广州市香雪制药股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-039
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)刘轶俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 797,838,222.65 | 652,959,215.50 | 22.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,770,022.98 | 30,931,158.89 | 161.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,147,638.79 | 10,409,195.73 | 775.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -434,108,600.96 | -127,987,505.12 | -239.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.05 | 140.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.05 | 140.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 0.90% | 1.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,556,231,533.74 | 8,063,293,480.90 | 18.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,582,204,084.56 | 3,496,996,052.65 | 2.44% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,679,990.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,879,718.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -13,849,876.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,485,415.83 | |
| 减：所得税影响额 | 1,179,273.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -577,240.45 | |
| 合计 | -10,377,615.81 | -- |
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,976 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州市昆仑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.24% | 226,488,046 | 质押 | 218,418,585 | |
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 26,832,260 | |||
| 创视界（广州）媒体发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 18,982,080 | 质押 | 2,080 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 14,566,264 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.51% | 10,002,500 | |||
| 广州市香雪制药股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.18% | 7,810,147 | |||
| #汤亮 | 境内自然人 | 0.94% | 6,229,953 | |||
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.60% | 3,944,030 | |||
| #黄学应 | 境内自然人 | 0.58% | 3,845,356 | |||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 | 其他 | 0.53% | 3,533,500 | |||
| 管理计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 广州市昆仑投资有限公司 | 226,488,046 | 人民币普通股 | 226,488,046 | |
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 26,832,260 | 人民币普通股 | 26,832,260 | |
| 创视界（广州）媒体发展有限公司 | 18,982,080 | 人民币普通股 | 18,982,080 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 14,566,264 | 人民币普通股 | 14,566,264 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,002,500 | 人民币普通股 | 10,002,500 | |
| 广州市香雪制药股份有限公司－第一期员工持股计划 | 7,810,147 | 人民币普通股 | 7,810,147 | |
| #汤亮 | 6,229,953 | 人民币普通股 | 6,229,953 | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 | 3,944,030 | 人民币普通股 | 3,944,030 | |
| #黄学应 | 3,845,356 | 人民币普通股 | 3,845,356 | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 3,533,500 | 人民币普通股 | 3,533,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东之中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有限公司为关联股东，除上述股东之间存在关联关系外，其他前十名股东之间的关系不详。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 汤亮通过普通证券账户持有公司0股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,229,953股，实际合计持有公司6,229,953股；黄学应通过普通证券账户持有公司10,100股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,835,256股，实际合计持有公司3,845,356股。 | |||
| 股东名 | 期初限售股 | 本期解除 | 本期增加 | 期末限售股 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 称 | 数 | 限售股数 | 限售股数 | 数 | ||
| 黄滨 | 435,780 | 435,780 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售；股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 谭文辉 | 170,273 | 170,273 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 徐力 | 238,776 | 238,776 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售；股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 黄伟华 | 185,613 | 185,613 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 莫子瑜 | 135,191 | 135,191 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 刘艳 | 200,000 | 200,000 | 股权激励限售股 | 股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 卢锋 | 284,566 | 284,566 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售；股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 曾仑 | 435,603 | 435,603 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售；股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 谭光华 | 243,875 | 243,875 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售；股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 康志英 | 294,340 | 294,340 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售；股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 刘国宏 | 150,000 | 150,000 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售；股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 2019年限制性股票激励计划其他认购人员195人 | 7,292,604 | 7,292,604 | 股权激励限售股 | 股权激励计划草案的规定解除限售 | ||
| 合计 | 10,066,621 | 0 | 0 | 10,066,621 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 147.99% | 报告期内，公司积极参与新冠疫情防疫物资生产制造，公司产品市场销售需求激增而增加运营资金所致 |
| 交易性金融资产 | -48.52% | 报告期内，持有美国ATNX公司股票市场价格下降所致 |
| 应收款项融资 | 120.06% | 报告期内，收到经销商采用票据结算增加所致 |
| 预付款项 | 130.01% | 报告期内，公司加大对防疫物资和中成药材料采购预付增加所致 |
| 其他应收款 | 222.36% | 报告期内，公司业务规模迅速增长而加大对有关合作单位往来增加所致 |
| 存货 | 35.11% | 报告期内，公司加大对防疫产品和有关材料采购储备增加所致 |
| 持有待售资产 | -43.64% | 报告期内，收到转让广州香雪空港跨境物联有限公司第二期股权款影响所致 |
| 短期借款 | 91.86% | 报告期内，公司相关防疫产品市场需求剧增，向金融机构申请抗疫贷款增加所致 |
| 预收款项 | 225.35% | 报告期内，公司防疫产品供不应求，收到经销商预付订货款增加所致 |
| 应付利息 | 51.41% | 报告期内，公司银行防疫贷款增加所致 |
| 利润表项目 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 其他收益 | -54.31% | 报告期内，公司收到有关资助减少所致 |
| 投资收益 | -78.09% | 报告期内，上年同期取得转让广州香雪空港跨境物联有限公司股权收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -1023.04% | 报告期内，持有美国ATNX公司股票市场价格下降而损失增加所致 |
| 信用减值损失 | -93.36% | 报告期内，计提应收款项坏帐损失增加所致 |
| 营业外收入 | -37.89% | 报告期内，收到与经营活动无关的政府补助等收入减少所致 |
| 营业外支出 | 2149.70% | 报告期内，公司支持相关部门防疫而发生捐赠支出增加所致 |
| 现金流量表项目 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.70% | 报告期内，公司销售收入稳步增长及收到经销商订货款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 133.85% | 报告期内，公司收到增值税留抵返还及企业所得税退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -59.03% | 报告期内，公司收到政府资助减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.72% | 报告期内，公司加大对防疫产品及有关材料采购支付增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239.18% | 报告期内，公司加大对防疫产品及有关材料采购支付增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -94.94% | 报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 41.20% | 报告期内，公司防疫产品需求剧增，而增加相关设备和在建工程投入所致 |
| 资产支付的现金 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -100.00% | 报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232.65% | 报告期内，公司因抗疫生产需要而相应设备、工程等项目支出增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 169.01% | 报告期内，收到银行抗疫贷款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3370.02% | 报告期内，收到银行贷款增加所致 |
报告期内，公司与广州医药有限公司签署了《国家药品储备合作协议》，其向公司采购抗病毒口服液、板蓝根，合同总金额为5,764.07万元；公司与国药控股广州有限公司签署了《国家药品储备合作协议》，其向公司采购抗病毒口服液，合同总金额为3,043.13万元。上述事项均按照合同约定的内容在执行中。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 研究项目 | 研究进度 | 类别 | 运用领域 | 对公司未来发展的影响 |
| 1 | 用于治疗脑胶质瘤的小分子药物KX02新药的研发 | 已启动临床，目前正在入组病人 | 新药研发 | 恶性脑胶质瘤的治疗 | 是公司新药开发和技术创新的重要组成部分，丰富公司产品结构 |
| 2 | 用于皮肤创伤无疤痕愈合的siRNA新药（STP705）的研发 | 已经获得原料药和制剂的《药物临床试验批件》, 正在进行开展I期临床的准备工作 | 新药研发 | STP705能够有效抑制受损组织细胞内致炎症因子表达，加快伤口愈合速度，减少愈后疤痕生成 | 丰富公司产品结构 |
| 3 | 高亲和性T细胞受体（TCR）细胞治疗新药TAEST16001注射液的研发 | 正在进行开展I期临床工作 | 新型医疗技术的研发 | 实体肿瘤细胞免疫治疗 | 巩固完善公司在TCR-T免疫细胞治疗领域的地位、丰富公司在抗肿瘤药物领域的产品线 |
| 4 | 广谱防治呼吸道病毒感染合成多肽药物P9类多肽新药的研发 | 已完成基础研究，正在进行临床前研究准备 | 新药研发 | 呼吸道病毒感染的防治 | 是公司新药研发和技术创新的重要组成部分，拥有独立完整的知识产权，能够丰富公司产品结构 |
| 5 | 组分中药—双龙保心方新药的开发 | 获得了国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》（批件号：2018L02429），正在进行临床前准备 | 新药研发 | 心血管病的治疗 | 增加公司中药产品品种、丰富公司产品结构 |
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五大供应商合计采购金额（元） | 121,265,092.50 |
| 前五大供应商合计采购金额占当期采购总额比例 | 17.07% |
| 前五大客户合计销售金额（元） | 166,908,946.72 |
| 前五大客户合计销售金额占当期销售总额比例 | 20.92% |
营销向价值营销的战略升级，不断打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力，进一步通过深化改革营销模式、加大对终端渠道的掌控、拓展省外销售规模，使公司始终占据市场领先地位；另一方面，公司积极布局新业态、新渠道，为公司的发展开辟新的领域，新的业务模式，以应对市场竞争风险所带来的影响。
3、中药材价格波动的风险
公司中药饮片和中药材贸易业务为公司主要业务板块之一，公司的中药饮片和中药材贸易业务对中药材的需求量较大。而受市场供求、种植面积增减、产量丰欠、气候变化、自然灾害、人为炒作等多个因素影响，近年来部分中药材价格存在一定的波动。公司已通过多年的战略布局形成了对上游道地中药材供应的掌握，并在全国范围内重点区域不断布局和完善中药材专业市场，最大可能地减少和规避中药材价格波动对公司业务的不利影响，如未来对部分中药材的价格走势研判失误，可能会给公司中药饮片和中药材贸易业务带来一定的不利影响。
4、药品研发的风险
新药开发的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受不可预测因素的影响，存在新产品开发和审批风险，且公司在进行新药研发的过程中，除了面临资金、技术投入较大的风险外，亦会受到开发研究、临床试验、新药申报、监管审批等诸多不确定性及研发周期漫长的风险因素影响。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，存在较大的不确定性，如果最终未能通过新药注册审批，致使新药研发失败，公司前期研发投入将无法回收。此外，如果公司推出的新药产品不能适合市场需求或在市场推广方面出现较大阻碍，无法实现新药产品规模化生产销售，则将对公司盈利水平和未来发展产生不利的影响。
公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，根据新药研发的实际特点不断改进和提升研发水平、完善新药研发项目管理制度、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍。加大对已有产品的二次开发，对已有品种进行工艺改进或提升，有效控制研发投入。同时采用有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目目标的实现。
5、应收账款发生坏账的风险
目前，公司中成药业务中对经销商基本实施先款后货的政策，仅对部分大型连锁药店给予不超过1个月的账期，款项回收风险较小。但公司子公司湖北天济、沪谯药业均以医院客户为主，应收账款周期较长，尽管公司大部分客户信誉较好，应收账款发生坏账损失的可能性较低，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司发生流动性风险或坏账风险。公司将通过完善信用管理政策，明确各主管业务应收账款的具体负责人，严格执行信用管控体系，控制应
收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。
6、管理跨度加大带来的管理风险
公司设立、对外投资的控股及参股公司分布于香港、广东、四川、重庆、湖北、云南、安徽、宁夏、山西、吉林等省份（自治区），经营业务扩展到中药材种植、医药流通、保健品等领域，主导产品进一步扩展到橘红系列及中药饮片；同时，公司积极把握行业前沿，前瞻性的开展了精准医疗的产业布局，公司管理跨度已明显增大。随着公司业务规模的进一步扩张，公司若不能及时调整和优化管理结构，将可能面临管理失效、运营安全难以保障的风险。公司推行的“集团管控”的管理模式，通过合理统筹内部资源，强化技术和资源整合，优化产业布局，较好提升了公司集团化运营管控能力。
7、诉讼风险
公司作为被告存在一起因资产交易产生的未决诉讼和一起投资产生的诉讼，分别为：（1）康享有限公司认为其在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损，并向广东省高级人民法院对公司提起诉讼，此项诉讼案件法院正在审理过程中，诉讼结果具有一定不确定性。（2）深圳市南岳资产管理有限公司因增资事项对公司提起了诉讼，涉及金额4,000万元，目前法院在二审中。
公司将制定切实可行的风险保障措施，积极关注和推进已决诉讼的执行进度，并持续跟进未决诉讼案件的审理情况，提前做好风险预案，并积极应对未决诉讼，通过法律程序积极维护公司及股东的合法权益。
8、公司资金受限的风险
2016年4月，公司与广东启德酒店有限公司（以下简称“启德酒店”）签署了《资产交易协议》。在公司与启德酒店正常履行协议的过程中，因启德酒店涉及的一起民间借贷纠纷案，广东省高级人民法院轮候查封了标的土地。为最大程度保障协议标的资产的安全性，顺利推进资产交易过户，维护全体股东利益，公司于2017年3月与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署《出具保函协议》，申请了1.2亿元的现金保函，并据此向法院申请置换标的土地财产保全，解除了标的土地的查封状态，随后公司完成了对项目地块2号土地的交割。截止目前，启德酒店涉及的民间借贷纠纷案在法院审理中，诉讼结果具有不确定性。公司1.2亿元的资金存放于银行中仍处于被限制使用状态。
公司出具1.2亿元现金保函的主要目的是最大程度保障公司主要财产的安全性，维护公司利益不受重大损失，是为自身财产的查封提供的置换保全措施，未对公司股东利益造成实际损失。公司已委托律师向广东省高院正式提出解除上述保函的申请，以尽快彻底释放风险敞口。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广州市香雪制药股份有限公司、王永辉、徐力采取出具警示函措施的决定》（[2019]132号），公司高度重视上述决定指出的问题，认真查找原因，深刻吸取教训，积极釆取有效措施，严格按照相关要求切实进行了整改，及时组织董事、监事、高级管理人员和相关财务人员进行业务培训，进一步加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的学习，加强财务核算管理，强化内部控制和责任落实，进一步规范公司运作水平，完善公司治理，提高规范运作意识和信息披露质量，并向广东监管局报送了整改报告。
报告期内公司召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，对决定中指出的对外担保未履行必要审批程序和披露义务问题，2017年未对有关融资租赁业务进行财务核算导致2017年度资产负债表资产类科目、负债类科目分别少计2亿元的问题进行了补充审议和对外披露。具体内容详见2020年3月12日，中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于补充确认公司向银行申请出具保函置换被查封财产的公告》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
2、报告期内，公司召开了第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议和第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议。根据公司员工持股计划的实际运营情况，同意将第一期员工持股计划再次进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2023年1月19日止。
3、为进一步优化整合公司内部资源，提升公司资产配置及业务的专业化管理，报告期内，公司将下属全资子公司广东香雪药业有限公司100%股权按账面值无偿划转至公司全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司，并完成了相关工商变更事项。
4、2019年底，公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司向国家药品监督管理局提交的TAEST16001注射液新药临床注册申请已获得国内首个临床试验许可。目前“TAEST16001治疗肿瘤抗原NY-ESO-1表达阳性（基因为HLA-A*02:01）的以软组织肉瘤为主的晚期恶性实体瘤患者的开放、单臂、早期临床研究”项目，已在中山大学肿瘤医院生物治疗中心和黑色素瘤与肉瘤内科病区进入了临床I期的研究试验。
5、根据《广州市香雪制药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关规定，公司发行的“18制药01”债券期限为三年，附第二年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，公司选择不上调票面利率，并在债券存续期后一年维持原票面利率不变。截止回售登记日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18制药01”的回售数量为
1,136,273张，回售金额为113,627,300元（不含利息），剩余托管数量为863,727张。2020年5月6日为回售资金到账日，对“18制药01”债券持有人回售申报情况，公司将会确保回售本金及当期利息的支付。
6、2019年，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与ATHENEX,INC.签署授权协议及相关事项的议案》，公司与ATHENEX,INC.在研产品口服紫杉醇、口服伊立替康和KX2-391软膏的研发、商业化进行合作。Athenex有偿授予公司上述在研产品、在授权区域内（中国内地、香港和澳门区域）及领域内独家开展商业化的权利及为该等商业化目的而享有相关知识产权的权利等，并签署了《授权协议》。2020年4月，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，截止目前，双方正按照协议约定履行相关事项。
7、报告期内，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司拟向不超过35名（含35名）投资者非公开发行股票募集资金，拟募集资金总额不超过140,000 万元（含本数），投资项目主要用于推进公司重点项目建设以及补充流动资金。若本次成功发行完成后，公司的净资产及总资产规模将相应提高，长期资本和营运资金会得到补充，公司整体财务状况将得到改善。从长期看，公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合，具有良好的市场前景和经济效益，随着募投项目的逐步实施，公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。
8、公司积极主动与政府对接，支持、配合疫情防控工作。面对市场上对相关药品缺货的局面，公司积极保障抗病毒口服液质量和生产供应，优先把货物供应疫情区域、医院和连锁终端，严禁囤货及哄抬价格销售等行为，要求全体经销商客户遵守市场管理规定，做好供货配送工作。疫情期间，公司向武汉市红十字会，广州医科大学附属第一医院、广东省钟南山医学基金会，梅州市五华县人民政府，肇庆市德庆县人民政府，化州市红十字会，宁夏回族自治区共捐赠70,000份抗病毒口服液；向钟南山医学基金会捐赠特配凉茶“粤抗1号”12,000份；为广州市新冠肺炎中医药防控专家组颁发了100万元奖励金。同时，公司携手妙手医生，开展24小时免费发热门诊；携手好大夫义诊，在线门诊、复诊、处方、邮寄药物，给全国因疫情不便去医院就诊，复诊的病人提供线上门诊，如需药品，会在线协作，将药品邮寄到患者家；联合快速问医生提供线上免费咨询，推出新冠病毒疫情24小时在线免费咨询。公司位于武汉的子公司湖北天济中药饮片有限公司充分利用在中药行业的经营和地理位置，积极提供中药饮片配送，中药汤剂煎制等方面服务，并按照政府部门和相关机构的安排执行，为打赢疫情防控阻击战贡献一份力量。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广州市香雪制药股份有限公司、王永辉、徐力采取出具警示函措施的决定》（[2019]132号） | 2020年01月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 对上述决定中指出问题的整改事项 | 2020年03月12日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司拟非公开发行股票事项 | 2020年03月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,229,269,962.15 | 495,694,143.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,694,132.38 | 28,544,008.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 991,059,421.97 | 947,381,066.99 |
| 应收款项融资 | 149,800,593.14 | 68,072,517.66 |
| 预付款项 | 303,571,598.93 | 131,981,098.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,155,423.22 | 26,416,500.80 |
| 其中：应收利息 | 923,712.33 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,021,985,462.07 | 756,406,181.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 100,980,820.62 | 179,155,771.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,097,324.69 | 66,403,363.10 |
| 流动资产合计 | 3,963,614,739.17 | 2,700,054,652.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 141,727,999.14 | 129,727,999.14 |
| 其他权益工具投资 | 313,213,859.22 | 311,296,578.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,943,942,558.58 | 1,926,573,061.92 |
| 在建工程 | 1,509,908,933.40 | 1,371,757,772.72 |
| 生产性生物资产 | 732,053.58 | 680,809.84 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 560,772,100.62 | 580,943,535.28 |
| 开发支出 | 154,486,732.42 | 140,683,205.75 |
| 商誉 | 626,610,344.14 | 626,610,344.14 |
| 长期待摊费用 | 21,052,758.10 | 18,171,271.67 |
| 递延所得税资产 | 42,405,926.00 | 39,180,642.22 |
| 其他非流动资产 | 277,763,529.37 | 217,613,607.34 |
| 非流动资产合计 | 5,592,616,794.57 | 5,363,238,828.32 |
| 资产总计 | 9,556,231,533.74 | 8,063,293,480.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,706,250,000.00 | 1,410,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,569,466.90 | 135,920,486.70 |
| 应付账款 | 575,397,970.57 | 571,800,839.24 |
| 预收款项 | 125,291,122.16 | 38,509,962.69 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,273,879.02 | 26,654,323.73 |
| 应交税费 | 25,760,380.94 | 35,117,448.27 |
| 其他应付款 | 331,750,039.26 | 305,472,688.49 |
| 其中：应付利息 | 22,701,377.11 | 14,993,636.86 |
| 应付股利 | 28,530,252.40 | 28,530,252.40 |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 13,655,058.21 | 13,655,058.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 328,433,675.80 | 328,564,383.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,237,381,592.86 | 2,866,195,190.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 464,380,000.00 | 429,550,000.00 |
| 应付债券 | 499,170,609.21 | 498,654,885.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 63,767,898.67 | 62,727,898.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 84,905,272.68 | 85,970,929.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,112,223,780.56 | 1,076,903,714.02 |
| 负债合计 | 5,349,605,373.42 | 3,943,098,904.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 661,476,335.00 | 661,476,335.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,095,443,628.64 | 2,091,347,513.65 |
| 减：库存股 | 29,108,445.28 | 29,108,445.28 |
| 其他综合收益 | -36,112,039.09 | -36,453,933.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,011,787.65 | 102,011,787.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 788,492,817.64 | 707,722,794.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,582,204,084.56 | 3,496,996,052.65 |
| 少数股东权益 | 624,422,075.76 | 623,198,523.34 |
| 所有者权益合计 | 4,206,626,160.32 | 4,120,194,575.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,556,231,533.74 | 8,063,293,480.90 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 737,706,157.69 | 185,925,452.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 87,126,595.01 | 70,357,123.99 |
| 应收款项融资 | 83,999,809.25 | 7,143,727.67 |
| 预付款项 | 197,982,849.32 | 59,475,913.65 |
| 其他应收款 | 1,332,873,969.38 | 1,061,616,160.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 67,199,067.60 | 67,199,067.60 |
| 存货 | 252,412,553.44 | 68,650,362.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 82,875,165.69 | 82,875,165.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,774,977,099.78 | 1,536,043,906.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,185,574,196.09 | 2,185,574,196.09 |
| 其他权益工具投资 | 95,796,578.30 | 95,796,578.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,173,178,258.77 | 1,184,492,973.22 |
| 在建工程 | 362,386,683.82 | 355,713,402.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 244,074,207.37 | 247,405,735.49 |
| 开发支出 | 60,184,687.79 | 55,915,124.17 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 89,982.88 | 244,761.13 |
| 递延所得税资产 | 20,732,521.82 | 20,732,521.82 |
| 其他非流动资产 | 154,737,818.40 | 93,462,295.46 |
| 非流动资产合计 | 4,296,754,935.24 | 4,239,337,588.06 |
| 资产总计 | 7,071,732,035.02 | 5,775,381,494.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,245,250,000.00 | 1,269,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 144,270,417.05 | 66,097,351.80 |
| 预收款项 | 79,366,934.83 | 17,994,468.70 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,513,440.65 | 7,180,760.15 |
| 应交税费 | 11,512,533.47 | 7,569,958.16 |
| 其他应付款 | 400,616,003.02 | 310,090,711.82 |
| 其中：应付利息 | 22,701,377.11 | 14,993,636.86 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 278,033,675.80 | 278,164,383.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,167,563,004.82 | 1,956,597,634.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 120,980,000.00 | 123,150,000.00 |
| 应付债券 | 499,170,609.21 | 498,654,885.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,707,913.67 | 19,667,913.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,371,890.94 | 15,172,104.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 655,230,413.82 | 656,644,904.03 |
| 负债合计 | 3,822,793,418.64 | 2,613,242,538.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 661,476,335.00 | 661,476,335.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,108,836,422.05 | 2,104,740,307.06 |
| 减：库存股 | 29,108,445.28 | 29,108,445.28 |
| 其他综合收益 | -42,500,000.00 | -42,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,011,787.65 | 102,011,787.65 |
| 未分配利润 | 448,222,516.96 | 365,518,972.05 |
| 所有者权益合计 | 3,248,938,616.38 | 3,162,138,956.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,071,732,035.02 | 5,775,381,494.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 797,838,222.65 | 652,959,215.50 |
| 其中：营业收入 | 797,838,222.65 | 652,959,215.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 702,098,650.73 | 632,551,730.40 |
| 其中：营业成本 | 494,782,388.47 | 426,321,574.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,744,943.62 | 4,376,951.54 |
| 销售费用 | 95,856,500.31 | 99,439,264.36 |
| 管理费用 | 52,994,443.17 | 52,067,295.16 |
| 研发费用 | 9,803,456.18 | 7,912,974.93 |
| 财务费用 | 43,916,918.98 | 42,433,670.07 |
| 其中：利息费用 | 36,240,406.10 | 41,270,622.62 |
| 利息收入 | 263,963.22 | 377,523.25 |
| 加：其他收益 | 5,634,696.58 | 12,331,396.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,783,672.09 | 17,268,247.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -13,849,876.18 | -1,233,251.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,385,568.82 | -716,558.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,922,495.59 | 48,057,319.48 |
| 加：营业外收入 | 586,622.24 | 944,486.37 |
| 减：营业外支出 | 2,485,415.83 | 110,477.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,023,702.00 | 48,891,328.05 |
| 减：所得税费用 | 6,230,126.60 | 5,369,313.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,793,575.40 | 43,522,014.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,793,575.40 | 43,522,014.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,770,022.98 | 30,931,158.89 |
| 2.少数股东损益 | 1,023,552.42 | 12,590,855.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 341,893.94 | -547,565.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 341,893.94 | -547,565.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 |
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 341,893.94 | -547,565.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 341,893.94 | -547,565.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 82,135,469.34 | 42,974,449.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,111,916.92 | 30,383,593.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,023,552.42 | 12,590,855.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 303,690,980.43 | 122,625,741.81 |
| 减：营业成本 | 130,064,507.25 | 64,205,859.00 |
| 税金及附加 | 1,764,901.65 | 806,350.14 |
| 销售费用 | 22,941,470.91 | 23,672,668.90 |
| 管理费用 | 18,669,982.77 | 12,114,418.78 |
| 研发费用 | 5,731,881.56 | 3,173,818.93 |
| 财务费用 | 38,624,278.58 | 30,404,656.93 |
| 其中：利息费用 | 33,143,848.94 | 29,173,780.93 |
| 利息收入 | -237,570.06 | 105,722.62 |
| 加：其他收益 | 817,323.58 | 7,628,013.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,559.82 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -835,568.82 | 1,785,607.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,895,272.29 | 3,654,090.51 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 453,100.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,442,172.21 | 3,654,090.51 |
| 减：所得税费用 | 2,738,627.30 | 518,113.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,703,544.91 | 3,135,976.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,703,544.91 | 3,135,976.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 |
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,703,544.91 | 3,135,976.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,083,726.31 | 536,806,061.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,337,918.08 | 1,855,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,172,371.83 | 58,997,780.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 853,594,016.22 | 597,658,842.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,183,076.89 | 437,397,761.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,274,573.09 | 85,299,544.53 |
| 支付的各项税费 | 31,731,851.93 | 30,211,343.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,513,115.27 | 172,737,698.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,287,702,617.18 | 725,646,347.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -434,108,600.96 | -127,987,505.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,529,337.00 | 92,973,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 866,982.03 | 17,122,368.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,396,319.03 | 110,095,368.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,408,824.38 | 149,009,663.49 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 5,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 |
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 782,020.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,408,824.38 | 155,191,683.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,012,505.35 | -45,096,315.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,861,250,000.00 | 691,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,861,450,000.00 | 691,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 530,670,000.00 | 594,430,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,585,042.47 | 36,287,786.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,200,000.00 | 24,554,342.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 590,455,042.47 | 655,272,128.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,270,994,957.53 | 36,627,871.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119,006.31 | -203,980.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 686,992,857.53 | -136,659,930.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,948,799.99 | 434,016,078.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,020,941,657.52 | 297,356,148.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,070,025.03 | 78,082,551.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,195,148.74 | 13,077,736.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,265,173.77 | 91,160,287.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,669,958.99 | 16,091,305.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,454,034.46 | 30,819,193.50 |
| 支付的各项税费 | 11,220,380.77 | 1,755,125.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,652,548.21 | 38,083,918.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,996,922.43 | 86,749,543.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,731,748.66 | 4,410,744.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 782,859.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 782,859.82 | 10,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,571,114.29 | 22,921,029.12 |
| 投资支付的现金 | 5,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,571,114.29 | 28,321,029.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,788,254.47 | -17,821,029.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,504,250,000.00 | 620,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,634,151.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,504,250,000.00 | 629,634,151.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 530,670,000.00 | 567,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,821,884.40 | 29,810,514.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255,530,444.36 | 880,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 815,022,328.76 | 598,620,514.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 689,227,671.24 | 31,013,636.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 548,707,668.11 | 17,603,351.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,675,632.80 | 120,249,895.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 612,383,300.91 | 137,853,247.69 |