重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
重庆智飞生物制品股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 184,549,521.07 138,570,988.44 33.18%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 41,303,390.68 35,942,908.86 14.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,327,545.12 -12,976,679.01 -51.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0158 -0.03 -47.33%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.09 11.11%
净资产收益率（%） 1.72% 1.58% 0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.67% 1.58% 0.09%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,559,002,050.26 2,516,244,556.11 1.7%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 2,417,312,323.05 2,376,008,932.37 1.74%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.0433 5.94 1.74%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 174,925.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
190,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,900.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,136,629.80
所得税影响额 215,498.22
合计 1,221,156.60 --
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二、重大风险提示
1、行业政策风险
继《药典》(2010版)、《GMP》（2010修订）后，国家将对《药品经营质量管理规范》、
等法律法规进行修订，对疫苗企业实行更加全面和严格的监管，这有利于疫苗市场更加规范
有序发展，但如不能达到相关法律法规要求，将对公司的持续经营带来重大风险。公司有充
足的实力和能力达到新的监管要求，具备稳健持续的经营能力。
2、新产品研发失败及不能产业化风险
疫苗研发投资大、周期长、风险较大；产品研发成功后，还面临着产业化、新产品市场
推广等问题。如果公司产品研发失败，或者新产品不符合不断变化的市场需求，将加大公司
的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。为此，公司将进一步健全新产品
开发的相关机制，充分保障“市场”对“研发”的主导作用，加强对新产品研发立项的技术
论证、市场论证、经济效益评价和内部审核工作，注重在研产品长、中、短周期的合理搭配，
加强与国内外科研机构的技术合作，有效控制新产品研发失败和不能产业化的风险。
3、质量控制风险
疫苗产品生产工艺复杂，即使严格遵循GMP进行生产，也有可能出现产品不合格情况，
造成该批产品报废损失。公司已制定了相应管理制度，避免产品质量风险，目前执行情况良
好。
4、疫苗不良反应风险
疫苗客观上存在不良反应风险。根据国家药监局（SFDA）的定义：药品不良反应，是指
合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应；根据WHO国际药品监测合作中
心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用
法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。由于疫苗的受种者为健康人群，尤其是健康
儿童，疫苗使用后的不良反应尤其是严重不良反应（包括偶合反应）发生后，如果不能依法
及时处置，可能导致媒体和消费者对疫苗接种的不信任，轻则影响产品销售，重则危害行业
声誉。
公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》
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要求，制定了疫苗接种不良反应处理制度和应急预案，实践证明能有效防范疫苗不良反应风
险。
5、市场竞争加剧的风险
随着市场竞争的日益激烈，如公司管理层不能妥善应对挑战，销售管理不能执行到位，
可能在一定程度上影响公司经营业绩，造成部分指标不能达到公司股票期权激励计划制定的
业绩指标的风险。
6、募投项目实施进度不达预期的风险
由于项目报批、项目管理和气候原因的影响，公司募投项目“母牛分枝杆菌生产车间技
改项目”和“智飞仓储物流基地及营销网络建设项目” 实施进度未达预期，其延期完成事项
已公告（公告2013- 06号）。由于主客观因素的影响，其他个别募投项目实施进度也存在不
达预期的风险。对此，公司正在积极协调和改进募投项目实施的相关环节，促使募投项目按
期完成并产生经济效益。
7、产品过期报废的风险
疫苗产品的有效期一般为2年，扣除批签发和储存运输时间，实际可销售时间不足2年，
而疾控中心采购一般要求剩余有效期不低于6个月。如果疫苗产品不能在生产后1.5年内售出，
即有过期报废的风险，造成直接经济损失。目前产品有效期管理效果良好，避免或减少了产
品过期报废损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,090
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蒋仁生 境内自然人 55.8% 223,200,000 223,200,000
吴冠江 境内自然人 16.71% 66,820,000 64,965,000 质押 20,500,000
蒋凌峰 境内自然人 5.4% 21,600,000 21,600,000
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国君资管－兴业
－国泰君安君享
境内非国有法人 3.8% 15,180,000
融通三号限额特
定资产管理计划
中海信托股份有
限公司－保证金 境内非国有法人 2.87% 11,470,000
1号
中国农业银行-
长盛同德主题增
境内非国有法人 1.47% 5,860,006
长股票型证券投
资基金
蒋喜生 境内自然人 0.9% 3,600,000 3,600,000
陈渝峰 境内自然人 0.55% 2,200,000 1,650,000
国泰君安证券－
建行－国泰君安
境内非国有法人 0.48% 1,924,800
君得鑫股票集合
资产管理计划
余农 境内自然人 0.48% 1,912,500 1,912,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国君资管－兴业－国泰君安君享
15,180,000 人民币普通股
融通三号限额特定资产管理计划
中海信托股份有限公司－保证金 1
11,470,000 人民币普通股
号
中国农业银行-长盛同德主题增长
5,860,006 人民币普通股
股票型证券投资基金
国泰君安证券－建行－国泰君安
1,924,800 人民币普通股
君得鑫股票集合资产管理计划
吴冠江 1,855,000 人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票
1,521,545 人民币普通股
型证券投资基金(LOF)
刘梅英 1,433,850 人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证
1,359,652 人民币普通股
券投资基金
中国银行－易方达医疗保健行业
878,343 人民币普通股
股票型证券投资基金
沈云标 733,404 人民币普通股
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1、前 10 名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，其它
自然人股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人；
2、根据基金公司公开资料获知：中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的
金、中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金同属长盛基金管理有限公司；国君资
说明
管－兴业－国泰君安君享融通三号限额特定资产管理计划、国泰君安证券－建行－国泰
君安君得鑫股票集合资产管理计划同属于国泰君安证券股份有限公司。
3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 09 月 29
蒋仁生 223,200,000 0 0 223,200,000 IPO 承诺限售
日
高管锁定，在任
期间，每年所持 2014 年 01 月 01
吴冠江 64,965,000 0 0 64,965,000
股份总数的 25% 日
可流通
2013 年 09 月 29
蒋凌峰 21,600,000 0 0 21,600,000 IPO 承诺限售
日
2013 年 09 月 29
蒋喜生 3,600,000 0 0 3,600,000 IPO 承诺限售
日
高管锁定，在任
期间，每年所持 2014 年 01 月 01
余农 1,912,500 0 0 1,912,500
股份总数的 25% 日
可流通
高管锁定，在任
期间，每年所持 2014 年 01 月 01
陈渝峰 1,650,000 0 0 1,650,000
股份总数的 25% 日
可流通
合计 316,927,500 0 0 316,927,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、递延所得税资产较期初增长40.22%，主要原因是今年智飞绿竹生产的HIB由母公司总代理
销售，期末存货较大，关联交易抵销后，形成的递延所得税资产增长；
2、预收款项较期初增长301.36%，主要原因是正常的商业信用所致；
3、应付职工薪酬较期初下降47.54%，主要原因是支付2012年12月的工资所致；
4、营业收入同比增长33.18%，主要原因是疫苗销售收入增加，同时较去年同期新增市场推广
服务费收入所致；
5、营业成本同比增加38.10%，与销售收入同向增长，主要原因是成本较高的23价肺炎销售占
比增加；
6、营业税金及附加同比增长67.03%，主要原因是新增市场推广服务费收入所致；
7、销售费用同比增长43.10%，与销售收入同相向增长，主要原因是为加大市场投入所致；
8、管理费用同比增长36.72%，主要原因是研发费用比上年同期增加；
9、营业外收入同比增长240.80%，主要是本期收到的政府补助比上年同期增加所致；
10、营业外支出同比下降45.92%，主要原因是本期捐赠支出减少；
11、经营活动产生的现金流量净额同比增长51.24%，主要是本期货款回收较好；
12、投资活动产生的现金流量净额同比下降55.62%，主要原因是本期募投项目建设资金使用
增加所致。
二、业务回顾和展望
（一）本报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司主营业务克服了节日不利因素的影响，保持良好的增长态势，实现营业
收入184,549,521.07元，比去年同期增长33.18%；营业利润为47,664,489.43元，比去年同期
增长13.36%；利润总额为47,964,514.45元，比去年同期增长14.11%；归属于公司普通股股东
的净利润为41,303,390.68元，比去年同期增长14.91%。增长的原因主要是疫苗销售收入增加
和收到市场推广服务费所致。
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（二）工作规划及展望
2013年是公司实施首次股票期权激励计划的起始年，充满机遇和挑战。公司管理团队将
按照年度工作规划，带领全体员工逐项落实，努力实现该计划确定的年度经营业绩目标。
1、抓紧实施募投项目，促进产业升级。
2、加快新产品开发，尤其是进入生产现场检查阶段的AC-Hib疫苗，争取尽早取得生产文
号，通过GMP认证后投产上市。
3、继续巩固和提升市场营销能力，重点提高自主产品尤其是自主Hib疫苗销量，提升自
主产品利润贡献。
4、稳步推进国际合作项目实施进度，促进合作产品早日上市销售。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用 □ 不适用
报告期内，公司产品研发工作顺利进行，部分研发项目取得重要进展。
项目名称 审批部门 所处阶段 证书号码
作为预防用生物制品
国家食品药品监督管
注射用母牛分枝杆菌 进行结核病预防的Ⅲ 批件号2012L02749
理总局
期临床试验
冻干重组结核疫苗 国家食品药品监督管 临床实验研究申请获 批件号CXSL1300026
（AEC/BC02） 理总局 得受理 皖
AC 群脑膜炎球菌（结
国家食品药品监督管 注册受理号为
合）b 型流感嗜血杆 药品生产现场检查
理总局 CXSS1100014
菌（结合）联合疫苗
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、公司控股股
1、截止本报告
东和实际控制
期末，公司董事
人蒋仁生及其
长蒋仁生及关
关联股东蒋凌
联方蒋凌峰、蒋
峰、蒋喜生承
喜生皆遵守以
诺：自公司股票
上承诺，未发现
上市之日起三
违反上述承诺
十六个月内，不
情况。2、截止
转让或者委托
本报告期末，上
他人管理其直
述承诺人皆遵
接或间接持有
守以上承诺，未
的公司股份，也
发现违反上述
控股股东和实 不由公司回购
承诺情况。3、
际控制人蒋仁 其直接或间接
报告期内，公司
生及其关联股 持有的公司股
2010 年 09 月 13 控股股东、实际
首次公开发行或再融资时所作承诺 东蒋凌峰、蒋喜 份。2、担任公
日 控制人蒋仁生
生，公司董事、 司董事、监事、
先生信守承诺，
监事、高级管理 高级管理人员
没有发生与公
人员 的股东蒋仁生、
司同业竞争的
吴冠江、余农、
行为。4、截止
陈渝峰、蒋凌峰
本报告期末，蒋
及关联股东蒋
仁生先生及以
喜生承诺：本人
上控制企业皆
及关联方任职
信守承诺，没有
期间，前诉锁定
发生违反本承
期满后，每年转
诺的行为。5、
让的公司股份
截止报告期末，
不超过所持有
公司未收到有
本公司股份总
权部门的相关
数的百分之二
通知或决定。
十五；在离职后
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半年内，不转让
所持本公司股
份。3、避免同
业竞争的承诺：
为了避免同业
竞争损害公司
和其他股东的
利益，蒋仁生先
生已向本公司
出具了《避免同
业竞争的承诺
函》。4、避免占
用资金的承诺：
控股股东及实
际控制人蒋仁
生承诺不占用
本公司资金、资
产，不滥用控股
及实际控制权
侵占本公司资
金、资产；蒋仁
生控制的企业
四川智诚、阳光
大酒店承诺不
占用本公司的
资金、资产。5、
住房公积金承
诺：2007 年和
2008 年，公司及
所属子公司为
员工发放住房
补贴，存在未缴
或少缴住房公
积金的情况。为
此，公司实际控
制人蒋仁生先
生承诺：如应有
权部门要求或
决定，公司及子
公司需要为员
工补缴住房公
积金，或公司及
其子公司因未
足额缴纳员工
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住房公积金款
项被罚款或致
使公司及子公
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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