成都银河磁体股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张一昆独立董事出差在外吕先锫
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元） 1,003,437,529.58 969,018,744.11 3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）931,019,404.43 916,171,029.94 1.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.76 5.67 1.59%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-4,817,735.38 -132.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03 -125.00%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 94,444,848.06 78,523,991.82 20.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,848,374.49 13,853,897.97 7.18%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.61% 7.06%-5.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.50% 6.84%-5.34%
非经常性损益项目
√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,139,009.60
系收到成都工业投资集团有限公司新增流动资金贷款贴息资金440,000.00 元及因老厂拆
迁而收到的成灌快速铁路郫县段指挥部拨付的职工过渡费 675,295.80 元
等。
所得税影响额-170,851.44
合计 968,158.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 17,280前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类魏赏武 336,607 人民币普通股钱士兵 292,303 人民币普通股杨娴 258,416 人民币普通股赵玲 223,321 人民币普通股张定奎 216,520 人民币普通股刘怡然 201,300 人民币普通股成都千和物业发展有限公司 191,120 人民币普通股张元强 187,494 人民币普通股李方 176,320 人民币普通股钱金戋 160,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期戴炎 54,257,931 0 0 54,257,931 首发承诺2013 年 10 月 13日成都市银河工业（集团）有限公司53,052,199 0 0 53,052,199 首发承诺2013 年 10 月 13日张燕 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺2013 年 10 月 13日吴志坚 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺2013 年 10 月 13日何金洲 1,205,732 0 0 1,205,732 首发承诺2013 年 10 月 13日网下配售股份 8,200,000 8,200,0 0 网下配售股份限 2011 年 01 月 13
售日合计 128,773,180 8,200,0 120,573,180 －－§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、预付款项：期末较年初增加 7,375,168.45 元，增幅 204.20%，主要系预付夹江县园通稀土永磁厂磁粉款增加 6,708,000.00
元所致；
2、应收利息：期末较年初增加 2,572,500.00 元，增幅 180.00%，主要系计提定期存款 420,000,000.00 元的利息所致；
3、其他应收款：期末较年初增加 800,100.21 元，增幅 57.37%，主要系应收出口退税款增加 811,098.93 元所致；
4、存货：期末较年初增加 20,848,852.73 元，增幅 39.02%，其中：原材料增加 17,827,027.38 元、库存商品增加 2,116,983.28
元，主要系公司订单增加，业务量上升，原材料储备、库存商品周转库存量随之上升影响所致；
5、应付账款：期末较年初增加 16,756,926.97 元，增幅 46.28%，主要系随公司订单增加采购生产所需的原材料随之增加
影响所致；
6、应付职工薪酬：期末较年初增加 395,433.87 元，增幅 30.69%，主要系计提工会经费及教育经费影响；
7、应交税费：期末较年初增加 2,212,244.68 元，增幅 115.05%，主要系计提 2011 年 1-3 月企业所得税。
二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业成本：本期较上期增加 16,455,409.01 元，增幅 30.46 %，主要系销量、原材料-磁粉采购单价及人工成本与去年同
期相比有所增加；
2、管理费用：本期较上期增加 1,894,294.54 元，增幅 40.12%，主要包括研发支出增加 865,751.41 元、职工薪酬增加 321,018.38
元等；
3、财务费用：本期较上期减少 3,035,040.30 元，减幅 372.96%，主要是银行借款减少、定期存款利息收入增加所致；
4、资产减值损失：本期较上期增加 324,355.04 元，增幅 132.66%，主要系应收款项期末余额增加致计提坏账准备增加影
响；
5、营业外收入：本期较上期增加 631,069.54 元，增幅 124.24%，主要系收到成都工业投资集团有限公司新增流动资金贷
款贴息资金 440,000.00 元及因老厂拆迁而收到的成灌快速铁路郫县段指挥部拨付的职工过渡费 675,295.80 元等。
三、现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 19,556,907.81 元，减幅 132.69%，主要系购买原材料磁粉及支付职工
以及为职工支付的现金增加影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 919,225.50 元，减幅 48.86%，主要系购建固定资产支付的现金增加
所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 1,155,029.04 元，增幅 100.00%，主要系本期无借款活动产生现金流
入流出及上年同期进行了利润分配支付股东股利影响所致。
四、主要财务指标变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 132.69%主要系本期购买原材料磁粉及支付职工以及为职工支付的现金
增加影响所致；
2、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 125.00%主要系经营活动产生的现金流量净额减少及发行新股而增
加股本影响所致。
3.2 业务回顾和展望
一、回顾报告期内主营业务的经营情况
公司 2011 年第一季度实现营业收入 94，444，848.06 元，比去年同期增加 15,920,856.24 元，增幅为 20.28%。主要是公
司 HDD 销售收入与去年同期相比增幅较大。
二、回顾经营计划在报告期内的执行情况
1、在市场开拓方面：公司不断开拓国际国内市场，开发新客户，大力拓展 HDD 市场和汽车磁体市场，HDD 市场开拓取
得的成效明显；
2、在维护客户稳定方面：公司加强了与客户的交流与沟通，接待客户来访及亲自拜访客户的次数增加，增进了对客户需
求的了解从而为客户提供了更满意的产品和更周到的服务，维持了老客户数量的稳定；
3、在成本控制方面：公司通过各种会议向全体员工灌输节约意识，制定了设备改造及工艺改进计划以提高生产效率和产
品一次性良品率，为成本控制打下了基础；
4、在研发提升及人才发展方面：公司招聘的各学科专业人才陆续到位，同时，已制定出第一批先进仪器设备的请购计划，
正在进行比对筛选。
三、未来经营产生不利
