烟台龙源电力技术股份有限公司
2020年第一季度报告
定2020-003
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨怀亮、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主管人员)李宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 10,003,096.23 | 58,573,888.21 | -82.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,205,532.60 | -20,720,220.98 | 26.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,806,316.31 | -21,531,497.13 | -19.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,540,307.12 | -15,113,335.88 | 50.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0296 | -0.0404 | 26.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0296 | -0.0404 | 26.73% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.78% | -1.08% | 0.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,201,980,678.83 | 2,224,320,992.71 | -1.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,937,225,483.94 | 1,952,303,434.12 | -0.77% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,434.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,132,759.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,176,519.18 | 购买理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 158,452.63 | |
| 减：所得税影响额 | 1,870,382.42 | |
| 合计 | 10,600,783.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,710 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 国有法人 | 23.25% | 119,322,720 | 0 | ||
| 雄亚(维尔京)有限公司 | 国有法人 | 18.75% | 96,228,000 | 0 | ||
| 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 境内非国有法人 | 3.17% | 16,272,300 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 6,302,600 | 0 | ||
| 曹波 | 境内自然人 | 0.55% | 2,845,797 | 0 | ||
| 程永红 | 境内自然人 | 0.41% | 2,086,308 | 0 | ||
| 邓亚兰 | 境内自然人 | 0.39% | 1,999,489 | 0 | ||
| 区振达 | 境内自然人 | 0.38% | 1,961,000 | 0 | ||
| 广东稳健投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,783,424 | 0 | ||
| 张岷 | 境内自然人 | 0.34% | 1,729,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 119,322,720 | 人民币普通股 | 119,322,720 | |||
| 雄亚(维尔京)有限公司 | 96,228,000 | 人民币普通股 | 96,228,000 | |||
| 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 16,272,300 | 人民币普通股 | 16,272,300 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,302,600 | 人民币普通股 | 6,302,600 |
| 曹波 | 2,845,797 | 人民币普通股 | 2,845,797 |
| 程永红 | 2,086,308 | 人民币普通股 | 2,086,308 |
| 邓亚兰 | 1,999,489 | 人民币普通股 | 1,999,489 |
| 区振达 | 1,961,000 | 人民币普通股 | 1,961,000 |
| 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1,783,424 | 人民币普通股 | 1,783,424 |
| 张岷 | 1,729,300 | 人民币普通股 | 1,729,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为国家能源集团，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,086,308股，股东邓亚兰通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,999,489股，股东广东稳健投资基金管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,783,424股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
（1）交易性金融资产
本集团交易性金融资产期末比年初减少49,913,341.66元，降低61.8%，主要系公司本期公允性价值计量的理财产品到期所致；
（2）其他应收款
本集团其他应收款期末比年初增加11,683,041.12元，增长47.92%，主要系公司本期计提尚未到期理财产品的应收利息所致；
（3）存货
本集团存货期末比上年末减少81,011,667.72元，降低59.04%，主要系公司本期按照新收入准则规定调整存货、合同资产科目列示期初重分类减少87,052,777.09元所致；
（4）合同资产
本集团合同资产期末比上年末增加133,391,850.08元，增长100%，主要系公司本期按照新收入准则规定调整存货、合同资产科目列示所致；
（5）在建工程
本集团在建工程期末比年初增加2,557,218.88元，增长1240.13%，主要系公司本期新建实验室建设投入增加所致；
（6）预收款项
本集团预收款项期末比上年末减少14,461,827.41元，降低100%，主要系公司本期按照新收入准则规定调整预收款项、合同负债科目列示所致；
（7）合同负债
本集团合同负债期末比上年末增加29,060,782.45元，增长100%，主要系公司本期按照新收入准则规定调整预收款项、合同负债科目列示所致；
（8）应交税费
本集团应交税费期末比年初减少5,946,354.94元，减少78.51%，主要系公司本期应交增值税及营业税附加税款减少所致。利润表项目
（1）营业收入
本集团营业收入比去年同期减少48,570,791.98元，降低82.92%，主要系疫情影响，公司本期营业收入大幅减少所致；
（2）营业成本
本集团营业成本比去年同期减少37,749,308.06元，降低77.09%，主要系疫情影响，公司本期营业成本大幅减少所致；
（3）管理费用
本集团管理费用比去年同期减少5,466,708.87元，降低36.41%，主要系疫情影响，公司本期社保费用、差旅费等费用减少所致；
（4）财务费用
本集团财务费用比去年同期减少1,838,739.98元，降低92.18%，主要系公司本期无定期存款利息所致；
（5）投资收益
本集团投资收益比去年同期增加10,548,717.64元，增长3169.59%，主要系本期投资理财比去年同期增加所致；
（6）公允价值变动收益
本集团公允价值变动收益比去年同期增加294,991.67元，增长100%，主要系公司本期公允性价值计量的理财产品取得的收益所致；
（7）信用减值损失
本集团合信用减值损失比去年同期减少663,661.66元，下降101.59%，本期收回应收款项冲回的坏账准备大于新增应收款项和账龄变化计提的坏账准备所致；
（8）营业外支出
本集团营业外支出比去年同期减少554,163.92元，减少99.47%，主要系公司本期质量扣款同比减少所致；
（9）少数股东损益
本集团少数股东损益比去年同期减少111,068.81元，减少100%，主要系公司去年收购小股东股权所致；
（10）其他综合收益
本集团其他综合收益比去年同期增加336,642.41元，增加161.03%，主要系期末人民币贬值、美元升值，汇率增长，产生外币折算收益所致。现金流量表项目
（1）支付的各项税费
1-3月，本集团支付的各项税费比去年同期增加8,750,869.77元，增长788.61%，主要系公司本期支付增值税费的金额大于上年同期所致；
（2）支付其他与经营活动有关的现金
1-3月，本集团支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少4,928,873.90元，减少50.48%，主要系疫情影响，公司本期实际收到暂收暂付款项比去年同期减少所致；
（3）收回投资收到的现金
1-3月，本集团收回投资收到的现金比去年同期减少200,000,000.00元，减少74.07%，主要系公司本期理财产品到期较上年同期减少所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1-3月，本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少12,154.00元，降低83.08%，主要系本期处置日常零星用固定资产取得现金较上年同期减少所致；
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1-3月，本集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少7,524.00元，降低75.24%，主要系本期购置日常零星用固定资产付款较上年同期减少所致；
（6）投资支付现金
1-3月，本集团投资支付现金比去年同期减少902,000,000.00元，减少90.47%，主要系本期购买理财产品金额较上年同期减少所致；
（7）汇率变动对现金及现金等价物的影响
1-3月，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加337,285.25元，增加160.84%，主要系期末人民币贬值、美元升值，汇率增长，产生外币折算收益大于上年同期所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司共实现营业收入1,000.31万元，同比下降82.92%；其中，节能板块实现营业收入926.75万元，同比下降
57.71%。报告期内，受新冠病毒疫情影响，公司客户本季度停机改造计划停止或推迟，公司未实现成套项目收入；本期计提理财产品收益1,117.65万元。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目名称 | 订单金额（万元） | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入（万元） | 累计确认收入（万元） | 回款金额（万元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 |
| Hwange电厂锅炉 | 13,695.50 | EPC | 设计方案已经 | 0 | 0 | 0 | 自2020年3月底，津巴 |
| （1-6号）等离子体点火系统设计、采购、生产、安装及调试项目 | 提交业主。 | 布韦全国施行21天居家隔离，预计项目整体进度受疫情影响有所推迟。 |
注：订单金额按期末汇率计算数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
| 业务 | 新增订单 | 确认收入订单 | 期末在手订单 | |||||||
| 数量 | 金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 未确认收入（万元） | |||
| 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | |||||||
| EPC | 5 | 3,640.55 | 5 | 3,640.55 | 0 | 0 | 50 | 45,010.28 | ||
| EP | 8 | 1,215.55 | 8 | 1,215.55 | 0 | 0 | 49 | 9,780.00 | ||
| 合计 | 13 | 4,856.10 | 13 | 4,856.10 | 0 | 0 | 99 | 54,790.28 |
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年一季度，公司前五大供应商依次为：北京兴晟科技有限公司，中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司，烟台裕峰专用机械设备有限公司，百强阀门集团有限公司，安徽天康（集团）股份有限公司。
2020年一季度公司前五大供应商依次为：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司、北京兴晟科技有限公司、山东省昱通安装有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司、中国电建集团都江电力设备有限公司。
报告期内公司前5大供应商的变化对公司业务没有影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年一季度，公司前五大客户依次为：国家能源投资集团有限责任公司，国投宣城发电有限公司，新疆东方希望有色金属有限公司，京能十堰热电有限公司，山西立恒钢铁集团股份有限公司。
2020年一季度，公司前五大客户依次为：国家能源投资集团有限责任公司，中国大唐集团有限公司，烟台百卡通数据有限公司，烟台业兴再生资源有限公司，鑫广绿环再生资源股份有限公司。
报告期内，受新冠病毒疫情影响，公司前五大客户结构发生变化。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受新冠病毒疫情影响，公司客户本季度停机改造计划停止或推迟，对节能环保项目的正常开展带来一定负面影响，致使本期公司营业收入大幅减少。随着复工复产的全面推进，公司一方面积极响应国家和地方政府号召，切实做好新冠病毒疫情防控，一方面紧紧围绕年度经营计划，继续强化预算引领，着力内部管理提升，有序推进各项工作。
市场营销方面，公司严格遵守国家及地方政府防控新冠病毒疫情的相关规定与要求，通过远程方式持续跟进火电综合节能改造市场拓展，促成了一些项目的落地。营销机构管理方面，重点提升了精细化管理职能，针对疫情影响，在营销与售后方面均采取了积极应对措施。国际市场方面，通过电话及网络方式与海外客户保持沟通与联系，力保执行中项目按期进行，同时稳步跟进东南亚区域市场。管理提升方面，公司一是开展项目管理提升，通过完善项目经理负责制，强化工程项目过程管控以及项目后评价；结合公司内部审计，引入第三方专业机构开展项目造价咨询，取得积极效果。二是开展生产性物资储备，通过预判市场行情，有效降低物资采购成本。三是积极推进公司资质建设，报告期内，公司取得工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级资质，对未来承揽和开拓业务、增强竞争力具有积极影响。人才队伍建设方面，公司一是持续完善灵活开放、精准施策的“2+1”培训体系建设。以培养打造适应公司改革发展需要的高素质专业化人才队伍为目标，强化评估、考核、奖励等保障措施。二是加强内部岗位轮换，探索建立一套合理的轮岗机制和人才培养机制，培养一专多能的复合型人才。报告期内，公司新增授权专利5项，另有145项专利申请正在审查中。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧的风险。随着同业公司增多，业务种类和发展策略趋同，火电环保设备行业市场竞争日趋激烈，利润空间不断压缩；加之下游火电新增装机依然处于下滑趋势，环保改造需求或将进一步减少，限制了行业市场空间，市场竞争愈发激烈。为此，公司一是坚持发展燃烧控制技术并向新技术探索，在智能燃烧优化、高温腐蚀防治和富氧微油点火方面取得新的突破，形成产品差异化。二是加强非电领域的深入探索，在回转窑炉等离子体点火、钢铁行业脱硝等项目中取得业绩。三是坚持“走出去”战略，积极跟进海外地区节油点火项目。
2、技术领先优势缩小的风险。公司一直致力于火电节能环保领域相关产品及技术的开发和推广应用，形成节能、环保两大业务板块，并向非电领域及电站运行智能化（软件）领域拓展。公司若不能持续进行技术创新，则难以在激烈的市场竞争中形成差异化优势，会陷入同质化经营。因此，公司一是要加强创新体系建设，加快创新成果在工程实践中的应用，并形成自主知识产权。二是进一步创新合作模式，借助高校、科研院所等联合打造研究平台。三是加强人才引进和培养，重视发挥科学带头人的引领作用，不断优化职业发展和薪酬管理，调动科技人员的积极性和创造性。
3、超募资金闲置的风险。目前，公司拥有超募资金尚未明确投资方向。若超募资金长期闲置，将会大大降低资金的使用效率。为此，公司将进一步拓宽超募资金使用思路，在企业转型升级方面挖掘投资方向和投资模式，激发资本活力，提升整体业绩。
4、应收账款回收的风险。目前，动力煤价仍处于中高位，虽然2019年火电发电量略有提升，但电价改革短期内将降低火电整体电价；同时受2020年初疫情影响，工业企业延迟复工复产，全社会用电量受到一定影响，电厂低负荷运行，火电企业短期内仍然承压，公司应收账款回收依然存在压力。对此，公司将继续加大回款力度，制定有针对性的回款策略，积极与业主沟通，通过各种灵活方式，保障回款工作的有效开展。尽管公司加大清收力度并取得积极成果，但仍然存在应收账款无法全额回收的风险。
5、销售及提供劳务关联交易占比较高的风险。公司关联交易方为国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位。国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一，公司向其销售产品、提供服务属于正常的商业交易。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。并且，为加快推进关键技术研发，国家能源集团鼓励公司在集团内实施科技示范项目。公司一直持续高度重视关联交易管理，不断完善关联交易管理制度，加强关联交易日常监控，认真履行关联交易的审批和披露义务。目前公司关联交易定价遵循市场化原则，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。
6、扣非后净利润持续亏损的风险。公司最近三年财务数据中，2017-2019年归属母公司股东净利润分别为：1,598.64万元、834.04万元及1,398.30万元；扣除非经常性损益后净利润分别为：-1,366.89万元、-2,196.92万元及-2,409.59万元。公司主要客户火电行业发展形势复杂多变，新增装机量不断下滑且环保改造需求或将进一步减少，限制了行业市场空间；同时公司所在行业竞争者增多，市场竞争激烈，不断压缩行业利润空间。为此，公司继续加大对非电领域的拓展，实施了多项矿业、化工行业窑炉等离子体点火项目及煤化工、钢铁行业低氮项目；积极跟进海外地区节油点火项目并取得一定业绩。但公司依然面临传统业务毛利率下滑的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 110,862.15 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 58,764.74 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、等离子体低NOx燃烧推广工程 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% | 2012年08月20日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 2、等离子体节能环保设备增产项目 | 否 | 36,965 | 36,965 | 0 | 31,578.65 | 85.43% | 2014年06月30日 | -2,568.94 | -22,305.14 | 否 | 否 |
| 3、营销网络建设项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 0 | 2,186.09 | 48.58% | 2012年08月20日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,465 | 46,465 | 0 | 38,764.74 | -- | -- | -2,568.94 | -22,305.14 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 20,000 | 20,000 | 20,000 | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 66,465 | 66,465 | 0 | 58,764.74 | -- | -- | -2,568.94 | -22,305.14 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投入项目分为等离子体低NOx燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，其中等离子体低NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目虽于2012年8月20日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；2014年6月末等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，截至报告期末实际投入使用69个月，效益尚未达到年度预期数据。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 2010年12月3日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。2013年12月3日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2014年12月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。其余超募资金剩余443,971,500.00元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会程序，并及时披露。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2014年3月25日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为2014年6月30日。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2010年度，本公司以募集资金31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 适用 | ||||||||||
| 时补充流动资金情况 | （1）2013年1月22日，根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至2013年7月17日止，本公司将暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。（2）2013年7月30日，根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转9,038万元。截至2013年12月31日，本公司将暂时补充流动资金的9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。（3）2014年4月23日，根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转8,000万元。截至2014年10月22日，本公司将暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。（4）2014年11月27日，根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户。2015年1月从募集资金专用账户中实际划转5,000万元，截至2015 年5 月22 日，本公司将暂时补充流动资金的5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6 个月。（5）2015年8月19日，根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至到期日，公司未使用该资金，闲置募集资金10,000万元未拨付。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 营销网络建设项目计划投入资金4,500万元，截至2012年8月20日，实际投入2,186.09万元，项目结余2,313.91万元。项目结余系由于公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计。等离子体低NOx燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，由于项目资金尚未支付完毕，结余资金尚不能准确确定。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019年6月13日公司使用闲置募集资金（含超募资金）3.035亿元人民币用于办理石嘴山银行结构性存款。2019年7月8日公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.23亿元人民币用于办理石嘴山银行结构性存款。截至报告期末，上述理财产品尚未到期。其余资金存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
受新冠病毒疫情影响，公司一季度营业收入较上年同期下降82.92%，公司归属于母公司的净利润较上年同期增长26.62%。根据季度项目情况预测，预计年初至下一个报告期期末累计净利润可能为亏损。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,091,972.82 | 128,486,482.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,859,041.67 | 80,772,383.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 173,875,635.13 | 210,594,562.14 |
| 应收账款 | 308,539,606.18 | 358,976,597.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,130,483.71 | 37,677,199.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,062,022.72 | 24,378,981.60 |
| 其中：应收利息 | 34,627,959.36 | 23,322,384.09 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,208,756.33 | 137,220,424.05 |
| 合同资产 | 133,391,850.08 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,113,014,087.47 | 1,036,527,690.89 |
| 流动资产合计 | 1,995,173,456.11 | 2,014,634,322.40 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,812,323.12 | 23,580,752.64 |
| 固定资产 | 129,741,704.11 | 133,187,680.84 |
| 在建工程 | 2,763,423.89 | 206,205.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,152,272.56 | 46,270,418.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,337,499.04 | 6,441,613.49 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 206,807,222.72 | 209,686,670.31 |
| 资产总计 | 2,201,980,678.83 | 2,224,320,992.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,112,273.90 | 57,426,256.37 |
| 应付账款 | 123,313,413.51 | 151,917,340.21 |
| 预收款项 | 14,461,827.41 | |
| 合同负债 | 29,060,782.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,771,181.09 | 22,107,663.48 |
| 应交税费 | 1,627,732.92 | 7,574,087.86 |
| 其他应付款 | 1,800,151.39 | 1,542,683.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 246,685,535.26 | 255,029,858.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,341,000.00 | 1,341,000.00 |
| 递延收益 | 16,728,659.63 | 15,646,700.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,069,659.63 | 16,987,700.21 |
| 负债合计 | 264,755,194.89 | 272,017,558.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 513,216,000.00 | 513,216,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 676,748,193.82 | 676,748,193.82 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 948,716.13 | 821,133.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,022,523.77 | 113,022,523.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 633,290,050.22 | 648,495,582.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,937,225,483.94 | 1,952,303,434.12 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,937,225,483.94 | 1,952,303,434.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,201,980,678.83 | 2,224,320,992.71 |
法定代表人：杨怀亮 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：李宁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,607,647.40 | 116,394,997.06 |
| 交易性金融资产 | 30,859,041.67 | 80,772,383.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 173,875,635.13 | 210,594,562.14 |
| 应收账款 | 306,885,331.72 | 357,322,323.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 40,932,347.88 | 37,593,584.13 |
| 其他应收款 | 36,027,738.00 | 24,366,575.58 |
| 其中：应收利息 | 34,627,959.36 | 23,322,384.09 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 54,730,510.45 | 136,000,896.18 |
| 合同资产 | 133,391,850.08 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,113,004,739.65 | 1,036,527,690.89 |
| 流动资产合计 | 1,980,314,841.98 | 1,999,573,012.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,883,276.00 | 34,883,276.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,812,323.12 | 23,580,752.64 |
| 固定资产 | 128,454,283.62 | 131,869,644.07 |
| 在建工程 | 2,763,423.89 | 206,205.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,111,578.42 | 46,227,376.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,210,730.28 | 6,311,079.31 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 240,235,615.33 | 243,078,333.45 |
| 资产总计 | 2,220,550,457.31 | 2,242,651,345.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,112,273.90 | 57,426,256.37 |
| 应付账款 | 125,818,782.37 | 154,294,709.07 |
| 预收款项 | 14,041,827.41 | |
| 合同负债 | 28,663,282.45 | |
| 应付职工薪酬 | 21,189,875.11 | 21,530,878.63 |
| 应交税费 | 1,627,390.84 | 7,464,902.85 |
| 其他应付款 | 1,744,042.68 | 1,542,683.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 248,155,647.35 | 256,301,257.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,341,000.00 | 1,341,000.00 |
| 递延收益 | 16,728,659.63 | 15,646,700.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,069,659.63 | 16,987,700.21 |
| 负债合计 | 266,225,306.98 | 273,288,957.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 513,216,000.00 | 513,216,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 677,108,153.10 | 677,108,153.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,022,523.77 | 113,022,523.77 |
| 未分配利润 | 650,978,473.46 | 666,015,711.52 |
| 所有者权益合计 | 1,954,325,150.33 | 1,969,362,388.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,220,550,457.31 | 2,242,651,345.98 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,003,096.23 | 58,573,888.21 |
| 其中：营业收入 | 10,003,096.23 | 58,573,888.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 37,677,946.72 | 79,715,567.56 |
| 其中：营业成本 | 11,220,979.46 | 48,970,287.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 885,446.10 | 923,394.20 |
| 销售费用 | 7,435,008.30 | 10,029,887.68 |
| 管理费用 | 9,548,061.19 | 15,014,770.06 |
| 研发费用 | 8,744,378.24 | 6,771,894.65 |
| 财务费用 | -155,926.57 | -1,994,666.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 149,624.66 | 2,109,796.66 |
| 加：其他收益 | 1,132,759.82 | 964,808.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,881,527.51 | 332,809.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 294,991.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,388.11 | -653,273.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,434.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,351,748.88 | -20,497,334.22 |
| 加：营业外收入 | 161,377.68 | 223,133.35 |
| 减：营业外支出 | 2,925.00 | 557,088.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,193,296.20 | -20,831,289.79 |
| 减：所得税费用 | 12,236.40 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,205,532.60 | -20,831,289.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,205,532.60 | -20,831,289.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,205,532.60 | -20,720,220.98 |
| 2.少数股东损益 | -111,068.81 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 127,582.42 | -209,059.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 127,582.42 | -209,059.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 127,582.42 | -209,059.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 127,582.42 | -209,059.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -15,077,950.18 | -21,040,349.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,077,950.18 | -20,929,280.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -111,068.81 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0296 | -0.0404 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0296 | -0.0404 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨怀亮 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：李宁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,980,596.23 | 58,505,028.73 |
| 减：营业成本 | 11,212,167.98 | 48,754,094.69 |
| 税金及附加 | 885,446.10 | 923,394.20 |
| 销售费用 | 7,435,008.30 | 10,029,887.68 |
| 管理费用 | 9,369,144.07 | 14,722,123.18 |
| 研发费用 | 8,744,378.24 | 6,771,894.65 |
| 财务费用 | -156,067.56 | -1,993,855.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 148,764.99 | 2,108,470.59 |
| 加：其他收益 | 1,132,759.82 | 964,808.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,881,527.51 | 332,809.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 294,991.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,388.11 | -753,113.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,434.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,186,379.29 | -20,158,004.92 |
| 加：营业外收入 | 161,377.63 | 201,512.66 |
| 减：营业外支出 | 557,088.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,025,001.66 | -20,513,581.18 |
| 减：所得税费用 | 12,236.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,037,238.06 | -20,513,581.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,037,238.06 | -20,513,581.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,037,238.06 | -20,513,581.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0293 | -0.0400 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0293 | -0.0400 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,520,930.46 | 86,653,082.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,765,925.35 | 3,789,696.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,286,855.81 | 90,442,779.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,247,410.46 | 71,052,523.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,884,148.77 | 23,629,983.30 |
| 支付的各项税费 | 9,860,520.65 | 1,109,650.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,835,083.05 | 9,763,956.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,827,162.93 | 105,556,115.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,540,307.12 | -15,113,335.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 454,876.72 | 352,778.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,476.00 | 14,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,457,352.72 | 270,367,408.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,476.00 | 10,000.00 |
| 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 997,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 95,002,476.00 | 997,010,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,545,123.28 | -726,642,591.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127,582.42 | -209,702.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,957,847.98 | -741,965,630.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,597,869.89 | 1,207,724,006.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,640,021.91 | 465,758,376.35 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,520,930.46 | 85,251,048.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,765,065.68 | 3,788,370.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,285,996.14 | 89,039,418.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,045,542.20 | 70,296,420.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,584,385.62 | 23,265,109.04 |
| 支付的各项税费 | 9,753,123.47 | 1,109,633.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,708,509.28 | 9,758,394.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,091,560.57 | 104,429,557.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,805,564.43 | -15,390,138.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 454,876.72 | 352,778.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,476.00 | 14,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,457,352.72 | 270,367,408.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,476.00 | |
| 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 997,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 95,002,476.00 | 997,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,545,123.28 | -726,632,591.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,350,687.71 | -742,022,730.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,506,384.20 | 1,195,962,335.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,155,696.49 | 453,939,604.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 128,486,482.75 | 128,486,482.75 | |
| 交易性金融资产 | 80,772,383.33 | 80,772,383.33 | |
| 应收票据 | 210,594,562.14 | 210,594,562.14 | |
| 应收账款 | 358,976,597.68 | 358,976,597.68 | |
| 预付款项 | 37,677,199.96 | 37,677,199.96 | |
| 其他应收款 | 24,378,981.60 | 24,378,981.60 | |
| 其中：应收利息 | 23,322,384.09 | 23,322,384.09 | |
| 存货 | 137,220,424.05 | 50,167,646.96 | -87,052,777.09 |
| 合同资产 | 87,052,777.09 | 87,052,777.09 | |
| 其他流动资产 | 1,036,527,690.89 | 1,036,527,690.89 | |
| 流动资产合计 | 2,014,634,322.40 | 2,014,634,322.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 23,580,752.64 | 23,580,752.64 | |
| 固定资产 | 133,187,680.84 | 133,187,680.84 | |
| 在建工程 | 206,205.01 | 206,205.01 | |
| 无形资产 | 46,270,418.33 | 46,270,418.33 | |
| 长期待摊费用 | 6,441,613.49 | 6,441,613.49 | |
| 非流动资产合计 | 209,686,670.31 | 209,686,670.31 | |
| 资产总计 | 2,224,320,992.71 | 2,224,320,992.71 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 57,426,256.37 | 57,426,256.37 | |
| 应付账款 | 151,917,340.21 | 151,917,340.21 | |
| 预收款项 | 14,461,827.41 | -14,461,827.41 | |
| 合同负债 | 14,461,827.41 | 14,461,827.41 | |
| 应付职工薪酬 | 22,107,663.48 | 22,107,663.48 | |
| 应交税费 | 7,574,087.86 | 7,574,087.86 | |
| 其他应付款 | 1,542,683.05 | 1,542,683.05 |
| 流动负债合计 | 255,029,858.38 | 255,029,858.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 1,341,000.00 | 1,341,000.00 | |
| 递延收益 | 15,646,700.21 | 15,646,700.21 | |
| 非流动负债合计 | 16,987,700.21 | 16,987,700.21 | |
| 负债合计 | 272,017,558.59 | 272,017,558.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 513,216,000.00 | 513,216,000.00 | |
| 资本公积 | 676,748,193.82 | 676,748,193.82 | |
| 其他综合收益 | 821,133.71 | 821,133.71 | |
| 盈余公积 | 113,022,523.77 | 113,022,523.77 | |
| 未分配利润 | 648,495,582.82 | 648,495,582.82 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,952,303,434.12 | 1,952,303,434.12 | |
| 所有者权益合计 | 1,952,303,434.12 | 1,952,303,434.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,224,320,992.71 | 2,224,320,992.71 |
调整情况说明根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则衔接规定，首次执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司按照新收入准则规定重新列报了2020年1月1日存货、合同资产、预收账款、合同负债的账面价值。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 116,394,997.06 | 116,394,997.06 | |
| 交易性金融资产 | 80,772,383.33 | 80,772,383.33 | |
| 应收票据 | 210,594,562.14 | 210,594,562.14 | |
| 应收账款 | 357,322,323.22 | 357,322,323.22 | |
| 预付款项 | 37,593,584.13 | 37,593,584.13 | |
| 其他应收款 | 24,366,575.58 | 24,366,575.58 | |
| 其中：应收利息 | 23,322,384.09 | 23,322,384.09 | |
| 存货 | 136,000,896.18 | 48,948,119.09 | -87,052,777.09 |
| 合同资产 | 87,052,777.09 | 87,052,777.09 | |
| 其他流动资产 | 1,036,527,690.89 | 1,036,527,690.89 | |
| 流动资产合计 | 1,999,573,012.53 | 1,999,573,012.53 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 34,883,276.00 | 34,883,276.00 | |
| 投资性房地产 | 23,580,752.64 | 23,580,752.64 | |
| 固定资产 | 131,869,644.07 | 131,869,644.07 | |
| 在建工程 | 206,205.01 | 206,205.01 | |
| 无形资产 | 46,227,376.42 | 46,227,376.42 | |
| 长期待摊费用 | 6,311,079.31 | 6,311,079.31 | |
| 非流动资产合计 | 243,078,333.45 | 243,078,333.45 | |
| 资产总计 | 2,242,651,345.98 | 2,242,651,345.98 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 57,426,256.37 | 57,426,256.37 | |
| 应付账款 | 154,294,709.07 | 154,294,709.07 | |
| 预收款项 | 14,041,827.41 | -14,041,827.41 | |
| 合同负债 | 14,041,827.41 | 14,041,827.41 | |
| 应付职工薪酬 | 21,530,878.63 | 21,530,878.63 | |
| 应交税费 | 7,464,902.85 | 7,464,902.85 | |
| 其他应付款 | 1,542,683.05 | 1,542,683.05 | |
| 流动负债合计 | 256,301,257.38 | 256,301,257.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 1,341,000.00 | 1,341,000.00 | |
| 递延收益 | 15,646,700.21 | 15,646,700.21 | |
| 非流动负债合计 | 16,987,700.21 | 16,987,700.21 | |
| 负债合计 | 273,288,957.59 | 273,288,957.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 513,216,000.00 | 513,216,000.00 | |
| 资本公积 | 677,108,153.10 | 677,108,153.10 | |
| 盈余公积 | 113,022,523.77 | 113,022,523.77 | |
| 未分配利润 | 666,015,711.52 | 666,015,711.52 | |
| 所有者权益合计 | 1,969,362,388.39 | 1,969,362,388.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,242,651,345.98 | 2,242,651,345.98 |
调整情况说明根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则衔接规定，首次执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司按照新收入准则规定重新列报了2020年1月1日存货、合同资产、预收账款、合同负债的账面价值。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则衔接规定，首次执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司按照新收入准则规定重新列报了2020年1月1日存货、合同资产、预收账款、合同负债的账面价值。合并资产负债表 单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 存货 | 137,220,424.05 | 50,167,646.96 | -87,052,777.09 |
| 合同资产 | 87,052,777.09 | 87,052,777.09 | |
| 预收款项 | 14,461,827.41 | -14,461,827.41 | |
| 合同负债 | 14,461,827.41 | 14,461,827.41 |
母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 存货 | 136,000,896.18 | 48,948,119.09 | -87,052,777.09 |
| 合同资产 | 87,052,777.09 | 87,052,777.09 | |
| 预收款项 | 14,041,827.41 | -14,041,827.41 | |
| 合同负债 | 14,041,827.41 | 14,041,827.41 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。