宝利国际：2020年第三季度报告全文

江苏宝利国际投资股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名

职务

无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,717,662,961.10		2,899,484,688.89		-6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,252,810,506.99		1,260,510,497.46		-0.61%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	818,327,168.65	-0.89%		1,394,190,033.06		-17.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,808,736.34	195.33%		3,052,941.56		-92.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,159,142.85	225.57%		-9,578,095.02		-224.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,080,301.12	-208.87%		-174,723,893.72		8.05%
基本每股收益（元/股）	0.0367	195.97%		0.0033		-92.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0367	195.97%		0.0033		-92.14%
加权平均净资产收益率	2.73%	1.83%		0.24%		-2.86%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-197,952.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,109,994.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,404,622.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,688,428.03	主要系理财产品到期收益及预计收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,954,163.49

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,983,692.90
减：所得税影响额	2,906,247.75
少数股东权益影响额（税后）	-561,720.40
合计	12,631,036.58	--

报告期末普通股股东总数		58,676		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
周德洪	境内自然人	30.65%	282,440,928		211,830,696	质押		221,962,500
周秀凤	境内自然人	4.73%	43,567,200		0	质押		35,560,000
邱松	境内自然人	1.63%	15,041,103		0
彭凯	境内自然人	1.55%	14,282,712		0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	0.39%	3,563,300		0
王潮彬	境内自然人	0.33%	3,000,200		0
陈永勤	境内自然人	0.29%	2,660,000		0
李恩女	境内自然人	0.28%	2,570,000		0
张犁然	境内自然人	0.26%	2,417,200		0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.26%	2,398,215		0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
周德洪	70,610,232	人民币普通股	70,610,232
周秀凤	43,567,200	人民币普通股	43,567,200
邱松	15,041,103	人民币普通股	15,041,103
彭凯	14,282,712	人民币普通股	14,282,712
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	3,563,300	人民币普通股	3,563,300
王潮彬	3,000,200	人民币普通股	3,000,200
陈永勤	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
李恩女	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
张犁然	2,417,200	人民币普通股	2,417,200
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,398,215	人民币普通股	2,398,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目 单位：元
项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	467,932,514.95	721,158,371.01	-35.11%	主要系本报告期内支付的采购货款增加及归还银行借款所致
预付款项	213,574,984.57	98,955,427.28	115.83%	主要系预付沥青采购货款较期初增加所致

存货	248,569,683.23	154,697,617.52	60.68%	主要系沥青库存较期初增加所致
其他流动资产	48,733,951.92	210,835,758.25	-76.89%	主要系以摊余成本计量的理财产品较期初减少所致
长期应收款	3,686,241.82	8,109,237.35	-54.54%	主要系BT项目投资款重分类至一年内到期的非流动资产及融资租赁款到期收回所致
投资性房地产	20,513,676.56		100.00%	系本报告期内部分房屋建筑物对外出租所致
长期待摊费用	6,376,723.17	422,506.02	1,409.26%	主要系本报告期内发生的飞行器大修费所致

衍生金融负债		825,638.54	-100.00%	系上年度外汇期权合约公允价值变动所致
合同负债	33,304,363.43	13,119,975.28	153.84%	主要系预收沥青销售货款较期初增加所致

应付职工薪酬	3,479,017.89	9,151,608.01	-61.98%	主要系上年度计提的年终奖本报告期支付所致
应交税费	14,727,897.01	10,136,154.25	45.30%	主要系应交增值税较期初增加所致
其他应付款	45,778,897.23	26,229,175.24	74.53%	主要系本报告期内收取的押金及保证金较期初增加所致
一年内到期的非流动负债	106,935,056.90	65,764,748.43	62.60%	系重分类至一年内到期的长期借款和长期应付款较期初增加所致
其他流动负债	259,743.23	812,520.35	-68.03%	系本报告期结算融资租赁款对应的待转销项税结转为销项税额所致
长期借款		82,000,000.00	-100.00%	系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债及到期归还所致
其他综合收益	-2,736,014.47	-1,199,082.44	-128.18%	系本报告期内外币财务报表折算差额所致
少数股东权益	-2,477,017.73	-123,450.12	-1,906.49%	系本报告期控股子公司西藏宝利亏损确认的少数股东权益减少所致
2、利润表项目 单位：元

项目

2020年1-9月

2019年1-9月

变动幅度

变动原因

研发费用	32,577,396.18	49,664,516.51	-34.41%	主要系本报告期内研发投入的直接材料单价、数量同比下降所致
投资收益	7,621,100.52	26,785,618.88	-71.55%	主要系本报告期内沥青期货投资收益同比减少所致
公允价值变动收益	2,067,327.51	3,116,000.00	-33.65%	主要系本报告期内沥青期货公允价值变动收益同比减少所致
信用减值损失	933,755.11	6,131,023.13	-84.77%	系本报告期内金融资产坏账准备转回金额同比减少所致
资产减值损失	-1,516,899.16	-244,194.64	-521.18%	系本报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致

资产处置收益	-204,688.75	-878,989.16	76.71%	系本报告期内处置固定资产净损失同比减少所致
营业外收入	7,452,691.28	273,003.97	2,629.88%	主要系本报告期内收到的入园补助款所致
所得税费用	7,826,579.18	13,515,564.04	-42.09%	主要系本报告期内计提的企业所得税费用同比减少所致
少数股东损益	-2,353,567.62	-1,796,562.49	-31.00%	系本报告期控股子公司西藏宝利亏损确认的少数股东损益同比减少所致
3、现金流量表项目 单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	195,523,917.83	97,376,148.15	100.79%	主要系：（1）报告期内理财产品净流入额同比增加；（2）上年同期购置直升机等固定资产支出较高所致
筹资活动产生的现金流量净额	-334,782,569.73	-233,045,292.63	-43.66%	主要系：（1）报告期内收到的融资租赁款同比减少；（2）银行借款净流出额同比增加所致

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	467,932,514.95	721,158,371.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	139,317,062.24	181,244,840.13
衍生金融资产
应收票据	19,300,000.00	17,415,000.00
应收账款	558,110,928.35	458,603,446.81
应收款项融资	6,005,000.00	7,575,772.35
预付款项	213,574,984.57	98,955,427.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	67,946,766.24	60,867,015.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	248,569,683.23	154,697,617.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	101,480,484.71	100,900,499.63
其他流动资产	48,733,951.92	210,835,758.25
流动资产合计	1,870,971,376.21	2,012,253,748.47
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,686,241.82	8,109,237.35
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	20,513,676.56
固定资产	639,056,815.52	698,658,184.51
在建工程	4,872,470.17	4,183,074.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	83,849,191.44	85,619,758.93
开发支出
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37
长期待摊费用	6,376,723.17	422,506.02
递延所得税资产	28,541,876.90	30,275,589.64
其他非流动资产	46,249,419.94	46,417,419.94
非流动资产合计	846,691,584.89	887,230,940.42
资产总计	2,717,662,961.10	2,899,484,688.89
流动负债：
短期借款	973,418,045.43	1,152,691,731.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		825,638.54
应付票据	21,250,000.00	21,200,000.00
应付账款	109,399,609.44	104,938,792.16
预收款项		13,119,975.28
合同负债	33,304,363.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	3,479,017.89	9,151,608.01
应交税费	14,727,897.01	10,136,154.25
其他应付款	45,778,897.23	26,229,175.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	106,935,056.90	65,764,748.43
其他流动负债	259,743.23	812,520.35
流动负债合计	1,308,552,630.56	1,404,870,343.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		82,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	145,517,357.62	137,160,077.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,472,112.21	3,956,699.05
递延所得税负债	8,418,059.47	9,741,209.76
其他非流动负债	1,369,311.98	1,369,311.98
非流动负债合计	158,776,841.28	234,227,298.13
负债合计	1,467,329,471.84	1,639,097,641.55
所有者权益：
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股

其他综合收益	-2,736,014.47	-1,199,082.44
专项储备
盈余公积	53,211,495.10	53,211,495.10
一般风险准备
未分配利润	245,479,020.17	251,642,078.61
归属于母公司所有者权益合计	1,252,810,506.99	1,260,510,497.46
少数股东权益	-2,477,017.73	-123,450.12
所有者权益合计	1,250,333,489.26	1,260,387,047.34
负债和所有者权益总计	2,717,662,961.10	2,899,484,688.89

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	445,986,726.65	508,362,150.77
交易性金融资产	104,986,529.10	181,244,840.13
衍生金融资产
应收票据	19,300,000.00	17,515,000.00
应收账款	379,183,366.27	299,601,378.63
应收款项融资	4,430,000.00	5,450,772.35
预付款项	21,835,521.00	16,239,323.16
其他应收款	1,982,451,029.41	729,111,362.01
其中：应收利息
应收股利
存货	65,330,091.82	38,158,620.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,618,459.76	48,296,436.88
流动资产合计	3,029,121,724.01	1,843,979,884.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	709,511,760.05	709,511,760.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	20,513,676.56
固定资产	27,565,592.21	53,125,668.70
在建工程	2,828,774.85	2,402,536.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,454,286.63	8,856,434.44
开发支出
商誉
长期待摊费用		396,941.85
递延所得税资产	5,362,528.80	6,385,895.99
其他非流动资产
非流动资产合计	774,236,619.10	780,679,237.57
资产总计	3,803,358,343.11	2,624,659,122.35
流动负债：
短期借款	330,472,332.30	417,327,945.38
交易性金融负债
衍生金融负债		825,638.54
应付票据	365,403,034.70	417,503,034.70
应付账款	34,778,674.46	48,395,795.93
预收款项	11,156,864.93	3,402,936.44
合同负债
应付职工薪酬	862,120.56	2,081,595.20
应交税费	8,585,717.65	6,279,353.74
其他应付款	1,828,268,930.88	470,388,533.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	65,163,150.00	24,176,138.89
其他流动负债

流动负债合计	2,644,690,825.48	1,390,380,972.05
非流动负债：
长期借款		45,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	38,197,125.00	58,300,875.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	555,910.67	678,592.00
递延所得税负债	301,963.83	111,726.02
其他非流动负债
非流动负债合计	39,054,999.50	104,091,193.02
负债合计	2,683,745,824.98	1,494,472,165.07
所有者权益：
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	53,211,495.10	53,211,495.10
未分配利润	109,545,016.84	120,119,455.99
所有者权益合计	1,119,612,518.13	1,130,186,957.28
负债和所有者权益总计	3,803,358,343.11	2,624,659,122.35

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	818,327,168.65	825,685,857.46
其中：营业收入	818,327,168.65	825,685,857.46

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	781,660,365.73	804,859,904.32
其中：营业成本	708,396,036.77	719,379,630.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,460,201.64	2,616,747.93
销售费用	22,925,706.99	14,286,997.33
管理费用	14,814,575.99	19,139,894.59
研发费用	19,895,400.66	30,730,712.60
财务费用	13,168,443.68	18,705,921.09
其中：利息费用	13,553,577.08	20,392,084.09
利息收入	2,181,164.08	3,325,876.53
加：其他收益	95,179.80	764,601.83
投资收益（损失以“－”号填列）	3,512,286.37	-5,380,314.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,832,836.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,898,449.79	-1,389,001.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,280,523.35
资产处置收益（损失以“-”号填	-394.30	-972,647.13

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,542,588.28	16,129,115.55
加：营业外收入	26,584.56	-84,076.44
减：营业外支出	1,086,317.76	1,027,020.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,482,855.08	15,018,018.74
减：所得税费用	567,600.91	3,744,838.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,915,254.17	11,273,180.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,915,254.17	11,273,180.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	33,808,736.34	11,447,821.00
2.少数股东损益	106,517.83	-174,640.45
六、其他综合收益的税后净额	-977,130.79	16,257,093.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-977,130.79	16,257,093.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-977,130.79	16,257,093.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备		16,028,220.00
6.外币财务报表折算差额	-977,130.79	228,873.12
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	32,938,123.38	27,530,273.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,831,605.55	27,704,914.12
归属于少数股东的综合收益总额	106,517.83	-174,640.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0367	0.0124
（二）稀释每股收益	0.0367	0.0124

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	490,116,057.94	564,886,382.15
减：营业成本	431,984,492.91	500,417,289.15
税金及附加	1,385,659.16	1,668,062.28
销售费用	16,680,457.02	5,629,212.12
管理费用	4,457,022.00	8,768,724.57
研发费用	14,887,781.11	18,867,529.58
财务费用	3,153,121.20	8,860,316.42
其中：利息费用	5,876,284.11	6,879,719.56
利息收入	2,271,799.76	2,487,821.62
加：其他收益	-118,803.50	329,906.30
投资收益（损失以“－”号填列）	3,230,262.28	-7,133,371.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,832,836.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,768,202.92	1,970,873.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		482,933.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,493,981.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,077,943.68	18,819,571.58
加：营业外收入	100.00	-149,000.00
减：营业外支出	3,752,100.54	868,604.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,325,943.14	17,801,967.24
减：所得税费用	-741,822.65	2,687,051.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,067,765.79	15,114,915.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,067,765.79	15,114,915.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		16,028,220.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		16,028,220.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备		16,028,220.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	12,067,765.79	31,143,135.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,394,190,033.06	1,684,768,215.22
其中：营业收入	1,394,190,033.06	1,684,768,215.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,395,690,976.79	1,666,255,396.51
其中：营业成本	1,222,424,585.52	1,463,817,497.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,324,099.46	4,613,493.95
销售费用	41,735,345.61	35,932,320.57
管理费用	48,728,732.75	60,586,387.88
研发费用	32,577,396.18	49,664,516.51

财务费用	45,900,817.27	51,641,180.29
其中：利息费用	46,666,000.20	54,375,485.23
利息收入	5,376,447.78	8,334,701.72
加：其他收益	3,360,206.72	4,734,316.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,621,100.52	26,785,618.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,067,327.51	3,116,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	933,755.11	6,131,023.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,516,899.16	-244,194.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-204,688.75	-878,989.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,759,858.22	58,156,592.92
加：营业外收入	7,452,691.28	273,003.97
减：营业外支出	9,686,596.38	7,960,323.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,525,953.12	50,469,273.26
减：所得税费用	7,826,579.18	13,515,564.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	699,373.94	36,953,709.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	699,373.94	36,953,709.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	3,052,941.56	38,750,271.71
2.少数股东损益	-2,353,567.62	-1,796,562.49
六、其他综合收益的税后净额	-1,536,932.03	-270,202.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,536,932.03	-270,202.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,536,932.03	-270,202.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备		-788,000.00
6.外币财务报表折算差额	-1,536,932.03	517,797.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-837,558.09	36,683,507.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,516,009.53	38,480,069.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,353,567.62	-1,796,562.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0033	0.0420
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0420

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	831,260,102.67	1,368,196,968.58
减：营业成本	746,050,436.19	1,237,122,203.91
税金及附加	2,132,861.50	2,557,509.49
销售费用	26,398,254.52	14,578,471.74
管理费用	18,250,250.63	29,088,475.06
研发费用	22,913,514.94	32,601,979.75
财务费用	14,786,418.81	22,076,788.79
其中：利息费用	18,142,287.10	19,639,618.20
利息收入	5,060,188.67	6,838,792.22
加：其他收益	847,533.75	2,306,506.30
投资收益（损失以“－”号填列）	6,268,937.24	-7,612,267.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,067,327.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,342,616.96	16,284,384.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-693,455.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-146,322.12	2,493,981.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,729,770.37	43,644,143.73
加：营业外收入	601.19	158,313.47
减：营业外支出	6,871,782.36	4,984,865.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-141,410.80	38,817,591.72
减：所得税费用	1,217,028.35	8,608,476.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,358,439.15	30,209,114.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,358,439.15	30,209,114.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-788,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-788,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备		-788,000.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-1,358,439.15	29,421,114.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,439,358,235.29	1,691,340,959.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,864,555.25	716,166.71
收到其他与经营活动有关的现金	67,185,175.10	45,946,256.17
经营活动现金流入小计	1,510,407,965.64	1,738,003,382.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,539,520,965.00	1,759,958,985.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,389,174.09	58,229,936.89
支付的各项税费	21,386,067.38	36,896,111.52
支付其他与经营活动有关的现金	77,835,652.89	72,932,427.47
经营活动现金流出小计	1,685,131,859.36	1,928,017,461.19
经营活动产生的现金流量净额	-174,723,893.72	-190,014,079.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,038,118.61	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,496,983.90	39,275,449.74
处置固定资产、无形资产和其他	14,388.00	11,205,854.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	504,900,000.00	180,400,000.00
投资活动现金流入小计	515,449,490.51	235,881,303.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,299,202.38	57,450,745.99
投资支付的现金	3,637,370.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	308,989,000.00	81,054,409.60
投资活动现金流出小计	319,925,572.68	138,505,155.59
投资活动产生的现金流量净额	195,523,917.83	97,376,148.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,371,916,766.66	1,651,555,536.96
收到其他与筹资活动有关的现金	64,500,000.00	234,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,436,416,766.66	1,885,555,536.96
偿还债务支付的现金	1,608,383,942.88	1,861,135,631.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,588,341.72	63,710,540.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	107,227,051.79	193,754,657.33
筹资活动现金流出小计	1,771,199,336.39	2,118,600,829.59
筹资活动产生的现金流量净额	-334,782,569.73	-233,045,292.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	615,736.14	580,130.69
五、现金及现金等价物净增加额	-313,366,809.48	-325,103,092.92
加：期初现金及现金等价物余额	524,020,494.29	464,216,358.55
六、期末现金及现金等价物余额	210,653,684.81	139,113,265.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	854,092,217.94	1,507,860,883.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,795,894.90	30,763,020.43
经营活动现金流入小计	867,888,112.84	1,538,623,904.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,541,635.27	1,983,928,236.65
支付给职工以及为职工支付的现金	10,517,957.26	12,154,109.87
支付的各项税费	9,905,806.85	15,873,271.09
支付其他与经营活动有关的现金	29,721,977.19	32,886,909.46
经营活动现金流出小计	1,285,687,376.57	2,044,842,527.07
经营活动产生的现金流量净额	-417,799,263.73	-506,218,622.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,263,140.05	4,878,611.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	430,700,000.00	164,000,000.00
投资活动现金流入小计	435,963,140.05	178,878,611.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,221,561.21	3,702,910.22
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	308,989,000.00	40,500,000.00
投资活动现金流出小计	312,210,561.21	54,202,910.22
投资活动产生的现金流量净额	123,752,578.84	124,675,701.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	345,108,571.72	508,078,183.10

收到其他与筹资活动有关的现金	367,240,895.42	435,545,054.53
筹资活动现金流入小计	712,349,467.14	943,623,237.63
偿还债务支付的现金	433,902,694.88	597,741,874.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,610,503.16	28,754,629.99
支付其他与筹资活动有关的现金	80,521,031.05	131,224,204.46
筹资活动现金流出小计	542,034,229.09	757,720,709.11
筹资活动产生的现金流量净额	170,315,238.05	185,902,528.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,114,643.48	-714,680.13
五、现金及现金等价物净增加额	-122,616,803.36	-196,355,072.86
加：期初现金及现金等价物余额	313,452,271.21	284,916,822.27
六、期末现金及现金等价物余额	190,835,467.85	88,561,749.41

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	721,158,371.01	721,158,371.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	181,244,840.13	181,244,840.13
衍生金融资产
应收票据	17,415,000.00	17,415,000.00
应收账款	458,603,446.81	458,603,446.81
应收款项融资	7,575,772.35	7,575,772.35
预付款项	98,955,427.28	98,955,427.28
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	60,867,015.49	60,867,015.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	154,697,617.52	154,697,617.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	100,900,499.63	100,900,499.63
其他流动资产	210,835,758.25	210,835,758.25
流动资产合计	2,012,253,748.47	2,012,253,748.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	8,109,237.35	8,109,237.35
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	698,658,184.51	698,658,184.51
在建工程	4,183,074.66	4,183,074.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	85,619,758.93	85,619,758.93
开发支出
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37
长期待摊费用	422,506.02	422,506.02
递延所得税资产	30,275,589.64	30,275,589.64
其他非流动资产	46,417,419.94	46,417,419.94
非流动资产合计	887,230,940.42	887,230,940.42
资产总计	2,899,484,688.89	2,899,484,688.89

流动负债：
短期借款	1,152,691,731.16	1,152,691,731.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	825,638.54	825,638.54
应付票据	21,200,000.00	21,200,000.00
应付账款	104,938,792.16	104,938,792.16
预收款项	13,119,975.28		-13,119,975.28
合同负债		13,119,975.28	13,119,975.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,151,608.01	9,151,608.01
应交税费	10,136,154.25	10,136,154.25
其他应付款	26,229,175.24	26,229,175.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	65,764,748.43	65,764,748.43
其他流动负债	812,520.35	812,520.35
流动负债合计	1,404,870,343.42	1,404,870,343.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	82,000,000.00	82,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	137,160,077.34	137,160,077.34

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,956,699.05	3,956,699.05
递延所得税负债	9,741,209.76	9,741,209.76
其他非流动负债	1,369,311.98	1,369,311.98
非流动负债合计	234,227,298.13	234,227,298.13
负债合计	1,639,097,641.55	1,639,097,641.55
所有者权益：
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股
其他综合收益	-1,199,082.44	-1,199,082.44
专项储备
盈余公积	53,211,495.10	53,211,495.10
一般风险准备
未分配利润	251,642,078.61	251,642,078.61
归属于母公司所有者权益合计	1,260,510,497.46	1,260,510,497.46
少数股东权益	-123,450.12	-123,450.12
所有者权益合计	1,260,387,047.34	1,260,387,047.34
负债和所有者权益总计	2,899,484,688.89	2,899,484,688.89

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	508,362,150.77	508,362,150.77
交易性金融资产	181,244,840.13	181,244,840.13
衍生金融资产
应收票据	17,515,000.00	17,515,000.00
应收账款	299,601,378.63	299,601,378.63
应收款项融资	5,450,772.35	5,450,772.35

预付款项	16,239,323.16	16,239,323.16
其他应收款	729,111,362.01	729,111,362.01
其中：应收利息
应收股利
存货	38,158,620.85	38,158,620.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	48,296,436.88	48,296,436.88
流动资产合计	1,843,979,884.78	1,843,979,884.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	709,511,760.05	709,511,760.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	53,125,668.70	53,125,668.70
在建工程	2,402,536.54	2,402,536.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,856,434.44	8,856,434.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	396,941.85	396,941.85
递延所得税资产	6,385,895.99	6,385,895.99
其他非流动资产
非流动资产合计	780,679,237.57	780,679,237.57
资产总计	2,624,659,122.35	2,624,659,122.35
流动负债：
短期借款	417,327,945.38	417,327,945.38

交易性金融负债
衍生金融负债	825,638.54	825,638.54
应付票据	417,503,034.70	417,503,034.70
应付账款	48,395,795.93	48,395,795.93
预收款项	3,402,936.44		-3,402,936.44
合同负债		3,402,936.44	3,402,936.44
应付职工薪酬	2,081,595.20	2,081,595.20
应交税费	6,279,353.74	6,279,353.74
其他应付款	470,388,533.23	470,388,533.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,176,138.89	24,176,138.89
其他流动负债
流动负债合计	1,390,380,972.05	1,390,380,972.05
非流动负债：
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	58,300,875.00	58,300,875.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	678,592.00	678,592.00
递延所得税负债	111,726.02	111,726.02
其他非流动负债
非流动负债合计	104,091,193.02	104,091,193.02
负债合计	1,494,472,165.07	1,494,472,165.07
所有者权益：
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	53,211,495.10	53,211,495.10
未分配利润	120,119,455.99	120,119,455.99
所有者权益合计	1,130,186,957.28	1,130,186,957.28
负债和所有者权益总计	2,624,659,122.35	2,624,659,122.35