非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月 编制单位:浙江华策影视股份有限公司 法定代表人:赵依芳 主管会计工作的负责人:沈兰英 会计机构负责人:沈兰英
2026年1-6月占用累 计发生金额 (不含利息)
2026年1-6月占用资 金的利息 (如有)
2026年6月期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
2026年1-6月偿还累
占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目
2026年期初 占用资金余额
非经营性资金占用 资金占用方名称
前控股股东
346,444.44 1,897.31 190,434.11 441,675.86
计发生金额
控股股东、实际控制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其附属企
其他关联方及其附属企业
2026年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)
往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目
2026年1-6月往来资 金的利息 (如有)
2026年1-6月偿还累 计发生金额
2026年6月期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 )
2026年期初 往来资金余额
其它关联资金往来 资金往来方名称
会计科目
控股股东、实际控制人及其附属企业北京文心华策文化科技有限公司 杭州策行无疆企业管理有限责任公司 控股股东的控股子公司 其他应收款 费用款 经营性往来
198.00 31.06 42.25 186.81
0.50 0.50
8,798.01 9,320.46
13.41 5,001.60
51.96 30.71
3,851.74 357.62 64.18 180.16 11,600.00 3,120.90 233.42 32,757.62 12,386.72
1,903.81
控股股东的联营企业 其他应收款 押金及保证金 经营性往来
浙江华策投资有限公司 全资子公司 其他应收款 18,118.47 临时性资金周转 非经营性往来
上海克顿文化传媒有限公司 华策影视国际传媒有限公司 杭州华策影视科技有限公司 全资子公司 全资子公司 62,023.82 4,230.71 非经营性往来 非经营性往来
其他应收款 临时性资金周转
全资子公司 其他应收款 5,015.01 临时性资金周转 非经营性往来
其他应收款 临时性资金周转
浙江华策国际影视文化传媒有限公司 华策影视(北京)有限公司 全资子公司 其他应收款 32,633.42 临时性资金周转 非经营性往来 非经营性往来
1,582.81
3,504.69 236.00 5,172.50
控股子公司 其他应收款 13,118.63 临时性资金周转
华策影业(天津)有限公司 全资子公司 其他应收款 15,327.46 临时性资金周转 非经营性往来;经营性往来
其他应收款 非经营性往来
16,088.78 65.25 9.208.88 10,796.89
上海华策电影有限公司 全资子公司
临时性资金周转 非经营性往来
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款
上市公司的子公司及其附属企业
2,598.36 6,000.22 4,000.00
杭州金格影视文化有限公司 全资子公司 其他应收款 5,503.11 5,503.11 临时性资金周转 非经营性往来
0.96 0.95
非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
杭州橄榄影业有限公司 华策影视(海宁)投资有限公司 上海华剧汇科技有限公司 杭州芯算元界科技有限公司
53,327.74 140,261.67 192.39 73,200.00 121,381.80
66,301.22 179,940.35 185.76 88,761.00
浙江传韵翻译服务有限公司 全资子公司 其他应收款 22.12 22.12 临时性资金周转
华策影视(广东)有限公司 华策全球控股开曼群岛有限公司 控股子公司
全资子公司 其他应收款 0.50 0.50 临时性资金周转 非经营性往来
79.41
临时性资金周转 非经营性往来
110.91 190.32
其他应收款
其他关联方及其附属企业 滁州市盛辉置业有限公司 子公司的少数股东 其他应收款
押金及保证金 经营性往来
20.00
总 计