证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-017
广州市香雪制药股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈炳华及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 652,959,215.50 | 586,077,858.98 | 11.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,931,158.89 | 26,020,104.70 | 18.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,409,195.73 | 7,268,932.20 | 43.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -127,987,505.12 | -247,423,957.18 | 48.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 0.75% | 0.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,773,329,208.41 | 8,625,609,051.81 | 1.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,460,974,546.73 | 3,430,590,952.90 | 0.89% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,154,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,223,366.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 | -1,233,251.22 |
| 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,788,663.57 | |
| 减：所得税影响额 | 218,844.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 614,643.91 | |
| 合计 | 20,521,963.16 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 33,181 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州市昆仑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.24% | 226,488,046 | 0 | 质押 | 226,345,629 |
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 26,832,260 | 0 | ||
| 创视界（广州）媒体发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 18,982,080 | 0 | 质押 | 18,980,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 14,566,264 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.51% | 10,002,500 | 0 | ||
| #汤亮 | 境内自然人 | 1.35% | 8,928,452 | 0 | ||
| 广州市香雪制 | 其他 | 1.18% | 7,810,147 | 0 | ||
| 药股份有限公司－第一期员工持股计划 | ||||||
| 广州市香雪制药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 5,139,632 | 0 | ||
| 广州市香雪制药股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.55% | 3,627,972 | 0 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53% | 3,533,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州市昆仑投资有限公司 | 226,488,046 | 人民币普通股 | 226,488,046 | |||
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 26,832,260 | 人民币普通股 | 26,832,260 | |||
| 创视界（广州）媒体发展有限公司 | 18,982,080 | 人民币普通股 | 18,982,080 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 14,566,264 | 人民币普通股 | 14,566,264 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,002,500 | 人民币普通股 | 10,002,500 | |||
| #汤亮 | 8,928,452 | 人民币普通股 | 8,928,452 | |||
| 广州市香雪制药股份有限公司－第一期员工持股计划 | 7,810,147 | 人民币普通股 | 7,810,147 | |||
| 广州市香雪制药股份有限公司 | 5,139,632 | 人民币普通股 | 5,139,632 | |||
| 广州市香雪制药股份有限公司回购专用证券账户 | 3,627,972 | 人民币普通股 | 3,627,972 | |||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 3,533,500 | 人民币普通股 | 3,533,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售流通股股东之中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有限公司为关联股东。除上述股东之间存在关联关系外，其他前十名股东之间的关系不详。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 汤亮通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,928,452股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄滨 | 235,780 | 235,780 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 曾仑 | 235,603 | 235,603 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 黄伟华 | 185,613 | 185,613 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 谭文辉 | 170,273 | 170,273 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 莫子瑜 | 135,191 | 135,191 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 刘国宏 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 徐力 | 38,776 | 38,776 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 合计 | 1,076,236 | 0 | 0 | 1,076,236 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
| 1、报告期交易性金融资产期末余额比年初增加100%，主要是根据新金融工具准则重分类引致。 |
| 2、报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初减少100%，主要是根据新金融工具准则重分类引致。 |
| 3、报告期应收票据期末余额比年初增加34.81%，是本期采用汇票方式增加。 |
| 4、报告期预付款项期末余额比年初增加37.40%，是本期采购预付方式增加。 |
| 5、报告期应收利息期末余额比年初增加100%，主要是计提了理财产品收益。 |
| 6、报告期其他流动资产期末余额比年初减少87.25%，主要是根据新金融工具准则重分类引致。 |
| 7、报告期可供出售金融资产期末余额比年初减少100%，主要是根据新金融工具准则重分类引致。 |
| 8、报告期长期股权投资期末余额比年初增加31.46%，是本期子公司广州空港51%股权失去控制权不再并表，余额转入长期股权投资。 |
| 9、报告期其他权益工具投资期末余额比年初增加100%，主要是根据新金融工具准则重分类引致。 |
| 10、报告期短期借款期末余额比年初增加32.12%，是本期借入短期流动资金借款增加。 |
| 11、报告期一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少43.49%，是提前归还了部分一年内到期的长期借款。 |
| 12、报告期长期应付款期末余额比年初增加55.07%，是收到项目专项资金增加。 （二）利润表项目 |
| 1、报告期税金及附加较上年同期增加30.02%，主要是由于营业收入增加所致。 |
| 2、报告期研发费用较上年同期增加47.81%，是由于本期研发投入增加所致。 |
| 3、报告期财务费用较上年同期增加55.83%，是由于上年收到转让子公司应收款利息所致。 |
| 4、报告期资产减值损失较上年同期减少91.90%，是由于本期加强了资产管理计提的减值准备减少。 |
| 5、报告期公允价值变动收益较上年同期减少100%，是由于持有的股票市价下跌。 |
| 6、报告期投资收益较上年同期增加174.43%，主要是转让了子公司广州空港股权51%股权。 |
| 7、报告期其他收益较上年同期增加147.80%，是本期计入损益的政府补助增加。 |
| 8、报告期营业外支出较上年同期减少65.39%，主要是本期与经营活动无关的支出减少。 |
| 9、报告期所得税费用较上年同期增加36.04%，主要是本期税前利润增加计提所得税增加。 |
| 10、报告期所得税费用较上年同期增加41.96%，主要是收到转让子公司股权收益及销售增长引致。 |
| 11、报告期外币财务报表折算差额较上年同期减少50.30%，主要是外币报表折算汇率变动引致。 （三）现金流量表项目 |
| 1、报告期收到的税费返还较上年同期减少42.93%，主要是本期子公司安徽沪谯收到退税减少。 |
| 2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.27%，主要是本期支付采购款减少。 |
| 3、报告期取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%，是本期暂未收到投资收益款。 |
| 4、报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少77.04%，是本期收到的处置子公司股权款减少。 |
| 5、报告期收到其他与投资活动有关的现金净额较上年同期减少79.62%，是本期理财产品赎回减少。 |
| 6、报告期投资活动现金流入较上年同期减少77.50%，是本期收到的处置子公司股权款减少。 |
| 7、报告期投资支付的现金较上年同期减少74.66%，是本期对外股权投资减少。 |
| 8、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.89%，是本期项目合作经营款减少。 |
| 9、报告期投资活动现金流出较上年同期减少82.78%，是本期项目合作经营款减少。 |
| 10、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.05%，是本期项目合作经营款减少。 |
| 11、报告期取得借款收到的现金较上年同期增加131.67%，是本期借新还旧增加。 |
| 12、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加197.54%，是本期借新还旧增加。 |
| 13、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加897.26%，是本期根据协议归还天济少数股东部分借款。 |
| 14、报告期筹资活动现金流出较上年同期增加180.37%，是本期借新还旧增加。 |
| 15、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.6%，是本期根据协议归还天济少数股东部分借款。 |
| 16、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少71.6%，主要原因是本期外币汇率变动所致。 |
| 17、报告期内期末现金及现金等价物余额较上年同期增加77.03%，主要原因是本期支付采购款和项目合作款减少。 |
同时加大对新药的研发力度，报告期内，公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司向国家药品监督管理局提交的TAEST16001注射液新药临床注册申请已获得国内首个临床试验许可，是公司TCR-T新药研发的阶段性成果，巩固完善了公司在TCR-T免疫细胞治疗领域的地位、丰富公司在抗肿瘤药物领域的产品线、增强公司的核心竞争力。
公司申报的“道地南药化橘红中药大品种开发与产业化”项目，入选化橘红国家级重点科研项目，公司申报的国家级项目实现了新的突破。
三、管控体系优化助力运营效率提升
根据做好规划、过程管控的要求，报告期内进一步建立和强化了“1234管控体系”，即：坚持每月一次的财务分析会；坚持每日、每月两次销售进度通报；强化每周、每月、每季度三个例会管理的实施，强化人流、资金流、费用流、信息流的“四流”管控，进一步规范了基础管理工作；以预算管理为抓手，构建“四元成本”管理体系：采购成本通过采购资金的OA流程年度预算递减控制，达到间接控制采购单价、采购成本的目的，生产成本通过可控成本、费用等OA年度预算递减审核、审批的控制，达到降低生产成本的目的，销售成本通过单独立项、费用投入方案OA审核、审批等方式，达到预算额度递减控制的目标，资金成本通过资金池管理的原则规定和要求，达到资金额度OA审核、审批的目的。
四、产业建设项目陆续投产
公司在四川、宁夏、山西、湖北、安徽、云南、广东等地有多个中药材GAP种植基地，其中湖北天济药业和安徽沪谯药业已实现全品种覆盖，四川香雪专注毒性饮片供应，宁夏隆德主供大西北道地药材，云南主产高原特色药材，广东则聚焦两广及贵细药材。四川、宁夏中药材生产基地的加工生产已陆续投产，后期会进一步加快步伐投入运营，对经营规模的扩大和公司的发展起到助力作用。
五、资本助力拓展外延发展
公司坚持内生增长和外延发展共同推进、相互支撑的策略，积极把握市场机会，依托公司的平台优势和品牌优势，通过对外投资的外延式发展方式，寻求与公司主营业务相关具有协同效应的项目开展包括股权、业务在内的深度合作，为公司带来新的利润增长点，增厚公司盈利能力。
报告期内，公司以10,000万元投资广州花城创业投资合伙企业（有限合伙），公司全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司以540万元受让广州佳得股权投资基金管理有限公司18%的股份。以借助资本市场，在公司行业经验的基础上充分利用专业投资团队和融资渠道，整合优秀的企业和团队，实现合作共赢持续发展。
六、探索智慧中医与网络结合
公司一直积极探索新业务模式，凭借多年在全产业链方面的布局和发展，提出“智慧中医”的概念，用
大数据、物联网、人工智能技术以及云计算的理念和技术，搭建了包括“智慧物联中药配置中心”、“体外辅助诊断平台”的智慧中医系统，同时，公司以自筹资金500万元人民币在广州市投资设立全资子公司广州香雪互联网医院有限公司，以此作为公司开展互联网医药医疗信息服务的平台，通过人工智能将中医辅助诊疗平台与智能物联中药配制中心有机结合起来，让市民享受更便捷、更高质量的“智慧中医”服务。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 研究项目 | 研究进度 | 类别 | 运用领域 | 对公司未来发展的影响 |
| 1 | 用于治疗脑胶质瘤的小分子药物KX02新药的研发 | 已经获得原料药和制剂的《药物临床试验批件》，伦理委员会已通过。 | 新药研发 | 恶性脑胶质瘤的治疗 | 是公司新药开发和技术创新的重要组成部分，丰富公司产品结构 |
| 2 | 用于皮肤创伤无疤痕愈合的siRNA新药（STP705）的研发 | 已经获得原料药和制剂的《药物临床试验批件》, 正在开展I期临床的准备工作 | 新药研发 | STP705能够有效抑制受损组织细胞内致炎症因子表达，加快伤口愈合速度，减少愈后疤痕生成 | 丰富公司产品结构 |
| 3 | 高亲和性T细胞受体（TCR）细胞治疗的研发 | 正在进行研究者发起的临床研究，TAEST16001注射液已获得《临床试验通知书》。 | 新型医疗技术的研发 | 实体肿瘤细胞免疫治疗 | 肿瘤临床治疗创新技术 |
| 4 | 广谱防治呼吸道病毒感染合成多肽药物P9类多肽新药的研发 | 已完成基础研究，正在进行临床前研究准备 | 新药研发 | 呼吸道病毒感染的防治 | 是公司新药研发和技术创新的重要组成部分，拥有独立完整的知识产权，能够丰富公司产品结构 |
| 5 | 组分中药—双龙保心方新药的开发 | 获得了国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》（批件号：2018L02429），正在进行临床前准备 | 新药研发 | 心血管病的治疗 | 增加公司中药产品品种、丰富公司产品结构 |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占本期采购总额比例 |
| 1 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 20,021,238.94 | 5.17% |
| 2 | 芍花堂国药股份有限公司 | 16,636,363.64 | 4.30% |
| 3 | 安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 | 14,766,383.64 | 3.81% |
| 4 | 成都永康制药有限公司 | 14,341,957.17 | 3.71% |
| 5 | 国药控股深圳药材有限公司 | 12,176,906.68 | 3.15% |
| 合计 | -- | 77,942,850.06 | 20.14% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占本期销售总额比例 |
| 1 | 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 | 29,302,158.97 | 4.49% |
| 2 | 湖北省肿瘤医院 | 26,347,783.75 | 4.04% |
| 3 | 广东通用医药有限公司 | 23,154,117.41 | 3.55% |
| 4 | 山东中医药大学附属医院 | 19,946,752.70 | 3.05% |
| 5 | 大参林医药集团股份有限公司 | 19,938,505.05 | 3.05% |
| 合计 | -- | 118,689,317.88 | 18.18% |
√ 适用 □ 不适用
（一）行业市场竞争加剧的风险
近年来，行业市场容量迅速扩大，尤其是不断出现的新形势、新业态等，逐步改变行业竞争生态，给行业带来更多不确定性。如何抓住机遇再次实现跨越性发展，引领公司战略升级及行业盈利生态变化，是公司面临的重要命题。
对此，公司一方面实施从产品营销向价值营销的战略升级，不断打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力，进一步通过深化改革营销模式、加大对终端渠道的掌控、拓展省外销售规模，使公司始终占据市场领先地位；另一方面，公司积极布局新业态、新渠道，为公司的发展开辟新的领域，新的业务模式。
（二）应收账款发生坏账的风险
目前，公司中成药业务中对经销商基本实施先款后货的政策，仅对部分大型连锁药店给予不超过2个月的账期，款项回收风险较小，但公司子公司湖北天济、沪谯药业均以医院客户为主，应收账款周期较长。尽管公司大部分客户信誉较好，应收账款发生坏账损失的可能性较低，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司发生流动性风险或坏账风险。公司将通过完善信用管理政策，明确各主管业务应收账款的具体负责人，严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。
（三）管理跨度加大的管控风险
截至报告期末，公司设立、对外投资的控股及参股公司，分布于香港、广东、四川、重庆、湖北、云南、安徽、宁夏、山西、吉林等省份（自治区），经营业务扩展到中药材种植、医药流通、保健品等领域，主导产品进一步扩展到橘红系列及中药饮片；同时，公司积极把握行业前沿，前瞻性的开展了精准医疗的产业布局，公司管理跨度已明显增大。随着公司业务规模的进一步扩张，公司若不能及时调整和优化管理结构，将可能面临管理失效、运营安全难以保障的风险。
公司推行“集团管控”的管理模式，对制药事业部、中药资源事业部、直销事业部和饮料事业部四大事业部，通过合理统筹内部资源，强化技术和资源整合，优化产业布局，提升公司集团化运营管控能力。（四）未决诉讼风险
公司作为被告存在一起因资产交易产生的未决诉讼，康享有限公司认为其在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损，并向广东省高级人民法院对公司提起诉讼，此项诉讼案件法院已开庭审理，截止本报告出具日暂未作出裁决，诉讼结果具有一定不确定性。
公司将制定切实可行的风险保障措施，持续关注诉讼案件的审理情况，提前做好风险预案，并积极应
对此次诉讼。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、康享有限公司认为其在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损，并向广东省高级人民法院对公司提起诉讼，广东省高级人民法院就康享有限公司在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损一案进行了受理，本案于2018年9月12日开庭审理。截止本报告披露日，上述案件尚在审理过程中，暂未作出一审判决，公司将积极应对此次诉讼，通过法律程序积极维护公司及股东的合法权益。2、公司子公司香雪精准与ATHENEX,INC.（以下简称“ATHENEX”）就香雪精准及其关联方拥有的TCRT细胞治疗技术在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区的授权签署相关协议，包括与AXISTHERAPEUTICS LIMITED（以下简称“AXIS”， ATHENEX为此项授权交易在香港设立的子公司）签署《授权协议》以及与ATHENEX签署关于AXIS的《股份认购协议》和《股东协议》，根据上述协议约定，香雪精准本次将获得（1）ATHENEX支付的与500万美元等值的ATHENEX股票；（2）相当于2,454.5454万美元等值的AXIS45%股权（其中Athenex出资3,000万美元，持有AXIS55%股权）；（3）AXIS按协议约定向香雪精准支付的至多11,000万美元的里程碑款项；（4）AXIS在协议期间内拥有的所有知识产权和相关技术免费向香雪精准授予中国区权益。
截止报告期末，（1）香雪精准收到了ATHENEX(ATNX)支付的267,952股普通股股票（股票定价为根据协议约定以协议生效日当天ATHENEX股票的收盘价或生效日之前10个交易日的ATHENEX 股票均价的较低者，即18.66美元/股）；（2）香雪精准已取得AXIS45%股权，并完成了在香港公司注册处的注册登记工作（ATHENEX亦已完成了对AXIS3,000万美元的出资，持有AXIS55%股权）。3、公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司投资合伙企业及子公司受让股权的议案》，同意公司投资广州花城创业投资合伙企业（有限合伙），投资金额为10,000万元；同意公司全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司以540万元受让广州佳得股权投资基金管理有限公司18%的股份。
截止本报告披露日，广州佳得股权投资基金管理有限公司已完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照；广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）已取得了中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案证明。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 康享有限公司认为其在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损，并向广东省高级人 | 2018年03月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 民法院对公司提起诉讼 | ||
| 香雪精准与ATHENEX,INC.就TCRT细胞治疗技术在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区的授权事项 | 2018年07月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司投资广州花城创业投资合伙企业（有限合伙），子公司受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份 | 2019年01月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王永辉 | 其他承诺 | 本人承诺，在本人担任香雪制药的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所直接和间接持有的香雪制药股份。 | 2010年08月09日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺方遵守了上述承诺。 |
| 王永辉;陈淑梅;广州市昆仑投资有限公司;广州市罗岗自来水有限公司;创视界（广州）媒体发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司（或本人）保证目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事构成与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司业务范围具有同业竞争性质的任何业务活动；本公司（或本人）保证目前没有、将来也不会直接或间接参股与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何公司；如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司（或本人）则向广州市香雪制药股份有限公司赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为广州市香雪制药股份有限公司的股东（或实际控制人）为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。 | 2010年08月09日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺方遵守了上述承诺。 | |
| 广州市昆仑投资有限公司 | 其他承诺 | 若公司因曾开具无真实贸易背景的银行承兑汇票而遭受相应的处罚，以及给公司造成任何损失的，控股股东愿意全额承担该等损失。如果发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，控股股东承诺承担相应的赔偿责任。一旦发生补缴企业所得税情况，控股股东将代香雪制药承担补缴义务，就补缴税款事宜承担责任。 | 2010年06月16日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺方遵守了上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
| 募集资金总额 | 155,765.35 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 155,765.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 100.00% | 2015年07月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 95,765.35 | 95,765.35 | 0 | 95,765.35 | 100.00% | 2016年04月21日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 155,765.35 | 155,765.35 | 0 | 155,765.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 155,765.35 | 155,765.35 | 0 | 155,765.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 放在募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 无 |
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司
2019年03月31日单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 517,020,227.95 | 650,107,401.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 474,103,762.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,337,013.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,121,718,604.00 | 898,605,063.06 |
| 其中：应收票据 | 84,800,728.72 | 62,902,274.84 |
| 应收账款 | 1,036,917,875.28 | 835,702,788.22 |
| 预付款项 | 80,073,310.28 | 58,276,790.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,207,694,424.61 | 1,138,461,323.11 |
| 其中：应收利息 | 5,992,500.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 533,569,272.73 | 590,062,127.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,843,835.62 | 10,843,835.62 |
| 其他流动资产 | 69,972,739.80 | 548,892,312.31 |
| 流动资产合计 | 4,014,996,177.40 | 3,918,585,866.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 251,296,578.30 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 151,039,775.93 | 114,896,861.89 |
| 其他权益工具投资 | 256,696,578.30 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,881,365,757.69 | 1,855,002,574.71 |
| 在建工程 | 860,552,172.42 | 827,985,178.73 |
| 生产性生物资产 | 505,113.94 | 428,995.90 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 575,990,141.27 | 687,217,755.86 |
| 开发支出 | 107,372,148.06 | 91,133,221.39 |
| 商誉 | 644,666,817.97 | 644,666,817.97 |
| 长期待摊费用 | 14,621,372.06 | 15,558,225.36 |
| 递延所得税资产 | 36,188,276.38 | 31,449,421.81 |
| 其他非流动资产 | 229,334,876.99 | 187,387,552.93 |
| 非流动资产合计 | 4,758,333,031.01 | 4,707,023,184.85 |
| 资产总计 | 8,773,329,208.41 | 8,625,609,051.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,933,009,000.00 | 1,463,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 454,261,137.47 | 451,435,761.31 |
| 预收款项 | 48,188,504.24 | 63,239,040.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,079,475.49 | 25,358,877.81 |
| 应交税费 | 23,997,402.26 | 23,266,639.02 |
| 其他应付款 | 360,596,066.71 | 343,135,835.11 |
| 其中：应付利息 | 35,643,524.13 | 19,691,646.12 |
| 应付股利 | 42,366,840.00 | 42,366,840.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 482,000,000.00 | 852,900,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,324,131,586.17 | 3,222,436,154.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 210,670,000.00 | 212,200,000.00 |
| 应付债券 | 1,096,599,929.99 | 1,096,219,269.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,587,000.00 | 9,406,972.20 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,576,538.78 | 58,556,952.36 |
| 递延所得税负债 | 14,521,106.46 | 14,521,106.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,393,954,575.23 | 1,390,904,300.42 |
| 负债合计 | 4,718,086,161.40 | 4,613,340,454.43 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 661,476,335.00 | 661,476,335.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,134,325,630.29 | 2,134,325,630.29 |
| 减：库存股 | 71,886,299.96 | 71,886,299.96 |
| 其他综合收益 | 2,708,529.72 | 3,256,094.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,998,625.33 | 92,998,625.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 641,351,726.35 | 610,420,567.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,460,974,546.73 | 3,430,590,952.90 |
| 少数股东权益 | 594,268,500.28 | 581,677,644.48 |
| 所有者权益合计 | 4,055,243,047.01 | 4,012,268,597.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,773,329,208.41 | 8,625,609,051.81 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 325,839,314.35 | 306,606,145.86 |
| 交易性金融资产 | 450,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 104,567,844.42 | 39,368,813.61 |
| 其中：应收票据 | 13,078,637.61 | 3,775,814.82 |
| 应收账款 | 91,489,206.81 | 35,592,998.79 |
| 预付款项 | 10,989,575.54 | 9,391,157.69 |
| 其他应收款 | 2,054,093,006.58 | 2,254,131,313.90 |
| 其中：应收利息 | 5,992,500.00 | |
| 应收股利 | 188,855,960.00 | 199,355,960.00 |
| 存货 | 80,876,828.74 | 90,928,157.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,620,636.01 | 477,024,263.03 |
| 流动资产合计 | 3,042,987,205.64 | 3,177,449,851.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 45,796,578.30 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,020,386,565.65 | 2,020,386,565.65 |
| 其他权益工具投资 | 51,196,578.30 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,139,130,264.65 | 1,152,877,306.03 |
| 在建工程 | 253,325,175.82 | 247,079,691.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 260,483,947.73 | 264,265,943.06 |
| 开发支出 | 38,723,535.15 | 28,099,143.92 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,009,197.83 | 1,189,617.08 |
| 递延所得税资产 | 22,503,952.57 | 22,771,793.74 |
| 其他非流动资产 | 96,463,811.56 | 75,459,811.54 |
| 非流动资产合计 | 3,883,223,029.26 | 3,857,926,450.60 |
| 资产总计 | 6,926,210,234.90 | 7,035,376,302.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,475,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 232,988,158.54 | 186,546,318.96 |
| 预收款项 | 4,134,513.32 | 8,048,560.88 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,864,612.19 | 8,315,903.61 |
| 应交税费 | 903,928.78 | 301,085.42 |
| 其他应付款 | 362,059,611.16 | 570,871,446.42 |
| 其中：应付利息 | 35,643,524.13 | 19,691,646.12 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 477,800,000.00 | 789,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,560,750,823.99 | 2,673,283,315.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 146,270,000.00 | 147,800,000.00 |
| 应付债券 | 1,096,599,929.99 | 1,096,219,269.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,017,000.00 | 7,837,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,572,745.26 | 18,372,958.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,270,459,675.25 | 1,270,229,228.24 |
| 负债合计 | 3,831,210,499.24 | 3,943,512,543.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 661,476,335.00 | 661,476,335.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,146,093,426.09 | 2,146,093,426.09 |
| 减：库存股 | 71,886,299.96 | 71,886,299.96 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,998,625.33 | 92,998,625.33 |
| 未分配利润 | 266,317,649.20 | 263,181,672.27 |
| 所有者权益合计 | 3,094,999,735.66 | 3,091,863,758.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,926,210,234.90 | 7,035,376,302.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 652,959,215.50 | 586,077,858.98 |
| 其中：营业收入 | 652,959,215.50 | 586,077,858.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 633,268,288.47 | 583,357,524.43 |
| 其中：营业成本 | 426,321,574.34 | 384,654,537.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,376,951.54 | 3,366,337.99 |
| 销售费用 | 99,439,264.36 | 102,113,755.67 |
| 管理费用 | 52,067,295.16 | 51,791,804.28 |
| 研发费用 | 7,912,974.93 | 5,353,536.45 |
| 财务费用 | 42,433,670.07 | 27,231,196.12 |
| 其中：利息费用 | 41,270,622.62 | 27,434,101.86 |
| 利息收入 | 377,523.25 | 334,328.16 |
| 资产减值损失 | 716,558.07 | 8,846,356.71 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 12,331,396.28 | 4,976,396.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,268,247.39 | 6,292,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,233,251.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,057,319.48 | 13,989,231.39 |
| 加：营业外收入 | 944,486.37 | 20,934,110.87 |
| 减：营业外支出 | 110,477.80 | 319,236.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,891,328.05 | 34,604,105.68 |
| 减：所得税费用 | 5,369,313.36 | 3,946,719.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,522,014.69 | 30,657,386.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,522,014.69 | 30,657,386.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,931,158.89 | 26,020,104.70 |
| 2.少数股东损益 | 12,590,855.80 | 4,637,281.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -547,565.06 | -1,101,669.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -547,565.06 | -1,101,669.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -547,565.06 | -1,101,669.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -547,565.06 | -1,101,669.19 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,974,449.63 | 29,555,716.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,383,593.83 | 24,918,435.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,590,855.80 | 4,637,281.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 122,625,741.81 | 121,853,671.54 |
| 减：营业成本 | 64,205,859.00 | 67,123,054.61 |
| 税金及附加 | 806,350.14 | 943,884.19 |
| 销售费用 | 23,672,668.90 | 27,405,299.35 |
| 管理费用 | 12,114,418.78 | 14,919,147.21 |
| 研发费用 | 3,173,818.93 | 2,505,939.74 |
| 财务费用 | 30,404,656.93 | 24,825,719.75 |
| 其中：利息费用 | 29,173,780.93 | 24,998,875.17 |
| 利息收入 | 105,722.62 | 294,183.86 |
| 资产减值损失 | -1,785,607.80 | 2,205,731.33 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 7,628,013.58 | 988,963.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,992,500.00 | 5,992,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,654,090.51 | -11,093,641.06 |
| 加：营业外收入 | 20,019,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,654,090.51 | 8,625,858.94 |
| 减：所得税费用 | 518,113.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,135,976.93 | 8,625,858.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,135,976.93 | 8,625,858.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,135,976.93 | 8,625,858.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,806,061.34 | 541,460,022.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,855,000.00 | 3,250,213.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,997,780.95 | 56,635,760.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 597,658,842.29 | 601,345,996.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,397,761.24 | 548,752,425.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,299,544.53 | 83,968,478.38 |
| 支付的各项税费 | 30,211,343.52 | 39,537,007.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,737,698.12 | 176,512,042.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 725,646,347.41 | 848,769,953.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,987,505.12 | -247,423,957.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92,973,000.00 | 405,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,122,368.49 | 84,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,095,368.49 | 489,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,009,663.49 | 159,539,595.22 |
| 投资支付的现金 | 5,400,000.00 | 21,310,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 782,020.19 | 720,221,038.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,191,683.68 | 901,070,633.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,096,315.19 | -411,770,633.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 691,900,000.00 | 298,661,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 691,900,000.00 | 298,661,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 594,430,000.00 | 199,781,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,287,786.57 | 31,474,209.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,554,342.32 | 2,462,192.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,272,128.89 | 233,717,401.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,627,871.11 | 64,943,598.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203,980.89 | -718,238.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,659,930.09 | -594,969,230.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,016,078.43 | 878,679,136.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,356,148.34 | 283,709,905.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,082,551.43 | 134,491,315.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,077,736.37 | 13,541,735.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,160,287.80 | 148,033,050.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,091,305.97 | 139,179,253.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,819,193.50 | 31,927,365.68 |
| 支付的各项税费 | 1,755,125.60 | 9,737,304.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,083,918.49 | 29,986,326.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,749,543.56 | 210,830,250.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,410,744.24 | -62,797,199.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 405,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,500,000.00 | 425,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,921,029.12 | 32,032,274.32 |
| 投资支付的现金 | 5,400,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43,201,198.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,321,029.12 | 195,233,472.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,821,029.12 | 229,766,527.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 620,000,000.00 | 258,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 9,634,151.04 |
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 629,634,151.04 | 258,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 567,930,000.00 | 131,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,810,514.33 | 27,561,275.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 880,000.00 | 616,624,717.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,620,514.33 | 775,585,992.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,013,636.71 | -517,585,992.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,603,351.83 | -350,616,665.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,249,895.86 | 431,474,742.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,853,247.69 | 80,858,077.10 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 650,107,401.81 | 650,107,401.81 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 492,337,013.63 | 492,337,013.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,337,013.63 | 不适用 | -23,337,013.63 |
| 应收票据及应收账款 | 898,605,063.06 | ||
| 其中：应收票据 | 62,902,274.84 | ||
| 应收账款 | 835,702,788.22 | ||
| 预付款项 | 58,276,790.23 | ||
| 其他应收款 | 1,138,461,323.11 | ||
| 存货 | 590,062,127.19 | ||
| 一年内到期的非流动 | 10,843,835.62 |
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 548,892,312.31 | 79,892,312.31 | -469,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,918,585,866.96 | ||
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 251,296,578.30 | 不适用 | -251,296,578.30 |
| 长期股权投资 | 114,896,861.89 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 251,296,578.30 | 251,296,578.30 |
| 固定资产 | 1,855,002,574.71 | ||
| 在建工程 | 827,985,178.73 | ||
| 生产性生物资产 | 428,995.90 | ||
| 无形资产 | 687,217,755.86 | ||
| 开发支出 | 91,133,221.39 | ||
| 商誉 | 644,666,817.97 | ||
| 长期待摊费用 | 15,558,225.36 | ||
| 递延所得税资产 | 31,449,421.81 | ||
| 其他非流动资产 | 187,387,552.93 | ||
| 非流动资产合计 | 4,707,023,184.85 | ||
| 资产总计 | 8,625,609,051.81 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,463,100,000.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 451,435,761.31 | ||
| 预收款项 | 63,239,040.76 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,358,877.81 | ||
| 应交税费 | 23,266,639.02 | ||
| 其他应付款 | 343,135,835.11 | ||
| 其中：应付利息 | 19,691,646.12 | ||
| 应付股利 | 42,366,840.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 852,900,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 3,222,436,154.01 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 212,200,000.00 | ||
| 应付债券 | 1,096,219,269.40 | ||
| 长期应付款 | 9,406,972.20 | ||
| 递延收益 | 58,556,952.36 |
| 递延所得税负债 | 14,521,106.46 | ||
| 非流动负债合计 | 1,390,904,300.42 | ||
| 负债合计 | 4,613,340,454.43 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 661,476,335.00 | ||
| 资本公积 | 2,134,325,630.29 | ||
| 减：库存股 | 71,886,299.96 | ||
| 其他综合收益 | 3,256,094.78 | ||
| 盈余公积 | 92,998,625.33 | ||
| 未分配利润 | 610,420,567.46 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,430,590,952.90 | ||
| 少数股东权益 | 581,677,644.48 | ||
| 所有者权益合计 | 4,012,268,597.38 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 8,625,609,051.81 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 306,606,145.86 | ||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 39,368,813.61 | ||
| 其中：应收票据 | 3,775,814.82 | ||
| 应收账款 | 35,592,998.79 | ||
| 预付款项 | 9,391,157.69 | ||
| 其他应收款 | 2,254,131,313.90 | ||
| 应收股利 | 199,355,960.00 | ||
| 存货 | 90,928,157.57 | ||
| 其他流动资产 | 477,024,263.03 | 27,024,263.03 | -450,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,177,449,851.66 | ||
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | 45,796,578.30 | 不适用 | -45,796,578.30 |
| 长期股权投资 | 2,020,386,565.65 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 45,796,578.30 | 45,796,578.30 |
| 固定资产 | 1,152,877,306.03 | ||
| 在建工程 | 247,079,691.28 | ||
| 无形资产 | 264,265,943.06 | ||
| 开发支出 | 28,099,143.92 | ||
| 长期待摊费用 | 1,189,617.08 | ||
| 递延所得税资产 | 22,771,793.74 | ||
| 其他非流动资产 | 75,459,811.54 | ||
| 非流动资产合计 | 3,857,926,450.60 | ||
| 资产总计 | 7,035,376,302.26 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,110,000,000.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 186,546,318.96 | ||
| 预收款项 | 8,048,560.88 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,315,903.61 | ||
| 应交税费 | 301,085.42 | ||
| 其他应付款 | 570,871,446.42 | ||
| 其中：应付利息 | 19,691,646.12 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 789,200,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 2,673,283,315.29 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 147,800,000.00 | ||
| 应付债券 | 1,096,219,269.40 | ||
| 长期应付款 | 7,837,000.00 | ||
| 递延收益 | 18,372,958.84 | ||
| 非流动负债合计 | 1,270,229,228.24 | ||
| 负债合计 | 3,943,512,543.53 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 661,476,335.00 | ||
| 资本公积 | 2,146,093,426.09 | ||
| 减：库存股 | 71,886,299.96 |
| 盈余公积 | 92,998,625.33 | ||
| 未分配利润 | 263,181,672.27 | ||
| 所有者权益合计 | 3,091,863,758.73 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,035,376,302.26 |