天舟文化股份有限公司 2014 年年度报告
天舟文化股份有限公司
2014 年度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一五年四月十日
天舟文化股份有限公司 2014 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司非独立董事罗争玉先生因工作原因未能出席审议本报告的
董事会会议，授权委托非独立董事肖志鸿先生代为表决。其余董事均已
出席了本次会议。
三、公司负责人肖志鸿先生、主管会计工作负责人殷明坤先生及会
计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不
构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对
此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ...................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................... 7
四、董事会报告 .................................................................................................................................. 9
五、重要事项 .................................................................................................................................... 34
六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................ 50
八、公司治理 .................................................................................................................................... 54
九、财务报告 .................................................................................................................................... 60
十、备查文件目录 .......................................................................................................................... 154
天舟文化股份有限公司 2014 年年度报告
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司
天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司
神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司
华文俪制 指 湖南天舟华文俪制传媒有限责任公司
北方天舟 指 北京北方天舟文化有限责任公司
怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司
广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限责任公司
浙江天舟 指 浙江天舟图书有限责任公司
北京永载 指 北京永载文化传播有限责任公司
神奇博信 指 北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）
德天基金 指 上海德天股权投资基金中心（有限合伙）
北洋传媒 指 北洋出版传媒股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
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第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天舟文化 股票代码
公司的中文名称 天舟文化股份有限公司
公司的中文简称 天舟文化
公司的外文名称 TANGEL PUBLISHING CO., LTD.
公司的外文名称缩写 TANGEL PUBLISHING
公司的法定代表人 肖志鸿
注册地址 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新都商务楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.t-angel.com
电子信箱 tangeldm@126.com
公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻宇汉 姜玲
湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新 湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新
联系地址
都商务楼 都商务楼
电话 0731-85565647 0731-85565647
传真 0731-85565647 0731-85565647
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
http://www.cninfo.com.cn/、http://www.cs.com.cn/、http://www.stcn.com/、
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cnstock.com/、http://www.ccstock.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖南省长沙县星沙
首次注册 2003 年 08 月 18 日 镇茶叶大市场办公 430121000002025 430121750635435 75063543-5
楼 502、602 号
湖南省长沙县星沙
最近一次工商变更 2014 年 06 月 20 日 镇茶叶大市场办公 430121000002025 430121750635435 75063543-5
楼 502、602 号
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 515,755,768.36 327,948,371.93 57.27% 279,907,785.50
营业成本（元） 281,439,807.55 234,196,001.72 20.17% 192,761,706.66
营业利润（元） 135,754,736.20 24,749,031.76 448.53% 29,081,344.51
利润总额（元） 143,555,569.71 29,716,482.48 383.08% 30,062,660.57
归属于上市公司普通股股东的净
118,257,749.77 20,323,994.26 481.86% 19,000,989.88
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
110,611,713.29 12,850,053.18 760.79% 18,257,636.82
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
174,729,130.98 46,466,466.46 276.03% 2,936,885.26
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.4964 0.3055 62.49% 0.0232
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.39 0.09 333.33% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.09 333.33% 0.08
加权平均净资产收益率 9.51% 3.83% 5.68% 3.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
8.90% 2.42% 6.48% 3.50%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 351,959,591 152,100,000 131.40% 126,750,000.00
资产总额（元） 2,029,383,354.66 638,604,005.47 217.78% 600,780,277.97
负债总额（元） 254,956,174.03 92,832,695.46 174.64% 67,154,997.15
归属于上市公司普通股股东的所
1,764,900,459.38 536,665,717.09 228.86% 526,481,722.83
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.0145 3.5284 42.12% 4.1537
股净资产（元/股）
资产负债率 12.56% 14.54% -1.98% 11.18%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 351,959,591
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
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且影响所有者权益金额
□是√否
是否存在公司债
□是√否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□是√否
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用√不适用
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
306,754.49 7,206,459.05
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 详见第九节财务报表
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,037,845.22 2,966,666.67 1,200,000.00 附注(六.36)政府补助
受的政府补助除外） 明细
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,091.12 -792,664.61 -218,683.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,503,251.80 0 0.
减：所得税影响额 1,899,069.90 1,928,448.61 245,329.02
少数股东权益影响额（税后） 46,654.01 -21,928.58 -7,366.02
合计 7,646,036.48 7,473,941.08 743,353.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用√不适用
四、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第四节“董事会报告”之二“关于公司未来发展”
中讨论与分析可能面对的风险提示的内容。
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第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014 年，是天舟文化发展历史上具有转折意义的一年。它既是公司跨界融合元年，也是公司跨境投资
元年，更是公司全面进军移动互联网文化产业版图的奠基之年。报告期内，在中国经济发展进入“新常态”
的背景下，公司通过战略目标的稳步推进落实，实现了经营业绩的快速提升和业务结构的转型跨越。报告
期内，公司进一步延续“以传统媒介向新媒介转型，以内生增长与投资并购相结合方式，逐渐构建出版发
行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块”的发展战略，切实夯实主业基础，确保图书出版主
业持续发展，加快布局新兴业态，实施移动互联网、教育服务、游戏等新兴板块的产业布局，完成了对神
奇时代的并购重组，大力拓展海外市场，成立香港子公司，投资日本游戏企业，设立产业并购基金，勇于
创新管理模式，有效整合产业资源，加快推进转型升级，公司的综合实力与品牌影响力继续提升。报告期
内，公司入选世界媒体实验室(World Media Lab)评选出的 2014 年度《世界媒体 500 强》；公司董事长荣获
全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
2014 年，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作，公司经营业绩实现了快速增长。全
年实现营业总收入 51,575.58 万元，同比增加 57.27%；实现营业利润 13,575.47 万元，同比增加 448.53%；
实现归属于上市公司股东利润 11,825.77 万元，同比增加 481.86%。公司营业收入和利润的大幅度增长，一
方面来自公司原有产业板块的稳健发展，亦充分得益于公司通过并购重组在移动游戏板块实现快速扩张。
（一）出版发行主业稳步提升，移动网游戏助力公司高速增长
公司积极应对教辅新政的实施，主推“能力培养与测试”系列丛书，通过送审评议，在全国一些省市
和湖南取得了较大突破。充分发挥上市公司在政府采购项目投标方面的优势，不断提高服务能力和水平，
在“农家书屋”、“薄弱学校改造”项目同比 2013 年实现了一定的增长。同时，受益于图书发行企业的免
税政策，公司的经营效益也得到了有效提升。
新产业板块方面，公司下属的神奇时代公司，继续保持良好发展态势，神奇时代经典产品《忘仙》、《三
国时代》尽管上线时间较长，但依然保持较平稳的经营状态；新制作的《足球大逆袭》，抓住了足球世界
杯的市场契机，表现超过预期，实现月流水千万级，驱动业绩提升；下半年力推的大型角色扮演类 3D 手
游《卧虎藏龙》10 月开始大陆安卓版不删档测试，为公司快速提升业绩注入了新的动力。
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（二）积极推进业务转型，移动互联网、新媒体业态重大突破
积极利用资本市场发展机遇，加快推进行业整合与并购重组，推动公司外延式发展，是公司的重大战
略规划。2014年，公司在发展战略的升级与转型方面迈出重要的一步，即向新媒体投资发力，顺利完成了
对神奇时代的并购重组，2014年5月开始合并报表。通过并购后的整合，成功打造了“线上游戏、线下图
书”的新模式，实现图书出版与网络游戏两大业态的融合，在传统媒体向新媒体发展的方面迈出了新的步
伐，通过并购后的融合，双方实现了资源共享，在各个领域展开有效协同合作；4月，公司与德同资本共
同发起成立了德天基金，专注于投资与移动互联网文化产业相关的早期新兴企业，目前已投资300万元参
股了从事网络视频广告业务的北京影谱互动传媒科技有限公司、投资500万元参股了从事在线教育的江苏
麦可在线教育科技有限公司等项目；9月，公司通过香港子公司投资120万美元间接持有了主要从事游戏的
开发与运营的日本游戏企业KEYROUTECO.，LTD25%股权。
同时，公司将持有的北洋传媒 4,000 万股股份以人民币 128,090,520 元转让，在获取较好投资收益的
基础上，盘活了存量资产，优化了资产结构，有利于公司集中资源支持新媒体、教育服务等板块的战略发
展。另外，报告期内公司继续对部分赢利能力不强、前景不看好的传统出版项目实行退出战略，进一步收
缩了受新媒体冲击较大的大众图书业务板块。
（三）提高管理效率、提升运营能力，深化管理精细化水平
报告期内，公司在管理上积极探索，努力提升，采取了以下新举措。包括：分拆教科部，实现湖南分
公司和永载文化的策划、编辑、营销一体化；针对物流仓库进行调研及整改，实行符合公司实际的分开管
理模式；加强库存图书消化，减少潜在损失；推行绩效管理，强调经营业绩和工作质量；积极开展专项审
计检查，督促往来单位的应收款对账、存货处理、费用控制等；加强财务管理特别是预算管理，将预算执
行精确到月度；积极探索信息化管理平台项目开发；强化内部培训机制、加强外部人才引进和内部人才选
拨，进一步完善员工激励机制。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 515,755,768.36 327,948,371.93 57.27%
营业成本 281,439,807.55 234,196,001.72 20.17%
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销售及管理费用 96,343,262.44 73,106,826.69 31.78%
研发经费投入 22,943,498.07 11,686,130.85 96.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润 118,257,749.77 20,323,994.26 481.86%
报告期公司营业收入、营业成本、销售及管理费用、研发经费投入及归属于上市公司普通股股东的净利润，较上年同期
均出现不同幅度的增长，增长的主要原因为公司从本报告期 5 月份起合并了移动网游戏业务，影响营业收入新增 15,669.34
万元，较上年同比增幅 47.78%；营业成本新增 1,659.69 万元，较上年同比增幅 7.09%；销售及管理费用新增 3,277.72 万元，
较上年同比增幅 44.83%；研发经费投入新增 1,439.71 万元，较上年同比增幅 123.20%；归属上市公司普通股股东净利润新
增 9,808.98 万元，较上年同比增幅 482.63%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内公司归属上市公司普通股股东的净利润构成，较上年同期有重大变化：1、报告期公司传统
业务增长稳健，实现归属上市公司普通股股东的净利润 2,016.80 万元，与上年同期 2,032.40 万元基本持平；
2、报告期新合并了移动网游戏业务，2014 年运行游戏主要有《忘仙》、《三国时代》、《足球大逆袭》及《卧
虎藏龙》等，报告年度该新业务的合并归属上市公司普通股股东的净利润为 9,808.98 万元。
新增移动网游戏业务是本报告期利润来源发生重大变化的主要原因。
3）主营业务收入
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
图书出版发行 358,846,117.75 324,696,609.93 10.52%
移动网游戏 156,693,408.69
教育咨询 2,096,277.23 -100.00%
合计 515,539,526.44 326,792,887.16 57.76%
报告期内公司主营业务收入大幅增长，驱动的主要因素是公司本年度新增加了移动网游戏业务，主要游戏有《忘仙》、
《三国时代》、《足球大逆袭》及《卧虎藏龙》等。
4）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
报告期内公司主营业务收入大幅增长，驱动的主要因素是公司本年度新增加了移动网游戏业务，主要
游戏有《忘仙》、《三国时代》、《足球大逆袭》及《卧虎藏龙》等。
5）主营业务成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
图书出版发行 264,842,860.28 94.10% 229,210,115.29 97.95% -3.84%
移动网游戏 16,596,947.27 5.90%
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教育咨询 4,802,952.05 2.05%
合计 281,439,807.55 100.00% 234,013,067.34 100.00%
6）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 43,722,560.16 40,515,820.16 7.91%
主要为新增子公司神奇时代的管理
管理费用 52,620,702.28 32,591,006.53 61.46%
费用 2,697.74 万元。
主要为报告期公司可理财资金较上
财务费用 -5,333,461.85 -8,407,454.72 36.56%
期减少，相应利息收入减少。
主要为新增子公司神奇时代的所得
所得税费用 24,516,691.61 9,314,263.09 163.22%
税费用 1,212.99 万元。
7）研发投入
单位：元
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 22,943,498.07 11,686,130.85 14,579,744.73
研发投入占营业收入比例 4.45% 3.56% 5.21%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用√不适用
8）现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 526,987,701.17 391,224,195.66 34.70%
经营活动现金流出小计 352,258,570.19 344,757,729.20 2.18%
经营活动产生的现金流量净
174,729,130.98 46,466,466.46 276.03%
额
投资活动现金流入小计 184,719,208.44 41,533,770.30 344.74%
投资活动现金流出小计 381,582,228.66 292,265,815.35 30.56%
投资活动产生的现金流量净
-196,863,020.22 -250,732,045.05 -21.48%
额
筹资活动现金流入小计 225,781,992.52 -
筹资活动现金流出小计 7,965,000.00 9,964,235.67 -20.06%
筹资活动产生的现金流量净
217,816,992.52 -9,964,235.67 -2285.99%
额
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现金及现金等价物净增加额 195,683,103.28 -214,229,814.26 -191.34%
(1)经营活动现金流入报告年度较上年同期增长 34.70%，主要原因是本年度新增了移动网游戏业务的经营性现金流入
20,108.54 万元。
(2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 276.03%，主要原因是本年度新增了移动网游戏业务的经营性现金流量
净额 7,446.78 万元。
(3)投资活动现金流入较上年同期增长 344.74%，主要原因是本年度预收北洋传媒股权处置款项 12,809.05 万元，及部分
银行定期存单到期等。
(4)投资活动现金流出较上年同期增长 30.56%，主要原因是报告期为取得子公司神奇时代股权支付的投资款净额增加
24,621.01 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 310 万元；投资支付的现金比上期减少 15,999.45
万元。
(5)筹资活动现金流入较上年同期净增加 22,578.20 万元，主要是报告期为并购子公司神奇时代定向增发股份募集的配套
资金净额。
(6)筹资活动现金流出较上年同期下降 20.06%，主要原因是公司年度现金股利分配的影响。
9）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 282,760,466.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.82%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 86,041,473.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.
