深圳市英唐智能控制股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟勇斌、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人(会计主管人员)廖华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 5,954,326,878.46 | 5,115,830,831.74 | 16.39% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,719,607,408.56 | 1,886,590,000.43 | -8.85% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 3,683,461,944.89 | 48.48% | 8,763,977,103.19 | 51.95% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,694,011.37 | 44.65% | 159,926,340.58 | 28.62% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 67,777,088.44 | 42.03% | 155,873,848.84 | 27.02% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 728,057,726.40 | 371.56% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0652 | 44.89% | 0.1495 | 28.55% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0652 | 44.89% | 0.1495 | 28.55% | ||
加权平均净资产收益率 | 4.14% | 1.53% | 8.95% | 2.33% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -190,839.06 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,256,346.60 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 241,417.05 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 749,807.16 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,499,771.69 | 2017年乐视出现财务危机,公 |
司对应收乐视款项单项计提了坏账准备,截止报告期末,英唐创泰、联合创泰应收乐视款项已收回,单项计提的坏账准备相应转回 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 482,266.01 | |
减:所得税影响额 | 839,035.21 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,147,242.50 | |
合计 | 4,052,491.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
胡庆周 | 境内自然人 | 26.55% | 283,925,008 | 212,943,756 | 质押 | 283,172,080 | ||
钟勇斌 | 境内自然人 | 4.37% | 46,760,168 | 35,070,126 | 质押 | 45,070,386 | ||
甘礼清 | 境内自然人 | 4.20% | 44,930,024 | 33,697,518 | 质押 | 44,930,000 | ||
李波 | 境内自然人 | 4.20% | 44,930,024 | 质押 | 29,700,000 | |||
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-臻享54号单一资金信托 | 其他 | 2.54% | 27,130,994 | |||||
深圳市易实达尔电子技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 22,876,794 | 质押 | 22,000,000 | |||
云南国际信托有限公司-云南信 | 其他 | 1.98% | 21,223,400 |
托云霞7期集合资金信托计划 | ||||||
云南国际信托有限公司-云霞80期集合资金信托计划 | 其他 | 1.59% | 17,057,600 | |||
付坤明 | 境内自然人 | 1.51% | 16,121,928 | |||
深圳市易商电子技术有限公司 | 境内自然人 | 1.50% | 16,059,510 | 质押 | 16,059,500 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
胡庆周 | 70,981,252 | 人民币普通股 | 70,981,252 | |||
李波 | 44,930,024 | 人民币普通股 | 44,930,024 | |||
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-臻享54号单一资金信托 | 27,130,994 | 人民币普通股 | 27,130,994 | |||
深圳市易实达尔电子技术有限公司 | 22,876,794 | 人民币普通股 | 22,876,794 | |||
云南国际信托有限公司-云南信托云霞7期集合资金信托计划 | 21,223,400 | 人民币普通股 | 21,223,400 | |||
云南国际信托有限公司-云霞80期集合资金信托计划 | 17,057,600 | 人民币普通股 | 17,057,600 | |||
付坤明 | 16,121,928 | 人民币普通股 | 16,121,928 | |||
深圳市易商电子技术有限公司 | 16,059,510 | 人民币普通股 | 16,059,510 | |||
张红斌 | 14,984,300 | 人民币普通股 | 14,984,300 | |||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·荣湾10号证券投资集合资金信托计划 | 12,114,526 | 人民币普通股 | 12,114,526 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人,光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-臻享54号单一资金信托为公司第二期员工持股计划发起信托之外,未知其他前十名股东、前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
胡庆周 | 212,943,756 | 31,946,508 | 31,946,508 | 212,943,756 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
钟勇斌 | 46,760,168 | 46,760,168 | 35,070,126 | 35,070,126 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
李波 | 44,930,024 | 44,930,024 | 首发后限售股 | 2018年9月7日 | ||
甘礼清 | 44,930,024 | 44,930,024 | 33,697,518 | 33,697,518 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
刘裕 | 11,438,398 | 11,438,398 | 首发后限售股 | 2018年9月7日 | ||
张红斌 | 14,984,300 | 14,984,300 | 首发后限售股 | 2018年9月7日 | ||
付坤明 | 15,350,328 | 15,350,328 | 首发后限售股 | 2018年9月7日 | ||
深圳市易商电子技术有限公司 | 16,059,510 | 16,059,510 | 首发后限售股 | 2018年9月7日 | ||
深圳市易实达尔电子技术有限公司 | 22,876,794 | 22,876,794 | 首发后限售股 | 2018年9月7日 | ||
董应心 | 11,438,396 | 11,438,396 | 首发后限售股 | 2018年9月7日 | ||
合计 | 441,711,698 | 260,714,450 | 100,714,152 | 281,711,400 | -- | -- |
备注:报告期内所解除限售股,为2015年8月公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金所发行股份,自上市之日起的36个月内不进行转让,截至2018年9月7日,上述股份已解除限售。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1.资产负债项目
项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
应收票据 | 105,993,610.76 | 336,267,538.29 | -68.48% | 主要系票据到期承兑所致 |
应收账款 | 2,163,301,533.49 | 1,613,052,019.91 | 34.11% | 主要系销售规模扩大营业收入增加所致 |
预付款项 | 572,280,397.15 | 357,131,913.23 | 60.24% | 主要系销售规模扩大,预付采购款增加所致 |
其他流动资产 | 173,496,330.74 | 43,116,375.97 | 302.39% | 主要系购买理财产品增加所致 |
可供出售金融资产 | 31,470,039.03 | 16,470,039.03 | 91.07% | 主要系子公司深圳华商龙投资深圳前海智网通信科技有限公司所致 |
长期应收款 | 2,980,000.00 | 主要系子公司英唐融资租赁开展业务所致 | ||
其他非流动资产 | 13,087,875.00 | 5,061,538.46 | 158.58% | 主要系预付购买惠州潼湖碧桂园公寓的款项所致 |
短期借款 | 897,281,385.74 | 1,536,689,899.13 | -41.61% | 主要系银行借款到期之后未续贷所致 |
应付票据及应付账款 | 1,306,600,033.50 | 776,126,245.61 | 68.35% | 主要系销售规模扩大赊购量增加所致 |
预收款项 | 55,757,255.96 | 130,752,499.95 | -57.36% | 主要系上年预收款项的业务本期已实现销售所致 |
应付职工薪酬 | 9,290,932.81 | 20,398,406.56 | -54.45% | 主要系上年末计提的年终奖金已发放所致 |
应交税费 | 72,141,991.77 | 49,978,580.82 | 44.35% | 主要系营业额增加,盈利增加所致 |
其他应付款 | 921,566,553.88 | 425,162,415.50 | 116.76% | 主要系销售收入增加营运资金占用增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 59,883,626.88 | 3,308,918.88 | 1709.76% | 主要系一年内到期的长期借款转入所致 |
应付债券 | 458,392,311.84 | 主要系发行债券所致 | ||
长期应付款 | 164,130,416.66 | 主要系无形资产融资租赁所致 |
2.利润表项目
项目 | 2018年1-9月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 8,763,977,103.19 | 5,767,827,335.60 | 51.95% | 主要系合并范围变化、联合创泰销售额增加所致 |
营业成本 | 8,104,762,117.16 | 5,353,304,320.38 | 51.40% | 主要系随营业收入增加而增加 |
税金及附加 | 9,031,135.08 | 3,291,889.54 | 174.35% | 主要系营业额增加使得缴纳的增值税增加所致 |
销售费用 | 162,778,642.50 | 92,705,493.15 | 75.59% | 主要系合并范围变化、销售额增加导致人员费用,业务费用增加 |
管理费用 | 105,720,864.33 | 71,487,467.69 | 47.89% | 主要系合并范围变化以及销售额增加导致人员费用、场地费用、招待费用增加 |
研发费用 | 20,393,751.80 | 13,139,908.92 | 55.20% | 主要系符合资本化的研发投入减少所致 |
财务费用 | 132,628,324.39 | 51,255,544.81 | 158.76% | 主要系销售规模扩大,资金成本增加所致 |
资产减值损失 | -35,545,673.16 | 13,817,788.56 | -357.25% | 主要系会计估计变更所致 |
其他收益 | 5,256,346.60 | 1,965,293.95 | 167.46% | 主要是收到的政府补助增加所致 |
资产处置收益 | -190,839.06 | -5,596.87 | -3309.75% | 主要系处置已提足折旧的老旧固定资产所致 |
营业外收入 | 3,147,166.79 | 1,188,792.19 | 164.74% | 主要系收取的业务罚款增加所致 |
营业外支出 | 2,423,483.73 | 1,298,436.24 | 86.65% | 主要系支付的业务罚款增加所致 |
所得税费用 | 57,621,488.92 | 33,643,080.78 | 71.27% | 主要系合并范围变化、盈利增加所致 |
3.现金流量表项目
项目 | 2018年1-9月 | 上期同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,600,039,172.66 | 4,650,405,830.84 | 106.43% | 主要系营业收入增加所致 |
收到的税费返还 | 13,936,246.49 | 5,790,284.95 | 140.68% | 主要系收到出口退税增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,834,790.55 | 398,384,194.49 | -87.74% | 主要系收到往来款减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,421,600,939.08 | 4,507,737,197.27 | 86.83% | 主要系销售额增加,采购额相应增加所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,873,489.00 | 100,305,598.34 | 79.33% | 主要系合并范围变化,销售额增加,人员费用增加所致 |
支付的各项税费 | 89,848,287.98 | 37,718,081.42 | 138.21% | 主要系合并范围变化,销售额增加,盈利增加,相应的所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,429,767.24 | 676,917,857.26 | -64.04% | 主要系支付往来款减少所致 |
收回投资收到的现金 | 1,099,080,000.00 | 主要系收到理财产品到期赎回的款项所致 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,125,000.00 | 主要系上年同期收到处置英唐数码和英唐电气的款项所致 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,624,240.94 | 10,962,812.89 | 79.01% | 主要系支付惠州潼湖碧桂园公寓款项所致 |
投资支付的现金 | 1,232,540,001.00 | 1,000,000.00 | 123154.00% | 主要系支付购买理财产品的款项所致 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271,799,938.78 | 74,050,237.12 | 267.05% | 主要系支付联合创泰的股权转让款增加所致 |
吸收投资收到的现金 | 2,220,000.00 | 主要系子公司收到少数股东的投资款所致 | ||
取得借款收到的现金 | 2,149,998,142.78 | 1,262,016,596.98 | 70.36% | 主要系收到的银行借款增加所致 |
发行债券收到的现金 | 457,904,000.00 | 主要系收到发行债券的款项所致 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,845,361,923.71 | 150,945,444.45 | 1785.03% | 主要系收到的融资性借款增加所致 |
偿还债务支付的现金 | 3,051,612,360.28 | 849,767,349.68 | 259.11% | 主要系偿还的银行借款增加所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,671,648.43 | 158,166,807.66 | -34.45% | 主要系支付的现金红利和利息减少所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,712,361,863.06 | 184,970,625.27 | 1366.37% | 主要是因为偿还其他融资性借款,支付汇票保证金增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年7月11日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,拟以自有资金人民币1亿元对全资子公司深圳华商龙增资,增资完成后,深圳华商龙的注册资本由人民币2亿元增至3亿元。2018年7月20日,深圳华商龙完成了工商变更登记。
2、2018年8月3日,公司控股股东胡庆周先生与签署了《股份转让协议》,约定胡庆周先生将其持有的英唐智控5,500万股股份(占公司总股本的5.14%)转让给黄泽伟先生。标的股份的转让价格为人民币5.11元/股,转让价款共计人民币28066.5万元。2018年8月15日,该次协议转让已取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。截至本报告披露日,协议转让双方尚需到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门办理过户登记手续。本次股份转让完成之后,控股股东胡庆周先生持有公司股份比例将有26.55%下降至21.40%。
3、2018年8月20日,深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行工作圆满结束,实际发行规模为1亿元,最终票面利率为7.50%。
4、2018年8月27日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,终止筹划重大资产重组事项。并同步审议通过了《关于重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》,将重大资产重组调整为实施非公开发行股票继续推进。
5、2018年8月31日,公司收到控股股东胡庆周、股东钟勇斌,甘礼清,李波,张红斌等5名股东分别出具的《关于不减持深圳市英唐智能控制股份有限公司股份的承诺函》。5名股东基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,5名股东共同承诺:自承诺书签署之日起至2018年12月31日之前不减持本人持有的本公司股份,其中,胡庆周先生因公司引入国有战略投资者获取控制权而进行的股权转让除外,包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的本公司股份以及因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。若违反上述承诺,则减持股份所得全部归公司所有。
6、2018年9月12日,公司披露了重孙公司联合创泰科技有限公司与中霸集团有限公司签订关于云服务内存采购项目的《部件采购框架协议》及已获得首批价值略超过1亿美元的订单,本框架协议及订单的签订,将对2018年营业收入与净利润及未来经营业绩产生一定的积极性影响,具体影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 本次合作对公司业务独立性不会产生重大影响,公司主要业务也不会因履行合同而形成依赖。
7、2018年10月9日,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司与深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)
签订了《附条件生效的股份认购协议》,与深圳市吉利通电子有限公司(以下简称“吉利通”)签订了《附条件生效的股权转让协议》,根据协议约定,公司拟向赛格集团非公开发行不超过本次发行前总股本的20%即21,000万股(最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准),拟募集资金总额不超过210,000万元,用于收购吉利通100%股权及补充流动资金。
同时,公司大股东胡庆周先生拟向赛格集团协议转让5,400万股公司股票,胡庆周先生已于2018年10月9日与赛格集团签署了《附条件生效的股份转让框架协议》。上述安排为一揽子交易,即股权转让框架协议的生效与执行以公司定向增发获得证监会核准并满足发行条件为前提。此外,根据《附条件生效的股份转让框架协议》,若公司本次非公开发行股份数量少于21,000万股,胡庆周先生承诺按协议约定的条件自行或协调第三方向赛格集团转让差额部分股份,以使得赛格集团最终持有的公司股份数量不低于2.64亿股且成为公司的第一大股东。
本次非公开发行股票完成后,赛格集团持有的股份数量将超过胡庆周先生所持股份数量,同时赛格集团根据《附条件生效的股份认购协议》之约定有权推荐半数以上董事及监事人选,届时赛格集团将成为公司控股股东,深圳市国资委将成为公司实际控制人。
8、2018年10月16日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司与深圳前海首科科技控股有限公司(以下简称“前海首科”)签订了《附条件生效的股权转让协议》,约定本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于购买前海首科60%股权,对第四届董事会第十次会议审议通过的非公开发行方案予以调整,增加“收购前海首科60%股权项目”。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于对全资子公司增资的公告 | 2018年07月12日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-064 |
控股股东胡庆周先生向黄泽伟先生协议转让5500万股股份 | 2018年08月03日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-083 |
2018年08月03日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《简式权益变动报告书》(一) | |
2018年08月03日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《简式权益变动报告书》(二) | |
2018年08月15日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-094 | |
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-090 |
2018年08月15日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-091 | |
2018年08月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-095 | |
2018年08月20日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-097 | |
关于重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-102 |
2018年08月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-104 | |
关于限售股份上市流通及胡庆周、钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌承诺不减持的公告 | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-107 |
关于重孙公司签署采购框架协议及订单的公告 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-113 |
公司拟向赛格集团非公开发行不超过本次发行前总股本的20%即21,000万股,拟募集资金不超过210,000万元,用于收购吉利通100%股权及补充流动资金。同时,大股东胡庆周拟向赛格集团协议转让5,400万股股票。上述安排为一揽子交易,若公司本次非公开发行股份数量少于21,000万股,胡庆周先生承诺按协议约定的条件自行或协调第三方向赛格集团转让差额部分股份,以使得赛格集团最终持有的公司股份数量不低于2.64亿股且成为公司的第一大股东。 | 2018年10月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-120 |
2018年10月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-123 | |
2018年10月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-125 | |
2018年10月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-126 | |
2018年10月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-129 | |
2018年10月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《非公开发行股票预案》 | |
2018年10月12日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《详式权益变动报告书》 | |
2018年10月12日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《简式权益变动报告书》 | |
2018年10月16日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司与深圳前海首科科技控股有限公司(以下简称“前海首科”)签订了《附条件生效的股权转让协议》,约定本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于购买前海首科60%股权,对第四届董事会第十次会议审议通过的非公开发行方案予以调整,增加“收购前海首科60%股权项目”。 | 2018年10月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-134 |
2018年10月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-136 | |
2018年10月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-138 | |
2018年10月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2018-139 | |
2018年10月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《非公开发行股票预案(修订稿)》 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计2018年全年,累计归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长32.86%–60.84%,约为19,000万元–23,000万元。业绩变动的说明如下:
1.流量爆发带来云服务器投资的快速增长。根据Gartner公司的最新数据,2018年二季度中国市场服务器出货量和销售额分别同比增长37.6%和 75.9%,增速居全球首位。重孙公司联合创泰三季度在抓住现有云服务巨头客户,分享行业快速增长红利的同时,开拓了新客户中霸集团,并向其提供云服务器的核心存储芯片,前三季度实现营业收入38.64亿元,实现净利润7061.22万元,同比分别增长253.67%、650.10%。联合创泰业绩的快速增长将带动上市公司整体业绩增长加速。
2.受到部分被动元器件上游厂商产能调整影响,今年部分电容产品存在缺货现象,价格出现较大幅度的上涨,使得孙公司怡海能达业绩获得较快增长。
3.受益于云服务、汽车电子、集成电路市场规模的持续增长,5G通信迎来建设期以及人工智能、物联网技术走向成熟,集团所代理的强资源型产品及其它元器件的市场需求持续增长,下游客户不断开拓,公司业绩获得较快增长。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市英唐智能控制股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 709,029,030.78 | 660,038,409.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 2,269,295,144.25 | 1,949,319,558.20 |
其中:应收票据 | 105,993,610.76 | 336,267,538.29 |
应收账款 | 2,163,301,533.49 | 1,613,052,019.91 |
预付款项 | 572,280,397.15 | 357,131,913.23 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 34,278,238.02 | 32,645,159.07 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 993,261,319.34 | 895,293,988.60 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 173,496,330.74 | 43,116,375.97 |
流动资产合计 | 4,751,640,460.28 | 3,937,545,404.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 31,470,039.03 | 16,470,039.03 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 2,980,000.00 | |
长期股权投资 | 37,286,281.88 | 30,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 44,297,801.47 | 44,610,610.73 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 61,715,646.48 | 54,556,973.45 |
开发支出 | 23,226,019.19 | 30,386,858.43 |
商誉 | 955,903,071.88 | 955,903,071.88 |
长期待摊费用 | 7,696,324.09 | 8,565,964.77 |
递延所得税资产 | 25,023,359.16 | 32,730,370.18 |
其他非流动资产 | 13,087,875.00 | 5,061,538.46 |
非流动资产合计 | 1,202,686,418.18 | 1,178,285,426.93 |
资产总计 | 5,954,326,878.46 | 5,115,830,831.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 897,281,385.74 | 1,536,689,899.13 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 1,306,600,033.50 | 776,126,245.61 |
预收款项 | 55,757,255.96 | 130,752,499.95 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 9,290,932.81 | 20,398,406.56 |
应交税费 | 72,141,991.77 | 49,978,580.82 |
其他应付款 | 921,566,553.88 | 425,162,415.50 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 59,883,626.88 | 3,308,918.88 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,322,521,780.54 | 2,942,416,966.45 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 79,985,834.24 | 108,385,269.68 |
应付债券 | 458,392,311.84 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 164,130,416.66 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,916,666.66 | 2,691,666.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 704,425,229.40 | 111,076,936.35 |
负债合计 | 4,026,947,009.94 | 3,053,493,902.80 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,069,526,426.00 | 1,069,526,426.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 520,916,118.33 | 520,916,118.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 20,914,286.14 | 18,231,888.19 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,904,514.79 | 29,904,514.79 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 78,346,063.30 | 248,011,053.12 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,719,607,408.56 | 1,886,590,000.43 |
少数股东权益 | 207,772,459.96 | 175,746,928.51 |
所有者权益合计 | 1,927,379,868.52 | 2,062,336,928.94 |
负债和所有者权益总计 | 5,954,326,878.46 | 5,115,830,831.74 |
法定代表人:胡庆周 主管会计工作负责人:许春山 会计机构负责人:廖华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 88,323,743.32 | 168,319,663.92 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 208,116,320.69 | 10,493,371.55 |
其中:应收票据 | 61,896.00 | 1,114,362.58 |
应收账款 | 208,054,424.69 | 9,379,008.97 |
预付款项 | 85,595,970.26 | 15,273,554.75 |
其他应收款 | 710,966,596.29 | 655,230,217.02 |
存货 | 15,834,953.07 | 11,946,585.44 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,526,350.04 | 5,129,755.25 |
流动资产合计 | 1,125,363,933.67 | 866,393,147.93 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 12,504,471.60 | 12,504,471.60 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,820,161,995.17 | 1,539,285,714.29 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 37,958,009.77 | 37,431,058.65 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 1,043,816.03 | 1,544,960.33 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,292,035.34 | 4,630,367.73 |
递延所得税资产 | 7,786,888.09 | 7,845,155.71 |
其他非流动资产 | 13,087,875.00 | 5,000,000.00 |
非流动资产合计 | 1,896,835,091.00 | 1,608,241,728.31 |
资产总计 | 3,022,199,024.67 | 2,474,634,876.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 167,000,000.00 | 574,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 284,875,864.85 | 14,269,328.37 |
预收款项 | 9,167,051.29 | 12,629,907.77 |
应付职工薪酬 | 661,288.78 | 1,067,291.51 |
应交税费 | 2,330,526.99 | 1,976,192.45 |
其他应付款 | 183,713,242.88 | 54,542,142.58 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 56,400,000.00 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 704,147,974.79 | 658,484,862.68 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 58,200,000.00 | |
应付债券 | 458,392,311.84 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 163,930,416.66 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 622,322,728.50 | 58,200,000.00 |
负债合计 | 1,326,470,703.29 | 716,684,862.68 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,069,526,426.00 | 1,069,526,426.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 520,916,118.33 | 520,916,118.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 18,207,512.91 | 18,207,512.91 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,904,514.79 | 29,904,514.79 |
未分配利润 | 57,173,749.35 | 119,395,441.53 |
所有者权益合计 | 1,695,728,321.38 | 1,757,950,013.56 |
负债和所有者权益总计 | 3,022,199,024.67 | 2,474,634,876.24 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,683,461,944.89 | 2,480,760,821.03 |
其中:营业收入 | 3,683,461,944.89 | 2,480,760,821.03 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,571,315,479.85 | 2,414,695,281.40 |
其中:营业成本 | 3,393,992,186.64 | 2,310,903,484.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,409,852.12 | 1,708,634.91 |
销售费用 | 68,991,467.92 | 37,214,730.41 |
管理费用 | 35,499,712.91 | 28,061,647.08 |
研发费用 | 8,954,436.10 | 5,836,898.31 |
财务费用 | 57,913,088.05 | 21,040,435.31 |
其中:利息费用 | 50,602,580.98 | 23,204,389.02 |
利息收入 | 3,288,351.07 | 1,568,633.99 |
资产减值损失 | 4,554,736.11 | 9,929,450.69 |
加:其他收益 | 2,889,009.41 | 106,770.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 97,180.36 | 355,243.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,377.57 | -19,349.13 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 115,111,277.24 | 66,508,204.06 |
加:营业外收入 | 1,509,851.44 | 1,492,055.34 |
减:营业外支出 | 2,090,413.09 | 1,081,422.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 114,530,715.59 | 66,918,837.19 |
减:所得税费用 | 24,880,971.73 | 11,241,435.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,649,743.86 | 55,677,401.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,649,743.86 | 55,677,401.38 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 69,694,011.37 | 48,181,449.10 |
少数股东损益 | 19,955,732.49 | 7,495,952.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,761,454.40 | -1,373,260.27 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,063,884.22 | -749,783.74 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,063,884.22 | -749,783.74 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 2,063,884.22 | -749,783.74 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,697,570.18 | -623,476.53 |
七、综合收益总额 | 93,411,198.26 | 54,304,141.11 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,757,895.59 | 47,431,665.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 21,653,302.67 | 6,872,475.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0652 | 0.0450 |
(二)稀释每股收益 | 0.0652 | 0.0450 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:胡庆周 主管会计工作负责人:许春山 会计机构负责人:廖华
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 231,510,338.33 | 37,512,589.36 |
减:营业成本 | 216,604,876.30 | 33,248,705.59 |
税金及附加 | -274,781.30 | 585,805.50 |
销售费用 | 391,126.75 | 214,091.24 |
管理费用 | 11,949,415.84 | 5,956,737.92 |
研发费用 | 1,694,541.57 | 1,803,894.25 |
财务费用 | 7,988,889.17 | 2,247,552.87 |
其中:利息费用 | 19,956,058.97 | 7,422,305.71 |
利息收入 | 12,560,720.20 | 6,139,195.53 |
资产减值损失 | -352,991.88 | -440,204.18 |
加:其他收益 | 30,352.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 77,940.97 | 317,573.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,141.75 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,415,938.90 | -5,756,068.52 |
加:营业外收入 | -27,204.60 | 65,750.57 |
减:营业外支出 | 894.33 | 10,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,444,037.83 | -5,700,317.95 |
减:所得税费用 | 91,705.25 | 68,906.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,535,743.08 | -5,769,224.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,535,743.08 | -5,769,224.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,535,743.08 | -5,769,224.07 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 8,763,977,103.19 | 5,767,827,335.60 |
其中:营业收入 | 8,763,977,103.19 | 5,767,827,335.60 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 8,499,769,162.10 | 5,599,002,413.05 |
其中:营业成本 | 8,104,762,117.16 | 5,353,304,320.38 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,031,135.08 | 3,291,889.54 |
销售费用 | 162,778,642.50 | 92,705,493.15 |
管理费用 | 105,720,864.33 | 71,487,467.69 |
研发费用 | 20,393,751.80 | 13,139,908.92 |
财务费用 | 132,628,324.39 | 51,255,544.81 |
其中:利息费用 | 116,873,430.71 | 50,790,911.11 |
利息收入 | 5,783,239.93 | 1,952,577.80 |
资产减值损失 | -35,545,673.16 | 13,817,788.56 |
加:其他收益 | 5,256,346.60 | 1,965,293.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 556,088.04 | 632,926.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -190,839.06 | -5,596.87 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 269,829,536.67 | 171,417,545.67 |
加:营业外收入 | 3,147,166.79 | 1,188,792.19 |
减:营业外支出 | 2,423,483.73 | 1,298,436.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 270,553,219.73 | 171,307,901.62 |
减:所得税费用 | 57,621,488.92 | 33,643,080.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 212,931,730.81 | 137,664,820.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 212,931,730.81 | 137,664,820.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 159,926,340.58 | 124,341,411.89 |
少数股东损益 | 53,005,390.23 | 13,323,408.95 |
六、其他综合收益的税后净额 | 4,878,104.04 | -2,278,454.67 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,682,397.95 | -1,271,259.87 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,682,397.95 | -1,271,259.87 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 2,682,397.95 | -1,271,259.87 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,195,706.09 | -1,007,194.80 |
七、综合收益总额 | 217,809,834.85 | 135,386,366.17 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 162,608,738.53 | 123,070,152.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 55,201,096.32 | 12,316,214.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1495 | 0.1163 |
(二)稀释每股收益 | 0.1495 | 0.1163 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 446,558,003.95 | 91,117,544.12 |
减:营业成本 | 420,393,931.63 | 77,168,946.04 |
税金及附加 | 586,540.06 | 753,340.41 |
销售费用 | 666,648.27 | 1,120,873.26 |
管理费用 | 28,089,333.58 | 17,244,284.57 |
研发费用 | 5,544,518.86 | 3,077,282.79 |
财务费用 | 21,706,830.21 | 3,298,933.83 |
其中:利息费用 | 49,022,820.97 | 17,448,439.45 |
利息收入 | 28,206,784.18 | 16,919,865.09 |
资产减值损失 | -269,659.65 | 170,373.78 |
加:其他收益 | 268,000.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 199,176.55 | 587,938.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -187,056.44 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -29,880,018.90 | -11,128,551.57 |
加:营业外收入 | 1,093.36 | 256,934.19 |
减:营业外支出 | 4,987.12 | 16,640.43 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -29,883,912.66 | -10,888,257.81 |
减:所得税费用 | 58,267.62 | 285,563.00 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,942,180.28 | -11,173,820.81 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,942,180.28 | -11,173,820.81 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -29,942,180.28 | -11,173,820.81 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,600,039,172.66 | 4,650,405,830.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 13,936,246.49 | 5,790,284.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,834,790.55 | 398,384,194.49 |
经营活动现金流入小计 | 9,662,810,209.70 | 5,054,580,310.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,421,600,939.08 | 4,507,737,197.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,873,489.00 | 100,305,598.34 |
支付的各项税费 | 89,848,287.98 | 37,718,081.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,429,767.24 | 676,917,857.26 |
经营活动现金流出小计 | 8,934,752,483.30 | 5,322,678,734.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 728,057,726.40 | -268,098,424.01 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 1,099,080,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 734,921.00 | 632,926.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,509.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,125,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,099,865,430.97 | 10,757,926.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,624,240.94 | 10,962,812.89 |
投资支付的现金 | 1,232,540,001.00 | 1,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271,799,938.78 | 74,050,237.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,523,964,180.72 | 86,013,050.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -424,098,749.75 | -75,255,123.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,220,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,220,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,149,998,142.78 | 1,262,016,596.98 |
发行债券收到的现金 | 457,904,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,845,361,923.71 | 150,945,444.45 |
筹资活动现金流入小计 | 5,455,484,066.49 | 1,412,962,041.43 |
偿还债务支付的现金 | 3,051,612,360.28 | 849,767,349.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,671,648.43 | 158,166,807.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,083,052.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,712,361,863.06 | 184,970,625.27 |
筹资活动现金流出小计 | 5,867,645,871.77 | 1,192,904,782.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -412,161,805.28 | 220,057,258.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,505,942.24 | -4,263,007.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,696,886.39 | -127,559,296.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,029,878.48 | 327,911,017.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,332,992.09 | 200,351,720.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,465,021.17 | 95,741,095.04 |
收到的税费返还 | 11,086,930.55 | 3,509,941.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,077,639,861.73 | 1,194,711,851.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,382,191,813.45 | 1,293,962,888.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,729,862.81 | 78,555,103.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,433,888.59 | 9,557,333.27 |
支付的各项税费 | 635,923.92 | 1,268,095.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,100,417,789.78 | 1,250,605,848.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,422,217,465.10 | 1,339,986,380.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,025,651.65 | -46,023,492.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 276,500,000.00 | 587,938.99 |
取得投资收益收到的现金 | 138,982.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,125,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 276,638,982.11 | 10,712,938.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,608,956.77 | 7,307,724.11 |
投资支付的现金 | 457,670,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,714,285.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 471,278,956.77 | 102,022,009.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,639,974.66 | -91,309,070.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 474,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 457,904,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,571,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 926,475,000.00 | 474,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 668,800,000.00 | 240,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,060,900.20 | 145,992,376.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,602,706.02 | 47,725,722.30 |
筹资活动现金流出小计 | 802,463,606.22 | 433,718,098.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,011,393.78 | 40,281,901.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 658,311.93 | -1,106,138.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,995,920.60 | -98,156,800.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,319,663.92 | 177,428,760.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,323,743.32 | 79,271,960.40 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。