盈康生命科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王蔚、主管会计工作负责人贺灵及会计机构负责人(会计主管人员)龙文显声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,654,254,550.61 | 2,622,429,819.55 | 1.21% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,081,348,116.57 | 2,041,209,189.07 | 1.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 147,343,265.68 | 8.81% | 401,956,565.54 | 4.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,430,187.23 | -30.53% | 39,037,741.29 | -42.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,598,597.00 | -38.08% | 45,366,111.32 | -29.57% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 41,593,906.84 | -52.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.07 | -41.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.07 | -41.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | -0.29% | 1.89% | -1.04% | ||
2019年公司以“物联网肿瘤治疗综合生态品牌”为定位，聚焦用户最佳体验，坚持创业、创新精神，紧跟物联网时代智慧医疗发展趋势，不断迭代产品与服务，致力于给用户带来肿瘤治疗全周期的生态服务。在医疗服务和医疗器械同步发力下，公司第3季度营业收入同比增长8.81%，年初至报告期末营业收入同比增长4.07%。
（1）医疗器械：2019年玛西普定位物联网肿瘤治疗科技生态品牌，以创盈康科技肿瘤治疗综合方案第一联想度为引领目标，通过销售策略、市场策略、产品策略的优化和迭代由卖单一伽玛刀设备向为用户提供肿瘤治疗综合场景解决方案转型升级，由传统销售转变为以客户最佳体验为中心的网格型组织，驱动订单的实现及业绩的达成。年初至报告期末随着战略深化、结构升级，各项策略的逐步落地，长线增益势头逐步显现，医疗器械板块营业收入同比增长7.46%。
（2）医疗服务：2019年聚焦公司整体定位，围绕肿瘤综合治疗第一联想度，打造医患合一的生态品牌，建立区域布局和行业占位，进一步丰富、扩大肿瘤综合服务的体验和内涵。2019年7月，公司二级子公司长春盈康医院正式营业，将进一步提升公司医疗服务板块的营业收入。随着长春盈康的正式营业，公司医疗服务业务将形成对西南、华南、华东、东北地区的辐射，从而将进一步提升公司医院整体品牌知名度。未来公司以肿瘤治疗为专业领域，依托在大型放疗设备领域的技术优势、资源优势，凭借成功的医院运营和管理经验，积极布局医疗服务领域，通过内生式增长及外延式并购等方式，快速实现肿瘤专科医院较大规模的扩张，将公司的医疗服务从地市州逐渐辐射到全国。年初至报告期末医疗服务板块营业收入同比增长3.48%。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下滑，主要系财务费用增加以及人员经费和
市场拓展费增加所致。未来公司将继续围绕肿瘤治疗综合解决方案这一主线，坚持“一体两翼”，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度不断推进肿瘤服务领域全产业链的发展，建立物联网特色的智慧医疗体系，将公司打造成国内领先的肿瘤治疗综合解决方案服务商。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -101,307.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 872,715.70 | |
| 债务重组损益 | -2,591,389.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,545,641.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,801,917.04 | |
| 减：所得税影响额 | -1,134,233.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -101,102.48 | |
| 合计 | -6,328,370.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 3,819,600.61 | 计入当期损益的政府补助中，因与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，从而未作为非经营性损益项目 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,181 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 青岛盈康医疗投资有 | 境内非国有法人 | 29.05% | 158,563,539 | 0 | 质押 | 95,138,122 | |||
| 限公司 | |||||||
| 叶运寿 | 境内自然人 | 9.44% | 51,536,708 | 0 | 质押 | 18,905,000 | |
| 天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.09% | 49,607,895 | 0 | |||
| 徐涛 | 境内自然人 | 5.12% | 27,944,901 | 25,786,801 | 质押 | 27,444,500 | |
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·天府1号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.90% | 26,771,338 | 0 | |||
| 刘岳均 | 境内自然人 | 2.08% | 11,359,430 | 0 | 质押 | 10,915,800 | |
| 叶龙珠 | 境内自然人 | 1.43% | 7,807,364 | 0 | |||
| 霍昌英 | 境内自然人 | 1.24% | 6,761,564 | 6,761,564 | 质押 | 6,745,000 | |
| 王刚 | 境内自然人 | 1.22% | 6,641,880 | 0 | 质押 | 5,806,000 | |
| 王庆玉 | 境内自然人 | 1.20% | 6,569,900 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 青岛盈康医疗投资有限公司 | 158,563,539 | 人民币普通股 | 158,563,539 | ||||
| 叶运寿 | 51,536,708 | 人民币普通股 | 51,536,708 | ||||
| 天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙） | 49,607,895 | 人民币普通股 | 49,607,895 | ||||
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·天府1号证券投资集合资金信托计划 | 26,771,338 | 人民币普通股 | 26,771,338 | ||||
| 刘岳均 | 11,359,430 | 人民币普通股 | 11,359,430 | ||||
| 叶龙珠 | 7,807,364 | 人民币普通股 | 7,807,364 | ||||
| 王刚 | 6,641,880 | 人民币普通股 | 6,641,880 | ||||
| 王庆玉 | 6,569,900 | 人民币普通股 | 6,569,900 | ||||
| #上海江南建筑设计院有限公司 | 6,438,920 | 人民币普通股 | 6,438,920 | ||||
| #金军 | 6,239,790 | 人民币普通股 | 6,239,790 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶运寿与叶龙珠为兄弟关系；除上述法定一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东上海江南建筑设计院有限公司普通证券账户持有公司股票67,400股，其通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,371,520股，实际合计持有公司股票 6,438,920 股；公司股东金军普通证券账户持有公司股票24,100股，其通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,215,690股，实际合计持有公司股票 6,239,790股。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 徐涛 | 25,910,301 | 123,500 | 25,786,801 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。 | |
| 霍昌英 | 6,761,564 | 6,761,564 | 离职高管锁定股 | 离职高管锁定股拟于2019年11月23日解除部分高管锁定股 | ||
| 黄智莉 | 1,235,000 | 123,500 | 1,111,500 | 离职高管锁定股 | 离职高管锁定股拟于2019年11月23日解除部分高管锁定股 | |
| 黄清华 | 759,898 | 759,898 | 离职高管锁定股 | 离职高管锁定股拟于2019年11月16日解除部分高管锁定股 | ||
| 张成华 | 855,000 | 114,000 | 741,000 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。 | |
| 深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙） | 40,569,395 | 40,569,395 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
| 叶运寿 | 33,266,902 | 33,266,902 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
| 刘岳均 | 11,359,430 | 11,359,430 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
| 王刚 | 114,000 | 114,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
| 魏璞 | 106,400 | 106,400 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
| 其余股东 | 335,160 | 335,160 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | 121,273,050 | 86,112,287 | 0 | 35,160,763 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 138,507,850.93 | 85,562,206.96 | 61.88% | 主要系本期销售的医疗器械产品款项暂未收回所致。 |
| 预付款项 | 30,150,853.63 | 17,962,696.68 | 67.85% | 主要系本期预付原料款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 59,270,208.34 | -100.00% | 主要系本期报表项目重分类所致。 |
| 其他权益工具投资 | 63,161,300.38 | - | 100.00% | 主要系本期报表项目重分类及玛西普对中核高通增资所致。 |
| 在建工程 | 26,380,313.79 | 45,472,014.04 | -41.99% | 主要系本期在建工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 17,102,250.73 | 10,134,200.00 | 68.76% | 主要系本期购建非流动资产的预付款项增加所致。 |
| 应交税费 | 22,604,474.03 | 33,775,716.58 | -33.07% | 主要系本期应交企业所得税、增值税及附加税费减少所致。 |
| 其他应付款 | 79,027,637.31 | 24,149,076.78 | 227.25% | 主要系本期向控股股东借款所致。 |
| 应付利息 | 514,987.21 | 928,888.87 | -44.56% | 主要系本期长期借款本金减少所致。 |
| 应付股利 | 6,272,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期友方医院应付少数股东股利增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 库存股 | - | 7,298,712.00 | -100.00% | 主要系本期对未达解锁条件的限制性股票回购所致。 |
| 其他综合收益 | 2,210,047.94 | 1,111,756.13 | 98.79% | 主要系本期外币报表折算差额增加所致。 |
2、利润表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 9,034,697.61 | 1,263,590.06 | 615.00% | 主要系本期医疗器械产品的市场拓展费用增加所致。 |
| 财务费用 | 22,025,377.66 | 1,628,754.44 | 1252.28% | 主要系本期并购贷款利息支出所致。 |
| 投资收益 | 3,010,469.73 | 437,260.27 | 588.48% | 主要系本期处置子公司所致。 |
| 资产处置收益 | -32,190.72 | - | -100.00% | 主要系本期处置闲置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 3,587,399.70 | 6,328,423.30 | -43.31% | 主要系本期收到政府补助款项及因债权人等特殊原因确实无法偿付的应付账款所致。 |
| 营业外支出 | 13,946,445.28 | 1,659,424.45 | 740.44% | 主要系赔偿款、公益性捐赠等非经营性项目支出所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 4,783,903.82 | 3,149,019.99 | 51.92% | 主要系本期收到软件产品增值税退税款增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,653,052.86 | 7,645,303.72 | 130.90% | 主要系本期收到的其他往来款增加所致。 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 120,072,081.52 | 84,310,755.46 | 42.42% | 主要系本期人工成本费用增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,362,094.67 | 41,491,233.90 | 50.30% | 主要系本期支付的组织运营费增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 230,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期未投资银行理财产品所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 545,500.00 | 50,000.00 | 991.00% | 主要系本期处置闲置固定资产所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -27,497.42 | - | -100.00% | 主要系本期处置子公司所致。 |
| 投资支付的现金 | 3,891,092.04 | 230,000,000.00 | -98.31% | 主要系本期未投资银行理财产品所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 587,454,262.78 | -100.00% | 主要系去年同期支付股权收购对价所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 364,000,000.00 | -86.26% | 主要系本期取得的借款减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期归还银行借款所致。 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 20,000,000.00 | -100.00% | 主要系去年同期友谊医院向少数股东支付股利所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,295,817.60 | 25,698,251.29 | -71.61% | 主要系去年同期支付股权激励回购款项及本期合作医疗项目调整所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内的重要事项进展如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》 | 2019年07月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-056 |
| 关于调整非公开发行股票方案的事项 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-057至2019-068 |
| 2019年08月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-072 | |
| 第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）相关事项 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-067 |
| 2019年08月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-072 | |
| 招商资管-盈康生命第一期员工持股计划单一资产管理计划资产管理合同 | 2019年08月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2019年08月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-071 |
| 《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》 | 2019年08月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-073 |
| 《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》 | 2019年08月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-074 |
| 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》 | 2019年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-084 |
| 《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》 | 2019年09月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-085 |
| 《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》 | 2019年09月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-088 |
| 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》 | 2019年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-090 |
2、其他事项
（1）2019年8月，公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司对外转让其持有的四川欣和兴餐饮管理有限公司100%股权，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。截至本报告披露日，该事项尚未完成股权过户的工商变更登记手续。
（2）2019年8月，公司全资子公司长沙星普医院有限公司更名为“长沙盈康医院有限公司”， 全资子公司长春星普医院有限公司更名为“长春盈康医院有限公司”。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：盈康生命科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,245,329.54 | 93,975,755.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 138,507,850.93 | 85,562,206.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,150,853.63 | 17,962,696.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,608,499.17 | 18,814,940.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,640,000.00 | 5,820,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,281,415.47 | 33,031,914.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 675,372.78 | 648,401.80 |
| 流动资产合计 | 293,469,321.52 | 249,995,915.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 59,270,208.34 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 63,161,300.38 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 160,961,119.93 | 151,524,588.51 |
| 在建工程 | 26,380,313.79 | 45,472,014.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,557,976.83 | 128,903,449.21 |
| 开发支出 | 3,623,853.57 | 3,557,076.60 |
| 商誉 | 1,894,189,418.09 | 1,894,189,418.09 |
| 长期待摊费用 | 72,255,236.08 | 69,268,842.35 |
| 递延所得税资产 | 10,553,759.69 | 10,114,106.94 |
| 其他非流动资产 | 17,102,250.73 | 10,134,200.00 |
| 非流动资产合计 | 2,360,785,229.09 | 2,372,433,904.08 |
| 资产总计 | 2,654,254,550.61 | 2,622,429,819.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,254,668.06 | 52,014,115.34 |
| 预收款项 | 8,606,332.52 | 11,824,411.83 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,405,235.43 | 15,155,574.46 |
| 应交税费 | 22,604,474.03 | 33,775,716.58 |
| 其他应付款 | 79,027,637.31 | 24,149,076.78 |
| 其中：应付利息 | 514,987.21 | 928,888.87 |
| 应付股利 | 6,272,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 281,898,347.35 | 186,918,894.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 递延所得税负债 | 15,720,806.16 | 17,636,836.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 266,440,806.16 | 368,356,836.93 |
| 负债合计 | 548,339,153.51 | 555,275,731.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 545,854,264.00 | 546,770,824.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,605,140,526.57 | 1,611,519,784.17 |
| 减：库存股 | 7,298,712.00 | |
| 其他综合收益 | 2,210,047.94 | 1,111,756.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,726,169.55 | 9,726,169.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -81,582,891.49 | -120,620,632.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,081,348,116.57 | 2,041,209,189.07 |
| 少数股东权益 | 24,567,280.53 | 25,944,898.56 |
| 所有者权益合计 | 2,105,915,397.10 | 2,067,154,087.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,654,254,550.61 | 2,622,429,819.55 |
法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：贺灵 会计机构负责人：龙文显
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,090,075.64 | 6,790,462.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 259,840.00 | 1,231,786.41 |
| 其他应收款 | 271,010,284.54 | 247,947,905.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 441,734.35 | 263,497.24 |
| 流动资产合计 | 274,801,934.53 | 256,233,651.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,317,035,111.56 | 2,312,986,520.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 761,608.70 | 1,525,551.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 218,052.28 | 353,092.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 62,961,691.98 | 61,029,905.57 |
| 非流动资产合计 | 2,380,976,464.52 | 2,375,895,070.53 |
| 资产总计 | 2,655,778,399.05 | 2,632,128,722.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 250,000.00 | 253,254.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 862,667.72 | 312,145.00 |
| 应交税费 | 45,342.83 | 207,069.71 |
| 其他应付款 | 131,509,369.98 | 25,896,755.70 |
| 其中：应付利息 | 514,987.21 | 928,888.87 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 232,667,380.53 | 76,669,224.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 250,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 负债合计 | 482,667,380.53 | 426,669,224.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 545,854,264.00 | 546,770,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,056,088,715.93 | 2,062,467,973.53 |
| 减：库存股 | 7,298,712.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,726,169.55 | 9,726,169.55 |
| 未分配利润 | -438,558,130.96 | -406,206,757.79 |
| 所有者权益合计 | 2,173,111,018.52 | 2,205,459,497.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,655,778,399.05 | 2,632,128,722.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 147,343,265.68 | 135,416,345.38 |
| 其中：营业收入 | 147,343,265.68 | 135,416,345.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 121,676,338.65 | 101,697,734.61 |
| 其中：营业成本 | 69,262,285.00 | 72,174,183.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 727,396.86 | 855,070.99 |
| 销售费用 | 7,055,203.98 | 426,737.90 |
| 管理费用 | 36,353,943.35 | 25,542,692.69 |
| 研发费用 | 1,165,876.19 | 1,131,993.50 |
| 财务费用 | 7,111,633.27 | 1,567,055.98 |
| 其中：利息费用 | 7,487,044.43 | 1,937,366.66 |
| 利息收入 | 310,208.61 | 198,838.44 |
| 加：其他收益 | 2,892.35 | 2,004,879.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,801,917.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,498,601.56 | -1,837,650.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,190.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,940,944.14 | 33,885,839.99 |
| 加：营业外收入 | 2,804,623.63 | 826,606.74 |
| 减：营业外支出 | 3,431,926.39 | 524,764.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,313,641.38 | 34,187,682.47 |
| 减：所得税费用 | 7,729,660.42 | 10,020,620.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,583,980.96 | 24,167,061.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,583,980.96 | 24,167,061.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,430,187.23 | 22,210,311.91 |
| 2.少数股东损益 | 2,153,793.73 | 1,956,749.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,059,793.98 | 1,179,089.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,059,793.98 | 1,179,089.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,059,793.98 | 1,179,089.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,059,793.98 | 1,179,089.70 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 18,643,774.94 | 25,346,151.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,489,981.21 | 23,389,401.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,153,793.73 | 1,956,749.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：贺灵 会计机构负责人：龙文显
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 8,358.37 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,120,136.81 | 4,319,939.43 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 7,481,898.31 | 1,852,864.63 |
| 其中：利息费用 | 7,487,044.43 | 1,937,366.66 |
| 利息收入 | 7,417.12 | 88,373.25 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,399.64 | -8,155.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,190.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,651,983.85 | -6,180,960.00 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,425.38 | 2,115.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,654,409.23 | -6,183,075.29 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,654,409.23 | -6,183,075.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,654,409.23 | -6,183,075.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,654,409.23 | -6,183,075.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 401,956,565.54 | 386,218,507.02 |
| 其中：营业收入 | 401,956,565.54 | 386,218,507.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 326,664,074.67 | 278,029,120.86 |
| 其中：营业成本 | 206,468,427.71 | 201,202,331.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,305,699.73 | 1,682,715.36 |
| 销售费用 | 9,034,697.61 | 1,263,590.06 |
| 管理费用 | 84,491,255.97 | 69,242,275.11 |
| 研发费用 | 3,338,615.99 | 3,009,454.84 |
| 财务费用 | 22,025,377.66 | 1,628,754.44 |
| 其中：利息费用 | 22,771,488.84 | 1,937,366.66 |
| 利息收入 | 720,016.86 | 782,579.39 |
| 加：其他收益 | 3,845,214.06 | 3,168,387.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,010,469.73 | 437,260.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,092,771.25 | -4,991,696.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,190.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,023,212.69 | 106,803,337.12 |
| 加：营业外收入 | 3,587,399.70 | 6,328,423.30 |
| 减：营业外支出 | 13,946,445.28 | 1,659,424.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,664,167.11 | 111,472,335.97 |
| 减：所得税费用 | 21,164,043.85 | 24,786,311.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,500,123.26 | 86,686,024.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,500,123.26 | 86,686,024.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,037,741.29 | 67,722,396.70 |
| 2.少数股东损益 | 6,462,381.97 | 18,963,627.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,098,291.81 | 1,481,920.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,098,291.81 | 1,481,920.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,098,291.81 | 1,481,920.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,098,291.81 | 1,481,920.80 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,598,415.07 | 88,167,945.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,136,033.10 | 69,204,317.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,462,381.97 | 18,963,627.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：贺灵 会计机构负责人：龙文显
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 11,958.37 | 62,210.60 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,548,691.02 | 12,260,860.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 22,746,906.98 | 1,539,625.86 |
| 其中：利息费用 | 22,771,488.84 | 1,937,366.66 |
| 利息收入 | 31,180.49 | 405,513.19 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 437,260.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,200.70 | -8,130.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,190.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,348,947.79 | -13,433,567.09 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,425.38 | 132,115.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -32,351,373.17 | -13,565,682.38 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,351,373.17 | -13,565,682.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,351,373.17 | -13,565,682.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -32,351,373.17 | -13,565,682.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,973,958.46 | 354,184,648.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,783,903.82 | 3,149,019.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,653,052.86 | 7,645,303.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 399,410,915.14 | 364,978,972.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,158,000.92 | 109,344,310.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 120,072,081.52 | 84,310,755.46 |
| 支付的各项税费 | 47,224,831.19 | 42,938,162.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,362,094.67 | 41,491,233.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,817,008.30 | 278,084,462.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,593,906.84 | 86,894,509.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 388,552.69 | 437,260.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 545,500.00 | 50,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -27,497.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 906,555.27 | 230,487,260.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,664,775.23 | 19,184,109.71 |
| 投资支付的现金 | 3,891,092.04 | 230,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 587,454,262.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,555,867.27 | 836,638,372.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,649,312.00 | -606,151,112.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 364,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 364,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,878,446.06 | 21,346,255.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,295,817.60 | 25,698,251.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,174,263.66 | 47,044,506.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,174,263.66 | 316,955,493.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 499,242.74 | 2,885.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,730,426.08 | -202,298,224.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,975,755.62 | 245,355,645.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,245,329.54 | 43,057,421.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,671,521.08 | 157,080,315.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,671,521.08 | 157,080,315.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,277.34 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,445,499.16 | 2,558,732.13 |
| 支付的各项税费 | 4,934.20 | 63,230.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,355,865.45 | 587,891,962.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,806,298.81 | 590,586,201.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,865,222.27 | -433,505,886.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 437,260.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260,500.00 | 50,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 260,500.00 | 230,487,260.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 603,254.50 | 329,490.35 |
| 投资支付的现金 | 4,048,590.60 | 311,220,557.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,651,845.10 | 311,550,048.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,391,345.10 | -81,062,787.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 364,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 364,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,878,446.06 | 1,346,255.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,295,817.60 | 9,274,690.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,174,263.66 | 10,620,945.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,174,263.66 | 353,379,054.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,700,386.49 | -161,189,619.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,790,462.13 | 161,635,484.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,090,075.64 | 445,864.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 93,975,755.62 | 93,975,755.62 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 85,562,206.96 | 85,562,206.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,962,696.68 | 17,962,696.68 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,814,940.20 | 18,814,940.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 5,820,000.00 | 5,820,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 33,031,914.21 | 33,031,914.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 648,401.80 | 648,401.80 | |
| 流动资产合计 | 249,995,915.47 | 249,995,915.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 59,270,208.34 | -59,270,208.34 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 59,270,208.34 | 59,270,208.34 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 151,524,588.51 | 151,524,588.51 | |
| 在建工程 | 45,472,014.04 | 45,472,014.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 128,903,449.21 | 128,903,449.21 | |
| 开发支出 | 3,557,076.60 | 3,557,076.60 | |
| 商誉 | 1,894,189,418.09 | 1,894,189,418.09 | |
| 长期待摊费用 | 69,268,842.35 | 69,268,842.35 | |
| 递延所得税资产 | 10,114,106.94 | 10,114,106.94 |
| 其他非流动资产 | 10,134,200.00 | 10,134,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,372,433,904.08 | 2,372,433,904.08 | |
| 资产总计 | 2,622,429,819.55 | 2,622,429,819.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 52,014,115.34 | 52,014,115.34 | |
| 预收款项 | 11,824,411.83 | 11,824,411.83 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,155,574.46 | 15,155,574.46 | |
| 应交税费 | 33,775,716.58 | 33,775,716.58 | |
| 其他应付款 | 24,149,076.78 | 24,149,076.78 | |
| 其中：应付利息 | 928,888.87 | 928,888.87 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 186,918,894.99 | 186,918,894.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 17,636,836.93 | 17,636,836.93 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 368,356,836.93 | 368,356,836.93 | |
| 负债合计 | 555,275,731.92 | 555,275,731.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 546,770,824.00 | 546,770,824.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,611,519,784.17 | 1,611,519,784.17 | |
| 减：库存股 | 7,298,712.00 | 7,298,712.00 | |
| 其他综合收益 | 1,111,756.13 | 1,111,756.13 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,726,169.55 | 9,726,169.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -120,620,632.78 | -120,620,632.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,041,209,189.07 | 2,041,209,189.07 | |
| 少数股东权益 | 25,944,898.56 | 25,944,898.56 | |
| 所有者权益合计 | 2,067,154,087.63 | 2,067,154,087.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,622,429,819.55 | 2,622,429,819.55 |
调整情况说明
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司 2019年4 月24日第四届董事会第二十三次会议决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对本公司的影响为：“可供出售金融资产”减少59,270,208.34元，“其他
权益工具投资” 增加59,270,208.34元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,790,462.13 | 6,790,462.13 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,231,786.41 | 1,231,786.41 | |
| 其他应收款 | 247,947,905.89 | 247,947,905.89 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 263,497.24 | 263,497.24 | |
| 流动资产合计 | 256,233,651.67 | 256,233,651.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,312,986,520.96 | 2,312,986,520.96 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,525,551.76 | 1,525,551.76 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 353,092.24 | 353,092.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 61,029,905.57 | 61,029,905.57 | |
| 非流动资产合计 | 2,375,895,070.53 | 2,375,895,070.53 | |
| 资产总计 | 2,632,128,722.20 | 2,632,128,722.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 253,254.50 | 253,254.50 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 312,145.00 | 312,145.00 | |
| 应交税费 | 207,069.71 | 207,069.71 | |
| 其他应付款 | 25,896,755.70 | 25,896,755.70 | |
| 其中：应付利息 | 928,888.87 | 928,888.87 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 76,669,224.91 | 76,669,224.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 负债合计 | 426,669,224.91 | 426,669,224.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 546,770,824.00 | 546,770,824.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,062,467,973.53 | 2,062,467,973.53 | |
| 减：库存股 | 7,298,712.00 | 7,298,712.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,726,169.55 | 9,726,169.55 | |
| 未分配利润 | -406,206,757.79 | -406,206,757.79 | |
| 所有者权益合计 | 2,205,459,497.29 | 2,205,459,497.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,632,128,722.20 | 2,632,128,722.20 |
调整情况说明无
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。