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向日葵:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

浙江向日葵光能科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴峰、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管人员)陈迪华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)1,552,004,356.861,456,375,488.651,860,033,618.97-16.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)29,710,067.93197,592,412.43382,502,351.08-92.23%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)277,518,401.5225.24%658,647,584.12-9.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)-4,608,392.11-93.38%-1,656,121.91-99.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-6,289,181.18-96.18%-35,448,100.73-90.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)----74,386,743.14-78.52%
基本每股收益(元/股)-0.0041-93.40%-0.0015-99.37%
稀释每股收益(元/股)-0.0041-93.40%-0.0015-99.37%
加权平均净资产收益率-2.23%5.97%-0.80%28.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)897,534.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,955,311.72
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益19,548,144.032019年6月底收购浙江贝得药业有限公司60%股权完成。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益10,074,298.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益250,345.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,933,655.44
合计33,791,978.82--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数101,610报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
吴建龙境内自然人18.37%205,693,2170质押144,308,202
浙江盈凖投资股份有限公司境内非国有法人1.36%15,279,0000质押15,000,000
上海万钲祥金属材料有限公司境内非国有法人0.47%5,230,0000
上海锦汇稀贵金属有限公司境内非国有法人0.46%5,157,2000
上海初旦金属材料有限公司境内非国有法人0.44%4,924,0300
苏州海亮房地产有限公司境内非国有法人0.39%4,372,6560
周建禄境内自然人0.36%4,002,7000
俞相明境内自然人0.30%3,413,8742,560,405质押3,000,000
中国工商银行股份有限公司—九其他0.27%3,036,2000
泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
闫方义境内自然人0.26%2,935,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴建龙205,693,217人民币普通股205,693,217
浙江盈凖投资股份有限公司15,279,000人民币普通股15,279,000
上海万钲祥金属材料有限公司5,230,000人民币普通股5,230,000
上海锦汇稀贵金属有限公司5,157,200人民币普通股5,157,200
上海初旦金属材料有限公司4,924,030人民币普通股4,924,030
苏州海亮房地产有限公司4,372,656人民币普通股4,372,656
周建禄4,002,700人民币普通股4,002,700
中国工商银行股份有限公司-九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金3,036,200人民币普通股3,036,200
闫方义2,935,000人民币普通股2,935,000
董政2,432,100人民币普通股2,432,100
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份204,532,617股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,160,600股,实际合计持有公司股份205,693,217股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
俞相明2,560,405002,560,405高管锁定股俞相明先生已于2019年10月24日申请辞去公司董事、董事长等职务,拟于申报离任六个月后解除限售
合计2,560,405002,560,405----

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、货币资金本报告期末较年初减少102,060,180.67元,减少35.56%,主要原因系本报告期收购浙江贝得药业有限公司(以下简称“贝得药业”)60%股权支付大额现金以及投资建设电池二车间预付工程设备款所致。

2、应收票据本报告期末较年初减少49,093,283.55元,减少79.09%,主要原因系投资建设电池二车间,预付工程设备款所致。

3、其他流动资产本报告期末较年初增加20,767,889.42元,增加210.23%,主要原因系本报告期公司将房产土地注资子公司浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司(以下简称“聚辉”),缴纳增值税,聚辉产生增值税留抵税额所致。

4、投资性房地产本报告期末较年初增加45,526,559.83元,增加818.97%,主要原因公司将闲置房产对外出租所致。

5、其他非流动资产本报告期末较年初增加30,974,252.41元,增加329.96%,主要原因系投资建设电池二车间,预付工程设备款所致。

6、预收账款本报告期末较年初增加18,754,340.19元,增加142.79%,主要原因系本期销售订单较多,预收定金较多所致。

7、应交税费本报告期末较年初减少5,738,934.85元,减少54.80%,主要原因系2018年底销售较多,应交税款较多所致。

8、其他应付款本报告期末较年初增加211,156,797.46元,增加391.94%,主要原因系本报告期收购贝得药业60%股权,尚需支付部分股权收购款所致。

9、一年内到期的非流动负债及长期借款本报告期末较年初减少113,078,266.32元,减少86.87%,主要原因系本报告期归还中国进出口银行长期借款所致。

10、递延收益本报告期末较年初减少29,772,978.39元,减少39.19%,主要原因系本期出售4.1MW屋顶光伏电站,其配套确认的递延收益本期予以转销所致。

11、资本公积本报告期末较年初减少355,000,000.00元,减少88.50%,主要原因系本期收购贝得药业60%股权,同一控制下的企业合并期初作追溯调整所致。

(二)利润表项目

1、管理费用1-9月较上年同期减少45,060,544.39元,减少38.13%,主要原因系去年同期出售浙江优创光能科技有限公司(现名浙江优创科技产业园发展有限公司,以下简称“浙江优创”)100%股权,浙江优创管理费用不再并表所致。

2、投资收益1-9月较上年同期减少90,683,459.26元,减少99.72%,主要原因系去年同期出售浙江优创100%股权,将其往年亏损转投资收益处理所致。

3、信用减值损失和资产减值损失较上年同期减少228,229,777.02元,减少102.87%,主要原因系去年受531政策影响,公司预处置相关资产计提大额固定资产减值准备和计提大额坏账准备所致。而本报告期收回了部分长账龄应收账款,冲回了原计提的坏账准备。

4、资产处置收益1-9月较上年同期增加638,254.74元,增加727.58%,主要原因系本期处置了原浙江优创屋顶的4.1MW屋顶电站及其他一些固定资产所致。

5、营业外收入1-9月较上年同期增加13,440,025.79元,增加728.68%,主要原因系本报告期收回了部分长账龄应收账款,客户支付违约金及利息所致。

6、营业外支出1-9月较上年同期增加3,824,423.99元,增加571.84%,主要原因系10月份收到荷兰布雷达海关征税单,向日葵(德国)光能科技有限公司进一步补提了预计负债所致。

7、归属于母公司股东的净利润1-9月较上年同期减少亏损246,472,229.29元,主要原因系经历过2018年光伏行业的寒冬,2019年市场趋于稳定,形势有所好转致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动现金流量净额1-9月较上年同期减少271,940,361.28元,减少78.52%,主要原因系去年同期期初应收账款规模较大,积极催收应收账款尽快回笼资金,减少应付账款的支出。

2、投资活动现金流量净额1-9月较上年同期减少301,919,944.84元,减少111.24%,主要原因系去年同期出售浙江优创100%,取得浙江优创创业投资有限公司支付3亿元股权转让款所致。

3、筹资活动现金流量净额1-9月较上年同期减少258,518,080.16元,减少59.72%,主要原因系去年同期光伏行情急剧下降,为减少财务风险,归还较多借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年7月31日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于向全资子公司转让光伏业务相关资产的议案》,并经公司于2019年8月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2019年8月1日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。截至本报告出具日,公司全资子公司聚辉已完成工商变更登记手续,相应房产证及土地证也已完成变更登记手续,光伏业务相关实物资产已完成转让,无形资产相关变更手续尚在办理中。

2、公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》,并经2016年12月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末,公司已向实际控制人吴建龙先生借款7,050万元。

3、报告期内,公司实际控制人吴建龙先生通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份11,198,000股,增持比例达到公司总股本的1%,其增持计划已实施完毕。详见公司于2018年9月25日、2019年3月5日、3月20日、6月21日、9月4日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

4、截至本报告出具日,公司全资子公司向日葵(德国)光能科技有限公司收到荷兰布雷达海关补缴税的征税单,需要向荷兰布雷达海关补缴36,812,359.22欧元税款。针对此事项,公司于2019年三季度补提预计负债395,771.95 欧元。详见公司于2019年10月25日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

5、截至本报告出具日,公司正在筹划资产出售事项,预计构成重大资产重组。本次出售的标的资产为公司全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司100%股权及聚辉100%股权。目前,公司正与交易对手方绍兴向日葵投资有限公司就该事项进行洽谈。公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定,履行相应的决策和审批程序,组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江向日葵光能科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金184,924,786.06286,984,966.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据12,981,515.5462,074,799.09
应收账款265,652,558.91271,821,988.09
应收款项融资
预付款项25,546,307.9230,246,583.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款212,276,435.08262,924,436.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货138,764,585.62161,659,249.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,767,889.429,878,656.54
流动资产合计860,914,078.551,085,590,679.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,860,821.218,411,983.26
其他权益工具投资8,000,000.008,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产51,085,565.725,559,005.89
固定资产485,204,849.99635,541,312.64
在建工程9,263,161.599,661,901.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产76,849,990.5984,573,114.33
开发支出5,310,641.504,958,018.86
商誉
长期待摊费用6,134,509.838,320,211.97
递延所得税资产19,214.0530,120.22
其他非流动资产40,361,523.839,387,271.42
非流动资产合计691,090,278.31774,442,939.81
资产总计1,552,004,356.861,860,033,618.97
流动负债:
短期借款396,335,634.14387,910,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据101,370,896.00125,120,536.31
应付账款148,400,748.54175,009,015.96
预收款项31,888,551.8113,134,211.62
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,844,512.6514,074,304.52
应交税费4,733,827.8210,472,762.67
其他应付款265,031,317.8753,874,520.41
其中:应付利息490,387.42664,454.82
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,697,308.7738,795,052.96
其他流动负债
流动负债合计967,302,797.60818,390,404.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10,399,120.5291,379,642.65
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款27,602,936.2331,180,753.82
长期应付职工薪酬
预计负债357,143,028.16357,770,351.53
递延收益46,191,473.8775,964,452.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计441,336,558.78556,295,200.26
负债合计1,408,639,356.381,374,685,604.71
所有者权益:
股本1,119,800,000.001,119,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积46,107,750.28401,107,750.28
减:库存股
其他综合收益1,419,641.82-2,443,934.14
专项储备
盈余公积71,688,682.2971,688,682.29
一般风险准备
未分配利润-1,209,306,006.46-1,207,650,147.35
归属于母公司所有者权益合计29,710,067.93382,502,351.08
少数股东权益113,654,932.55102,845,663.18
所有者权益合计143,365,000.48485,348,014.26
负债和所有者权益总计1,552,004,356.861,860,033,618.97

法定代表人:吴峰主管会计工作负责人:潘卫标会计机构负责人:陈迪华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金96,702,512.34134,614,651.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,000,000.0053,652,926.76
应收账款171,500,759.18169,296,871.80
应收款项融资
预付款项10,031,470.9223,744,649.33
其他应收款467,229,044.57552,076,990.69
其中:应收利息
应收股利
存货38,399,182.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,434,001.46
流动资产合计750,897,788.47971,785,272.55
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资632,435,366.67217,686,384.65
其他权益工具投资8,000,000.008,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产76,678,820.88402,258,709.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,978,093.79
开发支出
商誉
长期待摊费用738,261.57
递延所得税资产
其他非流动资产5,227,907.83
非流动资产合计717,114,187.55646,889,357.57
资产总计1,468,011,976.021,618,674,630.12
流动负债:
短期借款396,330,000.00387,910,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据76,911,000.0081,561,331.26
应付账款17,690,193.9488,370,556.59
预收款项1,468,530.219,265,402.06
合同负债
应付职工薪酬228,232.019,892,335.28
应交税费1,349,012.545,956,080.50
其他应付款229,379,319.2232,097,142.58
其中:应付利息490,387.42664,454.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,016,984.00
其他流动负债
流动负债合计723,356,287.92647,069,832.27
非流动负债:
长期借款80,317,115.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债47,566,170.0047,566,170.00
递延收益46,191,473.8775,964,452.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计93,757,643.87203,847,737.76
负债合计817,113,931.79850,917,570.03
所有者权益:
股本1,119,800,000.001,119,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积66,242,869.48224,641,125.41
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积71,688,682.2971,688,682.29
未分配利润-606,833,507.54-648,372,747.61
所有者权益合计650,898,044.23767,757,060.09
负债和所有者权益总计1,468,011,976.021,618,674,630.12

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入277,518,401.52221,591,252.74
其中:营业收入277,518,401.52221,591,252.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本277,753,142.26255,125,152.09
其中:营业成本232,444,993.63215,992,455.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,374,899.02-261,019.90
销售费用4,638,795.655,039,295.32
管理费用26,187,428.8739,855,554.30
研发费用4,556,852.233,725,699.32
财务费用8,550,172.86-9,226,832.31
其中:利息费用636,659.831,290,330.06
利息收入-1,086,397.733,139,615.93
加:其他收益2,476,200.601,027,022.04
投资收益(损失以“-”号填列)19,947.0490,508,669.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益218,439.25206,728.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,046,501.27-2,158,110.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-207,232.74-115,706,812.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,354.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,988,972.85-59,863,129.86
加:营业外收入5,428,562.10142,899.61
减:营业外支出3,822,867.3818,716.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,383,278.13-59,738,946.97
减:所得税费用644,304.67418,072.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,027,582.80-60,157,018.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,027,582.80-60,157,018.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-4,608,392.11-69,571,576.31
2.少数股东损益2,580,809.319,414,557.32
六、其他综合收益的税后净额-382,673.75-7,571,660.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-546,718.25-7,440,753.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-546,718.25-7,440,753.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-546,718.25-7,440,753.91
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额164,044.50-130,906.37
七、综合收益总额-2,410,256.55-67,728,679.27
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,155,110.36-77,012,330.22
归属于少数股东的综合收益总额2,744,853.819,283,650.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0041-0.0621
(二)稀释每股收益-0.0041-0.0621

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,556,178.11元,上期被合并方实现的净利润为:

8,689,671.24元。法定代表人:吴峰主管会计工作负责人:潘卫标会计机构负责人:陈迪华

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入176,195,445.95141,637,587.17
减:营业成本159,594,606.05159,314,464.24
税金及附加654,476.32163,224.64
销售费用2,922,561.083,867,021.79
管理费用12,656,491.3219,722,917.53
研发费用881,616.28659,307.74
财务费用9,495,424.52-13,097,454.95
其中:利息费用4,551,830.977,549,597.52
利息收入-846,854.98-92,486.52
加:其他收益3,474,977.241,551,167.24
投资收益(损失以“-”号填列)218,439.25-19,549,041.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益218,439.25206,728.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,175,285.008,402,159.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-136,188,458.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)52,125,528.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)42,633,929.94-174,776,067.72
加:营业外收入4,188,377.45180,002.89
减:营业外支出752,279.0413,334.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,070,028.35-174,609,399.19
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)46,070,028.35-174,609,399.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,070,028.35-174,609,399.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额46,070,028.35-174,609,399.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.0411-0.1559
(二)稀释每股收益0.0411-0.1559

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入658,647,584.12724,051,389.00
其中:营业收入658,647,584.12724,051,389.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本670,207,345.85837,197,433.92
其中:营业成本540,630,447.42665,377,694.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,366,220.553,560,712.64
销售费用12,926,131.3212,865,518.12
管理费用73,111,144.71118,171,689.10
研发费用12,043,069.0913,538,577.21
财务费用27,130,332.7623,683,242.76
其中:利息费用15,750,916.0328,890,914.44
利息收入-2,983,060.28-2,301,323.18
加:其他收益5,856,311.725,730,341.72
投资收益(损失以“-”号填列)250,345.7490,933,805.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益250,345.74520,305.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,702,147.72-72,777,378.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,680,394.02-149,069,856.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)897,534.73108,453.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,826,972.20-238,220,680.32
加:营业外收入15,284,448.501,844,422.71
减:营业外支出4,493,218.57668,794.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,618,202.13-237,045,052.19
减:所得税费用3,710,005.503,036,193.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,908,196.63-240,081,246.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,908,196.63-240,081,246.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1,656,121.91-248,128,351.20
2.少数股东损益10,564,318.548,047,105.14
六、其他综合收益的税后净额4,108,526.79-4,659,580.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,863,575.96-4,572,092.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,863,575.96-4,572,092.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额3,863,575.96-4,572,092.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额244,950.83-87,487.80
七、综合收益总额13,016,723.42-244,740,826.37
归属于母公司所有者的综合收益总额2,207,454.05-252,700,443.71
归属于少数股东的综合收益总额10,809,269.377,959,617.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0015-0.2216
(二)稀释每股收益-0.0015-0.2216

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:26,104,322.14元,上期被合并方实现的净利润为:

23,768,267.78元。法定代表人:吴峰主管会计工作负责人:潘卫标会计机构负责人:陈迪华

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入396,764,592.84503,556,613.03
减:营业成本371,227,893.46519,071,478.48
税金及附加2,378,216.081,004,038.27
销售费用5,819,597.288,246,020.85
管理费用37,047,138.3554,561,132.92
研发费用4,174,500.065,503,855.03
财务费用22,236,891.0815,901,854.62
其中:利息费用15,715,598.6026,505,367.74
利息收入-443,491.56-270,525.71
加:其他收益5,856,311.725,480,341.72
投资收益(损失以“-”号填列)448,837.95-19,235,464.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益448,837.95520,305.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)13,738,175.57-11,841,488.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,887,626.76-149,069,856.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)53,019,627.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,830,936.20-275,398,234.52
加:营业外收入13,894,541.761,407,659.05
减:营业外支出1,186,237.89413,239.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)41,539,240.07-274,403,815.12
减:所得税费用-101,599.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)41,539,240.07-274,302,215.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)41,539,240.07-274,302,215.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额41,539,240.07-274,302,215.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.0370-0.2450
(二)稀释每股收益0.0370-0.2450

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金550,051,947.37657,676,523.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,190,266.499,459,104.79
收到其他与经营活动有关的现金41,120,623.12213,221,805.63
经营活动现金流入小计600,362,836.98880,357,433.98
购买商品、接受劳务支付的现金322,531,627.17271,642,413.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金58,732,615.2669,495,896.91
支付的各项税费34,313,208.8744,938,806.21
支付其他与经营活动有关的现金110,398,642.54147,953,212.50
经营活动现金流出小计525,976,093.84534,030,329.56
经营活动产生的现金流量净额74,386,743.14346,327,104.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-19,755,770.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,939,036.93163,215.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额170,000,000.00300,237,132.76
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计192,939,036.93280,644,577.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,444,913.989,230,510.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额213,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计223,444,913.989,230,510.04
投资活动产生的现金流量净额-30,505,877.05271,414,067.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金806,505,578.46951,891,502.65
收到其他与筹资活动有关的现金19,864,544.0833,535,480.00
筹资活动现金流入小计826,370,122.54985,426,982.65
偿还债务支付的现金928,413,555.271,377,873,038.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,967,260.1936,828,647.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43,366,044.173,620,114.50
筹资活动现金流出小计1,000,746,859.631,418,321,799.90
筹资活动产生的现金流量净额-174,376,737.09-432,894,817.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,048,470.47-2,298,142.89
五、现金及现金等价物净增加额-131,544,341.47182,548,212.07
加:期初现金及现金等价物余额209,748,793.15101,684,273.34
六、期末现金及现金等价物余额78,204,451.68284,232,485.41

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金301,920,603.33429,610,822.37
收到的税费返还7,044,658.899,459,104.79
收到其他与经营活动有关的现金19,759,497.392,424,243.91
经营活动现金流入小计328,724,759.61441,494,171.07
购买商品、接受劳务支付的现金155,867,315.97158,381,815.64
支付给职工及为职工支付的现金38,445,322.4045,690,921.02
支付的各项税费25,416,779.5639,917,308.96
支付其他与经营活动有关的现金103,733,262.0226,612,366.12
经营活动现金流出小计323,462,679.95270,602,411.74
经营活动产生的现金流量净额5,262,079.66170,891,759.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-19,755,770.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,937,566.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额170,000,000.00300,237,132.76
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计192,937,566.06280,481,362.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,261,400.001,508,812.00
投资支付的现金10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额213,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计214,311,400.001,518,812.00
投资活动产生的现金流量净额-21,373,833.94278,962,550.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金889,500,000.00951,891,502.65
收到其他与筹资活动有关的现金19,864,544.0833,535,480.00
筹资活动现金流入小计909,364,544.08985,426,982.65
偿还债务支付的现金927,887,211.501,279,201,533.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,283,749.8425,624,864.69
支付其他与筹资活动有关的现金39,588,766.77
筹资活动现金流出小计991,759,728.111,304,826,398.19
筹资活动产生的现金流量净额-82,395,184.03-319,399,415.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203,771.57-10,946.24
五、现金及现金等价物净增加额-98,710,709.88130,443,948.28
加:期初现金及现金等价物余额107,843,171.9028,801,534.56
六、期末现金及现金等价物余额9,132,462.02159,245,482.84

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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