乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2023年第一季度报告
2023年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘延峰、主管会计工作负责人刘延峰及会计机构负责人(会计主管人员)孟宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【被查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 | 1.公司第五届董事会第八次会议决议 |
2.公司第五届监事会第七次会议决议 | |
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
(一) 行业信息
□适用 √不适用
(二) 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例 | |
资产总计 | 2,129,412,543.76 | 2,139,325,783.29 | -0.46% |
归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | -19,453,092,209.04 | -19,333,463,794.60 | -0.62% |
资产负债率%(母公司) | 721.22% | 718.30% | - |
资产负债率%(合并) | 1040.94% | 1031.01% | - |
年初至报告期末 (2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 42,991,185.29 | 151,817,501.40 | -71.68% |
归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -121,339,569.07 | -120,225,060.02 | -0.93% |
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -121,462,227.35 | -120,445,268.31 | -0.84% |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,321,416.12 | 79,374,757.65 | -110.48% |
基本每股收益(元/股) | -0.0304 | -0.0301 | -1.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | |||
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | |||
利息保障倍数 | -8.24% | -7.62% | -8.14% |
注: 因公司净利润、净资产均为负值,加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
营业收入及营业成本变动原因:主要系本报告期内子公司花儿影视电视剧发行收入减少所致;管理费用变动原因:主要系本报告期较上年同期相比房屋租赁成本减少所致;
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,040.85 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 121,617.43 |
非经常性损益合计 | 122,658.28 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 122,658.28 |
(三) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,192,697,152 | 80.03% | 0 | 3,192,697,152 | 80.03% |
其中:控股股东、实际控制人 | 100 | 0% | 0 | 100 | 0% | |
董事、监事、高管 | 6,000 | 0.0002% | 0 | 6,000 | 0.0002% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 796,743,040 | 19.97% | 0 | 796,743,040 | 19.97% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 3,989,440,192 | 100% | - | 3,989,440,192 | - | |
普通股股东人数 | 178,905 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 贾跃亭 | 772,860,728 | -87,500,0 | 685,360,728 | 17.18% | 685,360,728 | 0 | 685,360,728 | 685,360,728 |
00 | |||||||||
2 | 平安银行股份有限公司 | 0 | 87,500,000 | 87,500,000 | 2.19% | 87,500,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 刘弘 | 49,934,858 | 0 | 49,934,858 | 1.25% | 0 | 49,934,858 | 49,934,858 | 49,934,858 |
4 | 毕绍波 | 26,500,000 | 1,491,600 | 27,991,600 | 0.70% | 0 | 27,991,600 | 0 | 0 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 27,170,300 | 0 | 27,170,300 | 0.68% | 0 | 27,170,300 | 0 | 0 |
6 | 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 39,409,005 | -14,000,000 | 25,409,005 | 0.64% | 0 | 25,409,005 | 0 | 0 |
7 | 乐视控股(北京)有限公司 | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 0.60% | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 23,882,312 |
8 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 18,606,848 | 0 | 18,606,848 | 0.47% | 0 | 18,606,848 | 0 | 0 |
9 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 15,168,568 | 0 | 15,168,568 | 0.38% | 0 | 15,168,568 | 0 | 0 |
10 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 13,479,168 | 0 | 13,479,168 | 0.34% | 0 | 13,479,168 | 0 | 0 |
合计 | 987,011,787 | -12,508,400 | 974,503,387 | 24.43% | 796,743,040 | 177,760,347 | 759,177,898 | 759,177,898 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 贾跃亭先生为乐视控股(北京)有限公司实际控制人,除此以外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关 |
系,也未知是否属于一致行动人。贾跃亭先生已将其持有的公司600,000,000股股份(占公司总股本的15.04%)对应的表决权等其他股东权利(除财产性权利)委托给致新云网企业管理(天津)有限公司代为行使。
第三节 重大事件
一、重大事项的合规情况
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号:2023-002、2023-003 |
提供担保事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号:2023-007 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号:2023-007 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-018 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号:2023-007 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2021年5月13日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司涉及诉讼(仲裁)事项的公告》(公告编号:2021-040)。11名原告以乐视网虚假陈述为由对乐视网等23名被告提起证券纠纷普通代表人诉讼,截止2021年末,本案共有诉讼投资者2000名,主张赔偿金额为45亿元,截止本报告披露日,本案累计共有诉讼投资者2491名,主张赔偿金额累计为63.80亿元。
截止本报告披露日,本案尚在审理过程中,公司目前无可靠依据预估本案对公司未来损益的具体影响情况,但由于索赔金额较大,公司出于谨慎性原则已于2021年度计提投资者诉讼预计负债7亿元。
2023年2月28日,公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露了《重大仲裁进展公告》(公告编号:2023-002、003)。截至目前,公司违规对乐视体育担保案已经有乐视体育24方投资人对公司提起仲裁或诉讼,并已全部出具结果,其中被驳回1起,公司败诉23起。
除上述事项外,其他上述重大事项无最新进展。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 489,549,279.16 | 489,995,640.03 |
交易性金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 109,005,070.86 | 108,572,504.69 |
预付款项 | 2,041,608.86 | 2,436,438.99 |
其他应收款 | 36,752,460.56 | 37,314,211.91 |
存货 | 83,104,479.05 | 82,817,383.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 128,078,632.43 | 131,142,971.25 |
流动资产合计 | 848,731,530.92 | 852,479,149.89 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 610,349.05 | 613,349.05 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,049,215,245.40 | 1,049,215,245.40 |
其他权益工具投资 | 56,143,141.16 | 54,485,814.94 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 31,948,853.68 | 32,174,738.50 |
在建工程 |
生产性生物资产 | ||
使用权资产 | 21,403,404.26 | 22,227,809.39 |
无形资产 | 75,498,910.59 | 81,043,201.44 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,550,583.37 | 972,175.80 |
递延所得税资产 | 5,848,832.59 | 5,848,832.59 |
其他非流动资产 | 38,461,692.74 | 40,265,466.29 |
非流动资产合计 | 1,280,681,012.84 | 1,286,846,633.40 |
资产总计 | 2,129,412,543.76 | 2,139,325,783.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,966,897,574.08 | 2,966,274,533.48 |
预收款项 | 228,002.33 | 273,859.97 |
合同负债 | 90,960,600.28 | 92,733,023.55 |
应付职工薪酬 | 3,397,519.53 | 2,339,112.03 |
应交税费 | 109,852,385.98 | 110,042,278.06 |
其他应付款 | 11,203,316,035.60 | 11,094,451,615.36 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,474,889.71 | 3,689,833.46 |
其他流动负债 | 3,684,224,004.92 | 3,682,120,966.13 |
流动负债合计 | 18,062,351,012.43 | 17,951,925,222.04 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 99,552,499.76 | 100,247,946.10 |
长期应付款 | ||
预计负债 | 930,920,730.71 | 930,920,730.71 |
递延收益 | 24,149,892.45 | 24,681,947.96 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 |
非流动负债合计 | 4,103,564,122.92 | 4,104,791,624.77 |
负债合计 | 22,165,915,135.35 | 22,056,716,846.81 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 9,048,265,511.95 | 9,048,265,511.95 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -191,972,380.37 | -193,683,535.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
未分配利润 | -32,585,137,295.21 | -32,463,797,726.14 |
归属于母公司所有者权益合计 | -19,453,092,209.04 | -19,333,463,794.60 |
少数股东权益 | -583,410,382.55 | -583,927,268.92 |
所有者权益合计 | -20,036,502,591.59 | -19,917,391,063.52 |
负债和所有者权益总计 | 2,129,412,543.76 | 2,139,325,783.29 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,655,776.44 | 11,486,306.41 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 14,458,587.18 | 9,149,685.89 |
预付款项 | 178,628.16 | 196,064.16 |
其他应收款 | 338,305.30 | 529,630.05 |
存货 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 39,438,591.38 | 39,987,972.84 |
流动资产合计 | 63,069,888.46 | 61,349,659.35 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,237,847,107.83 | 2,237,847,107.83 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 10,413,551.92 | 10,563,049.03 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
使用权资产 | 6,564,111.78 | 6,564,111.78 |
无形资产 | 31,390,381.14 | 32,930,805.95 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 16,140,566.01 | 16,590,566.01 |
非流动资产合计 | 2,302,355,718.68 | 2,304,495,640.60 |
资产总计 | 2,365,425,607.14 | 2,365,845,299.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,388,874,806.59 | 1,389,336,387.59 |
预收款项 | ||
合同负债 | 79,097.66 | 1,153,661.85 |
应付职工薪酬 |
应交税费 | 105,573,769.48 | 105,954,285.85 |
其他应付款 | 11,003,007,113.10 | 10,936,984,904.55 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,555,637,404.76 | 3,553,632,658.33 |
流动负债合计 | 16,053,172,191.59 | 15,987,061,898.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
长期应付款 | ||
预计负债 | 918,710,408.46 | 918,710,408.46 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,006,831,276.49 | 1,006,831,276.49 |
负债合计 | 17,060,003,468.08 | 16,993,893,174.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,574,619,678.11 | 3,574,619,678.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
未分配利润 | -22,544,949,493.64 | -22,478,419,507.41 |
所有者权益合计 | -14,694,577,860.94 | -14,628,047,874.71 |
负债和所有者权益总计 | 2,365,425,607.14 | 2,365,845,299.95 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 42,991,185.29 | 151,817,501.40 |
其中:营业收入 | 42,991,185.29 | 151,817,501.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 162,854,839.93 | 249,423,257.11 |
其中:营业成本 | 31,564,445.81 | 107,683,994.29 |
利息支出 | ||
手续费及佣金收入 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 43,845.67 | 30,420.76 |
销售费用 | 464,348.59 | 359,334.34 |
管理费用 | 13,601,128.05 | 24,929,786.94 |
研发费用 | 5,591,935.91 | 5,658,001.20 |
财务费用 | 111,589,135.90 | 110,761,719.58 |
其中:利息费用 | 112,100,989.07 | 112,338,530.39 |
利息收入 | 638,682.96 | 1,503,421.05 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,040.85 | 124,912.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,081,443.85 | -21,937,441.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,676.59 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -120,944,057.64 | -119,406,607.90 |
加:营业外收入 | 121,667.43 | 91,127.76 |
减:营业外支出 | 50.00 | 7,508.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -120,822,440.21 | -119,322,988.94 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -120,822,440.21 | -119,322,988.94 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -120,822,440.21 | -119,322,988.94 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 517,128.86 | 902,071.08 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -121,339,569.07 | -120,225,060.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,710,912.14 | -2,746,882.55 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,711,154.63 | -2,746,794.81 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,657,326.22 | -867,069.87 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,657,326.22 | -867,069.87 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 53,828.41 | -1,879,724.94 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 53,828.41 | -1,879,724.94 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -242.49 | -87.74 |
七、综合收益总额 | -119,111,528.07 | -122,069,871.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -119,628,414.44 | -122,971,854.83 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 516,886.37 | 901,983.34 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0304 | -0.0301 |
(二)稀释每股收益 | -0.0304 | -0.0301 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 7,433,315.48 | 16,663,973.44 |
减:营业成本 | 3,152,696.61 | 3,696,709.78 |
税金及附加 | 2,410.15 | 5,298.50 |
销售费用 | 21,861.24 | |
管理费用 | 3,683,084.36 | 16,539,437.09 |
研发费用 | 1,449,120.41 | 1,808,322.78 |
财务费用 | 66,675,821.24 | 67,031,921.77 |
其中:利息费用 | 66,812,354.14 | 67,049,895.46 |
利息收入 | 142,544.35 | 23,732.86 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 899,037.09 | -10,690,484.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,554.27 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -66,630,780.20 | -83,128,507.64 |
加:营业外收入 | 100,793.97 | 27,511.51 |
减:营业外支出 | 7,508.80 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -66,529,986.23 | -83,108,504.93 |
减:所得税费用 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -66,529,986.23 | -83,108,504.93 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -66,529,986.23 | -83,108,504.93 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -66,529,986.23 | -83,108,504.93 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,430,676.57 | 107,093,406.50 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
收到的税费返还 | 9,185,928.94 | 3,276,453.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,984,480.42 | 44,417,670.18 |
经营活动现金流入小计 | 57,601,085.93 | 154,787,530.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,057,042.35 | 43,124,221.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,666,463.86 | 18,644,385.59 |
支付的各项税费 | 167,387.72 | 138,339.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,031,608.12 | 13,505,826.26 |
经营活动现金流出小计 | 65,922,502.05 | 75,412,772.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,321,416.12 | 79,374,757.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,438,000.00 | 400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,040.85 | 124,912.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 863,200.00 | 15,281.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,302,240.85 | 540,193.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 630,464.25 | 24,500,000.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 630,464.25 | 24,800,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,671,776.60 | -24,259,806.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246,925.48 | -170,503.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,896,565.00 | 54,944,447.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 477,973,025.44 | 313,840,183.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 471,076,460.44 | 368,784,631.60 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,796.21 | 27,905,560.03 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,719,987.98 | 6,911,643.34 |
经营活动现金流入小计 | 3,408,784.19 | 34,817,203.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,400,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,019.90 | |
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,505,529.20 | 7,666,281.60 |
经营活动现金流出小计 | 3,580,549.10 | 25,066,281.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,764.91 | 9,750,921.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,970.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,970.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,998,030.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -171,764.91 | -247,108.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,176.14 | 249,698.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,411.23 | 2,589.98 |