天舟文化股份有限公司 2014 年第一季度报告
天舟文化股份有限公司
2014 年第一季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一四年四月二十四日
天舟文化股份有限公司 2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 60,224,122.82 60,747,198.51 -0.86%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,740,659.85 3,622,416.42 3.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,510,331.74 -48,826,276.68 39.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.19 -0.39 51.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.69% 0.69% 0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.02 0.02 0.00%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 642,355,817.63 638,604,005.47 0.59%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 540,406,376.94 536,665,717.09 0.70%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.55 4.23 -16.08%
（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.016
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -354.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 29.82
少数股东权益影响额（税后） -136.65
合计 -247.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
重大资产重组风险
公司正积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项，收购北京神奇
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时代网络有限公司100%股权。本次交易完成后，神奇时代将成为天舟文化的全资子公司。目前已获得中
国证监会核准，预计在今年2季度完成此项并购。此次并购重组仍存在以下重大风险：
1、因未来市场环境的变化神奇时代可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，交易
存在盈利预测风险；2、神奇时代业绩承诺可能面临无法达到预期，存在业绩承诺无法实现的风险；3、
交易双方能否通过整合既保证公司对神奇时代的控制力又保持神奇时代原有竞争优势并充分发挥本次
交易的协同效应，具有不确定性，交易存在整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,500
前 10 名股东持股情况
持 有 有 限 售 条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集团 境内非国有法
65.17% 99,128,640 99,128,640 质押 9,000,000
有限公司 人
上海浦东发展银行-
广发小盘成长股票 其他 0.99% 1,499,950 0 0
型证券投资基金
赵伟立 境内自然人 0.37% 567,600 425,700 0
潘明欣 境内自然人 0.26% 393,700 0 0
王泳龙 境内自然人 0.26% 391,759 0 0
何红 境内自然人 0.23% 350,168 0 0
金巍 境内自然人 0.21% 319,657 0 0
李平 境内自然人 0.20% 300,000 0 0
祖炜 境内自然人 0.17% 256,975 0 0
陈涌 境内自然人 0.16% 237,177 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海浦东发展银行-广发小盘成长
1,499,950 人民币普通股 1,499,950
股票型证券投资基金
潘明欣 393,700 人民币普通股 393,700
王泳龙 391,759 人民币普通股 391,759
何红 350,168 人民币普通股 350,168
金巍 319,657 人民币普通股 319,657
李平 300,000 人民币普通股 300,000
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祖炜 256,975 人民币普通股 256,975
陈涌 237,177 人民币普通股 237,177
陶华良 237,000 人民币普通股 237,000
张劲松 211,213 人民币普通股 211,213
湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，赵伟立为本公司监事会召集人，与公司
上述股东关联关系或一致行动的
其他股东之间不存在关联关系和一致行动关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否
说明
存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
暂未接到大股东
湖南天鸿投资集 首发前机构类限
90,128,640 0 0 90,128,640 所持股份解除限
团有限公司 售股
售上市流通申请
湖南天鸿投资集 首发前机构类限 2014 年 9 月 25
9,000,000 0 0 9,000,000
团有限公司 售股 日
喻宇汉 85,557 21,389 0 64,168 高管锁定股 2014 年 1 月 2 日
陈晶德 129,284 32,321 0 96,963 高管锁定股 2014 年 1 月 2 日
赵伟立 470,700 45,000 0 425,700 高管锁定股 2014 年 1 月 2 日
陈四清 85,555 21,389 0 64,166 高管锁定股 2014 年 1 月 2 日
首发前个人类限 2014 年 3 月 10
李强 114,076 28,519 0 85,557
售股 日
首发前个人类限 2014 年 3 月 10
周艳 57,037 14,259 0 42,778
售股 日
合计 100,070,849 162,877 0 99,907,972 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度
应收票据 0 180,508.00 -180,508.00 -100.00%
应收账款 64,537,732.82 42,799,454.48 21,738,278.34 50.79%
预付款项 27,419,304.93 12,109,228.39 15,310,076.54 126.43%
应收利息 949,023.00 3,372,422.90 -2,423,399.90 -71.86%
其他应收款 11,931,958.52 7,541,924.77 4,390,033.75 58.21%
其他流动资产 559,055.85 833,509.37 -274,453.52 -32.93%
应付职工薪酬 298,503.64 1,903,806.52 -1,605,302.88 -84.32%
应交税费 2,730,811.46 4,495,653.22 -1,764,841.76 -39.26%
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
营业税金及附加 25,499.30 409,323.98 -383,824.68 -93.77%
财务费用 -1,313,116.70 -2,126,756.48 813,639.78 38.26%
资产减值损失 302,828.50 806,267.01 -503,438.51 -62.44%
投资收益（损失以“-”号填列） -3,128.49 -118,532.99 115,404.50 -97.36%
营业外收入 119.27 200,000.00 -199,880.73 -99.94%
营业外支出 474.05 20.87 453.18 2171.44%
1、应收票据较年初减少 18.05 万元，降幅 100%，主要原因是本期收回了到期银行票据。
2、应收账款较年初增加 2,173.83 万元，增幅 50.79%，主要是本期未收回的湖南省新华书店 2013 秋款
项约 1,306 万元，以及湖南省新闻出版局农家书屋款项约 417 万元。
3、预付账款较年初增加 1,531.01 万元，增幅 126.43%，主要原因是预付 2014 春《能力培养与测试》推
广费 800 万元，以及预付出版社的 2014 春季图书采购款。
4、应收利息较年初减少 242.34 万元，降幅 71.86%，主要原因是本期收回已到期的上年应收利息。
5、其他应收款较年初增加 439 万元，增幅 58.21%，主要原因是：一、本期增加了支付的代理教材保证
金；二、本期增加了员工备用金。
6、其他流动资产较年初减少 27.45 万元，降幅 32.93%，主要原因是上年待抵扣的增值税进行税额及预
缴企业所得税已于本期转销。
7、应付职工薪酬较年初减少 160.53 万元，降幅 84.32%，主要原因是上年计提的绩效工资等已于本期
支付。
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8、应交税金较年初减少 176.48 万元，降幅 39.26%，主要原因是公司根据 2013 年 12 月财政部及国家
税务总局联合颁发的“财税[2013]87 号”文关于免征图书批发、零售环节增值税的税收优惠政策，本期
应交增值税减少。
9、营业税金及附加较上年同期减少 38.38 万元，降幅 93.77%，主要原因是因公司本期享受税收优惠政
策，应缴增值税额减少，营业税金及附加相应减少。
10、财务费用较上年同期增加 81.36 万元，增幅 38.26%，主要原因是本期资金利息收入的减少。
11、资产减值损失较上年同期减少 50.34 万元，降幅 62.44%，主要原因是因本期较上年同期应收账款及
库存图书较年初增长幅度均有所下降。
12、投资收益较上年同期增加 11.54 万元，增幅 97.36%，主要原因是减少了权益法核算的长期股权投资
项目（北京北舟文化传媒有限责任公司），该投资项目上年同期确认的投资亏损为 26.48 万元。
13、营业外收入较上年同期减少 19.98 万元，降幅 99.94%，主要原因是上年同期收到长沙县高桥镇财
政所税源补贴款 20 万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务保持平稳发展，净利润略有增长。实现营业收入 6,022.41 万元，比上年同
期减少 0.86%，实现归属于上市公司股东的净利润 374.07 万元，比上年同期增加 3.26%。
报告期内公司以发行股份及支付现金方式收购神奇时代 100%的股权项目正积极推进，本次交易完
成后，神奇时代将成为天舟文化的全资子公司，目前已获得中国证监会核准，预计在今年 2 季度完成此
项并购。合并报表后，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润将会明显增长，收入规模和盈利水
平将有较大提高，持续发展能力将得到显著增强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
天舟文化股份有限公司 2014 年第一季度报告
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕 2014 年的经营计划，积极推进各项工作：
1、公司紧密围绕文化教育领域整合资源，加快业务和市场拓展，保持了文化出版业务的平稳发展，
报告期内，公司积极优化产品开发结构和库存结构，积极储备人才和项目，不断提升公司的研发能力，
大力拓展省外市场发展，加大教育培训、数字出版、教育信息服务等新业务的培育；
2、公司通过重组并购等方式，延伸文化产业链、优化公司产业布局、提高公司盈利能力，报告期
内公司以发行股份及支付现金方式收购神奇时代 100%的股权项目正积极推进，目前已获得中国证监会
核准，项目进入实施阶段。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
截至本报告期
1.避免与本公司发生同业竞争作出承
末，承诺人严
诺。2.自发行人股票上市之日起三十六
湖南天鸿投资集团 2010 年 12 月 格信守承诺，
个月内，不转让或者委托他人管理其在 长期
有限公司 15 日 未出现违反上
本次发行前已直接或间接持有的发行人
述承诺的情
股份，也不由发行人回购该部分股份。
况。
1.避免与本公司发生同业竞争作出承
诺。2.自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其在 截至本报告期
本次发行前已直接或间接持有的发行人 末，承诺人严
股份，也不由发行人回购该部分股份。 2010 年 12 月 格信守承诺，
肖志鸿 长期
3.自发行人股票上市三十六个月后，本 15 日 未出现违反上
人在公司任职期间，每年转让的股份不 述承诺的情
超过本人间接持有公司股份总数的 况。
25%；在本人离职后半年内，不转让发
首次公开发行或 行前本人间接持有的公司股份。
再融资时所作承 自发行人股票上市之日起三十六个月
诺 内，不转让或者委托他人管理其在本次
截至本报告期
发行前已间接持有的发行人股份，也不
末，承诺人严
由发行人回购该部分股份；自发行人股
2010 年 12 月 格信守承诺，
肖欢 票上市三十六个月后，肖志鸿在公司任 长期
15 日 未出现违反上
职期间，本人每年转让的股份不超过本
述承诺的情
人间接持有公司股份总数的 25%；在肖
况。
志鸿离职后半年内，本人不转让发行前
本人间接持有的公司股份。
1.自发行人股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其在本次 截至本报告期
发行前已持有的发行人股份，也不由发 末，承诺人严
赵伟立、陈四清、
行人回购该部分股份。2.自发行人股票 2010 年 12 月 格信守承诺，
陈晶德、喻宇汉、 长期
上市十二个月后，本人在公司任职期间，15 日 未出现违反上
李强、周艳
每年转让的股份不超过本人持有公司股 述承诺的情
份总数的 25%；在本人离职后半年内， 况。
不转让发行前本人持有的公司股份。
承诺是否及时履
是
行
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未完成履行的具
体原因及下一步 无
计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,946.268
说明：公司应以股东大会
本季度投入募集资金总额 0.64
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 19,617.33
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
截 至 期项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募 集 资 金 调整后 本 报 告 末 投 资 到 预 定 本 报 告 告期末 是 否 达 行 性 是
承诺投资| 天舟文化股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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