04 | 383,169.80 |
| 减：营业外支出 | 57,531,214.71 | 3,254,204.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -254,522,765.12 | -185,656,247.69 |
| 减：所得税费用 | 1,184,790.48 | 5,460,731.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -255,707,555.60 | -191,116,979.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -255,707,555.60 | -191,116,979.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -241,239,275.67 | -177,630,596.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -14,468,279.93 | -13,486,382.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -255,707,555.60 | -191,116,979.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -241,239,275.67 | -177,630,596.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -14,468,279.93 | -13,486,382.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1613 | -0.1185 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1613 | -0.1185 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-255,425,098.14元，上期被合并方实现的净利润为：-160,608,332.84元。法定代表人：方德松主管会计工作负责人：刘蓉会计机构负责人：欧利华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,096,330.46 | 642,680,881.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,611.02 | 8,100,604.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,136,116.90 | 67,693,848.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,248,058.38 | 718,475,334.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,418,182.04 | 295,000,508.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 131,228,676.22 | 128,180,864.23 |
| 支付的各项税费 | 17,848,154.05 | 51,928,948.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,925,604.64 | 90,689,357.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 686,420,616.95 | 565,799,678.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,172,558.57 | 152,675,656.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,201,927.29 | 631,959.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 1,281,558.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 159,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,361,227.29 | 1,913,517.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,455,523.21 | 38,326,700.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,455,523.21 | 38,326,700.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,094,295.92 | -36,413,183.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 327,498,221.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 593,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 328,091,321.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,441,727.09 | 448,916,813.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,622,316.62 | 53,800,258.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,721,391.02 | 3,322,592.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,785,434.73 | 506,039,664.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,485,434.73 | -177,948,343.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,532.76 | -3,314.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,758,821.98 | -61,689,184.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 458,811,625.76 | 465,138,406.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,052,803.78 | 403,449,221.71 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
2025年10月29日