深圳市英唐智能控制股份有限公司关于“18英唐03”投资者回售申报登记情况的公告
重要提示:
1、回售价格:100元/张(不含利息)
2、回售申报期:2020年7月6日至2020年7月10日
3、回售资金发放日期:2020年8月17日
4、有效回售申报数量:1,000,000张
5、回售金额:107,500,000元(含利息)
根据深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”)于2018年8月17日发行的2018年深圳市英唐智能控制股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)之《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的回售条款,公司于2020年7月1日、2020年7月2日和2020年7月3日分别发布了《关于“18英唐03”不调整票面利率暨投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“18英唐03”不调整票面利率暨投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“18英唐03”不调整票面利率暨投资者回售实施办法第三次提示性公告》。“18英唐03”回售价格为人民币100.00元/张(不含利息),回售申报期为2020年7月6日至2020年7月10日。本期债券的发行人即本公司有权在本期债券(债券代码:112745,简称“18英唐03”)存续期间决定在本期债券存续期的第2年末调整后续期限的票面利率。本期债券在存续期前2年票面利率为7.50%,在本期债券存续期的第2年末,本公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率为7.50%,并在债券存续期内后2年内固定不变。
本次回售申报可以撤销。债券持有人应在已回售登记额度内申请撤销。回售撤销期为2020年7月7日至2020年8月11日(仅限交易日)。
债券持有人回售申报期不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受调整“18英唐03”的票面利率的决定,即本期债券存续期后2年的票面年利率为7.50%,并在债券存续期内后2年内固定不变。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“18英唐03”的回售数量为1,000,000张,回售金额为107,500,000元(含利息),回售完成后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为0张。
2020年8月17日为本次回售资金到账日,公司将对有效申报回售的“18英唐03”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。