2019年第一季度报告
2019年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 824,708,476.12 | 711,858,013.42 | 15.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 370,201,831.34 | 322,192,034.69 | 14.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 360,153,530.42 | 294,030,810.44 | 22.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 718,075,274.30 | 467,922,263.47 | 53.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2549 | 0.2218 | 14.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2549 | 0.2218 | 14.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.08% | 4.31% | -0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,091,538,521.57 | 10,817,160,458.62 | 11.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,245,094,960.59 | 8,471,075,013.49 | 9.14% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,452,607,800 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2549 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,161.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 111,796.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 14,517,476.58 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -780,290.01 | |
| 减：所得税影响额 | 2,870,394.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 929,126.72 | |
| 合计 | 10,048,300.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州宋城集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.48% | 428,241,808 | 0 | 质押 | 113,050,000 |
| 黄巧灵 | 境内自然人 | 15.05% | 218,551,236 | 163,913,427 | ||
| 黄巧龙 | 境内自然人 | 3.78% | 54,909,246 | 41,181,934 | ||
| 刘岩 | 境内自然人 | 3.56% | 51,655,845 | 38,741,884 | ||
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 3.22% | 46,813,081 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 2.17% | 31,591,592 | 0 | ||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 1.94% | 28,193,961 | 0 | ||
| 刘萍 | 境内自然人 | 1.64% | 23,839,310 | 17,879,482 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 17,269,063 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 12,634,887 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州宋城集团控股有限公司 | 428,241,808 | 人民币普通股 | 428,241,808 | |||
| 黄巧灵 | 54,637,809 | 人民币普通股 | 54,637,809 | |||
| 全国社保基金一一三组合 | 46,813,081 | 人民币普通股 | 46,813,081 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 31,591,592 | 人民币普通股 | 31,591,592 | |||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 28,193,961 | 人民币普通股 | 28,193,961 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 17,269,063 | 人民币普通股 | 17,269,063 | |||
| 黄巧龙 | 13,727,312 | 人民币普通股 | 13,727,312 | |||
| 刘岩 | 12,913,961 | 人民币普通股 | 12,913,961 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 12,634,887 | 人民币普通股 | 12,634,887 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 12,000,067 | 人民币普通股 | 12,000,067 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄巧灵 | 163,913,427 | 0 | 0 | 163,913,427 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75% |
| 黄巧龙 | 41,181,934 | 0 | 0 | 41,181,934 | 高管锁定股 | 同上 |
| 刘萍 | 17,879,482 | 0 | 0 | 17,879,482 | 高管锁定股 | 同上 |
| 刘岩 | 42,823,255 | 4,081,371 | 0 | 38,741,884 | 首发后个人类限售股、高管锁定股 | 同上 |
| 张娴 | 902,767 | 0 | 0 | 902,767 | 高管锁定股 | 同上 |
| 张建坤 | 686,103 | 0 | 0 | 686,103 | 高管锁定股 | 同上 |
| 商玲霞 | 343,051 | 0 | 0 | 343,051 | 高管锁定股 | 同上 |
| 陈胜敏 | 180,554 | 0 | 0 | 180,554 | 高管锁定股 | 同上 |
| 董昕 | 118,540 | 29,635 | 0 | 88,905 | 高管锁定股 | 同上 |
| 安晓芬 | 1,381,769 | 0 | 0 | 1,381,769 | 首发后个人类限售股 | 2017-4-2 |
| 合计 | 269,410,882 | 4,111,006 | 0 | 265,299,876 | -- | -- |
注：安晓芬承诺的股份限售期已到期，解除限售日期以实际申请日期为准。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
（1）报告期末，交易性金融资产比期初增加91,330.06万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；（2）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少10,659.84万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；（3）报告期末，预付账款比期初增长234.43%，主要系报告期内灵动时空预付推广费增加所致；（4）报告期末，其他流动资产比期初减少86.54%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；（5）报告期末，可供出售金融比期初减少28,453.80万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；（6）报告期末，在建工程比期初增长68.87%，主要系报告期内公司工程建设投入增加所致；（7）报告期末，其他非流动资产比期初增长174.09%，主要系报告期内公司异地项目预付工程款及土地使用权款增加所致；（8）报告期末，应付职工薪酬比期初减少73.30%，主要系应付职工薪酬发放所致；（9）报告期末，递延收益比期初增长3270.26%，主要系报告期内佛山千古情公司收到项目进驻扶持资金所致；（10）报告期末，递延所得税负债比期初增加13,696.51万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动所致；（11）报告期末，其他综合收益比期初增长1963.70%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致。
2、 合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明：
（1）报告期内，财务费用同比增加72.86万元，主要系报告期内公司手续费支出增加所致；（2）报告期内，利息费用同比减少147.25万元，主要系报告期内公司无银行借款利息支付所致；（3）报告期内，资产减值损失、信用减值损失同比减少和增加178.24万元、111.04万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；（4）报告期内，公允价值变动收益同比增长179.56%，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动收益所致；（5）报告期内，资产处置收益同比减少99.97%，主要系报告期内公司资产处置同比减少所致；（6）报告期内，营业外收入同比减少96.78%，主要系报告期内公司取得政府补助同比减少所致；（7）报告期内，外币财务报表折算差额同比增长75.64%，主要系公司境外子公司报表折算汇率变动所致；（8）报告期内，少数股东损益同比增长873.72%，主要系报告期内六间房少数股东权益所致。
3、 合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：
（1）报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长1840.73%，主要系报告期内佛山千古情公司收到项目进驻扶持资金所致；（2）报告期内，收回投资收到的现金同比增长70.54%，主要系报告期内赎回低风险理财产品所致；（3）报告期内，取得投资收益收到的现金同比增长94.18%，主要系报告期内公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品取得的收益增加所致；（4）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少100.00%，主要系去年同期公司三亚水公园资产及武夷山土地使用权处置所致；（5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长69.14%，主要系报告期内公司异地项目在建
工程增加和取得土地使用权所致；（6）报告期内，投资支付的现金同比增长54.49%，主要系报告期内公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品所致；（7）报告期内，偿还债务支付的现金同比减少10,000万元，主要系报告期公司无银行借款所致；（8）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少97.75%，主要系报告期内公司无银行借款所致；（9）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少77.13%，主要系报告期内公司外币财务报表折算差异所致。
二、业务回顾和展望
2019年，公司以“标准化管理、五星级服务”为宗旨，勤修内功，深化管理，持续提升已运营景区软硬件，推出多元化的演艺形式，丰富活动参与性，强化市场营销推广；同时，公司总部各个业务板块紧锣密鼓开展新项目攻坚战，为实现新一轮跨越式增长打下坚实的基础。
报告期内，公司实现营业总收入82,470.85万元，比去年同期增长15.85%；营业利润45,933.42万元，比去年同期增长22.97%；利润总额45,855.10万元，比去年同期增长19.55%；归属于上市公司股东的净利润37,020.18万元，比去年同期增长14.90%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润36,015.35万元，同比增长22.49%。
报告期内公司具体开展的重点工作如下：
（一）现场演艺
报告期内，公司旗下各大景区在保持效益增长的基础上，以提升品质为导向，加大景区的整改与创新力度，得到了市场的良好反馈。新项目建设以品质为先，创新升级，稳步推进，为公司下一阶段快速增长奠定坚实基础。
1、杭州宋城景区：春节期间“我回大宋过大年”主题活动盛大开启，其中春节黄金周演出场次连续两天16场，创下同期演出场次新高，喜迎猪年开门红；5D实景体验剧《大地震》、全新战争体验剧《映山红》，开创“我在宋城当演员”沉浸式演出互动新模式；“我回大宋”研学游活动也正式启幕，让学生以沉浸式的体验学习四大发明、非物质文化遗产、诗词文学等历史、知识；“黑科技”—宋城导览APP全新上线，实时提供景区地图导览、语音讲解及丰富的游线攻略；多元化的演出和景区内容获得了广大的游客赞誉。
2、杭州湘湖片区：报告期内，湘湖片区以新的主题活动和宣传渠道、新的营销手段和优惠政策积极应对同质化竞争压力，其中杭州乐园继3月8日盛大开园后，于3月10日推出“高空挑战赛”，数万名游客热情参与，掀起全民高空挑战热潮；同时还引进网红拍照馆“寻梦空间”，全面升级园区指示系统，引进饺子的故事、萌宠乐园等新店铺，增加玛雅部落“风雨廊”，真正为游客打造一个“晴雨皆宜，老少同乐”的游玩环境。烂苹果乐园于3月底尝试推出瑞典亲子剧《青蛙大王》，让小朋友们在看剧过程中开拓视野，激发想象力和创造力，获得了较好的口碑；烂苹果乐园今年将持续推出系列儿童剧，丰富景区内容。
3、三亚千古情景区：报告期内，三亚千古情景区推出热带“飞雪”体验项目，更有《新春大庙会》《草裙狂欢》等二十大精彩互动演艺秀全天轮番上演，让游客感受三亚万年的历史文化与民俗风情；为满足庞大客流需求，景区在春节新增12:00场次，日均四场千古情成为新常态；春节期间，三亚千古情演出场次最高达到7场，创2013年开业以来新纪录。与此同时，三亚景区结合线下潮流玩法，开展拍摄抖音视频宣传活动，在抖音短视频渠道进行红人推广，运用新媒体、旅游攻略、视频分享等多渠道多平台推广，提高景区曝光度，吸引了大批年轻人慕名而来。目前，三亚千古情景区温暖越冬已经成为三亚旅游网红打卡点。
4、丽江千古情景区：报告期内，丽江千古情景区在云南整体旅游市场大环境有所改善的情况下，已经从去年的低迷期走出。景区积极探寻合适的市场营销战略，深化与终端渠道的合作，取得了业绩高速增长；春节期间，丽江千古情景区单日接待人数、营业收入纪录突破历史创新高。
5、桂林千古情景区：报告期内，桂林千古情景区推出“新春大庙会”、“迎新春，赠春联”等活动，传承中华优秀文化，迎接传统团圆佳节，营造了景区热烈喜庆、欢乐祥和的新春节日氛围。全新改版的《桂林千古情》用独特的导演手法、全新
的表现形式，将掩藏在八百里漓江山水下的八桂文化带入大家的视野，自开演以来受到游客的一致好评，品牌知名度进一步扩大，成为八桂大地旅游演艺的新标杆，随着报告期内公司推行积极的市场营销策略，后续市场将稳步扩容。
6、新项目推进：报告期内，新一轮布局项目处于开业、落地推进的各项工作中。其中“张家界千古情”项目的工程建设和创作、前期开业准备等各项工作均在稳步推进，预计2019年7月开业，打造张家界乃至湖南新的文化地标。其他新项目将在未来三年内陆续开业，为公司创造新的利润点，为公司未来的大发展、大飞跃奠定扎实的基础，并将进一步提升公司的市场份额与行业竞争力。
（二）互联网演艺
1、六间房：报告期内，六间房对运营政策进行调整和优化，针对具有成熟运营经验和主播培养能力的经纪公司，进一步加大扶持力度，以经纪公司为支点带动高质量主播的引入和成长，经纪公司在社区运营中的作用日益凸显。同时，六间房推动内容创新，提升互动属性，为用户打造更多样化的娱乐体验。春节期间，六间房推出多档公益性和娱乐性相结合的直播栏目，既获得良好的社会反响，也弥补了春节传统淡季对业务的影响。与此同时，六间房推出升级版2019第一季排位赛，赛制升级、奖励升级，主播与玩家参与热情高涨，活动效果超预期。一季度六间房用户访问、收入、利润等各项业务数据继续保持平稳态势。
报告期内六间房与密境和风的重组工作按计划推进，花椒直播的各项业务保持正常平稳态势。
（三）旅游休闲
1、轻资产业务：报告期内，宁乡炭河古城于春节期间推出了长沙市民特惠活动，市场反馈优异；3.8女王节推出团队游客女性特惠活动，持续拉动春季团队市场，3月10日《炭河千古情》演出高达6场，接待游客突破2.5万人次，迎来2019年首个旅游高峰日。
报告期内，明月千古情景区掀开了“文化惠民活动”的序幕，宜春市民可以免费共享这份家门口的文化大餐，从而树立更强的文化自信。《明月千古情》在剧情内容、表现形式、舞台手段上都做了大胆创新，首次在千古情演出中加入现代舞等元素，首次展现透明LED阵列，首次在正剧中加入了现代红色故事情节，用充满创新的手段让传统文化与时尚激情碰撞，传递现代江西文化魅力，获得了观众的一致好评。明月千古情景区向国内外游客展现了宜春文化旅游的魅力，丰富了明月山旅游产品，助推了明月山旅游转型升级，为宜春旅游休闲度假目的地增添新元素，推动了江西全域旅游的发展。
2、网络销售平台：报告期内，随着电商市场散客化、散客电商化趋势愈发显著，公司在散客销售渠道方面，全面推广分润模式，使客栈、终端、司机、商户通过非常便利的操作手段，即可加入线上景区产品的销售系统，为景区产品的多渠道推广销售打下扎实的基础；宋城旅游会员制体系进一步深化，会员大数据显示，宋城演艺系列产品游客的满意度和认可度高。报告期内，宋城旅游营收继续保持较好增长态势，各个千古情景区散客化步伐持续迈进。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、自然因素和社会因素的风险
重大自然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等自然因素和社会因素会一定程度上影响公司的游客接待量，从而影响公司经营业绩，公司战略布局分散该等风险，但此类阶段性、局域性的风险因素一旦发生一般具有不可抗力。
2、宏观经济波动风险
我国发展正处于并将长期处于重要战略机遇期，经济运行总体平稳、稳中有进；世界面临百年未有之大变局，给我国经济发展增加了稳中有变、变中有忧的风险。复杂多变的宏观环境可能影响国民收入水平，进而影响消费需求，从而一定程度上影响公司的经营业绩。
3、竞争风险
竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风险。
我国经济已进入到高质量发展阶段，人民群众的文化消费需求日益旺盛，推动现场演艺产业迅猛发展。众多社会资本看到现场演艺的巨大商机，纷纷涌入。这一方面推动了现场演艺整个产业的发展，但另一方面也不可避免加剧了行业竞争，影响公司经营。
随着科技进步，影视、游戏、综艺、直播、VR/AR等数字文化消费异军突起，为人们的文化消费提供了更多选择。虽然现场体验不可替代，但数字娱乐还是会在一定程度上造成分流和冲击，从而给公司经营带来影响。
4、安全事故风险
公司经营的现场演艺主要为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生安全事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素可能导致设备故障而带来安全事故。安全性直接关系到游客人身安全和公司声誉，安全事故将给公司经营和品牌带来负面影响。
5、重组整合风险
六间房与密境和风实施重组，重组后的集团公司将实施全面整合以达最佳协同、规模、经济等效应，但仍存一定重组整合风险，重组后的集团公司作为公司的重要参股公司，该等风险将在一定程度上给公司带来影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宋城演艺发展股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,008,174,474.12 | 1,549,948,352.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 913,300,587.44 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,598,374.11 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 76,923,456.75 | 66,824,328.02 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,923,456.75 | 66,824,328.02 |
| 预付款项 | 59,671,185.96 | 17,842,852.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 157,842,924.92 | 164,073,704.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,198,534.44 | 3,268,474.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,979,817.36 | 891,152,889.93 |
| 流动资产合计 | 3,339,090,980.99 | 2,799,708,975.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 284,538,031.12 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,055,265,340.67 | 1,055,416,698.60 |
| 其他权益工具投资 | 828,588,994.62 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,098,198,032.30 | 2,139,367,402.24 |
| 在建工程 | 247,154,953.54 | 146,357,104.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,383,761,136.67 | 1,397,373,820.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,786,902,188.63 | 2,786,902,188.63 |
| 长期待摊费用 | 101,970,976.58 | 109,384,480.81 |
| 递延所得税资产 | 9,246,728.66 | 10,054,066.62 |
| 其他非流动资产 | 241,359,188.91 | 88,057,689.99 |
| 非流动资产合计 | 8,752,447,540.58 | 8,017,451,483.26 |
| 资产总计 | 12,091,538,521.57 | 10,817,160,458.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 330,494,038.72 | 317,623,879.59 |
| 预收款项 | 448,758,185.31 | 498,976,155.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,047,861.21 | 26,400,426.91 |
| 应交税费 | 79,938,799.65 | 66,700,640.92 |
| 其他应付款 | 208,237,854.67 | 207,692,868.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,074,476,739.56 | 1,117,393,971.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 382,129,180.15 | 11,338,274.26 |
| 递延所得税负债 | 136,965,094.72 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 519,094,274.87 | 11,338,274.26 |
| 负债合计 | 1,593,571,014.43 | 1,128,732,245.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,476,312,069.09 | 2,476,312,069.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 421,118,888.30 | 20,405,965.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 350,784,720.56 | 351,171,582.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,544,271,482.64 | 4,170,577,596.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,245,094,960.59 | 8,471,075,013.49 |
| 少数股东权益 | 1,252,872,546.55 | 1,217,353,199.38 |
| 所有者权益合计 | 10,497,967,507.14 | 9,688,428,212.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,091,538,521.57 | 10,817,160,458.62 |
法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：朱莎娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 566,206,944.33 | 739,637,109.05 |
| 交易性金融资产 | 353,058,680.68 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,851.59 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,035,252.74 | 124,759.71 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,035,252.74 | 124,759.71 |
| 预付款项 | 6,065,221.86 | 2,137,075.20 |
| 其他应收款 | 1,322,981,816.60 | 754,696,219.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 618,000,000.00 | |
| 存货 | 1,541,307.59 | 1,837,342.59 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,080.65 | |
| 流动资产合计 | 2,251,889,223.80 | 1,498,509,438.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 251,725,813.12 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,067,002,920.30 | 5,940,152,920.30 |
| 其他权益工具投资 | 791,851,489.62 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 551,211,340.99 | 563,926,954.87 |
| 在建工程 | 22,013,840.33 | 3,125,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 147,432,675.27 | 148,704,336.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,715,438.06 | 8,232,865.79 |
| 递延所得税资产 | 7,415,153.51 | 7,092,710.39 |
| 其他非流动资产 | 7,154,944.50 | 1,627,953.50 |
| 非流动资产合计 | 7,601,797,802.58 | 6,924,588,554.30 |
| 资产总计 | 9,853,687,026.38 | 8,423,097,992.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 38,831,012.38 | 43,908,518.08 |
| 预收款项 | 26,837,717.05 | 20,755,117.48 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,008,827.74 | 9,401,084.99 |
| 应交税费 | 16,977,644.57 | 8,059,450.59 |
| 其他应付款 | 2,071,287,690.41 | 1,834,112,037.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,156,942,892.15 | 1,916,236,208.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,182,725.23 | 5,241,439.55 |
| 递延所得税负债 | 134,745,745.55 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 139,928,470.78 | 5,241,439.55 |
| 负债合计 | 2,296,871,362.93 | 1,921,477,647.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,478,350,525.70 | 2,478,350,525.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 405,094,257.37 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 350,784,720.56 | 351,171,582.73 |
| 未分配利润 | 2,869,978,359.82 | 2,219,490,436.39 |
| 所有者权益合计 | 7,556,815,663.45 | 6,501,620,344.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,853,687,026.38 | 8,423,097,992.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 824,708,476.12 | 711,858,013.42 |
| 其中：营业收入 | 824,708,476.12 | 711,858,013.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 379,853,974.07 | 365,222,425.38 |
| 其中：营业成本 | 249,290,210.25 | 227,975,969.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,910,210.85 | 4,679,471.74 |
| 销售费用 | 63,504,567.65 | 73,223,875.44 |
| 管理费用 | 42,044,497.25 | 41,022,977.59 |
| 研发费用 | 18,202,357.21 | 17,474,595.74 |
| 财务费用 | -208,278.09 | -936,865.27 |
| 其中：利息费用 | 1,472,500.00 | |
| 利息收入 | 1,453,721.61 | 1,380,781.51 |
| 资产减值损失 | 1,782,401.11 | |
| 信用减值损失 | 1,110,408.95 | |
| 加：其他收益 | 108,996.82 | 55,371.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,731,943.06 | 8,485,684.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -151,357.93 | 371,308.43 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,634,175.59 | 1,657,658.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,615.97 | 16,697,271.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 459,334,233.49 | 373,531,574.09 |
| 加：营业外收入 | 348,716.76 | 10,837,886.74 |
| 减：营业外支出 | 1,131,983.94 | 818,468.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 458,550,966.31 | 383,550,992.08 |
| 减：所得税费用 | 67,720,184.39 | 64,025,146.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 390,830,781.92 | 319,525,845.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 390,830,781.92 | 319,525,845.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 370,201,831.34 | 322,192,034.69 |
| 2.少数股东损益 | 20,628,950.58 | -2,666,188.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,949,100.14 | -28,530,985.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,949,100.14 | -28,530,985.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,949,100.14 | -28,530,985.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -6,949,100.14 | -28,530,985.20 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 383,881,681.78 | 290,994,860.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 363,252,731.20 | 293,661,049.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,628,950.58 | -2,666,188.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2549 | 0.2218 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2549 | 0.2218 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：朱莎娜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 150,902,210.64 | 140,902,338.95 |
| 减：营业成本 | 87,111,704.56 | 71,901,771.79 |
| 税金及附加 | 971,961.53 | 1,021,647.64 |
| 销售费用 | 5,522,187.35 | 3,153,376.95 |
| 管理费用 | 12,993,582.30 | 11,019,263.12 |
| 研发费用 | 1,315,579.57 | 1,795,146.49 |
| 财务费用 | -62,187.37 | 1,267,508.64 |
| 其中：利息费用 | 1,472,500.00 | |
| 利息收入 | 363,212.69 | 458,300.64 |
| 资产减值损失 | 108,542.28 | |
| 信用减值损失 | 232,985.08 | |
| 加：其他收益 | 58,714.32 | 42,339.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 620,147,456.81 | 340,328,100.11 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,958,680.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,615.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 665,985,865.40 | 391,005,521.48 |
| 加：营业外收入 | 104,587.96 | 9,673,655.03 |
| 减：营业外支出 | 130,876.08 | 16,842.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 665,959,577.28 | 400,662,333.59 |
| 减：所得税费用 | 11,989,894.32 | 15,415,583.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 653,969,682.96 | 385,246,750.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 653,969,682.96 | 385,246,750.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 653,969,682.96 | 385,246,750.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,414,582.25 | 898,078,454.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 406,388,889.68 | 20,940,028.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,206,803,471.93 | 919,018,482.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,539,674.28 | 191,951,522.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,571,673.41 | 74,218,321.59 |
| 支付的各项税费 | 86,884,705.87 | 77,000,777.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,732,144.07 | 107,925,598.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,728,197.63 | 451,096,219.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 718,075,274.30 | 467,922,263.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 442,270,000.00 | 259,330,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,238,017.98 | 7,847,263.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,883.50 | 141,013,819.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,197.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 457,513,901.48 | 408,199,280.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,395,980.95 | 156,909,800.92 |
| 投资支付的现金 | 463,017,148.41 | 299,699,562.83 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 728,413,129.36 | 456,609,363.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,899,227.88 | -48,410,083.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,780.86 | 3,283,127.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,780.86 | 103,283,127.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,426,219.14 | -103,283,127.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,376,143.91 | -10,388,610.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 458,226,121.65 | 305,840,441.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,549,948,352.47 | 1,460,157,480.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,008,174,474.12 | 1,765,997,921.77 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,755,409.51 | 153,567,128.02 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 282,519,907.03 | 410,895,271.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 442,275,316.54 | 564,462,399.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,004,688.56 | 94,294,166.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,389,689.42 | 16,568,367.48 |
| 支付的各项税费 | 8,172,961.07 | 16,906,683.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,392,713.04 | 111,241,652.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,960,052.09 | 239,010,869.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,315,264.45 | 325,451,529.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,147,456.81 | 1,328,100.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,883.50 | 9,805.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,153,340.31 | 1,337,905.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,887,840.21 | 17,393,978.11 |
| 投资支付的现金 | 350,087,148.41 | 299,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126,850,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 506,824,988.62 | 317,893,978.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,671,648.31 | -316,556,072.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,780.86 | 3,283,127.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,780.86 | 103,283,127.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,780.86 | -103,283,127.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,430,164.72 | -94,387,670.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 739,637,109.05 | 611,567,672.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,206,944.33 | 517,180,001.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,549,948,352.47 | 1,549,948,352.47 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 889,511,643.14 | 889,511,643.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,598,374.11 | 不适用 | -106,598,374.11 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 66,824,328.02 | 66,566,508.65 | -257,819.37 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 66,824,328.02 | 66,566,508.65 | -257,819.37 |
| 预付款项 | 17,842,852.66 | 17,842,852.66 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 164,073,704.11 | 163,800,259.62 | -273,444.49 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,268,474.06 | 3,268,474.06 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 891,152,889.93 | 113,632,889.93 | -777,520,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,799,708,975.36 | 2,804,570,980.53 | 4,862,005.17 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 284,538,031.12 | 不适用 | -284,538,031.12 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,055,416,698.60 | 1,055,416,698.60 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 828,588,994.62 | 828,588,994.62 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,139,367,402.24 | 2,139,367,402.24 | |
| 在建工程 | 146,357,104.79 | 146,357,104.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 1,397,373,820.46 | 1,397,373,820.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,786,902,188.63 | 2,786,902,188.63 | |
| 长期待摊费用 | 109,384,480.81 | 109,384,480.81 | |
| 递延所得税资产 | 10,054,066.62 | 9,144,985.92 | -909,080.70 |
| 其他非流动资产 | 88,057,689.99 | 88,057,689.99 |
| 非流动资产合计 | 8,017,451,483.26 | 8,560,593,366.06 | 543,141,882.80 |
| 资产总计 | 10,817,160,458.62 | 11,365,164,346.59 | 548,003,887.97 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 317,623,879.59 | 317,623,879.59 | |
| 预收款项 | 498,976,155.56 | 498,976,155.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,400,426.91 | 26,400,426.91 | |
| 应交税费 | 66,700,640.92 | 66,700,640.92 | |
| 其他应付款 | 207,692,868.51 | 207,692,868.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,117,393,971.49 | 1,117,393,971.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,338,274.26 | 11,338,274.26 | |
| 递延所得税负债 | 135,846,275.49 | 135,846,275.49 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,338,274.26 | 147,184,549.75 | 135,846,275.49 |
| 负债合计 | 1,128,732,245.75 | 1,264,578,521.24 | 135,846,275.49 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,476,312,069.09 | 2,476,312,069.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 20,405,965.33 | 428,067,988.44 | 407,662,023.11 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 351,171,582.73 | 350,784,720.56 | -386,862.17 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,170,577,596.34 | 4,174,069,651.30 | 3,492,054.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,471,075,013.49 | 8,881,842,229.39 | 410,767,215.90 |
| 少数股东权益 | 1,217,353,199.38 | 1,218,743,595.96 | 1,390,396.58 |
| 所有者权益合计 | 9,688,428,212.87 | 10,100,585,825.36 | 412,157,612.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,817,160,458.62 | 11,365,164,346.59 | 548,003,887.97 |
调整情况说明根据新金融工具准则的衔接规定，本公司从 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，未对比较数据进行调整，首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额调整期初留存收益或其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 739,637,109.05 | 739,637,109.05 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 12,851.59 | 12,851.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,851.59 | 不适用 | -12,851.59 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 124,759.71 | 124,572.63 | -187.08 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 124,759.71 | 124,572.63 | -187.08 |
| 预付款项 | 2,137,075.20 | 2,137,075.20 | |
| 其他应收款 | 754,696,219.43 | 749,538,244.24 | -5,157,975.19 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,837,342.59 | 1,837,342.59 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 64,080.65 | 64,080.65 | |
| 流动资产合计 | 1,498,509,438.22 | 1,493,351,275.95 | -5,158,162.27 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 251,725,813.12 | 不适用 | -251,725,813.12 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,940,152,920.30 | 5,940,152,920.30 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 791,851,489.62 | 791,851,489.62 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 563,926,954.87 | 563,926,954.87 | |
| 在建工程 | 3,125,000.00 | 3,125,000.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 |
| 无形资产 | 148,704,336.33 | 148,704,336.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,232,865.79 | 8,232,865.79 | |
| 递延所得税资产 | 7,092,710.39 | 7,356,907.24 | 264,196.85 |
| 其他非流动资产 | 1,627,953.50 | 1,627,953.50 | |
| 非流动资产合计 | 6,924,588,554.30 | 7,464,978,427.65 | 540,389,873.35 |
| 资产总计 | 8,423,097,992.52 | 8,958,329,703.60 | 535,231,711.08 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 43,908,518.08 | 43,908,518.08 | |
| 预收款项 | 20,755,117.48 | 20,755,117.48 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,401,084.99 | 9,401,084.99 | |
| 应交税费 | 8,059,450.59 | 8,059,450.59 | |
| 其他应付款 | 1,834,112,037.01 | 1,834,112,037.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,916,236,208.15 | 1,916,236,208.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,241,439.55 | 5,241,439.55 | |
| 递延所得税负债 | 134,006,075.41 | 134,006,075.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,241,439.55 | 139,247,514.96 | 134,006,075.41 |
| 负债合计 | 1,921,477,647.70 | 2,055,483,723.11 | 134,006,075.41 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,478,350,525.70 | 2,478,350,525.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 405,094,257.37 | 405,094,257.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 351,171,582.73 | 350,784,720.56 | -386,862.17 |
| 未分配利润 | 2,219,490,436.39 | 2,216,008,676.86 | -3,481,759.53 |
| 所有者权益合计 | 6,501,620,344.82 | 6,902,845,980.49 | 401,225,635.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,423,097,992.52 | 8,958,329,703.60 | 535,231,711.08 |
调整情况说明根据新金融工具准则的衔接规定，本公司从 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，未对比较数据进行调整，首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额调整期初留存收益或其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。