宋城演艺发展股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州宋城实业有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 1.27 | 1.27 | 门票销售款及电子商务手续费 | 经营性往来 | |||
杭州第一世界大酒店有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 10.28 | 1.04 | 9.24 | 门票销售款及电子商务手续费 | 经营性往来 | |||
小计 | 11.55 | 2.31 | 9.24 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:商玲霞 主管会计工作负责人:陈胜敏 会计机构负责人:朱莎娜
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、 非经营性往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 张家界千古情演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,225.18 | 970.00 | 49,195.18 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||
上海宋城世博演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,865.00 | 2,350.00 | 1,000.00 | 51,215.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||
宋城(澳大利亚)娱乐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,005.11 | 2,005.11 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 15.00 | 315.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |||
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,835.30 | 150.00 | 470.00 | 17,515.30 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||
杭州乐园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 791.12 | 791.12 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
丽江茶马古城旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 634.60 | 634.60 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
珠海南方影视文化产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,272.00 | 427.00 | 845.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |||
宋城独木桥网络有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 260.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | ||||
小计 | 119,502.59 | 5,170.72 | 1,897.00 | 122,776.31 | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 小计 | |||||||||
总计 | 119,502.59 | 5,182.27 | 1,899.31 | 122,785.55 |