锐奇控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-066
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人吴明厅及会计机构负责人(会计主管人员)范长青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,284,712,303.49 | 1,282,456,480.12 | 0.18% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,013,635,457.78 | 1,039,154,996.38 | -2.46% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 182,173,001.42 | 24.82% | 480,435,240.64 | 18.39% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,600,683.13 | -1,622.46% | -22,465,557.89 | -1,314.42% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,281,179.77 | 1,438.78% | -23,920,053.85 | -2,511.70% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 22,968,577.58 | -30.48% | ||
基本每股收益(元/股) | -0.022 | -2,300.00% | -0.074 | -1,333.33% | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.022 | -2,300.00% | -0.074 | -1,333.33% | ||
加权平均净资产收益率 | -2.18% | -0.69% | -2.18% | -2.36% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,627,121.17 | 收到高新技术成果转化扶持资金等政府补助。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,951.76 | |
减:所得税影响额 | 327,576.97 | |
合计 | 1,454,495.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,259 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
吴明厅 | 境内自然人 | 26.65% | 81,000,000 | 60,750,000 | |||||
上海瑞浦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.17% | 43,072,128 | 32,304,096 | |||||
吴晓婷 | 境内自然人 | 3.95% | 12,000,000 | 0 | |||||
应媛琳 | 境内自然人 | 3.92% | 11,900,000 | 0 | |||||
应业火 | 境内自然人 | 3.13% | 9,500,000 | 0 | |||||
彭皓喆 | 境内自然人 | 1.45% | 4,412,700 | 0 | |||||
吴晓依 | 境内自然人 | 0.92% | 2,800,000 | 0 | |||||
瞿文敏 | 境内自然人 | 0.46% | 1,385,040 | 0 | |||||
朱明徽 | 境内自然人 | 0.46% | 1,385,000 | 0 | |||||
袁东红 | 境内自然人 | 0.45% | 1,380,000 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
吴明厅 | 20,250,000 | 人民币普通股 | 20,250,000 | ||||||
吴晓婷 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | ||||||
应媛琳 | 11,900,000 | 人民币普通股 | 11,900,000 | ||||||
上海瑞浦投资有限公司 | 10,768,032 | 人民币普通股 | 10,768,032 | ||||||
应业火 | 9,500,000 | 人民币普通股 | 9,500,000 | ||||||
彭皓喆 | 4,412,700 | 人民币普通股 | 4,412,700 | ||||||
吴晓依 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | ||||||
瞿文敏 | 1,385,040 | 人民币普通股 | 1,385,040 | ||||||
朱明徽 | 1,385,000 | 人民币普通股 | 1,385,000 | ||||||
袁东红 | 1,380,000 | 人民币普通股 | 1,380,000 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴明厅与应媛琳为夫妻关系,吴晓依、吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女,应业火为应媛琳之父,瑞浦投资为吴明厅控制的公司。 | ||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东袁东红通过普通账户持有0股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,380,000股,实际合计持有1,380,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
吴明厅 | 60,750,000 | 0 | 0 | 60,750,000 | 高管锁定 | 每年仅持股总数的25%可流通。 |
上海瑞浦投资有限公司 | 32,304,096 | 0 | 0 | 32,304,096 | 高管锁定 | 每年仅持股总数的25%可流通。 |
马国刚 | 284,000 | 0 | 0 | 0 | 股权激励锁定 | 股权激励不满足解锁条件,本期回购注销剩余284,000股限制性股票。 |
项君 | 216,975 | 0 | 0 | 216,975 | 高管锁定 | 每年仅持股总数的25%可流通。 |
应小勇 | 187,200 | 0 | 0 | 0 | 股权激励锁定 | 股权激励不满足解锁条件,本期回购注销剩余187,200股限制性股票。 |
应英 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 股权激励锁定 | 股权激励不满足解锁条件,本期回购注销剩余80,000股限制性股票。 |
朱贤波 | 64,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 高管锁定、股权激励锁定 | 每年仅持股总数的25%可流通;股权激励不满足解锁条件,本期回购注销剩余64,000股限制性股票。 |
王骏 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 股权激励锁定 | 股权激励不满足解锁条件,本期回购注销剩余48,000股限制性股票。 |
施丽群 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 股权激励锁定 | 股权激励不满足解锁条件,本期回购注销剩余48,000股限制性股票。 |
股权激励限制性股票 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 股权激励锁定 | 股权激励不满足解锁条件,本期回购注销剩余740,000股限制性股票。 |
合计 | 94,722,271 | 0 | 8,000 | 93,279,071 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)主要资产负债表项目大幅变动情况及原因
1、货币资金期末数较年初减少42.13%,主要原因为:报告期使用现金购买了银行理财产品。
2、应收票据期末数较年初减少92.89%,主要原因为:报告期将应收票据背书转让用于支付供应商货款。
3、其他流动资产期末数较年初增加42.86%,主要原因为:报告期末购买的未到期收回银行理财产品增加。
4、长期股权投资期末数较年初减少45.53%,主要原因为:报告期参股公司上海固顶机器人科技有限公司发生亏损,公司对长期股权投资账面减值进行了调整。
5、递延所得税资产期末数较年初增加136.71%,主要原因为:报告期公司计提的资产减值准备和可弥补亏损等暂时性差异增加,确认了对应的递延所得税资产。
6、其他应付款期末数较年初减少41.51%,主要原因为:报告期因2017年度公司业绩考核未达标,报告期公司回购注销了限制性股票所致。
7、库存股期末数较年初减少100%,主要原因为:报告期因2017年度公司业绩考核未达标,公司回购注销了限制性股票所致。
8、少数股东权益期末数较年初减少33.24%,主要原因为:间接控股非全资子公司上海擎宝报告期发生亏损,减少了少数股东权益。
(二)利润表项目大幅变动情况及原因1、销售费用年初至报告期末较上年同期增加53.77%,主要原因为:报告期拓展国内市场,增加了人力及其他资源投入,
费用增加。
2、研发费用年初至报告期末较上年同期增加31.84%,主要原因为:报告期新增加了部分研发人员,研发人员职工薪酬增加。
3、财务费用年初至报告期末较上年同期减少256.51%,主要原因为:报告期美元升值,账面汇兑收益增加。
4、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加1226.12%,主要原因为:报告期计提的坏账准备和存货跌价准备增加。
5、资产处置收益年初至报告期末较上年同期增加100%,主要原因为:报告期未发生固定资产处置损失。
6、营业外支出年初至报告期末较上年同期减少98.12%,主要原因为:上年同期公司支付罚款所致。
7、所得税费用年初至报告期末较上年同期减少220.21%,主要原因为:报告期公司亏损,所得税费用减少。
(三)现金流量表项目大幅变动情况及原因
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.48%,主要原因为:报告期公司现金支付供应商货款增加。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少246.00%,主要原因为:报告期现金购买的银行理财产品规模较上年同期增加。
3、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加329.21%,主要原因为:报告期美元升值,美元现金资产产生的汇兑收益增加。
4、报告期现金及现金等价物增加额较上年同期减少476.86%,主要原因为:报告期使用现金购买的银行理财产品较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)股份质押情况1、瑞浦投资股份质押情况2017年1月19日,瑞浦投资将其所持有的部分公司股份1,895万股质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司,质押期限自2017年1月19日起至2018年1月19日止。
2018年1月15日,瑞浦投资将上述质押的公司股份办理了延期购回业务,质押期限延至2018年7月19日止;为满足本次股份质押延期购回的需求,同时将其所持有的部分公司股份540万股办理了补充质押业务。
2018年7月19日,瑞浦投资将上述质押的公司股份共计2,435万股办理了股份解除质押业务。上述事项已公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。2、吴明厅股份质押情况2017年3月6日,吴明厅先生将其所持有的部分公司股份1,500万股质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司,质押期限自2017年3月6日起至2018年3月6日止。
2018年1月31日,由于市场波动股价下跌,吴明厅先生将其所持有的部分公司股份200万股办理了补充质押业务。2018年2月6日,由于市场波动股价下跌,吴明厅先生将其所持有的部分公司股份400万股办理了补充质押业务。2018年3月6日,吴明厅先生将上述质押的公司股份共计2,100万股办理了股份解除质押业务。上述事项已公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。(二)自有资金现金管理情况1、公司于2017年10月26日召开的第三届董事会第15次会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。基于公司第三届董事会第13次会议审议通过的使用3.5亿元自有资金进行现金管理的议案,在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,同意公司增加不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理,即合计使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理,购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。投资期限自第三届董事会第13次会议审议通过之日起12个月内有效,同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
2017年11月1日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-056),公司使用自有资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富?日增利90天”保证收益型理财产品,金额为0.7亿元,起始日为2017年11月2日,到期日为2018年1月31日,年化收益率为4.2%。
2017年11月6日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-057),公司使用自有资金购买了中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理96天安赢第177期对公款”保证收益型理财产品,金额为0.4亿元,起始日为2017年11月8日,到期日为2018年2月12日,年化收益率为4.2%。
2017年11月22日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-059),公司使用自有资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富?日增利91天”保证收益型理财产品,金额为1.84亿元,起始日为2017年11月23日,到期日为2018年2月22日,年化收益率为4.3%。
2018年2月1日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-009),公司使用自有资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富?日增利77天”保证收益型理财产品,金额为0.5亿元,起始日为2018年2月2日,到期日为2018年4月20日,年化收益率为4.4%。
2018年2月23日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-019),公司使用自有资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富?日增利56天”保证收益型理财产品,金额为1.8亿元,起始日为2018年2月23日,到期日为2018年4月20日,年化收益率为4.5%。
2、公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第2次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资
金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理,购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过5亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
2018年4月25日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-043),公司使用自有资金分别购买了:民生银行“与利率挂钩的结构性产品(CNYS)”保本浮动收益型理财产品,金额为1.50亿元,起始日为2018年4月24日,到期日为2018年10月30日,年化收益率为4.65%;交通银行“蕴通财富结构性存款89天”期限结构型(本金完全保障)理财产品,金额为0.50亿元,起始日为2018年4月26日,到期日为2018年7月24日,年化收益率为4.20%。
2018年5月17日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-044),公司使用自有资金购买了民生银行“与利率挂钩的结构性产品(CNYS)”保本浮动收益型理财产品,金额为0.10亿元,起始日为2018年5月16日,到期日为2018年8月16日,年化收益率为4.65%。
2018年5月23日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-046),公司使用自有资金购买了民生银行“与利率挂钩的结构性产品(CNYS)”保本浮动收益型理财产品,金额为0.15亿元,起始日为2018年5月23日,到期日为2018年8月23日,年化收益率为4.65%。
2018年7月10日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-050),公司使用自有资金购买了交通银行“蕴通财富结构性存款90天”期限结构型(本金完全保障)理财产品,金额为0.50亿元,起始日为2018年7月10日,到期日为2018年10月8日,年化收益率为4.40%。
2018年7月23日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-053),公司使用自有资金购买了交通银行“蕴通财富结构性存款90天”期限结构型(本金完全保障)理财产品,金额为0.70亿元,起始日为2018年7月24日,到期日为2018年10月22日,年化收益率为4.40%。
2018年8月3日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-054),公司使用自有资金购买了华夏银行“企业客户慧盈1185号结构性存款理财产品”保本浮动收益理财产品,金额为0.70亿元,起始日为2018年8月6日,到期日为2018年12月20日,年化收益率为4.50%。
2018年8月17日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-056),公司使用自有资金购买了交通银行“蕴通财富结构性存款129天”期限结构型(本金完全保障)理财产品,金额为0.80亿元,起始日为2018年8月17日,到期日为2018年12月24日,年化收益率为4.30%。
2018年10月8日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-061),公司使用自有资金购买了交通银行“蕴通财富结构性存款195天”期限结构型(本金完全保障)理财产品,金额为0.80亿元,起始日为2018年10月9日,到期日为2019年4月22日,年化收益率为4.20%。
2018年10月23日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-062),公司使用自有资金购买了民生银行“挂钩利率结构性存款(SDGA180990D)”保本浮动收益型理财产品,金额为0.70亿元,起始日为2018年10月23日,到期日为2019年4月22日,年化收益率为4.10%。
(三)股权激励的实施情况2018年4月23日,公司第四届董事会第2次会议审议通过了《关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定和股东大会授权:因2017年度公司财务业绩考核未达标,公司董事会将回购注销所有激励对象持有的第四个解锁期对应的145.12万股限制性股票。因公司于2015年6月19日实施了2014年度利润分配方案、于2016年7月5日实施了2015年度利润分配方案、于2017年8月8日实施了2016年度利润分配方案,根据《限制性股票激励计划》规定的限制性股票回购价格调整方法和股东大会授权,公司董事会将本次回购注销的限制性股票回购价格调整为2.2199026元/股。独立董事对此发表了同意的意见,律师事务所出具了相关的法律意见书。
2018年6月25日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述限制性股票的回购注销手续。至此,公司限制性股票激励计划实施完毕。
上述事项已公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。(四)对外担保情况2018年4月23日,公司第四届董事会第2次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》:
公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请不超过1亿元的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为自担保协议生效之日起2年。
2018年5月18日,公司2017年度股东大会审议通过了上述议案。2018年5月24日,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》,为上海劲浪国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供最高债权额为人民币4,000万元的连带责任保证。
目前,该担保协议尚在有效期内。上述事项已公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。(五)诉讼情况2017年2月,公司收到了上海市第一中级人民法院送达的2位投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷的诉讼文书[案号分别为(2017)沪01民初64号和 65号],投资者诉请公司赔偿的损失金额共计人民币9.23万元。2017年9月29日上海市第一中级人民法院一审裁定:原告当庭明确,其主张两被告因虚假陈述行为应承担赔偿责任的依据为深交所作出的纪律处分决定。鉴于深交所并非中国证券监督管理委员会的派出机构,故其并非司法解释规定的享有行政处罚权的机关。因此,原告提起本案诉讼尚未满足虚假陈述行为须经有关机关行政处罚或人民法院刑事处罚这一法定前置要件。据此裁定:驳回原告的起诉。2018年1月31日上海市高级人民法院终审裁定:本院认为,《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》中对该类案件的立案受理条件作出了特别规定,该规定现行有效,并未明文予以废止,法院在受理活动中仍应遵循。一审法院以欠缺前置条件为由,驳回原告的起诉,于法有据,并无不当。综上裁定:驳回上诉,维持原裁定。
2017年7月和10月,公司分别收到了上海市第一中级人民法院送达的7位投资者和3位投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷的诉讼文书[案号分别为:(2017)沪01民初434-436号,(2017)沪01民初438-441号,(2017)沪01民初562-563号,(2017)沪01民初899号],投资者诉请公司赔偿的损失金额共计人民币52.11万元,该等案件上海市第一中级人民法院已于2018年1月24日开庭,目前尚无裁定结果。
2017年9月,公司收到了上海市第一中级人民法院送达的1位投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷的诉讼文书[案号为(2017)沪01民初913号],投资者诉请公司赔偿的损失金额共计人民币4.02万元,该案件上海市第一中级人民法院已于2018年5月23日开庭,目前尚无裁定结果。
2017年10月,公司收到了上海市第一中级人民法院送达的1位投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷的诉讼文书[案号为(2017)沪01民初1043号],投资者诉请公司赔偿的损失金额共计人民币1.13万元,该案件上海市第一中级人民法院已于2017年11月30日开庭,目前尚无裁定结果。
2018年1月,公司收到了上海市第一中级人民法院送达的1位投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷的诉讼文书[案号为
(2018)沪01民初1号]投资者诉请公司赔偿的损失金额共计人民币1.31万元,该案件尚未确定开庭时间。
2018年4月,公司收到了上海市第一中级人民法院送达的1位投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷的诉讼文书[案号为(2018)沪01民初671号]投资者诉请公司赔偿的损失金额共计人民币1.64万元,该案件上海市第一中级人民法院已于2018年6月13日开庭,目前尚无裁定结果。
2018年10月,公司收到了上海金融法院送达的1位投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷的诉讼文书[案号为(2018)沪74民初634号]投资者诉请公司赔偿的损失金额共计人民币14.26万元,该案件尚未确定开庭时间。
截至本报告日,除前述诉讼情况之外,公司没有收到其他投资者索赔的诉讼文书。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关议案经董事会、监事会审议通过并由独立董事发表无异议的独立意见后提交股东大会审议。
2018年4月23日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》:以2017年12月31日总股本305,408,800股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.10元(含税),共计派发现金股利人民币3,054,088元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配。独立董事发布了同意的独立意见。
2018年5月18日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。由于公司限制性股票激励计划第四个解锁期不满足解锁条件,公司回购注销了该部分限制性股票,公司总股本减至303,957,600股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本计算的2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本303,957,600股为基数,向全体股东每10股派0.100477元人民币现金(含税)。
2018年7月13日,本方案实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
在国内大量工厂向农村地区转移、房地产也向三、四级城市发展的大背景下,公司全面优化了营销管理策略,对销售渠道及产品进行重新规划与布局。在客户管理方面:公司在进一步加强与优质老客户合作的同时,新客户的大力开发取得良好的成果,并对新客户的首次合作给予了较大的扶持政策;在产品管理方面:公司重新规划了产品线,适时调整部分产品价格、加快新产品升级研发,受上述现阶段营销举措的影响,产品综合毛利率下降。
根据销售政策,公司增加了一批销售拓展人员,大力开拓分销客户群体,并大量进行品牌形象店建设,为形象店配套了免费的陈列产品及货架,大幅增加了销售费用;同时研发投入增加、管理费用增加以及计提的资产减值准备增加等因素的影响,净利润下滑。
综上,由于国内市场促销以及国外销售美元汇率波动等因素导致综合销售毛利率下降,同时由于销售费用以及计提的资产减值准备增加等因素,公司2018年前三季度业绩亏损,并且预计2018年度业绩与上年同期相比将大幅下滑且为亏损。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:锐奇控股股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 132,679,306.92 | 229,278,648.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 176,356,914.26 | 170,727,600.72 |
其中:应收票据 | 250,520.00 | 3,522,700.54 |
应收账款 | 176,106,394.26 | 167,204,900.18 |
预付款项 | 4,800,765.50 | 6,830,292.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 25,828,704.28 | 33,618,528.44 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,068,334.37 | 158,662,947.05 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 420,000,000.00 | 294,000,000.00 |
流动资产合计 | 901,734,025.33 | 893,118,016.47 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 143,784,091.81 | 143,784,091.81 |
持有至到期投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 693,366.51 | 1,272,972.72 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 165,456,459.35 | 177,428,681.14 |
在建工程 | 9,739,551.90 | 9,989,994.85 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 49,029,103.04 | 50,076,607.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 12,350,740.35 | 5,217,743.22 |
其他非流动资产 | 1,924,965.20 | 1,568,372.00 |
非流动资产合计 | 382,978,278.16 | 389,338,463.65 |
资产总计 | 1,284,712,303.49 | 1,282,456,480.12 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 240,114,164.92 | 207,027,388.25 |
预收款项 | 4,999,307.03 | 4,468,996.62 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 5,748,282.58 | 5,726,015.15 |
应交税费 | 8,187,907.92 | 9,168,184.40 |
其他应付款 | 5,586,576.97 | 9,551,227.78 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 264,636,239.42 | 235,941,812.20 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,150,000.00 | 3,600,000.00 |
递延所得税负债 | 5,171,022.95 | 5,171,022.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,321,022.95 | 8,771,022.95 |
负债合计 | 272,957,262.37 | 244,712,835.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 303,957,600.00 | 305,408,800.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 473,345,233.54 | 475,115,556.20 |
减:库存股 | 3,221,522.66 | |
其他综合收益 | 15,513,068.86 | 15,513,068.86 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 41,530,435.76 | 41,530,435.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 179,289,119.62 | 204,808,658.22 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,013,635,457.78 | 1,039,154,996.38 |
少数股东权益 | -1,880,416.66 | -1,411,351.41 |
所有者权益合计 | 1,011,755,041.12 | 1,037,743,644.97 |
负债和所有者权益总计 | 1,284,712,303.49 | 1,282,456,480.12 |
法定代表人:吴明厅 主管会计工作负责人:吴明厅 会计机构负责人:范长青
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 58,246,984.30 | 22,027,001.58 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 178,217,049.71 | 307,091,489.56 |
其中:应收票据 | 250,520.00 | 2,626,401.28 |
应收账款 | 177,966,529.71 | 304,465,088.28 |
预付款项 | 4,359,582.31 | 6,552,373.73 |
其他应收款 | 7,313,658.70 | 8,950,657.26 |
存货 | 112,703,720.00 | 138,935,591.73 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 420,000,000.00 | 294,000,000.00 |
流动资产合计 | 780,840,995.02 | 777,557,113.86 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 266,806,762.56 | 266,806,762.56 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 88,627,904.70 | 96,610,005.34 |
在建工程 | 569,407.14 | 1,935,619.53 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 8,773,668.50 | 9,085,069.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 11,276,107.30 | 4,221,336.55 |
其他非流动资产 | 339,650.00 | 180,000.00 |
非流动资产合计 | 476,393,500.20 | 478,838,793.92 |
资产总计 | 1,257,234,495.22 | 1,256,395,907.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 164,230,665.08 | 125,632,764.40 |
预收款项 | 2,196,535.11 | 1,723,250.13 |
应付职工薪酬 | 4,822,680.10 | 4,825,494.55 |
应交税费 | 5,056,189.54 | 8,869,105.41 |
其他应付款 | 73,303,834.96 | 76,842,722.93 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 249,609,904.79 | 217,893,337.42 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,150,000.00 | 3,600,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,150,000.00 | 3,600,000.00 |
负债合计 | 252,759,904.79 | 221,493,337.42 |
所有者权益: | ||
股本 | 303,957,600.00 | 305,408,800.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 491,435,705.71 | 493,206,028.37 |
减:库存股 | 3,221,522.66 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 41,530,435.76 | 41,530,435.76 |
未分配利润 | 167,550,848.96 | 197,978,828.89 |
所有者权益合计 | 1,004,474,590.43 | 1,034,902,570.36 |
负债和所有者权益总计 | 1,257,234,495.22 | 1,256,395,907.78 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 182,173,001.42 | 145,952,841.75 |
其中:营业收入 | 182,173,001.42 | 145,952,841.75 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 193,360,480.79 | 149,371,549.71 |
其中:营业成本 | 162,681,559.52 | 121,145,640.88 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,408,901.05 | 1,339,514.68 |
销售费用 | 18,625,816.04 | 9,998,201.73 |
管理费用 | 6,588,908.90 | 6,044,155.99 |
研发费用 | 9,178,031.57 | 5,659,943.51 |
财务费用 | -11,456,120.53 | 5,184,092.92 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 879,983.26 | 136,404.68 |
资产减值损失 | 6,333,384.24 | |
加:其他收益 | 815,364.48 | 525,980.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,503,672.22 | 2,801,205.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,460.01 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,868,442.67 | -91,521.92 |
加:营业外收入 | 1,287.60 | 70,000.19 |
减:营业外支出 | 3,928.87 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,871,083.94 | -21,521.73 |
减:所得税费用 | -1,801,429.65 | -454,901.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,069,654.29 | 433,379.75 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,069,654.29 | 433,379.75 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | -6,600,683.13 | 433,553.55 |
少数股东损益 | -468,971.16 | -173.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -7,069,654.29 | 433,379.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,600,683.13 | 433,553.55 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -468,971.16 | -173.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.022 | 0.001 |
(二)稀释每股收益 | -0.022 | 0.001 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:吴明厅 主管会计工作负责人:吴明厅 会计机构负责人:范长青
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 157,746,859.01 | 106,798,158.35 |
减:营业成本 | 136,617,307.86 | 92,952,356.48 |
税金及附加 | 958,205.59 | 669,865.01 |
销售费用 | 15,578,716.19 | 7,752,070.76 |
管理费用 | 5,479,999.07 | 4,894,689.41 |
研发费用 | 7,144,468.04 | 5,659,943.51 |
财务费用 | -194,079.84 | -98,965.56 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 120,344.33 | 95,813.07 |
资产减值损失 | 4,153,721.78 | |
加:其他收益 | 719,364.48 | 299,832.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,508,132.23 | 2,801,205.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,763,982.97 | -1,930,763.78 |
加:营业外收入 | 68,420.13 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,763,982.97 | -1,862,343.65 |
减:所得税费用 | -2,616,248.21 | -644,956.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,147,734.76 | -1,217,387.16 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,147,734.76 | -1,217,387.16 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -7,147,734.76 | -1,217,387.16 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 480,435,240.64 | 405,811,449.84 |
其中:营业收入 | 480,435,240.64 | 405,811,449.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 513,821,647.37 | 412,283,964.74 |
其中:营业成本 | 429,082,225.71 | 333,907,212.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,147,816.52 | 4,221,127.07 |
销售费用 | 43,812,605.34 | 28,491,468.24 |
管理费用 | 18,878,788.39 | 17,582,692.44 |
研发费用 | 21,588,986.90 | 16,374,683.50 |
财务费用 | -16,777,406.06 | 10,719,794.48 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 2,396,942.44 | 1,031,758.82 |
资产减值损失 | 13,088,630.57 | 986,986.08 |
加:其他收益 | 1,627,121.17 | 1,160,898.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,197,523.28 | 5,884,088.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -579,606.21 | -1,090,306.04 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -39,459.89 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -27,561,762.28 | 533,012.07 |
加:营业外收入 | 158,880.63 | 129,021.71 |
减:营业外支出 | 3,928.87 | 209,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,406,810.52 | 453,033.78 |
减:所得税费用 | -4,472,187.38 | -1,396,660.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,934,623.14 | 1,849,694.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,934,623.14 | 1,849,694.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | -22,465,557.89 | 1,849,907.53 |
少数股东损益 | -469,065.25 | -213.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,375,000.09 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,375,000.09 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 3,375,000.09 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,375,000.09 | |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -22,934,623.14 | 5,224,694.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,465,557.89 | 5,224,907.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -469,065.25 | -213.09 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | -0.074 | 0.006 |
(二)稀释每股收益 | -0.074 | 0.006 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 385,776,472.03 | 308,171,002.54 |
减:营业成本 | 345,939,994.90 | 259,362,437.38 |
税金及附加 | 2,735,299.93 | 2,479,647.29 |
销售费用 | 34,662,826.31 | 21,459,436.82 |
管理费用 | 15,311,774.97 | 14,099,372.71 |
研发费用 | 18,248,856.00 | 16,374,683.50 |
财务费用 | -436,835.42 | -469,080.36 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 338,006.78 | 482,711.56 |
资产减值损失 | 9,709,689.63 | 4,075,781.98 |
加:其他收益 | 1,040,372.48 | 890,842.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,777,129.49 | 6,974,394.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -39,459.89 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -34,577,632.32 | -1,385,499.65 |
加:营业外收入 | 148,862.35 | 118,770.13 |
减:营业外支出 | 200,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -34,428,769.97 | -1,466,729.52 |
减:所得税费用 | -7,054,770.75 | -831,859.24 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,373,999.22 | -634,870.28 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,373,999.22 | -634,870.28 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -27,373,999.22 | -634,870.28 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,276,535.94 | 411,478,766.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 60,416,594.31 | 49,976,840.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,312,824.70 | 3,629,416.55 |
经营活动现金流入小计 | 543,005,954.95 | 465,085,023.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,300,492.15 | 297,235,916.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,670,254.44 | 82,079,020.11 |
支付的各项税费 | 32,663,212.93 | 26,239,164.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,403,417.85 | 26,492,262.20 |
经营活动现金流出小计 | 520,037,377.37 | 432,046,364.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,968,577.58 | 33,038,659.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,354,356.89 | 5,666,175.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,566.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,354,356.89 | 5,669,741.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,474,948.57 | 1,253,652.43 |
投资支付的现金 | 126,000,000.00 | 40,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 129,474,948.57 | 41,253,652.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,120,591.68 | -35,583,910.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,053,980.71 | 4,594,817.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,221,522.61 | 2,077,607.84 |
筹资活动现金流出小计 | 6,275,503.32 | 6,672,425.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,275,503.32 | -6,672,425.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,143,390.43 | -6,606,645.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,284,126.99 | -15,824,322.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,893,850.88 | 207,304,229.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,609,723.89 | 191,479,907.47 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,537,195.52 | 343,970,392.76 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,710,968.69 | 1,882,883.69 |
经营活动现金流入小计 | 555,248,164.21 | 345,853,276.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,085,499.40 | 215,578,172.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,765,644.88 | 71,958,837.59 |
支付的各项税费 | 29,291,644.64 | 20,194,962.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,708,183.94 | 18,543,022.29 |
经营活动现金流出小计 | 393,850,972.86 | 326,274,995.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,397,191.35 | 19,578,281.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,184,356.89 | 10,231,175.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,566.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,184,356.89 | 10,234,741.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,294,138.37 | 1,170,816.99 |
投资支付的现金 | 126,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 127,294,138.37 | 41,170,816.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,109,781.48 | -30,936,075.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,053,980.71 | 4,594,817.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,221,522.61 | 2,077,607.84 |
筹资活动现金流出小计 | 6,275,503.32 | 6,672,425.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,275,503.32 | -6,672,425.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.53 | -23.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,011,949.08 | -18,030,242.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,355,934.25 | 34,547,429.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,367,883.33 | 16,517,186.94 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
锐奇控股股份有限公司
法人代表:
吴明厅2018年10月25日