广东安居宝数码科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-064
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 1,638,677,557.09 | 1,512,570,173.66 | 8.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,169,535,425.58 | 1,145,026,530.17 | 2.14% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 194,274,367.68 | -10.83% | 523,605,443.48 | -4.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,153,699.66 | -7.79% | 29,426,153.12 | 392.17% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,892,731.19 | -9.67% | 26,777,086.79 | 559.74% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -25,292,706.26 | 65.65% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.05 | 400.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.05 | 400.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | -0.13% | 2.54% | 2.02% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -165,844.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,848,751.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,628.84 | |
| 减：所得税影响额 | 583,389.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 340,823.13 | |
| 合计 | 2,649,066.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,788 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张波 | 境内自然人 | 37.38% | 203,130,164 | 152,347,623 | ||||
| 张频 | 境内自然人 | 26.27% | 142,762,462 | 107,071,846 | ||||
| 李乐霓 | 境内自然人 | 0.94% | 5,134,442 | 3,850,831 | ||||
| 袁慧敏 | 境内自然人 | 0.36% | 1,946,954 | |||||
| 张瑞斌 | 境内自然人 | 0.30% | 1,656,645 | 1,242,484 | ||||
| 金勤富 | 境内自然人 | 0.26% | 1,431,689 | |||||
| 黄伟宁 | 境内自然人 | 0.21% | 1,161,770 | 871,327 | ||||
| 陈建锋 | 境内自然人 | 0.19% | 1,013,300 | |||||
| 许岳城 | 境内自然人 | 0.18% | 986,400 | |||||
| 李茂颖 | 境内自然人 | 0.17% | 898,301 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张波 | 50,782,541 | 人民币普通股 | 50,782,541 | |||||
| 张频 | 35,690,616 | 人民币普通股 | 35,690,616 | |||||
| 袁慧敏 | 1,946,954 | 人民币普通股 | 1,946,954 | |||||
| 金勤富 | 1,431,689 | 人民币普通股 | 1,431,689 | |||||
| 李乐霓 | 1,283,611 | 人民币普通股 | 1,283,611 | |||||
| 陈建锋 | 1,013,300 | 人民币普通股 | 1,013,300 | |||||
| 许岳城 | 986,400 | 人民币普通股 | 986,400 | |||||
| 李茂颖 | 898,301 | 人民币普通股 | 898,301 | |||||
| 石华山 | 803,900 | 人民币普通股 | 803,900 | |||||
| 黄智刚 | 765,300 | 人民币普通股 | 765,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张波、张频、李乐霓三人为公司一致行动人，合计持有公司64.59%股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东金勤富除通过普通证券账户持有1,372,189股外，还通过信用证券账户持有59,500股，合计持股1,431,689股； 公司股东许岳城除通过普通证券账户持有720,900股外，还通过信用证券账户持有265,500股，合计持股986,400股； 公司股东李茂颖除通过普通证券账户持有3,000股外，还通过信用证券账户持有895,301股，合计持股898,301股； 公司股东黄智刚除通过普通证券账户持有1,000股外，还通过信用证券账户持有764,300股，合计持股765,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张波 | 152,347,623 | 152,347,623 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 张频 | 107,071,846 | 107,071,846 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 李乐霓 | 3,850,831 | 3,850,831 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 张瑞斌 | 1,242,484 | 1,242,484 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄伟宁 | 871,327 | 871,327 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 陈平 | 288,962 | 288,962 | 0 | 高管锁定股 | 离职满半年，限售已解除 | |
| 张舒茗 | 41,584 | 41,584 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 袁丽莎 | 71,319 | 71,319 | 0 | 高管锁定股 | 离职满半年，限 |
| 售已解除 | ||||||
| 高静迟 | 52,400 | 52,400 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 黄小金 | 33,820 | 33,820 | 高管锁定股 | 每年按持股总数可转让25% | ||
| 合计 | 265,872,196 | 360,281 | 0 | 265,511,915 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目重大变化情况及原因
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 存货 | 323,414,713.56 | 198,329,684.82 | 63.07% | 为准备旺季的到来，公司备货增加。另外子公司奥迪安未结算项目增加 |
| 在建工程 | 826,193.48 | 报告期新增在建工程 | ||
| 其他非流动资产 | 1,001,228.00 | 1,496,421.83 | -33.09% | 预付长期资产采购款减少 |
| 短期借款 | 8,000,000 | 报告期新增银行贷款 | ||
| 应付票据及应付账款 | 205,420,238.84 | 138,507,570.70 | 48.31% | 报告期末应付账款增加及子公司奥迪安应付票据增加 |
| 预收款项 | 147,638,067.79 | 97,848,963.54 | 50.88% | 旺季的到来，预收客户款项增加；子公司奥迪安未结算项目同比增加 |
| 应付职工薪酬 | 15,189,739.59 | 25,299,155.99 | -39.96% | 本年初支付了去年应付的工资和奖金 |
| 其他应付款 | 8,034,739.48 | 18,282,458.28 | -56.05% | 年初至报告期末支付了去年应付费用 |
| 其他综合收益 | 1,016,354.86 | 499,906.55 | 103.31% | 汇率变动对香港子公司的影响 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 利息费用 | 251,720.01 | 948,076.37 | -73.45% | 银行贷款同比减少相应利息支出减少 |
| 资产处置收益 | -165,844.49 | -77,861.77 | -113% | 报告期处置固定资产损失同比增加 |
| 营业外收入 | 9,552.89 | 3,260,880.46 | -99.71% | 报告期政府补助转到“其他收益”科目 |
| 营业外支出 | 109,628.84 | 32,961.56 | 232.60% | 报告期对外捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 5,211,104.75 | 2,322,697.71 | 124.36% | 报告期利润增加所得税费用同比增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,426,153.12 | 5,978,901.11 | 392.17% | 报告期成本费用下降，净利润增加 |
| 少数股东损益 | -787,889.25 | 2,594,519.76 | -130.37% | 报告期同比控股子公司净利润影响 |
| 其他综合收益的税后净额 | 516,448.31 | -636,721.93 | 181.11% | 汇率对香港子公司的影响 |
3、现金流量表项目重大变化情况及原因
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,292,706.26 | -73,638,737.79 | 65.65% | 报告期采购支出、为职工支出、费用支出等经营性支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,828,122.16 | -86,622,815.97 | 81.73% | 上年同期收购广告道闸业务支付的现金较多 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,112,650.89 | -146,456.84 | 859.71% | 报告期银行借款同比净增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,642,113.86 | -160,408,010.60 | 75.29% | 报告期经营性支出减少和去年同期收购广告道闸业务支付的现金较多 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2018年4月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。截至报告期末，公司控股子公司显示科技向关联方隆辉电子销售产品526.02万元(含税)。
2、公司2017年年度权益分派已于2018年7月6日实施完毕，具体内容详见2018年6月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，2018年7月已完成相关增资事项，具体详见2018年6月26日、2018年7月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、报告期内，公司控股子公司奥迪安与中国电信股份有限公司广州分公司签订重大合同，具体内容详见2018年9月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
5、《关于与京御房地产签署可视对讲集中采购协议的公告》具体内容详见2018年10月08日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
6、公司控股子公司奥迪安于2018年10月16日收到股转系统监管函，具体内容详见2018年10月18日刊登在全国中小企业股份转让系统网站的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张波、张频、李乐霓 | 股份限售 | 1、在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股票上市之日起6 个月内申报离职的，自申报离职之日起18 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7 个月至第12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第12 个月后申报离职的，自申报离职之日起6 个月内不得转让其持有的本公司股份。2、不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。 | 2011年01月07日 | 长期有效 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。 |
| 张波 | 其他 | （1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险，公司控股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。（2）为避免因为公司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此引产生的所有损失。（3）为避免因为公司拥有的核心技术今后存在一定的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险，公司控股 | 2011年01月07日 | 长期有效 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。 |
| 股东张波出具承诺，承担由此产生的法律责任。（4）为进一步确保公司的独立性，公司控股股东张波出具《关于保证广东安居宝数码科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业将在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立性，切实做到相互独立，以进一步优化法人治理结构，充分保障全体股东的利益。（5）公司整体变更为股份公司时尚未缴纳相关税款，2010年5月，全体发起人出具承诺：由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及的个人所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任，本人愿意按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公司承担法律责任，本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截止报告期末，所有承诺人均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 | |||||
四、 其他承诺
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他承诺 | 张波 | 1、本人控制之公司安居宝于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称"有限公司"）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备参予合同所述项目的条件，因此，安居宝承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争； 2、除上述之外，本人目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争的业务； 3、本人在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥 | 2016.7.26 | 长期 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。 |
| 迪安具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助； 4、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本人将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予奥迪安； 5、本人不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本人将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本人不再作为奥迪安的实际控制人为止。 | ||||
| 张波 | 凡于2017年6月5日至6月7日期间，公司员工及公司全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入安居宝股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持安居宝股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。 | 2017.6.5 | 2017.6.5-2018.6.4 | 报告期内承诺人已完成承诺。 |
| 安居宝 | 1、本公司于2014年与中时讯通信建设有限公司签订两份《设备租赁合同》、一份《技术服务合同》，该等合同与广东奥迪安监控技术有限公司（下称"有限公司"）所从事的业务相同，但因对企业资质的要求，有限公司当时并不具备参予合同所述项目的条件，因此，本公司承接该等项目并未同有限公司产生同业竞争； 2、除上述之外，本公司目前未直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，亦未以其他方式直接或间接从事与奥迪安相竞争的业务； 3、本公司在今后不会直接或间接投资与奥迪安相竞争的业务，且不以其他方式从事与奥迪安相竞争的业务，亦不对与奥迪安具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助； 4、若将来因任何原因引起本公司所拥有的资产或投资与奥迪安发生同业竞争，给公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本公司将来有商业机会可从事、或入股可能会与奥迪安生产经营构成同业竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予奥迪安； 5、本公司不利用对奥迪安的控制关系或其他关系进行损害奥迪安及其他股东利益的行为。如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本公司将向奥迪安赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至本公司不再作为奥迪安的股东为止。 | 2016.7.26 | 长期 | 报告期内承诺人严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。 |
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司严格按照《公司章程》、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》相关利润分配政策和审议程序制定、实施利润分配方案，分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关利润分配方案都经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议。审议通过后的分配方案在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。公司2017年年度权益分派方案已于2018年7月6日实施完毕，具体内容详见2018年6月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,800,629.27 | 384,346,089.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 374,284,271.21 | 311,541,608.68 |
| 其中：应收票据 | 17,227,058.81 | 19,729,821.22 |
| 应收账款 | 357,057,212.40 | 291,811,787.46 |
| 预付款项 | 39,374,323.24 | 39,206,081.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,458,214.43 | 7,366,005.70 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 323,414,713.56 | 198,329,684.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,576,030.32 | 36,576,030.32 |
| 其他流动资产 | 32,625,370.85 | 25,894,781.72 |
| 流动资产合计 | 1,165,533,552.88 | 1,003,260,282.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 41,881,711.40 | 59,424,881.71 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 4,956,978.81 | 5,024,214.96 |
| 固定资产 | 261,575,634.27 | 276,832,644.05 |
| 在建工程 | 826,193.48 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 39,779,877.54 | 42,681,283.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 78,840,103.20 | 78,840,103.20 |
| 长期待摊费用 | 5,473,575.99 | 5,901,353.31 |
| 递延所得税资产 | 38,808,701.52 | 39,108,988.65 |
| 其他非流动资产 | 1,001,228.00 | 1,496,421.83 |
| 非流动资产合计 | 473,144,004.21 | 509,309,891.15 |
| 资产总计 | 1,638,677,557.09 | 1,512,570,173.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 205,420,238.84 | 138,507,570.70 |
| 预收款项 | 147,638,067.79 | 97,848,963.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,189,739.59 | 25,299,155.99 |
| 应交税费 | 13,690,632.18 | 15,813,410.25 |
| 其他应付款 | 8,034,739.48 | 18,282,458.28 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 17,368,382.52 | 14,381,465.81 |
| 流动负债合计 | 415,341,800.40 | 310,133,024.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,625,437.94 | 8,747,836.50 |
| 递延收益 | 8,701,582.20 | 8,201,582.20 |
| 递延所得税负债 | 13,331,673.43 | 13,331,673.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,658,693.57 | 30,281,092.13 |
| 负债合计 | 444,000,493.97 | 340,414,116.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 357,245,414.92 | 357,245,414.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,016,354.86 | 499,906.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,754,928.91 | 55,754,928.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 212,148,124.89 | 188,155,677.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,169,535,425.58 | 1,145,026,530.17 |
| 少数股东权益 | 25,141,637.54 | 27,129,526.79 |
| 所有者权益合计 | 1,194,677,063.12 | 1,172,156,056.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,638,677,557.09 | 1,512,570,173.66 |
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,577,968.82 | 271,791,787.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 369,120,010.28 | 311,437,686.13 |
| 其中：应收票据 | 13,396,970.91 | 16,747,123.22 |
| 应收账款 | 355,723,039.37 | 294,690,562.91 |
| 预付款项 | 31,929,022.34 | 31,168,008.40 |
| 其他应收款 | 58,543,462.77 | 98,601,981.80 |
| 存货 | 188,567,600.32 | 109,419,051.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,189,984.36 | 12,189,984.36 |
| 其他流动资产 | 25,219,973.78 | 16,641,038.59 |
| 流动资产合计 | 890,148,022.67 | 851,249,538.48 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,102,069.71 | 14,225,911.92 |
| 长期股权投资 | 428,956,642.93 | 368,956,642.93 |
| 投资性房地产 | 4,956,978.81 | 5,024,214.96 |
| 固定资产 | 186,863,325.52 | 204,378,026.77 |
| 在建工程 | 826,193.48 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,421,330.45 | 30,709,328.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 78,840,103.20 | 78,840,103.20 |
| 长期待摊费用 | 4,738,573.42 | 4,659,607.05 |
| 递延所得税资产 | 8,873,600.68 | 8,873,600.68 |
| 其他非流动资产 | 1,001,228.00 | 1,496,421.83 |
| 非流动资产合计 | 752,580,046.20 | 717,163,858.14 |
| 资产总计 | 1,642,728,068.87 | 1,568,413,396.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 169,450,076.38 | 139,853,539.29 |
| 预收款项 | 97,140,667.04 | 67,702,923.81 |
| 应付职工薪酬 | 12,146,289.33 | 20,206,119.53 |
| 应交税费 | 10,754,999.55 | 10,642,848.76 |
| 其他应付款 | 85,795,104.51 | 80,749,073.62 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,838,207.14 | 3,838,207.14 |
| 流动负债合计 | 379,125,343.95 | 322,992,712.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,791,931.78 | 6,278,273.29 |
| 递延收益 | 8,201,582.20 | 8,201,582.20 |
| 递延所得税负债 | 9,071,337.43 | 9,071,337.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,064,851.41 | 23,551,192.92 |
| 负债合计 | 401,190,195.36 | 346,543,905.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,370,602.00 | 543,370,602.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 365,165,247.65 | 365,165,247.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,754,928.91 | 55,754,928.91 |
| 未分配利润 | 277,247,094.95 | 257,578,712.99 |
| 所有者权益合计 | 1,241,537,873.51 | 1,221,869,491.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,642,728,068.87 | 1,568,413,396.62 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 194,274,367.68 | 217,878,229.46 |
| 其中：营业收入 | 194,274,367.68 | 217,878,229.46 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 184,295,462.54 | 206,844,557.54 |
| 其中：营业成本 | 115,000,215.40 | 141,745,577.17 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 2,116,340.84 | 2,366,913.17 |
| 销售费用 | 35,576,619.34 | 28,850,258.93 |
| 管理费用 | 10,638,622.85 | 13,843,756.43 |
| 研发费用 | 21,566,741.71 | 21,556,027.03 |
| 财务费用 | -591,069.75 | -1,965,733.91 |
| 其中：利息费用 | 124,506.67 | 75,037.50 |
| 利息收入 | -737,759.89 | -2,052,591.05 |
| 资产减值损失 | -12,007.85 | 447,758.72 |
| 加：其他收益 | 5,422,964.39 | 6,530,515.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -121,698.28 | -77,278.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,280,171.25 | 17,486,909.30 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 76,270.86 |
| 减：营业外支出 | 652.12 | 6,080.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,279,519.13 | 17,557,100.16 |
| 减：所得税费用 | 2,352,518.95 | 3,026,359.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,927,000.18 | 14,530,741.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,927,000.18 | 14,530,741.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,153,699.66 | 14,264,829.68 |
| 少数股东损益 | -226,699.48 | 265,911.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 406,679.49 | -288,557.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 406,679.49 | -288,557.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 406,679.49 | -288,557.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 406,679.49 | -288,557.63 |
| 6.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 13,333,679.67 | 14,242,183.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,560,379.15 | 13,976,272.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -226,699.48 | 265,911.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 165,494,369.61 | 157,580,963.92 |
| 减：营业成本 | 95,145,268.89 | 93,642,748.84 |
| 税金及附加 | 1,754,232.85 | 1,445,659.49 |
| 销售费用 | 34,098,552.08 | 26,316,897.52 |
| 管理费用 | 9,345,671.38 | 11,149,693.58 |
| 研发费用 | 17,042,631.59 | 16,851,234.86 |
| 财务费用 | -416,485.66 | -1,199,902.91 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -408,671.61 | -1,204,821.42 |
| 资产减值损失 | 431,105.96 |
| 加：其他收益 | 5,269,502.00 | 6,529,315.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -113,309.93 | -81,093.91 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,680,690.55 | 15,391,748.31 |
| 加：营业外收入 | 61,621.30 | |
| 减：营业外支出 | 652.12 | 2,780.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,680,038.43 | 15,450,589.01 |
| 减：所得税费用 | 2,052,005.76 | 1,532,249.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,628,032.67 | 13,918,339.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,628,032.67 | 13,918,339.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,628,032.67 | 13,918,339.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 523,605,443.48 | 549,215,448.28 |
| 其中：营业收入 | 523,605,443.48 | 549,215,448.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 506,222,063.51 | 561,822,089.39 |
| 其中：营业成本 | 332,421,683.14 | 355,025,555.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,819,721.98 | 4,943,428.92 |
| 销售费用 | 72,301,085.79 | 91,829,643.26 |
| 管理费用 | 38,438,562.34 | 45,472,157.62 |
| 研发费用 | 58,515,532.15 | 66,314,429.13 |
| 财务费用 | -5,438,282.16 | -6,151,123.57 |
| 其中：利息费用 | 251,720.01 | 948,076.37 |
| 利息收入 | -5,718,957.31 | -7,158,547.21 |
| 资产减值损失 | 5,163,760.27 | 4,387,998.68 |
| 加：其他收益 | 16,731,909.09 | 20,352,702.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -165,844.49 | -77,861.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,949,444.57 | 7,668,199.68 |
| 加：营业外收入 | 9,552.89 | 3,260,880.46 |
| 减：营业外支出 | 109,628.84 | 32,961.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,849,368.62 | 10,896,118.58 |
| 减：所得税费用 | 5,211,104.75 | 2,322,697.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,638,263.87 | 8,573,420.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,638,263.87 | 8,573,420.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,426,153.12 | 5,978,901.11 |
| 少数股东损益 | -787,889.25 | 2,594,519.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 516,448.31 | -636,721.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 516,448.31 | -636,721.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 516,448.31 | -636,721.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 516,448.31 | -636,721.93 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,154,712.18 | 7,936,698.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,942,601.43 | 5,342,179.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -787,889.25 | 2,594,519.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 417,538,139.32 | 403,533,805.55 |
| 减：营业成本 | 252,025,462.05 | 239,679,981.53 |
| 税金及附加 | 3,956,873.99 | 3,602,686.13 |
| 销售费用 | 67,858,369.61 | 85,303,792.37 |
| 管理费用 | 28,452,916.26 | 33,028,846.07 |
| 研发费用 | 49,674,800.46 | 54,246,719.78 |
| 财务费用 | -3,366,108.00 | -4,198,136.86 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 110,128.67 |
| 利息收入 | -3,369,180.78 | -4,337,049.97 |
| 资产减值损失 | 5,221,932.19 | 2,694,219.08 |
| 加：其他收益 | 14,876,450.82 | 18,655,202.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,440,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -388,983.13 | -81,677.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,641,360.45 | 7,749,222.59 |
| 加：营业外收入 | 773,665.25 | |
| 减：营业外支出 | 109,492.24 | 20,516.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,531,868.21 | 8,502,370.98 |
| 减：所得税费用 | 4,429,780.23 | 490,016.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,102,087.98 | 8,012,354.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,102,087.98 | 8,012,354.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,102,087.98 | 8,012,354.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,290,298.53 | 598,363,526.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,011,049.86 | 11,307,402.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,974,785.44 | 39,028,608.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,276,133.83 | 648,699,536.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,516,325.30 | 410,571,836.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,416,513.43 | 160,014,668.44 |
| 支付的各项税费 | 47,045,574.67 | 58,873,150.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,590,426.69 | 92,878,619.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 653,568,840.09 | 722,338,274.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,292,706.26 | -73,638,737.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,904.30 | 630,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 428,904.30 | 630,340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,257,026.46 | 81,736,576.41 |
| 投资支付的现金 | 5,516,579.56 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,257,026.46 | 87,253,155.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,828,122.16 | -86,622,815.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 641,887.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 25,641,887.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,887,349.11 | 5,756,712.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,631.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,887,349.11 | 25,788,344.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,112,650.89 | -146,456.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 366,063.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,642,113.86 | -160,408,010.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,922,598.41 | 501,524,703.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,280,484.55 | 341,116,692.94 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,359,588.91 | 439,943,138.13 |
| 收到的税费返还 | 12,892,710.16 | 11,307,402.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114,986,466.61 | 57,239,126.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,238,765.68 | 508,489,667.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,654,572.49 | 312,686,867.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,582,228.40 | 125,056,243.52 |
| 支付的各项税费 | 40,985,454.31 | 47,937,779.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,399,438.01 | 86,378,470.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 551,621,693.21 | 572,059,360.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,617,072.47 | -63,569,693.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,440,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,904.30 | 630,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,580,904.30 | 630,340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,773,056.25 | 81,016,624.11 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 5,516,579.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 73,773,056.25 | 86,533,203.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,192,151.95 | -85,902,863.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 641,887.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,641,887.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,435,629.10 | 5,543,834.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,435,629.10 | 25,543,834.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,435,629.10 | -4,901,946.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,010,708.58 | -154,374,503.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,764,686.44 | 404,421,302.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,753,977.86 | 250,046,798.71 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东安居宝数码科技股份有限公司
2018年10月26日