证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2020-011
大连易世达新能源发展股份有限公司关于前次使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
一、公司前次使用闲置资金购买理财产品的授权情况
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称:公司、易世达)于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》,在保证公司(含子公司)正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下,拟使用最高额度不超过5亿元的闲置资金购买理财产品,其中闲置募集资金最高额度不超过3亿元,闲置自有资金最高额度不超过2亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体办理。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件(公告编号:2018-001、004、016)。
二、公司前次使用闲置资金购买理财产品的到期赎回情况
根据上述决议,该次购买理财产品的授权期限将于2020年1月30日届满。截至本公告日,公司及子公司在上述授权期限内滚动使用闲置超募资金不超过人民币3亿元及闲置自有资金不超过人民币2亿元购买的理财产品,全部本金和收益均已正常收回。
截至本公告日前十二个月内,公司及子公司使用闲置资金购买理财产品情况如下:
(一)公司闲置超募资金购买理财产品基本情况
序号 | 受托人 名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日 | 到期日/投资期限 | 产品 类型 | 预期收益(年化) | 到期收回本金 | 到期实际收益 | 备注 |
1 | 华鑫证券有限责任公司 | 鑫鑫汇收益凭证362号 | 1亿元 | 2019年2月1日 | 2019年3月7日 | 保本固定收益型 | 3.40% | 1亿元 | 316,712.33元 | 已到期 |
2 | 联储证券有限责任公司 | 【储金1号60期】收益凭证 | 5000万元 | 2019年2月20日 | 2019年5月21日 | 本金 保障 | 4.30% | 5000万元 | 530,136.99元 | 已到期 |
3 | 联储证券有限责任公司 | 【储金1号62期】收益凭证 | 5000万元 | 2019年3月6日 | 2019年6月4日 | 本金 保障 | 4.20% | 5000万元 | 517,808.22元 | 已到期 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 1亿元 | 2019年3月11日 | 2019年6月10日 | 保证收益型 | 4.00% | 1亿元 | 100万元 | 已到期 |
5 | 大连银行股份有限公司 | 大连银行对公结构性存款 | 4100万元 | 2019年4月30日 | 2019年5月15日 | 保证 本金 | 0.8%-3.05% | 4100万元 | 51,390.41元 | 已到期 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 4100万元 | 2019年5月21日 | 2019年8月19日 | 保证收益型 | 3.95% | 4100万元 | 400,376.39元 | 已到期 |
7 | 联储证券有限责任公司 | 【储金1号71期】收益凭证 | 5000万元 | 2019年5月24日 | 2019年8月27日 | 本金 保障 | 4.00% | 5000万元 | 520,547.95元 | 已到期 |
8 | 联储证券有限责任公司 | 【储金1号72期】收益凭证 | 5000万元 | 2019年6月10日 | 2019年9月10日 | 本金 保障 | 4.00% | 5000万元 | 504,109.59元 | 已到期 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 5000万元 | 2019年6月12日 | 2019年9月10日 | 保证收益型 | 3.95% | 5000万元 | 488,263.89元 | 已到期 |
10 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 5200万元 | 2019年6月13日 | 2019年9月13日 | 保证 本金 | 3.95% | 5200万元 | 513,500元 | 已到期 |
11 | 上海浦东 发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 4100万元 | 2019年8月21日 | 2019年9月20日 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 4100万元 | 123,000元 | 已到期 |
12 | 华鑫证券有限责任公司 | 鑫鑫汇收益凭证448号 | 5000万元 | 2019年8月29日 | 2019年11月27日 | 保本固定收益型 | 3.90% | 5000万元 | 480,821.92元 | 已到期 |
13 | 联储证券有限责任公司 | 【储金1号85期】收益凭证 | 1亿元 | 2019年9月16日 | 2019年10月11日 | 本金 保障 | 3.9% | 1亿元 | 267,123.29元 | 已到期 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 5400万元 | 2019年9月18日 | 2019年10月18日 | 保本浮动收益型 | 3.65% | 5400万元 | 164,250元 | 已到期 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 4200万元 | 2019年9月23日 | 2019年10月23日 | 保本浮动收益型 | 3.65% | 4200万元 | 127,750元 | 已到期 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 5000万元 | 2019年10月15日 | 2019年11月14日 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 5000万元 | 150,000元 | 已到期 |
17 | 华鑫证券有限责任公司 | 鑫鑫汇收益凭证469号 | 5000万元 | 2019年10月19日 | 2019年12月19日 | 保本固定收益型 | 4.0% | 5000万元 | 334,246.58元 | 已到期 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 5400万元 | 2019年10月21日 | 2019年11月20日 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 5400万元 | 162,000元 | 已到期 |
19 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 4200万元 | 2019年10月24日 | 2019年11月25日 | 保本浮动收益型 | 3.55% | 4200万元 | 128,391.67元 | 已到期 |
20 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 5000万元 | 2019年11月15日 | 2019年12月15日 | 保本浮动收益型 | 3.65% | 5000万元 | 157,152.78元 | 已到期 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 4000万元 | 2019年11月22日 | 2019年12月23日 | 保本浮动收益型 | 3.65% | 4000万元 | 125,722.22元 | 已到期 |
22 | 华鑫证券有限责任公司 | 鑫鑫汇收益凭证476号 | 5000万元 | 2019年11月30日 | 2020年1月16日 | 保本固定收益型 | 3.8% | 5000万元 | 244,657.53元 | 已到期 |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 5700万元 | 2019年12月13日 | 2020年1月13日 | 保本浮动收益型 | 3.65% | 5700万元 | 173,375元 | 已到期 |
24 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期 | 5000万元 | 2019年12月18日 | 2020年1月17日 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 5000万元 | 150,000元 | 已到期 |
25 | 联储证券有限责任公司 | 【储金1号98期】收益凭证 | 5000万元 | 2019年12月24日 | 2020年1月21日 | 本金 保障 | 3.7% | 5000万元 | 141,917.81元 | 已到期 |
(二)公司闲置自有资金购买理财产品基本情况
序号 | 受托人 名称 | 产品 名称 | 委托理财金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 类型 | 预期收益(年化) | 到期收回本金 | 到期实际收益 | 备注 |
1 | 中国民生银行股份有限公司 | 非凡资产管理瑞赢系列 | 2000万元 | 2019年3月22日 | 2019年6月20日 | 非保本浮动收益型 | 4.15%~4.35% | 2000万元 | 211,205.63元 | 已到期 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 | 阳光碧机构盈 | 1000万元 | 2019年3月25日 | T日赎回确认 | 非保本浮动收益型 | 3.33% (购买日) | 1000万元(分期) | 累计89,590.67元 | 已赎回 |
3 | 中国光大银行股份有限公司 | 阳光碧机构盈 | 1000万元 | 2019年4月17日 | T日赎回确认 | 非保本浮动收益型 | 3.29% (购买前日) | 1000万元 | 55,670.75元 | 已赎回 |
4 | 中国民生银行股份有限公司 | 天天增利公享款 | 2000万元 | 2019年6月28日 | T日赎回确认 | 非保本浮动收益型 | 3.164% (购买日) | 2000万元 | 20,454.37元 | 已赎回 |
5 | 中国光大银行股份有限公司 | 阳光碧机构盈 | 600万元 | 2019年7月23日 | T日赎回确认 | 非保本浮动收益型 | 3.25% (购买前日) | 600万元(分期) | 累计83,847.14元 | 已赎回 |
6 | 中国民生银行股份有限公司 | 天天增利公享款 | 2000万元 | 2019年7月24日 | T日赎回确认 | 非保本浮动收益型 | 3.13% (购买日) | 2000万元(分期) | 累计221,303.57元 | 已赎回 |
7 | 中国民生银行股份有限公司 | 非凡资产管理瑞赢系列 | 2500万元 | 2019年8月16日 | 2019年9月19日 | 非保本浮动收益型 | 3.85%-4.05% | 2500万元 | 95,606.97元 | 已到期 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 阳光碧 机构盈 | 2500万元 | 2019年9月24日 | T日赎回确认 | 非保本浮动收益型 | 3.21%(购买前日) | 2500万元 | 269,019.16元 | 已赎回 |
9 | 中国光大银行股份有限公司 | 阳光碧 机构盈 | 700万元 | 2019年11月13日 | T日赎回确认 | 非保本浮动收益型 | 3.22%(购买前日) | 700万元(分期) | 累计 39,888.78元 | 已赎回 |
(三)子公司闲置自有资金购买理财产品基本情况
序号 | 委托人 名称 | 受托人 名称 | 产品 名称 | 委托理财金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 类型 | 预期收益区间 (年化) | 到期收回本金 | 到期实际收益 | 备注 |
1 | 上海易维视科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1000万元 | 2019年6月5日 | 2019年9月5日 | 保本浮动利息 | 1.35%-3.85% | 1000万元 | 97,041.1元 | 已到期 |
2 | 上海易维视科技有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1000万元 | 2019年6月21日 | 2019年9月25日 | 保本浮动收益 | 3.85% | 1000万元 | 101,260.27元 | 已到期 |
3 | 上海易维视科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款CSH03080 | 1000万元 | 2019年9月10日 | 2019年12月11日 | 保本浮动利息 | 1.35%-3.74% | 1000万元 | 94,268.49元 | 已到期 |
4 | 上海易维视科技有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1000万元 | 2019年9月27日 | 2020年1月14日 | 保本浮动收益 | 3.60% | 1000万元 | 107,506.85元 | 已到期 |
5 | 上海易维视科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 TL000184 | 1000万元 | 2019年12月17日 | 2020年1月17日 | 保本浮动利息 | 1.15%-3.65% | 1000万元 | 29,301.37元 | 已到期 |
三、对公司的影响
公司的委托理财机制,是通过控制投资风险并履行投资决策程序,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,对闲置资金进行低风险的投资理财行为,以不影响公司正常经营为前提,有利于提高公司流动资金的使用效率并获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其他说明
公司于2020年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,拟使用最高额度不超过5亿元的闲置资金购买理财产品,其中闲置超募资金最高额度不超过3亿元,闲置自有资金最高额度不超过2亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体办理。本议案尚需经公司将于2020年2月4日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。本次购买理财产品的授权期自该次股东大会审议通过之日起两年内有效。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件(公告编号:2020-006、008、009)。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会
2020年1月22日