天舟文化股份有限公司 2014 年第三季度报告
天舟文化股份有限公司
2014 年第三季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一四年十月二十四日
天舟文化股份有限公司 2014 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,807,846,993.40 638,604,005.47 183.09%
归属于上市公司普通股股东的股
1,708,105,491.95 536,665,717.09 218.28%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.8531 3.53 37.48%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 109,779,303.41 116.25% 284,493,410.45 58.46%
归属于上市公司普通股股东的净
36,644,464.96 16311.92% 61,462,782.34 668.43%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -- --
22,789,015.78 140.86%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净 -- --
0.0647 117.64%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.10 15671.09% 0.22 633.33%
稀释每股收益（元/股） 0.10 15671.09% 0.22 633.33%
加权平均净资产收益率 2.17% 5525.00% 5.79% 280.92%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.18% 5550.00% 5.74% 497.92%
净资产收益率
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,500.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 子公司怀化天舟 2013 年增值税
1,001,052.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 退税款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,564.81
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减：所得税影响额 187,996.86
少数股东权益影响额（税后） -102.49
合计 564,093.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
并购整合风险
公司重组完成后仍存在以下重大风险：（1）因未来市场环境的变化，北京神奇时代网络有限公司（下
称“神奇时代”）可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，存在盈利预测风险；（2）神奇
时代业绩承诺可能面临无法达到预期，存在业绩承诺无法实现的风险；（3）交易双方能否通过整合既保证
公司对神奇时代的控制力又保持神奇时代原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，
交易存在整合风险。
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节董事会报告中“对公司未来发展战略和
经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”部分的内容。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,145
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集
境内非国有法人 42.25% 148,692,960 0 冻结 13,000,000
团有限公司
李桂华 境内自然人 16.75% 58,966,904 58,966,904
林丹 境内自然人 4.21% 14,822,695 14,822,695
王玉刚 境内自然人 3.64% 12,797,225 12,797,225
章浩 境内自然人 2.20% 7,735,879 7,735,879 冻结 4,100,000
北京神奇博信投
资管理中心（有限 境内非国有法人 2.17% 7,653,035 7,653,035
合伙）
李广欣 境内自然人 1.50% 5,270,686 5,270,686
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茅惠芳 境内自然人 1.05% 3,680,000 3,680,000
陈伟娟 境内自然人 1.05% 3,680,000 3,680,000
财通基金-平安银
行-平安信托-平安
财务*创赢一期 其他 0.94% 3,300,000 3,300,000
119 号集合资金信
托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南天鸿投资集团有限公司 148,692,960 人民币普通股 148,692,960
王泳龙 577,639 人民币普通股 577,639
何红 525,252 人民币普通股 525,252
刘建国 507,050 人民币普通股 507,050
谭荣生 482,295 人民币普通股 482,295
李平 450,000 人民币普通股 450,000
潘兴强 401,950 人民币普通股 401,950
中银集团人寿保险有限公司-自有资
399,971 人民币普通股 399,971
金
金巍 397,485 人民币普通股 397,485
贺翼 394,300 人民币普通股 394,300
湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，与公司其他前 10 名无限售条件股东之
上述股东关联关系或一致行动的说 间不存在关联关系和一致行动关系；除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股
明 东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致
行动关系。
公司股东金巍除通过普通证券账户持有 299,485 股外，还通过信达证券公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户持有 98,000 股，实际合计持有 397,485 股。公司前 10 名股东和其他
前 10 名无限售条件股东未有参与融资融券业务情况。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
首发后个人类 拟 2015 年 06 月 11 日
茅惠芳 3,680,000 0 0 3,680,000
限售股 解除 3,680,000 股
首发后个人类 拟 2015 年 06 月 11 日
陈伟娟 3,680,000 0 0 3,680,000
限售股 解除 3,680,000 股
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首发后个人类 拟 2017 年 06 月 11 日
李广欣 5,270,686 0 0 5,270,686
限售股 解除 5,270,686 股
首发后个人类 拟 2017 年 06 月 11 日
杨锦 2,108,274 0 0 2,108,274
限售股 解除 2,108,274 股
首发后个人类 拟 2017 年 06 月 11 日
储达平 2,108,274 0 2,108,274
限售股 解除 2,108,274 股
首发后个人类 拟 2017 年 06 月 11 日
王玉刚 12,797,225 0 0 12,797,225
限售股 解除 12,797,225 股
首发后个人类 拟 2015 年 06 月 11 日
林丹 14,822,695 0 0 14,822,695
限售股 解除 14,822,695 股
首发后个人类 拟 2017 年 06 月 11 日
张环宇 1,686,619 0 0 1,686,619
限售股 解除 1,686,619 股
首发后个人类 拟 2015 年 06 月 11 日
李桂华 58,966,904 0 0 58,966,904
限售股 解除 21,082,742 股
首发后个人类 拟 2015 年 06 月 11 日
章浩 7,735,879 0 0 7,735,879
限售股 解除 7,735,879 股
北京神奇博信投
首发后机构类 拟 2017 年 06 月 11 日
资管理中心（有 7,653,035 0 0 7,653,035
限售股 解除 7,653,035 股
限合伙）
财通基金-平安
银行-平安信托-
首发后机构类 拟 2015 年 06 月 11 日
平安财务*创赢 3,300,000 0 0 3,300,000
限售股 解除 3,300,000 股
一期 119 号集合
资金信托计划
拟 2015 年 01 月 01 日
喻宇汉 96,252 0 0 96,252 高管锁定股
解除所持股数的 25%
拟 2015 年 01 月 01 日
陈晶德 145,445 0 0 145,445 高管锁定股
解除所持股数的 25%
拟 2015 年 01 月 01 日
赵伟立 638,550 0 0 638,550 高管锁定股
解除所持股数的 25%
拟 2015 年 01 月 01 日
陈四清 96,249 0 0 96,249 高管锁定股
解除所持股数的 25%
首发前个人类 拟 2014 年 12 月 15 日
李强 128,335 0 0 128,335
限售股 解除 32,084 股
首发前个人类 拟 2014 年 12 月 15 日
周艳 64,167 0 0 64,167
限售股 解除 16,042 股
合计 124,978,589 0 0 124,978,589 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
公司报告期主要财务报表项目重大变动的情况及原因如下表：
项 目 年末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
主要是支付了子公司神奇时代及上
货币资金 243,924,922.56 355,387,120.43 -31.36%
海德天的投资款。
应收票据 0.00 180,508.00 -100.00% 主要是期初票据到期承兑。
主要是收入增加，期末应收货款的
应收账款 73,549,496.21 42,799,454.48 71.85% 增加及新增子公司神奇时代应收账
款的增加。
主要是期末待结算的采购款项增加
预付款项 38,237,693.99 12,109,228.39 215.77% 及新增子公司神奇时代预付账款的
增加。
主要是本期投资支出较大，定期存
应收利息 867,295.25 3,372,422.90 -74.28%
款减少，应计利息相应减少。
主要是本期增加的预付房租及业务
其他应收款 15,583,239.77 7,541,924.77 106.62%
保证金。
主要是增加了子公司期末未到期银
其他流动资产 86,396,124.59 833,509.37 10265.35%
行理财产品 8550 万元。
根据 2014 年财政部新颁布的企业
可供出售金融资 会计准则 2 号，将“三无影响”的
124,122,673.75 104,122,673.75 19.21%
产 投资从长期股权投资重新划分至可
供出售金融资产。
根据 2014 年财政部新颁布的企业
会计准则 2 号，将“三无影响”的
长期股权投资 6,526,321.92 6,551,078.58 -0.38%
投资从长期股权投资重新划分至可
供出售金融资产。
公司本期合并新增子公司神奇时代
商誉 1,124,037,462.81 0.00
报表产生的商誉。
本期新增子公司神奇时代的办公室
长期待摊费用 1,115,230.70 0.00
装修待摊支出。
主要是减少了上年预付的神奇时代
其他非流动资产 1,000,000.00 6,000,000.00 -83.33%
股权并购款 500 万元。
其他应付款 8,087,866.25 3,438,369.76 135.22% 主要是教材业务保证金的增加。
其他非流动负债 4,333,333.33 3,333,333.33 30.00% 主要是增加了政府补助 100 万元。
主要是公司本期并购神奇时代定向
实收资本/股本 351,959,591.00 152,100,000.00 131.40%
增发股票 12,380.96 万元，以及 2013
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年度利润分配用资本公积转增股本
7,605 万元。
主要是公司本期并购神奇时代股份
资本公积 1,205,960,316.81 288,237,915.29 318.39%
的资本溢价。
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
主要是较上期增加了子公司神奇时
营业收入 284,493,410.45 179,537,969.93 58.46% 代营业收入，以及本期图书发行环
节的增值税减免收入。
主要是较上期增加了因图书发行环
营业成本 149,424,900.49 114,736,110.29 30.23% 节增值税减免而增加的采购成本，
以及子公司神奇时代营业成本。
主要是本期享受图书发行环节增值
营业税金及附加 498,393.57 1,348,261.88 -63.03%
税免税，相关税费附加同时减少。
主要是本期资金利息收入较上期减
财务费用 -3,848,571.73 -5,773,625.02 -33.34%
少。
主要是本期存货跌价准备转回及应
资产减值损失 525,080.59 2,189,156.27 -76.01% 收款账龄结构较上期差异较小，坏
账准备增幅不大。
营业外收入 1,024,043.92 3,994,354.78 -74.36% 主要是上期处置房产收入的影响。
营业外支出 272,056.44 85,922.53 216.63% 主要是本期捐赠等支出的增加。
主要是本期销售回款结算较为及
销售商品、提供
262,452,504.62 151,195,896.25 73.58% 时，以及较上期新增子公司神奇时
劳务收到的现金
代销售回款 8767 万元。
购建固定资产、
无形资产和其他 主要是本期新增子公司神奇时代服
2,281,791.98 1,066,708.90 113.91%
长期资产支付的 务器、车辆等办公资产的购建支出。
现金
主要是本期支付上海德天首期投资
投资支付的现金 20,000,000.00 5,000,000.00 300.00%
款 2,000 万元。
取得子公司及其
主要是本期现金支付的神奇时代股
他营业单位支付 246,210,094.19 0.00
权并购| 天舟文化股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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