华仁药业：2018年第一季度报告全文

华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
华仁药业股份有限公司
 2018 年第一季度报告
      2018-055
    2018 年 04 月
                                         华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管
人员)周娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                323,059,506.48          270,958,410.16                       19.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,265,926.44             4,150,882.62                      -45.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,231,294.57             3,705,855.97                      -39.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 46,964,978.05            21,143,754.57                      122.12%
基本每股收益（元/股）                                   0.0021                    0.0047                     -55.32%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0021                    0.0047                     -55.32%
加权平均净资产收益率                                     0.13%                    0.28%                       -0.15%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  3,201,956,669.81         2,887,101,982.52                      10.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,167,781,252.95         1,485,452,824.08                      45.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -3,411.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        250,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -205,934.78
减：所得税影响额                                                          6,021.73
       少数股东权益影响额（税后）                                             0.10
合计                                                                     34,631.87                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明          原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1.行业政策风险
    随着国家医改政策、产业政策的密集出台并逐步落地，医药行业面临全新的发展机遇与挑战。医保控费、招标降价等政
策使医疗终端总体用药下降，将进一步加大市场开拓难度，行业竞争程度将进一步加强，市场集中度将进一步提升。公司将
努力捕捉市场变化带来的发展机遇。一方面，稳定现有主营业务，加大市场开拓力度，深度挖掘市场潜力，利用现有渠道引
进新产品线，将现有业务做深做透做全。另一方面，创新销售模式，积极探索具有高成长性的医药健康服务领域，培育未来
增长点。
2.应收账款过大的风险
    应收账款余额较大，占用公司大量资金，资产使用效率降低。2018年，应收账款的管理仍是重点，通过制定应收账款压
缩方案，对客户进行分级管理，并对优质客户进行优先资源配置，严格执行信用管理政策，提高超期预警，加大考核力度，
对应收账款进行重点清理，努力提高资产周转率。
3.成本上涨风险
    随着环保从严，公司上游的原料成本上涨、原料供应短缺，增加了公司成本控制难度。为降低生产成本，公司通过加大
原材料自供比例、开发新供应商、签订大宗合同锁定价格控制采购成本，同时加大市场开拓力度，产能释放成本下降；调整
供应链架构、借助两化融合，在降低能耗、控制原辅料成本等方面取得显著成果，提高生产效率及资源调度能力，从而降低
总体运营成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  73,959
                                                 东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
广东永裕恒丰投
                 境内非国有法人        16.78%        198,324,000                    质押              142,970,000
资有限公司
华仁世纪集团有
                 境内非国有法人        15.18%        179,498,066                    质押              112,100,000
限公司
永裕恒丰投资管
                 境内非国有法人         9.71%        114,752,520                    质押               92,560,000
理有限公司
红塔创新投资股
                 国有法人               9.32%        110,181,481
份有限公司
张明顺           境内自然人             0.76%          9,000,112
胡贝贝           境内自然人             0.63%          7,406,459
王相国           境内自然人             0.50%          5,946,480
                                                                             华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
胡美玲              境内自然人                  0.37%            4,409,300
中央汇金资产管
                    国有法人                    0.25%            2,992,140
理有限责任公司
梁富友              境内自然人                  0.24%            2,857,046
                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
广东永裕恒丰投资有限公司                                                        198,324,000 人民币普通股         198,324,000
华仁世纪集团有限公司                                                            179,498,066 人民币普通股         179,498,066
永裕恒丰投资管理有限公司                                                        114,752,520 人民币普通股         114,752,520
红塔创新投资股份有限公司                                                        110,181,481 人民币普通股         110,181,481
张明顺                                                                            9,000,112 人民币普通股           9,000,112
胡贝贝                                                                            7,406,459 人民币普通股           7,406,459
王相国                                                                            5,946,480 人民币普通股           5,946,480
胡美玲                                                                            4,409,300 人民币普通股           4,409,300
中央汇金资产管理有限责任公司                                                      2,992,140 人民币普通股           2,992,140
梁富友                                                                            2,857,046 人民币普通股           2,857,046
上述股东关联关系或一致行动的         广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他
说明                                 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                     本期解除限 本期增加限
    股东名称        期初限售股数                                 期末限售股数      限售原因          拟解除限售日期
                                      售股数       售股数
                                                                                              根据《上市公司董事、监事和
周强                             0                      26,250           26,250 高管锁定股    高级管理人员所持本公司股份
                                                                                              及其变动管理规则》，增持后 6
                                   华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
张春强   927,000   247,200   1,174,200 高管锁定股   及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
初晓君   589,500   169,800    759,300 高管锁定股    及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
沈宏策   651,037   188,610    839,647 高管锁定股    及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
蔡孟杰        0     15,000     15,000 高管锁定股    及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
王文萍   291,375    88,050    379,425 高管锁定股    及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
肖维文   345,937    92,250    438,187 高管锁定股    及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
李晓丽   309,375   133,755    443,130 高管锁定股    及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                                    根据《上市公司董事、监事和
                                                    高级管理人员所持本公司股份
姬生斌    89,887    31,470    121,357 高管锁定股    及其变动管理规则》，增持后 6
                                                    个月内不减持，高管所持股份
                                                    75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
                                         华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                         根据《上市公司董事、监事和
                                                         高级管理人员所持本公司股份
刘千          0          15,000      15,000 高管锁定股   及其变动管理规则》，增持后 6
                                                         个月内不减持，高管所持股份
                                                         75%锁定，每年 1 月 1 日解禁
合计   3,204,111   0   1,007,385   4,211,496     --                   --
                                                                 华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较期初增加251.36%，主要是因为本年度配股项目实际配售人民币普通股（A）股196,107,845股，募集
资金总额为人民币698,143,928.20元，扣除与本次发行直接相关的各项发行费用人民币20,024,358.45元（不含税）， 实际募
集资金净额为人民币678,119,569.75元，另外截至报告期末，已提前归还全部融资租赁款项及部分长、短期借款；
2、其他流动资产报告期末较期初减少47.69%，主要是因为本期将理财产品全部赎回；
3、长期应收款报告期末较期初减少100%，主要是因为本期提前归药业公司及日照公司融资租赁全部款项，与之对应的保证
金相应抵消；
4、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少88.14%，主要是因为本期提前归药业公司及日照公司融资租赁全部款项，
长期应付款重分类至此科目的金额相应减少；
5、长期应付款报告期末较期初减少100%，主要是因为本期提前归药业公司及日照公司融资租赁全部款项；
6、资本公积报告期末较期初增加1006.54%，主要是因为本期实际收到的募集资金净额为人民币678,119,569.75元。其中计入
股本的金额为196,107,845.00元，计入资本公积482,011,724.75元；
7、税金及附加较同期增加106.47%，主要是因为本期收入同比增加，实际缴纳的增值税增加，附加税及印花税相应增加；
8、销售费用较同期增加40.50%，主要是公司进一步调整工业、商业板块收入结构以及工业板块自身的产品结构，以提升公
司盈利水平；同时开拓新业务市场、进一步加大原有市场投入，销售费用相应增加；
9、资产减值损失较同期增加566.10%，主要是本着谨慎性原则，公司计提了部分应收账款坏账准备以及存货跌价准备；
10、投资收益较同期增加15.3万元，同比增幅100%，主要是结构化理财产品收益；
11、其他收益较同期增加100%，主要是根据新会计准则规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收
益”项目，计入其他收益的政府补助（与生产经营活动有关的）在该项目中反映。
12、营业外收入较同期减少89.19%，主要是因为一方面根据新会计准则规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单
独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助（与生产经营活动有关的）在该项目中反映；另一方面是本期收到的政府
补助较同期减少；
13、营业外支出较同期减少51.97%，主要是因为本期对外捐赠较同期减少；
14、净利润较同期减少61.41%，主要是因为报告期内，公司加大市场开拓力度，医药工业收入稳定增长，销售费用相应增
长；同时，公司对应收账款、库存商品计提了部分资产减值准备，整体利润较同期有所下降；
15、经营活动产生的现金流量净额较同期增加122.06%，一方面是因为本期销售收入增加，销售回款相应增长；另一方面是
因为本期收到缬沙坦转让款398万；
16、投资活动产生的现金流量净额较同期增加145.28%，主要是因为本期赎回全部理财产品；
17、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加1304.49% ， 主要是因为本期收到配股项目募集资金；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入32,305.95万元，较上年同期增长19.23%；利润总额247.67万元，较上年同期下降59.36%；
实现归属于上市公司股东的净利润226.59万元，较上年同期下降45.41%%。报告期内，公司加大市场开拓力度，加强渠道建
设及终端客户的管控，聚焦核心客户的开发；继续调整业务结构，医药工业收入稳定增长，同比增长26.76%，医药工业收入
占总收入比重的93.86%，较去年同期提升5.57个百分点，其中普通输液业务稳定增长，实现销售收入17,617万元，同比增长
13.01%；腹膜透析液业务继续保持快速增长，实现销售收入4,567万元，同比增长47%。销售规模同比增长的同时，期间费
                                                                     华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
用同比增长，同时公司按会计准则计提资产减值损失，因此，归母净利润有所下滑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司聚焦血液净化领域相关产品及高附加值电解质产品等战略品种的研发，并集中优势资源加快研发进度。报告
期内，根据国家食药监总局关于药品的审评审批政策和相关技术要求，对已申报品种进行自查，决定撤回复方氨基酸注射液
（18AA-II）和复方氨基酸（15）双肽（2）注射液的注册申请，详见公司于2018年3月24日发布在巨潮资讯网的公告，公告
编号2018-034。报告期内公司无新进入注册程序的药品，已进入注册程序的药品详见公司2017年度报告。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，不断拓宽和丰富产品线，加强渠道建
设和管理，同时有效控制运营成本，提高盈利能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发展战略和经营计划稳步推进，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。 影响公司未来业绩的不利
因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2319号文核准，公司向截至股权登记日2018年1月31日登记在册的华仁药
业全体股东，按照每10股配2股的比例配售，有效认购数量为196,107,845股，配售股份已于2018年2月26日上市，募集资金总
额698,143,928.20元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为678,119,569.75元。上述资金到位情况经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2018）第030002号验资报告。报告期内，公司按照规定使用募集资金。
详见下述公告索引。
    2、公司控股下属子公司广东华仁医疗生命科学有限公司与广州瑞安医学检验所有限公司（达安基因下属公司）签署协
议，代理销售瑞安的大众基因检测业务，广州华仁医疗生命科学负责渠道推广，广州瑞安负责检测并提供检测报告，双方共
同推动基因检测领域的发展，提高公司盈利能力。
             重要事项概述                          披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                                   华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
配股发行公告、配股说明书                   2018 年 01 月 29 日                                巨潮资讯网；公告编号：2018-007
配股发行结果公告                           2018 年 02 月 09 日                                巨潮资讯网；公告编号：2018-017
签署募集资金三方监管协议、募集资金
                                           2018 年 02 月 14 日                                巨潮资讯网；公告编号：2018-020、23-25
置换预先投入的自有资金公告等
配股股份变动及获配股票上市公告书           2018 年 02 月 15 日                                巨潮资讯网；公告编号：2018-026
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                               68,594.78
                                                                           本季度投入募集资金总额                               68,024.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                           已累计投入募集资金总额                               68,024.76
累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00%
                                                                                       项目达                 截止报              项目可
                     是否已                                    截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                  到预定     本报告      告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                    末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                  可使用     期实现      累计实 到预计       否发生
     募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                                总额        额(1)   金额                               状态日     的效益      现的效     效益     重大变
                     分变更)                                   额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                         期                     益                    化
承诺投资项目
                                           32,494. 31,924.7 31,924.
归还有息负债         否        32,494.78                                    98.25% 不适用        不适用       不适用 不适用      否
                                               78          6       76
补充流动资金         否          36,100 36,100      36,100 36,100 100.00% 不适用                 不适用       不适用 不适用      否
                                           68,594. 68,024.7 68,024.
承诺投资项目小计          --   68,594.78                                      --         --                               --          --
                                               78          6       76
超募资金投向
无
                                           68,594. 68,024.7 68,024.
合计                      --   68,594.78                                      --         --               0          0    --          --
                                               78          6       76
                     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2319 号文核准，公司向截至股权登记日 2018 年 1 月 31
未达到计划进度或
                     日登记在册的华仁药业全体股东，按照每 10 股配 2 股的比例配售，到账募集资金总额 68,594.78 万元。
预计收益的情况和
                     本次配股的用途为补充流动资金和偿还有息负债，两个募投项目未单独直接产生效益，其效益通过节
原因（分具体项目）
                     省的财务费用以及公司最终的产品、服务等整体经营予以体现，因此本报告未提供该项目实现的效益
                                                                   华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    数据。
项目可行性发生重
                    不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                    适用
募集资金投资项目
                    根据公司 2018 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第六次（临时）会议决议，公司使用募集资金
先期投入及置换情
                    106,850,078.13 元置换前期已投入募投项目的自有资入，并置换前期通过自有资金预付的发行相关的
况
                    中介费 7,828,250.60 元。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    剩余的募集资金为融资租赁的保证金存放在募集资金账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
  经 2018年3月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》：以截止2017年12月31日公司
总股本986,105,137元为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）。该分配预案已提交2018年4月25日召开的2017
年度股东大会审议通过。公司将尽快实施分配方案。公司近三年利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例清
晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                            华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华仁药业股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       523,587,523.59                           149,016,862.46
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       210,085,230.24                           202,111,409.31
    应收账款                                       612,805,029.61                           625,240,603.73
    预付款项                                        43,719,414.11                            40,396,808.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      18,923,218.36                            21,102,193.95
    买入返售金融资产
    存货                                           199,745,931.56                           198,396,809.30
    持有待售的资产                                  11,310,759.36                            11,310,759.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    13,872,065.60                            26,519,516.74
流动资产合计                                      1,634,049,172.43                         1,274,094,963.35
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                              18,153,333.33
    长期股权投资                       6,000,000.00                          6,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                       1,206,273,538.58                      1,233,710,167.04
    在建工程                        111,469,033.57                         110,937,766.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        112,286,943.80                         114,178,047.54
    开发支出                           4,347,568.91                          4,652,127.97
    商誉                             28,151,496.29                          28,151,496.29
    长期待摊费用                     43,557,031.86                          48,125,559.18
    递延所得税资产                   19,340,131.71                          19,436,553.71
    其他非流动资产                   36,481,752.66                          29,661,968.11
非流动资产合计                     1,567,907,497.38                      1,613,007,019.17
资产总计                           3,201,956,669.81                      2,887,101,982.52
流动负债：
    短期借款                        621,400,000.00                         736,900,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         56,624,420.46                          56,729,620.46
    应付账款                        119,015,966.33                         113,184,109.34
    预收款项                         18,765,408.02                          17,140,255.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,659,993.11                          3,120,374.41
    应交税费                         19,340,635.29                          25,071,737.62
                                       华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                      926,956.76                            971,877.81
    应付股利
    其他应付款                 43,965,334.51                          41,900,187.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     19,800,000.00                         166,945,980.43
    其他流动负债
流动负债合计                  903,498,714.48                       1,161,964,143.19
非流动负债：
    长期借款                   58,600,000.00                          62,800,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                                       105,805,488.33
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     3,750,000.00                          4,000,000.00
    递延所得税负债               4,152,855.23                          4,342,499.32
    其他非流动负债
非流动负债合计                 66,502,855.23                         176,947,987.65
负债合计                      970,001,569.71                       1,338,912,130.84
所有者权益：
    股本                     1,182,212,982.00                        986,105,137.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  529,899,848.10                          47,888,123.35
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                 华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             56,571,866.69                            56,571,866.69
    一般风险准备
    未分配利润                                          399,096,556.16                           394,887,697.04
归属于母公司所有者权益合计                             2,167,781,252.95                         1,485,452,824.08
    少数股东权益                                         64,173,847.15                            62,737,027.60
所有者权益合计                                         2,231,955,100.10                         1,548,189,851.68
负债和所有者权益总计                                   3,201,956,669.81                         2,887,101,982.52
法定代表人：周强                   主管会计工作负责人：王文萍                          会计机构负责人：周娜
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            347,449,994.40                            94,684,242.70
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            119,502,255.61                           102,207,087.45
    应收账款                                            518,855,228.96                           511,121,087.32
    预付款项                                             18,905,508.02                            19,913,938.42
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          613,213,567.03                           606,135,994.51
    存货                                                 88,123,505.36                            86,912,625.02
    持有待售的资产                                       11,310,759.36                            11,310,759.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           9,949,344.74                             9,619,883.43
流动资产合计                                           1,727,310,163.48                         1,441,905,618.21
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                                                    14,770,000.00
    长期股权投资                                        511,842,407.52                           511,542,407.52
    投资性房地产
                                             华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        575,035,915.43                         587,861,167.61
    在建工程                         24,949,149.87                          24,616,988.73
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         39,458,695.69                          40,317,226.99
    开发支出                           4,347,568.91                          4,652,127.97
    商誉
    长期待摊费用                     37,878,052.68                          43,724,783.99
    递延所得税资产                     6,461,729.37                          6,461,729.37
    其他非流动资产                   14,893,131.06                          17,733,922.99
非流动资产合计                     1,214,866,650.53                      1,251,680,355.17
资产总计                           2,942,176,814.01                      2,693,585,973.38
流动负债：
    短期借款                        545,000,000.00                         660,500,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         53,352,580.45                          53,352,580.45
    应付账款                        205,012,055.21                         319,782,401.91
    预收款项                         11,320,698.45                          12,689,649.44
    应付职工薪酬                       2,290,340.71                          1,958,107.92
    应交税费                         11,096,829.77                          13,979,351.41
    应付利息                            723,308.33                            854,898.96
    应付股利
    其他应付款                       24,377,067.31                          25,041,374.29
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                 113,675,897.10
    其他流动负债
流动负债合计                        853,172,880.23                       1,201,834,261.48
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                  华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                                                     84,565,530.28
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                3,750,000.00                            4,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              3,750,000.00                           88,565,530.28
负债合计                               856,922,880.23                         1,290,399,791.76
所有者权益：
    股本                              1,182,212,982.00                            986,105,137.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           537,583,009.84                              55,571,285.09
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               56,571,866.69                           56,571,866.69
    未分配利润                         308,886,075.25                             304,937,892.84
所有者权益合计                        2,085,253,933.78                        1,403,186,181.62
负债和所有者权益总计                  2,942,176,814.01                        2,693,585,973.38
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             323,059,506.48                         270,958,410.16
    其中：营业收入                         323,059,506.48                         270,958,410.16
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             320,776,524.40                         265,354,500.07
                                                华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       136,656,435.13                       132,420,843.80
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    7,403,919.04                         3,585,900.44
             销售费用                    117,177,210.55                        83,401,314.93
             管理费用                     38,846,316.68                        31,249,906.88
             财务费用                     15,604,543.16                        13,932,671.95
             资产减值损失                  5,088,099.84                          763,862.07
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            153,090.76
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                           250,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         2,686,072.84                         5,603,910.09
    加：营业外收入                          129,162.02                          1,194,901.12
    减：营业外支出                          338,508.32                           704,817.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     2,476,726.54                         6,093,993.65
    减：所得税费用                          773,980.55                          1,681,488.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         1,702,745.99                         4,412,505.24
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润             2,265,926.44                         4,150,882.62
    少数股东损益                            -563,180.45                          261,622.62
六、其他综合收益的税后净额
                                                                     华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             1,702,745.99                            4,412,505.24
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             2,265,926.44                            4,150,882.62
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -563,180.45                              261,622.62
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0021                               0.0047
    （二）稀释每股收益                                               0.0021                               0.0047
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周强                        主管会计工作负责人：王文萍                         会计机构负责人：周娜
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
                                               华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           210,002,900.80                        179,963,435.87
    减：营业成本                       100,566,339.99                         86,583,272.53
         税金及附加                      4,300,248.41                          1,979,268.26
         销售费用                       68,681,418.14                         60,041,216.55
         管理费用                       20,612,929.21                         18,271,525.89
         财务费用                       11,526,259.51                          7,006,307.77
         资产减值损失                    1,998,477.29                           763,862.07
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                         250,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       2,567,228.25                          5,317,982.80
    加：营业外收入                          78,455.50                           497,700.00
    减：营业外支出                        286,566.42                            295,281.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         2,359,117.33                          5,520,401.65
列）
    减：所得税费用                        353,867.60                            972,920.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       2,005,249.73                          4,547,480.96
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                          华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                    2,005,249.73                           4,547,480.96
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                  0.0019                                 0.0055
     （二）稀释每股收益                                  0.0019                                 0.0055
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                333,046,675.99                          252,802,471.47
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                             华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      9,996,244.52                           4,666,060.67
金
经营活动现金流入小计                343,042,920.51                         257,468,532.14
     购买商品、接受劳务支付的现金    81,343,193.66                          85,499,495.64
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     51,581,961.96                          46,866,923.08
现金
     支付的各项税费                  49,018,979.70                          36,673,426.93
     支付其他与经营活动有关的现
                                    114,133,807.14                          67,284,931.92
金
经营活动现金流出小计                296,077,942.46                         236,324,777.57
经营活动产生的现金流量净额           46,964,978.05                          21,143,754.57
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              11,158,000.00
     取得投资收益收到的现金            153,090.76
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          9,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 11,320,090.76
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      5,660,869.32                          12,418,312.30
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      50,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  5,710,869.32                          12,418,312.30
                                                          华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                         5,609,221.44                          -12,418,312.30
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                            2,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          150,000,000.00                          263,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 685,947,820.35                          140,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                             837,947,820.35                          403,000,000.00
     偿还债务支付的现金                          277,630,000.00                          327,350,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   8,863,946.35                           13,091,483.41
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                 229,450,434.52                           39,631,822.00
金
筹资活动现金流出小计                             515,944,380.87                          380,073,305.41
筹资活动产生的现金流量净额                       322,003,439.48                           22,926,694.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -6,977.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     374,570,661.13                           31,652,136.86
     加：期初现金及现金等价物余额                149,016,862.46                           30,159,349.82
六、期末现金及现金等价物余额                     523,587,523.59                           61,811,486.68
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                176,616,214.76                          199,208,339.78
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   5,894,830.93                             259,463.86
金
经营活动现金流入小计                             182,511,045.69                          199,467,803.64
     购买商品、接受劳务支付的现金                 17,670,931.07                           22,213,947.33
     支付给职工以及为职工支付的                   29,377,505.62                           26,770,922.42
                                             华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  27,653,259.54                          23,483,013.83
     支付其他与经营活动有关的现
                                     64,273,752.74                          51,463,560.93
金
经营活动现金流出小计                138,975,448.97                         123,931,444.51
经营活动产生的现金流量净额           43,535,596.72                          75,536,359.13
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          9,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                      9,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,442,120.90                          10,041,088.02
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    300,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  1,742,120.90                          10,041,088.02
投资活动产生的现金流量净额           -1,733,120.90                         -10,041,088.02
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             150,000,000.00                         145,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                    685,947,820.35                         383,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                835,947,820.35                         528,000,000.00
     偿还债务支付的现金             265,500,000.00                         325,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      7,168,898.78                           6,916,143.52
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                    352,308,667.85                         228,436,660.19
金
                                             华仁药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                624,977,566.63                         560,352,803.71
筹资活动产生的现金流量净额          210,970,253.72                         -32,352,803.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -6,977.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额        252,765,751.70                          33,142,467.40
     加：期初现金及现金等价物余额    94,684,242.70                           9,477,964.86
六、期末现金及现金等价物余额        347,449,994.40                          42,620,432.26
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。