华仁药业股份有限公司2019年第三季度报告
2019-099
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨效东、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,742,107,248.91 | 3,150,370,411.24 | -12.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,170,328,717.11 | 2,180,792,295.74 | -0.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 379,452,811.04 | 6.55% | 1,091,291,459.75 | 8.40% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,539,751.63 | 9.57% | 25,504,961.05 | -8.43% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,674,281.27 | 15.00% | 26,769,635.00 | 11.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 179,639,065.14 | 5.38% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0106 | 4.95% | 0.0216 | -11.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0106 | 4.95% | 0.0216 | -11.84% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.62% | 0.07% | 1.22% | 0.03% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,579,961.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,069,760.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,962,685.58 | |
| 减：所得税影响额 | -246,151.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,938.86 | |
| 合计 | -1,264,673.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 20.00% | 236,442,597 | 0 | 质押 | 118,221,298 | ||
| 华仁世纪集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.48% | 135,755,446 | 0 | 质押 | 64,391,499 | ||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 9.32% | 110,181,481 | 0 | ||||
| 永裕恒丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.66% | 78,719,823 | 0 | ||||
| 吕波 | 境内自然人 | 2.00% | 23,644,000 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆5号资产管理计划 | 其他 | 1.07% | 12,634,480 | 0 | ||||
| 沈宁 | 境外自然人 | 0.86% | 10,116,000 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 其他 | 0.75% | 8,832,400 | 0 | ||||
| 梁富友 | 境内自然人 | 0.37% | 4,394,846 | 0 | ||||
| 秦浩 | 境内自然人 | 0.28% | 3,363,100 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙） | 236,442,597 | 人民币普通股 | 236,442,597 |
| 华仁世纪集团有限公司 | 135,755,446 | 人民币普通股 | 135,755,446 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 110,181,481 | 人民币普通股 | 110,181,481 |
| 永裕恒丰投资管理有限公司 | 78,719,823 | 人民币普通股 | 78,719,823 |
| 吕波 | 23,644,000 | 人民币普通股 | 23,644,000 |
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆5号资产管理计划 | 12,634,480 | 人民币普通股 | 12,634,480 |
| 沈宁 | 10,116,000 | 人民币普通股 | 10,116,000 |
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 8,832,400 | 人民币普通股 | 8,832,400 |
| 梁富友 | 4,394,846 | 人民币普通股 | 4,394,846 |
| 秦浩 | 3,363,100 | 人民币普通股 | 3,363,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周强 | 26,250 | 0 | 8,750 | 35,000 | 董监高离职6个月内，所持股份100%锁定 | 离职6个月后所持股份可解除限售25%；任期届满6个月后全部解除限售 |
| 张春强 | 1,112,400 | 0 | 370,800 | 1,483,200 | 董监高离职6个 | 离职6个月后所持股 |
| 月内，所持股份100%锁定 | 份可解除限售25%；任期届满6个月后全部解除限售 | |||||
| 肖维文 | 415,125 | 0 | 138,375 | 553,500 | 董监高离职6个月内，所持股份100%锁定 | 离职6个月后所持股份可解除限售25%；任期届满6个月后全部解除限售 |
| 毛郁伟 | 3,750 | 0 | 1,250 | 5,000 | 董监高离职6个月内，所持股份100%锁定 | 离职6个月后所持股份可解除限售25%；任期届满6个月后全部解除限售 |
| 蔡孟杰 | 15,000 | 0 | 5,000 | 20,000 | 董监高离职6个月内，所持股份100%锁定 | 离职6个月后所持股份可解除限售25%；任期届满6个月后全部解除限售 |
| 合计 | 1,572,525 | 0 | 524,175 | 2,096,700 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金报告期末较期初减少57.71%，主要是因为本年集中归还长、短期借款，期末银行借款规模较期初下降46,640万元,使得货币资金余额较年初大幅减少；
2.投资性房地产期末较期初减少100%，主要是因为武汉公司自2019年7月1日起终止和华中科技大学同济医学院附属的房租租赁协议，根据会计准则，企业将投资性房地产转换为自用房地产，该项投资性房地产在转换日的账面余额、累计折旧或摊销，分别转入固定资产、无形资产、累计折旧、累计摊销；
3.短期借款报告期末较期初减少68.95%，主要是因为本年短期借款规模下降45,380万元；
4.应交税费报告期末较期初增加30.6%，主要是期末应交的相关税费增加；
5.其他应付款报告期末较期初增加143.44%，主要是期末应付的设备、工程质保金以及应付未付的款项增加；
6.长期借款报告期末较期初减少30%，主要是因为子公司日照公司本期归还长期借款1,260万；
7.财务费用较同期减少37.71%，主要是因为报告期内平均融资规模较去年同期下降42,338万元，利息支出相应减少；
8.资产处置收益较同期减少100%，主要是因为上期确认缬沙坦片剂及缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂两个产品转让收益；
9.营业外收入较同期增加232.94%，主要是因为本期收到的废品出售收入较同期增加；
10.营业外支出较同期增加73.66%，本期产成品及固定资产报废损失较同期增加；
11.少数股东损益较同期增加226.52%，主要是因为武汉公司的主营业务进一步开展，为公司贡献的净损益增加；且公司前期为探索、布局新业务而设立的部分主体，由于已被列入待清算单元，主营业务基本暂停，亏损金额减少；
12.投资活动产生的现金流量净额较同期减少1,207.61万，主要是因为上期收到理财收益，赎回全部理财产品；
13.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少257.66%，主要是因为上期收到配股项目募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司原控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“广东永裕及永裕恒丰”）与西安曲江文化金融控股有限公司（以下简称“曲江金控”）及曲江金控100%控股的主体西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天授大健康”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《一致行动人协议》及相关的补充协议。广东永裕及永裕恒丰将其持有的公司236,442,597股，占上市公司总股本的20%转让给天授大健康，同时永裕恒丰将持有公司剩余股份78,719,823股（占上市公司总股本的6.66%）对应的表决权委托给天授大健康行使。股份转让完成后，天授大健康通过直接持有公司20%股权及受托6.66%对应的表决权，合计拥有上市公司股份表决权26.6%。该交易已于2019年7月26日完成股份过户登记手续，公司的控股股东变更为天授大健康，实际控制人变更为西安曲江新区管理委员会。 2、公司于2019年7月16日与广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“永裕恒丰”）及王国安先生签署了《债权转让协议》，由永裕恒丰为王国安先生向公司代付因公司终止收购韩后化妆品股份有限公司股权应退还的诚意金3,000万元以及按照中国人民银行公布的同期人民币活期存款基准利率为标准计算的相关利息，并最迟不晚于2019年10月31日前支付。公司于2019年10月23日已收到永裕恒丰支付的上述债权转让款项3,007.44万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》》、《一致行动人协议》及 | 2019年05月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-036 |
| 相关的补充协议暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更 | 2019年05月15日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；权益变动报告书等 |
| 2019年06月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-043 | |
| 2019年07月01日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-044 | |
| 2019年07月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-046 | |
| 2019年07月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-047 | |
| 控股股东协议转让上市公司股份过户完成 | 2019年07月19日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-050 |
| 2019年07月30日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-060 | |
| 债权转让相关事项 | 2019年07月19日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-057 |
| 2019年10月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2019-092 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》，以截止2018年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数，向全体股东每10股派发红利0.3元人民币（含税），该分配预案已于2018年5月22日实施完毕。报告期内公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益，公司未发生利润分配政策的调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华仁药业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 261,038,226.28 | 617,236,220.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 171,770,779.46 | 140,797,493.41 |
| 应收账款 | 604,020,554.19 | 583,471,569.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 37,490,683.46 | 36,648,907.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,618,446.36 | 50,986,710.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 175,737,723.05 | 195,050,025.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,725,729.71 | 5,507,862.30 |
| 流动资产合计 | 1,303,402,142.51 | 1,629,698,789.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 17,741,557.91 |
| 固定资产 | 1,188,547,621.97 | 1,251,445,476.27 |
| 在建工程 | 12,449,767.22 | 16,249,452.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 116,082,289.75 | 117,967,443.65 |
| 开发支出 | 4,615,391.78 | 4,345,224.29 |
| 商誉 | 28,151,496.29 | 28,151,496.29 |
| 长期待摊费用 | 28,711,657.68 | 28,987,614.25 |
| 递延所得税资产 | 23,710,323.37 | 22,515,227.58 |
| 其他非流动资产 | 30,436,558.34 | 27,268,128.38 |
| 非流动资产合计 | 1,438,705,106.40 | 1,520,671,621.45 |
| 资产总计 | 2,742,107,248.91 | 3,150,370,411.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 204,400,000.00 | 658,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 112,112,591.93 | 103,473,973.26 |
| 预收款项 | 6,363,549.05 | 8,417,647.07 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,079,252.29 | 3,721,980.15 |
| 应交税费 | 25,626,787.11 | 19,622,080.52 |
| 其他应付款 | 91,681,263.67 | 37,660,957.85 |
| 其中：应付利息 | 1,267,269.78 | 957,151.04 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 461,063,444.05 | 847,896,638.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,400,000.00 | 42,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,703,702.64 | 4,218,329.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,353,702.64 | 49,218,329.79 |
| 负债合计 | 496,417,146.69 | 897,114,968.64 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,182,212,982.00 | 1,182,212,982.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 527,541,967.85 | 528,044,115.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,580,012.83 | 57,580,012.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 402,993,754.43 | 412,955,185.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,170,328,717.11 | 2,180,792,295.74 |
| 少数股东权益 | 75,361,385.11 | 72,463,146.86 |
| 所有者权益合计 | 2,245,690,102.22 | 2,253,255,442.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,742,107,248.91 | 3,150,370,411.24 |
法定代表人：杨效东 主管会计工作负责人：王文萍 会计机构负责人：李明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 123,260,643.76 | 359,293,125.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 114,853,957.89 | 107,556,851.78 |
| 应收账款 | 461,939,474.46 | 420,660,889.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,385,425.66 | 13,581,011.75 |
| 其他应收款 | 576,218,749.37 | 677,085,776.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,593,500.57 | 73,863,597.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,925,089.28 | 2,250,134.81 |
| 流动资产合计 | 1,368,176,840.99 | 1,654,291,386.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 526,842,407.52 | 511,842,407.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 537,772,086.65 | 574,286,180.85 |
| 在建工程 | 11,693,409.95 | 15,493,095.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,868,450.04 | 37,347,050.54 |
| 开发支出 | 4,615,391.78 | 4,345,224.29 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,809,251.09 | 23,731,551.00 |
| 递延所得税资产 | 8,974,387.39 | 8,974,387.39 |
| 其他非流动资产 | 17,935,976.55 | 18,824,985.87 |
| 非流动资产合计 | 1,167,511,360.97 | 1,194,844,883.02 |
| 资产总计 | 2,535,688,201.96 | 2,849,136,269.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 165,000,000.00 | 625,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 235,271,523.31 | 110,544,284.99 |
| 预收款项 | 2,124,120.40 | 2,840,805.09 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,994,564.22 | 2,263,082.29 |
| 应交税费 | 15,172,937.07 | 10,090,388.77 |
| 其他应付款 | 51,791,642.29 | 23,729,699.13 |
| 其中：应付利息 | 1,256,394.78 | 935,401.04 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 472,354,787.29 | 774,468,260.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 负债合计 | 474,604,787.29 | 777,468,260.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,182,212,982.00 | 1,182,212,982.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 537,583,009.84 | 537,583,009.84 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,580,012.83 | 57,580,012.83 |
| 未分配利润 | 283,707,410.00 | 294,292,005.05 |
| 所有者权益合计 | 2,061,083,414.67 | 2,071,668,009.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,535,688,201.96 | 2,849,136,269.99 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 379,452,811.04 | 356,110,681.41 |
| 其中：营业收入 | 379,452,811.04 | 356,110,681.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 358,692,649.48 | 343,708,588.61 |
| 其中：营业成本 | 167,986,664.34 | 147,397,423.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,466,244.13 | 6,639,897.78 |
| 销售费用 | 148,634,908.91 | 154,317,528.54 |
| 管理费用 | 21,167,791.45 | 19,677,685.75 |
| 研发费用 | 12,819,903.43 | 11,293,211.36 |
| 财务费用 | 1,617,137.22 | 4,382,841.60 |
| 其中：利息费用 | 4,491,471.62 | 6,411,913.47 |
| 利息收入 | 3,043,088.74 | 2,202,033.19 |
| 加：其他收益 | 319,626.54 | 1,991,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 122,318.44 | 218,438.99 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,573,032.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,559,528.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,629,073.81 | 16,171,360.60 |
| 加：营业外收入 | 1,156,831.58 | 236,749.83 |
| 减：营业外支出 | 2,791,490.80 | 3,051,782.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,994,414.59 | 13,356,327.67 |
| 减：所得税费用 | 3,198,385.94 | 2,584,167.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,796,028.65 | 10,772,159.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,796,028.65 | 10,772,159.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,539,751.63 | 11,444,561.62 |
| 2.少数股东损益 | 1,256,277.02 | -672,401.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,796,028.65 | 10,772,159.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,539,751.63 | 11,444,561.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,256,277.02 | -672,401.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0106 | 0.0101 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0106 | 0.0101 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨效东 主管会计工作负责人：王文萍 会计机构负责人：李明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 225,617,771.61 | 223,842,096.74 |
| 减：营业成本 | 103,449,222.49 | 106,465,692.29 |
| 税金及附加 | 3,494,083.31 | 3,056,602.95 |
| 销售费用 | 86,416,901.47 | 94,876,619.41 |
| 管理费用 | 12,048,376.30 | 10,213,106.73 |
| 研发费用 | 6,030,962.70 | 5,552,011.76 |
| 财务费用 | 2,146,768.20 | 3,552,440.39 |
| 其中：利息费用 | 3,574,008.34 | 1,773,538.74 |
| 利息收入 | 1,470,735.76 | 1,541,385.53 |
| 加：其他收益 | 250,000.00 | 470,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,504.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -506,941.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,265,952.87 | 88,681.92 |
| 加：营业外收入 | 710,522.22 | 131,407.45 |
| 减：营业外支出 | 126,779.37 | 194,709.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,849,695.72 | 25,380.22 |
| 减：所得税费用 | 1,927,454.36 | 3,807.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,922,241.36 | 21,573.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,922,241.36 | 21,573.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,922,241.36 | 21,573.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0092 | 0.0000 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0092 | 0.0000 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,091,291,459.75 | 1,006,689,921.36 |
| 其中：营业收入 | 1,091,291,459.75 | 1,006,689,921.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,027,686,429.94 | 972,736,981.01 |
| 其中：营业成本 | 462,240,954.95 | 425,233,497.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,578,732.77 | 20,294,029.84 |
| 销售费用 | 425,398,146.50 | 400,596,985.61 |
| 管理费用 | 63,247,081.58 | 64,048,351.61 |
| 研发费用 | 42,170,824.52 | 36,796,920.50 |
| 财务费用 | 16,050,689.62 | 25,767,195.59 |
| 其中：利息费用 | 20,155,484.96 | 25,725,830.97 |
| 利息收入 | 4,511,786.55 | 5,273,645.89 |
| 加：其他收益 | 3,069,760.08 | 3,491,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 122,318.44 | 371,529.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,821,581.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,507,844.08 | -5,750,238.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,727,237.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,467,682.97 | 35,792,969.66 |
| 加：营业外收入 | 1,727,262.60 | 518,786.82 |
| 减：营业外支出 | 6,269,909.56 | 3,610,524.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,925,036.01 | 32,701,232.26 |
| 减：所得税费用 | 8,619,836.71 | 7,061,068.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,305,199.30 | 25,640,163.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,305,199.30 | 25,640,163.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,504,961.05 | 27,853,415.00 |
| 2.少数股东损益 | 2,800,238.25 | -2,213,251.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,305,199.30 | 25,640,163.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,504,961.05 | 27,853,415.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,800,238.25 | -2,213,251.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0216 | 0.0245 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0216 | 0.0245 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨效东 主管会计工作负责人：王文萍 会计机构负责人：李明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 665,893,005.42 | 645,725,451.10 |
| 减：营业成本 | 298,968,314.29 | 314,270,508.70 |
| 税金及附加 | 9,961,202.57 | 10,523,786.31 |
| 销售费用 | 250,248,261.11 | 243,055,872.97 |
| 管理费用 | 35,240,724.96 | 35,239,863.59 |
| 研发费用 | 22,627,189.08 | 20,232,519.97 |
| 财务费用 | 14,530,801.48 | 13,291,728.36 |
| 其中：利息费用 | 16,980,425.40 | 13,891,275.00 |
| 利息收入 | 2,518,514.61 | 3,912,416.65 |
| 加：其他收益 | 1,606,768.00 | 1,060,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,347,224.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,519,422.91 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,727,237.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,576,055.47 | 12,379,186.13 |
| 加：营业外收入 | 892,627.48 | 267,765.95 |
| 减：营业外支出 | 1,195,980.58 | 538,472.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,272,702.37 | 12,108,479.33 |
| 减：所得税费用 | 4,390,905.36 | 1,816,271.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,881,797.01 | 10,292,207.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 24,881,797.01 | 10,292,207.43 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,881,797.01 | 10,292,207.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0210 | 0.0090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0210 | 0.0090 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,203,011.23 | 1,075,780,699.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,103,395.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,185,884.90 | 14,577,710.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,492,291.34 | 1,090,358,410.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,381,045.48 | 265,315,341.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 158,070,839.77 | 151,880,907.14 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 115,424,403.94 | 134,472,209.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 334,976,937.01 | 368,222,328.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 938,853,226.20 | 919,890,786.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,639,065.14 | 170,467,623.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,158,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 153,090.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,979,138.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,374.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,321,604.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,462,102.54 | 18,931,009.43 |
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 997,852.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,462,102.54 | 19,978,861.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,462,102.54 | -657,257.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 98,000.00 | 4,538,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,538,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 179,600,000.00 | 648,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,500.00 | 685,947,820.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,799,500.00 | 1,338,885,820.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 646,000,000.00 | 733,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,481,359.15 | 44,608,738.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 229,450,434.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,481,359.15 | 1,007,989,173.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521,681,859.15 | 330,896,647.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306,902.57 | -262,658.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356,197,993.98 | 500,444,354.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 617,236,220.26 | 149,016,862.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,038,226.28 | 649,461,217.19 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,038,912.98 | 597,881,122.34 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,904,562.40 | 7,122,549.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 593,943,475.38 | 605,003,671.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,165,937.13 | 63,291,115.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 87,867,001.65 | 84,847,177.87 |
| 支付的各项税费 | 59,609,915.56 | 72,473,264.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,796,708.01 | 208,750,574.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,439,562.35 | 429,362,132.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,503,913.03 | 175,641,539.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 | 7,979,138.50 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,979,138.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,034,436.17 | 9,479,961.32 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,034,436.17 | 9,779,961.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,034,436.17 | -1,800,822.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 635,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 339,852,426.65 | 1,349,097,820.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,852,426.65 | 1,984,097,820.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 620,000,000.00 | 645,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,161,287.51 | 39,867,088.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,500,000.00 | 1,195,061,993.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 883,661,287.51 | 1,880,429,081.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,808,860.86 | 103,668,738.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306,902.57 | -262,658.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,032,481.43 | 277,246,797.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,293,125.19 | 94,684,242.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,260,643.76 | 371,931,039.87 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。