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华仁药业股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-18
                    华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华仁药业股份有限公司
 2015 年第一季度报告
       2014-038
    2015 年 04 月
                                                           华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
蔡弘                    独立董事                工作原因                  王春波
       公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主
管人员)王文萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                    本报告期             上年同期           本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                     242,424,553.17     198,583,397.50                        22.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)                14,968,480.66      28,704,710.76                       -47.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)                         4,693,660.87     8,669,227.71                       -45.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.0070            0.0193                       -63.73%
基本每股收益(元/股)                                            0.02               0.04                     -50.00%
稀释每股收益(元/股)                                            0.02               0.04                     -50.00%
加权平均净资产收益率                                           1.01%             1.95%                        -0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                       1.10%             1.90%                        -0.80%
                                                   本报告期末            上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                        2,675,946,883.31 2,621,597,844.63                          2.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)            1,494,673,071.45 1,479,704,590.79                          1.01%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)                 2.2236            2.2013                         1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                  1、青岛专项科技资金 20 万;2、
                                                                          500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                    市长质量奖奖励资金 30 万;
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -2,059,047.82
减:所得税影响额                                                         -235,862.65
合计                                                                    -1,323,185.17                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、行业政策风险
   随着医药卫生体制改革的不断推进,药品价格政策、医药招标政策、国家医保控费等政策的改革,可能对公司的产品价
格、利润产生重大影响,如果公司不能积极应对,将影响公司的盈利水平。公司将努力捕捉市场变化带来的发展机遇,坚持
差异化营销策略,坚持品牌策略,不断完善、健全产品结构提高产品竞争力,同时实施精细化成本管理,提高资产使用效率,
确保利润目标的实现。
2、成本上升风险
   随着医药行业的改革不断深入,新版GMP 、GSP实施带来的改造投入维护成本提升,水、电、汽等能源成本价格的不断
上涨,人力成本和各类费用的不断上升,都给公司带来了不小的经营压力。公司将坚持5TM管理,坚持高绩效、高效率、高
产出、高效益,加强成本监控和预算跟踪分析,加强管控力度,降低企业运营成本。
3、人才缺乏的风险
  随着公司规模的扩张和业务的拓展,公司在战略执行和推进中,存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹
配的风险。针对上述风险,公司人力资源中心已初步建立了适应公司新时期发展需要和集团化事业部制下统一的人力资源体
系,完善人才梯队培养体系建设,并依托华仁学院,遵循华仁“知人 用人 爱人 培养人 尊重人”的人才理念,构建华仁特色
的人才培训课程,重点培养优秀人才,保障公司快速发展的用人需求。
4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险
  随着公司规模的不断扩大及产业链的延伸,公司已拥有七家子公司,这对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了更高
的要求。公司将从战略规划、管理制度、企业文化、行为准则与规范、审计制度5个方面来构建和完善集团管理架构。充分
利用信息化手段实现整个集团协调统一,高效运作并加强管控重视审计职能,提高公司整体运营和管理效能。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                                                                                           28,814
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条     质押或冻结情况
            股东名称                股东性质       持股比例    持股数量
                                                                              件的股份数量 股份状态      数量
华仁世纪集团有限公司             境内非国有法人      41.64%     280,031,480               0 质押      280,031,000
红塔创新投资股份有限公司         国有法人             9.10%      61,211,934
楼益女                           境内自然人           2.07%      13,950,100
马洪荣                           境内自然人           0.89%       6,000,000
魏玉芳                           境内自然人           0.87%       5,850,000
中国国际金融有限公司             国有法人             0.85%       5,699,900
中国农业银行股份有限公司-国泰
国证医药卫生行业指数分级证券投 其他                   0.81%       5,472,728
资基金
中国工商银行股份有限公司-诺安
                                 其他                 0.64%       4,326,914
灵活配置混合型证券投资基金
                                                                              华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海通证券股份有限公司                   国有法人                0.60%        4,059,000
蒋丽娜                                 境内自然人              0.54%        3,610,000
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
                         股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类               数量
华仁世纪集团有限公司                                                         280,031,480 人民币普通股                280,031,480
红塔创新投资股份有限公司                                                      61,211,934 人民币普通股                 61,211,934
楼益女                                                                        13,950,100 人民币普通股                 13,950,100
马洪荣                                                                          6,000,000 人民币普通股                 6,000,000
魏玉芳                                                                          5,850,000 人民币普通股                 5,850,000
中国国际金融有限公司                                                            5,699,900 人民币普通股                 5,699,900
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业
                                                                                5,472,728 人民币普通股                 5,472,728
指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证
                                                                                4,326,914 人民币普通股                 4,326,914
券投资基金
海通证券股份有限公司                                                            4,059,000 人民币普通股                 4,059,000
蒋丽娜                                                                          3,610,000 人民币普通股                 3,610,000
                                                           公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                           否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)                       不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:股
              期初限售股      本期解除限售      本期增加限售
 股东名称                                                        期末限售股数           限售原因             解除限售日期
                    数              股数            股数
                                                                                                      2013 年股权激励计划限
                                                                                                      制性股票分三年解锁,第
                                                                                                      一期于 2014 年 11 月 21
                                                                                   股权激励限售;高 日解锁,第二期于 2015
梁富友          2,200,740           1,195,740        1,155,652         2,160,652
                                                                                   管锁定股           年 11 月 21 日解锁,第三
                                                                                                      期于 2016 年 11 月 21 日
                                                                                                      解锁; 高管 25%锁定股,
                                                                                                      每年 1 月 1 日解锁。
                                                                                   股权激励限售;高
张春强          1,608,000             804,000         402,000          1,206,000                      同上
                                                                                   管锁定股
                                                                   华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                        股权激励限售;高
沈宏策          1,206,000       603,000        301,500        904,500                      同上
                                                                        管锁定股
                                                                        股权激励限售;高
肖维文          1,005,000       502,500        251,250        753,750                      同上
                                                                        管锁定股
                                                                        股权激励限售;高
李晓丽           938,400        425,850        191,250        703,800                      同上
                                                                        管锁定股
                                                                        股权激励限售;高
初晓君           906,000        504,000        277,500        679,500                      同上
                                                                        管锁定股
                                                                        股权激励限售;高
龚凌             787,200        334,950        138,150        590,400                      同上
                                                                        管锁定股
                                                                        股权激励限售;高
王文萍           651,000        249,000         86,250        488,250                      同上
                                                                        管锁定股
                                                                        股权激励限售;高
姬生斌           170,400         69,900         27,300        127,800                      同上
                                                                        管锁定股
                                                                                           2013 年股权激励计划限
                                                                                           制性股票分三年解锁,第
中层管理人
                                                                                           一期于 2014 年 11 月 21
员、核心技
               17,259,930      7,248,120                   10,011,810 股权激励限售;       日解锁,第二期于 2015
术(业务)
                                                                                           年 11 月 21 日解锁,第三
人员
                                                                                           期于 2016 年 11 月 21 日
                                                                                           解锁。
合计           26,732,670     11,937,060     2,830,852     17,626,462          --                     --
注:公司于 2014 年 10 月 22 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意对因离职已不符合激励条件的 2011 年股权激励计划的 9 名及 2013 年股权激励
计划的 14 名激励对象原授予但尚未解锁的经过公司 2011 年-2013 年年度权益分派所涉现金分红及资本公积转增后的 32.82
万股限制性股票进行回购注销。于 2015 年 4 月 16 日完成 32.82 万股限制性股票的回购注销手续。
                                                                 华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 长期股权投资报告期末较年初减少了100%,主要是因为报告期内青岛华仁堂医药连锁有限公司纳入合并范围;
2. 应付票据报告期末较年初减少了58.35%,主要是因为报告期兑付5,000万到期票据;
3. 应付账款报告期末较年初减少了33.96%,主要是本期集中支付了材料款;
4. 长期借款报告期末较年初增加了216.33%,主要是因为报告期湖北华仁同济药业有限责任公司增加长期借款1,590万元;
5. 营业成本报告期较上年同期增加36.67%,主要是因为商业销售成本增加;
6. 营业税金及附加报告期较上年同期增加31.60%,主要是因为营业收入及相应的应缴流转税额增加;
7. 销售费用报告期较上年同期增加32.69%,主要是因为医药商业板块业务增加以及腹透和医疗器械市场培育费用增加;
8. 财务费用报告期较上年同期增加74.47%,主要是因为公司贷款规模扩大,贷款利息增加;
9. 营业外收入报告期较上年同期减少37.31%,主要是因为报告期政府补助金额减少;
10. 营业外支出报告期较上年同期增加3878.89%,主要是因为报告期对外捐款200万元;
11. 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少45.86%,主要是因为本期支付材料款、工资薪金等经营性支出增
     加;
12. 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加141.85%,主要是因为取得银行贷款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015年一季度,公司以2015年年度经营计划为核心目标积极开展各项工作。报告期内,公司实现营业总收入24,242.46
万元,同比增长22.08%;归属于母公司所有者的净利润1,496.85万元,同比下降47.85%。
    报告期内,公司输液事业部以“高绩效、高效率、高产出、高效益”为经营指导思想,针对新市场、新变化、新形势,调
整营销和管理思路,加大投入,大力进行市场开发。一季度,公司输液产品销售收入同比增长3.47%。河北、广东、浙江、
陕西、江苏和广西的销量均有较大幅度的增长。根据国务院《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(国办发
[2015]7号)的规定,普通输液实行集中挂网采购,因此,一季度公司基础输液价格趋于稳定。日照公司1亿袋技改项目于2014
年完成后,积极调整产品结构,加大治疗型产品的销售比例,毛利水平得到改善。一季度,输液团队的营销勇士保持高昂的
斗志,面对新形势,新问题,积极开拓思路,从产品、临床使用、服务等各维度进行探索,为公司差异化营销注入新内容。
大客户合作、新客户服务模式、网络平台营销等一系列举措融入市场营销全过程,努力实现价值营销,构建与客户的共赢。
输液事业部在一季度良好开局的基础上,结合全年任务目标,狠抓落实,努力达成全年的经营目标。
    报告期内,由于春节期间影响,血液净化事业部1月和2月业务开发进度缓慢,进入3月份,患者增长迅速,超过了去年
四季度的平均水平。一季度,新增患者数量与2014年四季度相比增长了24.94%,发货量同比增加192.5%。由于目前发货数
量逐步上升,且公司持续加大开发投入,一季度腹透业务仍未盈利。报告期内,公司腹透产品新增中标区域2个(河北省、
安徽省),目前招标价格稳定。截止一季度末,公司已中标区域达到15个。2015年招标形势依然严峻,某些省份招标延缓以
及医院的二次议价,给业务拓展带来较大压力。公司将加快重点医院开发节奏,努力提升销量。同时继续推进腹透中心的萌
芽计划,与医院开展腹透中心的共建,一季度萌芽计划新增医院11家,逐步扩大了公司产品的认知度,加强了公司在腹透治
疗领域与医院的合作。血液净化商务团队在前期药品配送到户的试点基础上,在山东、广东、四川等省份基于患者地域,提
货方式,配送资源进行多种形式的考察,扩大配送到户的服务范围,为患者提供更优质的服务。
                                                                  华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    报告期内,公司医药商业业务在快批业务基础上加大新产品的引进和商业客户的开发,同时青岛华仁堂医药连锁有限公
司正在进行连锁门店的开业准备,由于新业务的铺开,前期投入的产出尚待后期显现,目前医药商业业务略有亏损。华仁医
疗公司的器械、耗材销售业务推进处于渠道建设阶段,投入大,开发及引进的产品逐步投放到渠道中,需要一定时间提升销
量。湖北公司正在进行生产线调试及基础设施配套工作,并于3月份通过湖北省药监局药包材注册的现场核查,团队建设逐
步完善,为下一步通过新版GMP认证打下良好基础。
    报告期内,公司7项实用新型专利获得授权证书,2项医疗器械注册获批。中长链脂肪乳注射液、中性腹膜透析液(乳酸
盐)、中性低钙腹膜透析液(乳酸盐)完成山东省药监局现场核查。公司和子公司华仁药业(日照)有限公司通过高新技术
企业的复审认定,取得高新技术企业证书。
    报告期内, 由于公司各项业务不断加大市场开发力度,销售费用增长32.69%。人工成本的增长,研发投入的加大,管
理费用同比增长21.65%。同时由于公司经营资金需求,贷款余额较2014年末增长16.13%,财务费用增加509万元,增幅达到
74.47%。经营费用的增长是公司生产经营所需,公司将合理安排资金,实现资金使用的高效率、高效益。
    报告期内,公司筹划重大资产重组事项,拟发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权,目前重组事项进展顺利,公
司聘请的律师、会计师及评估师正在就本次发行股份事宜开展尽职调查工作,公司将继续加快推进该重组事项。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   本报告期内,公司研发投入总额913.56万元,占全部营业收入的3.77%。2015年,公司研发坚持以高附加值输液产品(治
疗性、营养性输液)、血液净化产品和肠内肠外营养产品为重点方向,开展重点领域全球视野的研发与合作。截止到报告期
末,中长链脂肪乳注射液、中性腹膜透析液(乳酸盐)、中性低钙腹膜透析液(乳酸盐)完成山东省药监局现场核查,复方
氨基酸注射液(18AA-II)、复方氨基酸(15)双肽(2)注射液、15%复合氨基酸注射液(17AA)已申报省局注册,等待
山东药监局现场核查。同时,公司在药包材、医疗器械研发与应用上加大投入,加快在输液产品、腹透产品的包装膜袋,配
套医疗器械的注册工作。1月公司被全国博士后管委办公室批准为“青岛市高科技工业园博士后科研工作站分站”。公司将依
托此平台,积极引进高层次拔尖研发人才,加强公司的研发团队建设,推动产学研紧密合作。2015年3月,公司和子公司华
仁药业(日照)有限公司再次被认定为高新技术企业并取得证书。
 本报告期内,公司获得7项实用新型专利获得授权,2项医疗器械注册获批。
 专利获的授权证书明细:
  序号                名称          专利类型       专利号        专利申请日     授权公告日      专利权人
    1      包装机外包袋排气装置     实用新型   201420628306.7    2014.10.30      2015.1.16      华仁药业
    2       开箱机打手滚轮装置      实用新型   201420628214.9    2014.10.30      2015.1.16      华仁药业
    3               压膜工装        实用新型   201420628618.8    2014.10.30      2015.1.14      华仁药业
    4    软袋药品灌装机成型装置     实用新型   201420628629.6    2014.10.29      2015.1.14      华仁药业
    5    无菌包装夹层无菌检查用     实用新型   201420702730.1    2014.11.20      2015.2.5       华仁药业
            “全封闭薄膜过滤器”
    6               输液瓶          实用新型   201420664610.7     2014.11.7      2015.2.12      华仁药业
    7               输液袋          实用新型   201420774381.4    2014.12.09      2015.3.23      华仁药业
医疗器械注册获批明细:
 序号      注册证书名称            证件类别           注册证号            下发日期           到期日期
                                                                   华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   1            冰袋          一类医疗器械      鲁青械备20150019          2015.01.15       2020.01.15
   2       一次性滑移垫       一类医疗器械      鲁青械备20150020          2015.01.15       2020.01.15
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕2015年的经营计划,积极推进各项工作。详情见”本章节二业绩回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 二、重大风险提示”。
                                                                    华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源             承诺方                   承诺内容                      承诺时间    承诺期限     履行情况
                                                                                                           报告期内,
                                                                                              自承诺签署 上述承诺人
                       华仁药业股 公司不为激励对象提供贷款或其他任何形式的 2013 年 11 日至股权激 皆遵守以上
股权激励承诺
                       份有限公司 财务资助,包括不得为其贷款提供担保。           月 21 日     励计划结     承诺,未发现
                                                                                              束。         违反上述承
                                                                                                           诺情况。
收购报告书或权益变动
                       无            无                                                       无           无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺     无            无                                                       无           无
                                     1、本人控制的其他企业目前与华仁药业不存在
                                     任何同业竞争;2、自本《承诺函》签署之日起,
                                     本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参
                                     与任何与华仁药业目前或将来相竞争的业务或
                                     项目,不进行任何损害或可能损害华仁药业利
                                     益的其他竞争行为;3、自本《承诺函》签署之
                                     日起,如华仁药业将来扩展业务范围,导致本
                                     人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事
                                     的业务与华仁药业构成或可能构成同业竞争,
                                     本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消                 在本人直接
                                     除与华仁药业的同业竞争:(1)停止生产构成                或间接持有
                                     竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构                华仁药业股 截止 2015 年
首次公开发行或再融资                                                             2009 年 11
                       梁福东        成竞争或可能构成竞争的业务;(3)如华仁药                份期间内持 3 月 31 日均
时所作承诺                                                                       月 06 日
                                     业有意受让,在同等条件下按法定程序将竞争                 续有效,且 按承诺履行。
                                     业务优先转让给华仁药业;(4)如华仁药业无                是不可撤销
                                     意受让,将竞争业务转让给无关联的第三方。4、              的。
                                     本人承诺不为自己或者他人谋取属于华仁药业
                                     的商业机会,自营或者为他人经营与华仁药业
                                     相竞争的业务;5、本人保证不利用实际控制人
                                     的地位损害华仁药业及其中小股东的合法权
                                     益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外
                                     利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员,
                                     包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其
                                     配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
                                     配偶的父母等,也遵守以上承诺。7、如本人或
                                           华仁药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业
           违反上述承诺与保证,本人承担由此给华仁药
   

  附件:公告原文
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