证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2023-046
厦门乾照光电股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 459,173,055.49 | 403,497,044.85 | 13.80% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -102,055,747.38 | -7,199,677.52 | -1,317.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -120,608,375.94 | -21,418,734.58 | -463.10% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,271,215.10 | 63,734,425.99 | 66.74% |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 | -1,000.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 | -1,000.00% |
加权平均净资产收益率 | -2.53% | -0.28% | -2.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 6,465,123,527.82 | 7,015,252,724.25 | -7.84% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,991,481,842.48 | 4,084,443,854.60 | -2.28% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,839.19 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 17,890,550.09 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,908,174.71 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 150,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,051.83 | |
减:所得税影响额 | 3,350,205.22 | |
合计 | 18,552,628.56 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明(单位:元):
报表项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 较上年年末变动比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 636,013,191.73 | 1,013,625,047.19 | -37.25% | 主要系本期偿还到期借款影响所致。 |
应收票据 | 2,256,809.88 | 3,389,025.73 | -33.41% | 主要系商业承兑汇票到期结算影响所致。 |
其他应收款 | 3,204,471.37 | 39,502,494.40 | -91.89% | 主要系本期收回南昌工控资产管理有限公司的保证金影响所致。 |
使用权资产 | 251,784.01 | 1,622,196.77 | -84.48% | 主要系本期终止办公楼租赁影响所致。 |
合同负债
合同负债 | 1,880,682.73 | 3,920,122.54 | -52.02% | 主要系本期货款达到结算条件影响所致。 |
应交税费 | 12,143,418.28 | 17,891,286.41 | -32.13% | 主要系期末应纳增值税减少影响所致。 |
其他应付款 | 54,680,198.77 | 14,295,814.72 | 282.49% | 主要系本期收到押金影响所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 239,569,287.23 | 785,583,091.82 | -69.50% | 主要系本期偿还借款影响所致。 |
其他流动负债 | 215,788.28 | 428,424.42 | -49.63% | 主要系期末待转销项税额减少影响所致。 |
租赁负债 | 26,224.71 | 207,938.33 | -87.39% | 主要系本期终止办公楼租赁影响所致。 |
2、合并利润表项目重大变动原因说明(单位:元):
报表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
营业成本 | 439,078,596.27 | 317,631,281.53 | 38.24% | 主要系受LED行业环境影响,市场需求放缓,公司部分生产线减产,受固定成本因素影响,致使部分芯片成本有所上升。 |
税金及附加 | 4,337,179.69 | 2,437,098.91 | 77.96% | 主要系本期缴纳的房产税增加影响所致。 |
投资收益 | -115,855.22 | -2,278,333.43 | 94.91% | 主要系处置交易性金融资产取得的投资收益增加影响所致。 |
公允价值变动收益 | 1,336,514.37 | - | 100.00% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动影响所致。 |
信用减值损失 | 516,908.91 | -154,381.45 | 434.83% | 主要系本期其他应收款收回致使坏账准备回冲影响所致。 |
资产减值损失 | -52,815,780.04 | -6,719,352.73 | -686.02% | 主要系期末存货增加及售价下降,致使存货跌价损失增加影响所致。 |
资产处置收益
资产处置收益 | 14,292.04 | - | 100.00% | 主要系本期处置固定资产影响所致。 |
营业外收入 | 62,470.16 | 99,758.97 | -37.38% | 主要系上期无需支付的款项影响所致。 |
营业外支出 | 122,653.22 | 276,930.25 | -55.71% | 主要系上期对外捐赠影响所致。 |
所得税费用 | -2,072,640.78 | 1,684,373.22 | -223.05% | 主要系上期应纳税所得额增加致使缴纳所得税费用增加影响所致。 |
净利润 | -102,116,594.69 | -7,424,805.18 | -1275.34% | 净利润下降的主要原因为:一方面受全球经济及LED行业环境影响,市场需求放缓,LED芯片售价下降、出货量同比减少,致使公司芯片收入同比下降;另一方面,部分生产线减产,受固定成本摊薄因素影响,致使部分芯片成本有所上升。公司资产减值损失的计提金额同比增加,致使净利润同比下降。 |
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明(单位:元):
报表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,889,921.15 | 320,878,972.61 | 55.48% | 主要系公司收到的银行承兑汇票本期到期结算影响所致。 |
收到的税费返还 | 230,790.89 | 10,575,798.30 | -97.82% | 主要系上期公司享受国家税务总局增值税期末留抵退税政策影响所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,901,645.55 | 139,631,094.42 | 95.44% | 主要系本期支付货款增加影响所致。 |
支付的各项税费 | 22,828,448.62 | 16,490,360.56 | 38.44% | 主要系本期缴纳的增值税、附加税增加影响所致? |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,867,016.58 | 20,478,682.09 | 94.68% | 主要系本期支付的押金及保证金增加影响所致。 |
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期收回理财产品本金影响所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 3,421,474.91 | - | 100.00% | 主要系本期购买理财产品收到利息影响所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,395,349.76 | 54,323,690.99 | -38.53% | 主要系上期支付设备款影响所致。 |
投资支付的现金 | 290,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期购买理财产品影响所致。 |
吸收投资收到的现金 | - | 1,485,690,000.00 | -100.00% | 主要系上期公司收到非公开发行股票募集资金影响所致。 |
取得借款收到的现金 | 203,000,000.00 | 98,885,788.73 | 105.29% | 主要系本期收到银行借款增加影响所致。 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,500,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期收回南昌工控保证金影响所致。 |
偿还债务支付的现金 | 642,012,500.00 | 214,000,000.00 | 200.01% | 主要系本期偿还借款增加影响所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,782,147.23 | 9,077,628.49 | -58.34% | 主要系上期支付租赁款、银团代理费影响所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 57,428 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
海信视像科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.88% | 206,768,632.00 | 0.00 | - | - |
深圳和君正德资产管理有限 | 其他 | 6.51% | 58,800,000.00 | 0.00 | - | - |
公司-正德远盛产业创新结构化私募基金 | ||||||
华能贵诚信托有限公司 | 国有法人 | 4.76% | 43,000,000.00 | 0.00 | - | - |
大成国际资产管理有限公司-大成国际问鼎1号专户 | 境外法人 | 4.65% | 42,000,000.00 | 0.00 | - | - |
山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金 | 其他 | 2.55% | 23,000,000.00 | 0.00 | - | - |
深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金 | 其他 | 2.49% | 22,480,000.00 | 0.00 | - | - |
毛诚忠 | 境内自然人 | 0.63% | 5,682,845.00 | 0.00 | - | - |
宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 5,000,000.00 | 0.00 | - | - |
张志龙 | 境内自然人 | 0.33% | 2,952,502.00 | 0.00 | - | - |
长治市南烨实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 2,850,018.00 | 0.00 | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
海信视像科技股份有限公司 | 206,768,632.00 | 人民币普通股 | 206,768,632.00 | |||
深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金 | 58,800,000.00 | 人民币普通股 | 58,800,000.00 | |||
华能贵诚信托有限公司 | 43,000,000.00 | 人民币普通股 | 43,000,000.00 | |||
大成国际资产管理有限公司-大成国际问鼎1号专户 | 42,000,000.00 | 人民币普通股 | 42,000,000.00 | |||
山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金 | 23,000,000.00 | 人民币普通股 | 23,000,000.00 | |||
深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金 | 22,480,000.00 | 人民币普通股 | 22,480,000.00 | |||
毛诚忠 | 5,682,845.00 | 人民币普通股 | 5,682,845.00 | |||
宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | |||
张志龙 | 2,952,502.00 | 人民币普通股 | 2,952,502.00 |
长治市南烨实业集团有限公司 | 2,850,018.00 | 人民币普通股 | 2,850,018.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司现任董事长金张育同时担任海信视像科技股份有限公司副总裁。 2、正德远盛、正德鑫盛、福建卓丰及三盛资本管理(平潭)有限公司,因表决权委托四方构成一致行动关系,持有股份的表决权由三盛资本管理(平潭)有限公司行使。 3、南烨集团、太行基金及建云物资构成一致行动关系。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司前10名普通股股东毛诚忠通过普通证券账户持有公司股票4,710,545股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票972,300股,实际合计持有5,682,845股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
金张育 | 527,850.00 | 175,950.00 | 527,850.00 | 527,850.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,每年解除持股总数的25% |
崔恒平 | 247,500.00 | 82,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,每年解除持股总数的25% |
蔡海防 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份 |
叶惠娟 | 247,500.00 | 82,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,每年解除持股总数的25% |
张先成 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份 |
刘文辉 | 225,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,每年解除持股总数的25% |
刘兆 | 225,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,每年解除持股总数的25% |
蔡和勋 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份 |
火东明 | 180,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股,每年解除持股总数的25% |
合计 | 2,602,850.00 | 550,950.00 | 2,602,850.00 | 2,602,850.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用截至2023年1月30日,海信视像持有乾照光电206,768,632股股份,占乾照光电股份总数的比例约22.88%,为乾照光电第一大股东。海信视像为持有公司股份比例最高的股东,且与公司其余前十大股东持股差距较大,其现有的持股数量对应表决权足以对公司股东大会普通决议事项审议通过具有决定性影响。乾照光电6名非独立董事中,海信视像提名及/或施加重大影响的董事为4名。海信视像提名及/或施加重大影响的董事超过公司董事会半数以上非独立董事人数,海信视像通过实际支配的乾照光电股份表决权对乾照光电董事会成员的选任产生重大影响。根据海信视像持股情况及其提名及/或施加重大影响的董事对于公司董事会的影响,公司认定海信视像为公司控股股东。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东变更的提示性公告》(公告编号:2023-011)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门乾照光电股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 636,013,191.73 | 1,013,625,047.19 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 591,335,172.94 | 600,394,109.59 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,256,809.88 | 3,389,025.73 |
应收账款 | 635,859,709.24 | 613,166,718.41 |
应收款项融资 | 390,840,328.80 | 432,573,497.44 |
预付款项 | 13,189,555.43 | 13,658,898.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,204,471.37 | 39,502,494.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 478,054,774.62 | 536,660,295.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,073,655.44 | 17,342,684.54 |
流动资产合计 | 2,763,827,669.45 | 3,270,312,771.94 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 112,281,378.65 | 113,836,428.12 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 62,943,634.06 | 62,943,634.06 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,900,287,624.40 | 2,917,684,459.11 |
在建工程 | 189,696,978.59 | 215,111,889.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 251,784.01 | 1,622,196.77 |
无形资产 | 173,199,094.12 | 175,166,301.02 |
开发支出 | 18,053,881.03 | 20,433,113.97 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 225,730,987.81 | 223,075,743.74 |
其他非流动资产 | 18,850,495.70 | 15,066,186.49 |
非流动资产合计 | 3,701,295,858.37 | 3,744,939,952.31 |
资产总计 | 6,465,123,527.82 | 7,015,252,724.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 415,348,335.01 | 465,337,335.01 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 170,885,035.17 | 216,726,474.97 |
应付账款 | 318,136,327.24 | 292,654,037.15 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,880,682.73 | 3,920,122.54 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 32,697,213.10 | 38,573,247.11 |
应交税费 | 12,143,418.28 | 17,891,286.41 |
其他应付款 | 54,680,198.77 | 14,295,814.72 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 239,569,287.23 | 785,583,091.82 |
其他流动负债 | 215,788.28 | 428,424.42 |
流动负债合计 | 1,245,556,285.81 | 1,835,409,834.15 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 911,649,806.03 | 776,526,594.20 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 26,224.71 | 207,938.33 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 277,512,987.25 | 279,170,482.02 |
递延所得税负债 | 38,506,088.92 | 38,249,037.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,227,695,106.91 | 1,094,154,052.30 |
负债合计 | 2,473,251,392.72 | 2,929,563,886.45 |
所有者权益: | ||
股本 | 903,579,111.00 | 903,579,111.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,954,330,656.38 | 2,946,030,764.39 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 74,338,825.55 | 74,338,825.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 59,233,249.55 | 160,495,153.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,991,481,842.48 | 4,084,443,854.60 |
少数股东权益 | 390,292.62 | 1,244,983.20 |
所有者权益合计 | 3,991,872,135.10 | 4,085,688,837.80 |
负债和所有者权益总计 | 6,465,123,527.82 | 7,015,252,724.25 |
法定代表人:金张育 主管会计工作负责人:叶惠娟 会计机构负责人:叶惠娟
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 459,173,055.49 | 403,497,044.85 |
其中:营业收入 | 459,173,055.49 | 403,497,044.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 530,128,738.05 | 416,919,317.86 |
其中:营业成本 | 439,078,596.27 | 317,631,281.53 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,337,179.69 | 2,437,098.91 |
销售费用 | 4,974,647.50 | 5,459,362.07 |
管理费用 | 34,426,528.29 | 38,004,597.63 |
研发费用 | 25,631,623.54 | 28,621,093.22 |
财务费用 | 21,680,162.76 | 24,765,884.50 |
其中:利息费用 | 22,866,373.16 | 23,995,960.44 |
利息收入 | 2,929,677.02 | 1,771,014.96 |
加:其他收益 | 17,890,550.09 | 17,011,079.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -115,855.22 | -2,278,333.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,555,049.47 | -664,860.71 |
以摊余成本计量的 |
金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,336,514.37 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 516,908.91 | -154,381.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -52,815,780.04 | -6,719,352.73 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,292.04 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -104,129,052.41 | -5,563,260.68 |
加:营业外收入 | 62,470.16 | 99,758.97 |
减:营业外支出 | 122,653.22 | 276,930.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -104,189,235.47 | -5,740,431.96 |
减:所得税费用 | -2,072,640.78 | 1,684,373.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -102,116,594.69 | -7,424,805.18 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -102,116,594.69 | -7,424,805.18 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -102,055,747.38 | -7,199,677.52 |
2.少数股东损益 | -60,847.31 | -225,127.66 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -102,116,594.69 | -7,424,805.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总 | -102,055,747.38 | -7,199,677.52 |
额 | ||
归属于少数股东的综合收益总额 | -60,847.31 | -225,127.66 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.11 | -0.01 |
(二)稀释每股收益 | -0.11 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:金张育 主管会计工作负责人:叶惠娟 会计机构负责人:叶惠娟
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,889,921.15 | 320,878,972.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 230,790.89 | 10,575,798.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,311,618.25 | 21,963,312.80 |
经营活动现金流入小计 | 525,432,330.29 | 353,418,083.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,901,645.55 | 139,631,094.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,564,004.44 | 113,083,520.65 |
支付的各项税费 | 22,828,448.62 | 16,490,360.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,867,016.58 | 20,478,682.09 |
经营活动现金流出小计 | 419,161,115.19 | 289,683,657.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,271,215.10 | 63,734,425.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,421,474.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 303,421,474.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,395,349.76 | 54,323,690.99 |
投资支付的现金 | 290,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 323,395,349.76 | 54,323,690.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,973,874.85 | -54,323,690.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,485,690,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 203,000,000.00 | 98,885,788.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 240,500,000.00 | 1,584,575,788.73 |
偿还债务支付的现金 | 642,012,500.00 | 214,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,883,645.81 | 23,793,255.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,782,147.23 | 9,077,628.49 |
筹资活动现金流出小计 | 667,678,293.04 | 246,870,883.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -427,178,293.04 | 1,337,704,904.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83,139.32 | -25,034.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -340,964,092.11 | 1,347,090,604.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 828,969,559.11 | 386,697,389.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 488,005,467.00 | 1,733,787,994.44 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2023年04月19日