300131证券简称:英唐智控公告编号:
2019-009债券简称:
英唐
债券代码:
112631债券简称:
英唐
债券代码:
112714债券简称:
英唐
债券代码:
112745
深圳市英唐智能控制股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月3日公开发行了规模为2.22亿元的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),2018年5月25日公开发行了规模为1.40亿元的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),2018年8月17日公开发行了规模为1亿元的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。截至2018年12月31日,公司当年累计新增借款占2017年12月31日(上年末)净资产的比例超过20%,根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》等相关规定,公司就2018年累计新增借款情况予以披露,披露其具体情况如下:
一、主要财务数据概况
截至2017年12月31日,公司净资产为20.62亿元,借款余额为22.52亿元。截至2018年12月31日,公司借款余额为28.29亿元,累计新增借款5.77亿元,累计新增借款(含本期债券)占上年末净资产的27.98%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
截至2018年12月31日,银行借款较2017年末减少4.12亿元,占公司2017年末净资产比例为-19.98%。
(二)公司债券
截至2018年12月31日,公司债券余额较2017年末增加4.58亿元,占公司2017年末净资产比例为22.21%。
(三)应付票据截至2018年12月31日,应付票据余额较2017年末减少0.28亿元,占公司2017年末净资产比例为-1.36%。
(四)其他融资性借款
截至2018年12月31日,其他应付款中其他融资性借款余额较2017年末增加3.65亿元,占公司2017年末净资产比例为17.70%。
(五)长期应付款
截至2018年12月31日,长期应付款(来自融资租赁借款)余额较2017年末增加1.94亿元,占公司2017年末净资产比例为9.41%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息。上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
除2017年相关数据为经审计的合并口径数据外,其余数据均为未经审计合并口径数据,敬请投资者注意。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会2019年1月8日