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中金环境:关于为子公司融资提供连带责任担保的公告 下载公告
公告日期:2019-07-24

证券代码:300145 证券简称:中金环境 公告编号:2019-059

南方中金环境股份有限公司关于为子公司融资提供连带责任担保的公告

一、担保情况概述

南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日分别召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,均审议通过了《关于为子公司浙江金泰莱环保科技有限公司融资提供连带责任担保的议案》、《关于为子公司北京中咨华宇环保技术有限公司融资提供连带责任担保的议案,同意公司为全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司(以下简称“金泰莱”)向银行申请贷款15,000万元(最终以银行实际审批的额度为准)事项提供连带责任担保,担保额不超过15,000万元,担保期限不超过3年;同意公司为全资子公司北京中咨华宇环保技术有限公司(以下简称“中咨华宇”)向银行申请贷款20,000万元(最终以银行实际审批的额度为准)事项提供连带责任担保,担保额不超过20,000万元,担保期限不超过3年。同时;公司董事会授权董事长签署相关协议等法律文件。以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保期限、担保金额、担保范围以签订的合同、协议等书面文件为准。此次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一之基本情况:

1. 名称:浙江金泰莱环保科技有限公司

2. 统一社会信用代码:91330781147395174C

3. 类型:有限责任公司

4. 住所:浙江省兰溪市诸葛镇万田村

5. 法定代表人:戴云虎

6. 注册资本:5,000万元人民币

7. 成立日期:1987年8月25日

8. 营业期限:1987年8月25日至2037年8月24日

9. 经营范围:表面处理类废物、含铜镍废物等危险废物的收集、贮存、利用;铜镍制品、电解锌(除锌粉)、粗品硅粉(除非晶型)、硅油(粗品)、碳粉(粗品)、塑料粒子、塑料托盘、垃圾桶、铁片压延、碳酸铜、碳酸镍的研发、生产,货物进出口业务,以服务外包的方式提供废水、污泥、工业固废处理的劳务服务、技术服务、环保咨询服务,一般废物打包、装卸服务(依法须经批准的项目,经项目部门批准后方可开展经营活动)

10.与公司关系:公司持有金泰莱100%股权,金泰莱为公司全资子公司。

11.股权结构:公司持股100%。

12.财务状况:截至2018年12月31日,金泰莱总资产为559,886,870.20元,总负债为106,524,656.95元,净资产为453,362,213.25元;2018年1-12月营业收入324,060,040.10元,净利润166,686,871.86元。

注:以上数据已经审计。

(二)被担保人二之基本情况:

1. 名称:北京中咨华宇环保技术有限公司

2. 统一社会信用代码:91110108771982532L

3. 类型:有限责任公司(法人独资)

4. 住所:北京市北京经济技术开发区地盛南街9号院1幢101-206

5. 法定代表人:孟宪明

6. 注册资本:29,000万元人民币

7. 成立日期:2005年02月18日

8. 营业期限:2005年02月18日至2055年02月17日

9. 经营范围:环境监测、环境技术咨询、技术服务;水污染治理;环境工程监理;专业承包、施工总承包;设备安装、设备维修、销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动)

10.与公司关系:公司持有中咨华宇100%股权,中咨华宇为公司全资子公司。

11.股权结构:公司持股100%。

12.财务状况:截至2018年12月31日,中咨华宇总资产为1,857,350,547.91元,总负债为1,271,090,902.45元,净资产为586,259,645.46元;2018年1-12月营业收入1,328,976,747.31元,净利润190,161,061.97元。

注:以上数据已经审计。

三、担保协议主要内容

(一)被担保人一之担保协议内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保额度:不超过15,000万元

3、担保期限:不超过3年

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保期限、担保金额、担保范围以签订的合同、协议等书面文件为准。公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件。

(二)被担保人二之担保协议内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保额度:不超过20,000万元

3、担保期限:不超过3年

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保期限、担保金额、担保范围以签订的合同、协议等书面文件为准。公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为,被担保人为公司全资子公司,经营情况良好,财务管理稳健,具有良好的债务偿还能力。本次为其提供担保系其正常经营发展需要,有助于提高其资金使用效率,优化财务结构,拓宽融资渠道。公司为其提供担保,风险处于可控制范围之内,不会对公司的正常经营运作和业务发展产生不良影响,

不存在损害公司和股东利益的情形。

该担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司经营状况良好,此次担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司向银行融资提供担保。

六、监事会意见

公司监事会认为:金泰莱、中咨华宇作为公司全资子公司,为支持其经营发展,公司为其提供担保,该事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。监事会一致同意本次担保事项。

七、公司累计对外担保情况

本次担保实施后,公司及子公司累计担保总额不超过132,500万元,均为公司对全资子公司及控股子公司的担保,不超过公司最近一年(2018年)经审计净资产的26.99%。

截至目前,公司无逾期对外担保情形,亦不存在涉及诉讼的担保事项。

八、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》;

3、《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司董 事 会

2019年7月24日


  附件:公告原文
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