青岛华仁药业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人张春强及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元） 1,163,116,062.98 1,151,743,326.72 0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）1,123,040,538.37 1,104,148,033.43 1.71%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.26 5.17 1.74%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元） 15,494,991.95 -10.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.07 -32.85%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 85,776,967.29 77,536,506.74 10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,892,504.94 14,142,128.91 33.59%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.70% 4.41%-2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.74% 4.38%-2.64%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-518,385.00
所得税影响额 77,757.75
合计-440,627.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 22,541前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金602,268 人民币普通股姜林 528,100 人民币普通股蔡丽珠 342,040 人民币普通股王荫琼 318,000 人民币普通股罗清发 310,056 人民币普通股安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户250,000 人民币普通股刘启谋 240,028 人民币普通股胡家喜 222,700 人民币普通股陈庆文 221,054 人民币普通股王辉 200,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期华仁世纪集团有限公司113,275,0 0 113,275,000 上市前承诺 2013 年 8 月 25 日红塔创新投资股份有限公司22,260,610 0 0 22,260,610 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日广发信德投资管理有限公司10,000,0 0 10,000,000 上市前承诺 2011 年 9 月 22 日马明礼 3,000,0 0 3,000,000 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日全国社会保障基金理事会转持三户2,881,504 0 0 2,881,504 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日吕爱民 2,270,100 0 0 2,270,100 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日梁付成 2,044,0 0 2,044,000 上市前承诺 2013 年 8 月 25 日马洪荣 2,000,0 0 2,000,000 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日北京昊和源科技有限公司1,730,0 0 1,730,000 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日中国药科大学 538,786 0 0 538,786 上市前承诺 2011 年 8 月 25 日孙晓 500 0 0 500 高管锁定股 2011 年 8 月 25 日合计 160,000,500 0 0 160,000,500 －－
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收利息季度末较年初减少了 100.00%，主要原因是 2010 年 9 月份公司将部分银行存款做成定存，今年 3 月份到期。因
此去年年末对应确认的利息予以确认，本期到期后已全部收到。
2、在建工程季度末较年初增长了 263.75%，主要原因是募投项目已经开工建设。
3、其他应付款季度末较年初减少了 60.35%，主要原因是二期工程质保期到期，支付了质保金。
4、营业费用同比增长 29.23%，主要原因为公司新产品腹膜透析液近期上市，公司加大了其前期的市场投入，另一方面因为
销量的上升，营销费用出现相应的增长。
5、管理费用同比增长 42.18%，主要原因为报告期内研发费用投入大幅增加。2011 年随着公司研发项目的全面开展，研发费
用投入保持着较高的增速。同时员工工资、税费也有相应的增长。
6、财务费用同比下降 153.87%，主要原因为与去年同期相比——本报告期内募集资金支付量较少银行存款额度较大，同时用
超募资金归还了部分银行贷款，在产生利息收入的同时节约了大量的财务费用。
7、本季度计提资产减值准备 351,155.58 元，主要是因为应收账款增加。应收账款增加的原因为受春节影响，二月份回款低于
其他月份，但该部分压款会在以后月份中逐渐弥补回来。
8、营业外收入同比下降 98.4%，主要原因为去年同期公司获得了政府 10 万元的品牌奖励基金。营业外支出同比增长 8095.7%，
主要为本季度 1 月份公司向青岛市教育发展基金会捐赠教育金 50 万元。
9、购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 39.48%，主要原因是公司逐步加大银行票据的使用比例。
10、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 49.18%，主要原因一方面为本季度公司进行了工资及福利的整体调整，另一
方面随着产销量的放大，人员也有所增加。
11、投资活动产生的现金净流出量同比下降 39.49%，主要原因是去年同期支付了土地出让金。
12、筹资活动产生的现金净流量同比下降 101.23%，主要原因是去年同期为补充资金新增了部分银行贷款。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况：
报告期内，公司实现营业收入 85,776,967.29 元，同比上升 10.63%；营业成本 36,439,041.80 元，同比上升 4.76%；营业利润
22,752,783.47 元，同比上升 32.90%；利润总额为 22,234,398.47 元，同比上升 29.16%；一季度实现净利润 18,892,504.94 元，
同比上升 33.59%。
2、公司展望
公司将依托中华医学会肾脏病分会的技术支持建立规范化的腹膜透析液中心，全力推进腹膜透析液的推广和销售，同时在保证现有市场的基础上，继续拓展其他区域，占有优质市场客户资源，增加医院客户中三级、二级医院的数量和比重，努力提高普通输液市场份额；血液净化产品是公司后期发展过程中产品开发的重点，公司将加强与科研院校的联络和合作，提高公司的研发水平，加强企业知识产权建设，增强自主创新的能力；公司将明确完善各岗位的关键绩效指标，建立健全岗位工作流程、绩效评估和薪酬荣誉激励措施，不断评估完善公司绩效管理体系；公司将加快募投项目的建设，确保募投项目的顺利实施，尽快使其发挥效益；公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，提高运营效率，促进公司更好地发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（一）_避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控
制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。
（二）_公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先
生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。”公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或
