神雾环保技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
神雾环保技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-038
2016 年 04 月
神雾环保技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人董新及会计机构负责人(会计主管
人员)刘银玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 290,292,513.08 104,919,227.22 173,397,008.12 67.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 98,297,755.82 6,465,873.70 10,898,399.74 801.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,769,513.60 6,454,726.56 10,887,252.60 338.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,309,343.54 -21,749,385.87 28,311,616.08 -397.79%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.02 0.03 700.00%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.02 0.03 700.00%
加权平均净资产收益率 5.46% 0.45% 0.68% 4.78%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,263,008,256.90 2,529,499,463.45 3,139,878,542.72 35.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,847,758,772.90 1,452,312,039.54 1,749,548,502.48 5.61%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2015 年 7 月完成重大资产重组，按照同一控制下企业合并自 2014 年 5 月 15 日起将洪阳冶化工程科技有限公司纳入合并范
围,追溯调整往年各期财务报告。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 511,323.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,919.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00
公司溢价出售所持新疆圣雄股
其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,000,000.00
份。
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合计 50,528,242.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、资金需求风险
公司目前主要利用工程总承包模式向煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，项目执行过程需要充足的资
金支持；另一方面，公司依托“乙炔法煤化工新工艺”向产业链下游进行延伸，自主投资进行项目建设，需要长期大额资金支
持。对此，公司一方面加强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的营运能力；另一方面通过多渠道融资
方式筹措流动资金，满足公司运营发展的资金需求。
2、应收账款风险
报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，公司应收
账款占资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收
款项带来坏账风险。公司积极加强对客户的催款力度，必要时采取诉讼等法律途径追讨债权。
3、分子公司管控风险
公司拥有多家分子公司，地域分布较广，存在公司对分子公司的管控风险。报告期内，公司通过托管、清算等方式陆
续清理部分非主业分子公司，并将持续推进非主业资产清理工作。与此同时，公司将根据集团化发展战略，进一步细分业务
模块，加强分子公司管控，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化
保障公司的科学、高效运营。
4、技术研发风险
公司坚持创新驱动理念，针对各业务板块积极加强技术研发与工艺优化工作。根据中长期战略规划，公司将致力于成
长为针对煤化工、石油化工等高耗能、高污染工业企业的节能环保综合解决方案提供商，着力向煤制乙炔化工下游延伸及“大
环保”产业链进行外延式拓展。因此，公司必须始终加大研发投入，保持竞争优势，提升核心竞争力。新技术、新工艺的研
发存在不确定性与市场风险。为此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，切合市场需求，稳固并充实现有研发
团队，加强与重点科研院所、研究机构的研发合作，依托工程实践验证并优化研发成果，同时不断改进公司技术创新的风险
管控水平，依靠科技创新持续推进公司业务的跨越式发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,633
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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北京神雾环境能
源科技集团股份 境内非国有法人 28.54% 115,289,766 115,289,766 质押 90,050,000
有限公司
北京万合邦投资
境内非国有法人 14.14% 57,130,000 0 质押 57,130,000
管理有限公司
席存军 境内自然人 3.24% 13,082,143 13,082,143
王树根 境内自然人 3.24% 13,082,143 9,811,607 质押 3,520,000
王利品 境内自然人 1.14% 4,608,120 4,602,100 冻结 4,608,120
华宝信托有限责
任公司-“华宝丰
其他 0.91% 3,682,143
进”1 号单一资金
信托
全国社保基金一
其他 0.89% 3,614,311
零七组合
中国建设银行股
份有限公司-华
其他 0.74% 2,978,986
夏盛世精选混合
型证券投资基金
代国华 境内自然人 0.66% 2,660,413
王礼先 境内自然人 0.64% 2,571,001
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京万合邦投资管理有限公司
57,130,000 人民币普通股 57,130,000
华宝信托有限责任公司-“华宝丰
3,682,143 人民币普通股 3,682,143
进”1 号单一资金信托
全国社保基金一零七组合 3,614,311 人民币普通股 3,614,311
王树根 3,270,536 人民币普通股 3,270,536
中国建设银行股份有限公司-华夏
2,978,986 人民币普通股 2,978,986
盛世精选混合型证券投资基金
代国华 2,660,413 人民币普通股 2,660,413
王礼先 2,571,001 人民币普通股 2,571,001
孙涛 2,228,760 人民币普通股 2,228,760
国联安基金-民生银行-国联安-星
2,182,933 人民币普通股 2,182,933
辰一号资产管理计划
天治基金-浦发银行-天治武康 1 号
2,113,488 人民币普通股 2,113,488
资产管理计划
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1、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司持有北京万合邦投资管理有限公司 100%的
股权。
2、2014 年 5 月 16 日，北京万合邦投资管理有限公司与席存军、王树根签署了《一致
行动人协议》。（详见公司于 2014 年 5 月 16 日在中国证监会指定网站披露的《关于公司
部分股东签署一致行动人协议的公告》
上述股东关联关系或一致行动的
3、王树根为席存军姐姐的配偶。
说明
4、天治武康 1 号资产管理计划的资产委托人吴道洪、金健、高章俊及神雾集团高管分
别在北京神雾环境能源科技集团股份有限公司担任董事长或高管职务，吴道洪、高章俊
分别在北京万合邦投资管理有限公司担任执行董事、经理职务。
5、除上述 1-4 外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东代国华通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说明 担保证券账户 2,660,413 股，实际合计持有公司股份 2,660,413 股；公司股东王礼先通过
（如有） 普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
2,571,001 股，实际合计持有公司股份 2,571,001 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
1、自发行股票上
市之日起满 36 个
月之日。2、《盈
利预测补偿协
北京神雾环境能
首发后机构类限 议》约定的各项
源科技集团股份 115,289,766 0 0 115,289,766
售股 盈利预测补偿
有限公司
（如有）均实施
完毕之日。锁定
至上述两个日期
中较晚的日期
每年按照上年末
王利品 16,338,059 11,735,959 0 4,602,100 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
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自申报离职之日
席存军 9,811,607 0 3,270,536 13,082,143 高管锁定股
起 6 个月后
每年按照上年末
王树根 9,811,607 0 0 9,811,607 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
合计 151,251,039 11,735,959 3,270,536 142,785,616 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项 目 年末余额 年初余额 变动比例 变动原因
货币资金 1,146,674,448.41 485,937,379.97 135.97% 本期取得发债净额4.3亿，收到融资租赁
款
应收票据 500,000.00 9,788,431.06 -94.89% 支付供应商货款
应收利息 2,031,944.44 1,069,444.44 90.00% 本期应收利息较上年同期增加
其他应收款 586,257,973.60 113,887,527.90 414.77% 本期出售圣雄股权，应收转让价款
存货 947,720,525.00 682,510,529.34 38.86% 在建项目已完工未结算增加
其他流动资产 111,492,936.50 59,778,186.34 86.51% 融资租赁待抵扣税金增加
可供出售金融资产 77,658,449.11 477,658,449.11 -83.74% 本期出售圣雄股权
长期待摊费用 63,284,888.33 15,946,681.62 296.85% 本期支付融资租赁咨询费较多
其他非流动资产 205,194,028.47 153,634,623.37 33.56% 本期预付土地价款
应付票据 95,400,000.00 34,500,000.00 176.52% 使用票据支付供应商货款增加
预收款项 32,041,456.09 21,861,061.19 46.57% 隆福公司预收矿产销售款
一年内到期的非流 98,549,689.05 63,866,344.25 54.31% 一年内到期的应付融资租赁款增加
动负债
应付债券 429,750,000.00 - 本期发债4.5亿
长期应付款 615,615,325.09 307,913,207.23 99.93% 本期新增3.5亿融资租赁业务
二、利润表项目
项 目 本年发生额 上年发生额 增长率 变动原因
营业收入 290,292,513.08 173,397,008.12 67.41% 本期新疆胜沃、港原三期等项目收入增
加
营业成本 200,101,696.84 126,599,317.99 58.06% 本期新疆胜沃、港原三期等项目成本增
加
营业税金及附加 188,806.70 1,003,437.67 -81.18% 较上年同期缴纳税金减少
财务费用 8,239,784.10 2,381,986.94 245.92% 本期支付贷款利息较上年同期增加
投资收益 50,000,000.00 - 本期溢价出售圣雄股权
营业外收入 530,242.22 19,259.19 2653.19% 本期非流动资产处置利得较上年同期
增加
所得税费用 6,131,400.84 49,120.49 12382.37% 本期利润比上年同期增加，本期冲回递
延所得税资产，增加递延所得税费用
三、现金流量表项目
项 目 本年发生额 上年发生额 变动比例 原因
销售商品、提供劳务收到的现金 45,190,363.02 98,635,084.63 -54.18% 收到印尼金光、新疆胜
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沃项目回款较上年同
期减少
收到的其他与经营活动有关的现金 3,179,665.62 157,148,327.47 -97.98% 上年同期洪阳冶化与
神雾集团往来较大
购买商品、接受劳务支付的现金 66,903,421.85 159,911,206.39 -58.16% 印尼金光等项目付款
较上年同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,660.00 -100.00% 本期非流动资产抵债，
资产收回的现金净额 未产生现金流
购建固定资产、无形资产和其他长期 63,266,149.42 131,517,062.29 -51.90% 上年同期支付合同能
资产支付的现金 源管理项目货款较大
发行债券收到的现金 430,750,000.00 - 本期发行债券，扣除承
销费收到的净额
收到其他与筹资活动有关的现金 350,000,000.00 - 本期新增3.5亿融资租
赁业务
支付其他与筹资活动有关的现金 95,069,276.69 20,200,000.00 370.64% 本期新增3.5亿融资租
赁业务所产生的手续
费
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入29,029.25万元，同比增长67.41%，具体原因为：公司”港原三期项目”、“新疆胜沃项目”及“印
尼金光水处理项目”等工程进度的稳步推进。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/
年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见公司于2012年12月28日在中国证监会指
定网站披露的《关于重大合同的进展公告》）。受国内经济环境影响，项目推迟开工。
2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司（以下简称“临沂亿晨”）签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司
633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，
第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合
同的公告》）。因业主原因，公司已就本项目对临沂亿晨提起诉讼，要求解除合同及赔偿损失。公司已于2015年10月16
日在中国证监会指定网站发布了《关于诉讼事项的公告》。
3、2014年8月22日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石
工程供货及施工合同》，合同总金额为51900万元整。同日，公司与新疆胜沃签订了《技术转让（专利实施许可）合同》
（合同金额为人民币700万元）及《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工
艺包编制合同》（合同金额为600万元）（详见公司于2014年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中
4、2014年9月15日，公司与港原化工签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目拟采用合同
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能源管理的节能服务模式，由公司独立投入技改资金16044万元，对港原化工正在运行的电石炉生产系统进行以节能降耗为
目的技术改造。该项目技改期为六个月，改造后的节能效益分享期限为八年，每年产生的节能效益总金额预计可达7576万元
人民币（详见公司于2014年9月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订重大合同的公告》。2016年2月29
日，该项目已成功竣工投产。
5、2014年9月22日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石
工程预热炉系统供货及施工合同》，合同总金额为20800万元整（详见公司于2014年9月22日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中
6、2014年12月5日，公司与石家庄化工化纤签订了《合同能源管理项目合同》，按合同能源管理模式就“石家庄化工化
纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目进行电石炉专项节能服务，本项目公司投资3.5亿元（详见公司于2014年12月8日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订重大合同的公告》。因业主方仍在推进办理项目相关建设手续，因此，该项
目目前仍处于设计和施工准备阶段。
7、2015年4月24日，公司全资子公司神雾新疆与山西襄矿签订了《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同》
（以下简称《PC合同》），合同总金额为103718万元整。为保证《PC合同》的顺利实施，公司及神雾新疆与山西襄矿分别
签订本项目的两个附属合同，即：公司与山西襄矿签订《技术转让（专利实施许可）合同》，合同价款为人民币2500万元；
神雾新疆与山西襄矿签订《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目技术服务合同》，合同价款为人民币2417万元。（详
见公司于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报
告期末，该项目正在实施中。
8、2015年9月30日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与港原化工签订了《内蒙古港原化工有限公司6×33000KVA
电石炉技改年产1 亿Nm3LNG 项目PC 总承包合同》和《内蒙古港原化工有限公司6×33000KVA 电石炉技改年产1 亿
Nm3LNG 项目PC 合同，合同总金额合计55,046 万元。（详见公司于2015年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。
9、2015年11月16日，公司全资子公司神雾新疆与新疆博力拓签订了《新疆博力拓矿业有限责任公司5×600t/d石灰窑工
程EPC总承包合同，合同总金额为46,846.65万元。（详见公司于2015年11月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。
10、2016年3月30日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别于新疆胜沃能源开发有限公司签订了《新疆建设兵团五五
工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）PC总承包合同》和《设备买卖合同》，合同总金额合计285158.76
万元。（详见公司于2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，神雾集团将其拥有的与公司电石生产相关的 6 项专利权及 29 项专利申请权无偿赠与公司，有利于增强公司电
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石生产工艺的知识产权保护范围和全流程的竞争优势，对公司的持续快速发展具有重大的积极影响。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司的发展战略和年度经营计划得到了有序开展、稳步推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“公司基本情况”中的“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
本公司将不
以任何方式
从事，包括与
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|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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